Association ARTS VIVANTS Avenue Franklin Roosevelt

(1)

11000 CARCASSONNE

Dossier financier de l'exercice en Euros Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Activité principale de l'entreprise : ACTIVITES CULTURELLES

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels

Fait à CARCASSONNE Le 04/05/2020

MAIGNOT Marie

EXPERT-COMPTABLE

KATAR CARCASSONNE

C2C PYRENEES CARCASSONNE

34 ROUTE MINERVOISE 11000 CARCASSONNE 04 68 72 79 90

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable Dossier N° 010103 en Euros .

(2)

11000 CARCASSONNE

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2019

Pages

C2C PYRENEES CARCASSONNE

34 ROUTE MINERVOISE 11000 CARCASSONNE 04 68 72 79 90

- Bilan actif-passif 1 2

et

- Compte de résultat 3 4

et

- Annexe 5 9

à

- Détail des comptes bilan actif passif 10 11

et

- Détail Compte de résultat 12 14

à

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable Dossier N° 010103 en Euros .

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Exercice N Exercice N-1 31/12/2019 12 31/12/2018 12 Amortissements

Brut et dépréciations Net Net

Ecart N / N-1

Euros %

(à déduire)

ACTIF IMMOBILISÉ ACTIF CIRCULANT

Comptes de Régularisation

BILAN ACTIF

ACTIF

Capital souscrit non appelé (I) Immobilisations incorporelles Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes

Immobilisations corporelles Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel et outillage Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours Avances et acomptes

Immobilisations financières (2) Participations mises en équivalence Autres participations

Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières Total II

Stocks et en cours

Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes Créances (3)

Clients et comptes rattachés Autres créances

Capital souscrit - appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités

Charges constatées d'avance (3) Total III

Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) Primes de remboursement des obligations (V) Ecarts de conversion actif (VI)

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)

(1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (3) Dont à plus d'un an

8 677

49 741

198

58 616

210

76 515

116 600

193 326

251 942

8 677

47 987

56 664

210

56 874

1 754

198

1 952

76 515

116 600

193 116

195 068

1 922

198

2 120

37 793

139 900

177 694

179 814

168-

38 722

23 300-

15 422

15 254

8.76-

7.94-

102.46

16.65-

8.68

8.48

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

Dossier N° 010103 en Euros . C2C PYRENEES CARCASSONNE

(4)

Exercice N Exercice N-1 31/12/2019 12 31/12/2018 12

Ecart N / N-1

Euros %

CAPITAUX PROPRES

AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONSDETTES (1)Comptes de Régularisation

BILAN PASSIF

PASSIF

Capital (Dont versé : ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecarts de réévaluation

Réserves Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées

Autres réserves Report à nouveau

Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte) Subventions d'investissement

Provisions réglementées Total I

Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées

Total II

Provisions pour risques Provisions pour charges Total III

Dettes financières

Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires

Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants

Emprunts et dettes financières diverses Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes d'exploitation

Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes

Produits constatés d'avance (1) Total IV

Ecarts de conversion passif (V)

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

13 308

6 364 2 368- 2 082

19 386

79 070 79 070

12 930 74 131

9 551

96 612

195 068 87 061

13 308

6 364 6 234- 3 865

17 304

72 146 72 146

9 408 69 700

11 257

90 365

179 814 90 365

3 865 1 783-

2 082

6 924 6 924

3 522 4 431

1 706-

6 247

15 254

62.01 46.13-

12.03

9.60 9.60

37.44 6.36

15.15-

6.91

8.48

(5)

Exercice N 31/12/2019 12 Exercice N-1 Ecart N / N-1 France Exportation Total 31/12/2018 12 Euros %

COMPTE DE RESULTAT

Produits d'exploitation (1)

Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services Chiffre d'affaires NET

Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation

Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges Autres produits

Total des Produits d'exploitation (I)

Charges d'exploitation (2)

Achats de marchandises

Variation de stock (marchandises)

Achats de matières premières et autres approvisionnements

Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) Autres achats et charges externes *

Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements

Charges sociales

Dotations aux amortissements et dépréciations

Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux dépréciations Sur actif circulant : dotations aux dépréciations Dotations aux provisions

Autres charges

Total des Charges d'exploitation (II) 1 - Résultat d'exploitation (I-II)

Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun Bénéfice attribué ou perte transférée (III)

Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

26 736 26 736

1 677 400 998 26 735 1 869

458 015

574 60 776

60 769 3 879 217 825 94 665

1 351

6 924 9 558

456 321 1 694

21 899 21 899

751 390 019 32 047 0

444 716

50 380

54 313 3 819 214 321 94 106

1 487

7 260 13 114

438 800 5 916

4 837 4 837

926 10 979 5 312- 1 869

13 299

574 10 396

6 456 61 3 504 559

136-

336- 3 557-

17 521 4 222-

22.09 22.09

123.25 2.82 16.57- NS

2.99

20.64

11.89 1.59 1.63 0.59

9.14-

4.63- 27.12-

3.99 71.37-

(6)

Exercice N 31/12/2019 12

Exercice N-1 Ecart N / N-1

Euros %

31/12/2018 12

COMPTE DE RESULTAT

Produits financiers

Produits financiers de participations (3)

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3)

Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total V

Charges financieres

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées (4)

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total VI

2. Résultat financier (V-VI)

3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)

Produits exceptionnels

Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital

Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges Total VII

Charges exceptionnelles

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions Total VIII

4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) Impôts sur les bénéfices (X)

Total des produits (I+III+V+VII)

Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)

5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier : Redevance de crédit bail immobilier (3) Dont produits concernant les entreprises liées (4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

388

388 2 082

458 403 456 321 2 082

434

434 6 349

865

3 349

3 349 2 484-

446 015 442 149 3 865

45-

45- 4 267-

865-

3 349-

3 349- 2 484

12 388 14 172 1 783-

10.44-

10.44- 67.21-

100.00-

100.00- 100.00

2.78 3.21 46.13-

(7)

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE RAS

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus.

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2019 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie de Coronavirus.

Les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

(8)

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Informations générales complémentaires

1. L'exercice au 31/12/2019 fait ressortir un bénéfice de 2 082.16 Euros.

Le fonds de roulement de l'association est positif de 17 434 Euros à fin 2019 contre 15.184 Euros à fin 2018.

2. La provision pour indemnités de fin de carrière représente un montant de 79 070 Euros au 31 décembre 2019.

Une dotation a été constituée pour un montant de 6 924 Euros. Elle concerne les salariés permanents.

3. Le principal dû au titre des cotisations retraite a été réglé en 2007 pour un montant de 16 833.79 Euros.

Un montant de 33 325 Euros avait été porté en charges à payer. Les intérêts figurent encore u passif pour un montant de 20 943.85 Euros.

4. L'association a déménagé au 30 Avenue Franklin Roosevelt à Carcassonne.

Le Conseil Départemental prend en charge directement le loyer concernant les locaux d'environ 3400 Euros TTC par trimestre.

Le Conseil Départemental a versé pour l'année 2019, la somme de 13 000 Euros pour les moyens généraux à savoir : électricité, téléphone, fournitures de bureau et photocopieurs.

5. Fonds dédiés sur classes artistiques : une reprise sur provision a été constatée pour un montant de 11 256.70 Euros et une dotation a été constituée à hauteur de 9 550.78 Euros pour couvrir les dépenses restant à engager sur les actions.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

(9)

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des immobilisations

Valeur brute Augmentations

début

d'exercice Réévaluations Acquisitions Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL 8 677

Installations générales agencements aménagements divers 3 611

Matériel de bureau et informatique, Mobilier 44 947 1 183

TOTAL 48 558 1 183

Autres participations 198

TOTAL 198

TOTAL GENERAL 57 433 1 183

Diminutions Valeur brute Réévaluation

en fin Valeur d'origine

Poste à Poste Cessions d'exercice fin exercice

Autres immobilisations incorporelles TOTAL 8 677 8 677

Installations générales agencements aménagements divers 3 611 3 611 Matériel de bureau et informatique, Mobilier 46 130 46 130

TOTAL 49 741 49 741

Autres participations 198 198

TOTAL 198 198

TOTAL GENERAL 58 616 58 616

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice Montant début Dotations Diminutions Montant fin

d'exercice de l'exercice Reprises d'exercice

Autres immobilisations incorporelles TOTAL 8 677 8 677

Installations générales agencements aménagements divers 3 611 3 611 Matériel de bureau et informatique, Mobilier 43 025 1 351 44 376

TOTAL 46 636 1 351 47 987

TOTAL GENERAL 55 313 1 351 56 664

Ventilation des dotations Amortissements Amortissements Amortissements Amortissements dérogatoires

de l'exercice linéaires dégressifs exceptionnels Dotations Reprises

Matériel de bureau informatique mobilier 1 351

TOTAL 1 351

TOTAL GENERAL 1 351

(10)

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges Montant début Augmentations Diminutions Diminutions Montant fin

d'exercice Dotations Montants Montants non d'exercice

utilisés utilisés

Autres provisions pour risques et charges 72 146 6 924 79 070

TOTAL 72 146 6 924 79 070

Provisions pour dépréciation Montant début Augmentations Diminutions Diminutions Montant fin

d'exercice Dotations Montants Montants non d'exercice

utilisés utilisés

Sur stocks et en cours 784 574 210

TOTAL 784 574 210

TOTAL GENERAL 72 930 6 924 574 79 280

Dont dotations et reprises

d'exploitation 6 924 11 831

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an

Débiteurs divers 76 515 76 515

TOTAL 76 515 76 515

Etat des dettes Montant brut A 1 an au plus De 1 à 5 ans A plus de 5 ans

Fournisseurs et comptes rattachés 12 930 12 930 Personnel et comptes rattachés 20 220 20 220 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 52 671 52 671 Autres impôts taxes et assimilés 1 240 1 240

TOTAL 87 061 87 061

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan Montant

Autres créances 76 515

Total 76 515

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan Montant

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 12 930

Dettes fiscales et sociales 45 215

Total 58 145

(11)

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Charges et produits constatés d'avance

(12)

DETAIL BILAN ACTIF

Ecart N / N-1

Euros %

ACTIF

CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES

20500000 CREATION SITE 8 676.92 8 676.92

28050000 AMORT SITE 8 676.92- 8 676.92-

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 753.77 1 922.23 168.46- 8.76-

21810000 INST.AGENC.DIVERS 3 610.97 3 610.97

21830000 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE 42 474.18 41 291.18 1 183.00 2.87

21840000 MOBILIER 3 656.06 3 656.06

28181000 AMORT.AG.CONS.DIVERSES 3 610.97- 3 610.97-

28183000 AMORT.MAT.BUREAU &INFOR. 40 720.41- 39 368.95- 1 351.46- 3.43-

28184000 AMORT MOBILIER 3 656.06- 3 656.06-

AUTRES PARTICIPATIONS 198.18 198.18

26100000 PARTS CREDIT MUTUEL 198.18 198.18

Total II 1 951.95 2 120.41 168.46- 7.94-

MARCHANDISES

37000000 STOCK 210.00 784.00 574.00- 73.21-

39710000 PROV DEPRECIATION STOCK 210.00- 784.00- 574.00 73.21

AUTRES CREANCES 76 515.16 37 793.24 38 721.92 102.46

46800000 PRODUITS A RECEVOIR 76 515.16 31 893.24 44 621.92 139.91

46870000 CRED.DEBIT.DIV.PROD.A REC 5 900.00 5 900.00- 100.00-

DISPONIBILITES 116 600.47 139 900.35 23 299.88- 16.65-

51205000 CREDIT COOPERATIF ADDM 39 095.17 62 949.81 23 854.64- 37.89-

51205500 CREDIT COOPERATIF FONCTIO 617.02 17.02 600.00 NS

51206000 LIVRET A 76 888.28 76 933.52 45.24- 0.06-

Total III 193 115.63 177 693.59 15 422.04 8.68

TOTAL GENERAL 195 067.58 179 814.00 15 253.58 8.48

(13)

DETAIL BILAN PASSIF

Ecart N / N-1

Euros %

PASSIF

CAPITAL 13 307.61 13 307.61

10200000 FONDS ASSOCIATIF 13 307.61 13 307.61

AUTRES RESERVES 6 364.09 6 364.09

10680000 RESERVES 6 364.09 6 364.09

REPORT A NOUVEAU 2 368.17- 6 233.54- 3 865.37 62.01

11000000 REPORT A NOUVEAU 2 368.17- 6 233.54- 3 865.37 62.01

RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) 2 082.16 3 865.37 1 783.21- 46.13-

Total I 19 385.69 17 303.53 2 082.16 12.03

PROVISIONS POUR CHARGES 79 069.65 72 145.65 6 924.00 9.60

15881500 PROVISION INDEM.FIN CARRIERE 79 069.65 72 145.65 6 924.00 9.60

Total III 79 069.65 72 145.65 6 924.00 9.60

DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 12 930.34 9 408.24 3 522.10 37.44

40810000 FACT A PAYER 12 930.34 9 408.24 3 522.10 37.44

DETTES FISCALES ET SOCIALES 74 131.12 69 699.88 4 431.24 6.36

42100000 REMUNERAT.DUES 1 152.44 1 152.44- 100.00-

42820000 CONGES PAYES 14 140.02 13 825.55 314.47 2.27

42860000 CHARGES S/CONGES A PAYER 6 080.21 5 944.99 135.22 2.27

43100000 URSSAF 14 839.60 15 174.60 335.00- 2.21-

43738000 CNP 2 053.37 2 044.26 9.11 0.45

43740000 CHORUM 5 484.47 2 598.89 2 885.58 111.03

43740500 MUTEX 393.10 393.10

43742000 IRCANTEC 4 161.51 2 934.72 1 226.79 41.80

43751000 S.I.S.T. 330.19 246.01 84.18 34.22

43790000 ISTYA MUTUELLE 414.02 406.53 7.49 1.84

43830000 UNIFORMATION 4 050.65 3 987.04 63.61 1.60

43861000 CAISSE RETRAITE INTERETS 20 943.85 20 943.85

44210000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE 1 240.13 1 240.13

44860000 ETAT CHARGES A PAYER 441.00 441.00- 100.00-

AUTRES DETTES 9 550.78 11 256.70 1 705.92- 15.15-

19400000 FONDS DEDIES 9 550.78 11 256.70 1 705.92- 15.15-

Total IV 96 612.24 90 364.82 6 247.42 6.91

TOTAL GENERAL 195 067.58 179 814.00 15 253.58 8.48

(14)

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

Ecart N / N-1

Euros %

PRODUCTION VENDUE DE SERVICES 26 736.10 21 898.71 4 837.39 22.09

70820000 POLE 1: DVLP TERRITOIRE&PUBLIC 19 461.10 16 557.24 2 903.86 17.54

70835000 POLE 2 : FORMATION ET INFORMA 4 750.00 1 734.80 3 015.20 173.81

70840000 FEST ESPERAZA 525.00 525.00

70850000 CHARTE 2 000.00 2 400.00 400.00- 16.67-

70860000 SERVICE CIVIQUE 1 206.67 1 206.67- 100.00-

Chiffre d'affaires NET 26 736.10 21 898.71 4 837.39 22.09

PRODUCTION IMMOBILISEE 1 676.60 751.00 925.60 123.25

72810000 COTISATIONS 1 676.60 751.00 925.60 123.25

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 400 998.06 390 019.00 10 979.06 2.82

74000010 SUBV LEADER 29 369.00 29 369.00- 100.00-

74000100 SUBVENTION LEADER LGAIS 12 000.00 12 000.00

74000500 SUBV CR HOP RES TERR 17 348.06 17 348.06

74000600 SUBV CR KOA + ANTOINETTE 11 000.00 11 000.00

74010200 SUBV CG FONCTIONNEMENT 247 950.00 247 950.00

74010450 SUBV CG CHARTE 2 700.00 2 700.00

74010600 SUBV DRAC FCT 110 000.00 106 000.00 4 000.00 3.77

74010610 SUBV DRAC CHARTE 4 000.00 4 000.00- 100.00-

REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES 26 735.05 32 046.67 5 311.62- 16.57-

78150400 REPRISE S/PROV FONDS DEDIES 11 256.70 15 292.47 4 035.77- 26.39-

78173000 REP PROV STOCKS 574.00 574.00

79100000 TRANSFERT DE CHARGES 14 904.35 16 754.20 1 849.85- 11.04-

AUTRES PRODUITS 1 868.81 0.20 1 868.61 NS

75800000 PRODUITS DIV.GESTION COUR 1 868.81 0.20 1 868.61 NS

Total des Produits d'exploitation 458 014.62 444 715.58 13 299.04 2.99

VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES) 574.00 574.00

60370000 VARIATION DE STOCK 574.00 574.00

ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS 60 776.00 50 379.78 10 396.22 20.64

60820000 POLE 1: DVLP TERRITOIRE&PUBLIC 60 776.00 50 379.78 10 396.22 20.64

AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 60 768.75 54 312.97 6 455.78 11.89

60611000 EDF 2 851.20 2 946.83 95.63- 3.25-

60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP 1 310.58 1 426.57 115.99- 8.13-

60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES 1 597.62 2 862.70 1 265.08- 44.19-

60650000 FOURN ADMIN LOGICIELS 432.00 462.00 30.00- 6.49-

60830000 POLE 2 : ACCOMPAGNEMENT 2 814.18 4 009.01 1 194.83- 29.80-

60835000 POLE 2 : FORMATION ET INFORMA 5 235.58 3 654.69 1 580.89 43.26

60840000 POLE 3 : COMMUNICATION 8 692.32 8 252.64 439.68 5.33

60841000 PRATIQUE AMATEUR 17.76 17.76- 100.00-

60850000 CHARTE 1 269.74 4 417.04 3 147.30- 71.25-

60860000 SERVICE CIVIQUE 140.96 1 028.22 887.26- 86.29-

61100000 MAINTENANCE 972.00 972.00

61500000 ENTRETIEN MATERIEL 79.00 79.00- 100.00-

61530000 ENTRETIEN LOCAUX 1 735.50 1 724.00 11.50 0.67

61600000 PRIMES D'ASSURANCES 1 784.23 1 787.54 3.31- 0.19-

61810000 DOCUMENTATION GENERALE 1 171.49 954.64 216.85 22.72

62100000 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ENTREP 1 500.00 1 500.00- 100.00-

(15)

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

Ecart N / N-1

Euros %

62260000 HONORAIRES 9 610.20 9 529.80 80.40 0.84

62310000 PUBLICITE 642.00 642.00

62340000 CADEAUX 47.75 47.75

62500000 DPLCT MISSIONS 9 381.98 4 977.07 4 404.91 88.50

62570000 FRAIS RECEPTIONS 533.98 929.51 395.53- 42.55-

62600000 FRAIS POSTAUX & TELECOM. 1 113.24 226.95 886.29 390.52

62610000 FR TELEPHONES 1 599.59 1 602.19 2.60- 0.16-

62750000 SERVICES BANCAIRES 403.58 281.45 122.13 43.39

62810000 COTISATIONS 1 157.71 1 124.26 33.45 2.98

62880000 FRAIS DE FORMATION 6 271.32 519.10 5 752.22 NS

IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 3 879.15 3 818.59 60.56 1.59

63330000 PART.FORM.CONTINUE(ORGAN. 3 879.15 3 818.59 60.56 1.59

SALAIRES ET TRAITEMENTS 217 824.73 214 320.85 3 503.88 1.63

64110000 SALAIRES PERMANENTS 207 440.06 208 370.27 930.21- 0.45-

64110200 SALAIRES INTERMITTENTS 5 410.00 4 290.00 1 120.00 26.11

64111500 IJSS 4 660.20 4 660.20

64120000 CONGES PAYES 314.47 1 660.58 1 346.11- 81.06-

CHARGES SOCIALES 94 665.11 94 106.08 559.03 0.59

64500000 CHARGES SOCIALES GUSO 5 522.71 4 381.86 1 140.85 26.04

64510000 URSSAF+POLE EMPLOI 60 323.07 61 183.75 860.68- 1.41-

64512000 PROV.CHARGES S/CONGES 135.22 714.06 578.84- 81.06-

64530000 IRCANTEC 14 576.66 14 502.61 74.05 0.51

64580000 VIA SANTE - Mut de l'Aude 8 771.75 8 253.52 518.23 6.28

64750000 S.I.S.T. 1 080.70 924.29 156.41 16.92

64800000 AUTRES CHARGES PERSONNEL 4 255.00 4 145.99 109.01 2.63

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS 1 351.46 1 487.46 136.00- 9.14-

68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR. 1 351.46 1 487.46 136.00- 9.14-

DOTATIONS AUX PROVISIONS 6 924.00 7 260.00 336.00- 4.63-

68150000 DOT PROV RISQUES CHARGES 6 924.00 7 260.00 336.00- 4.63-

AUTRES CHARGES 9 557.54 13 114.16 3 556.62- 27.12-

65800000 CHARGES DIVERSES GEST COU 6.76 1 857.46 1 850.70- 99.64-

68940000 ENGAGEMENTS A REALISER SUR SUB 9 550.78 11 256.70 1 705.92- 15.15-

Total des Charges d'exploitation 456 320.74 438 799.89 17 520.85 3.99

Résultat d'exploitation 1 693.88 5 915.69 4 221.81- 71.37-

AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES 388.28 433.52 45.24- 10.44-

76800000 PRODUITS FINANCIERS 388.28 433.52 45.24- 10.44-

Total des Produits financiers 388.28 433.52 45.24- 10.44-

Résultat financier 388.28 433.52 45.24- 10.44-

Résultat courant avant impôts 2 082.16 6 349.21 4 267.05- 67.21-

(16)

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

Ecart N / N-1

Euros %

PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION 865.46 865.46- 100.00-

77200000 PROD.DIV.COUR.S/EX.ANTE. 865.46 865.46- 100.00-

Total des Produits exceptionnels 865.46 865.46- 100.00-

CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION 3 349.30 3 349.30- 100.00-

67120000 MAJORATIONS DE RETARD 441.00 441.00- 100.00-

67200000 CHARGES DIV.COUR.S/EX.ANT 2 908.30 2 908.30- 100.00-

Total des Charges exceptionnelles 3 349.30 3 349.30- 100.00-

Résultat exceptionnel 2 483.84- 2 483.84 100.00

Total des produits 458 402.90 446 014.56 12 388.34 2.78

Total des charges 456 320.74 442 149.19 14 171.55 3.21

Bénéfice ou perte (Produits - Charges) 2 082.16 3 865.37 1 783.21- 46.13-