PRESENTATION SYNTHETIQUE COMPTE ADMINISTRATIF 2020
ET
BUDGET PRIMITIF 2021
VERSION 4
COMPTE ADMINISTRATIF 2020
COMPTE ADMINISTRATIF 2020
Précision méthodologique:
Les données chiffrées 2020 sont autant que possible
comparées aux données moyennes de la strate à laquelle la commune de Bègles appartient, celle « des communes de 20.000 à 50.000 habitants».
Ces données statistiques sont publiées par la Direction
Générale des Collectivités Territoriales (dernières données disponibles :DGCL 2018)
(Attention ces données nationales sont à prendre avec une extrême
prudence . Elles concernent les Villes de 20 à 50.000 habitants sans
distinction d’appartenance ou pas à une métropole ou groupement
intercommunal et ne tiennent pas compte de l’effet mutualisation)
QUELQUES RATIOS DE FONCTIONNEMENT…
• Pour mémoire : chiffres de population de l’année n basés sur les données INSEE n-2 : - 2020 = 29 669 hab
- 2019 = 28 092 hab
• Dépenses Réelles de Fonctionnement / Population :
1 141 € /hab ( 2019: 1 148 €/hab) (moyenne: 1 223)
• Dépenses de Personnel :
52,4 % des DRF ( 2019 : 57,9%) (moyenne : 61,3 %)
• Produits des impositions directes/ Population (hors fiscalité reversée) : 810 € /hab ( 2019 : 799 €/hab) (moyenne : 645 €)
• Produits des dotations/ Population :
108 € /hab ( 2019 : 111 €/hab) (moyenne : 199 €)
QUELQUES INDICATEURS D’INVESTISSEMENT…
• DEPENSES D’EQUIPEMENT BRUT : 5,4 M€ ( 2019 :5,3M€)
• TAUX DE REALISATION DEPENSES D’INVESTISSEMENT (dont reports d’engagement = 2,053 M€ (contre 3,452 en 2019)
72 % (contre 93% en 2019)
• DEPENSES D’EQUIPEMENT BRUT/ POP. (dont reports) :
260 € /hab ( 2019 : 313 €/hab) (moyenne : 303 €/hab)
DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT (K€): CA2020 CA2019
CHARGES A CARACTERE GENERAL 4.508 -28,07% 6.267
CHARGES DE PERSONNEL 17.342 -7,12% 18.671
FRAIS FINANCIERS 357 -16,20% 426
SUBVENTIONS PARTICIPATIONS 5.090 -1,55% 5.170 ATTENUATION DE PRODUITS (Contribution AC
Fonctionnement à BM comprise à partir de 2017) 5.531 224,78% 1.703
Dotations aux provisions 126 NS 0
AUTRES CHARGES FINANCIERES ET CHARGES
EXCEPTIONNELLES 148 NS 10
TOTAL DEP. REELLES DE FONCTIONNEMENT 33.102 2,65% 32.247
RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT (K€) :
CA2020 CA2019
PRODUITS DES SERVICES RENDUS 2.520 -26,59% 3.433
IMPÔTS ET TAXES 27.717 4,91% 26.420
DOTATIONS SUBVENTIONS 6.479 4,47% 6. 202 AUTRES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
(Chapitres 75 et 013) 1.475 2,86% 1.434
PRODUITS FINANCIERS et Reprise sur Provisions 21,00 NS 0,01 TOTAL RECETTES HORS RECETTES EXCEPT. 38.212 1,93% 37.489
PRODUITS EXCEPTIONNELS (dont 783 M€ de
produit de cession des immobilisations en 2020) 846 NS 46
TOTAL RECETTES REELLES DE FONCT. 39.058 4,06% 37.535
CA EN K€ CA2014 CA2015 CA2016 CA2017 CA2018 EvoL %
CA18/CA19 CA2019 EvoL %
CA19/CA20 CA2020
Produits de Fonctionnement courant(1) 36 127 36 436 35 759 34 816 36 561 2,66% 37 535 1,97% 38 274 -Charges de Fonctionnement courant(2) 31 945 32 715 32 334 31 757 31 448 0,98% 31 757 3,11% 32 746
EPARGNE DE GESTION 4 182 3 721 3 425 3 059 5 114 12,99% 5 778 -4,32% 5 528
- INTERÊTS DE LA DETTE 824 745 640 565 497 -14,33% 426 -16,46% 356
EPARGNE BRUTE 3 358 2 976 2 785 2 494 4 617 15,93% 5 352 -3,36% 5 172
- REMBT CAPITAL DE LA DETTE 1 807 1 763 1 727 1 616 1 646 1,88% 1 677 -17,74% 1 380
EPARGNE NETTE (MAC) 1 551 1 213 1 058 878 2 971 23,71% 3 675 3,20% 3 793
EVOLUTION DE LA MARGE D'AUTOFINANCEMENT COURANT (EN K€)
CA 2020
SECTION INVESTISSEMENT
DEPENSES TOTALES D’INVEST M14 (K€): CA2020 CA2019
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 72 100
SUBVENTION D’EQUIPEMENT VERSEE
(dont ACI à Bordeaux Métropole) 1.294 1.100
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1.475 500
TRAVAUX IMMOBILISATIONS EN COURS 2.622 3.544
DONT TRAVAUX EN REGIE 0 64
IMMOBILISATIONS FINANCIERES 1 11
REMBT FCTVA + REMBT AVANCE SUBV 4 3
REMB DETTE EN CAPITAL + DEPOT CAUTIONNEMENT 1.380 1.677
TRAVAUX POUR COMPTE DE TIERS
0 81
SOUS TOTAL OPERATIONS REELLES 6.848 7.016
OPERATIONS D’ORDRE 899 3,740
TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT 7.747 10.756
Etudes dont :
*Aménagement BT Terres
neuves
*Valorisation Zone humide
Terre Sud
*Ventilation écoles
*Etude paysagère Paty
IMMOBILISATION S INCORPORELLES
75 K€
SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES 1.294k€
*
Subvention Euratlantique*Attribution de compensation d’Invest, (ACI) à Bordeaux
Métropole
DEPENSES D’EQUIPEMENT CA 2020 : 5.463K€
Dont travaux :
*Rénovation chaussées,
*Enfouissement réseaux
*Platelage Rambla
*Aménagement Espace Vert Blériot, et Parc
rue du Bray
*Bâtiments scolaires (Sols Mat Paul Vaillant
Couturier, Réfection toiture
Mat la Ferrade, plafonds Elémentaire
Gambetta…
*Toiture, enrobés crèche Municipale
*Câblage Bibliothèque
Dont travaux :
*Chapit’ô
*Ecole et Restaurant Gambetta
*Aménagement place de BRAY
*Aménagement place Duhourquet
*Aménagement Delta Vert…
*Chemin de halage Berges de Garonne
**Câblage et régulation chaufferies écoles
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
1.475K€ IMMOBILISATION EN COURS TRAVAUX : 2.622K€
*Accès vestiaire plaine sports
*Aménagement parcours sportif
Mussonville
*Mobilier urbain
*Matériel de transport (Triporteurs)
*Acquisition Mobilier et matériels divers (dont matériel de
Cuisine pour Chapit’ô, instruments de musique, vélos
connectés, défibrillateurs, station de sports,
et matériels techniques (tondeuses, nettoyeurs HP,
laveuse etc..
*Mise en conformité ascenseurs Mairie et
Bibliothèque
*Eclairage et enrobé Salle Tennis de table
*Eclairage et création buanderie
Piscine Municipale
*Travaux local Epicerie Solidaire
*Revêtement sol Espace Langevin
*Création couloir école de musique…
RECETTES TOTALES D’INVEST M14 (K€): CA2020 CA2019
DOTATIONS FONDS DIVERS 1.235 1.709
SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT RECUES 138 47 IMMOBILISATIONS
19 622
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE N-1 6.067 2.595
TRAVAUX POUR COMPTES DE TIERS 0 39
SOUS-TOTAL RECETTES REELLES 7.459 5.012
DIVERS OP Ordre dont Amortissement-Sortie Actif-Plus-
value Cession 2.185 3.740
TOTAL RECETTES REELLES D’INVESTISSEMENT 9.644 8.752
LA DETTE (EN K€)
2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020
.
Endettement en millers d'euros 20 279 15 516 13 790 12 175 10 528 8 851 7 471
Endettement en millers d'euros y compris emprunt in fine
Endettement par habitant 680 604 523 456 382 315 258
DESIGNATION ANNEES
Informations sur la dette et le fonds de roulement fin 2020
• ENCOURS DE LA DETTE PAR HABITANT : 258 € /hab. (2019 : 315 €/hab.)
(moyenne : 1.050 €/hab.)
• FONDS DE ROULEMENT :
13,6 millions d’euros ( 2019 :13,1 M €)
• EMPRUNT CONSOMME : 0 € en 2020
comme en 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
• Ratio de capacité de désendettement en années : 1,44
COMPTE
ADMINISTRATIF 2015 ET
BUDGET PRIMITIF 2016
BUDGET PRIMITIF 2021
SECTION DE FONCTIONNEMENT (en K€)
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT hors opérations d’ordre
MONTANT BP 2021
CHARGES A CARACTERE GENERAL 5.785
CHARGES DE PERSONNEL 18.283
FRAIS FINANCIERS + ICNE 342
SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS 5.101
FONDS DE ROULEMENT 2.450
CHARGES EXCEPTIONNELLES 17
ATTENUATION DE PRODUITS 5.426
DOTATIONS PROVISIONS 30
TOTAL 37.434
ASSOCIATIONS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS
PROPOSITIONS DE SUBVENTIONS 2021
• SAGE 420.000€
• CREAC 380.000€
• ADELE 252.600€
• CAB 179.000€
• Crèche Bagatelle 152.836€
• ARCINS (AES) 136.500€
• CGOS 134.000€
• Amicale Laïque 83.500€
MONTANT TOTAL : 4.602.906 euros, dont :
- 1.920.000 euros, pour les établissements publics communaux
– CCAS 1.170.000 € – CENTRE SOCIAL 750.000 €
- 2.682.906 euros, pour les associations et autres établissements:
- 15 représentent 2.142.731 € :
• Remue Méninges 91.000€
• CAB handball 74.000€
• CAB rugby (amateur) 74.000€
• FLIP BOOK (DSP ) 59.000€
• DOJO 40.000€
• Mission Locale 41.295€
• INSUP 25.000€
- 53 associations et établissements représentent 400 563 €
Dont :
➢ ECOLES PRIVEES 204.065€
➢ BORDEAUX TECHNOWEST 32.500€
➢ A URBA 15.000€
➢ BORDEAUX UNITEC 12.500€
➢ CYCLE ET MANIVELLE 10.000€
➢ HOP LA BOUCLE 10.000€
➢ FED. SYND et Comités de quartiers 8.000€
➢ ASPOM 5.500€
➢ « RELAIS BAGATELLE » 5.000€
➢ BORDEAUX ECOLE NUMERIQUE 5.000€
➢ ATIS 5.000€
➢ LETTRES DU MONDE 4.600€
➢ ASB (Ass. Sportive Bèglaise) 4.500€
➢ RENDEZ-VOUS DES T.NEUVES 3.000€
➢ BEGLES FRATERNITE 2.500€
➢ ENTRAIDE 2.368€
➢ B3E CLUB D'ENTREPRISE 2.000€
➢ IPPO 2.000€
➢ RACING CLUB XIII 2.000€
➢ ALEC 1.900€
➢ …
- Subventions de partenariat : 139 612 €
ASSOCIATIONS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS
PROPOSITIONS DE SUBVENTIONS 2021 (suite)
SECTION DE FONCTIONNEMENT (en K€)
RECETTES DE FONCTIONNEMENT hors opérations d’ordre
MONTANT BP 2021
PRODUITS DES SERVICES RENDUS 2.803
IMPOTS & TAXES 28.293
DOTATIONS 5.417
AUTRES 1.461
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT reporté 12.372
TOTAL 50.346
SECTION D’INVESTISSEMENT (en K€)
DEPENSES D’INVESTISSEMENT /NATURE BP 2021
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 858
SUBV EQUIPT. ET INVEST VERSEES ( ACI Bdx M, EURATL,…)
1.326
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 4.095
IMMOBILISATIONS EN COURS 348
REMBOURSEMENT DE LA DETTE 1.400
DEPENSES IMPREVUES 800
REPORTS D’INVESTISSEMENT 2020 2.055
PLACEMENT TRESORERIE-IMMOB FINANC 5.602 OPERAT°D’ORDRE (Atténuat°Subv équip versées). 1.303 DEFICIT D’INVESTISSEMENT reporté (à financer) 1.149
TOTAL 18.936
SECTION D’INVESTISSEMENT (en K€)
RECETTES D’INVESTISSEMENT PAR NATURE MONTANT
BP 2021
DOTATIONS 1.180
SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT 17
CESSIONS IMMOBILISATIONS 320
OPERATIONS D’ORDRE (Amortissements des Immob et des Subventions d’équipement versées)
1.795
VIREMENT SECTION DE FONCT 12.420
EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE 2.414
REPORTS D’INVESTISSEMENT 2020 790
TOTAL 18.936
ETUDES
Extension du restaurant scolaire BUISSON
Création du groupe scolaire SALENGRO Création du groupe Scolaire TERRE SUD Extension Cuisine Centrale
Création Salle sportive Polyvalente
Travaux d'économie d'énergie
Schémas directeurs techniques
Sécurisation sites alarmes plan interventions
1.232K€
Projets Structurants
mandats 743K€
Projets annuels
489k€
Dont:
Trx Bt Emploi (Travaux de
toiture) Tvx Forum des
solidarités (Réfection toiture, porte coupe-feu, tvx aménagement rest et archives) Tvx J.Lurçat
(Estey) (Pose Filtre UV/occultant)
Tvx Maison Lacs (Motorisation volet roulant)
Secteur Solidarité
Secteur Petite Enfance
Dont travaux
:
Crèche 3 P’tits tours (étanchéité
Vélux) Crèche Ribambulle
(sol) Crèche Clapotis (menuiseries)
Crèche La Calinerie (Ventilation) Ex Clpe (Régul
Chauffage)
TRAVAUX COURANTS BÂTIMENTS 1.312K€
Dont travaux : Tvx Hôtel de Ville (Isolation,
Ventilation) Eglise (remaniement
couverture) Ecoles élémentaires (aménagement
des offices)
Dont travaux :
Bibliothèque (Toit terrasse + recyclage air et hygrométrie
archives) Salle Blériot
(instal télésurveillance
+ film occultants)
Maison Musique (reprise réseau
assainisst) Cinéma Le festival (pose calorifugeage)
Dont travaux :
Gymnase Boyer (Isolation étanchéité) Stade Haut- verduc (syst télégestion-
Portail) Complexe
Langevin (réfection chauffage- clôture béton
portail) Piscine (plancher
accueil)
Dont travaux : Prim BUISSON (alarme garage
vélos) Prim Gambetta
(Mise aux normes, abri
vélos) Prim J.Curie (Abri vélos, tvx
de sol) Prim Sembat
(Sanitaires) Mat Buisson
(toiture charpente)
Mat La Ferrade (sanitaires)
Mat Pv Couturier (arceaux vélos,
désamiantage –rempl sols salle jeux et restaur scol)
Dont travaux :
Ancienne Perception (Menuiseries)
Bâtiment Langevin (Etude Réfection des
pièces d’entrée) Secteur Div Bât
Adm Gle /Rest Collec
Secteur Culture Secteur Sports Secteur Education
Secteur Part Citoy
