Délibération portant adoption du budget 2021

(1)

Conseil d’administration

Séance du 18/12/2020

Délibération n° 2020-99

Délibération portant adoption du budget 2021

Vu les dispositions du code de l’éducation et notamment les articles L. 712-1, L. 712-2 et L. 712-3 ;

Vu les dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 1

Le conseil d’administration vote les autorisations budgétaires suivantes :

● Emplois :

Plafond global des emplois : 1367 décomposés comme suit : - Emplois sous plafond d’Etat : 1146

- Emplois financés sur ressources propres (université) : 221 Rappel du plafond des emplois fixés par l’Etat : 1168

● Autorisation d’engagement o Personnel : 93 419 472 € o Fonctionnement : 16 725 331 € o Intervention : N/A

o Investissement : 7 503 713

● Crédits de paiement :

o Personnel : 93 419 472 € o Fonctionnement : 16 824 438 € o Intervention : N/A

o Investissement : 8 409 325 €

● Recettes : 108 787 540 €

● Solde budgétaire : - 9 865 695 €

Article 2

Le conseil d’administration vote les prévisions comptables suivantes :

● Variation de trésorerie : - 9 865 695 €

● Résultat prévisionnel : -4 441 468 €

● Capacité d’autofinancement : -1 054 315 €

(2)

Conseil d’administration Séance du 18/12/2020

La présente délibération peut faire l’objet, dans un délai de deux mois, à compter de sa publication, d’un recours contentieux.

● Variation du fonds de roulement : -9 463 640 €

La liasse budgétaire est annexée à la présente délibération.

Article 3

La présente délibération est adoptée à la majorité des voix (20 pour – 6 contre – 4 abstentions – 30 votants).

Article 3

La présente délibération sera transmise au chancelier des universités de Paris. Elle sera publiée conformément aux dispositions relatives à la publication des actes à caractère réglementaire de l’université Sorbonne Nouvelle.

M. Jamil Jean-Marc DAKHLIA

Président de l’université Sorbonne Nouvelle

(3)

UNIVERSITE SORBONNE NOUVELLE 17, rue de la Sorbonne

75230 PARIS CEDEX

N° identification (RNE) : 075 17 19 L SIREN : 197 517 196

SIRET : 197 517 196 000 14

Code APE (activité principale exercée) : 8542Z TVA intracommunautaire : FR 371 975 171 96

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION

Budget initial 2021 - Sorbonne Nouvelle

Exercice 2021

(4)

Sommaire II - BI 2021 budget principal (USN hors SACD)

I - BI 2021 Etablissement (USN + SACD) A - Autorisations Budgétaires

Tableau des autorisations budgétaires de USN sans SACD A - Autorisations d'emplois

Tableau des emplois présentés par l'établissement B - Dépenses par destination et Recettes par origine

Tableau de dépenses par destination

B - Autorisations Budgétaires Tableau de recettes par origine

Tableau des autorisations budgétaires de l'établissement

C - Situation Patrimoniale

C - Dépenses par destination et Recettes par origine Tableau de situation patrimoniale

Tableau de dépenses par destination Tableau de recettes par origine

D - Equilibre Financier III - BI 2021 de la Bibliothèque Sainte Barbe

Tableau d'equilibre financier

A - Autorisations Budgétaires

E - Opérations pour comptes de tiers Tableau des autorisations budgétaires de la BSB

Tableau des opérations pour comptes de tiers

B - Situation Patrimoniale

F - Situation Patrimoniale Tableau de situation patrimoniale

Tableau de situation patrimoniale

G - Plan de Trésorerie IV - BI 2021 de la Bibliothèque Sainte Geneviève

Tableau de plan de trésorerie

A - Autorisations Budgétaires

H - Opérations Pluriannuelles et Programmation Tableau des autorisations budgétaires de la BSG

Tableau de prévision des AE et des CP

Tableau d'éxécution des AE et des CP B - Situation Patrimoniale

Tableau de situation patrimoniale

Approbation du BI 2021 établissement

SOMMAIRE

(5)

UNIVERSITE SORBONNE NOUVELLE PARIS 3 17, rue de la Sorbonne

75230 PARIS CEDEX

N° identification (RNE) : 075 17 19 L SIREN : 197 517 196

SIRET : 197 517 196 000 14

Code APE (activité principale exercée) : 8542Z TVA intracommunautaire : FR 371 975 171 96

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION

Budget initial 2021 - Sorbonne Nouvelle (établissement)

Université Sorbonne Nouvelle et les Services à comptabilité distincte (SACD)

Exercice 2021

(6)

(A) (B) ( C ) = (A) + (B)

Catégories d'emplois

Titulaires (1) 447,00

CDI 2,00

Non permanents CDD 232,00

681,00 -

Titulaires (2) 386,00

CDI 32,00

Non permanents CDD 268,00

686,00

(3) 1 367,00 (4)

Plafond global des emplois voté par le CA (5)

Note sur les modalités de renseignement du tableau

Emplois sous plafond Etat Emplois financés sur ressources propres

Global

Nature des emplois En ETPT En ETPT

Enseignants, enseignants-

chercheurs, chercheurs

Permanents 447,00

2,00

201,00 31,00

186,00 496,00 190,00

S/total EC 650,00 31,00

Elèves fonctionnaires stagiaires des ENS

Totaux 1 146,00 221,00

BIATOSS

Permanents 386,00

28,00 82,00

4,00

Autorisations d'emplois - Budget initial 2021 - Sorbonne Nouvelle

Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux décisions budgétaires modificatives. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Le guide de décompte des emplois élaboré par la DAF et la DGESIP précise les régles de décompte des emplois en ETPT en fonction des catégories de personnel.

Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (4))

Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (3)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (5) S/total Biatoss

1 168

(7)

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Montants Budget rectificatif 2020 (voté le 25/09/2020)

Montants prévision d'exécution 2020

(au 02/11/2020)

Montants Budget initial 2021

AE CP AE CP AE CP

Personnel 92 566 126 92 566 126 74 712 571 74 687 607 93 419 472 93 419 472 107 231 850 89 850 808 108 787 540 Recettes globalisées

dont contributions employeur au CAS Pension 95 432 203 87 665 765 95 541 204 Subvention pour charges de service public

15 000

196 383 108 929 Autres financements de l'Etat 919 595

1 312 639 400 Fiscalité affectée

Fonctionnement 16 463 335 15 889 174 9 737 191 8 036 745 16 725 331 16 824 438 5 457 688 1 382 621 5 130 052 Autres financements publics 5 407 364

604 727 7 367 955 Recettes propres

Intervention - - - - - -

-

- - Recettes fléchées*

-

- - Financements de l'Etat fléchés Investissement 3 979 608 5 090 348 1 713 906 1 007 772 7 503 713 8 409 325 - - - Autres financements publics fléchés

-

- - Recettes propres fléchées

TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B) 113 009 070 113 545 648 86 163 668 83 732 124 117 648 516 118 653 235 107 231 850 89 850 808 108 787 540 TOTAL DES RECETTES (C)

-

6 118 684 - 6 313 799 - 9 865 695 SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

(*) Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)

Autorisations budgétaires Budget initial 2021 - Sorbonne Nouvelle

DEPENSES RECETTES

Montants Budget rectificatif 1 2020 (voté le 25/09/2020)

Montants prévision d'exécution 2020 (au

02/11/2020) Montants Budget initial 2021

(8)

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

DEPENSES

Personnel Fonctionnement Intervention

(le cas échéant)

AE CP AE CP AE CP AE (A) CP (B)

D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence 47 915 091 47 915 091 220 323 220 323 - - 109 975 109 975 48 245 389 48 245 389 D102 - Formation initiale et continue de niveau Master 23 066 731 23 066 731 440 699 440 699 - - 53 845 53 845 23 561 274 23 561 274 D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat 6 572 400 6 572 400 49 639 49 627 - - 11 892 11 892 6 633 930 6 633 918 D105 - Bibliothèques et documentation 7 891 688 7 891 688 4 337 809 4 358 662 - - 1 399 000 1 399 000 13 628 497 13 649 350 D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société 1 026 917 1 026 917 1 479 992 1 479 256 - - 57 600 57 600 2 564 509 2 563 773 D113 - Diffusion des savoirs et musées - - 108 720 108 720 - - - - 108 720 108 720 D114 - Immobilier - - 2 573 883 2 648 883 - - 4 965 430 5 871 042 7 539 313 8 519 925 D115 - Pilotage 6 866 786 6 866 786 7 021 838 7 025 840 - - 805 972 805 972 14 694 596 14 698 598 D201 - Aides directes aux étudiants - - - - - - D202 - Aides indirectes 79 859 79 859 492 428 492 428 - - 100 000 100 000 672 287 672 287 D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives - - - - - - TOTAL 93 419 472 93 419 472 16 725 331 16 824 438 - - 7 503 713 8 409 325 117 648 516 118 653 235

-

Tableau des recettes par origine (facultatif)

RECETTES

Recettes globalisées Recettes fléchées

Subvention pour charges de service

public

Autres financements de

l'Etat Fiscalité affectée Autres financements

publics Recettes propres Financement de l'Etat

fléchés

Autres financements publics fléchés

Recettes propres fléchées

Subvention pour charges de service public 95 541 204 95 541 204

Droits d'inscription 6 028 000 6 028 000

Formation continue, diplômes propres et VAE 635 762 635 762

Taxe d'apprentissage 55 893 55 893

ANR Investissement d'avenir 1 085 658 1 085 658

ANR hors investissement d'avenir 619 113 619 113

Subvention d'exploitation des actifs - Région 43 640 43 640

Subvention d'exploitation des actifs - Union européenne 323 159 323 159

Subvention d'exploitation des actifs - Autres 108 929 3 058 483 270 000 3 437 412

Autres recettes 639 400 - 378 300 1 017 700

TOTAL 95 541 204 108 929 639 400 5 130 052 7 367 955 - - - 108 787 540

9 865 695

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B

Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget

Total (C)

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C Dépenses par destination - Recettes par origine - Budget initial 2021 - Sorbonne Nouvelle

Les axes de destination, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget Investissement Total

AE = CP

6/22

(9)

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Montants Budget rectificatif 2020 (voté

le 25/09/2020)

Montants prévision d'exécution 2020

(au 02/11/2020)

Montants Budget initial

2021

Montants Budget rectificatif 2020 (voté le 25/09/2020)

Montants prévision d'exécution

2020 (au 02/11/2020)

Montants Budget initial 2021

Solde budgétaire (déficit) (D2)* 6 313 799 - 9 865 695 - - - Solde budgétaire (excédent) (D1)*

dont Budget Principal dont Budget Principal

dont Budget Annexe dont Budget Annexe

Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ;

Dépôts et cautionnements (b1)

Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements

(b2)

Opérations au nom et pour le compte de tiers (c1) 5 498 135 454 528 5 835 306 454 528 Opérations au nom et pour le compte de tiers (c2)

Autres décaissements non budgétaires (e1) Autres encaissements non budgétaires (e2)

Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie de l'organisme

(1)=D2+(b1)+(c1)+(e1)

11 811 934

- 10 320 223 5 835 306 - 454 528

Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme

(2)=D1+(b2)+(c2)+(e2)

ABONDEMENT de la trésorerie (I)= (2) - (1) - - 5 976 628 - 9 865 695 PRELEVEMENT de la trésorerie (II)=(1) - (2)

dont Abondement de la trésorerie fléchée (a)* - - dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée (a)*

dont Abondement de la trésorerie non fléchée (d) - - 5 976 628 - 9 865 695 dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d) TOTAL DES BESOINS (1) + (I) 11 811 934 - 10 320 223 11 811 934 - 10 320 223 TOTAL DES FINANCEMENTS (2) + (II)

(**) Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers"

(***) Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées"

TABLEAU 4

Equilibre financier - Budget initial 2021 - Sorbonne Nouvelle

BESOINS FINANCEMENTS

(*) Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires"

(10)

Opérations ou regroupement

d'opérations de même nature Comptes Libellé Débit (c1) Crédit (c2)

Opération 1

Aide à la mobilité internationale C/467111 ETAT - Dépenses

208 800

Etat C/44361 AMI - ETAT - Recettes attendues 208 800

Opération 2

Aide à la mobilité internationale C/4671122 AMIE - IDF - Dépenses 105 625

Région Ile de France C/44362 AMIE - IDF - Recettes attendues 105 625

Opération 3

Aide à la mobilité internationale C/46711421 AMIE - ERASMUS + Etudes - Dépenses 140 103

ERASMUS + MES C/443641 AMIE - ERASMUS + Etudes - Recettes attendues 140 103

Opération 4

Autres comptes de tiers

TOTAL ^{454 528} 454 528

(c1) et (c2) étant repris au tableau "Equilibre financier"

Opérations pour compte de tiers - Budget initial 2021 - Sorbonne Nouvelle

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

N.B. : Dans l'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte, l'opération concernée devra faire l'objet d'une explication spécifique.

8/22

(11)

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

CHARGES

Montants Budget rectificatif 2020 (voté le

25/09/2020 )

(au 02/11/2020)

Montants Budget

initial 2021 PRODUITS

25/09/2020 )

(au 02/11/2020)

Personnel 92 566 127 70 809 915 93 419 472 Subventions de l'Etat 95 432 203 87 665 765 95 541 204

dont charges de pensions civiles* - - - Fiscalité affectée 919 595 1 312 639 400 Fonctionnement autre que les charges de personnel 20 145 953 9 994 258 22 919 787 Autres subventions 6 238 880 2 308 758 5 238 037 Intervention (le cas échéant) - - - Autres produits 8 442 913 39 206 10 479 151

TOTAL DES CHARGES (1) 112 712 080 80 804 173 116 339 259 TOTAL DES PRODUITS (2) 111 033 591 90 015 041 111 897 791

Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) - 9 210 868 - Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) 1 678 489 - 4 441 468 TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3)

= (2) + (4) 112 712 080 90 015 041 116 339 259 TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3)

= (2) + (4) 112 712 080 90 015 041 116 339 259

* il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions

25/09/2020 )

(au 02/11/2020)

Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou

perte (-4) - 1 678 489 9 210 868 - 4 441 468

+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 3 753 349 3 753 349 5 948 349 - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions 2 453 352 2 453 352 2 561 196 + valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés - - - - produits de cession d'éléments d'actifs - - - - quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des

actifs

= capacité d'autofinancement (CAF) ou insuffisance

d'autofinancement (IAF) - 378 492 10 510 865 - 1 054 315

EMPLOIS

25/09/2020 )

(au 02/11/2020)

Montants Budget

initial 2021 RESSOURCES

25/09/2020 )

(au 02/11/2020)

Insuffisance d'autofinancement 378 492 - 1 054 315 Capacité d'autofinancement - 10 510 865 -

Investissements Financement de l'actif par l'État - - -

5 090 348

1 007 772 8 409 325 Financement de l'actif par des tiers autres que l'État - - - Autres ressources - - - Remboursement des dettes financières - - - Augmentation des dettes financières - - - TOTAL DES EMPLOIS (5) 5 468 840 1 007 772 9 463 640 TOTAL DES RESSOURCES (6) - - - Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5) - - - Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6) 5 468 840 1 007 772 9 463 640

25/09/2020 )

(au 02/11/2020)

Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8) - 5 532 393 - 9 463 640

Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE) - 242 766 - 6 134 404

Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)* - 5 289 627 - 9 865 694

Niveau final du FONDS DE ROULEMENT 18 651 324 9 187 684

Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT - 6 536 548 - 5 130 339

Niveau final de la TRESORERIE 25 187 782 15 322 088

* Montant issu du tableau "Equilibre financier"

Situation patrimoniale - Budget initial 2021 - Sorbonne Nouvelle

Compte de résultat prévisionnel

Calcul de la capacité d'autofinancement

Etat prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie

(12)

janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre

TOTAL Variation de trésorerie annuelle (1) SOLDE INITIAL (début de mois) 25 187 782 38 506 637 28 353 565 17 092 051 32 294 480 23 715 153 36 747 361 27 351 261 19 317 681 12 026 159 30 577 100 23 632 458 314 801 686 ENCAISSEMENTS

Recettes budgétaires globalisées

23 826 889 387 463 425 242 24 331 721 547 465 23 705 222 636 856 750 921 2 157 445 27 660 920 2 012 837 2 344 558 108 787 541

Subvention pour charges de service public

23 500 000 23 500 000 23 500 000 25 041 204 95 541 204

Autres financements de l'État

97 930 11 000 108 930

Fiscalité affectée

319 700 319 700 639 400

Autres financements publics

121 759 155 197 131 104 324 571 45 542 137 065 272 113 382 944 567 600 540 613 1 062 314 1 389 231 5 130 052

Recettes propres

205 131 232 267 196 209 496 150 182 223 68 157 364 744 367 978 1 589 845 2 079 103 950 523 635 627 7 367 955

Recettes budgétaires fléchées

- - - -

Financements de l'État fléchés

-

Autres financements publics fléchés

-

Recettes propres fléchées

-

Opérations non budgétaires

- 65 140 - - 278 811 - - 2 500 105 625 - 2 500 9 952 464 528

Emprunts : encaissements en capital

-

Prêts : encaissement en capital Dépôts et cautionnements

Opérations gérées en comptes de tiers :

- 65 140 - - 278 811 - - 2 500 105 625 - 2 500 9 952 464 528

- TVA encaissée

2 500 2 500 2 500 2 500 10 000

- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers :

encaissements

-

- Autres encaissements d'opérations non

budgétaires

- 62 640 - - 276 311 - - - 105 625 - - 9 952 454 528 A. TOTAL 23 826 889 452 603 425 242 24 331 721 826 276 23 705 222 636 856 753 421 2 263 070 27 660 920 2 015 337 2 354 511 109 252 069 DECAISSEMENTS

Dépenses liées à des recettes globalisées 10 508 035 10 543 035 11 684 257 9 129 292 9 129 292 10 670 514 10 032 956 8 787 001 9 446 467 9 109 979 8 959 979 10 652 428 118 653 235 Personnel

7 500 000 7 900 000 8 200 000 7 500 000 7 500 000 7 900 000 7 900 000 8 000 000 7 500 000 7 500 000 7 500 000 8 519 472 93 419 472

Fonctionnement

841 222 841 222 1 682 444 1 177 711 1 177 711 2 018 933 2 018 933 672 978 1 682 444 1 345 955 1 345 955 2 018 933 16 824 438

Intervention

-

Investissement

2 166 813 1 801 813 1 801 813 451 581 451 581 751 581 114 024 114 024 264 024 264 024 114 024 114 024 8 409 325

Dépenses liées à des recettes fléchées

- - - -

Personnel

-

Fonctionnement

-

Intervention

-

Investissement

-

Opérations non budgétaires

- 62 640 2 500 - 276 311 2 500 - - 108 125 - - 12 452 464 528

Emprunts : remboursements en capital

-

Prêts : décaissements en capital Dépôts et cautionnements

Opérations gérées en comptes de tiers :

- 62 640 2 500 - 276 311 2 500 - - 108 125 - - 12 452 464 528

- TVA décaissée

2 500 2 500 2 500 2 500 10 000

- Dispositifs d'intervention pour compte de tiers :

décaissements

-

- Autres décaissements d'opérations non

budgétaires

- 62 640 - - 276 311 - - - 105 625 - - 9 952 454 528 B. TOTAL 10 508 035 10 605 675 11 686 757 9 129 292 9 405 603 10 673 014 10 032 956 8 787 001 9 554 592 9 109 979 8 959 979 10 664 880 119 117 763 (2) SOLDE DU MOIS = A - B 13 318 855 - 10 153 072 - 11 261 514 15 202 429 - 8 579 327 13 032 208 - 9 396 100 - 8 033 580 - 7 291 523 18 550 941 - 6 944 642 - 8 310 370 - 9 865 694

SOLDE CUMULE (1) + (2) 38 506 637 28 353 565 17 092 051 32 294 480 23 715 153 36 747 361 27 351 261 19 317 681 12 026 159 30 577 100 23 632 458 15 322 088

Plan de trésorerie - Budget initial 2021 - Sorbonne Nouvelle

(13)

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes A - Prévision d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Prévision

Coût total de l'opération

AE ouvertes les années antérieures à

2021

AE consommées les années antérieures à

2021 (au 02/11/2020)

AE reprogrammées ou reportées en

2021*

AE nouvelles ouvertes en 2021

TOTAL des AE ouvertes en 2021

CP ouverts les années antérieures

à 2021

CP consommés les années antérieures

à 2021 (au 02/11/2020)

CP reprogrammés ou reportés en

2021*

CP nouveaux ouverts en 2021

TOTAL des CP ouverts en 2021

AE prévues en 2022

CP prévus en 2022

AE prévues en 2023

CP prévus en 2023

AE prévues >

2023

CP prévus >

2023

(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (4) + (5) (7) (8) (9) (10) (11) = (9) + (10) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

Personnel - - - - - - -

Fonctionnement - - - - - - -

Intervention - - - - - - -

Investissement 9 400 083 2 836 131 1 554 317 1 281 814 4 814 410 6 096 224 1 887 207 1 301 469 585 738 6 459 410 7 045 148 233 864 233 864 233 864 233 864 - - Total OPI 9 400 083 2 836 131 1 554 317 1 281 814 4 814 410 6 096 224 1 887 207 1 301 469 585 738 6 459 410 7 045 148 233 864 233 864 233 864 233 864 - - Personnel 8 808 673 3 360 039 3 360 039 - 860 552 860 552 3 360 039 3 360 039 - 860 552 860 552 2 159 041 2 159 041 1 511 329 1 511 329 647 712 647 712 Fonctionnement 7 859 271 5 485 110 5 485 110 - 673 122 673 122 5 485 110 4 957 604 527 506 673 122 1 200 628 850 519 850 519 595 364 595 364 255 156 255 156 Intervention - - - - - - - - - - - - - - - - - Investissement 306 567 254 767 254 767 - 51 800 51 800 254 767 207 489 47 278 51 800 99 078 - - - - - - Total Contrats de recherche 16 974 511 9 099 916 9 099 916 - 1 585 474 1 585 474 9 099 916 8 525 132 574 784 1 585 474 2 160 258 3 009 561 3 009 561 2 106 692 2 106 692 902 868 902 868 Personnel 280 786 125 564 125 564 - 126 748 126 748 125 564 125 564 - 126 748 126 748 14 237 14 237 9 966 9 966 4 271 4 271 Fonctionnement 358 048 340 155 340 155 - 196 817 196 817 340 155 33 560 306 595 196 817 503 412

Intervention - - - - - - - - - - - - - - - - Investissement - - - - - - - - - - - - - - - - Total Contrats d'enseignement 638 834 465 719 465 719 - 323 565 323 565 465 719 159 123 306 595 323 565 630 160 14 237 14 237 9 966 9 966 4 271 4 271 Ss total personnel 9 089 460 3 485 603 3 485 603 - 987 300 987 300 3 485 603 3 485 603 - 987 300 987 300 2 173 279 2 173 279 1 521 295 1 521 295 651 984 651 984 Ss total fonctionnement 8 217 318 5 825 265 5 825 265 - 869 939 869 939 5 825 265 4 991 164 834 101 869 939 1 704 040 850 519 850 519 595 364 595 364 255 156 255 156 Ss total intervention - - - - - - - - - - - - - - - - - Ss total investissement 9 706 650 3 090 898 1 809 084 1 281 814 4 866 210 6 148 024 2 141 974 1 508 958 633 016 6 511 210 7 144 226 233 864 233 864 233 864 233 864 - - 27 013 428 12 401 765 11 119 951 1 281 814 6 723 449 8 005 263 11 452 841 9 985 724 1 467 117 8 368 449 9 835 566 3 257 662 3 257 662 2 350 523 2 350 523 907 139 907 139

* A l'occasion du budget initial N, cette colonne enregistre les reprogrammations en AE ou en CP de N-1 sur N. Lors du premier budget rectificatif N, le cas échéant présenté avec le compte financier N-1, cette colonne enregistre les éventuels reports en AE et en CP.

B - Prévisions de recettes

Prévision

Financement de l'opération

Encaissements des années antérieures à

2021

Encaissement prévus en 2021

Encaissements prévus en 2022

Encaissements prévus en 2023

Encaissements prévus > 2023

(18) (19) (20) (21) (22) (23)

Financement de l'Etat* 1 061 250 551 250 176 250 150 000 93 750 90 000 Autres financements

publics** 15 839 045 12 439 658 1 495 089 1 428 557 47 996 427 745 Autres financements*** 74 216 74 216 - - - - Total Contrats de recherche 16 974 511 13 065 124 1 671 339 1 578 557 141 746 517 745

Financement de l'Etat* - - - - - Autres financements

publics** 797 146 465 267 229 257 71 612 31 009 - Autres financements*** - - - - - -

797 146

465 267 229 257 71 612 31 009 - Ss total financement de

l'Etat 1 061 250 551 250 176 250 150 000 93 750 90 000 Ss total autres

financements publics 16 636 191 12 904 925 1 724 346 1 500 169 79 006 427 745 Ss total autres

financements 74 216 74 216 - - - - 17 771 657 13 530 391 1 900 596 1 650 169 172 756 517 745

* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financements de l'Etat fléchés

** Autres financements publics et autres financements publics fléchés

*** Recettes propres et recettes propres fléchés

Opérations pluriannuelles - Prévision - Budget initial 2021 - Sorbonne Nouvelle

Prévision 2021 Prévision 2022 et suivantes

Opération Nature

Opérations pluriannuelles d'investissement (Nation)

Contrats de recherche

Contrats d'enseignement

TOTAL

Prévision 2021 Prévisions en 2022 et suivantes

TOTAL

Opération Nature

Contrats de recherche

Contrats d'enseignement

Total Contrats d'enseignement

(14)

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes A - Exécution d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Prévision

Coût total de l'opération

AE consommées les années antérieures à

2020

AE consommées en 2020*

TOTAL des AE consommées

CP consommés les années antérieures à

2020

CP consommés en 2020*

TOTAL des CP

consommés Restes à payer Solde à engager Solde à payer

(1) (2) (3) (4) = (2) + (3) (5) (6) (7) = (5) + (6) (8) = (4) - (7) (9) = (1) - (4) (10) = (1) - (7)

Personnel - - - - - - - - Fonctionnement - - - - - - - - Intervention - - - - - - - - Investissement 7 486 609 315 204 1 239 113 1 554 317 272 723 1 028 746 1 301 469 252 848 5 932 292 6 185 140 Total OPI 7 486 609 315 204 1 239 113 1 554 317 272 723 1 028 746 1 301 469 252 848 5 932 292 6 185 140 Personnel 8 808 673 2 843 306 516 732 3 360 039 3 224 977 135 062 3 360 039 - 5 448 635 5 448 635 Fonctionnement 7 859 271 5 171 031 314 079 5 485 110 4 687 200 270 404 4 957 604 527 506 2 374 161 2 901 667 Intervention - - - - - - - - - - Investissement 306 567 244 541 10 226 254 767 191 453 16 036 207 489 47 278 51 800 99 078 Total Contrats de recherche 16 974 511 8 258 879 841 037 9 099 916 8 103 629 421 502 8 525 132 574 784 7 874 595 8 449 379 Personnel 280 786 84 180 41 384 125 564 84 180 41 384 125 564 - 155 223 155 223 Fonctionnement 358 048 320 010 20 145 340 155 13 322 20 238 33 560 306 595 17 893 324 488 Intervention - - - - - - - - - Investissement - - - - - - - - - Contrats d'enseignement 638 834 404 190 61 529 465 719 97 502 61 622 159 123 306 595 173 115 479 711

Ss total personnel 9 089 460 2 927 486 558 117 3 485 603 3 309 157 176 446 3 485 603 - 5 603 857 5 603 857 Ss total fonctionnement 8 217 318 5 491 042 334 223 5 825 265 4 700 522 290 642 4 991 164 834 101 2 392 053 3 226 155 Ss total intervention - - - - - - - - - - Ss total investissement 7 793 176 559 745 1 249 339 1 809 084 464 176 1 044 782 1 508 958 300 126 5 984 092 6 284 218 25 099 954 8 978 273 2 141 679 11 119 951 8 473 854 1 511 870 9 985 724 1 134 227 13 980 003 15 114 230

* Au 02/11/2020

B - Exécution des recettes

Prévision Prévisions en 2021

et suivantes Financement de

l'opération

Encaissements des années antérieures à

2020

Encaissement réalisés en 2020*

Reste à encaisser en 2021 et suivantes

(11) (12) (13) (14) = (11) - (12) -

(13)

Financement de l'Etat* 1 061 250 438 750 112 500 510 000

Autres financements publics 15 839 045 12 112 559 327 099 3 399 387 Autres financements* 74 216 74 216 - -

Total Contrats de recherche 16 974 511 12 625 525 439 599 3 909 387

Financement de l'Etat* - - - - Autres financements publics 797 146 295 407 169 860 331 878 Autres financements* - - - - Total Contrats d'enseignement 797 146 295 407 169 860 331 878

Ss total financement de l'Etat 1 061 250 438 750 112 500 510 000 Ss total autres financements

publics 16 636 191 12 407 967 496 959 3 731 265 Ss total autres financements 74 216 74 216 - - 17 771 657 12 920 933 609 459 4 241 265

* Au 02/11/2020

* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financements de l'Etat fléchés

** Autres financements publics et autres financements publics fléchés

*** Recettes propres et recettes propres fléchés

Exécution

Opération Nature

Opérations pluriannuelles - Exécution - Budget initial 2021 - Sorbonne Nouvelle

Exécution Prévision 2021 et suivantes

Opération Nature

Contrats de recherche

Contrats d'enseignement

TOTAL Opérations pluriannuelles d'investissement (Nation)

Contrats de recherche

Contrats d'enseignement

TOTAL

(15)

UNIVERSITE SORBONNE NOUVELLE 17, rue de la Sorbonne

75230 PARIS CEDEX

N° identification (RNE) : 075 17 19 L SIREN : 197 517 196

SIRET : 197 517 196 000 14

Code APE (activité principale exercée) : 8542Z TVA intracommunautaire : FR 371 975 171 96

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION

Budget initial 2021 - Université Sorbonne Nouvelle (établissement)

Paris 3 hors SACD

Exercice 2021

(16)

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Montants Budget rectificatif 2020 (voté le 25/09/2020)

Montants prévision d'exécution 2020 (au

02/11/2020)

AE CP AE CP AE CP

dont contributions employeur au CAS Pension - 84 636 609 84 611 020 84 967 800 Subvention pour charges de service public 15 000

- 108 929 Autres financements de l'Etat 919 595

1 312 639 400 Fiscalité affectée

Fonctionnement 12 755 038 12 150 668 6 899 057 6 227 489 12 823 956 12 902 170 4 945 140 1 347 423 4 665 159 Autres financements publics 4 769 514

565 521 6 704 905 Recettes propres

Intervention - -

-

Financements de l'Etat fléchés Investissement 2 218 948 3 329 688 603 664 345 941 6 104 713 7 010 325 Autres financements publics fléchés

TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B) 99 363 619 99 869 988 76 327 276 75 394 231 104 469 073 105 452 899 95 285 858 86 525 276 97 086 193 TOTAL DES RECETTES (C) -

8 366 706 SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)

Autorisations budgétaires - Budget initial 2021 - USN

DEPENSES RECETTES

Montants Budget rectificatif 1 2020 (voté le 25/09/2020)

Montants prévision d'exécution 2020

(au 02/11/2020) Montants Budget initial 2021

(17)

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

DEPENSES

Personnel Fonctionnement Intervention

(le cas échéant)

AE CP AE CP AE CP AE (A) CP (B)

D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence 47 915 091 47 915 091 220 323 220 323 - - 109 975 109 975 48 245 389 48 245 389 D102 - Formation initiale et continue de niveau Master 23 066 731 23 066 731 440 699 440 699 - - 53 845 53 845 23 561 274 23 561 274 D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat 6 572 400 6 572 400 49 639 49 627 - - 11 892 11 892 6 633 930 6 633 918 D105 - Bibliothèques et documentation 12 620 12 620 436 434 436 394 - - - - 449 054 449 014 D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société 1 026 917 1 026 917 1 479 992 1 479 256 - - 57 600 57 600 2 564 509 2 563 773 D113 - Diffusion des savoirs et musées - - 108 720 108 720 - - - - 108 720 108 720 D114 - Immobilier - - 2 573 883 2 648 883 - - 4 965 430 5 871 042 7 539 313 8 519 925 D115 - Pilotage 6 866 786 6 866 786 7 021 838 7 025 840 - - 805 972 805 972 14 694 596 14 698 598 D201 - Aides directes aux étudiants - - - - - - D202 - Aides indirectes 79 859 79 859 492 428 492 428 - - 100 000 100 000 672 287 672 287 D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives - - - - - - TOTAL 85 540 404 85 540 404 12 823 956 12 902 170 - - 6 104 713 7 010 325 104 469 073 105 452 899

-

Tableau des recettes par origine (facultatif)

RECETTES

Recettes globalisées Recettes fléchées

Subvention pour charges de service

public

Autres financements de

l'Etat Fiscalité affectée Autres financements

publics Recettes propres Financement de l'Etat

fléchés

Autres financements publics fléchés

Recettes propres fléchées

Subvention pour charges de service public 84 967 800 84 967 800

Droits d'inscription 5 534 500 5 534 500

Formation continue, diplômes propres et VAE 635 762 635 762

Taxe d'apprentissage 55 893 55 893

ANR Investissement d'avenir 1 085 658 1 085 658

ANR hors investissement d'avenir 619 113 619 113

Subvention d'exploitation des actifs - Région 43 640 43 640

Subvention d'exploitation des actifs - Union européenne 323 159 323 159

Subvention d'exploitation des actifs - Autres 108 929 2 593 590 270 000 2 972 519

Autres recettes 639 400 - 208 750 848 150

TOTAL 84 967 800 108 929 639 400 4 665 159 6 704 905 - - - 97 086 193

8 366 706

Dépenses par destination - Recettes par origine - Budget initial 2021 - USN

Les axes de destination, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget Investissement Total

AE = CP

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) D1 = C - B

Les axes d'origine, décidés en commun accord avec les tutelles, sont propres à l'organisme.

Budget

Total (C)

SOLDE BUDGETAIRE (déficit) D2 = B - C

15/22

(18)

CHARGES

25/09/2020 )

02/11/2020)

Montants Budget

25/09/2020 )

02/11/2020)

Personnel 84 389 633 68 824 555 85 540 404 Subventions de l'Etat 84 636 609 84 611 020 84 967 800

dont charges de pensions civiles* Fiscalité affectée 919 595 1 312 639 400

Fonctionnement autre que les charges de personnel 14 815 839 6 999 431 17 375 702 Autres subventions 5 726 332 2 077 177 4 773 144

Intervention (le cas échéant) Autres produits 6 355 579 - 8 366 611

TOTAL DES CHARGES (1) 99 205 472 75 823 986 102 916 106 TOTAL DES PRODUITS (2) 97 638 115 86 689 509 98 746 954 Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) - 10 865 523 - Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) 1 567 357 - 4 169 152 TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3)

= (2) + (4) 99 205 472 86 689 509 102 916 106

25/09/2020 )

02/11/2020)

perte (-4) - 1 567 357 10 865 523 - 4 169 152

+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 2 131 532 2 131 532 4 326 532 - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions 1 111 706 1 111 706 1 111 706 + valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés

- produits de cession d'éléments d'actifs

- quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des actifs

d'autofinancement (IAF) - 547 531 11 885 349 - 954 326

EMPLOIS

25/09/2020 )

02/11/2020)

Montants Budget

25/09/2020 )

02/11/2020)

Insuffisance d'autofinancement 547 531 - 954 326 Capacité d'autofinancement - 11 885 349 -

Investissements Financement de l'actif par l'État - -

3 329 688

345 941 7 010 325 Financement de l'actif par des tiers autres que l'État - - Autres ressources - - Remboursement des dettes financières - - - Augmentation des dettes financières - -

TOTAL DES EMPLOIS (5) 3 877 219 345 941 7 964 651 TOTAL DES RESSOURCES (6) - 11 885 349 - Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5) - 11 539 408 - Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6) 3 877 219 - 7 964 651

25/09/2020 )

02/11/2020)

Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8) - 3 877 219 - 7 964 651

Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE) - 3 877 219 - 7 964 651

Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*

Niveau final du FONDS DE ROULEMENT

Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT -

Niveau final de la TRESORERIE

Situation patrimoniale - Budget initial 2020 - Paris 3 - USN

Compte de résultat prévisionnel

Calcul de la capacité d'autofinancement

Etat prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie

(19)

MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION

Budget initial 2021 - Bibliothèque Sainte-Barbe

Exercice 2021

(20)

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Montants Budget rectificatif 2020 (voté le 25/09/2020)

02/11/2020)

AE CP AE CP AE CP

dont contributions employeur au CAS Pension - 3 174 489 3 054 745 3 054 388 Subvention pour charges de service public -

196 383 - Autres financements de l'Etat -

- - Fiscalité affectée

Fonctionnement 1 326 207 1 356 416 1 086 423 585 458 1 540 900 1 561 793 322 548 - 290 293 Autres financements publics 148 612

14 431 193 850 Recettes propres

Intervention - - -

-

Financements de l'Etat fléchés Investissement 63 060 63 060 48 720 40 815 94 000 94 000 Autres financements publics fléchés

TOTAL DES DEPENSES AE (A) CP (B) 3 804 773 3 834 982 2 859 321 2 339 358 3 979 931 4 000 824 3 645 649 3 265 559 3 538 531 TOTAL DES RECETTES (C)

-

462 293 SOLDE BUDGETAIRE (déficit) (D2 = B - C)

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) (D1 = C - B)

Autorisations budgétaires - Budget initial 2021 - BSB

DEPENSES RECETTES

Montants Budget rectificatif 1 2020 (voté le 25/09/2020)

Montants prévision d'exécution 2020

(au 02/11/2020) Montants Budget initial 2021

(21)

CHARGES

25/09/2020 )

Montants prévision d'exécution 2020

(au 02/11/2020)

Montants Budget

25/09/2020 )

(au 02/11/2020)

Personnel 2 415 506 590 688 2 345 031 Subventions de l'Etat 3 174 489 3 054 745 3 054 388

dont charges de pensions civiles* Fiscalité affectée - - -

Fonctionnement autre que les charges de personnel 2 035 320 1 157 127 2 270 906 Autres subventions 322 548 196 383 290 293

Intervention (le cas échéant) Autres produits 819 429 14 431 864 673

TOTAL DES CHARGES (1) 4 450 826 1 747 815 4 615 937 TOTAL DES PRODUITS (2) 4 316 466 3 265 559 4 209 354 Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) - 1 517 744 - Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) 134 360 - 406 583 TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3)

= (2) + (4) 4 450 826 3 265 559 4 615 937

25/09/2020 )

(au 02/11/2020)

perte (-4) - 134 360 1 517 744 - 406 583

+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 709 113 709 113 709 113 - reprises sur amortissements, dépréciations et provisions 670 823 670 823 670 823 + valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés - -

- produits de cession d'éléments d'actifs - - - quote-part reprise au résultat des financements rattachés à des

actifs - -

d'autofinancement (IAF) - 96 070 1 556 034 - 368 293

EMPLOIS

25/09/2020 )

(au 02/11/2020)

Montants Budget

25/09/2020 )

(au 02/11/2020)

Insuffisance d'autofinancement 96 070 - 368 293 Capacité d'autofinancement - 1 556 034 -

Investissements Financement de l'actif par l'État - -

63 060

40 815 94 000 Financement de l'actif par des tiers autres que l'État - -

Autres ressources - -

Remboursement des dettes financières - - Augmentation des dettes financières - -

TOTAL DES EMPLOIS (5) 159 130 40 815 462 293 TOTAL DES RESSOURCES (6) - 1 556 034 - Augmentation du fonds de roulement (7) = (6)-(5) - 1 515 219 - Diminution du fonds de roulement (8) = (5)-(6) 159 130 - 462 293

25/09/2020 )

(au 02/11/2020)

Variation du FONDS DE ROULEMENT : AUGMENTATION (7) ou DIMINUTION (8) - 159 130 - 462 293

Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT (FONDS DE ROULEMENT - TRESORERIE) - 159 130 - 462 293

Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II)*

Niveau final du FONDS DE ROULEMENT

Niveau final du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT -

Niveau final de la TRESORERIE

Situation patrimoniale - Budget initial 2021 - BSB

Compte de résultat prévisionnel

Calcul de la capacité d'autofinancement

Etat prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

Variation et niveau du fonds de roulement, du besoin en fonds de roulement et de la trésorerie

(22)