REPUBLIQUE FRANÇAISE. COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus - VILLE DE VINCENNES (1) AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

(1)

REPUBLIQUE FRAN AISE Ç

COMMUNE dont la population est de 3500 habitants et plus - VILLE DE VINCENNES (1)

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21940080100011

POSTE COMPTABLE : 094104

M. 14

Budget primitif voté par nature

BUDGET : COMMUNE VINCENNES (3)

ANNEE 2018

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l’établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

(2)

(3)

Sommaire

I - Informations générales (6)

A - Informations statistiques, fiscales et financières

4

B - Modalités de vote du budget

5

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections

6

A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres

7

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres

9

B1 - Balance générale du budget - Dépenses

11

B2 - Balance générale du budget - Recettes

13

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses

15

A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes

18

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses

20

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

22

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

24

IV - Annexes (7)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)

29

A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement

34

A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement

59

A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie

95

A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette

96

A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux

102

A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours

103

A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture Sans Objet

A2.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme

104

A2.7 - Etat de la dette - Autres dettes Sans Objet

A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements

105

A4 - Etat des provisions

106

A5 - Etalement des provisions

107

A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses

108

A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes

109

A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)

111

A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)

112

A7.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)

113

A7.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)

115

A8 - Etat des charges transférées Sans Objet

A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers

116

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)

117

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt

140

B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail

141

B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé

142

B1.5 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

B1.6 - Etat des engagements reçus Sans Objet

B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)

143

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents Sans Objet

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale

144

C - Autres éléments d'informations

C1 - Etat du personnel

146

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)

155

(4)

Budget annexe Centre aquatique le Dôme

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Elle n’a cependant pas à être produite par les services et activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l’eau potable et d’assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).

(4) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 du CGCT) et leurs établissements publics.

(5) Si la commune ou l’établissement décide d’attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l’article L. 2311-7 du CGCT.

(6) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « Informations générales » annexé à l’arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(7) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l’exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.

(5)

Code INSEE 94080

VILLE DE VINCENNES COMMUNE VINCENNES

BP 2018

I – INFORMATIONS GENERALES I

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES A

Informations statistiques Valeurs

Population totale (colonne h du recensement INSEE) : Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 in fine ) : Nom de l’EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :

49908 943 METROPOLE DU GRAND PARIS PARIS EST MARNE ET BOIS

Potentiel fiscal et financier (1)

Valeurs par hab.

(population DGF)

Moyennes nationales du potentiel financier par

habitants de la strate

Fiscal Financier

56959074 62780932 1242.00 1268

Informations financières – ratios (2) Valeurs Moyennes nationales de la strate (3)

1 Dépenses réelles de fonctionnement/population 1290 1269.00

2 Produit des impositions directes/population 890.00 626.00

3 Recettes réelles de fonctionnement/population 1501.00 1450.00

4 Dépenses d’équipement brut/population 421 259.00

5 Encours de dette/population 933.00 1118.00

6 DGF/population 93.00 244.00

7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2) 51.30 60.00

8 Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2) 92.15 94.30

9 Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2) 28.06 17.90

10 Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2) 62.19 77.10

Dans l’ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s’agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d’une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d’une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d’une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d’appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d’indiquer les moyennes de la catégorie de l’organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d’agglomération, …) et les sources d’où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s’agit des moyennes de la dernière année connue.

(6)

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement, - au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.

-

avec (2) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3.

-

sans (3) vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre de dépense « opération d’équipement ».

III – Les provisions sont (4) budgétaires 29 MARS 2006.

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s’effectue par rapport à la colonne du budget (5) primitif de l’exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (6) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.

(3) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement), - budgétaires (délibération n° ………. du ……….).

(5) Indiquer « primitif de l’exercice précédent » ou « cumulé de l’exercice précédent ».

(6) A compléter par un seul des trois choix suivants : - sans reprise des résultats de l’exercice N-1,

- avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1, - avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.

(7)

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II

VUE D’ENSEMBLE A1

FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT V

O T E

CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES

AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1) 88 440 236,00 88 440 236,00

+ + +

R E P O R T S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE

L’EXERCICE PRECEDENT (2) 0,00 0,00

002 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT REPORTE (2)

(si déficit)

0,00

(si excédent)

0,00

= = =

TOTAL DE LA SECTION DE

FONCTIONNEMENT (3) 88 440 236,00 88 440 236,00

INVESTISSEMENT

DEPENSES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT

RECETTES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT V

O T E

CREDITS D’INVESTISSEMENT (1) VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y

compris le compte 1068)

43 116 093,00 43 116 093,00

+ + +

R E P O R T S

RESTES A REALISER (R.A.R) DE

L’EXERCICE PRECEDENT (2) 0,00 0,00

001 SOLDE D’EXECUTION DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT REPORTE

(2)

(si solde négatif)

0,00

(si solde positif)

0,00

= = =

TOTAL DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT (3) 43 116 093,00 43 116 093,00

TOTAL

TOTAL DU BUDGET (3) 131 556 329,00 131 556 329,00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.

Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d’investissement.

(8)

budget précédent (1)

réaliser N-1 (2)

nouvelles (= RAR +

vote)

011 Charges à caractère général 18 465 633,73 0,00 18 961 481,00 18 961 481,00 18 961 481,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 33 731 586,00 0,00 33 019 899,00 33 019 899,00 33 019 899,00

014 Atténuations de produits 13 019 233,00 0,00 13 082 233,00 13 082 233,00 13 082 233,00

65 Autres charges de gestion courante 9 571 179,00 0,00 9 790 819,00 9 790 819,00 9 790 819,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses de gestion courante 74 787 631,73 0,00 74 854 432,00 74 854 432,00 74 854 432,00

66 Charges financières 1 846 100,00 0,00 1 195 100,00 1 195 100,00 1 195 100,00

67 Charges exceptionnelles 1 161 871,00 0,00 1 614 938,00 1 614 938,00 1 614 938,00

68 Dotations provisions semi-budgétaires (4) 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles de fonctionnement

77 795 602,73 0,00 77 664 470,00 77 664 470,00 77 664 470,00

023 Virement à la section d'investissement (5) 6 951 738,00 7 224 766,00 7 224 766,00 7 224 766,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 3 587 125,00 3 551 000,00 3 551 000,00 3 551 000,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’ordre de fonctionnement 10 538 863,00 10 775 766,00 10 775 766,00 10 775 766,00

TOTAL

88 334 465,73 0,00 88 440 236,00 88 440 236,00 88 440 236,00

+ D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

= TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

88 440 236,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé Pour mémoire

budget précédent (1)

Restes à réaliser N-1 (2)

Propositions nouvelles

VOTE (3) TOTAL

(= RAR + vote)

013 Atténuations de charges 176 289,00 0,00 210 000,00 210 000,00 210 000,00

70 Produits services, domaine et ventes div 5 992 677,00 0,00 8 830 970,00 8 830 970,00 8 830 970,00

73 Impôts et taxes 69 556 684,00 0,00 69 316 360,00 69 316 360,00 69 316 360,00

74 Dotations et participations 8 976 288,00 0,00 8 712 395,00 8 712 395,00 8 712 395,00

75 Autres produits de gestion courante 1 979 050,00 0,00 1 012 161,00 1 012 161,00 1 012 161,00

Total des recettes de gestion courante 86 680 988,00 0,00 88 081 886,00 88 081 886,00 88 081 886,00

76 Produits financiers 36 250,00 0,00 39 950,00 39 950,00 39 950,00

77 Produits exceptionnels 261 000,00 0,00 73 000,00 73 000,00 73 000,00

78 Reprises provisions semi-budgétaires (4) 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles de fonctionnement

86 978 238,00 0,00 88 194 836,00 88 194 836,00 88 194 836,00

042 Opérat° ordre transfert entre sections (5) 1 198 079,00 245 400,00 245 400,00 245 400,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (5) 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’ordre de fonctionnement 1 198 079,00 245 400,00 245 400,00 245 400,00

TOTAL

88 176 317,00 0,00 88 440 236,00 88 440 236,00 88 440 236,00

+ R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

= TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

88 440 236,00

Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL

DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT (6)

10 530 366,00

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l’établissement.

(9)

(1) Cf. Modalités de vote I-B.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(5) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(6) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040.

(10)

budget précédent (1)

réaliser N-1 (2)

nouvelles (= RAR + vote)

010 Stocks (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 1 826 186,86 0,00 1 118 600,00 1 118 600,00 1 118 600,00

204 Subventions d'équipement versées 4 359 885,75 0,00 4 417 940,00 4 417 940,00 4 417 940,00

21 Immobilisations corporelles 4 072 884,06 0,00 2 645 653,00 2 645 653,00 2 645 653,00

22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 8 766 456,63 0,00 8 376 400,00 8 376 400,00 8 376 400,00

Total des opérations d’équipement 15 498 413,41 0,00 7 224 500,00 7 224 500,00 7 224 500,00 Total des dépenses d’équipement 34 523 826,71 0,00 23 783 093,00 23 783 093,00 23 783 093,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 1 208 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 4 625,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 10 382 000,00 0,00 10 769 000,00 10 769 000,00 10 769 000,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 1 060 000,00 0,00 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

27 Autres immobilisations financières 463 036,00 0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses financières 13 117 661,00 0,00 15 774 000,00 15 774 000,00 15 774 000,00 45… Total des opé. pour compte de tiers (8) 320 000,00 0,00 1 650 000,00 1 650 000,00 1 650 000,00

Total des dépenses réelles d’investissement

47 961 487,71 0,00 41 207 093,00 41 207 093,00 41 207 093,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 1 209 379,00 245 400,00 245 400,00 245 400,00

041 Opérations patrimoniales (4) 15 797 400,00 1 663 600,00 1 663 600,00 1 663 600,00

Total des dépenses d’ordre d’investissement

17 006 779,00 1 909 000,00 1 909 000,00 1 909 000,00

TOTAL

64 968 266,71 0,00 43 116 093,00 43 116 093,00 43 116 093,00

+ D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

= TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

43 116 093,00

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Pour mémoire

budget précédent (1)

Restes à réaliser N-1

(2)

Propositions nouvelles

VOTE (3) TOTAL

(= RAR + vote)

010 Stocks (5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement (hors 138) 3 288 160,37 0,00 9 074 127,00 9 074 127,00 9 074 127,00 16 Emprunts et dettes assimilées (hors165) 14 934 700,00 0,00 13 029 000,00 13 029 000,00 13 029 000,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 909 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (6) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 19 131 860,37 0,00 22 103 127,00 22 103 127,00 22 103 127,00 10 Dotations, fonds divers et réserves (hors

1068)

2 909 500,00 0,00 2 800 000,00 2 800 000,00 2 800 000,00

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés (9)

10 290 066,26 0,00 0,00 0,00 0,00

138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (7) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 1 428 000,00 0,00 10 600,00 10 600,00 10 600,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 16 582 000,00 0,00 4 113 000,00 4 113 000,00 4 113 000,00 Total des recettes financières 31 209 566,26 0,00 6 923 600,00 6 923 600,00 6 923 600,00 45… Total des opé. pour le compte de tiers

(8)

320 000,00 0,00 1 650 000,00 1 650 000,00 1 650 000,00

Total des recettes réelles d’investissement

50 661 426,63 0,00 30 676 727,00 30 676 727,00 30 676 727,00

(11)

Chap. Libellé Pour mémoire budget précédent (1)

Restes à réaliser N-1

(2)

Propositions nouvelles

VOTE (3) TOTAL

(= RAR + vote)

021 Virement de la sect° de fonctionnement (4) 6 951 738,00 7 224 766,00 7 224 766,00 7 224 766,00 040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 3 598 425,00 3 551 000,00 3 551 000,00 3 551 000,00

041 Opérations patrimoniales (4) 15 797 400,00 1 663 600,00 1 663 600,00 1 663 600,00

Total des recettes d’ordre d’investissement 26 347 563,00 12 439 366,00 12 439 366,00 12 439 366,00

TOTAL

77 008 989,63 0,00 43 116 093,00 43 116 093,00 43 116 093,00

+ R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

= TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

43 116 093,00

Pour information :

Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres

correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l’établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE

FONCTIONNEMENT (10)

10 530 366,00

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif) ou si reprise anticipée des résultats.

(4) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(5) A servir uniquement dans le cadre d’un suivi des stocks selon la méthode de l’inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d’aménagements (lotissement, ZAC…) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(6) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(7) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.

(8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(9) Le compte 1068 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(10) Solde de l’opération DF 023 + DF 042 – RF 042 ou solde de l’opération RI 021+ RI 040 – DI 040.

(12)

011 Charges à caractère général 18 961 481,00 18 961 481,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 33 019 899,00 33 019 899,00

014 Atténuations de produits 13 082 233,00 13 082 233,00

60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00

65 Autres charges de gestion courante 9 790 819,00 9 790 819,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus (4) 0,00 0,00

66 Charges financières 1 195 100,00 0,00 1 195 100,00

67 Charges exceptionnelles 1 614 938,00 0,00 1 614 938,00

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00 3 551 000,00 3 551 000,00

71 Production stockée (ou déstockage) (3) 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00 0,00

023 Virement à la section d'investissement 7 224 766,00 7 224 766,00

Dépenses de fonctionnement – Total 77 664 470,00

10 775 766,00

88 440 236,00 +

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 88 440 236,00

INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 209 200,00 209 200,00

15 Provisions pour risques et charges (5) 36 200,00 36 200,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non

budgétaire) 10 769 000,00 10 000,00 10 779 000,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

(8)

0,00 0,00

Total des opérations d’équipement 7 224 500,00 7 224 500,00

198 Neutral. amort. subv. équip. versées 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles(sauf 204) (6) 1 118 600,00 0,00 1 118 600,00

204 Subventions d'équipement versées 4 417 940,00 0,00 4 417 940,00

21 Immobilisations corporelles (6) 2 645 653,00 8 000,00 2 653 653,00

22 Immobilisations reçues en affectation (6)

(9)

0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (6) 8 376 400,00 1 635 000,00 10 011 400,00

26 Participations et créances rattachées 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00

27 Autres immobilisations financières 5 000,00 10 600,00 15 600,00

28 Amortissement des immobilisations (reprises) 0,00 0,00

29 Prov. pour dépréciat° immobilisations (5) 0,00 0,00

39 Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5) 0,00 0,00

45… Total des opérations pour compte de tiers (7) 1 650 000,00 0,00 1 650 000,00

481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00

49 Prov. dépréc. comptes de tiers (5) 0,00 0,00

59 Prov. dépréc. comptes financiers (5) 0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 0,00 0,00

Dépenses d’investissement – Total 41 207 093,00

1 909 000,00

43 116 093,00 +

D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

=

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 43 116 093,00

(13)

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d’agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».

(14)

013 Atténuations de charges 210 000,00 210 000,00

60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00

70 Produits services, domaine et ventes div 8 830 970,00 8 830 970,00

71 Production stockée (ou déstockage) 0,00 0,00

72 Production immobilisée 0,00 0,00

73 Impôts et taxes 69 316 360,00 69 316 360,00

74 Dotations et participations 8 712 395,00 8 712 395,00

75 Autres produits de gestion courante 1 012 161,00 0,00 1 012 161,00

76 Produits financiers 39 950,00 0,00 39 950,00

77 Produits exceptionnels 73 000,00 209 200,00 282 200,00

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00 36 200,00 36 200,00

79 Transferts de charges 0,00 0,00

Recettes de fonctionnement – Total 88 194 836,00

245 400,00

88 440 236,00 +

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 0,00

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 88 440 236,00

INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 2 800 000,00 0,00 2 800 000,00

13 Subventions d'investissement 9 074 127,00 0,00 9 074 127,00

15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non

budgétaires) 13 029 000,00 10 000,00 13 039 000,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

(6)

0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 1 543 000,00 1 543 000,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 10 600,00 10 600,00

22 Immobilisations reçues en affectation

(7)

0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 100 000,00 100 000,00

26 Participations et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 10 600,00 0,00 10 600,00

28 Amortissement des immobilisations 3 551 000,00 3 551 000,00

29 Prov. pour dépréciat° immobilisations (4) 0,00 0,00

39 Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00

45… Opérations pour compte de tiers (5) 1 650 000,00 0,00 1 650 000,00

481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00

49 Prov. dépréc. comptes de tiers (4) 0,00 0,00

59 Prov. dépréc. comptes financiers (4) 0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 7 224 766,00 7 224 766,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 4 113 000,00 4 113 000,00

Recettes d’investissement – Total 30 676 727,00

12 439 366,00

43 116 093,00 +

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE ^0,00

+

AFFECTATION AU COMPTE 1068 0,00

=

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 43 116 093,00

(15)

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(16)

art (1)

011 Charges à caractère général 18 465 633,73 18 961 481,00 18 961 481,00

6042 Achats prestat° services (hors terrains) 1 134 157,50 1 171 280,00 1 171 280,00

60611 Eau et assainissement 364 303,00 322 000,00 322 000,00

60612 Energie - Electricité 1 262 229,00 1 243 500,00 1 243 500,00

60613 Chauffage urbain 370 120,00 380 060,00 380 060,00

60621 Combustibles 80 000,00 80 000,00 80 000,00

60622 Carburants 80 500,00 80 580,00 80 580,00

60623 Alimentation 60 975,00 54 612,00 54 612,00

60628 Autres fournitures non stockées 90 512,00 91 195,00 91 195,00

60631 Fournitures d'entretien 100 000,00 103 000,00 103 000,00

60632 Fournitures de petit équipement 137 136,10 116 215,00 116 215,00

60633 Fournitures de voirie 24 204,00 22 000,00 22 000,00

60636 Vêtements de travail 62 300,00 80 000,00 80 000,00

6064 Fournitures administratives 60 429,00 69 030,00 69 030,00

6065 Livres, disques, ... (médiathèque) 155 852,00 153 900,00 153 900,00

6067 Fournitures scolaires 128 790,00 146 650,00 146 650,00

6068 Autres matières et fournitures 439 298,19 417 040,00 417 040,00

611 Contrats de prestations de services 4 130 298,94 4 640 100,00 4 640 100,00

6132 Locations immobilières 319 365,00 283 850,00 283 850,00

6135 Locations mobilières 300 093,00 355 700,00 355 700,00

614 Charges locatives et de copropriété 246 300,00 257 560,00 257 560,00

61521 Entretien terrains 558 800,00 556 800,00 556 800,00

615221 Entretien, réparations bâtiments publics 881 766,00 880 000,00 880 000,00

615231 Entretien, réparations voiries 209 160,20 382 700,00 382 700,00

61551 Entretien matériel roulant 71 600,00 65 000,00 65 000,00

61558 Entretien autres biens mobiliers 261 645,00 254 900,00 254 900,00

6156 Maintenance 918 695,00 909 589,00 909 589,00

6161 Multirisques 207 760,00 146 800,00 146 800,00

617 Etudes et recherches 246 500,00 300 000,00 300 000,00

6182 Documentation générale et technique 69 456,00 69 966,00 69 966,00

6184 Versements à des organismes de formation 128 020,00 156 000,00 156 000,00

6188 Autres frais divers 30 700,00 29 500,00 29 500,00

6225 Indemnités aux comptable et régisseurs 20 020,00 20 020,00 20 020,00

6226 Honoraires 513 703,00 398 995,00 398 995,00

6227 Frais d'actes et de contentieux 1 000,00 60 000,00 60 000,00

6231 Annonces et insertions 82 313,80 56 400,00 56 400,00

6232 Fêtes et cérémonies 423 072,00 448 750,00 448 750,00

6233 Foires et expositions 16 350,00 53 800,00 53 800,00

6236 Catalogues et imprimés 353 093,00 341 320,00 341 320,00

6238 Divers 64 532,00 48 405,00 48 405,00

6247 Transports collectifs 357 672,00 359 689,00 359 689,00

6251 Voyages et déplacements 22 296,00 29 190,00 29 190,00

6255 Frais de déménagement 12 100,00 10 000,00 10 000,00

6257 Réceptions 193 739,00 173 900,00 173 900,00

6261 Frais d'affranchissement 136 204,00 132 625,00 132 625,00

6262 Frais de télécommunications 178 910,00 168 350,00 168 350,00

627 Services bancaires et assimilés 34 825,00 34 125,00 34 125,00

6281 Concours divers (cotisations) 120 576,00 97 557,00 97 557,00

6282 Frais de gardiennage (églises, forêts, . 665 054,00 679 900,00 679 900,00

6283 Frais de nettoyage des locaux 1 482 782,00 1 566 779,00 1 566 779,00

62878 Remb. frais à d'autres organismes 4 212,00 1 684,00 1 684,00

63512 Taxes foncières 572 730,00 408 595,00 408 595,00

63513 Autres impôts locaux 2 000,00 2 500,00 2 500,00

6355 Taxes et impôts sur les véhicules 1 267,00 1 500,00 1 500,00

637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 76 218,00 47 870,00 47 870,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 33 731 586,00 33 019 899,00 33 019 899,00

6218 Autre personnel extérieur 108 334,00 105 811,00 105 811,00

6331 Versement de transport 368 743,00 381 658,00 381 658,00

6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 90 194,00 90 014,00 90 014,00

(17)

Chap / art (1)

Libellé (1) Pour mémoire

budget précédent (2)

Propositions nouvelles (3)

Vote (4)

6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 270 583,00 270 330,00 270 330,00

64111 Rémunération principale titulaires 15 304 141,00 15 232 163,00 15 232 163,00

64112 NBI, SFT, indemnité résidence 738 299,00 741 335,00 741 335,00

64118 Autres indemnités titulaires 4 292 701,00 4 207 459,00 4 207 459,00

64131 Rémunérations non tit. 2 755 352,00 2 604 162,00 2 604 162,00

6417 Rémunérations des apprentis 38 219,00 47 599,00 47 599,00

6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 3 440 059,00 3 169 753,00 3 169 753,00

6453 Cotisations aux caisses de retraites 5 139 421,00 5 115 096,00 5 115 096,00

6455 Cotisations pour assurance du personnel 294 485,00 178 265,00 178 265,00

6456 Versement au F.N.C. supplément familial 69 430,00 69 429,00 69 429,00

6472 Prestations familiales directes 22 383,00 19 764,00 19 764,00

64731 Allocations chômage versées directement 345 703,00 343 948,00 343 948,00

6475 Médecine du travail, pharmacie 150 690,00 140 283,00 140 283,00

6488 Autres charges 302 849,00 302 830,00 302 830,00

014 Atténuations de produits 13 019 233,00 13 082 233,00 13 082 233,00

703894 Revers. sur forfait post-stationnement 0,00 20 000,00 20 000,00

7391178 Autres restitut° dégrèvt contrib. direct 0,00 1 000,00 1 000,00

73918 Autres reversements sur impôts locaux 3 440 000,00 3 415 000,00 3 415 000,00

739221 FNGIR 8 284 233,00 8 284 233,00 8 284 233,00

739223 Fonds péréquation ress. com. et intercom 1 295 000,00 1 362 000,00 1 362 000,00

65 Autres charges de gestion courante 9 571 179,00 9 790 819,00 9 790 819,00

6531 Indemnités 262 820,00 259 590,00 259 590,00

6532 Frais de mission 1 000,00 1 000,00 1 000,00

6533 Cotisations de retraite 29 676,00 24 000,00 24 000,00

6535 Formation 7 243,00 5 000,00 5 000,00

6536 Frais de représentation du maire 2 614,00 2 329,00 2 329,00

6541 Créances admises en non-valeur 22 500,00 22 500,00 22 500,00

6553 Service d'incendie 852 000,00 815 000,00 815 000,00

65541 Contrib fonds compens. ch. territoriales 251 000,00 251 000,00 251 000,00

65548 Autres contributions 430 495,00 647 995,00 647 995,00

6555 Contribut° CNFPT (personnel privé emploi 75 763,00 83 700,00 83 700,00

6556 Indemnités de logement aux instituteurs 3 271,00 3 270,00 3 270,00

6558 Autres contributions obligatoires 208 640,00 212 200,00 212 200,00

65733 Subv. fonct. Départements 240,00 0,00 0,00

657348 Subv. fonct. Autres communes 0,00 8 250,00 8 250,00

657361 Subv. fonct. Caisse des écoles 4 581 260,00 4 665 260,00 4 665 260,00

657362 Subv. fonct. CCAS 659 500,00 659 500,00 659 500,00

65738 Subv. fonct. Autres organismes publics 70 265,00 66 265,00 66 265,00

6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 2 104 882,00 2 053 950,00 2 053 950,00

65888 Autres 8 010,00 10 010,00 10 010,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00

TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)

= (011 + 012 + 014 + 65 + 656)

74 787 631,73 74 854 432,00 74 854 432,00

66 Charges financières (b) 1 846 100,00 1 195 100,00 1 195 100,00

66111 Intérêts réglés à l'échéance 1 129 000,00 1 035 000,00 1 035 000,00

66112 Intérêts - Rattachement des ICNE 10 000,00 10 000,00 10 000,00

6615 Intérêts comptes courants et de dépôts 38 000,00 30 000,00 30 000,00

6618 Intérêts des autres dettes 499 000,00 0,00 0,00

6688 Autres 170 100,00 120 100,00 120 100,00

67 Charges exceptionnelles (c) 1 161 871,00 1 614 938,00 1 614 938,00

6711 Intérêts moratoires, pénalités / marché 500,00 500,00 500,00

6712 Amendes fiscales et pénales 1 500,00 1 000,00 1 000,00

6713 Secours et dots 420,00 420,00 420,00

6714 Bourses et prix 28 975,00 16 890,00 16 890,00

6718 Autres charges exceptionnelles gestion 20 000,00 20 132,00 20 132,00

673 Titres annulés (sur exercices antérieurs 190 000,00 30 000,00 30 000,00

(18)

6811 Dot. amort. et prov. Immos incorporelles 3 582 500,00 3 551 000,00 3 551 000,00 TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION

D’INVESTISSEMENT

10 538 863,00 10 775 766,00 10 775 766,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (10) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 10 538 863,00 10 775 766,00 10 775 766,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE (= Total des opérations réelles et d’ordre)

88 334 465,73 88 440 236,00 88 440 236,00

+ RESTES A REALISER N-1 (11) 0,00

+ D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11) 0,00

= TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 88 440 236,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)

Montant des ICNE de l’exercice 10 000,00 Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00

= Différence ICNE N – ICNE N-1 10 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(3) Hors restes à réaliser.

(5) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.

(8) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation »).

(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

(11) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(19)

III – VOTE DU BUDGET III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES A2

Chap / art(1)

Libellé (1) Pour mémoire

budget précédent (2)

Propositions nouvelles (3)

Vote (4)

013 Atténuations de charges 176 289,00 210 000,00 210 000,00

6419 Remboursements rémunérations personnel 70 081,00 20 000,00 20 000,00

6459 Rembourst charges SS et prévoyance 106 208,00 190 000,00 190 000,00

70 Produits services, domaine et ventes div 5 992 677,00 8 830 970,00 8 830 970,00

7018 Autres ventes de produits finis 8 000,00 4 100,00 4 100,00

70311 Concessions cimetières (produit net) 70 000,00 80 000,00 80 000,00

70323 Redev. occupat° domaine public communal 135 450,00 220 700,00 220 700,00

70383 Redevance de stationnement 0,00 1 405 525,00 1 405 525,00

70384 Forfait de post-stationnement 0,00 1 205 960,00 1 205 960,00

70388 Autres redevances et recettes diverses 1 000,00 0,00 0,00

70613 Redevance enlèvement déchets industriels 230 000,00 225 000,00 225 000,00

7062 Redevances services à caractère culturel 473 200,00 481 230,00 481 230,00

70632 Redevances services à caractère loisir 86 410,00 88 130,00 88 130,00

7066 Redevances services à caractère social 3 519 980,00 3 460 300,00 3 460 300,00

7067 Redev. services périscolaires et enseign 69 775,00 70 575,00 70 575,00

70688 Autres prestations de services 138 215,00 112 800,00 112 800,00

7082 Commissions 400,00 400,00 400,00

7083 Locations diverses (autres qu'immeubles) 73 780,00 81 890,00 81 890,00

70841 Mise à dispo personnel B.A. , régies 888 103,00 931 200,00 931 200,00

70846 Mise à dispo personnel GFP rattachement 174 905,00 306 760,00 306 760,00

70878 Remb. frais par d'autres redevables 95 959,00 96 400,00 96 400,00

7088 Produits activités annexes (abonnements) 27 500,00 60 000,00 60 000,00

73 Impôts et taxes 69 556 684,00 69 316 360,00 69 316 360,00

73111 Taxes foncières et d'habitation 43 340 711,00 44 410 097,00 44 410 097,00

73211 Attribution de compensation 12 929 333,00 12 979 963,00 12 979 963,00

7331 Taxe enlèvement ordures ménagères et ass 5 265 000,00 5 355 000,00 5 355 000,00

7333 Taxes funéraires 17 640,00 17 000,00 17 000,00

7337 Droits de stationnement 1 800 000,00 110 000,00 110 000,00

7338 Autres taxes 464 000,00 470 000,00 470 000,00

7351 Taxe consommation finale d'électricité 840 000,00 870 000,00 870 000,00

7362 Taxes de séjour 92 000,00 95 000,00 95 000,00

7368 Taxes locales sur la publicité extérieur 8 000,00 9 300,00 9 300,00

7381 Taxes additionnelles droits de mutation 4 800 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

74 Dotations et participations 8 976 288,00 8 712 395,00 8 712 395,00

7411 Dotation forfaitaire 4 826 000,00 4 625 000,00 4 625 000,00

744 FCTVA 200 000,00 45 000,00 45 000,00

74718 Autres participations Etat 90 000,00 91 940,00 91 940,00

7472 Participat° Régions 1 500,00 2 500,00 2 500,00

7473 Participat° Départements 0,00 4 000,00 4 000,00

74748 Participat° Autres communes 22 000,00 23 000,00 23 000,00

7478 Participat° Autres organismes 3 211 562,00 3 279 072,00 3 279 072,00

7482 Compens. perte taxe add. droits mutation 4 000,00 4 500,00 4 500,00

74834 Etat - Compens. exonérat° taxes foncière 24 240,00 16 030,00 16 030,00

74835 Etat - Compens. exonérat° taxe habitat° 586 700,00 611 400,00 611 400,00

7484 Dotation de recensement 10 286,00 9 953,00 9 953,00

75 Autres produits de gestion courante 1 979 050,00 1 012 161,00 1 012 161,00

752 Revenus des immeubles 1 861 550,00 865 661,00 865 661,00

757 Redevances versées par fermiers, conces. 116 000,00 145 000,00 145 000,00

7588 Autres produits div. de gestion courante 1 500,00 1 500,00 1 500,00

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70 + 73 + 74 + 75 + 013

86 680 988,00 88 081 886,00 88 081 886,00

76 Produits financiers (b) 36 250,00 39 950,00 39 950,00

(20)

042 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) 1 198 079,00 245 400,00 245 400,00

777 Quote-part subv invest transf cpte résul 419 558,00 209 200,00 209 200,00

7811 Rep. amort. immos corpo. et incorp. 742 353,00 0,00 0,00

7815 Rep. prov. charges fonctionnt courant 36 168,00 36 200,00 36 200,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (9) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 1 198 079,00 245 400,00 245 400,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE

(= Total des opérations réelles et d’ordre)

88 176 317,00 88 440 236,00 88 440 236,00

+

RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00 +

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 88 440 236,00

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l’exercice 0,00

Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00

= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00

(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisation »).

(8) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

(21)

III – VOTE DU BUDGET III

SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1

Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire

budget précédent (2)

Propositions nouvelles (3)

Vote (4)

010 Stocks 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) 1 826 186,86 1 118 600,00 1 118 600,00

202 Frais réalisat° documents urbanisme 32 920,00 0,00 0,00

2031 Frais d'études 954 083,75 754 300,00 754 300,00

2033 Frais d'insertion 27 980,00 25 000,00 25 000,00

2051 Concessions, droits similaires 701 203,11 339 300,00 339 300,00

2088 Autres immobilisations incorporelles 110 000,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées (hors opérations) 4 359 885,75 4 417 940,00 4 417 940,00

2041582 Autres grpts - Bâtiments et installat° 565 600,00 456 400,00 456 400,00

2041642 IC : Bâtiments, installations 184 000,00 761 000,00 761 000,00

204182 Autres org pub - Bâtiments et installat° 702 400,00 158 540,00 158 540,00

20422 Privé : Bâtiments, installations 2 907 885,75 3 042 000,00 3 042 000,00

21 Immobilisations corporelles (hors opérations) 4 072 884,06 2 645 653,00 2 645 653,00

21318 Autres bâtiments publics 206 500,00 0,00 0,00

2132 Immeubles de rapport 945 500,00 1 330 000,00 1 330 000,00

2138 Autres constructions 290 000,00 0,00 0,00

21578 Autre matériel et outillage de voirie 9 140,00 2 000,00 2 000,00

2161 Oeuvres et objets d'art 102 600,00 13 070,00 13 070,00

2182 Matériel de transport 24 711,94 3 500,00 3 500,00

2183 Matériel de bureau et informatique 844 875,83 355 120,00 355 120,00

2184 Mobilier 97 179,97 84 612,00 84 612,00

2188 Autres immobilisations corporelles 1 552 376,32 857 351,00 857 351,00

22 Immobilisations reçues en affectation (hors opérations) 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (hors opérations) 8 766 456,63 8 376 400,00 8 376 400,00

2313 Constructions 3 809 174,25 4 784 800,00 4 784 800,00

2314 Constructions sur sol d'autrui 110 217,59 186 300,00 186 300,00

2315 Installat°, matériel et outillage techni 4 621 820,89 3 081 800,00 3 081 800,00

2318 Autres immo. corporelles en cours 198 792,36 323 500,00 323 500,00

238 Avances versées commandes immo. incorp. 26 451,54 0,00 0,00

16 Opération d’équipement n° 16 (5) 76 917,53 0,00 0,00

23 Opération d’équipement n° 23 (5) 5 856 604,03 3 075 000,00 3 075 000,00

27 Opération d’équipement n° 27 (5) 6 121 807,85 4 031 500,00 4 031 500,00

28 Opération d’équipement n° 28 (5) 333,69 0,00 0,00

44 Opération d’équipement n° 44 (5) 3 442 750,31 118 000,00 118 000,00

Total des dépenses d’équipement 34 523 826,71 23 783 093,00 23 783 093,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 1 208 000,00 0,00 0,00

103 Plan de relance FCTVA 1 208 000,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 4 625,00 0,00 0,00

1311 Subv. transf. Etat et établ. Nationaux 4 625,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 10 382 000,00 10 769 000,00 10 769 000,00

1641 Emprunts en euros 4 589 000,00 4 387 000,00 4 387 000,00

16441 Opérat° afférentes à l'emprunt 328 000,00 328 000,00 328 000,00

16449 Opérat° de tirage sur ligne trésorerie 1 967 000,00 1 639 000,00 1 639 000,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 15 000,00 15 000,00 15 000,00

166 Refinancement de dette 3 151 000,00 4 400 000,00 4 400 000,00

1675 Dettes pour M.E.T.P. et P.P.P. 332 000,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 1 060 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

261 Titres de participation 1 060 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

27 Autres immobilisations financières 463 036,00 5 000,00 5 000,00

(22)

040 Opérat° ordre transfert entre sections (7) 1 209 379,00 245 400,00 245 400,00

Reprises sur autofinancement antérieur (8) 1 209 379,00 245 400,00 245 400,00

13911 Etat et établissements nationaux 215 884,00 140 250,00 140 250,00

13912 Sub. transf cpte résult. Régions 80 000,00 0,00 0,00

13916 Sub. transf cpte résult. Autres EPL 28 925,00 28 950,00 28 950,00

13918 Autres subventions d'équipement 94 749,00 40 000,00 40 000,00

15112 Provisions pour litiges 36 168,00 36 200,00 36 200,00

2804182 Autres org pub - Bâtiments et installat° 11 000,00 0,00 0,00

280422 Privé : Bâtiments, installations 742 353,00 0,00 0,00

28188 Autres immo. corporelles 300,00 0,00 0,00

Charges transférées (9) 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales (10) 15 797 400,00 1 663 600,00 1 663 600,00

1641 Emprunts en euros 6 400,00 10 000,00 10 000,00

21318 Autres bâtiments publics 12 219 000,00 0,00 0,00

2188 Autres immobilisations corporelles 10 000,00 8 000,00 8 000,00

2313 Constructions 1 100 000,00 900 000,00 900 000,00

2314 Constructions sur sol d'autrui 564 000,00 410 000,00 410 000,00

2315 Installat°, matériel et outillage techni 450 000,00 310 000,00 310 000,00

2318 Autres immo. corporelles en cours 20 000,00 15 000,00 15 000,00

2762 Créances transfert droit déduct° TVA 1 428 000,00 10 600,00 10 600,00

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 17 006 779,00 1 909 000,00 1 909 000,00

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d’ordre)

64 968 266,71 43 116 093,00 43 116 093,00

+ RESTES A REALISER N-1 (11) 0,00

+ D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (11) 0,00

= TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 43 116 093,00

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d’équipement.

(6) Voir annexe IV A 9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RF 042.

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation »).

(10) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.

(23)

III – VOTE DU BUDGET III

SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2

Chap / art (1) Libellé (1) Pour mémoire

budget précédent (2)

Propositions nouvelles (3)

Vote (4)

010 Stocks 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement (hors 138) 3 288 160,37 9 074 127,00 9 074 127,00

1321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux 34 700,00 11 160,00 11 160,00

1322 Subv. non transf. Régions 1 593 680,37 600 000,00 600 000,00

13251 Subv. non transf. GFP de rattachement 400 000,00 419 000,00 419 000,00

1326 Subv. non transf. Autres E.P.L. 270 780,00 282 467,00 282 467,00

1328 Autres subventions d'équip. non transf. 580 000,00 464 500,00 464 500,00

1338 Autres fonds équip. transférables 0,00 6 840 000,00 6 840 000,00

1342 Amendes de police non transférable 409 000,00 457 000,00 457 000,00

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 14 934 700,00 13 029 000,00 13 029 000,00

1641 Emprunts en euros 9 823 700,00 7 000 000,00 7 000 000,00

16449 Opérat° de tirage sur ligne trésorerie 1 967 000,00 1 639 000,00 1 639 000,00

166 Refinancement de dette 3 144 000,00 4 390 000,00 4 390 000,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 909 000,00 0,00 0,00

20422 Privé : Bâtiments, installations 909 000,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00

2188 Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 19 131 860,37 22 103 127,00 22 103 127,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 13 199 566,26 2 800 000,00 2 800 000,00

10222 FCTVA 2 800 000,00 2 800 000,00 2 800 000,00

10226 Taxe d'aménagement 109 500,00 0,00 0,00

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 10 290 066,26 0,00 0,00

138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 1 428 000,00 10 600,00 10 600,00

2762 Créances transfert droit déduct° TVA 1 428 000,00 10 600,00 10 600,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 16 582 000,00 4 113 000,00 4 113 000,00

Total des recettes financières 31 209 566,26 6 923 600,00 6 923 600,00

45420 TRAVAUX EFFECTUES D'OFFICE POUR LE COMPTE DE TIER RECETTES (5)

150 000,00 150 000,00 150 000,00

45820 RECETTES (A SUBDIVISER PAR MANDAT) (5) 170 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 320 000,00 1 650 000,00 1 650 000,00

TOTAL RECETTES REELLES

50 661 426,63 30 676 727,00 30 676 727,00

021 Virement de la sect° de fonctionnement 6 951 738,00 7 224 766,00 7 224 766,00

040 Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7) (8) 3 598 425,00 3 551 000,00 3 551 000,00

13911 Etat et établissements nationaux 4 625,00 0,00 0,00

2802 Frais liés à la réalisation des document 5 000,00 5 000,00 5 000,00

28031 Frais d'études 153 500,00 70 000,00 70 000,00

28033 Frais d'insertion 2 000,00 0,00 0,00

28041482 Subv.Cne : Bâtiments, installations 16 000,00 7 000,00 7 000,00

28041582 GFP : Bâtiments, installations 35 000,00 65 000,00 65 000,00

28041642 IC : Bâtiments, installations 0,00 15 000,00 15 000,00

2804182 Autres org pub - Bâtiments et installat° 275 000,00 315 000,00 315 000,00

(24)

28184 Mobilier 160 000,00 140 000,00 140 000,00

28188 Autres immo. corporelles 1 040 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

10 550 163,00 10 775 766,00 10 775 766,00

041 Opérations patrimoniales (9) 15 797 400,00 1 663 600,00 1 663 600,00

166 Refinancement de dette 6 400,00 10 000,00 10 000,00

2031 Frais d'études 2 020 000,00 1 513 000,00 1 513 000,00

2033 Frais d'insertion 24 000,00 30 000,00 30 000,00

21318 Autres bâtiments publics 1 428 000,00 10 600,00 10 600,00

238 Avances versées commandes immo. incorp. 100 000,00 100 000,00 100 000,00

2764 Créances sur personnes de droit privé 12 219 000,00 0,00 0,00

TOTAL RECETTES D’ORDRE 26 347 563,00 12 439 366,00 12 439 366,00

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE (= Total des recettes réelles et d’ordre)

77 008 989,63 43 116 093,00 43 116 093,00

+ RESTES A REALISER N-1 (10) 0,00

+ R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (10) 0,00

= TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES 43 116 093,00

(2) Cf. Modalités de vote, I-B.

(5) Voir annexe IV-A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DF 042.

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisations »).

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.