• Aucun résultat trouvé

Fonds de revenu mensuel tactique TD (03/20) Fonds Mutuels TD États financiers annuels

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Fonds de revenu mensuel tactique TD (03/20) Fonds Mutuels TD États financiers annuels"

Copied!
35
0
0

Texte intégral

(1)

Fonds de revenu mensuel tactique TD

(03/20) 533271

Période close le 31 décembre 2019

Fonds Mutuels TD

États financiers annuels

(2)

Les états financiers ci-joints ont été préparés par Gestion de

Placements TD Inc. (« GPTD »), en sa qualité de gestionnaire des Fiducies de fonds commun de placement TD, des Portefeuilles du Programme de gestion d’actifs TD et des Portefeuilles FNB gérés TD (collectivement, les

« Fonds » et, individuellement, le « Fonds »), et approuvé par le conseil d’administration de GPTD. Il incombe au gestionnaire d’assurer l’intégrité, l’objec tivité et la fiabilité des données présentées. Pour s’acquitter de cette responsabilité, le gestionnaire choisit les méthodes comptables appropriées, formule des jugements et effectue des estimations conformément aux Normes internationales d’information financière (IFRS) publiées par l’International Accounting Standards Board. Le gestionnaire est aussi chargé d’élaborer des contrôles internes exercés sur le processus de présentation de l’information financière, de manière à fournir une assurance raisonnable quant à la pertinence et à la fiabilité de l’infor - mation financière, ainsi que de protéger tous les biens des Fonds.

Il appartient au conseil d’administration de GPTD d’examiner et d’approuver les états financiers, tout en s’assurant que la direction s’acquitte de ses responsabilités en matière d’information financière.

PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l. est l’auditeur externe des Fonds.

Il a effectué l’audit des états financiers conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada pour être en mesure d’exprimer une opinion sur les états financiers. Le rapport de l’auditeur est présenté à la page suivante.

Au nom de GPTD, gestionnaire des Fonds.

Bruce Cooper Salma Salman Administrateur et Administratrice et chef de la direction chef des finances Le 13 mars 2020 Le 13 mars 2020

n Responsabilité de la direction en matière d’information financière

(3)

Aux porteurs de parts et au fiduciaire du :

n Rapport de l’auditeur indépendant

Fonds du marché monétaire canadien TD

Fonds du marché monétaire Plus TD Fonds du marché monétaire américain TD Fonds d’obligations ultra court terme TD Fonds d’obligations à court terme TD Fonds d’obligations canadiennes TD Portefeuille à revenu favorable TD Fonds d’obligations canadiennes

de base plus TD

Fonds d’obligations de sociétés canadiennes TD

Fonds d’obligations de sociétés plus TD Fonds d’obligations de sociétés américaines TD Fonds d’obligations à rendement réel TD Fonds de revenu mondial TD

Fonds d’obligations mondiales de base plus TD Fonds d’obligations mondiales sans

restriction TD

Fonds d’obligations à haut rendement TD Fonds opportunités mondiales TD –

conservateur

Fonds opportunités mondiales TD – équilibré Fonds de revenu mensuel TD

Fonds de revenu mensuel tactique TD Fonds américain de revenu mensuel TD Fonds américain de revenu mensuel TD – $ CA Fonds de revenu mensuel diversifié TD Fonds mondial de revenu mensuel tactique TD

(auparavant, Fonds de rendement stratégique TD)

Fonds de croissance équilibré TD Fonds de revenu de dividendes TD Fonds à rendement diversifié canadien TD Fonds à faible volatilité canadien TD Fonds de croissance de dividendes TD Fonds de dividendes d’actions canadiennes

de premier ordre TD

Fonds d’actions de grandes sociétés canadiennes TD

Fonds d’actions canadiennes TD Fonds de petites sociétés canadiennes TD Fonds d’actions américaines à risque géré TD Fonds américain à faible volatilité TD Fonds nord-américain de dividendes TD Fonds américain de croissance

de dividendes TD

Fonds de valeurs sûres américaines TD Fonds quantitatif d’actions américaines TD Portefeuille d’actions américaines TD

Fonds de petites sociétés nord-américaines TD Fonds de moyennes sociétés américaines TD Fonds de petites sociétés américaines TD Fonds d’actions mondiales à risque géré TD Fonds mondial à faible volatilité TD Fonds de croissance international TD Fonds concentré d'actions mondiales TD Fonds de titres internationaux TD Fonds des marchés émergents

à faible volatilité TD

Fonds de croissance asiatique TD Fonds des marchés émergents TD Fonds de rendement américain pour

actionnaires Epoch

Fonds d’actions américaines de premier ordre Epoch

Fonds neutre en devises d’actions américaines de premier ordre Epoch Fonds valeur de grandes sociétés

américaines Epoch

Fonds de rendement mondial pour actionnaires Epoch

Fonds d’actions mondiales Epoch Fonds d’actions internationales Epoch Fonds ressources TD

Fonds métaux précieux TD Fonds mondial communications

et divertissement TD

Fonds science et technologie TD Fonds sciences de la santé TD

Fonds indiciel d’obligations canadiennes TD Fonds indiciel équilibré TD

Fonds indiciel canadien TD Fonds indiciel moyenne Dow Jones

des industrielles TD Fonds indiciel américain TD

Fonds neutre en devises indiciel américain TD Fonds indiciel Nasdaq® TD

Fonds indiciel international TD Fonds neutre en devises indiciel

international TD Fonds indiciel européen TD Portefeuille de retraite en dollars

américains TD

Portefeuille conservateur de retraite TD Portefeuille équilibré de retraite TD

Portefeuille de revenu équilibré Avantage TD Portefeuille équilibré Avantage TD

Portefeuille de croissance équilibrée Avantage TD

Portefeuille confortable TD – revenu conservateur

Portefeuille confortable TD – revenu équilibré Portefeuille confortable TD – équilibré Portefeuille confortable TD –

croissance équilibrée

Portefeuille confortable TD – croissance Portefeuille confortable TD –

croissance audacieuse Fonds de revenu fixe TD Fonds de gestion du risque TD Fonds de sociétés canadiennes TD Fonds de sociétés mondiales TD Fonds de gestion tactique TD Portefeuille géré TD – revenu Portefeuille géré TD –

revenu et croissance modérée

Portefeuille géré TD – croissance équilibrée Portefeuille géré TD – croissance audacieuse Portefeuille géré TD – croissance

boursière maximale

Portefeuille géré FondsExpert TD – revenu et croissance modérée Portefeuille géré FondsExpert TD –

croissance équilibrée

Portefeuille géré FondsExpert TD – croissance audacieuse

Portefeuille géré et indiciel TD – revenu Portefeuille géré et indiciel TD –

revenu et croissance modérée Portefeuille géré et indiciel TD –

croissance équilibrée

Portefeuille géré et indiciel TD – croissance audacieuse Portefeuille géré et indiciel TD –

croissance boursière maximale Portefeuille FNB géré TD – revenu Portefeuille FNB géré TD –

revenu et croissance modérée Portefeuille FNB géré TD –

croissance équilibrée Portefeuille FNB géré TD –

croissance audacieuse Portefeuille FNB géré TD –

croissance boursière maximale (individuellement, le « Fonds »)

(4)

Notre opinion

À notre avis, les états financiers au 31 décembre 2019 de chaque Fonds, ci-joints, donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de chaque Fonds, ainsi que de sa performance financière et de ses flux de trésorerie à la date et pour les périodes indiquées à la note 1, conformément aux Normes internationales d’infor- mation financière (IFRS).

NOTRE AUDIT

Nous avons effectué l’audit des états financiers de chaque Fonds, qui comprennent :

• les états de la situation financière à la date de clôture des périodes indiquées à la note 1;

• les états du résultat global pour les périodes indiquées à la note 1;

• les états de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables pour les périodes indiquées à la note 1;

• les tableaux des flux de trésorerie pour les périodes indiquées à la note 1;

• les notes annexes, qui comprennent un résumé des principales méthodes comptables.

Fondement de l’opinion

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers de notre rapport.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

INDÉPENDANCE

Nous sommes indépendants de chaque Fonds conformément aux règles de déontologie qui s’appliquent à notre audit des états financiers au Canada, et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces règles.

Autres informations

La responsabilité des autres informations de chaque Fonds incombe à la direction. Les autres informations se composent du rapport annuel de la direction sur le rendement du fonds de chaque Fonds.

Notre opinion sur les états financiers ne s’étend pas aux autres infor - mations et nous n’exprimons aucune forme d’assurance que ce soit sur ces informations.

En ce qui concerne notre audit des états financiers de chaque Fonds, notre responsabilité consiste à lire les autres informations désignées ci-dessus et, ce faisant, à apprécier s’il existe une incohérence significative entre celles-ci et les états financiers de chaque Fonds ou la connaissance que nous avons acquise au cours de l’audit, ou encore si les autres informations semblent autrement comporter une anomalie significative.

Si, à la lumière des travaux que nous avons effectués, nous concluons à la présence d’une anomalie significative dans les autres informations, nous sommes tenus de signaler ce fait. Nous n’avons rien à signaler à cet égard.

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l’égard des états financiers

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers de chaque Fonds conformément aux IFRS, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.

Lors de la préparation des états financiers, c’est à la direction qu’il incombe d’évaluer la capacité de chaque Fonds à poursuivre ses activités, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, sauf si la direction a l’intention de liquider l’un des Fonds ou de cesser ses activités, ou si elle n’a aucune autre solution réaliste que de le faire.

Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d’information financière de chaque Fonds.

Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers

Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers de chaque Fonds, pris dans leur ensemble, sont exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, et de délivrer un rapport de l’auditeur contenant notre opinion.

L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des états financiers de chaque Fonds prennent en se fondant sur ceux-ci.

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit critique tout au long du processus. En outre :

• nous identifions et évaluons les risques que les états financiers de chaque Fonds comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en œuvre des procédures d’audit en réponse à ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Le risque de non-détection d’une anomalie significative résultant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne;

• nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l’audit afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de chaque Fonds;

n Rapport de l’auditeur indépendant

(5)

• nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette dernière;

• nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la direction du principe comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de chaque Fonds à poursuivre ses activités. Si nous concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états financiers de chaque Fonds au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion modifiée.

Nos conclusions s’appuient sur les éléments probants obtenus jusqu’à la date de notre rapport. Des événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l’un des Fonds à cesser ses activités;

• nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états financiers de chaque Fonds, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d’une manière propre à donner une image fidèle.

Nous communiquons aux responsables de la gouvernance, entre autres informations, l’étendue et le calendrier prévus des travaux d’audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours de notre audit.

Comptables professionnels agréés, experts-comptables autorisés Toronto (Ontario)

Le 13 mars 2020

Rapport de l’auditeur indépendant

(6)

n Fonds de revenu mensuel tactique TD

États de la situation financière (en milliers, sauf les montants par part) Aux 31 décembre 2019 et 2018

2019 2018

Actif Actif courant

Placements 7 477 671 $ 5 375 104 $

Actifs dérivés (note 3) 20 562 3 271

Trésorerie 244 561 149 486

Intérêts et dividendes à recevoir 25 889 21 167

Souscriptions à recevoir 24 009 5 213

Montants à recevoir pour les

ventes de placements 1 777 0

7 794 469 5 554 241

Passif Passif courant

Passifs dérivés (note 3) 13 22 247

Marge à payer sur les dérivés 2 511 20

Charges à payer 355 278

Rachats à payer 14 551 8 487

Montants à payer pour les

achats de placements 8 427 6 397

25 857 37 429

Actif net attribuable aux porteurs

de parts rachetables 7 768 612 $ 5 516 812 $

Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables – par série (note 5)

Série Investisseurs 2 810 882 $ 2 028 501 $

Série Plus 383 736 $ 403 974 $

Série Conseillers 1 262 150 $ 1 011 482 $

Série F 1 790 042 $ 890 179 $

Série F Plus 99 546 $ 100 905 $

Série H8 61 380 $ 47 284 $

Série K 26 310 $ 31 721 $

Série FT5 43 302 $ 8 211 $

Série FT8 102 670 $ 72 117 $

Série T8 103 244 $ 95 420 $

Série D 40 288 $ 11 812 $

Série O 1 045 062 $ 815 206 $

7 768 612 $ 5 516 812 $

Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables – par part de série

Série Investisseurs 13,01 $ 11,64 $

Série Plus 12,12 $ 10,83 $

Série Conseillers 13,02 $ 11,65 $

Série F 13,67 $ 12,09 $

Série F Plus 12,72 $ 11,24 $

Série H8 15,55 $ 14,56 $

Série K 14,47 $ 13,28 $

Série FT5 15,36 $ 13,80 $

Série FT8 16,96 $ 15,69 $

Série T8 15,54 $ 14,55 $

Série D 11,21 $ 9,95 $

Série O 15,55 $ 13,64 $

États du résultat global (en milliers, sauf les montants par part) Périodes closes les 31 décembre 2019 et 2018

2019 2018

Revenus

Gain (perte) net sur placements et dérivés

Revenus de dividendes 125 430 $ 103 695 $

Intérêts servant aux distributions 83 800 65 697

Gain (perte) net réalisé 77 565 (11 754)

Variation nette de la plus-value/

moins-value latente 744 752 (279 882)

Revenus (pertes) sur dérivés 1 269 1 127

Gain (perte) net sur placements et dérivés 1 032 816 (121 117) Gain (perte) de change sur la trésorerie

et autres éléments de l’actif net (3 109) 2 725

Revenus de prêts de titres 360 293

Total des revenus (montant net) 1 030 067 (118 099) Charges (note 6)

Frais de gestion 94 984 80 227

Frais d’administration 3 796 3 382

Frais du comité d’examen indépendant 2 2

Frais d’intérêts 2 6

Coûts de transactions 838 955

Total des charges avant les renonciations 99 622 84 572

Moins les charges visées par une renonciation (2) (6)

Total des charges (montant net) 99 620 84 566

Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs

de parts rachetables avant impôts 930 447 (202 665) Remboursements d’impôts (retenues d’impôts) (6 624) (5 165) Augmentation (diminution) de l’actif net

attribuable aux porteurs de parts rachetables 923 823 $ (207 830)$

Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables – par série

Série Investisseurs 325 772 $ (86 762)$

Série Plus 57 705 $ (17 418)$

Série Conseillers 156 157 $ (43 090)$

Série F 178 814 $ (29 470)$

Série F Plus 15 716 $ (2 763)$

Série H8 7 342 $ (2 078)$

Série K 4 410 $ (1 435)$

Série FT5 2 838 $ (357)$

Série FT8 12 801 $ (2 161)$

Série T8 14 066 $ (4 087)$

Série D 3 033 $ (400)$

Série O 145 169 $ (17 809)$

923 823 $ (207 830)$

Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables – par part de série

Série Investisseurs 1,66 $ (0,52)$

Série Plus 1,68 $ (0,42)$

Série Conseillers 1,71 $ (0,52)$

Série F 1,78 $ (0,56)$

Série F Plus 1,90 $ (0,27)$

Série H8 2,09 $ (0,65)$

Série K 2,10 $ (0,50)$

Série FT5 1,68 $ (1,15)$

Série FT8 2,39 $ (0,57)$

Série T8 2,14 $ (0,63)$

Série D 1,22 $ (0,43)$

Série O 2,31 $ (0,30)$

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

(7)

États de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (en milliers) Périodes closes les 31 décembre 2019 et 2018

Série Investisseurs Série Plus Série Conseillers

2019 2018 2019 2018 2019 2018

Actif net attribuable aux porteurs de parts

rachetables à l’ouverture de la période 2 028 501 $ 1 896 370 $ 403 974 $ 545 283 $ 1 011 482 $ 1 002 387 $ Augmentation (diminution) de l’actif net

attribuable aux porteurs de parts rachetables 325 772 (86 762) 57 705 (17 418) 156 157 (43 090)

Distributions aux porteurs de parts rachetables

Revenu net de placement (24 108) (18 745) (4 480) (4 881) (11 504) (9 505) Gains nets réalisés sur placements 0 0 0 0 0 0 Remboursement de capital (50 455) (49 866) (7 489) (10 830) (23 343) (24 677)

(74 563) (68 611) (11 969) (15 711) (34 847) (34 182) Transactions sur parts rachetables

Produit de l’émission de parts rachetables 986 075 749 892 12 797 22 132 342 034 298 709

Réinvestissement des distributions 73 265 67 450 11 170 14 715 31 925 31 391

Rachat de parts rachetables (528 168) (529 838) (89 941) (145 027) (244 601) (243 733)

Augmentation (diminution) nette au titre

des transactions sur parts rachetables 531 172 287 504 (65 974) (108 180) 129 358 86 367

Augmentation (diminution) nette de l’actif net

attribuable aux porteurs de parts rachetables 782 381 132 131 (20 238) (141 309) 250 668 9 095

Actif net attribuable aux porteurs de parts

rachetables à la clôture de la période 2 810 882 $ 2 028 501 $ 383 736 $ 403 974 $ 1 262 150 $ 1 011 482 $ Transactions sur parts rachetables

Parts rachetables en circulation

à l’ouverture de la période 174 206 151 092 37 285 46 750 86 822 79 845

Parts rachetables émises 77 750 60 649 1 084 1 933 27 010 24 202

Parts rachetables émises au réinvestissement 5 762 5 499 946 1 289 2 511 2 558

Parts rachetables rachetées (41 628) (43 034) (7 646) (12 687) (19 370) (19 783)

Parts rachetables en circulation

à la clôture de la période 216 090 174 206 31 669 37 285 96 973 86 822 Nombre moyen pondéré de parts en circulation 195 942 167 348 34 293 41 869 91 585 83 585

Série F Série F Plus Série H8

2019 2018 2019 2018 2019 2018

Actif net attribuable aux porteurs de parts

rachetables à l’ouverture de la période 890 179 $ 433 440 $ 100 905 $ 132 047 $ 47 284 $ 46 027 $

Augmentation (diminution) de l’actif net

attribuable aux porteurs de parts rachetables 178 814 (29 470) 15 716 (2 763) 7 342 (2 078)

Distributions aux porteurs de parts rachetables

Revenu net de placement (28 318) (14 068) (2 348) (2 670) (531) (455) Gains nets réalisés sur placements 0 0 0 0 0 0 Remboursement de capital (11 955) (8 548) (647) (1 210) (3 579) (3 203)

(40 273) (22 616) (2 995) (3 880) (4 110) (3 658) Transactions sur parts rachetables

Produit de l’émission de parts rachetables 947 519 607 105 0 0 22 810 25 204

Réinvestissement des distributions 24 929 14 024 2 086 2 749 1 606 1 471

Rachat de parts rachetables (211 126) (112 304) (16 166) (27 248) (13 552) (19 682)

Augmentation (diminution) nette au titre

des transactions sur parts rachetables 761 322 508 825 (14 080) (24 499) 10 864 6 993

Augmentation (diminution) nette de l’actif net

attribuable aux porteurs de parts rachetables 899 863 456 739 (1 359) (31 142) 14 096 1 257

Actif net attribuable aux porteurs de parts

rachetables à la clôture de la période 1 790 042 $ 890 179 $ 99 546 $ 100 905 $ 61 380 $ 47 284 $ Transactions sur parts rachetables

Parts rachetables en circulation

à l’ouverture de la période 73 650 33 690 8 980 11 053 3 248 2 821

Parts rachetables émises 71 392 47 734 0 0 1 469 1 584

Parts rachetables émises au réinvestissement 1 872 1 109 169 233 104 94

Parts rachetables rachetées (15 964) (8 883) (1 325) (2 306) (873) (1 251)

Parts rachetables en circulation

à la clôture de la période 130 950 73 650 7 824 8 980 3 948 3 248 Nombre moyen pondéré de parts en circulation 100 702 52 442 8 261 10 077 3 515 3 176

n Fonds de revenu mensuel tactique TD

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

(8)

États de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (en milliers) Périodes closes les 31 décembre 2019 et 2018

Série K Série FT5 Série FT8

2019 2018 2019 2018 2019 2018

Actif net attribuable aux porteurs de parts

rachetables à l’ouverture de la période 31 721 $ 49 514 $ 8 211 $ s. o. $ 72 117 $ 45 843 $

Augmentation (diminution) de l’actif net

attribuable aux porteurs de parts rachetables 4 410 (1 435) 2 838 (357) 12 801 (2 161)

Distributions aux porteurs de parts rachetables

Revenu net de placement (335) (413) (537) (42) (1 924) (1 338) Gains nets réalisés sur placements 0 0 0 0 0 0 Remboursement de capital (1 322) (2 089) (693) (65) (4 865) (3 441)

(1 657) (2 502) (1 230) (107) (6 789) (4 779) Transactions sur parts rachetables

Produit de l’émission de parts rachetables 1 0 39 208 8 699 37 887 45 203

Réinvestissement des distributions 321 463 101 9 1 363 814

Rachat de parts rachetables (8 486) (14 319) (5 826) (33) (14 709) (12 803)

Augmentation (diminution) nette au titre

des transactions sur parts rachetables (8 164) (13 856) 33 483 8 675 24 541 33 214

Augmentation (diminution) nette de l’actif net

attribuable aux porteurs de parts rachetables (5 411) (17 793) 35 091 8 211 30 553 26 274

Actif net attribuable aux porteurs de parts

rachetables à la clôture de la période 26 310 $ 31 721 $ 43 302 $ 8 211 $ 102 670 $ 72 117 $ Transactions sur parts rachetables

Parts rachetables en circulation

à l’ouverture de la période 2 389 3 366 595 s. o. 4 598 2 640

Parts rachetables émises 0 0 2 605 596 2 251 2 674

Parts rachetables émises au réinvestissement 23 32 7 1 81 49

Parts rachetables rachetées (594) (1 009) (388) (2) (877) (765)

Parts rachetables en circulation

à la clôture de la période 1 818 2 389 2 819 595 6 053 4 598 Nombre moyen pondéré de parts en circulation 2 101 2 866 1 692 310 5 353 3 784

Série T8 Série D

2019 2018 2019 2018

Actif net attribuable aux porteurs de parts

rachetables à l’ouverture de la période 95 420 $ 102 355 $ 11 812 $ 8 950 $

Augmentation (diminution) de l’actif net

attribuable aux porteurs de parts rachetables 14 066 (4 087) 3 033 (400)

Distributions aux porteurs de parts rachetables

Revenu net de placement (1 019) (937) (463) (169) Gains nets réalisés sur placements 0 0 0 0

Remboursement de capital (6 646) (6 464) (372) (157)

(7 665) (7 401) (835) (326)

Transactions sur parts rachetables

Produit de l’émission de parts rachetables 20 318 25 564 31 826 7 120

Réinvestissement des distributions 2 374 2 335 776 289

Rachat de parts rachetables (21 269) (23 346) (6 324) (3 821)

Augmentation (diminution) nette au titre

des transactions sur parts rachetables 1 423 4 553 26 278 3 588

Augmentation (diminution) nette de l’actif net

attribuable aux porteurs de parts rachetables 7 824 (6 935) 28 476 2 862

Actif net attribuable aux porteurs de parts

rachetables à la clôture de la période 103 244 $ 95 420 $ 40 288 $ 11 812 $ Transactions sur parts rachetables

Parts rachetables en circulation

à l’ouverture de la période 6 558 6 274 1 187 842

Parts rachetables émises 1 313 1 617 2 915 682

Parts rachetables émises au réinvestissement 153 150 71 28

Parts rachetables rachetées (1 379) (1 483) (579) (365)

Parts rachetables en circulation

à la clôture de la période 6 645 6 558 3 594 1 187 Nombre moyen pondéré de parts en circulation 6 587 6 466 2 495 928

n Fonds de revenu mensuel tactique TD

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

(9)

États de l’évolution de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables (en milliers) Périodes closes les 31 décembre 2019 et 2018

Série O TOTAL

2019 2018 2019 2018

Actif net attribuable aux porteurs de parts

rachetables à l’ouverture de la période 815 206 $ 824 166 $ 5 516 812 $ 5 086 382 $ Augmentation (diminution) de l’actif net

attribuable aux porteurs de parts rachetable 145 169 (17 809) 923 823 (207 830)

Distributions aux porteurs de parts rachetables

Revenu net de placement (28 069) (24 768) (103 636) (77 991) Gains nets réalisés sur placements 0 0 0 0

Remboursement de capital 0 0 (111 366) (110 550)

(28 069) (24 768) (215 002) (188 541)

Transactions sur parts rachetables

Produit de l’émission de parts rachetables 100 455 61 548 2 540 930 1 851 176

Réinvestissement des distributions 28 069 24 768 177 985 160 478

Rachat de parts rachetables (15 768) (52 699) (1 175 936) (1 184 853)

Augmentation (diminution) nette au titre

des transactions sur parts rachetables 112 756 33 617 1 542 979 826 801

Augmentation (diminution) nette de l’actif net

attribuable aux porteurs de parts rachetables 229 856 (8 960) 2 251 800 430 430 Actif net attribuable aux porteurs de parts

rachetables à la clôture de la période 1 045 062 $ 815 206 $ 7 768 612 $ 5 516 812 $ Transactions sur parts rachetables

Parts rachetables en circulation

à l’ouverture de la période 59 775 57 449

Parts rachetables émises 6 648 4 300

Parts rachetables émises au réinvestissement 1 872 1 741

Parts rachetables rachetées (1 074) (3 715)

Parts rachetables en circulation

à la clôture de la période 67 221 59 775 Nombre moyen pondéré de parts en circulation 62 744 58 970

n Fonds de revenu mensuel tactique TD

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

(10)

n Fonds de revenu mensuel tactique TD

Tableaux des flux de trésorerie (en milliers) Périodes closes les 31 décembre 2019 et 2018

2019 2018

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation Augmentation (diminution) de l’actif net

attribuable aux porteurs de parts rachetables 923 823 $ (207 830)$

Ajustements au titre des éléments suivants :

Accroissement des intérêts (168) (578)

(Gain) perte de change latent sur la trésorerie 9 677 (8 892)

Variation nette du dépôt de garantie ou de la

marge à payer sur les dérivés 2 491 20

(Gain) perte net réalisé (77 566) 11 754

Variation nette de la plus-value/

moins-value latente (744 751) 279 882

Achats de placements et de dérivés (3 304 505) (2 429 083)

Produit de la vente, du remboursement et de

l’échéance de placements et de dérivés 1 985 151 1 632 495

(Augmentation) diminution des intérêts

et des dividendes à recevoir (4 722) (3 986)

Augmentation (diminution) des charges à payer 77 23

Entrées (sorties) de trésorerie nettes

liées aux activités d’exploitation (1 210 493) (726 195) Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Distributions versées aux porteurs de parts rachetables,

déduction faite des distributions réinvesties (37 017) (28 063)

Produit de l’émission de parts rachetables 2 132 946 1 506 000

Montants versés au rachat de parts rachetables (780 684) (832 897) Entrées (sorties) de trésorerie nettes

liées aux activités de financement 1 315 245 645 040

Gain (perte) de change latent sur la trésorerie (9 677) 8 892

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie 104 752 (81 155)

Trésorerie (découvert bancaire)

à l’ouverture de la période 149 486 221 749

Trésorerie (découvert bancaire)

à la clôture de la période 244 561 $ 149 486 $

Intérêts servant aux distributions reçus*,

déduction faite des retenues d’impôts 79 176 $ 63 320 $

Dividendes reçus*, déduction faite

des retenues d’impôts 118 621 $ 96 354 $

* Compris dans les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation.

Les notes ci-jointes font partie intégrante des états financiers.

(11)

Services de communication – 3,4 %

551 359 AT&T Inc. 24 490 $ 27 980 $

1 015 859 BCE Inc. 53 305 61 114

777 658 Comcast Corporation, cat. A 36 231 45 412

231 103 Rogers Communications Inc., cat. B 10 747 14 902

1 404 095 TELUS Corporation 59 599 70 598

124 932 The Walt Disney Company 22 366 23 463

212 708 Verizon Communications Inc. 12 811 16 959

219 549 260 428

Consommation discrétionnaire – 4,5 %

60 000 Aptiv PLC 6 134 7 399

205 882 McDonald’s Corporation 32 531 52 831

523 382 NIKE Inc., cat. B 43 573 68 854

941 484 Restaurant Brands International Inc. 72 967 77 936

481 315 Starbucks Corporation 40 910 54 951

147 862 The Home Depot Inc. 23 246 41 930

244 930 Tiffany & Company 27 908 42 508

247 269 346 409

Biens de consommation de base – 3,9 %

1 923 368 Alimentation Couche-Tard inc., cat. B 62 275 79 262

121 881 Costco Wholesale Corporation 31 139 46 518

63 637 McCormick & Company Inc. 10 791 14 026

213 862 PepsiCo Inc. 28 566 37 955

601 913 The Coca-Cola Company 33 313 43 262

328 287 The Procter & Gamble Company 42 322 53 244

200 801 Walmart Inc. 22 701 30 988

231 107 305 255

Énergie – 8,9 %

3 643 504 Canadian Natural Resources Limited 144 557 153 027

430 825 Chevron Corporation 64 065 67 419

3 433 246 Enbridge Inc. 169 725 177 259

366 153 Exxon Mobil Corporation 37 840 33 178

3 846 293 Suncor Énergie Inc. 163 490 163 698

1 447 521 Corporation TC Énergie 79 895 100 111

659 572 694 692

Finance – 19,0 %

265 364 Aon PLC 50 803 71 774

2 085 328 Bank of America Corporation 77 344 95 372

795 719 Banque de Montréal 64 948 80 081

65 894 BlackRock Inc., cat. A 32 038 43 014

1 241 821 Brookfield Asset Management Inc., cat. A 85 255 93 174 734 311 Banque Canadienne Impériale

de Commerce 72 151 79 350

186 060 CME Group Inc., cat. A 46 846 48 496

634 158 JPMorgan Chase & Company 73 094 114 794

3 004 155 Société Financière Manuvie 67 727 79 190

581 429 Banque Nationale du Canada 25 353 41 909

2 144 975 Banque Royale du Canada 179 212 220 396

185 350 S&P Global Inc. 62 142 65 719

1 179 103 Financière Sun Life inc. 51 864 69 815

1 604 580 La Banque de Nouvelle-Écosse 111 968 117 696 249 501 The PNC Financial Services Group Inc. 42 421 51 718 2 817 376 La Banque Toronto-Dominion* 168 639 205 190 1 211 805 1 477 688

Santé – 3,3 %

500 367 Laboratoires Abbott 31 322 56 438

256 111 Johnson & Johnson 36 774 48 512

297 550 Medtronic PLC 34 357 43 835

340 710 Merck & Company Inc. 26 353 40 239

590 149 Pfizer Inc. 26 025 30 025

82 569 Thermo Fisher Scientific Inc. 29 581 34 833

184 412 253 882

Industrie – 6,1 %

50 116 3M Company 13 008 11 481

1 154 790 Compagnie des chemins de fer

nationaux du Canada 101 681 135 653

181 254 Deere & Company 35 194 40 780

230 862 Honeywell International Inc. 37 374 53 062

84 538 Lockheed Martin Corporation 28 499 42 745

138 776 The Boeing Company 44 254 58 704

66 000 Union Pacific Corporation 14 042 15 495

372 450 United Technologies Corporation 59 276 72 431

338 695 Waste Connections Inc. 38 464 39 949

371 792 470 300

Technologies de l’information – 7,9 %

222 037 Apple Inc. 50 047 84 667

849 419 Cisco Systems Inc. 36 469 52 901

563 044 Intel Corporation 28 403 43 759

73 485 International Business Machines

Corporation 14 729 12 791

782 182 Microsoft Corporation 77 165 160 176

531 553 Oracle Corporation 30 418 36 569

434 616 Texas Instruments Inc. 51 133 72 403

543 949 Visa Inc., cat. A 75 240 132 722

155 000 Xilinx Inc. 21 363 19 679

384 967 615 667

Matériaux – 2,2 %

147 615 Celanese Corporation, cat. A 22 066 23 600

71 270 Ecolab Inc. 19 178 17 861

178 825 Linde PLC 40 305 49 438

1 129 750 Nutrien Limited 68 231 70 237

12 575 The Sherwin-Williams Company 7 125 9 529

156 905 170 665

Immobilier – 0,4 %

41 828 Equinix Inc. 24 220 31 704

Services aux collectivités – 1,5 % 830 724 Brookfield Infrastructure Partners

Limited Partnership 22 794 53 881

893 804 Fortis Inc. 40 001 48 158

56 709 NextEra Energy Inc. 14 114 17 832

76 909 119 871

Obligations de sociétés – 22,8 % 407 International Inc.

6 200 000 remb. ant., 3,670 %, éch. le 8 mars 2049 6 192 6 946 777 Bay Limited Partnership

1 027 192 dette privée, 3,185 %, éch. le 17 juill. 2026 1 027 1 033 Adient U.S. LLC (USD)

3 562 000 remb. ant., série 144A,

7,000 %, éch. le 15 mai 2026 4 905 5 050

AECOM (USD)

1 539 000 remb. ant., 5,125 %, éch. le 15 mars 2027 2 186 2 154

n Fonds de revenu mensuel tactique TD

Inventaire du portefeuille (en milliers, sauf le nombre d’actions ou de parts/

la valeur nominale) Au 31 décembre 2019 Nbre d’actions

ou de parts/ Juste Val. nominale Description Coût valeur

$ $

Nbre d’actions

ou de parts/ Juste Val. nominale Description Coût valeur

(12)

AIMCo Realty Investors Limited Partnership

3 700 000 remb. ant., 2,266 %, éch. le 26 juin 2024 3 700 3 684 12 400 000 remb. ant., 3,367 %, éch. le 1er juin 2027 12 508 13 056 4 300 000 remb. ant., 3,043 %, éch. le 1er juin 2028 4 300 4 430 9 800 000 remb. ant., 2,712 %, éch. le 1er juin 2029 9 946 9 841

Alberta PowerLine Limited Partnership

2 080 785 4,065 %, éch. le 1er déc. 2053 2 081 2 357 2 100 000 4,065 %, éch. le 1er mars 2054 2 100 2 375

Allied Properties Real Estate Investment Trust 5 900 000 remb. ant., série E,

3,113 %, éch. le 8 avr. 2027 5 900 5 875

7 800 000 remb. ant., série D,

3,394 %, éch. le 15 août 2029 7 823 7 767

Altice Financing SA (USD) 1 487 000 remb. ant., série 144A,

7,500 %, éch. le 15 mai 2026 1 997 2 079

ANTMP SYN CTL PTT, fiducie à flux identiques (USD)

1 300 000 dette privée, 4,360 %, éch. le 30 juin 2034 1 705 1 760 APS (Phoenix, AZ), financement basé

sur le crédit d’un locataire, fiducie à flux identiques

292 124 dette privée, (USD),

5,088 %, éch. le 15 déc. 2045 375 413

544 036 dette privée, 5,225 %, éch. le 15 déc. 2045 544 648 Ashland LLC (USD)

932 000 remb. ant., 4,750 %, éch. le 15 août 2022 1 288 1 268 Ball Corporation (USD)

436 000 5,000 %, éch. le 15 mars 2022 606 600

Bank of America Corporation 19 500 000 taux variable, remb. ant.,

2,604 %, éch. le 15 mars 2023 19 524 19 575

18 000 000 taux variable, remb. ant.,

3,301 %, éch. le 24 avr. 2024 18 060 18 428

Banque de Montréal 12 000 000 taux variable, remb. ant.,

2,882 %, éch. le 17 sept. 2029 11 999 12 013

13 800 000 2,850 %, éch. le 6 mars 2024 13 847 14 010

19 000 000 2,280 %, éch. le 29 juill. 2024 18 992 18 827 10 600 000 taux variable, remb. ant.,

3,320 %, éch. le 1er juin 2026 10 858 10 754 10 900 000 taux variable, remb. ant.,

2,570 %, éch. le 1er juin 2027 10 858 10 942 12 800 000 taux variable, remb. ant., (USD),

4,338 %, éch. le 5 oct. 2028 16 938 17 549

Baytex Energy Corporation (USD) 3 107 000 remb. ant., série 144A,

5,125 %, éch. le 1er juin 2021 4 019 4 006

bcIMC Realty Corporation

8 700 000 remb. ant., 2,840 %, éch. le 3 juin 2025 8 732 8 896 4 900 000 remb. ant., 3,000 %, éch. le 31 mars 2027 4 916 5 057

BCLC Lottery Gateway, fiducie à flux identiques

1 300 000 dette privée, 5,730 %, éch. le 15 mars 2038 1 300 1 386 Bell Canada inc.

9 200 000 remb. ant., 2,700 %, éch. le 27 févr. 2024 8 997 9 252 6 400 000 remb. ant., 2,750 %, éch. le 29 janv. 2025 6 387 6 423 7 500 000 remb. ant., 3,350 %, éch. le 12 mars 2025 7 489 7 733 8 000 000 remb. ant., 3,600 %, éch. le 29 sept. 2027 8 390 8 338 11 300 000 remb. ant., 3,800 %, éch. le 21 août 2028 11 577 11 936

BellRing Brands LLC (USD)

1 561 000 emprunt à terme, éch. le 10 oct. 2024 2 064 2 056 BMW Canada Inc.

2 700 000 série V, 2,410 %, éch. le 27 nov. 2023 2 699 2 695

Calpine Corporation (USD)

1 121 000 remb. ant., 5,500 %, éch. le 1er févr. 2024 1 491 1 481 Banque Canadienne Impériale de Commerce

14 500 000 3,290 %, éch. le 15 janv. 2024 14 770 14 957 21 200 000 2,350 %, éch. le 28 août 2024 21 185 21 035

10 700 000 3,300 %, éch. le 26 mai 2025 10 700 11 231

15 400 000 taux variable, remb. ant.,

3,450 %, éch. le 4 avr. 2028 15 306 15 797

10 600 000 taux variable, remb. ant.,

2,950 %, éch. le 19 juin 2029 10 599 10 645

Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada

4 900 000 remb. ant., 3,000 %, éch. le 8 févr. 2029 4 958 5 066 Canadian Natural Resources Limited

12 900 000 3,310 %, éch. le 11 févr. 2022 12 990 13 155 La Société Canadian Tire Limitée

1 500 000 remb. ant., 3,167 %, éch. le 6 juill. 2023 1 500 1 531 Cascades Inc./Cascades USA Inc. (USD)

1 531 000 remb. ant., série 144A,

5,125 %, éch. le 15 janv. 2026 2 057 2 048

CCO Holdings LLC/

CCO Holdings Capital Corporation (USD) 1 086 000 remb. ant., série 144A,

5,750 %, éch. le 15 févr. 2026 1 448 1 490

526 000 remb. ant., série 144A,

5,000 %, éch. le 1er févr. 2028 708 718

Cedar Fair Limited Partnership (USD) 1 904 000 remb. ant., série 144A,

5,250 %, éch. le 15 juill. 2029 2 570 2 669

CEMEX Finance LLC (USD)

1 405 818 remb. ant., 6,000 %, éch. le 1er avr. 2024 1 893 1 881 Central Port LLC (USD)

2 800 000 dette privée, 4,360 %, éch. le 5 nov. 2029 3 680 3 643 Century Communities Inc. (USD)

2 548 000 remb. ant., série 144A,

6,750 %, éch. le 1er juin 2027 3 590 3 555

CenturyLink Inc. (USD)

895 000 série V, 5,625 %, éch. le 1er avr. 2020 1 198 1 171 1 406 000 remb. ant., 5,625 %, éch. le 1er avr. 2025 1 866 1 944 765 000 remb. ant., 5,125 %, éch. le 15 déc. 2026 1 020 1 013 2 167 693 emprunt à terme, éch. le 31 janv. 2025 2 733 2 830

CGA Capital CBPT (USD) 500 000 dette privée,

4,906 %, éch. le 10 sept. 2048 652 734

Hydro Chaudière S.E.C.

800 000 dette privée, série 2016-1,

4,080 %, éch. le 31 mars 2057 800 844

Chicago Parking Meters LLC (USD) 2 300 000 dette privée,

4,930 %, éch. le 31 déc. 2025 3 102 3 242

Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix

5 000 000 remb. ant., série L,

4,178 %, éch. le 8 mars 2028 5 339 5 308

12 400 000 remb. ant., série M,

3,532 %, éch. le 11 juin 2029 12 411 12 553

Clover Limited Partnership

1 979 024 4,216 %, éch. le 31 mars 2034 1 979 2 069

1 980 488 4,216 %, éch. le 30 juin 2034 1 980 2 073

Connect Finco SARL/

Connect U.S. Finco LLC (USD)

959 000 remb. ant., 6,750 %, éch. le 1er oct. 2026 1 288 1 328 Fonds de revenu mensuel tactique TD

$ $ $ $

Nbre d’actions

ou de parts/ Juste Val. nominale Description Coût valeur Nbre d’actions

ou de parts/ Juste Val. nominale Description Coût valeur

(13)

CSC Holdings LLC (USD) 1 393 000 remb. ant., série 144A,

7,750 %, éch. le 15 juill. 2025 2 007 1 933

1 393 606 emprunt à terme, éch. le 12 janv. 2026 1 796 1 815 CTL 2019-22 Trust

(Boston University-Sydney) (USD)

500 000 dette privée, 4,192 %, éch. le 15 juin 2027 658 650 CTL-2019-3 Trust (USD)

296 803 dette privée, 4,718 %, éch. le 15 déc. 2028 396 411 493 075 dette privée, 4,824 %, éch. le 15 juin 2035 658 683

CUBE FH Limited Partnership (GBP)

700 000 dette privée, 3,832 %, éch. le 15 juin 2048 1 200 1 290 Cumulus Media New Holdings Inc. (USD)

899 000 remb. ant., 6,750 %, éch. le 1er juill. 2026 1 269 1 253 CVS Health Corporation (USD)

4 700 000 remb. ant., 4,100 %, éch. le 25 mars 2025 6 137 6 557 Société Financière Daimler Canada Inc.

7 700 000 2,230 %, éch. le 16 déc. 2021 7 708 7 675

5 000 000 3,050 %, éch. le 16 mai 2022 4 999 5 067

4 500 000 3,300 %, éch. le 16 août 2022 4 499 4 587

6 100 000 2,570 %, éch. le 22 nov. 2022 6 060 6 099

8 600 000 2,540 %, éch. le 21 août 2023 8 599 8 555

8 000 000 2,970 %, éch. le 13 mars 2024 8 029 8 063

Dana Financing Luxembourg SARL (USD) 3 150 000 remb. ant., série 144A,

6,500 %, éch. le 1er juin 2026 4 440 4 384

Dana Inc. (USD)

866 000 remb. ant., 5,500 %, éch. le 15 déc. 2024 1 112 1 159 Diamond Sports Group LLC/

Diamond Sports Finance Company (USD) 2 414 000 remb. ant., série 144A,

6,625 %, éch. le 15 août 2027 3 150 3 054

DISH DBS Corporation (USD)

1 412 000 5,875 %, éch. le 15 juill. 2022 1 979 1 947 Eagle Intermediate Global Holding BV/

Ruyi U.S. Finance LLC (USD) 3 479 000 remb. ant., série 144A,

7,500 %, éch. le 1er mai 2025 4 552 3 582

Ellisdon Infrastructure RIH General Partnership

1 900 000 série B, 4,148 %, éch. le 30 nov. 2051 1 900 2 207 Enbridge Gas Inc.

6 400 000 remb. ant., 2,500 %, éch. le 5 août 2026 6 327 6 452 3 500 000 remb. ant., 2,880 %, éch. le 22 nov. 2027 3 498 3 601 2 500 000 remb. ant., 4,200 %, éch. le 2 déc. 2043 2 474 2 983 2 000 000 remb. ant., 4,000 %, éch. le 22 févr. 2044 1 993 2 319 2 700 000 remb. ant., 3,590 %, éch. le 22 nov. 2047 2 696 2 969

Enbridge Inc.

12 897 000 remb. ant., 3,200 %, éch. le 8 juin 2027 12 808 13 127 11 830 000 remb. ant., 2,990 %, éch. le 3 oct. 2029 11 818 11 674

Pipelines Enbridge Inc.

10 710 000 remb. ant., 3,000 %, éch. le 10 août 2026 10 676 10 928 10 900 000 remb. ant., 3,520 %, éch. le 22 févr. 2029 11 241 11 469 3 000 000 remb. ant., 4,330 %, éch. le 22 févr. 2049 2 999 3 363

Ensign Drilling Inc. (USD) 3 252 000 remb. ant., série 144A,

9,250 %, éch. le 15 avr. 2024 4 296 3 996

ESH Hospitality Inc. (USD)

1 949 601 emprunt à terme, éch. le 18 sept. 2026 2 575 2 556 Fédération des caisses Desjardins du Québec

6 500 000 2,417 %, éch. le 4 oct. 2024 6 500 6 465

Fedex, financement basé sur le crédit d’un locataire, fiducie à flux identiques (USD) 6 198 938 dette privée, série 2019A,

4,950 %, éch. le 15 déc. 2031 8 281 8 741

Financial & Risk U.S. Holdings Inc. (USD)

2 720 813 emprunt à terme, éch. le 1er oct. 2025 3 527 3 568 Finning International Inc.

3 877 000 remb. ant., 2,626 %, éch. le 14 août 2026 3 879 3 804 First Capital Realty Inc.

4 000 000 série P, 3,950 %, éch. le 5 déc. 2022 4 120 4 146 5 000 000 série Q, 3,900 %, éch. le 30 oct. 2023 5 087 5 190 3 000 000 série S, 4,323 %, éch. le 31 juill. 2025 3 180 3 164 6 300 000 remb. ant., série V,

3,456 %, éch. le 22 nov. 2026 6 331 6 285

First Quantum Minerals Limited (USD) 1 830 000 remb. ant., série 144A,

6,500 %, éch. le 1er mars 2024 2 320 2 387

Compagnie Crédit Ford du Canada

5 500 000 2,923 %, éch. le 16 sept. 2020 5 536 5 510

8 000 000 3,279 %, éch. le 2 juill. 2021 8 152 8 033

3 100 000 2,710 %, éch. le 23 févr. 2022 3 100 3 066

11 900 000 2,766 %, éch. le 22 juin 2022 11 818 11 734 11 700 000 3,349 %, éch. le 19 sept. 2022 11 654 11 667

13 600 000 3,742 %, éch. le 8 mai 2023 13 572 13 614

FortisBC Inc.

2 300 000 remb. ant., 4,000 %, éch. le 28 avr. 2044 2 298 2 658 Financière General Motors du Canada Ltée

7 000 000 3,250 %, éch. le 7 nov. 2023 6 998 7 016

GIP III Jupiter Limited (GBP)

900 000 dette privée, 3,201 %, éch. le 31 mars 2036 1 516 1 651 Graham Capital Partners Limited Partnership

1 900 000 dette privée, 4,350 %, éch. le 30 sept. 2023 1 900 1 900 Grand Renewable Solar Limited Partnership

1 360 687 3,926 %, éch. le 31 janv. 2035 1 361 1 392

Gray Television Inc. (USD) 2 957 000 remb. ant., série 144A,

5,875 %, éch. le 15 juill. 2026 4 094 4 092

759 247 emprunt à terme, éch. le 2 janv. 2026 999 992 Great-West Lifeco Inc.

6 700 000 remb. ant., 3,337 %, éch. le 28 févr. 2028 6 827 7 055 Greenko Dutch BV (USD)

1 103 000 remb. ant., 5,250 %, éch. le 24 juill. 2024 1 451 1 456 Ground Lease Trust (USD)

598 232 dette privée, série A1,

4,502 %, éch. le 10 mars 2049 798 843

103 239 dette privée, série A2,

4,693 %, éch. le 10 mars 2049 103 115

Ground Lease Trust 2018D (Homewood Suites) (USD)

100 000 dette privée, 5,260 %, éch. le 15 juin 2048 128 148 Hampton Inn (Nashville, TN),

fiducie flux identique adossée à un bail (USD)

500 000 dette privée, 4,487 %, éch. le 15 juill. 2049 656 668 Hanesbrands Inc. (USD)

1 117 000 remb. ant., série 144A,

4,625 %, éch. le 15 mai 2024 1 501 1 533

HCA Inc. (USD)

1 519 000 5,375 %, éch. le 1er févr. 2025 2 020 2 185 HCN Canadian Holdings-1 Limited Partnership

4 600 000 remb. ant., 2,950 %, éch. le 15 janv. 2027 4 595 4 605 Fonds de revenu mensuel tactique TD

$ $

$ $

Nbre d’actions

ou de parts/ Juste Val. nominale Description Coût valeur Nbre d’actions

ou de parts/ Juste Val. nominale Description Coût valeur

Références

Documents relatifs

5 Le Fonds ne verse aucuns frais de gestion ni frais d’exploitation relativement aux parts de la Série O du Fonds, mais peut être assorti d’un RFG en raison de ses placements dans

Pour le semestre terminé le 30 juin 2012, le Fonds revenu mensuel FMOQ a enregistré un rendement net de tous frais de 0,37 %, alors que son indice de référence, composé de

iii) il limite à 10 % de la valeur du portefeuille l’exposition à la valeur de marché pour toute contrepartie. Un Fonds peut être indirectement exposé au risque de crédit

L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part de chaque catégorie ou série, est obtenue en divisant l’augmentation

L’augmentation (la diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables, par part de chaque catégorie ou série, est obtenue en divisant l’augmentation

L’évaluation à la juste valeur est conçue pour éviter les cours périmés et pour fournir une juste valeur plus exacte, et elle peut servir de dissuasion contre les

En contrepartie du règlement de certains frais d’exploitation, GPTD reçoit des frais d’administration annuels relativement à certaines séries des Fiducies de fonds commun

Le Fonds peut investir dans des fonds sous-jacents et peut être exposé indirectement au risque de change, au risque de taux d’intérêt, à l’autre risque de prix et au risque