Fonds mondial à revenu mensuel CIBC. États financiers annuels pour l exercice clos le 31 décembre 2020

(1)

x x

x

xx x

x x

x

x x

x

x x x

x x

x

x x

x

x xx

x x

x

x x

x

x x x

x x

x

x x

x

x x x

x

x x x

x

1

Fonds mondial à revenu mensuel CIBC

États financiers annuels

pour l’exercice clos le 31 décembre 2020 États de la situation financière

(en milliers, sauf les montants par part)

Aux 31 décembre 2020 et 2019 (note 1)

31 décembre 2020 31 décembre 2019 Actif

Actif courant

Placements (actifs financiers non dérivés) † (notes 2 et

3) 666 320 $ 690 430 $

Trésorerie, y compris les avoirs en devises, à la juste

valeur 3 491 8 262

Marge 29 250

Intérêts à recevoir 1 225 1 824

Dividendes à recevoir 738 657

Montant à recevoir à la vente de titres en portefeuille – 1 144

Montant à recevoir à l’émission de parts 229 675

Actifs dérivés 592 2 157

Total de l’actif 672 624 705 399

Passif Passif courant

Montant à payer à l’acquisition de titres en portefeuille – 3 627

Montant à payer au rachat de parts 616 948

Passifs dérivés 906 637

Total du passif 1 522 5 212

Actif net attribuable aux porteurs de parts

rachetables (note 5) 671 102 $ 700 187 $

Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par catégorie

Catégorie A 671 086 $ 700 187 $

Catégorie F 16 $ s. o.

Catégorie O – $ – $

Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables par part (note 5)

Catégorie A 9,97 $ 10,29 $

Catégorie F 10,38 $ s. o.

Catégorie O 13,38 $ 13,61 $

† Prêt de titres

Les tableaux ci-après indiquent que le Fonds avait des actifs qui faisaient l’objet d’opérations de prêt de titres en cours aux 31 décembre 2020 et 2019.

Valeur globale des titres prêtés (en milliers de dollars)

Valeur globale de la garantie donnée (en milliers de dollars)

31 décembre 2020 44 380 46 626

31 décembre 2019 41 644 44 236

Type de garantie*

(en milliers de dollars)

i ii iii iv

31 décembre 2020 – 46 626 – –

31 décembre 2019 – 44 236 – –

* Les définitions se trouvent à la note 2j.

Organisation du Fonds

(note 1)

Le Fonds a été créé le 29 août 2006 (désignée la date de création).

Date de début des activités

Catégorie A 8 décembre 2006

Catégorie F 6 juillet 2020

Catégorie O 1^er juin 2010

(2)

x x

x

x x

x

x x

x

x xx

x x x

xx

x

x x x

xx x

x x

xx

x

x x

x

x x x

xx x

x

x x x

x

x x x

x

x x ..

x x

x

x x x

x x

2

Pour les périodes closes les 31 décembre 2020 et 2019 (note 1)

31 décembre 2020 31 décembre 2019

x Profit net (perte nette) sur instruments financiers

Intérêts aux fins de distribution 7 538 $ 8 686 $

Revenu de placement 3 964 4 152

Revenu de dividendes 8 958 8 229

Profit (perte) sur dérivés (2 799) (4 390)

Autres variations de la juste valeur des placements et

x des dérivés

Profit net (perte nette) réalisé(e) à la vente de

placements et de dérivés 46 905 33 879

Profit net (perte nette) réalisé(e) de change (notes 2f

et g) (95) 150

Variation nette de la plus-value (moins-value) latente

sur les placements et les dérivés (31 919) 53 528

Profit net (perte nette) sur instruments financiers 32 552 104 234

x Autres produits

Profit (perte) de change sur la trésorerie (271) (240)

Revenu tiré du prêt de titres ± 40 61

(231) (179)

x Charges (note 6)

Frais de gestion ±± 14 652 14 884

Honoraires des auditeurs 13 10

Frais de garde 161 157

Honoraires versés aux membres du comité d’examen

indépendant 2 1

Frais juridiques 5 4

Frais de réglementation 37 39

Coûts de transaction ±±± 213 121

Charges liées à l’information aux porteurs de parts 592 646

Retenues d’impôt (note 7) 236 263

Autres charges 12 8

15 923 16 133

Renonciations / prises en charge par le gestionnaire (1 834) (1 922)

14 089 14 211

Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

(à l’exclusion des distributions) 18 232 89 844

Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables,

x par catégorie (à l’exclusion des distributions)

Catégorie A 18 232 $ 89 844 $

Catégorie F – $ s. o.

Catégorie O – $ – $

Nombre moyen de parts en circulation pour la

x période, par catégorie

Catégorie A 67 409 66 955

Catégorie F 2 s. o.

Catégorie O – –

Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables,

x par part (à l’exclusion des distributions)

Catégorie A 0,27 $ 1,34 $

Catégorie F 0,43 $ s. o.

Catégorie O 0,19 $ 1,69 $

± Revenu tiré du prêt de titres

(note 2j)

31 décembre 2020 31 décembre 2019

(en milliers)

% du revenu brut tiré du prêt de

titres (en milliers)

% du revenu brut tiré du prêt de titres

Revenu brut tiré du prêt de titres 54 $ 100,0 87 $ 100,0

Intérêts versés sur la garantie – – – –

Retenues d’impôt (1) (1,9) (6) (6,9)

Rémunération des placeurs pour compte – Bank of New York

Mellon Corp. (The) (13) (24,0) (20) (23,0)

Revenu tiré du prêt de titres 40 $ 74,1 61 $ 70,1

Catégorie O 0,00 %

±±± Commissions de courtage et honoraires

(notes 8 et 9)

x

2020 2019

Commissions de courtage et autres honoraires (en milliers de dollars)

Total payé 132 83

Payé à Marchés mondiaux CIBC inc. 8 2

Payé à CIBC World Markets Corp. – –

Rabais de courtage (en milliers de dollars)

Total payé 60 43

Payé à Marchés mondiaux CIBC inc. et à CIBC World Markets Corp. 5 1

Frais d’administration et autres charges d’exploitation du Fonds

(note 9)

2020 2019

(en milliers de dollars) 636 683

Fournisseur de services (note 9)

Les montants versés par le Fonds (incluant toutes les taxes applicables) à la Compagnie Trust CIBC Mellon au titre des frais de garde, et à Société de services de titres mondiaux CIBC Mellon (désignée la STM CIBC) au titre des services de prêt de titres, de comptabilité, d’information financière et d’évaluation de portefeuille (déduction faite des prises en charge) pour les périodes closes les 31 décembre 2020 et 2019 sont les suivants :

2020 2019

(en milliers de dollars) 174 182

(3)

x

x.

x x

x.

x x

xx

x.

x x

x.

x x

xx

x.

x.x x

x.

x x

3 Pour les périodes closes les 31 décembre 2020 et 2019 (note 1)

Parts de catégorie A Parts de catégorie F Parts de catégorie O

31 décembre

2020 31 décembre

2019 31 décembre

2020 31 décembre

2020 31 décembre 2019 Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux

porteurs de parts rachetables (à l’exclusion des

distributions) 18 232 $ 89 844 $ – $ – $ – $

Distributions versées ou à verser aux porteurs de parts

x. rachetables

Du revenu de placement net (3 171) (2 128) – – –

Du montant net des gains en capital réalisés (39 075) (21 018) – – –

Remboursement de capital – (937) – – –

(42 246) (24 083) – – –

Transactions sur parts rachetables

x.

Montant reçu à l’émission de parts 63 689 100 463 16 – –

Montant reçu au réinvestissement des distributions 40 563 23 125 – – –

Montant payé au rachat de parts (109 339) (101 766) – – –

(5 087) 21 822 16 – –

Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux

porteurs de parts rachetables (29 101) 87 583 16 – –

Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables

au début de la période 700 187 612 604 – – –

Actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables à

la fin de la période 671 086 $ 700 187 $ 16 $ – $ – $

Parts rachetables émises et en circulation

x. (note 5)

Aux 31 décembre 2020 et 2019

Solde au début de la période 68 024 65 860 – – –

Parts rachetables émises 6 338 10 002 2 – –

Parts rachetables émises au réinvestissement des

distributions 4 120 2 293 – – –

78 482 78 155 2 – –

Parts rachetables rachetées (11 172) (10 131) – – –

Solde à la fin de la période 67 310 68 024 2 – –

(4)

xx.

x.x.

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.

x x

xx

x.

x.x.x.x.

x x

x.

x x

x.

x

xx.

x x

x.

x

x.x.

4

(en milliers)

Pour les périodes closes les 31 décembre 2020 et 2019 (note 1)

31 décembre 2020 31 décembre 2019 Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation

Augmentation (diminution) de l’actif net attribuable aux porteurs de parts rachetables liée à l’exploitation (à l’exclusion des distributions) 18 232 $ 89 844 $ Ajustements au titre des éléments suivants :

Perte (profit) de change sur la trésorerie 271 240

(Profit net) perte nette réalisé(e) sur la vente de placements et de dérivés (46 905) (33 879)

Variation nette de la (plus-value) moins-value latente sur les placements et les dérivés 31 919 (53 528)

Distributions des fonds sous-jacents réinvesties (4 405) (4 811)

Achat de placements (553 609) (443 532)

Produits de la vente de placements 596 461 452 473

Marge 221 (167)

Intérêts à recevoir 599 160

Dividendes à recevoir (81) 112

Autres charges à payer et autres passifs – (3)

42 703 6 909

Flux de trésorerie liés aux activités de financement

Montant reçu à l’émission de parts 64 151 100 133

Montant payé au rachat de parts (109 671) (101 190)

Distributions versées aux porteurs de parts (1 683) (958)

(47 203) (2 015)

Augmentation (diminution) de la trésorerie pendant la période (4 500) 4 894

Perte (profit) de change sur la trésorerie (271) (240)

Trésorerie (découvert bancaire) au début de la période 8 262 3 608

Trésorerie (découvert bancaire) à la fin de la période 3 491 $ 8 262 $

Intérêts reçus 8 137 $ 8 846 $

Dividendes reçus, nets des retenues d’impôts 8 257 $ 7 517 $

(5)

..

5

Titre Nombre de parts

Coût moyen (en milliers de dollars)

Juste valeur (en milliers

de dollars) % de

l’actif net FONDS COMMUNS DE PLACEMENT

Fonds d’infrastructure mondial Renaissance, catégorie O 6 364 645 73 745 70 106

Fonds immobilier mondial Renaissance, catégorie O 5 420 423 64 734 70 506

TOTAL DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT 138 479 140 612 21,0 %

Titre Nombre d’actions

l’actif net ACTIONS CANADIENNES

Services de communications

BCE Inc. 68 804 3 528 3 745

Rogers Communications Inc., catégorie B 33 636 1 620 1 993

TELUS Corp. 244 166 5 371 6 156

10 519 11 894 1,8 %

Consommation discrétionnaire

Magna International Inc. 31 204 2 035 2 812

Restaurant Brands International Inc. 46 697 3 486 3 634

5 521 6 446 1,0 %

Biens de consommation de base

Alimentation Couche-Tard Inc., catégorie B 72 438 2 577 3 142

George Weston limitée 37 378 4 060 3 554

6 637 6 696 1,0 %

Énergie

Canadian Natural Resources Ltd. 142 176 4 856 4 349

Cenovus Energy Inc. 140 359 3 206 1 088

Enbridge Inc. 206 281 10 076 8 398

Gibson Energy Inc. 73 696 1 357 1 515

Keyera Corp. 85 893 2 700 1 943

Pembina Pipeline Corp. 80 833 3 273 2 433

Suncor Énergie Inc. 125 167 4 809 2 673

Corporation TC Énergie 95 251 5 039 4 929

35 316 27 328 4,1 %

Services financiers

Banque de Montréal 71 894 5 405 6 958

La Banque de Nouvelle-Écosse 75 796 4 783 5 215

Brookfield Asset Management Inc., catégorie A 201 482 7 391 10 602

Banque Canadienne Impériale de Commerce 64 806 6 246 7 046

Great-West Lifeco Inc. 90 390 2 988 2 743

Intact Corporation financière 20 327 2 669 3 063

Société Financière Manuvie 169 314 3 600 3 835

Banque Nationale du Canada 28 250 1 906 2 024

Power Corporation du Canada 49 292 1 477 1 441

Banque Royale du Canada 139 490 10 330 14 589

Financière Sun Life inc. 66 731 2 970 3 777

Banque Toronto-Dominion (La) 190 350 10 556 13 690

60 321 74 983 11,2 %

Industrie

Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada 61 657 5 085 8 628

Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée 13 654 3 017 6 029

Finning International Inc. 68 301 1 634 1 846

9 736 16 503 2,4 %

Matériaux

Société aurifère Barrick 145 338 2 680 4 215

Nutrien Ltd. 66 598 3 782 4 078

Teck Resources Ltd., catégorie B 51 169 1 255 1 182

7 717 9 475 1,4 %

Immobilier

FPI Boardwalk 51 791 2 365 1 747

Fonds de placement immobilier Cominar 213 561 2 758 1 732

FPI Granite 18 665 853 1 454

H&R REIT 200 421 2 047 2 664

Fonds de placement immobilier RioCan 126 781 3 343 2 124

11 366 9 721 1,4 %

Services publics

Brookfield Infrastructure Partners L.P. 40 848 2 337 2 573

Brookfield Renewable Partners L.P. 45 914 1 855 2 523

Emera Inc. 57 469 2 709 3 109

Fortis Inc. 76 701 3 046 3 988

9 947 12 193 1,8 %

TOTAL DES ACTIONS CANADIENNES 157 080 175 239 26,1 %

1 Australie (note 10)ACTIONS INTERNATIONALES

CSL Ltd. 9 571 2 563 2 660

Macquarie Group Ltd. 20 624 2 485 2 802

5 048 5 462 0,8 %

Chine

Tencent Holdings Ltd. 26 466 1 883 2 451

1 883 2 451 0,4 %

(6)

..

.. ..

..

6

Titre Nombre d’actions (en milliers

de dollars) (en milliers

l’actif net

2 Danemark (note 10)

Orsted AS 13 371 2 509 3 474

2 509 3 474 0,5 %

3 Finlande (note 10)

Neste Oil OYJ 37 075 2 480 3 411

2 480 3 411 0,5 %

3 France (note 10)

Teleperformance 6 329 2 597 2 670

2 597 2 670 0,4 %

3 Irlande (note 10)

Accenture PLC, catégorie A 8 655 2 660 2 878

Allegion PLC 17 968 2 416 2 662

Aon PLC 10 049 2 605 2 702

Kerry Group PLC, catégorie A 14 210 2 465 2 619

Linde PLC 7 213 2 375 2 419

12 521 13 280 2,0 %

7 Japon (note 10)

Keyence Corp. 4 587 2 190 3 279

Sony Corp. 24 567 2 708 3 115

Suzuki Motor Corp. 42 643 2 384 2 514

7 282 8 908 1,3 %

3 Pays-Bas (note 10)

ASML Holding NV 5 138 1 650 3 176

Heineken NV 19 709 2 397 2 796

4 047 5 972 0,9 %

Suisse

Givaudan SA, actions nominatives 490 2 697 2 628

2 697 2 628 0,4 %

Taïwan

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., CAAÉ 23 345 2 478 3 240

2 478 3 240 0,5 %

4 Royaume-Uni (note 10)

Ashtead Group PLC 47 868 2 296 2 865

2 296 2 865 0,4 %

12 États-Unis (note 10)

Activision Blizzard Inc. 21 613 2 372 2 554

Adobe Inc. 4 146 1 026 2 639

Alphabet Inc., catégorie C 1 198 2 383 2 672

Amazon.com Inc. 734 1 938 3 043

American Tower Corp. 9 392 2 075 2 684

American Water Works Co. Inc. 13 750 2 644 2 686

Apple Inc. 14 967 2 341 2 528

Chevron Corp. 23 478 2 711 2 524

Church & Dwight Co. Inc. 20 261 2 560 2 250

Cintas Corp. 5 780 2 287 2 600

Colgate-Palmolive Co. 24 200 2 473 2 634

Digital Realty Trust Inc. 14 193 2 841 2 520

Dollar General Corp. 9 170 2 428 2 455

Eli Lilly and Co. 13 992 2 752 3 007

Fidelity National Information Services Inc. 13 936 2 503 2 510

Home Depot Inc. (The) 7 771 2 916 2 627

JPMorgan Chase & Co. 17 785 2 356 2 877

LPL Financial Holdings Inc. 15 622 2 022 2 072

Microsoft Corp. 9 170 2 234 2 596

Motorola Solutions Inc. 12 084 2 342 2 616

MSCI Inc. 5 689 2 143 3 234

Newmont Corp. 27 246 1 195 2 075

Progressive Corp. (The) 23 708 2 783 2 984

ResMed Inc. 10 822 2 594 2 928

Southwest Airlines Inc. 45 961 2 733 2 727

Thermo Fisher Scientific Inc. 4 773 2 633 2 830

TransUnion 23 427 2 677 2 959

UnitedHealth Group Inc. 5 871 2 490 2 621

Visa Inc., catégorie A 9 903 680 2 757

67 132 77 209 11,5 %

TOTAL DES ACTIONS INTERNATIONALES 112 970 131 570 19,6 %

TOTAL DES ACTIONS 270 050 306 809 45,7 %

Titre Taux d’intérêt

nominal (%) Date d’échéance Autres renseignements Valeur nominale

l’actif net OBLIGATIONS CANADIENNES

Obligations émises et garanties par le gouvernement du Canada

Fiducie du Canada pour l’habitation no 1 1,95 % 2025/12/15 3 985 000 4 249 4 243

Fiducie du Canada pour l’habitation no 1 1,75 % 2030/06/15 5 870 000 6 252 6 256

Société canadienne des postes 4,36 % 2040/07/16 série 1 105 000 136 150

CPPIB Capital Inc. 3,00 % 2028/06/15 165 000 176 188

Gouvernement du Canada 1,00 % 2027/06/01 684 000 704 707

(7)

..

7

nominal (%) Date d’échéance Autres renseignements Valeur nominale (en milliers

l’actif net

Gouvernement du Canada 4,00 % 2041/06/01 2 555 000 3 507 3 938

Gouvernement du Canada 1,50 % 2044/12/01 725 000 1 081 1 242

Gouvernement du Canada 1,25 % 2047/12/01 60 000 82 96

Gouvernement du Canada 2,75 % 2048/12/01 2 287 000 2 679 3 138

PSP Capital Inc. 3,00 % 2025/11/05 série 11 330 000 329 366

20 107 21 291 3,2 %

Obligations émises et garanties par les gouvernements provinciaux

Labrador-Island Link Funding Trust 3,86 % 2045/12/01 série B, rachetable 45 000 58 62

Muskrat Falls / Labrador Transmission Assets Funding Trust 3,83 % 2037/06/01 série B, rachetable 140 000 167 184

New Brunswick F-M Project Co. Inc. 6,47 % 2027/11/30 coupon à taux croissant,

fonds d’amortissement,

rachetable 6 829 8 8

Société financière de l’industrie de l’électricité de l’Ontario 8,90 % 2022/08/18 série FV6 5 000 7 6

Ontario Teachers’ Finance Trust 1,10 % 2027/10/19 130 000 130 130

Province d’Alberta 2,20 % 2026/06/01 290 000 280 311

Province d’Alberta 2,05 % 2030/06/01 415 000 406 439

Province de la Colombie-Britannique 4,95 % 2040/06/18 1 540 000 1 982 2 320

Province de la Colombie-Britannique 2,80 % 2048/06/18 série BCCD-35 1 055 000 1 120 1 240

Province du Manitoba 4,60 % 2038/03/05 625 000 763 865

Province du Nouveau-Brunswick 2,85 % 2023/06/02 750 000 778 794

Province d’Ontario 2,40 % 2026/06/02 205 000 198 222

Province d’Ontario 6,50 % 2029/03/08 820 000 1 118 1 158

Province d’Ontario 5,85 % 2033/03/08 50 000 68 74

Province d’Ontario 4,70 % 2037/06/02 260 000 342 368

Province d’Ontario 4,60 % 2039/06/02 1 435 000 1 738 2 047

Province de Québec 2,50 % 2026/09/01 465 000 490 509

Province de Québec 6,25 % 2032/06/01 265 000 394 398

Province de la Saskatchewan 2,55 % 2026/06/02 1 015 000 1 045 1 107

Province de la Saskatchewan 5,80 % 2033/09/05 490 000 679 722

Province de la Saskatchewan 3,40 % 2042/02/03 915 000 958 1 122

Province de la Saskatchewan 3,90 % 2045/06/02 300 000 329 398

Province de la Saskatchewan 2,75 % 2046/12/02 1 315 000 1 151 1 464

14 308 16 050 2,4 %

Obligations émises et garanties par les gouvernements municipaux

Ville de Toronto 2,80 % 2049/11/22 40 000 40 44

Municipal Finance Authority of British Columbia 2,50 % 2026/04/19 205 000 206 223

Municipal Finance Authority of British Columbia 3,05 % 2028/10/23 245 000 275 281

South Coast British Columbia Transportation Authority 3,25 % 2028/11/23 275 000 274 318

Administration de l’aéroport de Vancouver 7,43 % 2026/12/07 série B, coupon à taux

croissant, rachetable 35 000 49 48

844 914 0,1 %

Titres adossés à des créances hypothécaires

Classic RMBS Trust 3,01 % 2026/08/15 catégorie A, série 19-1,

rachetable 82 277 82 84

Institutional Mortgage Securities Canada Inc. 1,94 % 2024/09/12 catégorie A1, série 15-6,

rachetable 111 753 110 113

MCAP RMBS Issuer Corp. 2,40 % 2022/10/15 catégorie A, série 18-1,

rachetable 65 940 65 67

MCAP RMBS Issuer Corp. 2,75 % 2023/05/15 catégorie A, série 18-2,

rachetable 69 780 69 71

Fiducie de liquidité sur actifs immobiliers 3,64 % 2027/06/12 catégorie A2, série 2017,

rachetable 115 000 115 124

441 459 0,0 %

Obligations de sociétés

407 International Inc. 3,43 % 2033/06/01 rachetable 90 000 90 104

407 International Inc. 5,75 % 2036/02/14 série 06D1 870 000 1 085 1 155

Fonds de placement immobilier Allied 3,12 % 2030/02/21 série F, rachetable 90 000 91 95

AltaGas Ltd. 2,08 % 2028/05/30 rachetable 160 000 160 162

AltaGas Ltd. 2,48 % 2030/11/30 rachetable 140 000 140 142

Banque de Montréal 2,85 % 2024/03/06 190 000 192 202

Banque de Montréal 2,88 % 2029/09/17 taux variable, rachetable 290 000 292 308

Banque de Montréal 2,08 % 2030/06/17 taux variable, rachetable 185 000 185 191

La Banque de Nouvelle-Écosse 2,49 % 2024/09/23 130 000 132 138

La Banque de Nouvelle-Écosse 3,89 % 2029/01/18 taux variable, rachetable 185 000 187 201

La Banque de Nouvelle-Écosse 2,84 % 2029/07/03 taux variable, rachetable 550 000 568 583

Bell Canada 2,50 % 2030/05/14 245 000 253 257

Bell Canada 7,85 % 2031/04/02 50 000 69 73

Bell Canada 6,10 % 2035/03/16 série M-17, rachetable 165 000 206 224

Bell Canada 6,17 % 2037/02/26 70 000 92 98

Brookfield Asset Management Inc. 5,95 % 2035/06/14 10 000 9 13

Brookfield Infrastructure Finance ULC 3,41 % 2029/10/09 rachetable 466 000 474 513

Brookfield Renewable Partners ULC 3,75 % 2025/06/02 rachetable 80 000 81 88

(8)

..

8

l’actif net

Brookfield Renewable Partners ULC 4,25 % 2029/01/15 rachetable 275 000 313 326

Brookfield Renewable Partners ULC 3,38 % 2030/01/15 série 12, rachetable 135 000 134 152

Brookfield Renewable Partners ULC 4,29 % 2049/11/05 rachetable 75 000 75 91

Bruce Power L.P. 4,01 % 2029/06/21 série 17-2, rachetable 90 000 90 105

Bruce Power L.P. 4,00 % 2030/06/21 série 20-1, rachetable 185 000 185 215

Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,95 % 2029/06/19 taux variable, rachetable 585 000 598 622

Banque Canadienne Impériale de Commerce 2,01 % 2030/07/21 taux variable, rachetable 115 000 115 118

Canadian Natural Resources Ltd. 1,45 % 2023/11/16 85 000 85 86

Canadian Natural Resources Ltd. 3,42 % 2026/12/01 rachetable 165 000 162 181

Canadian Natural Resources Ltd. 2,50 % 2028/01/17 rachetable 180 000 181 186

Banque Canadienne de l’Ouest 1,57 % 2023/09/14 70 000 70 71

Banque Canadienne de l’Ouest 2,60 % 2024/09/06 rachetable 60 000 60 63

Banque Canadienne de l’Ouest 2,61 % 2025/01/30 rachetable 125 000 125 132

Banque Canadienne de l’Ouest 1,82 % 2027/12/16 rachetable 200 000 200 202

Capital Power Corp. 4,42 % 2030/02/08 rachetable 120 000 123 139

Capital Power Corp. 3,15 % 2032/10/01 rachetable 160 000 160 165

Cards II Trust 2,43 % 2024/11/15 série A 185 000 185 196

Central 1 Credit Union 2,60 % 2022/11/07 85 000 85 88

Central 1 Credit Union 2,58 % 2023/12/06 335 000 330 351

Chartwell, résidences pour retraités 3,79 % 2023/12/11 rachetable 35 000 35 37

Chartwell, résidences pour retraités 4,21 % 2025/04/28 série B, rachetable 150 000 154 160

Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 4,18 % 2028/03/08 série L, rachetable 310 000 310 357

Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 3,53 % 2029/06/11 série M, rachetable 340 000 342 378

Fiducie de placement immobilier Propriétés de Choix 2,98 % 2030/03/04 série N, rachetable 160 000 162 171

Clover L.P. 4,22 % 2034/06/30 série 1B, fonds

d’amortissement 65 990 66 74

Coast Capital Savings Federal Credit Union 5,00 % 2028/05/03 taux variable, rachetable 140 000 140 149

Coast Capital Savings Federal Credit Union 5,25 % 2030/10/29 série 2, taux variable,

rachetable 100 000 100 113

Cordelio Amalco GP I 4,09 % 2034/06/30 série B, fonds

d’amortissement 191 207 191 217

CT REIT 2,85 % 2022/06/09 série A, rachetable 130 000 130 134

CT REIT 3,87 % 2027/12/07 série F, rachetable 15 000 15 17

CU Inc. 4,09 % 2044/09/02 rachetable 160 000 161 203

Daimler Canada Finance Inc. 2,57 % 2022/11/22 100 000 100 104

Daimler Canada Finance Inc. 2,97 % 2024/03/13 30 000 30 32

Daimler Canada Finance Inc. 1,65 % 2025/09/22 105 000 105 107

Dollarama Inc. 2,34 % 2021/07/22 71 000 71 72

Eagle Credit Card Trust 2,63 % 2022/10/17 série 171A 80 000 78 83

Eagle Credit Card Trust 3,04 % 2023/07/17 série A 195 000 195 206

Eagle Credit Card Trust 2,22 % 2024/07/17 série A 125 000 125 131

Eagle Credit Card Trust 1,27 % 2025/07/17 série A 85 000 85 86

Enbridge Inc. 2,99 % 2029/10/03 rachetable 215 000 218 232

Enbridge Inc. 5,38 % 2077/09/27 taux variable, rachetable 15 000 15 16

Enbridge Inc. 6,63 % 2078/04/12 série C, taux variable,

rachetable 366 000 377 419

Enbridge Pipelines Inc. 3,52 % 2029/02/22 rachetable 105 000 105 119

Enbridge Pipelines Inc. 5,33 % 2040/04/06 rachetable 415 000 466 533

Federated Co-operatives Ltd. 3,92 % 2025/06/17 rachetable 565 000 562 608

Fédération des caisses Desjardins du Québec 2,42 % 2024/10/04 105 000 105 111

Fédération des caisses Desjardins du Québec 2,86 % 2030/05/26 taux variable, rachetable 85 000 85 91

First Nations ETF L.P. 4,14 % 2041/12/31 série 1A, fonds

d’amortissement 273 181 283 307

Ford Auto Securitization Trust 2,71 % 2023/09/15 catégorie A3, série 18-A,

rachetable 360 000 360 366

rachetable 115 000 115 119

Ford Auto Securitization Trust 2,47 % 2025/02/15 catégorie A3, série 19-B,

rachetable 135 000 135 140

restreint, rachetable 85 000 85 85

Compagnie Crédit Ford du Canada 2,58 % 2021/05/10 110 000 107 110

Compagnie Crédit Ford du Canada 3,35 % 2022/09/19 135 000 135 136

Fortified Trust 1,67 % 2021/07/23 série A 235 000 227 237

Fortified Trust 2,56 % 2024/03/23 série A 290 000 291 307

Fortis Inc. 2,85 % 2023/12/12 rachetable 65 000 65 69

Glacier Credit Card Trust 3,14 % 2023/09/20 465 000 465 494

Glacier Credit Card Trust 2,28 % 2024/06/06 série 2019 260 000 261 272

Glacier Credit Card Trust 1,39 % 2025/09/22 série 2020 130 000 130 132

Granite REIT Holdings L.P. 3,06 % 2027/06/04 série 4, rachetable 90 000 97 98

Granite REIT Holdings L.P. 2,38 % 2030/12/18 rachetable 160 000 160 163

Great-West Lifeco Inc. 2,38 % 2030/05/14 rachetable 260 000 260 276

Great-West Lifeco Inc. 2,98 % 2050/07/08 rachetable 40 000 40 41

HCN Canadian Holdings-1 L.P. 2,95 % 2027/01/15 rachetable 110 000 110 116

Honda Canada Finance Inc. 2,50 % 2024/06/04 335 000 347 354

Hospital Infrastructure Partners (NOH) Partnership 5,44 % 2045/01/31 série A, fonds d’amortissement,

rachetable 312 429 348 415

Banque HSBC Canada 2,54 % 2023/01/31 385 000 381 400

Banque HSBC Canada 3,25 % 2023/09/15 195 000 208 208

Husky Energy Inc. 3,60 % 2027/03/10 rachetable 380 000 381 402

Husky Energy Inc. 3,50 % 2028/02/07 rachetable 145 000 145 148

Société financière IGM Inc. 4,12 % 2047/12/09 rachetable 95 000 95 112

Société financière IGM Inc. 4,21 % 2050/03/21 rachetable 105 000 105 127

Intact Corporation financière 3,77 % 2026/03/02 rachetable 60 000 61 67

Intact Corporation financière 2,85 % 2027/06/07 rachetable 145 000 144 157

(9)

..

9

l’actif net

Intact Corporation financière 1,93 % 2030/12/16 rachetable 75 000 75 76

Inter Pipeline Ltd. 4,23 % 2027/06/01 rachetable 240 000 240 267

Banque Laurentienne du Canada 2,55 % 2022/06/20 170 000 170 174

Banque Laurentienne du Canada 3,45 % 2023/06/27 295 000 295 313

Magna International Inc. 3,10 % 2022/12/15 rachetable 25 000 26 26

Banque Manuvie du Canada 2,38 % 2024/11/19 150 000 150 159

Société Financière Manuvie 2,24 % 2030/05/12 taux variable, rachetable 515 000 530 538

Société Financière Manuvie 2,82 % 2035/05/13 taux variable, rachetable 745 000 770 795

Mosaic Transit Partners G.P. 4,11 % 2038/02/28 série A, fonds

d’amortissement 35 000 35 40

Mosaic Transit Partners G.P. 4,47 % 2053/02/28 série B, fonds

d’amortissement 70 000 70 81

MPT Finco Inc. 3,46 % 2029/11/30 série A, fonds

d’amortissement 181 317 181 194

Banque Nationale du Canada 2,98 % 2024/03/04 85 000 87 91

Banque Nationale du Canada 2,55 % 2024/07/12 675 000 700 715

Banque Nationale du Canada 2,58 % 2025/02/03 90 000 90 96

Banque Nationale du Canada 3,18 % 2028/02/01 taux variable, rachetable 325 000 327 340

NAV Canada 2,92 % 2051/09/29 rachetable 95 000 95 104

North West Redwater Partnership / NWR Financing Co. Ltd. 2,80 % 2027/06/01 série J, rachetable 210 000 209 226

North West Redwater Partnership / NWR Financing Co. Ltd. 4,25 % 2029/06/01 série F, rachetable 70 000 81 83

North West Redwater Partnership / NWR Financing Co. Ltd. 4,15 % 2033/06/01 série H, rachetable 290 000 289 339

Northern Courier Pipeline L.P. 3,37 % 2042/06/30 fonds d’amortissement 180 967 181 195

Northwestern Hydro Acquisition Co. III L.P. 3,94 % 2038/12/31 série 1 290 000 290 340

Nouvelle Autoroute 30 Financement Inc. 3,75 % 2033/03/31 série C, fonds

d’amortissement 187 172 187 208

Ontario Power Generation Inc. 3,22 % 2030/04/08 rachetable 55 000 62 62

Original Wempi Inc. 4,06 % 2024/02/13 série B2, fonds

d’amortissement,

rachetable 178 555 184 181

Pembina Pipeline Corp. 3,71 % 2026/08/11 rachetable 95 000 95 105

Pembina Pipeline Corp. 4,24 % 2027/06/15 rachetable 15 000 16 17

Pembina Pipeline Corp. 3,31 % 2030/02/01 série 15, rachetable 280 000 282 304

Pembina Pipeline Corp. 4,74 % 2047/01/21 rachetable 35 000 35 40

Pembina Pipeline Corp. 4,75 % 2048/03/26 série 11, rachetable 15 000 17 17

Penske Truck Leasing Canada Inc. 2,85 % 2022/12/07 rachetable 215 000 214 223

Penske Truck Leasing Canada Inc. 2,70 % 2024/09/30 rachetable 140 000 140 147

Plenary Health Care Partnerships Humber L.P. 4,82 % 2044/11/30 rachetable 180 000 195 233

Plenary Properties LTAP L.P. 6,29 % 2044/01/31 fonds d’amortissement,

rachetable 528 461 679 764

Prime Structured Mortgage Trust 1,97 % 2023/02/15 catégorie A, série 20-1 150 000 150 154

Rogers Communications Inc. 6,68 % 2039/11/04 rachetable 55 000 75 82

Rogers Communications Inc. 6,11 % 2040/08/25 25 000 35 35

Banque Royale du Canada 2,95 % 2023/05/01 345 000 366 364

Banque Royale du Canada 2,88 % 2029/12/23 taux variable, rachetable 435 000 442 464

Banque Royale du Canada 2,09 % 2030/06/30 taux variable, rachetable 355 000 358 368

Banque Royale du Canada 4,00 % 2081/02/24 série 2, taux variable,

rachetable 105 000 105 107

SGTP Highway Bypass L.P. 4,11 % 2045/01/31 série A, fonds

d’amortissement,

rachetable 223 648 223 261

Shaw Communications Inc. 2,90 % 2030/12/09 rachetable 100 000 101 106

Shaw Communications Inc. 6,75 % 2039/11/09 rachetable 80 000 115 116

SmartCentres REIT 3,99 % 2023/05/30 série I, rachetable 440 000 449 470

SNC-Lavalin Innisfree McGill Finance Inc. 6,63 % 2044/06/30 rachetable 106 064 133 153

Sobeys Inc. 4,70 % 2023/08/08 rachetable 80 000 85 87

Financière Sun Life inc. 2,38 % 2029/08/13 taux flottant, rachetable 205 000 204 215

Financière Sun Life inc. 2,58 % 2032/05/10 taux variable, rachetable 955 000 1 001 1 025

Financière Sun Life inc. 2,06 % 2035/10/01 taux variable, rachetable 225 000 224 228

Suncor Énergie Inc. 5,00 % 2030/04/09 rachetable 395 000 451 484

Suncor Énergie Inc. 5,39 % 2037/03/26 rachetable 595 000 671 738

Fiducie de capital TD IV 6,63 % 2021/06/30 taux variable, rachetable 1 055 000 1 138 1 085

TELUS Corp. 2,05 % 2030/10/07 rachetable 45 000 45 45

TELUS Corp. 4,40 % 2043/04/01 rachetable 930 000 891 1 087

Teranet Holdings L.P. 3,65 % 2022/11/18 rachetable 60 000 59 63

Teranet Holdings L.P. 3,54 % 2025/06/11 série 2020, rachetable 205 000 208 221

Teranet Holdings L.P. 5,75 % 2040/12/17 rachetable 560 000 618 682

Toromont Industries Ltd. 3,84 % 2027/10/27 rachetable 240 000 241 269

Banque Toronto-Dominion (La) 2,50 % 2024/12/02 390 000 394 415

Banque Toronto-Dominion (La) 3,59 % 2028/09/14 taux variable, rachetable 75 000 75 80

Banque Toronto-Dominion (La) 3,22 % 2029/07/25 taux variable, rachetable 205 000 219 221

Banque Toronto-Dominion (La) 3,06 % 2032/01/26 taux flottant, rachetable 305 000 306 333

Toyota Credit Canada Inc. 2,62 % 2022/10/11 340 000 338 353

TransAlta OCP L.P. 4,51 % 2030/08/05 fonds d’amortissement 116 583 117 126

TransCanada PipeLines Ltd. 3,80 % 2027/04/05 rachetable 165 000 171 186

TransCanada PipeLines Ltd. 4,34 % 2049/10/15 rachetable 145 000 156 167