Fonds à revenu mensuel CIBC. États financiers annuels pour l exercice clos le 31 décembre 2020

(1)

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xx x

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x

1

Fonds à revenu mensuel CIBC

États financiers annuels

pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 États de la situation financière

(en milliers, sauf les montants par part)

Aux 31 décembre 2020 et 2019 (note 1)

31 décembre 2020 31 décembre 2019 Actif

Actif courant

Placements (actifs financiers non dérivés) † (notes 2 et

3) 3 955 553 $ 3 983 592 $

Trésorerie, y compris les avoirs en devises, à la juste

valeur 7 844 3 942

Marge 18 472

Espèces reçues en garantie pour prêt de titres (note 2j) 136 673 253 691

Intérêts à recevoir 11 719 13 054

Dividendes à recevoir 4 840 4 302

Montant à recevoir à la vente de titres en portefeuille 700 3 962

Montant à recevoir à l’émission de parts 2 260 1 244

Autres montants à recevoir 12 11

Actifs dérivés 28 130 17 408

Total de l’actif 4 147 749 4 281 678

Passif Passif courant

Obligation de remboursement des espèces reçues en

garantie pour prêt de titres (note 2j) 136 673 253 691

Montant à payer à l’acquisition de titres en portefeuille 694 2 719

Montant à payer au rachat de parts 2 341 3 483

Autres charges à payer 10 8

Passifs dérivés 5 339 310

Total du passif 145 057 260 211

Actif net attribuable aux porteurs de parts

rachetables (note 5) 4 002 692 $ 4 021 467 $

Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par catégorie

Catégorie A 3 936 168 $ 3 954 481 $

Catégorie F 4 307 $ s. o.

Catégorie O 62 217 $ 66 986 $

Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part (note 5)

Catégorie A 12,03 $ 12,05 $

Catégorie F 10,56 $ s. o.

Catégorie O 11,25 $ 11,21 $

† Prêt de titres

Les tableaux ci-après indiquent que le Fonds avait des actifs qui faisaient l’objet d’opérations de prêt de titres en cours aux 31 décembre 2020 et 2019.

Valeur globale des titres prêtés (en milliers de dollars)

Valeur globale de la garantie donnée (en milliers de dollars)

31 décembre 2020 298 493 309 660

31 décembre 2019 557 454 580 495

Type de garantie*

(en milliers de dollars)

i ii iii iv

31 décembre 2020 136 673 172 987 – –

31 décembre 2019 253 691 326 804 – –

* Les définitions se trouvent à la note 2j.

Organisation du Fonds

(note 1)

Le Fonds a été créé le 12 août 1998 (désignée la date de création).

Date de début des activités

Catégorie A 22 septembre 1998

Catégorie F 6 juillet 2020

Catégorie O 1^er juin 2010

(2)

x x

x

x x

x

x x

x

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x x

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xx

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x

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x

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x

x x ..

x x

x

x x x

x x

2

Pour les périodes closes les 31 décembre 2020 et 2019 (note 1)

31 décembre 2020 31 décembre 2019

x Profit net (perte nette) sur instruments financiers

Intérêts aux fins de distribution 61 756 $ 68 258 $

Revenu de dividendes 58 817 55 860

Autres variations de la juste valeur des placements et

x des dérivés

Profit net (perte nette) réalisé(e) à la vente de

placements et de dérivés 240 008 200 649

Profit net (perte nette) réalisé(e) de change (notes 2f

et g) (16 419) 2 198

Variation nette de la plus-value (moins-value) latente

sur les placements et les dérivés (56 882) 334 854

Profit net (perte nette) sur instruments financiers 287 280 661 819

x Autres produits

Profit (perte) de change sur la trésorerie (372) 825

Revenu tiré du prêt de titres ± 745 668

373 1 493

x Charges (note 6)

Frais de gestion ±± 51 852 53 983

Honoraires des auditeurs 12 10

Frais de garde 251 252

Honoraires versés aux membres du comité d’examen

indépendant 12 7

Frais juridiques 29 24

Frais de réglementation 106 103

Coûts de transaction ±±± 1 486 983

Charges liées à l’information aux porteurs de parts 2 602 2 926

Retenues d’impôt (note 7) 1 496 1 250

Autres charges 53 46

57 899 59 584

Renonciations / prises en charge par le gestionnaire (6) (12)

57 893 59 572

Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

(à l’exclusion des distributions) 229 760 603 740

Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables,

x par catégorie (à l’exclusion des distributions)

Catégorie A 224 984 $ 591 869 $

Catégorie F 199 $ s. o.

Catégorie O 4 577 $ 11 871 $

Nombre moyen de parts en circulation pour la

x période, par catégorie

Catégorie A 326 562 330 062

Catégorie F 239 s. o.

Catégorie O 5 657 6 429

Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables,

x par part (à l’exclusion des distributions)

Catégorie A 0,69 $ 1,80 $

Catégorie F 0,84 $ s. o.

Catégorie O 0,80 $ 1,85 $

± Revenu tiré du prêt de titres

(note 2j)

31 décembre 2020 31 décembre 2019

(en milliers)

% du revenu brut tiré du prêt de

titres (en milliers)

% du revenu brut tiré du prêt de titres Revenu brut tiré du prêt de titres 2 963 $ 100,0 5 288 $ 100,0 Intérêts versés sur la garantie (1 950) (65,8) (4 312) (81,5)

Retenues d’impôt (20) (0,7) (85) (1,6)

Rémunération des placeurs pour compte – Bank of New York

Mellon Corp. (The) (248) (8,4) (223) (4,2)

Revenu tiré du prêt de titres 745 $ 25,1 668 $ 12,7

Catégorie O 0,00 %

±±± Commissions de courtage et honoraires

(notes 8 et 9)

x

2020 2019

Commissions de courtage et autres honoraires (en milliers de dollars)

Total payé 987 763

Payé à Marchés mondiaux CIBC inc. 80 14

Payé à CIBC World Markets Corp. – –

Rabais de courtage (en milliers de dollars)

Total payé 482 446

Payé à Marchés mondiaux CIBC inc. et à CIBC World Markets Corp. 51 9

Frais d’administration et autres charges d’exploitation du Fonds

(note 9)

2020 2019

(en milliers de dollars) 2 322 2 652

Fournisseur de services (note 9)

Les montants versés par le Fonds (incluant toutes les taxes applicables) à la Compagnie Trust CIBC Mellon au titre des frais de garde, et à Société de services de titres mondiaux CIBC Mellon (désignée la STM CIBC) au titre des services de prêt de titres, de comptabilité, d’information financière et d’évaluation de portefeuille (déduction faite des prises en charge) pour les périodes closes les 31 décembre 2020 et 2019 sont les suivants :

2020 2019

(en milliers de dollars) 498 537

(3)

x

x.

x x

x.

x x

xx

x.

x x

x.

x x

xx

x.

x.x x

x.

x x

3

(en milliers)

Parts de catégorie A Parts de catégorie F Parts de catégorie O

31 décembre

2020 31 décembre

2019 31 décembre

2020 31 décembre

2020 31 décembre 2019 Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux

porteurs de parts rachetables (à l’exclusion des

distributions) 224 984 $ 591 869 $ 199 $ 4 577 $ 11 871 $

Distributions versées ou à verser aux porteurs de parts

x. rachetables

Du revenu de placement net (62 758) (66 415) (21) (1 933) (2 222)

Du montant net des gains en capital réalisés (159 574) (107 027) (48) (2 505) (1 285)

Remboursement de capital (12 371) (63 684) (15) – (15)

(234 703) (237 126) (84) (4 438) (3 522)

Transactions sur parts rachetables

x.

Montant reçu à l’émission de parts 336 702 318 736 4 136 387 615

Montant reçu au réinvestissement des distributions 203 372 205 485 73 4 438 3 522

Montant payé au rachat de parts (548 668) (615 885) (17) (9 733) (16 063)

(8 594) (91 664) 4 192 (4 908) (11 926)

Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux

porteurs de parts rachetables (18 313) 263 079 4 307 (4 769) (3 577)

Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

au début de la période 3 954 481 3 691 402 – 66 986 70 563

Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à

la fin de la période 3 936 168 $ 3 954 481 $ 4 307 $ 62 217 $ 66 986 $

Parts rachetables émises et en circulation

x. (note 5)

Aux 31 décembre 2020 et 2019

Solde au début de la période 328 306 336 094 – 5 974 7 074

Parts rachetables émises 28 814 26 776 403 35 56

Parts rachetables émises au réinvestissement des

distributions 17 723 17 240 7 406 321

374 843 380 110 410 6 415 7 451

Parts rachetables rachetées (47 676) (51 804) (2) (885) (1 477)

Solde à la fin de la période 327 167 328 306 408 5 530 5 974

(4)

xx.

x.x.

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

x x

xx

x.

x.x.x.x.

x x

x.

x x

x.

x

xx.

x x

x.

x

x.x.

4

(en milliers)

31 décembre 2020 31 décembre 2019 Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation

Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l’exploitation (à l’exclusion des distributions) 229 760 $ 603 740 $ Ajustements au titre des éléments suivants :

Perte (profit) de change sur la trésorerie 372 (825)

(Profit net) perte nette réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés (240 008) (200 649)

Variation nette de la (plus-value) moins-value latente sur les placements et les dérivés 56 882 (334 854)

Achat de placements (4 528 465) (5 897 396)

Produits de la vente de placements 4 735 174 6 159 787

Marge 454 1 005

Intérêts à recevoir 1 335 1 890

Dividendes à recevoir (538) 1 896

Autres montants à recevoir (1) (3)

Autres charges à payer et autres passifs 2 (9)

254 967 334 582

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Montant reçu à l’émission de parts 340 209 319 023

Montant payé au rachat de parts (559 560) (631 733)

Distributions versées aux porteurs de parts (31 342) (31 641)

(250 693) (344 351)

Augmentation (diminution) de la trésorerie pendant la période 4 274 (9 769)

Perte (profit) de change sur la trésorerie (372) 825

Trésorerie (découvert bancaire) au début de la période 3 942 12 886

Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de la période 7 844 $ 3 942 $

Intérêts reçus 63 091 $ 70 148 $

Dividendes reçus, nets des retenues d’impôts 56 782 $ 56 507 $

(5)

..

.. ..

..

5

Inventaire du portefeuille

Titre Nombre d’actions

Coût moyen (en milliers de dollars)

Juste valeur (en milliers

de dollars) % de

l’actif net ACTIONS CANADIENNES

Services de communications

BCE Inc. 609 552 28 791 33 178

Rogers Communications Inc., catégorie B 234 658 11 656 13 906

TELUS Corp. 1 590 668 28 764 40 100

69 211 87 184 2,2 %

Consommation discrétionnaire

Magna International Inc. 231 570 13 041 20 867

Restaurant Brands International Inc. 289 731 21 265 22 550

34 306 43 417 1,1 %

Biens de consommation de base

Alimentation Couche-Tard Inc., catégorie B 416 059 15 114 18 048

George Weston limitée 252 805 27 891 24 037

43 005 42 085 1,0 %

Énergie

Canadian Natural Resources Ltd. 948 218 30 780 29 006

Cenovus Energy Inc. 856 101 22 205 6 635

Enbridge Inc. 1 611 224 78 095 65 593

Gibson Energy Inc. 451 383 8 492 9 280

Keyera Corp. 477 137 14 337 10 793

Pembina Pipeline Corp. 529 867 21 129 15 949

Suncor Énergie Inc. 1 168 289 38 490 24 943

Corporation TC Énergie 716 410 37 962 37 074

251 490 199 273 5,0 %

Services financiers

Banque de Montréal 465 546 31 201 45 056

La Banque de Nouvelle-Écosse 669 699 38 104 46 076

Brookfield Asset Management Inc., catégorie A 1 522 483 57 759 80 113

Banque Canadienne Impériale de Commerce 401 765 34 591 43 680

Great-West Lifeco Inc. 594 892 19 423 18 055

Intact Corporation financière 120 158 16 307 18 110

Société Financière Manuvie 1 035 462 19 725 23 453

Banque Nationale du Canada 182 834 12 288 13 098

Power Corporation du Canada 238 996 6 638 6 986

Banque Royale du Canada 1 021 637 59 548 106 853

Financière Sun Life inc. 572 265 24 066 32 390

Banque Toronto-Dominion (La) 1 465 728 68 446 105 415

388 096 539 285 13,5 %

Industrie

Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 490 220 40 781 68 601

Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée 102 656 24 262 45 326

Finning International Inc. 422 722 9 820 11 426

74 863 125 353 3,1 %

Matériaux

Société aurifère Barrick 1 119 182 24 798 32 456

Nutrien Ltd. 547 115 32 008 33 505

Teck Resources Ltd., catégorie B 429 887 10 732 9 931

67 538 75 892 1,9 %

Immobilier

FPI Boardwalk 203 919 8 199 6 880

Fonds de placement immobilier Cominar 1 673 857 20 847 13 575

FPI Granite 119 371 5 430 9 299

H&R REIT 1 257 338 12 840 16 710

Fonds de placement immobilier RioCan 915 500 24 043 15 335

71 359 61 799 1,5 %

Services publics

Brookfield Infrastructure Partners L.P. 333 781 18 426 21 021

Brookfield Renewable Partners L.P. 338 541 13 680 18 603

Emera Inc. 463 067 21 696 25 052

Fortis Inc. 676 380 36 024 35 172

89 826 99 848 2,5 %

TOTAL DES ACTIONS CANADIENNES 1 089 694 1 274 136 31,8 %

ACTIONS INTERNATIONALES

1 Australie (note 10)

CSL Ltd. 64 789 17 396 18 005

Macquarie Group Ltd. 138 239 16 694 18 786

34 090 36 791 0,9 %

6 Chine (note 10)

Tencent Holdings Ltd. 173 343 12 810 16 052

12 810 16 052 0,4 %

3 Danemark (note 10)

Orsted AS 89 842 16 966 23 342

16 966 23 342 0,6 %

(6)

..

.. ..

..

.. ..

..

.. ..

..

6

Titre Nombre d’actions (en milliers

de dollars) (en milliers

l’actif net

4 Finlande (note 10)

Neste Oil OYJ 247 444 16 676 22 764

16 676 22 764 0,6 %

4 France (note 10)

Teleperformance 42 611 17 528 17 977

17 528 17 977 0,5 %

4 Irlande (note 10)

Accenture PLC, catégorie A 56 824 17 461 18 894

Allegion PLC 120 213 16 180 17 808

Aon PLC 68 583 17 748 18 444

Kerry Group PLC, catégorie A 95 437 16 556 17 586

Linde PLC 48 396 15 928 16 233

83 873 88 965 2,2 %

7 Japon (note 10)

Keyence Corp. 31 042 15 563 22 195

Sony Corp. 164 941 18 219 20 913

Suzuki Motor Corp. 287 826 16 142 16 968

49 924 60 076 1,5 %

4 Pays-Bas (note 10)

ASML Holding NV 34 415 11 379 21 276

Heineken NV 132 358 16 141 18 775

27 520 40 051 1,0 %

2 Suisse (note 10)

Givaudan SA, actions nominatives 3 284 18 063 17 612

18 063 17 612 0,4 %

8 Taïwan (note 10)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., CAAÉ 155 451 16 599 21 576

16 599 21 576 0,5 %

5 Royaume-Uni (note 10)

Ashtead Group PLC 321 111 15 470 19 217

15 470 19 217 0,5 %

9 États-Unis (note 10) Services de communications

Activision Blizzard Inc. 145 071 15 918 17 146

Alphabet Inc., catégorie C 8 487 16 978 18 925

32 896 36 071 0,9 %

Consommation discrétionnaire

Amazon.com Inc. 4 919 12 285 20 393

Dollar General Corp. 61 507 16 320 16 465

Home Depot Inc. (The) 52 049 19 523 17 598

Starbucks Corp. 78 933 7 454 10 749

55 582 65 205 1,6 %

Biens de consommation de base

Church & Dwight Co. Inc. 136 021 17 139 15 103

Colgate-Palmolive Co. 162 435 16 644 17 680

Mondelez International Inc., catégorie A 116 743 6 182 8 689

Procter & Gamble Co. (The) 45 724 5 699 8 098

45 664 49 570 1,2 %

Énergie

Chevron Corp. 159 972 18 441 17 196

18 441 17 196 0,4 %

Services financiers

JPMorgan Chase & Co. 119 248 15 828 19 288

LPL Financial Holdings Inc. 104 881 13 569 13 914

MSCI Inc. 37 310 12 993 21 206

Progressive Corp. (The) 159 004 18 702 20 013

61 092 74 421 1,9 %

Soins de santé

Eli Lilly and Co. 99 999 19 670 21 491

Merck & Co. Inc. 73 002 7 617 7 601

ResMed Inc. 67 482 16 262 18 259

Thermo Fisher Scientific Inc. 28 970 16 077 17 176

UnitedHealth Group Inc. 39 526 16 811 17 644

76 437 82 171 2,1 %

Industrie

Cintas Corp. 39 905 15 950 17 954

Southwest Airlines Inc. 276 483 16 436 16 404

TransUnion 159 472 18 227 20 141

50 613 54 499 1,4 %

(7)

..

7

Titre Nombre d’actions

l’actif net Technologies de l’information

Adobe Inc. 28 595 7 441 18 204

Apple Inc. 141 115 19 367 23 835

Fidelity National Information Services Inc. 93 318 16 626 16 803

Microsoft Corp. 78 798 17 476 22 309

Motorola Solutions Inc. 83 967 16 339 18 176

Visa Inc., catégorie A 66 711 6 171 18 574

83 420 117 901 2,9 %

Matériaux

Newmont Corp. 180 489 7 903 13 750

7 903 13 750 0,3 %

Immobilier

American Tower Corp. 65 680 15 503 18 766

Digital Realty Trust Inc. 95 212 18 993 16 908

34 496 35 674 0,9 %

Services publics

American Water Works Co. Inc. 92 450 17 816 18 060

17 816 18 060 0,5 %

TOTAL DES ACTIONS AMÉRICAINES 484 360 564 518 14,1 %

TOTAL DES ACTIONS INTERNATIONALES 793 879 928 941 23,2 %

TOTAL DES ACTIONS 1 883 573 2 203 077 55,0 %

Titre Taux d’intérêt

nominal (%) Date d’échéance Autres renseignements Valeur nominale

l’actif net OBLIGATIONS CANADIENNES

Obligations émises et garanties par le gouvernement du Canada

Fiducie du Canada pour l’habitation no 1 1,95 % 2025/12/15 8 475 000 9 025 9 024

Fiducie du Canada pour l’habitation no 1 1,75 % 2030/06/15 75 410 000 80 454 80 364

Société canadienne des postes 4,36 % 2040/07/16 série 1 1 475 000 1 902 2 104

CPPIB Capital Inc. 3,00 % 2028/06/15 4 130 000 4 393 4 715

Gouvernement du Canada 4,00 % 2041/06/01 37 370 000 51 328 57 603

PSP Capital Inc. 3,00 % 2025/11/05 série 11 6 120 000 6 110 6 781

219 784 236 382 5,9 %

Obligations émises et garanties par les gouvernements provinciaux

Labrador-Island Link Funding Trust 3,86 % 2045/12/01 série B, rachetable 795 000 1 029 1 103

Muskrat Falls / Labrador Transmission Assets Funding Trust 3,83 % 2037/06/01 série B, rachetable 2 430 000 2 900 3 197

New Brunswick F-M Project Co. Inc. 6,47 % 2027/11/30 coupon à taux croissant,

fonds d’amortissement,

rachetable 150 254 184 179

Société financière de l’industrie de l’électricité de l’Ontario 8,90 % 2022/08/18 série FV6 190 000 271 216

Ontario Teachers’ Finance Trust 1,10 % 2027/10/19 2 135 000 2 129 2 137

Province d’Alberta 2,20 % 2026/06/01 4 700 000 4 542 5 041

Province de la Colombie-Britannique 4,95 % 2040/06/18 39 600 000 50 274 59 655

Province de la Colombie-Britannique 2,80 % 2048/06/18 série BCCD-35 11 995 000 12 738 14 103

Province du Manitoba 4,60 % 2038/03/05 15 515 000 18 948 21 459

Province du Nouveau-Brunswick 2,85 % 2023/06/02 18 780 000 17 914 19 889

Province d’Ontario 2,40 % 2026/06/02 3 400 000 3 288 3 686

Province d’Ontario 5,85 % 2033/03/08 760 000 1 039 1 125

Province d’Ontario 3,45 % 2045/06/02 335 000 393 427

Province d’Ontario 2,80 % 2048/06/02 930 000 1 082 1 082

Province de Québec 2,50 % 2026/09/01 7 560 000 7 957 8 272

Province de Québec 6,25 % 2032/06/01 3 865 000 5 729 5 806

Province de la Saskatchewan 2,55 % 2026/06/02 20 955 000 21 568 22 851

267 002 305 504 7,6 %

Obligations émises et garanties par les gouvernements municipaux

Ville de Toronto 2,80 % 2049/11/22 745 000 744 826

Municipal Finance Authority of British Columbia 2,50 % 2026/04/19 3 985 000 4 005 4 334

Municipal Finance Authority of British Columbia 3,05 % 2028/10/23 5 265 000 5 906 6 037

South Coast British Columbia Transportation Authority 3,25 % 2028/11/23 4 980 000 4 973 5 766

Administration de l’aéroport de Vancouver 7,43 % 2026/12/07 série B, coupon à taux

croissant, rachetable 850 000 1 175 1 158

16 803 18 121 0,5 %

(8)

..

8

nominal (%) Date d’échéance Autres renseignements Valeur nominale (en milliers

de dollars) (en milliers

l’actif net Titres adossés à des créances hypothécaires

Classic RMBS Trust 3,01 % 2026/08/15 catégorie A, série 19-1,

rachetable 1 451 945 1 452 1 480

Institutional Mortgage Securities Canada Inc. 1,94 % 2024/09/12 catégorie A1, série 15-6,

rachetable 2 798 792 2 799 2 819

MCAP RMBS Issuer Corp. 2,40 % 2022/10/15 catégorie A, série 18-1,

rachetable 1 223 192 1 203 1 247

MCAP RMBS Issuer Corp. 2,75 % 2023/05/15 catégorie A, série 18-2,

rachetable 1 319 756 1 302 1 347

NHA MBS Scotia Capital Inc. 1,90 % 2024/07/01 4 441 944 4 438 4 611

Fiducie de liquidité sur actifs immobiliers 3,64 % 2027/06/12 catégorie A2, série 2017,

rachetable 2 355 000 2 355 2 542

13 549 14 046 0,4 %

9 Obligations de sociétés (note 10)

1011778 B.C. ULC / New Red Finance Inc. 4,00 % 2030/10/15 rachetable, USD 2 270 000 2 983 2 932

407 International Inc. 3,43 % 2033/06/01 rachetable 1 975 000 1 973 2 291

407 International Inc. 5,75 % 2036/02/14 série 06D1 17 570 000 21 152 23 329

Fonds de placement immobilier Allied 3,39 % 2029/08/15 série D, rachetable 75 000 78 81

Fonds de placement immobilier Allied 3,12 % 2030/02/21 série F, rachetable 1 530 000 1 558 1 608

AltaGas Ltd. 2,08 % 2028/05/30 rachetable 2 690 000 2 694 2 731

AltaGas Ltd. 2,48 % 2030/11/30 rachetable 2 325 000 2 333 2 362

Banque de Montréal 2,85 % 2024/03/06 3 745 000 3 791 3 989

Banque de Montréal 2,88 % 2029/09/17 taux variable, rachetable 6 880 000 6 905 7 315

Banque de Montréal 2,08 % 2030/06/17 taux variable, rachetable 3 155 000 3 158 3 263

La Banque de Nouvelle-Écosse 2,49 % 2024/09/23 2 410 000 2 441 2 555

La Banque de Nouvelle-Écosse 3,89 % 2029/01/18 taux variable, rachetable 3 375 000 3 410 3 668

La Banque de Nouvelle-Écosse 2,84 % 2029/07/03 taux variable, rachetable 9 915 000 10 230 10 503

Bausch Health Cos. Inc. 6,13 % 2025/04/15 rachetable, USD 2 650 000 3 347 3 480

Bausch Health Cos. Inc. 9,00 % 2025/12/15 rachetable, USD 700 000 923 985

Bausch Health Cos. Inc. 5,00 % 2029/02/15 rachetable, USD 25 000 33 33

Bausch Health Cos. Inc. 5,25 % 2031/02/15 rachetable, USD 25 000 33 33

Baytex Energy Corp. 5,63 % 2024/06/01 rachetable, USD 410 000 522 361

Baytex Energy Corp. 8,75 % 2027/04/01 rachetable, USD 70 000 92 57

Bell Canada 8,88 % 2026/04/17 240 000 294 325

Bell Canada 2,50 % 2030/05/14 3 940 000 4 062 4 134

Bell Canada 7,85 % 2031/04/02 1 085 000 1 499 1 590

Bell Canada 6,10 % 2035/03/16 série M-17, rachetable 1 840 000 2 328 2 503

Bell Canada 6,17 % 2037/02/26 905 000 1 193 1 265

Bombardier Inc. 6,13 % 2023/01/15 USD 50 000 60 62

Brookfield Asset Management Inc. 5,95 % 2035/06/14 960 000 882 1 287

Brookfield Infrastructure Finance ULC 3,41 % 2029/10/09 rachetable 8 154 000 8 316 8 976

Brookfield Renewable Partners ULC 3,75 % 2025/06/02 rachetable 1 570 000 1 589 1 735

Brookfield Renewable Partners ULC 3,38 % 2030/01/15 série 12, rachetable 1 965 000 1 952 2 213

Bruce Power L.P. 4,01 % 2029/06/21 série 17-2, rachetable 1 950 000 1 950 2 265

Bruce Power L.P. 4,00 % 2030/06/21 série 20-1, rachetable 3 040 000 3 038 3 525

Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,95 % 2029/06/19 taux variable, rachetable 10 370 000 10 603 11 018

Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,01 % 2030/07/21 taux variable, rachetable 1 925 000 1 924 1 982

Banque Canadienne Impériale de Commerce 4,38 % 2080/10/28 taux variable, rachetable 450 000 453 463

Canadian Natural Resources Ltd. 1,45 % 2023/11/16 1 545 000 1 546 1 566

Canadian Natural Resources Ltd. 3,42 % 2026/12/01 rachetable 1 480 000 1 465 1 620

Canadian Natural Resources Ltd. 2,50 % 2028/01/17 rachetable 3 025 000 3 049 3 133

Banque Canadienne de l’Ouest 1,57 % 2023/09/14 1 150 000 1 150 1 170

Banque Canadienne de l’Ouest 2,60 % 2024/09/06 rachetable 1 075 000 1 075 1 132

Capital Power Corp. 4,42 % 2030/02/08 rachetable 2 135 000 2 191 2 471

Capital Power Corp. 3,15 % 2032/10/01 rachetable 2 640 000 2 648 2 719

Cards II Trust 2,43 % 2024/11/15 série A 3 275 000 3 275 3 476

Cascades Inc. / Cascades USA Inc. 5,13 % 2025/01/15 rachetable 1 285 000 1 327 1 347

Cascades Inc. / Cascades USA Inc. 5,13 % 2026/01/15 rachetable, USD 225 000 315 303

Cenovus Energy Inc. 4,25 % 2027/04/15 rachetable, USD 35 000 48 49

Cenovus Energy Inc. 5,25 % 2037/06/15 rachetable, USD 553 000 786 798

Central 1 Credit Union 2,60 % 2022/11/07 1 920 000 1 917 1 986

Central 1 Credit Union 2,58 % 2023/12/06 5 540 000 5 462 5 804

Chartwell, résidences pour retraités 3,79 % 2023/12/11 rachetable 740 000 741 772

Chartwell, résidences pour retraités 4,21 % 2025/04/28 série B, rachetable 2 630 000 2 692 2 810

Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 4,18 % 2028/03/08 série L, rachetable 4 955 000 4 941 5 711

Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 3,53 % 2029/06/11 série M, rachetable 5 795 000 5 834 6 442

Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 2,98 % 2030/03/04 série N, rachetable 2 820 000 2 848 3 005

Clover L.P. 4,22 % 2034/06/30 série 1B, fonds

d’amortissement 1 201 954 1 202 1 340

Coast Capital Savings Federal Credit Union 5,00 % 2028/05/03 taux variable, rachetable 2 570 000 2 574 2 742

(9)

..

9

nominal (%) Date d’échéance Autres renseignements Valeur nominale

l’actif net Coast Capital Savings Federal Credit Union 5,25 % 2030/10/29 série 2, taux variable,

rachetable 1 870 000 1 870 2 105

Cordelio Amalco GP I 4,09 % 2034/09/30 série A, fonds

d’amortissement 3 367 344 3 367 3 812

Crew Energy Inc. 6,50 % 2024/03/14 rachetable 1 060 000 1 065 746

CT REIT 2,85 % 2022/06/09 série A, rachetable 3 270 000 3 270 3 363

CT REIT 3,87 % 2027/12/07 série F, rachetable 745 000 743 840

CU Inc. 4,09 % 2044/09/02 rachetable 3 285 000 3 285 4 174

Daimler Canada Finance Inc. 2,57 % 2022/11/22 1 925 000 1 930 1 992

Daimler Canada Finance Inc. 2,97 % 2024/03/13 583 000 586 620

Daimler Canada Finance Inc. 1,65 % 2025/09/22 1 745 000 1 742 1 779

Dollarama Inc. 2,34 % 2021/07/22 1 522 000 1 523 1 538

Eagle Credit Card Trust 2,63 % 2022/10/17 série 171A 455 000 444 472

Eagle Credit Card Trust 3,04 % 2023/07/17 série A 3 430 000 3 426 3 630

Empire Communities Corp. 7,38 % 2025/12/15 rachetable 540 000 540 560

Enbridge Inc. 2,99 % 2029/10/03 rachetable 3 980 000 4 049 4 302

Enbridge Inc. 6,00 % 2077/01/15 taux variable, rachetable,

USD 945 000 1 218 1 285

Enbridge Inc. 5,38 % 2077/09/27 taux variable, rachetable 3 305 000 3 193 3 509

Enbridge Inc. 6,63 % 2078/04/12 série C, taux variable,

rachetable 5 139 000 5 294 5 881

Enbridge Pipelines Inc. 3,52 % 2029/02/22 rachetable 1 790 000 1 789 2 028

Enbridge Pipelines Inc. 5,33 % 2040/04/06 rachetable 5 085 000 5 760 6 536

Ensign Drilling Inc. 9,25 % 2024/04/15 rachetable, USD 550 000 736 422

Federated Co-operatives Ltd. 3,92 % 2025/06/17 rachetable 9 335 000 9 333 10 042

Fédération des caisses Desjardins du Québec 2,42 % 2024/10/04 1 835 000 1 832 1 939

Fédération des caisses Desjardins du Québec 2,86 % 2030/05/26 taux variable, rachetable 1 540 000 1 540 1 639

First Nations ETF L.P. 4,14 % 2041/12/31 série 1A, fonds

d’amortissement 4 551 553 4 716 5 117

First Quantum Minerals Ltd. 7,50 % 2025/04/01 rachetable, USD 1 630 000 2 184 2 163

First Quantum Minerals Ltd. 6,88 % 2026/03/01 rachetable, USD 300 000 395 399

Ford Auto Securitization Trust 2,71 % 2023/09/15 catégorie A3, série 18-A,

rachetable 6 760 000 6 760 6 864

rachetable 1 960 000 1 960 2 021

Ford Auto Securitization Trust 2,47 % 2025/02/15 catégorie A3, série 19-B,

rachetable 2 490 000 2 490 2 575

restreint, rachetable 1 410 000 1 410 1 415

Compagnie Crédit Ford du Canada 2,58 % 2021/05/10 3 140 000 3 051 3 146

Compagnie Crédit Ford du Canada 2,77 % 2022/06/22 795 000 763 796

Compagnie Crédit Ford du Canada 3,50 % 2023/11/30 restreint 5 000 5 5

Fortified Trust 1,67 % 2021/07/23 série A 2 760 000 2 667 2 781

Fortified Trust 2,56 % 2024/03/23 série A 5 160 000 5 175 5 459

Fortis Inc. 2,85 % 2023/12/12 rachetable 1 370 000 1 370 1 449

GFL Environmental Inc. 4,25 % 2025/06/01 rachetable, USD 395 000 540 523

Gibson Energy Inc. 5,25 % 2080/12/22 série 20-A, taux variable,

rachetable 2 165 000 2 165 2 187

Glacier Credit Card Trust 3,14 % 2023/09/20 8 695 000 8 691 9 243

Glacier Credit Card Trust 2,28 % 2024/06/06 série 2019 4 330 000 4 344 4 532

Glacier Credit Card Trust 1,39 % 2025/09/22 série 2020 2 140 000 2 140 2 168

goeasy Ltd. 5,38 % 2024/12/01 rachetable, USD 1 060 000 1 416 1 406

Granite REIT Holdings L.P. 3,06 % 2027/06/04 série 4, rachetable 1 525 000 1 643 1 656

Granite REIT Holdings L.P. 2,38 % 2030/12/18 rachetable 2 725 000 2 729 2 767

Great-West Lifeco Inc. 2,38 % 2030/05/14 rachetable 4 310 000 4 310 4 572

Great-West Lifeco Inc. 2,98 % 2050/07/08 rachetable 2 135 000 2 115 2 197

HCN Canadian Holdings-1 L.P. 2,95 % 2027/01/15 rachetable 1 935 000 1 933 2 045

Honda Canada Finance Inc. 2,50 % 2024/06/04 4 775 000 4 920 5 043

Hospital Infrastructure Partners (NOH) Partnership 5,44 % 2045/01/31 série A, fonds d’amortissement,

rachetable 6 253 160 6 528 8 305

Banque HSBC Canada 2,54 % 2023/01/31 5 825 000 5 779 6 056

Banque HSBC Canada 3,25 % 2023/09/15 4 030 000 4 303 4 299

Hudbay Minerals Inc. 7,63 % 2025/01/15 rachetable, USD 675 000 911 894

Husky Energy Inc. 3,60 % 2027/03/10 rachetable 7 835 000 7 846 8 291

Husky Energy Inc. 3,50 % 2028/02/07 rachetable 2 380 000 2 380 2 433

IAMGOLD Corp. 5,75 % 2028/10/15 rachetable, USD 630 000 829 815

Société financière IGM Inc. 4,12 % 2047/12/09 rachetable 1 975 000 1 975 2 319

Société financière IGM Inc. 4,21 % 2050/03/21 rachetable 1 810 000 1 810 2 185

Intact Corporation financière 3,77 % 2026/03/02 rachetable 655 000 655 736

Intact Corporation financière 2,85 % 2027/06/07 rachetable 2 475 000 2 463 2 687

Intact Corporation financière 1,93 % 2030/12/16 rachetable 1 220 000 1 220 1 232

Inter Pipeline Ltd. 4,23 % 2027/06/01 rachetable 3 945 000 3 945 4 387

Inter Pipeline Ltd. 6,88 % 2079/03/26 série 19-A, taux variable,

rachetable 400 000 418 420

Inter Pipeline Ltd. 6,63 % 2079/11/19 série 19-B, taux variable,

rachetable 3 765 000 3 717 3 882