TABLEAU DES IMMOBILISATIONS IMMOBILISATION AU 31/12/2005 ACQUISITIONS DIMINUTIONS AU 31/12/2006 CORPORELLES Construction , ,19

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TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

IMMOBILISATION AU 31/12/2005 ACQUISITIONS DIMINUTIONS AU 31/12/2006 CORPORELLES

Construction ... 125 008,19 - - 125 008,19 Agencencements, aménagements. ... 77 913,95 3 857,63 - 81 771,58 Matériel de transport ...52 230,00 - 13 636,00 38 594,00 Mobilier et matériel de bureau ... 37 093,81 1 501,00 1 266,56 37 328,25

* T o t a l ... 292 245,95 5 358,63 14 902,56 282 702,02 FINANCIERES

Titres Immobilisées………. 50 817,00 1 272,00 52 089,00 Prêt MJC ……… -

Prêts ... 3 051,74 3 051,74 * T o t a l (a) ... 53 868,74 1 272,00 - 55 140,74

************ T O T A L 346 114,69 6 630,63 14 902,56 337 842,76

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

IMMOBILISATION AU 31/12/2005 DOTATIONS REPRISES AU 31/12/2006

CORPORELLES

Construction ... 50 689,29 4 954,59 55 643,88 Agencencements, aménagements. ... 72 126,48 1 251,81 73 378,29 Matériel de transport ...26 803,86 6 823,60 9 772,47 23 854,99 Mobilier et matériel de bureau ... 34 577,85 2 068,86 683,56 35 963,15

************TOTAL 184 197,48 15 098,86 10 456,03 188 840,31

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TABLEAU DES PROVISIONS

PROVISIONS AU 31/12/2005 DOTATIONS REPRISES AU 31/12/2006

Provisions Risques

^- 8 489,78 - 8 489,78

Provision Retraite

247 751,64

Reprise Provision retraite 247 751,64

Provision retraite 2006 266 105,86 266 105,86

Provisions Prud'hommes

^{89 300,00}

89 300,00

Provision

Taxe Handicapés

^{8 249,79} ^- -

8 249,79

Provision formation

^{48 235,96} ^{45 611,54} 30 136,38 63 711,12

************ T O T A L 393 537,39 320 207,18 277 888,02 419 116,98

ETAT DES CREANCES ET DETTES

AU 31/12/2005 AU 31/12/2006 Créances à moins d'un an 289 160,54 321 872,57 Créances à plus d'un an 53 868,74 55 140,74 Dettes à + un an et - 5 ans - - Dettes à moins d'un an 488 250,71 563 109,79

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS ASSOCIATIFS

AU 31/12/2006 AU 31/12/2005 VARIATIONS Subvention d'investissements - - -

Fonds Associatif sans droits de reprise….. 205 880,80 205 880,80 - Ecarts de Réevalutation ………. 99 091,86 99 091,86 - Report a nouveau………..- 473 693,60 - 331 793,08 - 141 900,52 Résultat d'exercice……….- 32 866,55 - 141 900,82 109 034,27

-

*************T O T A L - 201 587,49 - 168 721,24 - 32 866,25

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PRODUITS A RECEVOIR PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

Détails des produits à recevoir Détails des produits constatés d'avance

BAFD AGEFOS PME 548,25

DESS CAAE UNIFORMATION 3 065,25

INGENIERIE ADEC 5 985,00

FRAIS ANNEXES ADEC 14 334,78

23 933,28

CHARGES A PAYER CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

Détails des charges à payer Détails des charges constatées d'avance

Régularisation emprunts 2006 -131,86 Ciel 1,07

MISSION REITER JUILLET 75,75 MULOT 2007 15,97

MISSION DESJARDINS 12 779,66 France TELECOM 50,24

BISTON CE/DP 71,76 ASH 35,83

BOUILLON CE 174,00 JOURNAL ANIMATION 26,00

VOULMINOT DP 69,42 BSP 19,40

STELLA 11 369,50 TERRITOIRE 42,91

STELLA 12 215,25 TISSOT DIF 59,34

TEBAI 11 186,52 JURISCULTURE 27,00

REITER 11 89,32 TISSOT CODE W 196,73

TEBAI 12 149,48 LA SCENE 21,00

FRAIS CMN 12 20,70 CIEL PAYE 552,60

DEFRACE CA 53,30 LAMY SOCIAL 464,20

CHANTOISEAU CE 163,50 JURIS 117,33

MICHEL CA 250,76 EDF 01/01-06/02 7,99

GOBERT 10-12 825,30 CEGETEL 25,35

REITER 12 88,54 F TEL 146,01

SCHXICK 07-12 524,10 F TEL 33,37

CHARLES 09-12 280,75 CEGETEL 73,52

ASSEDIC 7 073,00 SMIRR 730,76

AGIOS 4°TRIM 50,43 FRANCIS LEFEVRE 105,00

EAU 51,70 2 751,62

CAFERIUS THOMAS 356,10

ADEC 2006 4 110,70

CO FINANCEMENT ADEC 21 132,60

37 030,28