ASSOCIATION ARTILECT. Numéro SIRET : rue Tripiere TOULOUSE COMPTES ANNUELS du 01/01/2019 au 31/12/2019

ASSOCIATION ARTILECT

Numéro SIRET : 51311307600048 10 rue Tripiere

31000 TOULOUSE

COMPTES ANNUELS

du 01/01/2019 au 31/12/2019

COMPTA REBOURS

Sommaire

ATTESTATION DE PRESENTATION __________________________________________________ 1 Bilan Association _________________________________________________________________ 2 Compte de résultat association ____________________________________________________ 14

Produits d’exploitation 14

Autres produits d’exploitation 14

Produits financiers 14

Produits exceptionnels 14

Charges d’exploitation 15

Charges financières 15

Charges exceptionnelles 15

Evaluation des contributions volontaires en nature 15

Bilan association détaillé _________________________________________________________ 17

ACTIF 17

Immobilisations incorporelles 17

Immobilisations corporelles 17

Immobilisations financières 17

Stocks en cours 17

PASSIF 19

Fonds associatifs et réserves 19

Emprunts et dettes 19

Engagements reçus 19

Engagements donnés 19

Compte de résultat association détaillé _____________________________________________ 21

Produits d’exploitation 21

Autres produits d’exploitation 21

Produits financiers 21

Produits exceptionnels 22

Charges d’exploitation 22

Charges financières 23

Charges exceptionnelles 23

Evaluation des contributions volontaires en nature 23

Soldes intermédiaires de gestion ___________________________________________________ 24

Soldes intermédiaires de gestion détaillé ____________________________________________ 26

Annexes Legales 20 ______________________________________________________________ 29

EspListeImmos __________________________________________________________________ 40

EspDotations ___________________________________________________________________ 42

Liasse 20 IS RS __________________________________________________________________ 44

COMPTA REBOURS Page 1

ATTESTATION DE PRESENTATION

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l’entreprise ASSOCIATION ARTILECT pour l’exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 et conformément à nos accords, j’ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l’Ordre des Experts Comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l’issue de ceux ci, je n’ai pas relevé d’élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 56 pages, se caractérisent par les données suivantes :

total du bilan 196 838,90 Euros

chiffre d’affaires 140 161,27 Euros

résultat net comptable 15 664,66 Euros

Fait à TOULOUSE Le 26/11/2020

Alexandra LEPAPE

Expert-comptable

COMPTA REBOURS Page 2

Bilan Association

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COMPTA REBOURS Page 14 Compte de résultat association

Présenté en Euros

Exercice clos le

31/12/2019

(12 mois)

Exercice précédent

31/12/2018

(12 mois)

Variation %

France Exportations Total Total

Produits d’exploitation

Ventes de marchandises 6 367 6 367 204 838 - 198 471 -96,89

Production vendue biens

Production vendue services 133 794 133 794 380 692 - 246 898 -64,86

Montants nets produits d’expl. 140 161 140 161 585 530 - 445 369 -76,06

Autres produits d’exploitation

Production stockée Production immobilisée

Subventions d'exploitation 104 816 199 854 - 95 038 -47,55

Cotisations

(+) Report des ressources non utiliées des exercices antérieurs

Autres produits 17 532 56 879 - 39 347 -69,18

Reprise de provisions

Transfert de charges 45 2 735 - 2 690 -98,35

Sous-total des autres produits d’exploitation 122 393 259 467 - 137 074 -52,83 Total des produits d'exploitation (I) 262 555 844 998 - 582 443 -68,93 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Excédent

transféré (II)

Produits financiers

De participations

D’autres valeurs mobilières et créances d’actif

Autres intérêts et produits assimilés 62 356 - 294 -82,58

Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges 17 500 - 17 500 -100 Différences positives de change

Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement

Total des produits financiers (III) 62 17 856 - 17 794 -99,65

Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion 10 117 457 9 660 N/S

Sur opérations en capital

Reprises sur provisions et transferts de charges

Total des produits exceptionnels (IV) 10 117 457 9 660 N/S TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) 272 734 863 311 - 590 577 -68,41

SOLDE DEBITEUR = DEFICIT

TOTAL GENERAL 272 734 863 311 - 590 577 ^-68,41

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Présenté en Euros

Exercice clos le

31/12/2019

(12 mois)

Exercice précédent

31/12/2018

(12 mois)

Variation %

Charges d’exploitation

Achats de marchandises

Variations stocks de marchandises

Achats de matières premières et autres approvisionnements 4 405 2 444 1 961 80,24

Variations stocks matières premières et autres approvisionnements 778 -291 1 069 367,35

Autres achats non stockés 51 348 121 819 - 70 471 -57,85

Services extérieurs 24 073 264 623 - 240 550 -90,90

Autres services extérieurs 25 638 137 644 - 112 006 -81,37

Impôts, taxes et versements assimilés 7 987 8 025 - 38 -0,47

Salaires et traitements 94 858 110 299 - 15 441 -14,00

Charges sociales 27 541 33 345 - 5 804 -17,41

Autres charges de personnels 2 318 2 318 N/S

Subventions accordées par l’association

Dotations aux amortissements et aux dépréciations

. Sur immobilisations : dotation aux amortissements 13 253 12 915 338 2,62

. Sur immobilisations : dotation aux dépréciations

. Sur actif circulant : dotation aux dépréciations 535 - 535 -100

. Pour risques et charges : dotation aux provisions (-) Engagements à réaliser sur ressources affectées

Autres charges 470 73 397 543,84

Total des charges d'exploitation (I) 252 669 691 431 - 438 762 ^-63,46 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Déficit

transféré (II)

Charges financières

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions

Intérêts et charges assimilées 204 17 790 - 17 586 -98,85

Différences négatives de change 1 94 - 93 -98,94

Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements

Total des charges financières (III) 205 17 884 - 17 679 -98,85

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion 1 353 2 450 - 1 097 -44,78

Sur opérations en capital

Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions

Total des charges exceptionnelles (IV) 1 353 2 450 - 1 097 -44,78 Participation des salariés aux résultats (V)

Impôts sur les sociétés (VI) 2 842 34 997 - 32 155 -91,88

TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) 257 069 746 762 - 489 693 -65,58 SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT 15 665 116 549 - 100 884 -86,56 TOTAL GENERAL 272 734 863 311 - 590 577 ^-68,41

Evaluation des contributions volontaires en nature

Produits . Bénévolat

. Prestations en nature . Dons en nature

Total Charges

. Secours en nature

. Mise à disposition gratuite de biens et services

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Exercice clos le

31/12/2019

(12 mois)

Exercice précédent

31/12/2018

(12 mois)

Variation %

. Prestations

. Personnel bénévole

Total

COMPTA REBOURS Page 17 Bilan association détailléACTIF

Présenté en Euros

ACTIF

31/12/2019

(12 mois)

Exercice précédent

31/12/2018

(12 mois)

Variation

Brut Amort.prov. Net Net

Immobilisations incorporelles

Concessions, brevets, droits similaires

205000 Logiciel 253 253 253

280500 Amort.logiciels 253 -253 -253

Immobilisations corporelles

Installations tech., matériel et outillage in

215000 Materiel et outillag 2 824 2 824 2 824

215400 Materiel industriel 79 854 79 854 55 004 24 850

281500 Amort.materiel&outil 2 711 -2 711 -2 267 - 444

281540 Amort.materiel indu 44 221 -44 221 -35 860 - 8 361

Autres immobilisations corporelles

218100 Inst.agenc.divers 20 288 20 288 20 288

218300 Mat.bureau &informat 8 901 8 901 8 901

281810 Amort.ag.cons.divers 15 832 -15 832 -11 774 - 4 058

281830 Amort.mat.bureau &in 8 819 -8 819 -8 428 - 391

Immobilisations en cours

231000 Immo en cours 1 500 1 500 1 500

Immobilisations financières

Participations

261000 Titres de participat 115 115 115

TOTAL (I) 113 733 71 834 41 899 28 803 13 096

Stocks en cours

Matières premières, approvisionnements

310000 Matieres premieres 713 713 1 491 - 778

Créances usagers et comptes rattachés

411000 Clients 24 925 24 925 50 569 - 25 644

416000 Clients douteux ou l 8 874 8 874 8 874

491000 Prov.depre.clients 7 583 -7 583 -7 583

. Fournisseurs débiteurs

401000 Fournisseurs 11 11 968 - 957

. Organismes sociaux

438700 Org.soc. prod.a rece 500 - 500

. Etat, impôts sur les bénéfices

444000 Etat impots s/benefi 23 408 23 408 23 408

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires

445620 Tva deduct.s/immo. 269 - 269

445660 Tva deduct.s/achats 396 396 396

445662 Tva ded intra 114 114 5 109

445663 Tva ded import 699 699 699

445670 Credit de tva a reporter 353 353 353

445860 Tva s/fact.non parve 1 517 - 1 517

. Autres

441000 Region subvention a recevoir 14 564 14 564 14 564

441300 Toulouse met- subv a recevoir 64 854 - 64 854

467000 Debiteurs credit.div 29 725 29 725 29 725

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ACTIF

31/12/2019

(12 mois)

Exercice précédent

31/12/2018

(12 mois)

Variation

Brut Amort.prov. Net Net

Disponibilités

512000 Banques 21 683 21 683 21 683

512100 Cm livret bleu 211 211 6 198 - 5 987

512200 Livret orange fab 14 partenaire 29 693 29 693 98 596 - 68 903

512400 Cpte courant fab14 1 112 1 112 2 247 - 1 135

530000 Caisse 400 400 327 73

Charges constatées d'avance

486000 Charges constat.d'av 5 645 5 645 2 391 3 254

TOTAL (II) 162 523 7 583 154 940 231 222 - 76 282 TOTAL ACTIF 276 257 79 418 196 839 260 024 - 63 185

COMPTA REBOURS Page 19 Bilan association détaillé(suite)PASSIF

Présenté en Euros

PASSIF

31/12/2019

(12 mois)

Exercice précédent

31/12/2018

(12 mois)

Variation

Fonds associatifs et réserves

. Réserves

106800 Autres reserves 149 752 33 203 116 549

. Résultat de l'exercice

TOTAL (I) 165 417 149 752 15 665

TOTAL (II)

TOTAL (III)

Emprunts et dettes

Emprunts obligataires convertibles

164100 Emprunt etablis.cred 3 637 10 846 - 7 209

168840 Int.courus/emprunt e 11 17 - 6

512000 Banques 650 - 650

Avances et acomptes reçus sur commandes en co

419100 Clients acptes s/com 39 - 39

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

401000 Fournisseurs 15 555 12 049 3 506

408100 Fournis.fact.non par 835 810 25

Autres dettes

428200 Conges a payer 2 094 4 012 - 1 918

431000 Securite sociale 3 356 2 605 751

437020 Mutuelle axa 535 286 249

437080 Adesatt 19 19

437200 Caisse retraite sala 822 590 232

437800 Autres caisses 164 139 25

438200 Org.soc. ch/conges a 743 1 282 - 539

438600 Org.soc. charges a p 1 999 - 1 999

442100 Prélèvement à la source 513 513

444000 Etat impots s/benefi 29 447 - 29 447

445200 Tva due intra 114 5 109

445300 Tva due import 699 699

445510 Tva a decaisser 2 553 - 2 553

445620 Tva deduct.s/immo. 50 50

445660 Tva deduct.s/achats 101 - 101

445710 Tva collectee 411 9 083 - 8 672

445711 Tva coll 10% 121 1 078 - 957

448600 Etat autres ch. a pa 258 5 000 - 4 742

448630 Fafiec (05918) 535 535

468600 Debit.cred.div.char. 7 056 - 7 056

Produits constatés d'avance

487000 Prod.constates d'ava 950 20 625 - 19 675

TOTAL (IV) 31 422 110 272 - 78 850

TOTAL PASSIF 196 839 260 024 - 63 185

Engagements reçus

Engagements donnés

COMPTA REBOURS Page 20

COMPTA REBOURS Page 21 Compte de résultat association détaillé

Présenté en Euros

Exercice clos le

31/12/2019

(12 mois)

Exercice précédent

31/12/2018

(12 mois)

Variation %

France Exportations Total Total

Produits d’exploitation

Ventes de marchandises

707000 Ventes de march 6 367 6 367 1 851 4 516 243,98

707002 Ventes de march par vtes 719 - 719 -100

707100 Ventes de march 10% 61 - 61 -100

707101 Billeteries 10% 201 807 - 201 807 -100

707900 Billeterie exo 401 - 401 -100

Production vendue services

706000 Prestations par caisse 17 619 17 619 23 605 - 5 986 -25,36

706001 Prest par ventes 30 272 30 272 50 342 - 20 070 -39,87

706002 Prestations intra 5 000 - 5 000 -100

706100 Prestat° services pro 6 340 6 340 6 340 N/S

706120 Impression 3d 214 214 214 N/S

706200 Formation 7 333 7 333 6 744 589 8,73

706400 Visites fablab 640 640 3 640 - 3 000 -82,42

706600 Billeterie tva 10% 1 141 1 141 1 141 N/S

706900 Prest.de services e 8 359 - 8 359 -100

708210 Locations 5 832 5 832 8 919 - 3 087 -34,61

708300 Partenariat 63 958 63 958 274 083 - 210 125 -76,66

708500 Ports &frais facture 445 445 445 N/S

Montants nets produits d’expl.

Présenté en Euros

Exercice clos le

31/12/2019

(12 mois)

Exercice précédent

31/12/2018

(12 mois)

Variation %

Autres produits d’exploitation

Subventions d'exploitation

740040 Subvention toulouse metropole 10 000 80 000 - 70 000 -87,50

740051 Subvention mairie toulouse 950 950 N/S

740052 Subvention region 14 564 119 854 - 105 290 -87,85

740053 Subvention feder 64 302 64 302 N/S

740054 Subvention caisse des dépots 15 000 15 000 N/S

Autres produits

751100 Adhésion 17 375 20 257 - 2 882 -14,23

754000 Dons 36 563 - 36 563 -100

758000 Produits div.gestion 157 59 98 166,10

Transfert de charges

791000 Transf.charges d'exp 45 2 735 - 2 690 -98,35

Sous-total des autres produits d’exploitation

Total des produits d'exploitation (I) 262 555 844 998 - 582 443 -68,93 Produits financiers

Autres intérêts et produits assimilés

768000 Autres prod.financie 62 356 - 294 -82,58

Reprises sur provisions et dépréciations et t

786620 Rep.prov.immo.financ 17 500 - 17 500 -100

Total des produits financiers (III)

COMPTA REBOURS Page 22

Exercice clos le

31/12/2019

(12 mois)

Exercice précédent

31/12/2018

(12 mois)

Variation %

Produits exceptionnels

Sur opérations de gestion

772000 Prod.div.cour.s/ex.a 10 117 457 9 660 N/S

Total des produits exceptionnels (IV)

TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)

- 590 577 -68,41 TOTAL GENERAL

- 590 577 -68,41 Charges d’exploitation

Achats de matières premières et autres approv

601000 Achats matieres prem 910 2 444 - 1 534 -62,77

601003 Mat prem import 3 495 3 495 N/S

Variations stocks matières premières et autre

603100 Variation stocks mat prem 778 -291 1 069 367,35

Autres achats non stockés

604000 Achats d'etudes &pre 34 960 71 270 - 36 310 -50,95

604002 Achats études exo 8 391 17 630 - 9 239 -52,40

606300 Fourn.entret.&petit 3 698 16 169 - 12 471 -77,13

606301 Fourn et petit equip exo 527 10 973 - 10 446 -95,20

606303 Fourn et petit equip intra 1 959 2 195 - 236 -10,75

606400 Fournit.administrati 1 813 3 581 - 1 768 -49,37

Services extérieurs

611000 Sous-traitance gener 1 553 - 1 553 -100

613200 Locations immobilier 5 000 85 000 - 80 000 -94,12

613210 Location locaux équipés 161 003 - 161 003 -100

613500 Locations mobilieres 3 270 994 2 276 228,97

615200 Entretien immobilier 1 114 - 1 114 -100

615510 Entretien materiel 1 246 1 246 N/S

615600 Maintenance 250 - 250 -100

616000 Primes d'assurances 9 848 9 282 566 6,10

618400 Services dematerialises 3 600 5 307 - 1 707 -32,17

618401 Service infomaniak exo 1 109 1 109 N/S

618500 Manifestations 120 - 120 -100

Autres services extérieurs

622200 Commis&court.s/vente 8 057 - 8 057 -100

622600 Honoraires 9 199 6 633 2 566 38,69

622610 Autres honoraires 290 - 290 -100

623200 Communication 2 324 11 200 - 8 876 -79,25

623210 Publicite exo 3 080 3 080 N/S

623600 Catalogues et imprim 654 - 654 -100

625100 Voyages et deplaceme 3 649 2 656 993 37,39

625110 Indemnites kilometriques 132 132 N/S

625600 Missions 6 553 10 837 - 4 284 -39,53

625700 Receptions 96 451 - 96 451 -100

626000 Frais postaux & tele 37 160 - 123 -76,88

626100 Frais de telecommunication 117 - 117 -100

627200 Commiss.s/emission e 186 192 - 6 -3,12

627500 Services bancaires 308 290 18 6,21

627501 Frais banc stripe 104 36 68 188,89

628100 Cotisations 49 50 - 1 -2,00

628101 Adesatt 19 22 - 3 -13,64

Impôts, taxes et versements assimilés

631200 Taxe apprentissage 720 - 720 -100

633300 Part.form.continue(o 535 1 027 - 492 -47,91

COMPTA REBOURS Page 23

Exercice clos le

31/12/2019

(12 mois)

Exercice précédent

31/12/2018

(12 mois)

Variation %

635110 Cfe/cvae 2 452 1 262 1 190 94,29

635120 Taxes foncieres 5 000 5 000 0,00

635300 Impots indirects 16 - 16 -100

Salaires et traitements

641100 Salaires appoint.com 93 042 108 999 - 15 957 -14,64

641200 Conges payes -1 919 -1 483 - 436 29,40

641300 Gratification stagiaire 2 552 - 2 552 -100

641400 Indem.et avantages d 234 231 3 1,30

641430 Indemnité de rupture conventionnelle 3 500 3 500 N/S

Charges sociales

645100 Cotisations a l'urss 17 808 26 088 - 8 280 -31,74

645320 Cotis.retraite 4 763 6 768 - 2 005 -29,62

645330 Cotis.prevoyance 576 778 - 202 -25,96

645340 Mutuelle 705 572 133 23,25

645400 Cotis. aux assedic 3 908 4 578 - 670 -14,64

645800 Cs/conges payes -539 -443 - 96 21,67

647500 Medecine du travail 320 553 - 233 -42,13

649000 Cice -5 550 5 550 -100

Autres charges de personnels

648001 Service civique 2 318 2 318 N/S

. Sur immobilisations : dotation aux amortiss

681120 Dot.amort.immo.corpo 13 253 12 915 338 2,62

. Sur actif circulant : dotation aux déprécia

681740 Dot.prov.depre.crean 535 - 535 -100

Autres charges

651000 Redevances pour concessions, m 420 420 N/S

658000 Charges div.gest.cou 50 73 - 23 -31,51

Total des charges d'exploitation (I)

Charges financières

Intérêts et charges assimilées

661160 Interets emprunts &d 204 290 - 86 -29,66

664000 Pertes sur créances liées à de 17 500 - 17 500 -100

Différences négatives de change

666000 Pertes de change 1 94 - 93 -98,94

Total des charges financières (III)

Charges exceptionnelles

Sur opérations de gestion

671800 Autres char.excep.ge 1 046 2 420 - 1 374 -56,78

672000 Charges div.cour.s/e 307 30 277 923,33

Total des charges exceptionnelles (IV)

Impôts sur les sociétés (X)

695000 Is 2 842 34 997 - 32 155 -91,88

TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI

- 489 693 -65,58

SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT

- 100 884 -86,56

TOTAL GENERAL

- 590 577 -68,41

Evaluation des contributions volontaires en nature

COMPTA REBOURS Page 24 Soldes intermédiaires de gestion

Présenté en Euros

Exercice clos le

31/12/2019

(12 mois)

Exercice clos le

31/12/2018

(12 mois)

Variation %

Ventes de marchandises 6 367 204 838 - 198 471 -96,89

- Coût direct d'achat

+/- Variation du stock de marchandises

Marge commerciale ( I ) 6 367 204 838 - 198 471

+ Production vendue 133 794 380 692 - 246 898 -64,86

+ Production stockée + Production immobilisée

Production de l'exercice 133 794 380 692 - 246 898

- Matières premières et approvisionnements consommés 5 183 2 153 3 030 140,73

- Sous-traitance directe 43 351 88 900 - 45 549 -51,24

Marge brute sur production ( II ) 85 260 289 639 - 204 379

Marge brute globale ( I + II ) 91 627 494 477 - 402 850

- Services extérieurs et autres charges externes 57 708 435 186 - 377 478 -86,74

Valeur ajoutée produite 33 919 59 291 - 25 372

+ Subventions d'exploitation 104 816 199 854 - 95 038 -47,55

- Impôts, taxes et versements assimilés 7 987 8 025 - 38 -0,47

- Salaires et traitements 94 858 110 299 - 15 441 -14,00

- Charges sociales 29 859 33 345 - 3 486 -10,45

Excédent brut d'exploitation 6 031 107 476 - 101 445

+ Reprise sur amortissements et provisions

- Dotations aux amortissements sur immobilisations 13 253 12 915 338 2,62

- Dotations aux provisions sur immobilisations

- Dotations aux provisions sur actif circulant 535 - 535 -100

- Dotations aux provisions pour risques et charges

+ Autres produits de gestion courante 17 532 56 879 - 39 347 -69,18

- Autres charges de gestion courante 470 73 397 543,84

+ Transfert de charges d'exploitation 45 2 735 - 2 690 -98,35

Résultat d'exploitation (hors charges et produits financiers) 9 886 153 567 - 143 681

+ Bénéfice attribué (quote part sur opérations en commun) - Perte supportée (quote part sur opérations en commun) + Produits financiers de participations

+ Produits des autres valeurs mobilières et créances

+ Autres intérêts et produits assimilés 62 356 - 294 -82,58

+ Reprises sur provisions financières 17 500 - 17 500 -100

+ Différences positives de change

+ Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement - Dotations financières aux amortissements et provisions

- Intérêts et charges assimilées 204 17 790 - 17 586 -98,85

- Différences négatives de change 1 94 - 93 -98,94

- Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements

Résultat courant avant impôts 9 743 153 539 - 143 796

COMPTA REBOURS Page 25

Exercice clos le

31/12/2019

(12 mois)

Exercice clos le

31/12/2018

(12 mois)

Variation %

Résultat courant / chiffre d'affaires 6,95 % 26,22 %

+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion 10 117 457 9 660 N/S

+ Produits exceptionnels sur opérations en capital + Reprises sur provisions & transferts de charges except°.

- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 353 2 450 - 1 097 -44,78

- Charges exceptionnelles sur opérations en capital

- Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

Résultat exceptionnel 8 764 -1 993 10 757

- Impôts sur les bénéfices 2 842 34 997 - 32 155 -91,88

Résultat net Comptable 15 665 116 549 - 100 884

COMPTA REBOURS Page 26 Soldes intermédiaires de gestion détaillé

Présenté en Euros

Exercice clos le

31/12/2019

(12 mois)

Exercice clos le

31/12/2018

(12 mois)

Variation %

Ventes de marchandises

707000 Ventes de march 6 367 1 851 4 516 243,98

707002 Ventes de march par vtes 719 - 719 -100

707100 Ventes de march 10% 61 - 61 -100

707101 Billeteries 10% 201 807 - 201 807 -100

707900 Billeterie exo 401 - 401 -100

Marge commerciale ( I ) 6 367 204 838 - 198 471 -96,89 Taux de marge commerciale

+ Production vendue

706000 Prestations par caisse 17 619 23 605 - 5 986 -25,36

706001 Prest par ventes 30 272 50 342 - 20 070 -39,87

706002 Prestations intra 5 000 - 5 000 -100

706100 Prestat° services pro 6 340 6 340 N/S

706120 Impression 3d 214 214 N/S

706200 Formation 7 333 6 744 589 8,73

706400 Visites fablab 640 3 640 - 3 000 -82,42

706600 Billeterie tva 10% 1 141 1 141 N/S

706900 Prest.de services e 8 359 - 8 359 -100

708210 Locations 5 832 8 919 - 3 087 -34,61

708300 Partenariat 63 958 274 083 - 210 125 -76,66

708500 Ports &frais facture 445 445 N/S

Production de l'exercice 133 794 380 692 - 246 898 -64,86 - Matières premières et approvisionnements co

601000 Achats matieres prem 910 2 444 - 1 534 -62,77

601003 Mat prem import 3 495 3 495 N/S

603100 Variation stocks mat prem 778 -291 1 069 367,35

- Sous-traitance directe

604000 Achats d'etudes &pre 34 960 71 270 - 36 310 -50,95

604002 Achats études exo 8 391 17 630 - 9 239 -52,40

Marge brute sur production ( II ) 85 260 289 639 - 204 379 -70,56 Taux de marge brute sur production

Marge brute globale ( I + II ) ^{91 627 494 477 - 402 850 -81,47} Taux de marge brute globale

- Services extérieurs et autres charges exter

606300 Fourn.entret.&petit 3 698 16 169 - 12 471 -77,13

606301 Fourn et petit equip exo 527 10 973 - 10 446 -95,20

606303 Fourn et petit equip intra 1 959 2 195 - 236 -10,75

606400 Fournit.administrati 1 813 3 581 - 1 768 -49,37

611000 Sous-traitance gener 1 553 - 1 553 -100

613200 Locations immobilier 5 000 85 000 - 80 000 -94,12

613210 Location locaux équipés 161 003 - 161 003 -100

613500 Locations mobilieres 3 270 994 2 276 228,97

615200 Entretien immobilier 1 114 - 1 114 -100

615510 Entretien materiel 1 246 1 246 N/S

615600 Maintenance 250 - 250 -100

616000 Primes d'assurances 9 848 9 282 566 6,10

618400 Services dematerialises 3 600 5 307 - 1 707 -32,17

618401 Service infomaniak exo 1 109 1 109 N/S

618500 Manifestations 120 - 120 -100

COMPTA REBOURS Page 27

Exercice clos le

31/12/2019

(12 mois)

Exercice clos le

31/12/2018

(12 mois)

Variation %

622200 Commis&court.s/vente 8 057 - 8 057 -100

622600 Honoraires 9 199 6 633 2 566 38,69

622610 Autres honoraires 290 - 290 -100

623200 Communication 2 324 11 200 - 8 876 -79,25

623210 Publicite exo 3 080 3 080 N/S

623600 Catalogues et imprim 654 - 654 -100

625100 Voyages et deplaceme 3 649 2 656 993 37,39

625110 Indemnites kilometriques 132 132 N/S

625600 Missions 6 553 10 837 - 4 284 -39,53

625700 Receptions 96 451 - 96 451 -100

626000 Frais postaux & tele 37 160 - 123 -76,88

626100 Frais de telecommunication 117 - 117 -100

627200 Commiss.s/emission e 186 192 - 6 -3,12

627500 Services bancaires 308 290 18 6,21

627501 Frais banc stripe 104 36 68 188,89

628100 Cotisations 49 50 - 1 -2,00

628101 Adesatt 19 22 - 3 -13,64

Valeur ajoutée produite 33 919 59 291 - 25 372 -42,79 Valeur ajoutée / chiffre d'affaires

+ Subventions d'exploitation

740040 Subvention toulouse metropole 10 000 80 000 - 70 000 -87,50

740051 Subvention mairie toulouse 950 950 N/S

740052 Subvention region 14 564 119 854 - 105 290 -87,85

740053 Subvention feder 64 302 64 302 N/S

740054 Subvention caisse des dépots 15 000 15 000 N/S

- Impôts, taxes et versements assimilés

631200 Taxe apprentissage 720 - 720 -100

633300 Part.form.continue(o 535 1 027 - 492 -47,91

635110 Cfe/cvae 2 452 1 262 1 190 94,29

635120 Taxes foncieres 5 000 5 000 0,00

635300 Impots indirects 16 - 16 -100

- Salaires et traitements

641100 Salaires appoint.com 93 042 108 999 - 15 957 -14,64

641200 Conges payes -1 919 -1 483 - 436 29,40

641300 Gratification stagiaire 2 552 - 2 552 -100

641400 Indem.et avantages d 234 231 3 1,30

641430 Indemnité de rupture conventionnelle 3 500 3 500 N/S

- Charges sociales

645100 Cotisations a l'urss 17 808 26 088 - 8 280 -31,74

645320 Cotis.retraite 4 763 6 768 - 2 005 -29,62

645330 Cotis.prevoyance 576 778 - 202 -25,96

645340 Mutuelle 705 572 133 23,25

645400 Cotis. aux assedic 3 908 4 578 - 670 -14,64

645800 Cs/conges payes -539 -443 - 96 21,67

647500 Medecine du travail 320 553 - 233 -42,13

648001 Service civique 2 318 2 318 N/S

649000 Cice -5 550 5 550 -100

Excédent brut d'exploitation 6 031 107 476 - 101 445 -94,39 Excédent brut d'exploitation / chiffre d'affa

- Dotations aux amortissements sur immobilisa

681120 Dot.amort.immo.corpo 13 253 12 915 338 2,62

- Dotations aux provisions sur actif circulan

COMPTA REBOURS Page 28

Exercice clos le

31/12/2019

(12 mois)

Exercice clos le

31/12/2018

(12 mois)

Variation %

681740 Dot.prov.depre.crean 535 - 535 -100

+ Autres produits de gestion courante

751100 Adhésion 17 375 20 257 - 2 882 -14,23

754000 Dons 36 563 - 36 563 -100

758000 Produits div.gestion 157 59 98 166,10

- Autres charges de gestion courante

651000 Redevances pour concessions, m 420 420 N/S

658000 Charges div.gest.cou 50 73 - 23 -31,51

+ Transfert de charges d'exploitation

791000 Transf.charges d'exp 45 2 735 - 2 690 -98,35

Résultat d'exploitat° (hors charges &prod.fin 9 886 153 567 - 143 681 -93,56 Résultat d'exploitation / chiffre d'affaires

+ Autres intérêts et produits assimilés

768000 Autres prod.financie 62 356 - 294 -82,58

+ Reprises sur provisions financières

786620 Rep.prov.immo.financ 17 500 - 17 500 -100

- Intérêts et charges assimilées

661160 Interets emprunts &d 204 290 - 86 -29,66

664000 Pertes sur créances liées à de 17 500 - 17 500 -100

- Différences négatives de change

666000 Pertes de change 1 94 - 93 -98,94

Résultat courant avant impôts 9 743 153 539 - 143 796 -93,65 Résultat courant / chiffre d'affaires

+ Produits exceptionnels sur opérations de ge

772000 Prod.div.cour.s/ex.a 10 117 457 9 660 N/S

- Charges exceptionnelles sur opérations de g

671800 Autres char.excep.ge 1 046 2 420 - 1 374 -56,78

672000 Charges div.cour.s/e 307 30 277 923,33

Résultat exceptionnel 8 764 -1 993 10 757 539,74

- Impôts sur les bénéfices

695000 Is 2 842 34 997 - 32 155 -91,88

Résultat net Comptable 15 665 116 549 - 100 884 -86,56

Résultat net / chiffre d'affaires

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Annexes Legales 20

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EspListeImmos

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COMPTA REBOURS Page 42

EspDotations

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Liasse 20 IS RS

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