Bilan Actif du 01/01/2019 au 31/12/2019
AA
AB AD AF AH AJ AL
AN AP AR AT AV AX
CS CU BB BD BF BH BJ
BL BN BP BR BT BV
BX BZ CB CD CF CH CJ CL CM CN CO
O. I. A. S. MAURE - PIPRIAC 11/06/2020 21:43:59
Du 01/01/2019 Au 31/12/2019 Du 01/01/2018 Au 31/12/2018
Brut Amortis.
Provisions Net Net
État exprimé en €
Capital souscrit non appelé (I)
AC AE 1 007,03 AG
ACT IF IMMOB ILISE
Immobilisations Incorporelles
Frais d'établissement
Frais de recherche et de développement Concessions brevets droits similaires
Immobilisations en cours
1 007,03
Fonds commercial (1) AI
Autres immobilisations incorporelles AK
Avances et acomptes AM
Immobilisations Corporelles
Terrains AO
Constructions AQ
Installations techniques,mat et outillage indus. 7 602,93 AS 5 796,67 1 806,26 3 063,62 Autres immobilisations corporelles 15 310,67 AU 11 912,38 3 398,29 1 649,38
Avances et acomptes AY
Immobilisations Financieres
BG
Autres immobilisations financières BI
Participations évaluées selon mise en équivalence CT
Autres participations CV
Créances rattachées à des participations BC
AW
TOTAL (II)
23 920,63 BKAutres titres immobilisés BE
Prêts
18 716,08
5 204,55 4 713,00
ACT IF CIRC UL ANT
Produits intermédiares et finisStocks et en-cours
Matières premières, approvisionnements BM
En-cours de production de biens BO
En-cours de production de services BQ
Avances et Acomptes versés sur commandes BW
BS
Marchandises BU
Créances
Créances clients et comptes rattachés (3) BY
Autres créances (3) 13 401,90 CA
Disponibilités 71 440,45 CG
13 401,90
7 552,36
Capital souscrit appelé, non versé CC
Valeurs mobilières de placement CE
71 440,45
120 055,60
COMPTES DE REGULARISATIO Charges constatées d'avance (3) CI 7 407,00
TOTAL (III)
84 842,35 CK - 84 842,35 135 014,96139 727,96
Primes et remboursement des obligations ( V)
Ecarts de conversion actif (VI)
Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)
(2) Part à moins d'un an des
immobilisations financières nettes : CP (3) Part à plus d'un an :
TOTAL ACTIF
108 762,98 1A 18 716,08 90 046,90 CR Clause de réservede propriété :* Immobilisations : Stocks : Créances :
Renvois : (1) Dont droit au bail :
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(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an EG (5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP EH
Réserve de réévaluation (1976) 1E
(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme * EF
(2) Dont
Réserve spéciale de réévaluation (1959) 1C
Écart de réévaluation libre 1D
TOTAL PASSIF
EE 90 046,90 139 727,96Renvois
(1) Écart de réévaluation incorporé au capital 1B
Total des dettes EC 57 260,17 56 623,36
Ecarts de conversion passif ED
Produits constatés d'avance (4) EB 11 578,33 16 283,33
27 889,77
DETTES DIVERSES
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés DZ
Autres dettes EA 12 450,26
Dettes fournisseurs et comptes rattachés DX 10 474,88
Dettes fiscales et sociales DY 35 206,96
DU
Emprunts et dettes financières divers DV
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours DW
DETTES D'EXPLOITATION
Dettes
DETTES FINANCIERES
Emprunts obligataires convertibles DS
Autres emprunts obligataires DT
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (5)
DQ
Total des provisions DR -
DO -
Provisions
Provisions pour risques DP
Provisions pour charges Autres Fonds
Produits des émissions de titres participatifs DM
Avances conditionnées DN
Total des autres fonds propres
Provisions réglementées DK
Total des capitaux propres DL 32 786,73 83 104,60
Résultat de l'exercice
DI - 50 317,87 - 11 635,87Subventions d'investissement DJ
Report à nouveau DH
Réserve légale (3) DD
Réserves statuaires ou contractuelles DE
Réserves réglementées (3) DF
Autres réserves DG
83 104,60
94 740,47
Ecart de réévaluation (2) DC
RESERVES
Capitaux Propres
Capital social ou individuel (1) DA
Primes d'émission, de fusion, d'apport ... DB
Bilan Passif du 01/01/2019 au 31/12/2019
Du 01/01/2019 Au 31/12/2019
Du 01/01/2018 Au 31/12/2018 État exprimé en €
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Bilan Actif Détail du 01/01/2019 au 31/12/2019
Du 01/01/2019 Au 31/12/2019
Du 01/01/2018 Au 31/12/2018 - 5125 - CMB CPTE 5 **CARTE** 2 867,27 2 867,27 626,52 - 5126 - CMB CPTE 6 **L. BLEU** 62 622,81 62 622,81 20 890,99 Disponibilités 71 440,45 - 71 440,45 120 055,60 - 5124 - CMB CPTE 4 **CHQ** 4 924,98 4 924,98 20 744,05 Capital souscrit appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
- 4687 - Produits à recevoir 13 401,90 13 401,90 6 752,36
- 470 - Compte d'attente 800,00
Créances clients et comptes rattachés
Autres créances 13 401,90 - 13 401,90 7 552,36 Avances et acomptes versés sur commandes
Créances
84 842,35 84 842,35 127 607,96 MarchandisesAvances et acomptes versés sur commandes
En-cours de production de servicesProduits intermédaires et finis
Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens
Actif circulant
84 842,35 84 842,35 135 014,96Stocks et en-cours
Prêts
Autres immobilisations financières Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés
Participations évaluées selon mise en équivalence Autres participations
Avances et acomptes
Immobilisations financières
- 28185 - AMORT INST TEL 932,25 - 932,25 - 501,98 Immobilisations en cours
- 281832 - Amortissement Mat bureau *PIJ* 1 937,26 - 1 937,26 - 1 937,26 - 28184 - Amortissement mobilier de bureau 1 089,22 - 1 089,22 - 1 089,22 - 28182 - matériel transport 788,00 - 788,00 - 788,00 - 28183 - AMORTISSEMENT *MAT BUREAU & INFO* 7 165,65 - 7 165,65 - 7 037,46 - 2184 - Mobilier 1 089,22 1 089,22 1 089,22 - 2185 - INSTALLATIONS TEL 2 151,36 2 151,36 2 151,36 - 2183 - Matériel de bureau et matériel informatique 9 344,83 9 344,83 7 037,46 - 21832 - Matériel de bureau et informatique **PIJ** 1 937,26 1 937,26 1 937,26 Autres immobilisations corporelles 15 310,67 11 912,38 3 398,29 1 649,38 - 2182 - Matériel de transport 788,00 788,00 788,00 - 2154 - Matériel D'animation 7 602,93 7 602,93 7 602,93 - 28154 - AMORTISSEMENT *MAT ANIMATION* 5 796,67 - 5 796,67 - 4 539,31 Constructions
Installations techniques,mat et outillage indus. 7 602,93 5 796,67 1 806,26 3 063,62
Immobilisations corporelles
22 913,60 5 204,55 4 713,00 TerrainsAutres immobilisations incorporelles Avances et acomptes
- 2805 - amortissement LOGO OIAS 1 007,03 - 1 007,03 - 1 007,03 Fonds commercial
Concessions brevets droits similaires 1 007,03 1 007,03 - - - 205 - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques 1 007,03 1 007,03 1 007,03 Frais d'établissement
Frais de recherche et de développement
Actif immobilisé
23 920,63 5 204,55 4 713,00Immobilisations incorporelles
1 007,03 - -Actif Brut Amortissement
Provision Net Net
Capital souscrit non appelé
Bilan Actif Détail du 01/01/2019 au 31/12/2019
Du 01/01/2019 Au 31/12/2019
Du 01/01/2018 Au 31/12/2018
O. I. A. S. MAURE - PIPRIAC 11/06/2020 21:43:59
Écarts de conversion actif
Total Actif 108 762,98 18 716,08 90 046,90 139 727,96
Frais d'émission d'emprunt à étalerPrimes et remboursement des obligations
- 486 - Charges constatées d'avance 7 407,00
Comptes de régularisation
Comptes de régularisation
- - 7 407,00 Charges contatées d'avance - - - 7 407,00 - 5128 - CTE CMB 8 ACTIEPARGNE 1 017,29 1 017,29 75 999,39 - 530 - CAISSE 8,10 8,10 1 794,65Provision
Total Passif 90 046,90 139 727,96
Écarts de conversion
Écarts de conversion passif
Produits constatés d'avance 11 578,33 16 283,33
- 487 - Produits constatés d'avance 11 578,33 16 283,33
Autres dettes - 12 450,26
- 4686 - CHARGES A PAYER 12 450,26
Dettes diverses
- 12 450,26Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
- 444 - Etat - Impôts sur les bénéfices 0,01 0,01
- 4475 - PAS 207,57
- 43861 - CHORUM PREVOYANCE 882,40 1 602,52
- 43862 - AFDAS UNIFORMATION 7 817,49 3 299,31
- 438 - Provision précarite et heures sup 1 651,00
- 4382 - provision charges conges payes 1 290,00 2 722,49
- 43731 - RETRAITE ARCCO UGRR (retraite) 3 962,03 5 187,80
- 4375 - Compte créé pendant transfert 291,20
- 431 - Sécurité sociale 7 349,00 6 780,00
- 4372 - GROUPAMA mutuelles, prévoyance 792,46
- 4282 - Dettes provisionnées pour congés à payer 4 903,00 8 006,44
- 4283 - Précarité et heures recup 6 352,00
- 4081 - fnp fcpa 10 474,88
Dettes fiscales et sociales 35 206,96 27 889,77
Dettes d'exploitation
45 681,84 27 889,77Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10 474,88 -
Emprunts et dettes financières diverses
Avances et acomptes reçus sur commande en cours Autres emprunts obligataires
Emprunts dettes auprès des établissement de crédit
Dettes financières
Emprunts obligataires convertibles Provisions pour charges
Dettes
57 260,17 56 623,36Provisions
Provisions pour risques
Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées
Provisions réglementées
Autres fonds propres
Résultat de l'exercice - 50 317,87 - 11 635,87
Subventions d'investissement Autres réserves
Report à nouveau
Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées
Réserves
Réserve légale- 1021 - FONDS ASSOCIATIF 83 104,60 94 740,47
Écart de réévaluation
Primes d'émission, fusion, d'apport ... 83 104,60 94 740,47
- 102 - FONDS ASSOCIATIF
Capitaux propres 32786,73 83104,60
Capital social ou individuel
Bilan Passif Détail du 01/01/2019 au 31/12/2019
Passif
Du 01/01/2019Au 31/12/2019
Du 01/01/2018 Au 31/12/2018
O. I. A. S. MAURE - PIPRIAC 11/06/2020 21:43:59
