Bilan. Compte de résultat

(1)

Bilan

Compte de résultat

(2)

Capital souscrit non appelé

Terrains

Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours

Créances rattachées à des participations Participations évaluées selon mise en équival.

Autres titres immobilisés

ACTIF IMMOBILISEACTIF CIRCULANT

Frais d'établissement Frais de développement

Concessions brevets droits similaires

Prêts

Autres immobilisations financières

Brut Amort. et Dépréc. Net Net

IMMOBILIS ATIONS INCORPORELLES

IMMOBILIS ATIONS CORPORELLES

IMMOBILIS ATIONS FINANCIERES (2)

S TOCKS ET EN-COURS

M atières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis M archandises

Avances et Acomptes versés sur commandes CREANCES (3)

Créances clients et comptes rattachés Autres créances

Primes de remboursement des obligations ( V ) Ecarts de conversion actif ( VI ) COMPTES DE REGULARISATION

Avances et acomptes Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Constructions

Installations techniques,mat. et outillage indus.

Avances et acomptes

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT Capital souscrit appelé, non versé

Charges constatées d'avance DIS PONIBILITES

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an (3) dont créances à plus d'un an

31/12/2019 31/12/2018

TOTAL ( II ) 711 708 359 837 351 871 497 162

268 035 268 035 289 332

9 781 9 781 9 311

TOTAL ACTIF (I à VI) 1 237 154 359 837 877 318 1 087 754

7 209 7 209 7 203

6 919 6 919 5 024

Bilan Actif

TOTAL ( III )

177 403 139 052 38 350 57 017

396 889 209 169 187 720 179 940

685 685 546

9 427 6 615 2 812 6 240

Autres participations 100 820 5 000 95 820 248 984

2 500 2 500 2 500

24 668 24 668 2 482

159 494 159 494 159 496

73 324 73 324 119 680

525 447 525 447 590 591

euros Etat exprimé en

( I )

Frais d'émission d'emprunt à étaler ( IV )

(3)

Fonds propres

Fonds associatifs sans droit de reprise

Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés,

Ecarts de réévaluation Report à nouveau Réserves

Résultat de l'exercice

Provisions pour risques Provisions pour charges

DETTES FINANCIERES

Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires

Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DETTES D'EXPLOITATION

Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales

DETTES DIVERSES

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes

Produits constatés d'avance

Ecarts de conversion passif

Fonds associatifsDETTES (1)

Total des fonds associatifs

Provisions

Bilan Passif

31/12/2019 31/12/2018

7 841 7 841

600 322 767 859

(43 508) (167 537)

564 655 608 163

Total des fonds propres

150 000

Total des provisions 150 000

TOTAL PASSIF 877 318 1 087 754

Total des dettes 312 663 329 591

110 982 98 431

3 007

2 032 1 235

564 655 608 163

662 1 236

208 530 216 138

Etat exprimé en euros

(43 508,08) (167 537,10)

(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP 662 1 236

(1) Dont à moins d'un an 312 663 329 591

Autres fonds associatifs

Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports

- Legs et donations

Ecarts de réévaluation

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées

Total des autres fonds associatifs

Sur subventions de fonctionnement Sur legs et donations affectés Fonds dédiés

Total des fonds dédiés Sur dons manuels affectés

Résultat de l'exercice exprimé en centimes Droits des propriétaires

Résultats sous contrôle de tiers financeurs

- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables

(4)

Compte de Résultat

Ventes de marchandises Production vendue (Biens)

Production vendue (Services et Travaux) Montant net du chiffre d'affaires

Production immobilisée Subventions d'exploitation

Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges Autres produits

Total des produits d'exploitation (1)

Achats de marchandises Variation de stock

Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock

Autres achats et charges externes Impôts, taxes et versements assimilés Charges sociales du personnel

Total des charges d'exploitation (2) RES ULTAT D'EXPLOITATION

PRODUITS D'EXPLOITATIONCHARGES D'EXPLOITATION

Production stockée

Salaires et traitements

Dotations aux amortissements : - sur immobilisations

- charges d'exploitation à répartir Dotations aux dépréciations :

- sur immobilisations - sur actif circulant Dotations aux provisions Autres charges

1/2

France Exportation mois mois

31/12/2019 31/12/2018

4 605 009 4 792 995

26 30

4 605 034 4 793 025

433 3 695

34 611 11 805

9 157 9 351

4 649 237 4 817 876

3 409 415 3 580 707

2 (5 235)

11 387 6 535

269 272 273 308

19 383 24 341

672 551 681 835

203 482 205 437

59 010 61 758

1 194 1 055

4 645 696 4 829 742

3 540 (11 866)

12 12

Cotisations personnelles de l'exploitant

4 605 009

26 4 605 034

(5)

Compte de Résultat

Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré

RES ULTAT D'EXPLOITATION

De participations (3)

Autres intérêts et produits assimilés (3)

D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3)

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

RES ULTAT FINANCIER

RES ULTAT COURANT AVANT IMPOTS

RES ULTAT EXCEPTIONNEL PRODUITSPRODUITS EXCEPTIONNELS

Total des produits financiers FINANCIERScomm.Opéra.CHARGES FINANCIERES

Total des charges financières

Sur opérations de gestion Sur opérations en capital

Total des produits exceptionnels

Total des charges exceptionnelles CHARGES EXCEPTIONNELLES

Sur opérations de gestion Sur opérations en capital

PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES

TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES RES ULTAT DE L'EXERCICE

(2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs (3) dont produits concernant les entreprises liées (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

31/12/2019 31/12/2018

3 540 (11 866)

6 274 4 649

6 274 4 649

5 000

5 000

1 274 4 649

(7 217) 4 814

1 343 5 160 150 000

150 000 6 503

198 454

198 454

11 615 4 202 151 809

167 627 (48 454) (161 124)

(132) (804)

4 805 510 4 829 027 4 849 019 4 996 564 (43 508) (167 537) Etat exprimé en euros

2/2

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges

(6)

Etats

de Gestion

(7)

Soldes Intermédiaires de Gestion

CHIFFRE D'AFFAIRES Ventes de marchandises - Achats de marchandises

- Variation stocks de marchandises

PRODUCTION DE L'EXERCICE Production vendue : Biens

+ Production immobilisée MARGE COMMERCIALE

PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE - Achats stockés approvisionnement

RES ULTAT DE L'EXERCICE

Ecarts %

+ Variation production stockée + Production vendue : Services + Production vendue : Travaux

- Variation des stocks et approvisionnement - Achats de sous-traitance

- Achats non stockés - Autres charges externes

VALEUR AJOUTEE PRODUITE + Subventions d'exploitation - Impôts, taxes sur rémunérations - Autres impôts et taxes

- Salaires et traitements - Charges sociales

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION

RES ULTAT EXPLOITATION

+ Reprises sur amortissements et provisions + Autres produits d'exploitation

+ Transfert de charges d'exploitation

- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions - Autres charges de gestion courante

+ Quote-part sur opérations en commun + Produits financiers

- Quote-part sur opérations en commun - Charges financières

RES ULTAT COURANT AVANT IMPOTS - Charges exceptionnelles

Produits exceptionnels

- Participation des salariés - Impôts sur les bénéfices

RES ULTAT EXCEPTIONNEL

4 605 034 4 793 025

4 605 009 4 792 995

3 409 415 3 580 707

2 (5 235)

1 195 591 1 217 523

26 30

1 195 617 1 217 553

11 387 6 535

32 836 35 112

234 344 238 197

917 051 937 710

433 3 695

8 555 14 212

10 828 10 129

644 466 672 530

203 482 205 437

50 153 39 096

9 157 9 351

2 500 4 434

59 010 61 758

1 194 1 055

3 540 (11 866)

4 814 (7 217)

(48 454) (161 124)

(43 508) (167 537)

6 274 4 649

5 000

150 000 6 503

198 454 167 627

(132) (804)

Etat exprimé en euros ^31/12/2019

12

31/12/2018

12

01/01/2019 01/01/2018

mois mois

100,00 100,00 (187 991) ^-3,92

100,00 100,00 (187 986) -3,92

74,04 74,71 (171 291) -4,78

-0,11 5 237 -100,0

25,96 25,40 (21 931) ^-1,80

(4) ^-14,74

(4) -14,74

25,96 25,40 (21 936) ^-1,80

0,25 0,14 4 852 74,24

0,71 0,73 (2 276) -6,48

5,09 4,97 (3 853) -1,62

19,91 19,56 (20 659) ^-2,20

0,01 0,08 (3 261) -88,27

0,19 0,30 (5 657) -39,81

0,24 0,21 699 6,90

13,99 14,03 (28 064) -4,17

4,42 4,29 (1 955) -0,95

1,09 0,82 11 057 ^28,28

0,20 0,20 (193) -2,07

77,36 1 934 0,05

0,10

1,28 1,29 (2 748) -4,45

0,03 0,02 139 13,15

0,08 -0,25 15 407 ^129,84

0,10 -0,15 12 031 ^166,71

-1,05 -3,36 112 670 69,93

-0,94 -3,50 124 029 74,03

0,14 0,10 1 625 34,95

0,11 5 000

3,26 0,14 143 497 ^N/S

4,31 3,50 30 828 ^18,39

-0,02 672 ^83,58

(8)

TRESORERIE

Tableau de bord

Immobilisations nettes Stocks

Réalisable Disponible

351 870,87 159 493,57 97 917,75 268 035,44

877 317,63

Capitaux propres

Provisions risques et charges Emprunt long et moyen terme Exigible court terme

Concours bancaires courants

564 655,09 0,00 0,00 312 000,09 662,45

877 317,63

A C T I F P A S S I F

R E S U L T A T

Chiffre d'affaires 4 605 034,44 1 195 591,37 (11 361,07) 1 184 230,30 M arge commerciale

M arge brute de production Total marges

Autres charges externes 267 179,31

Valeur ajoutée produite 917 050,99 Subventions d'exploitation

Impôts, taxes sur rémunérations Autres impôts et taxes

Salaires et traitements Charges sociales

Excédent brut d'exploitation

433,33 8 554,90 10 828,00 644 466,04 203 482,31 50 153,07

Résultat d'exploitation

Reprises sur amort. et provisions Autres produits gestion courante Transfert charges d'exploitation Dotations aux amort. et provisions Autres charges gestion courante

0,00 9 157,49 4 433,96 59 010,32 1 193,75 3 540,45 Produits financiers

Charges financières

6 273,80 5 000,00 Charges exceptionnelles

Produits exceptionnels

198 454,33 150 000,00 Participation des salariés

Impôts sur les bénéfices

0,00 (132,00) RES ULTAT DE L'EXERCICE (43 508,08)

Du 01/01/2019 au 31/12/2019

Fonds de roulement net 212 784,22

Besoin en fonds de roulement (61 797,61)

Trésorerie nette 274 581,83

R A T I O S

Ratios d'Activité.

Chiffre d'affaires. / Effectif Valeur Ajoutée / Effectif E.B.E. / Effectif

Rotation stocks march. jours Rotation fournisseurs jours Rotation clients jours

Structure, Liquidité, Rentabilité.

Autonomie financière % Capacité d'emprunt LT % Degré d'amort. actifs imm. % Evolution du BFR jours Liquidité totale %

Capacité rembt emprunt années

64,36 60,79 168,06 Rotation stock prod. finis et inter

-7,71 Rentabilité financière %

40,11 18,18 11,16 30,55

64,36

35,56 0,08

100,00 25,96 -0,25 25,72 5,80 19,91 0,01 0,19 0,24 13,99 4,42 1,09

0,20 0,10 1,28 0,03 0,08 0,14 0,11 3,26 4,31

-0,94

100,00 100,00

218 455 43 503 2 379 16,84 18,85 0,51

-4,83