SARL ARCHITECTES EN SEINEExercice clos au 31/12/2012

(1)

Exercice clos au 31/12/2012

(2)

Période du 01/08/2011 au 31/12/2012

SARL ARCHITECTES EN SEINE

Comptes annuels 2012

Sommaire

CABINET Rue Nicolas Baudin 85017 LA ROCHE SUR YON Tél : 02 51 37 05 05

1

Voir l'attestation de l'expert comptable

Attestation de l'Expert Comptable 2

Etats de synthèse 3

Bilan 4

Compte de Résultat 6

Etats détaillés 7

Bilan détaillé 8

Compte de Résultat détaillé 10

Soldes Intermédiaires de Gestion 12

Annexe 13

Annexe spécifique SCOP 22

Dossier de gestion 24

Liasse fiscale 30

Immobilisations 55

(3)

Attestation de l'Expert Comptable

MISSION D'ETABLISSEMENT DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission d'établissement des comptes annuels de la société SARL ARCHITECTES EN SEINE

Pour l'exercice du 01 août 2011 au 31 décembre 2012

Et conformément à nos accords, nous avons effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des experts comptables.

A la date de nos travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

Montant en euros

Total bilan 206 941

Chiffre d'affaires 355 250

Résultat net comptable (Bénéfice) 117 138

Fait à LA ROCHE SUR YON Le 13 mars 2013

REMAUD Stéphane Expert-Comptable

Signature

(4)

Comptes annuels 2012

Période du 01/08/2011 au 31/12/2012

Etats de synthèse

CABINET

(5)

Bilan

Brut Amortissements

Dépréciations

Net au 31/12/12

ACTIF

CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE

Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement

Frais de recherche et de développement

Concessions, brevets et droits assimilés 100 28 71

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles 17 940 17 940

Immobilisations corporelles

Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel et outillage

Autres immobilisations corporelles 23 419 5 022 18 398

Immob. en cours / Avances & acomptes

Immobilisations financières

Participations et créances rattachées 16 16

Autres titres immobilisés Prêts

Autres immobilisations financières 2 000 2 000

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 43 475 5 050 38 425

Stocks

Matières premières et autres approv.

En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises

Créances

Clients et comptes rattachés 71 963 71 963

Fournisseurs débiteurs 237 237

Personnel

Etat, Impôts sur les bénéfices

Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires 782 782

Autres créances 1 260 1 260

Divers

Avances et acomptes versés sur commandes Valeurs mobilières de placement

Disponibilités 93 440 93 440

Charges constatées d'avance 834 834

TOTAL ACTIF CIRCULANT 168 516 168 516

Charges à répartir sur plusieurs exercices Prime de remboursement des obligations

(6)

Période du 01/08/2011 au 31/12/2012

Comptes annuels 2012

Bilan

5

Net au 31/12/12

PASSIF

Capital social ou individuel 6 600

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...

Ecarts de réévaluation Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées

Autres réserves Report à nouveau

Résultat de l'exercice 117 138

Subventions d'investissement Provisions réglementées

TOTAL CAPITAUX PROPRES 123 738

Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES Provisions pour risques

Provisions pour charges

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts 18 628

Découverts et concours bancaires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits 18 628

Emprunts et dettes financières diverses

Emprunts et dettes financières diverses - Associés 410

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 772

Personnel 6 387

Organismes sociaux 20 567

Etat, Impôts sur les bénéfices 78

Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires 31 059

Etat, Obligations cautionnées

Autres dettes fiscales et sociales 1 300

Dettes fiscales et sociales 59 392

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes

Produits constatés d'avance

TOTAL DETTES 83 202

Ecarts de conversion - Passif

TOTAL PASSIF 206 941

(7)

Compte de Résultat

du 01/08/11 au 31/12/12 17 mois

Variation absolue (montant)

Var.

abs.

(%)

PRODUITS

Production vendue 355 250 355 250

Subventions d'exploitation 5 000 5 000

Autres produits 8 938 8 938

Total 369 187 369 187

CONSOMMATION M/SES & MAT

Autres achats & charges externes 75 995 75 995

Total 75 995 75 995

MARGE SUR M/SES & MAT 293 192 293 192

CHARGES

Impôts, taxes et vers. assim. 3 051 3 051

Salaires et Traitements 114 566 114 566

Charges sociales 53 169 53 169

Amortissements et provisions 5 050 5 050

Autres charges

Total 175 836 175 836

RESULTAT D'EXPLOITATION 117 356 117 356

Produits financiers 480 480

Charges financières 515 515

Résultat financier -35 -35

RESULTAT COURANT 117 321 117 321

Charges exceptionnelles 105 105

Résultat exceptionnel -105 -105

Impôts sur les bénéfices 78 78

RESULTAT DE L'EXERCICE 117 138 117 138

(8)

Comptes annuels 2012

Période du 01/08/2011 au 31/12/2012

Etats détaillés

CABINET

(9)

Bilan détaillé

Brut Amortissements

Dépréciations

Net au 31/12/12

ACTIF

Immobilisations incorporelles

205100 - LOGICIELS 99,50 99,50

280510 - AMORTISSEMENT DES LOGICIELS 28,19 -28,19

Concessions, brevets et droits assimilés 99,50 28,19 71,31

232000 - IMMOBILISATIONS EN COURS 17 940,00 17 940,00

Autres immobilisations incorporelles 17 940,00 17 940,00

Immobilisations corporelles

218100 - INSTAL.GALES, AGENCT, AMÉNA 1 450,00 1 450,00

218200 - MATÉRIEL DE TRANSPORT 10 226,00 10 226,00

218310 - MATÉRIEL INFORMATIQUE 9 787,58 9 787,58

218400 - MOBILIER 1 955,60 1 955,60

281810 - AMORT. DES AGENCEMENTS 286,78 -286,78

281820 - AMORT. MATERIEL DE TRANSPO 1 306,66 -1 306,66

281831 - AMORT. MATERIEL INFORMATIQU 3 052,40 -3 052,40

281840 - AMORT. MOBILIER 375,80 -375,80

Autres immobilisations corporelles 23 419,18 5 021,64 18 397,54

Immobilisations financières

261000 - TITRES DE PARTICIPATION 16,00 16,00

Participations et créances rattachées 16,00 16,00

275000 - DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS 2 000,00 2 000,00

Autres immobilisations financières 2 000,00 2 000,00

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 43 474,68 5 049,83 38 424,85

Stocks Créances

411000 - CLIENTS 71 963,32 71 963,32

Clients et comptes rattachés 71 963,32 71 963,32

409800 - FOURN. - RRR A OBTENIR 237,14 237,14

Fournisseurs débiteurs 237,14 237,14

445660 - TVA DÉDUCTIBLE S/AUT.BIENS ET 573,74 573,74

445860 - TVA S/ FACT. NON PARVENUE 208,25 208,25

Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires 781,99 781,99

467110 - TICKETS RESTAURANTS 1 260,00 1 260,00

Autres créances 1 260,00 1 260,00

Divers

512000 - CAISSE D'EPARGNE 30 508,66 30 508,66

512100 - CAISSE D'EPARGNE LIVRET B 62 930,87 62 930,87

Disponibilités 93 439,53 93 439,53

486000 - CHARGES CONSTATEES D'AVANC 833,80 833,80

Charges constatées d'avance 833,80 833,80

TOTAL ACTIF CIRCULANT 168 515,78 168 515,78

(10)

Période du 01/08/2011 au 31/12/2012

Comptes annuels 2012

Bilan détaillé

9

Net au 31/12/12

PASSIF

101300 - CAPITAL SOUSCRIT-APPELÉ, VERSÉ 6 600,00

Capital social ou individuel 6 600,00

Résultat de l'exercice 117 138,26

TOTAL CAPITAUX PROPRES 123 738,26

TOTAL AUTRES FONDS PROPRES

TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

164100 - PRET CAISSE EPARGNE 6674 18 628,17

Emprunts 18 628,17

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits 18 628,17

455000 - CPTE CT MARINE LUGASSY 153,53

455100 - CPTE CT JONATHAN WALTER 256,85

Emprunts et dettes financières diverses - Associés 410,38

401000 - FOURNISSEURS 3 500,98

408100 - FOURN. FACTURES NON PARVENUES 1 270,75

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 771,73

428200 - DETTE PROV. POUR C.P. 6 387,00

Personnel 6 387,00

431000 - URSSAF 13 235,00

437300 - CAISSE RETRAITE REUNICA 4 138,36

438200 - CHARGES SOCIALES S/ C.P. 3 194,00

Organismes sociaux 20 567,36

444000 - ETAT, IS A PAYER 78,00

Etat, Impôts sur les bénéfices 78,00

445500 - TVA A DECAISSER 19 266,00

445710 - TVA COLLECTÉE 11 793,37

Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires 31 059,37

448600 - ETAT C.A.P. 1 300,36

Autres dettes fiscales et sociales 1 300,36

Dettes fiscales et sociales 59 392,09

TOTAL DETTES 83 202,37

TOTAL PASSIF 206 940,63

(11)

Compte de Résultat détaillé

du 01/08/11 au 31/12/12 17 mois

% Variation

absolue (montant)

Var.

abs.

(%)

PRODUITS

706000 - PRESTATIONS - ETUDES 355 249,78 100,00

Production vendue 355 249,78 100,00 355 249,78

740000 - SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 5 000,00 1,41

Subventions d'exploitation 5 000,00 1,41 5 000,00

758000 - PRODUITS DIVERS GESTION COURAN 0,50

791000 - TRANSFERT DE CHARGES 8 937,00 2,52

Autres produits 8 937,50 2,52 8 937,50

Total 369 187,28 103,92 369 187,28

CONSOMMATION M/SES & MAT

604000 - SS-TRAITANCE, TIRAGES PLANS 8 115,77 2,28

606200 - ESSENCE 955,42 0,27

606350 - PETIT EQUIPEMENT 6 017,46 1,69

606400 - FOURNIT. ADMINISTRATIVES 1 300,49 0,37

613200 - LOYERS PENICHE 18 900,00 5,32

613520 - LOCAT° LICENCE ADOBE SYSTEMS 1 168,16 0,33

613530 - LOCATION DU COPIEUR 1 662,03 0,47

615100 - ENTRETIEN VEHICULE 463,26 0,13

615200 - ENTRETIEN IMMOBILIER 1 219,81 0,34

615530 - ENTRETIEN DU MATÉRIEL DE BUREAU 230,00 0,06

615600 - MAINTENANCE 2 337,69 0,66

616000 - PRIMES D'ASSURANCE 3 592,67 1,01

618100 - DOCUMENTATION 467,63 0,13

618200 - FRAIS DE FORMATION 9 861,87 2,78

618300 - DOCUMENTATION TECHNIQUE 527,86 0,15

622600 - HONORAIRES 3 878,00 1,09

622700 - FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX 223,37 0,06

623000 - PUBLICITÉ 414,64 0,12

623300 - FOIRES ET SALONS 127,95 0,04

625100 - VOYAGES & DÉPLACEMENTS 1 136,06 0,32

625700 - RÉCEPTIONS 4 983,15 1,40

626000 - FRAIS POSTAUX 376,82 0,11

626100 - TÉLÉCOMMUNICATION 2 021,86 0,57

626200 - FRAIS D'INTERNET 45,00 0,01

627800 - SERVICES BANCAIRES 629,75 0,18

628110 - COTISATIONS PROFESSIONNELLES 5 338,26 1,50

Autres achats & charges externes 75 994,98 21,39 75 994,98

Total 75 994,98 21,39 75 994,98

MARGE SUR M/SES & MAT 293 192,30 82,53 293 192,30

(12)

Période du 01/08/2011 au 31/12/2012

Comptes annuels 2012

Compte de Résultat détaillé

11

Voir l'attestation de l'expert comptable du 01/08/11

au 31/12/12 17 mois

% Variation

absolue (montant)

Var.

abs.

(%)

635110 - C.E.T. 499,00 0,14

635142 - T.V.T.S. 339,00 0,10

635800 - AUTRES DROITS 241,50 0,07

Impôts, taxes et vers. assim. 3 050,91 0,86 3 050,91

641100 - REMUNERATION DU PERSONNEL 108 179,40 30,45

641200 - CONGES PAYES 6 387,00 1,80

Salaires et Traitements 114 566,40 32,25 114 566,40

645100 - COTISATIONS URSSAF 35 902,90 10,11

645300 - COTISATIONS RETRAITE 10 612,03 2,99

645900 - CHARGES S/ C.P. 3 194,00 0,90

647700 - TICKETS RESTAURANTS 3 459,66 0,97

Charges sociales 53 168,59 14,97 53 168,59

681110 - DOTATIONS S/ IMMOS INCORP. 28,19 0,01

681120 - DOTATIONS S/ IMMOS CORPORELLES 5 021,64 1,41

Amortissements et provisions 5 049,83 1,42 5 049,83

658000 - CHARGES DIVERSES GESTION COURA 0,36

Autres charges 0,36 0,36

Total 175 836,09 49,50 175 836,09

RESULTAT D'EXPLOITATION 117 356,21 33,03 117 356,21

763000 - REVENUS DES AUTRES CREANCES 475,68 0,13

768100 - AUTRES PRODUITS FINANCIERS 3,85

Produits financiers 479,53 0,13 479,53

661100 - INTERETS SUR EMPRUNTS 404,58 0,11

661500 - INTERETS DES TICKETS RESTAURANT 110,10 0,03

Charges financières 514,68 0,14 514,68

Résultat financier -35,15 -0,01 -35,15

RESULTAT COURANT 117 321,06 33,02 117 321,06

671200 - PENALITES ET AMENDES 104,80 0,03

Charges exceptionnelles 104,80 0,03 104,80

Résultat exceptionnel -104,80 -0,03 -104,80

695000 - IMPÔT SUR LES SOCIETES 78,00 0,02

Impôts sur les bénéfices 78,00 0,02 78,00

RESULTAT DE L'EXERCICE 117 138,26 32,97 117 138,26

(13)

Soldes Intermédiaires de Gestion

du 01/08/11 au 31/12/12 17 mois

%

MARGE COMMERCIALE

Production vendue 355 250 100,00

Cie de matières et sous-traitance 8 116 2,28

MARGE DE PRODUCTION 347 134 97,72

CHIFFRE D'AFFAIRES H.T 355 250 100,00

MARGE BRUTE GLOBALE 347 134 97,72

Autres achats et charges externes 67 879 19,11

VALEUR AJOUTEE 279 255 78,61

Subventions d'exploitation 5 000 1,41

Impôts, taxes et verst assimilés 3 051 0,86

Charges de personnel 167 735 47,22

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 113 469 31,94

Reprises s/ charges et Transferts 8 937 2,52

Autres produits 1

Dot. amortissements et provisions 5 050 1,42

Autres charges

RESULTAT D'EXPLOITATION 117 356 33,03

Produits financiers 480 0,13

Charges financières 515 0,14

RESULTAT COURANT AVANT IMPÔTS 117 321 33,02

Charges exceptionnelles 105 0,03

Résultat exceptionnel -105 -0,03

Impôts sur les bénéfices 78 0,02

RESULTAT DE L'EXERCICE 117 138 32,97

(14)

Comptes annuels 2012

Période du 01/08/2011 au 31/12/2012

Annexe

CABINET

(15)

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL ARCHITECTES EN SEINE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2012, dont le total est de 206 941 euros

et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 117 138 euros.

L'exercice a une durée de 17 mois, recouvrant la période du 01/08/2011 au 31/12/2012 Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2012 ont été établis selon les normes définies par le plan comptable général approuvé par arrêté ministériel du 22 Juin 1999, la loi n° 83-353 du 30 Avril 1983 et le décret 83-1020 du 29 Novembre 1983, et conformément aux dispositions des règlements comptables 2000-06 et 2003-07 sur les passifs, 2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs et 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et évaluation des actifs.

Les conventions comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : - continuité de l'exploitation,

- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, - indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques .

Seules sont exprimées les informations significatives.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les frais accessoires, droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes, ne sont pas incorporés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Concessions et Brevets : 1 an

* Installations générales, agencements et aménagements divers : 5 ans

* Matériel de transport : 4 à 7 ans

* Matériel de bureau : 3 à 5 ans

* Matériel informatique : 3 à 5 ans

* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

(16)

Période du 01/08/2011 au 31/12/2012

Comptes annuels 2012

Règles et méthodes comptables

15 Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

(17)

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

Au début d'exercice

Augmentatio Diminution En fin d'exercice

- Frais d'établissement et de développement - Fonds commercial

- Autres postes d'immobilisations incorporelles 18 040 18 040

Immobilisations incorporelles 18 040 18 040

- Terrains

- Constructions sur sol propre - Constructions sur sol d'autrui

- Installations générales, agencements et aménagements des constructions

- Installations techniques, matériel et outillage industriels

- Installations générales, agencements

aménagements divers 1 450 1 450

- Matériel de transport 10 226 10 226

- Matériel de bureau et informatique, mobilier 11 743 11 743

- Emballages récupérables et divers - Immobilisations corporelles en cours - Avances et acomptes

Immobilisations corporelles 23 419 23 419

- Participations évaluées par mise en équivalence

- Autres participations 16 16

- Autres titres immobilisés

- Prêts et autres immobilisations financières 2 000 2 000

Immobilisations financières 2 016 2 016

ACTIF IMMOBILISE 43 475 43 475

(18)

Période du 01/08/2011 au 31/12/2012

Comptes annuels 2012

Notes sur le bilan

17

Voir l'attestation de l'expert comptable Les flux s'analysent comme suit :

Immobilisations incorporelles

Immobilisations corporelles

Immobilisations financières

Total

Ventilation des augmentations

Virements de poste à poste

Virements de l'actif circulant

Acquisitions 18 040 23 419 2 016 43 475

Apports Créations Réévaluations

Augmentations de l'exercice 18 040 23 419 2 016 43 475

Ventilation des diminutions

Virements de poste à poste Virements vers l'actif circulant Cessions

Scissions

Mises hors service

Diminutions de l'exercice

(19)

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

Au début de l'exercice

Augmentatio Diminutions A la fin de l'exercice

- Frais d'établissement et de développement - Fonds commercial

- Autres postes d'immobilisations incorporelles 28 28

Immobilisations incorporelles 28 28

- Terrains

- Constructions sur sol propre - Constructions sur sol d'autrui

- Installations générales, agencements et aménagements des constructions

- Installations techniques, matériel et outillage industriels

- Installations générales, agencements

aménagements divers 287 287

- Matériel de transport 1 307 1 307

- Matériel de bureau et informatique, mobilier 3 428 3 428

- Emballages récupérables et divers

Immobilisations corporelles 5 022 5 022

ACTIF IMMOBILISE 5 050 5 050

(20)

Période du 01/08/2011 au 31/12/2012

Comptes annuels 2012

Notes sur le bilan

19 Actif circulant Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 77 076 euros et le classement par échéance s'établit comme suit :

Montant brut

Echéances à moins d'un an

Echéances à plus d'un an

Créances de l'actif immobilisé :

Créances rattachées à des participations Prêts

Autres 2 000 2 000

Créances de l'actif circulant :

Créances Clients et Comptes rattachés 71 963 71 963

Autres 2 279 2 279

Capital souscrit - appelé, non versé

Charges constatées d'avance 834 834

Total 77 076 75 076 2 000

Prêts accordés en cours d'exercice Prêts récupérés en cours d'exercice

Produits à recevoir

Montant

FOURN. - RRR A OBTENIR 237

Total 237

(21)

Notes sur le bilan

Capitaux Propres

Composition du Capital Social

Capital social d'un montant de 6 600,00 euros décomposé en 330 titres d'une valeur nominale de 20,00 euros.

Nombre Valeur nominale

Titres composant le capital social au début de l'exercice 330 20,00

Titres émis pendant l'exercice Titres remboursés pendant l'exercice

Titres composant le capital social à la fin de l'exercice 330 20,00

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 83 202 euros et le classement par échéance s'établit comme suit :

Montant brut

Echéances à moins d'un a

Echéances à plus d'un an

Echéances à plus de 5 ans

Emprunts obligataires convertibles (*) Autres emprunts obligataires (*) Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont : - à 1 an au maximum à l'origine

- à plus de 1 an à l'origine 18 628 7 040 11 588

Emprunts et dettes financières divers (*) Dettes fournisseurs et comptes

rattachés 4 772 4 772

Dettes fiscales et sociales 59 392 59 392

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes (**) 410 410

Produits constatés d'avance

Total 83 202 71 615 11 588

(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice 21 500 (*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont : 2 872

(**) Dont envers les associés 410

(22)

Période du 01/08/2011 au 31/12/2012

Comptes annuels 2012

Notes sur le bilan

21 Charges à payer

Montant

FOURN. FACTURES NON PARVENUES 1 271

DETTE PROV. POUR C.P. 6 387

CHARGES SOCIALES S/ C.P. 3 194

ETAT C.A.P. 1 300

Total 12 152

Comptes de régularisation Charges constatées d'avance

Charges d'exploitation

Charges Financières

Charges Exceptionnelles

CHARGES CONSTATEES D AVANCE 834

Total 834

(23)

Texte de résolution de la répartition des ENG

Résultat de l'exercice 117 138 Appurement du report à nouveau 0 Réserves hors ENG 0

Excédents nets de gestion 117 138

Réserves 34,00% 39 827

Dont PPI 34,00% 39 827

Dont hors PPI 0,00% 0

dont réserve légale 5,63% 6 600 dont fonds de développement 28,37% 33 227

Dividendes 0,00% 0

Participation 55,00% 64 426

Forfait social 11,00% 12 885

Tableau annexe au 2053

Report à nouveau 0

Réserves hors ENG 0

Dotation aux réserves légale et statutaire 39 827

Dividende 0

Répartition au travail : Participation 64 426 Forfait social 12 885 TOTAL HN 117 138

Tableau annexe au 2058 N

Crédit d'impot 0

Divers à déduire 0 Dotation aux réserves légale et statutaire tenant lieu de PPI 39 827 Répartition au travail affectée à la RSP 64 426 Forfait social 12 885 TOTAL XG 117 138

Tableau annexe au 2051 N

Réserves + de 5ans ou hors PPI

Total antérieur

2007 2008 2009 2010 2011

2012 0

Suite à la proposition faite par le gérant (conseil d'administration) le 13/03/2013, l'assemblée des associés décide de répartir les excédents nets de gestion de la manière suivante:

ARCHITECTES EN SEINE

6 600 33 227

Réserve légale tenant lieu de PPI

Réserve Statutaire tenant lieu de PPI

Annexe spécifique SCOP

(24)

ARCHITECTES EN SEINE

3U Montant N-1 TD Réserves / PPI sur TE TF Montant N

total PPI ²⁰¹² Total PPI

de 2007 39 827 ²⁰⁰⁷ ^de ²⁰⁰⁸

à 2011 à 2012

TOTAL I 3Z TS TT TU

Augmentation Diminution Montant en fin de

l’exercice tableau 2056 :

Nature des provisions

Montant au début de l’exercice

Les lignes 3U, TD, et TE ont été mouvementées de telle sorte que la provision pour investissement rapportée et déduite de manière extra comptable donne une image juste et qui explique que le total de la ligne TU ne correspond pas à la ligne DK. (Conformément au régime SCOP, article 237 bis A du CGI et à la lettre du Service de la législation fiscale du 1er Octobre 1987).

La provision pour investissement constituée au cours de cet exercice ne sera comptabilisée en Réserves qu'après l'approbation des comptes annuels par l'assemblée des associés. Cependant cette provision a donné lieu à une déduction fiscale au titre de l'exercice ; c'est pour cette raison que nous l'avons rapportée de manière extra comptable (ligne TD du tableau 2056)..

Conformément aux dispositions de l'article 29 du décret du 17/07/87 et à l'article 33 de ce même décret, la part revenant aux salarié-e-s au titre de l'exercice tient lieu de Réserves Spéciales de Participation et les réserves tiennent lieu de Provisions Pour Investissements (Article R 442-28 du Code du travail). Par exception à l'article 29, le délai d'utilisation de la PPI est de 4 ans (Article 237 bis II 3 et 4)

Provisions pour reconstruction …

Provisions pour Investissement

Réserves / PPI sur excédent

La note de renvoi à joindre Annexe au tableau 2056 :

Le montant de la ligne TU ne correspond pas au montant de la ligne DK du tableau N° 2051.

Période du 01/08/2011 au 31/12/2012

SARL ARCHITECTES EN SEINE Comptes annuels 2012

Annexe spécifique SCOP

23

(25)

Dossier de gestion

(26)

Période du 01/08/2011 au 31/12/2012

Comptes annuels 2012

Dossier de Gestion

25 Activité et marge

31/12/2012 %

Production vendue 355 250 100,00

Production de l'exercice 355 250 100,00

Sous-Traitance 8 116 2,28

Coût de production 8 116 2,28

Marge de production 347 134 97,72

Activité totale de l'exercice 355 250 100,00

Marge globale 347 134 97,72

(27)

Dossier de Gestion

Tableau des Soldes Intermédiaires de Gestion

31/12/2012 %

Ventes de marchandises 0,00

Achats de marchandises 0,00

Variation stocks de marchandises 0,00

Marge commerciale 0,00

Ventes de produits finis et travaux 0,00

Ventes de services 355 250 100,00

Production stockée 0,00

Production immobilisée 0,00

PRODUCTION EXERCICE 355 250 100,00

Achats matières et consommables 0,00

Variation stocks de matières 0,00

Sous-Traitance 8 116 2,28

Marge de production 347 134 97,72

ACTIVITE 355 250 100,00

MARGE GLOBALE 347 134 97,72

Autres achats et charges externes 67 879 19,11

VALEUR AJOUTEE 279 255 78,61

Subventions d'exploitation 5 000 1,41

Impôts & taxes 3 051 0,86

Salaires 114 566 32,25

Charges sur salaires 53 169 14,97

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 113 469 31,94

Autres produits , Reprise amortissements 8 938 2,52

Autres Charges 0,00

Dotations amortissements et provisions 5 050 1,42

RESULTAT D'EXPLOITATION 117 356 33,03

Opérations en commun 0,00

Produits financiers 480 0,13

Charges financières 515 0,14

Résultat financier -35 -0,01

RESULTAT COURANT 117 321 33,02

Produits exceptionnels 0,00

Charges exceptionnelles 105 0,03

Résultat exceptionnel -105 -0,03

(28)

Période du 01/08/2011 au 31/12/2012

Comptes annuels 2012

Dossier de Gestion

27 Capacité d'autofinancement

31/12/2012

Résultat net 117 138

+ Dotations aux amortissements 5 050

+ Dotations aux provisions

+ Dotations pour dépréciation des actifs

- Reprises sur charges calculées

- Subventions d'investissement inscrites au C/R

- Prix de cession d'immobilisations (775) + VNC des immobilisations cédées (675)

= Capacité d'autofinancement 122 188

. 31/12/2012

Excédent Brut d'exploitation 113 469

+ Transfert de charges 8 937

+ Autres produits d'exploitation 1

- Autres charges d'exploitation

+ Quote-part des opérations faites en commun

+ Produits financiers 480

- Charges financières 515

+ Produits exceptionnels

- Charges exceptionnelles 105

- Participation des salariés

- Impôts sur les bénéfices 78

= Capacité d'autofinancement 122 188

(29)

Dossier de Gestion Tableau de financement

. Ressources Emplois

RESSOURCES

Capacité d'autofinancement de l'exercice 122 188

- Réduction des fonds propres

Autofinancement disponible 122 188

Cessions et réduction de l'actif immobilisé

Apports en fonds propres, en comptes courants 7 010

Nouveaux emprunts et contrats de credit-bail 21 500

Subventions d'investissement

Total des ressources 150 698

EMPLOIS

Distributions mises en paiement Remboursement de comptes courants

Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé (y compris biens pris en cr 43 475 Charges à répartir sur plusieurs exercices

Remboursement en capital d'emprunts et contrats de crédit-bail 2 872

Total des emplois 46 347

Variation du fonds de roulement net global 104 352

. 31/12/2012 01/01/1900 Besoins Dégagement

Variation des actifs

Comptes clients, comptes rattachés 71 963 71 963

Autres créances 2 279 2 279

Comptes de régularisation 834 834

Variation des dettes

Fournisseurs, comptes rattachés 4 772 4 772

Dettes fiscales et sociales 59 392 59 392

Besoins de l'exercice en fonds de roulemen 10 912

Variation de la trésorerie active 93 440 93 440

Variation nette de trésorerie 93 440

(30)

Période du 01/08/2011 au 31/12/2012

Comptes annuels 2012

Dossier de Gestion

29 Du résultat à la trésorerie

Recettes Dépenses

Le résultat net comptable de votre entreprise se monte à : 117 138

Charges déduites du résultat mais ne donnant pas lieu à une sortie en trésorerie 5 050

Capacité de l'entreprise à financer elle-même son cycle d'exploitation 122 188

Votre entreprise a en plus bénéficié de ressources externes :

Apports en fonds propres, en comptes courants 7 010

Nouveaux emprunts et contrats de crédit-bail contractés sur l'exercice 21 500

Total des ressources externes de l'exercice 28 510

Mais votre entreprise doit financer :

Acquisitions d'éléments de l'actif immobilisé (y compris biens financés par crédit-bail) 43 475 Montant consacré au remboursement du capital des emprunts et des contrats de crédit- 2 872

Total des besoins de financement de l'exercice 46 347

A la fin de l'exercice, compte tenu des éléments ci-dessus, la situation

de trésorerie devrait s'élever à : 104 352

Cependant, votre entreprise doit financer son cycle d'exploitation courant se traduit par les éléments suivants à la fin de l'exercice en cours :

Augmentation de l'en-cours clients 71 963

Augmentation des autres créances 3 113

Augmentation de la dette auprès des fournisseurs 4 772

Augmentation des dettes fiscales et sociales 59 392

Besoin généré par le financement du cycle d'exploitation 10 912

La situation de trésorerie à la fin de l'exercice est donc de : 93 440

(31)

Liasse fiscale

(32)

À ..., le ...

Signature et qualité du déclarant

Facilitez-vous l'impôt et faites vos démarches sur internet avec le site www.impots.gouv.fr Valeur ajoutée de référence

Date de cessation de l’activité soumise à la CVAE

Pour le calcul de la valeur ajoutée et du chiffre d’affaire, se reporter à la notice de la 1330–CVAE Chiffre d’affaires de référence

N° 2065

(2012)

Exercice ouvert le

Déclaration souscrite pour le résultat d’ensemble du groupe et clos le

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Timbre à date du service

Identification du destinataire

Insp.,IFU N° dossier N° Siret

1 Résultat fiscal

2 Plus–values Résultat net de la concession de licences d’exploitation de brevet au taux de 15 % (ligne 17 du tableau n° 2059A ou 591 du 2033C) (sous déduction du montant imposé à 15% du cadre1)

2. Au titre des revenus auxquels est attaché, en vertu d’une convention fiscale conclue avec un Etat étranger, un territoire ou une collectivité territoriale d’Outre–

Mer, un crédit d’impôt représentatif de l’impôt de cet Etat, territoire ou collectivité.

Déficit (report de la lignes XO du 2058 A ou 372 du 2033 B) Plus-values à long

terme imposables au taux de 15 % Bénéfice imposable au taux de 33,1/3 %

Bénéfice imposable au taux de 15 %

Plus-values à long terme imposables au

Autres plus–values imposables au taux

Adresse du déclarant (quand celle–ci est différente de l’adresse du destinataire) et/ou adresse du siège social si elle est différente du principal établissement :

A IDENTIFICATION

B ACTIVITÉ

Adresse du service où doit être déposée cette

déclaration

Préciser éventuellement : l’ancienne adresse en cas de changement :

le téléphone :

COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTÉE DES ENTREPRISES E

^bis

E

(cf.page 4)

(Pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 HT)

CONTRIBUTION ANNUELLE SUR LES REVENUS LOCATIFS

Activités exercées (souligner l’activité principale) :

Si vous avez changé d’activité, cochez la case

D

Les crédits d’impôt indiqués aux 1 et 2 ci–dessous ne sont imputables que pour partie s’ils n’ont pas

été comptabilisés par l’entreprise (66,66 %).

Plus–values exonérées relevant du taux à 15 % Entreprises nouvelles art. 44 sexies

Entreprises nouvelles art. 44 septies

Zone franche Corse

Autres dispositifs Zone de Restructuration de la défense art. 44 terdecies

Total figurant en cartouche au cadre VII de l’imprimé n° 2066 Impôt déjà versé au Trésor (Crédit d’impôt) indiqué sur les certificats joints au relevé de solde d’impôt sur les sociétés ou afférent aux primes de remboursement

Sociétés d’investissements immobiliers cotées

Zones franches urbaines Zones franches d’activités art. 44 quaterdecies Bénéfice ou déficit exonéré

(indiquer + ou – selon le cas) Jeunes entreprises

innovantes

Pôle de compétitivité

3 Abattements et exonérations notamment en faveur des entreprises nouvelles ou implantées en zones d’entreprises ou zones

3

franches (cocher la case selon le cas). Ces montants ne doivent pas être retranchés des résultats mentionnés en C–1 et C–2

IMPUTATIONS

1. Au titre des revenus mobiliers de source française ou étrangère, ayant donné lieu à la délivrance d’un certificat de crédit d’impôt

Recettes nettes soumises à la contribution 2,50%

RÉCAPITULATION DES ÉLÉMENTS D'IMPOSITION

(cf.page 4)

C

(cf.page 4)

Plus-values à long teme imposables

Plus–values exonérées art. 238 au taux de 0%

de 19%

taux de 19%

quindecies 1

2

La charte du contribuable : des relations entre l'administration fiscale et le contribuable basées sur les principes de simplicité, de respect et d'équité.

Disponible sur www.impots.gouv.fr et auprès de votre service des impôts.

Cegid Group

Direction Générale des Finances Publiques

Formulaire obligatoire (art. 223 du Code général des impôts)

Pour les entreprises mono établissements et n’employant pas de salariés exerçant une activité de plus de 3 mois dans plusieurs communes (Chantiers, Missions,...), en cochant cette case vous êtes dispensé de déposer une 1330–CVAE.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Liberté Égalité Fraternité

. .

Les dispositions des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 78–17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et libertés, modifiée par la loi n° 2004–801 du 6 août 2004 pour les données vous concernant, un droit d’accès et de rectification, auprès de votre service des impôts.

s’appliquent : elles garantissent

Régime simplifié d’imposition Régime réel normal

C⁼

CGA Viseur conventionné Nom, adresse, téléphone, télécopie : – Professionnel de l’expertise comptable : – Conseil :

– CGA :

– N° d’agrément du CGA

01/08/2011 31/12/2012

X SIE IVRY SUR SEINE

12, Place VOLTAIRE

94200 IVRY SUR SEINE

651 318656 53389888800011

06 85 75 57 60 (Marine)

Activités d'architecture

0 522 0

314 922 257 073

IVRY SUR SEINE 27/02/2013

LUGASSY MARINE CO-GERANTE

06 71 90 02 84 SA SOFAR

Rue Nicolas Baudin - CS 60696 85017 LA ROCHE SUR YON cedex M REMAUD STEPHANE

10, route de Sainte Gemme 85400 LUÇON

02.51.37.05.05 02.51.05.44.03 SARL ARCHITECTES EN SEINE

6, quai JEAN COMPAGNON 94200 IVRY SUR SEINE

(33)

(Voir renvois page 4) Payées par la

société elle–même

Payées par un établissement chargé du service des titres

3. Montant des prêts, avances ou acomptes consentis aux associés, actionnaires et porteurs de parts, soit directement, soit par personnes interposées

Pour les

S.A.R.L. Sommes versées, au cours de la période retenue pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés, à chaque associé, gérant ou non, désigné col. 1 à titre de traitements, émoluments, indemnités, rembourse–

ments forfaitaires de frais ou autres rémunérations de ses fonctions dans la société.

Année au cours de laquelle le versement a été effectué

Montant des sommes versées : à titre de frais de représentation,

de mission et de déplacement Indemnités

forfaitaires

Rembour- sements

Indemnités forfaitaires

Rembour- sements à titre de frais professionnels autres que ceux visés dans les

colonnes 5 et 6 à titre

de traitements émoluments et indemnités

proprement dits

1 2 3 4 5 6 7 8

RÉPARTITION DES PRODUITS DES ACTIONS ET PARTS SOCIALES, AINSI QUE DES REVENUS ASSIMILÉS DISTRIBUÉS

F

1. Montant global brut des distributions correspondant aux intérêts, dividendes, revenus et autres produits des actions et parts sociales payables aux associés, actionnaires et porteurs de parts 4

2. Montant des distributions correspondant à des rémunérations ou avantages dont la société ne désigne pas le (les) bénéficiaire (s) 5

5. Montant des revenus distribués éligibles

à l’abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l’article 158 du CGI 6. Montant des revenus distribués non éligibles

à l’abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l’article 158 du CGI 7 4. Montant des

distributions

autres que celles visées en (a), (b), (c) et (d) ci–dessus

(A préciser par nature sur les lignes e à h)

6

7. Montant des revenus répartis

RÉMUNÉRATIONS NETTES VERSÉES AUX MEMBRES DE CERTAINES SOCIÉTÉS

Nom, prénoms, domicile et qualité (art. 48–3 à 6 ann. III au CGI) : – SARL – tous les associés ;

– SCA – associés gérants ;

– SNC ou SCS – associés en nom ou commandités ; – SEP et sté de copropriétaires de navires – associés, gérants ou coparticipants.

G

Nombre de parts sociales appartenant

à chaque associé en toute pro- priété ou en

usufruit

8

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) total (a à h)

110

110 2012

2011

2012

2011

2012

2011

25 345

25 345 LUGASSY MARINE

LUGASSY MARINE

SIHACHAKR SONTHAYA

WALTER JONATHAN

WALTER JONATHAN 9, RUE de Paris

9, RUE de Paris

34, BD de l'hopital

52, RUE Fenelon

52, RUE Fenelon 94100 ST MAUR DES FOSSES

94100 ST MAUR DES FOSSES

75005 PARIS

92120 MONTROUGE

92120 MONTROUGE Co-gérante

Co-gérante

Co_génrant

Co-gérant

(34)

N° 2065 Ter

Formulaire obligatoire (art. 223 du Code général des impôts)

NOM ET ADRESSE DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS (en cas de gérance libre)

MVLT restant à reporter à l’ouverture de l’exercice MVLT imputée sur les PVLT de l’exercice MVLT réalisée au cours de l’exercice MVLT restant à reporter

Taux de 15 % (art. 219 I a teret aquaterdu CGI)

– Pour les sociétés filiales, désignation, adresse du lieu d’imposition et n d’identification de la société mère.

n° SIRET

os Rétrocessions d’honoraires, de commissions et de courtages

figurant à l'actif de l'entreprise ou dont celle-ci a assumé les frais d'entretien.

Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle.

Service auquel la voiture est affectée Nom, qualité et adresse de la personne

à laquelle la voiture est affectée

Voitures affectées aux dirigeants ou aux cadres Voitures utilisées pour les besoins généraux de l'exploitation

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

ANNEXE A LA DÉCLARATION N° 2065

H AFFECTATION DES VOITURES DE TOURISME

Caractéristiques marque et puissance

Propriétaire (P) ou non propriétaire

(NP) Propriétaire

(P) ou non propriétaire

(NP)

ADRESSES DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS (Si ce cadre est insuffisant, joindre un état du même modèle)

DIVERS

RÉMUNÉRATIONS

I

CADRE NE CONCERNANT QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION J

bénéfice ou déficit (indiquer + ou - selon le cas) plus ou moins-values à long terme afférentes à des cessions de titre de sociétés à prépondérance immobilière cotées et imposables au taux de 19%

Chiffre d’affaires TTC

plus ou moins-values à long terme imposables au taux de 15 %

plus ou moins-values à long terme imposables au taux de 0 %

Les entreprises placées sous le régime des groupes de sociétés doivent déposer cette déclaration en deux exemplaires (Articles 223 A à U du C.G.I.) – Date d’entrée dans le groupe de la société déclarante

CE CADRE NE CONCERNE QUE LES ENTREPRISES PLACÉES SOUS LE RÉGIME SIMPLIFIÉ D'IMPOSITION MOINS-VALUES À LONG TERME (MVLT)

K

L

– Résultat fiscal de cette société déterminé comme si elle n’était pas membre du groupe (report du résultat figurant sur le tableau n°2058 A bis).

Désignation de l’entreprise

et Date de clôture de l’exercice (À ne remplir que sur les exemplaires «en continu»)

(2012)

Cegid Group

RÉGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIÉTÉS

(voir les explications figurant page 10 sur la notice n° 2033-NOT, n° 2033-C, Cadre III) Montant brut des salaires, abstraction faite des sommes comprises dans les DADS et versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés, figu–

rant sur la DADS 1 ou modèle 2460 de 2011, montant total des bases brutes fiscales inscrites dans la colonne 18 A. Ils doivent être majorés, le cas échéant, des indemnités exonérées de la taxe sur les salaires, telles notamment les sommes portées dans la colonne 20 C au titre de la contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques–vacances par les salariés.

31/12/2012

SARL ARCHITECTES EN SEINE

(35)

I Résultats de l'exercice

A. Résultats imposables dans les conditions de droit commun

Bénéfice net de l'exercice avant imputation des déficits antérieurs

Déficits ou amortissements réputés différés imputés au titre de l'exercice Dont plus-value nette à court terme

a b c

(a-c-h-i)

Total lignes h à k

(d-j-k) B. Résultats relevant du régime des plus-values à long terme

Plus-value nette à long terme de l'exercice

Dont résultat net de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1 Dont moins-values à long terme ou déficits imputés au titre de l'exercice

d e f

II Bénéfices soumis au taux réduit

III Bénéfices soumis au taux normal

IV Plus-value nette à long terme soumise au taux de 19%

h

j

g Montant maximum exigible au taux réduit : 38120 x durée de l'exercice en mois / 12 Dont plus-value nette à court terme imposable

Dont résultat net imposable dans les conditions de droit commun autre que la plus value nette à court terme de l'exercice

Dont résultat net imposable dans la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1 Dont plus-value nette à long terme autre que le résultat net imposable de la concession de licences d'exploitation CGI art 39 terdecies -1

i

k

l m

C⁼ N° / Type / Libellé voie

Complément Lieu-dit / hameau Code postal / Ville Pays

Désignation de la société et adresse de son principal établissement

Adresse du siège social si différente Numéro SIRET du principal établissement Code APE

522

54 003

522

522 SARL ARCHITECTES EN SEINE

53389888800011 7111Z

6, quai JEAN COMPAGNON 94200 IVRY SUR SEINE

(36)

Désignation de l’entreprise : Adresse de l’entreprise Numéro SIRET*

Capital souscrit non appelé Frais d’établissement * Frais de développement *

Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Terrains Constructions

Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours Avances et acomptes

Autres participations

Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières*

Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens En cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes Clients et comptes rattachés (3)*

Autres créances (3)

Capital souscrit et appelé, non versé

Disponibilités

Charges constatées d’avance (3)*

Frais d’émission d’emprunt à étaler Primes de remboursement des obligations Ecarts de conversion actif*

Durée de l’exercice précédent*

Durée de l’exercice exprimée en nombre de mois*

N-1

Net 4 Net

3 Brut

1

Amortissements, provisions 2

Avances et acomptes sur immobilisa–

tions incorporelles

Installations techniques, matériel et outillage industriels

Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence

Valeurs mobilières de placement

(dont actions propres : ...) AA AB CX AF AH AJ AL AN AP AR AT AV AX CS CU BB BD BF BH BJ BL BN BP BR BT BV BX BZ CB CD CF CH CJ CW CM CN CO

AC CQ AG AI AK AM AO AQ AS AU AW AY CT CV BC BE BG BI BK BM BO BQ BS BU BW BY CA CC CE CG CI CK

Renvois : (1) Dont droit au bail : Immobilisations : Clause de réserve

de propriété :*

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Exercice N clos le,

TOTAL (II) (I)

TOTAL (III) (IV) (V) (VI) TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)

(2) part à moins d'un an des

immobilisations financières nettes : (3) Part à plus d’un an

Stocks : Créances :

CR CP

IMMOBILISATIONS CORPORELLESIMMOBILISATIONS FINANCIERES (2) ACTIF IMMOBILISÉ* STOCKS *CRÉANCESDIVERS

ACTIF CIRCULANT Comptes de régularisation

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

1A

Néant *

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

BILAN - ACTIF

Cegid Group

1

DGFiP

N° 2050 2012

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

31/12/2012

99

17 940

23 419

16

2 000 43 474

71 963 2 279

93 439 833 168 515

211 990

28

5 021

5 049

71

17 940

18 397

16

2 000 38 424

71 963 2 279

93 439 833 168 515

206 940 6, quai JEAN COMPAGNON 94200 IVRY SUR SEINE

5 3 3 8 9 8 8 8 8 0 0 0 1 1

17 SARL ARCHITECTES EN SEINE

(37)

Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ...) Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...

Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d’équivalence Réserve légale (3)

Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées (3)*

Autres réserves Report à nouveau

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) Subventions d’investissement

Provisions réglementées *

Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées

Provisions pour risques Provisions pour charges

Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5) Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes

Produits constatés d’avance (4)

Ecarts de conversion passif*

Écart de réévaluation incorporé au capital

Réserve spéciale de réévaluation (1959) Dont Ecart de réévaluation libre

Réserve de réévaluation (1976) Dont réserve spéciale des plus–values à long terme *

Exercice N

)

Exercice N – 1 DA

DB DC DD DE DF DG DH DI DJ DK DL DM DN DO DP DQ DR DS DT DU DV DW DX DY DZ EA EB EC ED EE 1B EK

B1 EJ

EI

TOTAL (I) TOTAL (II) TOTAL (III)

TOTAL (IV) (V) TOTAL GÉNÉRAL (I à V)

RENVOIS

1C 1D 1E EF

{

(1) (2)

(3) Compte

régul.

DETTES (4)

Provisions pour risques et charges Autres fonds propresCAPITAUX PROPRES

Désignation de l’entreprise

Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours

(

)

Dont réserve relative à l’achat d’oeuvres originales d’artistes vivants*

(

Néant

)

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

6 600 6 600

117 138

123 738

18 628 410

4 771 59 392

83 202

206 940 SARL ARCHITECTES EN SEINE

(38)

Ventes de marchandises*

Chiffres d’affaires nets * Production stockée*

Production immobilisée*

Subventions d’exploitation

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9) Autres produits (1) (11)

Achats de marchandises (y compris droits de douane)*

Variation de stock (marchandises)*

Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*

Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*

Impôts, taxes et versements assimilés*

Salaires et traitements*

Charges sociales (10)

Autres charges (12)

Bénéfice attribué ou perte transférée*

Perte supportée ou bénéfice transféré*

Produits financiers de participations (5)

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé (5) Autres intérêts et produits assimilés (5)

Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Dotations financières aux amortissements et provisions*

Intérêts et charges assimilées (6) Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

Total Exportations et

livraisons intracommunautaires Exercice N France

Exercice (N – 1) FC

FF FI FL FM FN FO FP FQ FR FS FT FU FV FW FX FY FZ GA GB GC GD GE GF GG GH GI GJ GK GL GM GN GO GP GQ GR GS GT GU GV GW FA

FD FG FJ

FB FE FH FK Production vendue biens *

services *

{

Total des produits d'exploitation (2) (I)

Total des charges d'exploitation (4) (II) (III) (IV) Sur immobilisations – dotations aux amortissements*

– dotations aux provisions*

Sur actif circulant : dotations aux provisions*

Pour risques et charges : dotations aux provisions

{

Total des produits financiers (V)

Total des charges financières (VI) 2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)

3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) CHARGES D'EXPLOITATIONPRODUITS D'EXPLOITATIONCHARGES FINANCIERESPRODUITS FINANCIERSopérations en commun

Désignation de l’entreprise :

DOTATIONS D'EXPLOITATION

Néant *

Formulaire obligatoire (article 53 A du Code général des impôts)

3 COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

Cegid Group

N° 2052 2012

DGFiP

EXEMPLAIRE DESTINÉ AU DÉCLARANT

355 249 355 249

5 000 8 937

369 187

75 994 3 050 114 566 53 168 5 049

251 831 117 356

479

514

514 ( 35)

117 321

SARL ARCHITECTES EN SEINE