Compte administratif 2015

COMPTE

ADMINISTRATIF

VOTE PAR NATURE VOLUME 1

2015

M57 > BUDGET PRINCIPAL

Sommaire

PAGE

M57

M57 BUDGET PRINCIPAL ... 1

I - Informations générales ... 3

A - Informations statistiques, fiscales et financières ... 4

B - Pour mémoire : Modalités de vote du budget ... 6

C1 - Exécution du budget – Résultats ... 7

C2 - Exécution du budget - RAR Dépenses ... 8

C3 - Exécution du budget - RAR Recettes ... 9

II - P RÉSENTATION GÉNÉRALE ... 11

A - Vue d'ensemble - Exécution du budget ... 12

B1 - Equilibre financier – Investissement ... 13

B2 - Equilibre financier – Fonctionnement ... 14

C1 - Balance générale – Dépenses ... 15

C2 - Balance générale – Recettes ... 16

III - A DOPTION DU CA ... 17

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble ... 19

A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article ... 21

A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article ... 30

B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble ... 35

B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article ... 37

B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article ... 45

IV – A ^NNEXES ... 51

A - Présentation croisée ... 53

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble ... 54

A1.01 - Opérations non ventilables ... 56

A1.900 - Fonction 0 - Services généraux ... 57

A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens ... 63

A1.901 - Fonction 1 – Sécurité ... 64

A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage ... 65

A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs ... 68

A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA) ... 71

A1.904-4 - Fonction 4-4 – RSA ... 73

A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat ... 74

A1.906 - Fonction 6 - Action économique ... 80

A1.907 - Fonction 7 – Environnement ... 82

A1.908 - Fonction 8 – Transports... 88

A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble ... 96

A2.01 Opérations non ventilables ... 98

A2.930 - Fonction 0 - Services généraux ... 100

A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens ... 112

A2.931 - Fonction 1 – Sécurité ... 113

A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage ... 114

A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs ... 120

A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)... 127

A2.934-3 - Fonction 4-3 – APA ... 136

A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RM ... 137

A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat ... 139

A2.936 - Fonction 6 - Action économique ... 148

A2.937 - Fonction 7 - Environnement ... 154

A2.938 - Fonction 8 – Transports... 164

B - Annexes patrimoniales ... 177

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie ... 178

B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette ... 179

B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux ... 202

B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours ... 204

B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture ... 205

B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement ... 207

B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N ... 208

B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme... 209

B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes ... 210

B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements ... 211

B3.1 - Etat des provisions constituées ... 217

B3.2 - Etalement des provisions ... 219

B4 - Etat des charges transférées ... 220

B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers ... 221

B6 - Prêts ... 270

B7.1 - Etat des emprunts garantis ... 271

B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis ... 369

B8.1.1 - Concours attribués à des tiers ... 370

B8.1.2 Liste des subventions versées aux communes ... 371

B8.2 -Etat des contrats de crédit-bail ... 513

B8.3 - Etat des contrats de PPP ... 514

B8.4 - Etat des autres engagements donnés ... 515

B8.5 - Etat des engagements reçus ... 516

B9 - Etat du personnel ... 523

B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier ... 532

B11.1 - Liste des organismes de regroupement ... 534

B11.2 - Liste des établissements publics créés ... 535

B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe ... 536

B12.1 - Variation du patrimoine – Entrées ... 537

B12.2 - Variation du patrimoine – Sorties ... 565

B13 - Opérations liées aux cessions ... 571

B14 - Etat des travaux en régie... 572

C - Annexes budgétaires ... 574

C1.1 - Equilibre budgétaire – Dépenses ... 575

C1.2 - Equilibre budgétaire – Recettes ... 576

C2.1 - Situation des AP ... 580

C2.2 - Situation des AE ... 600

D - Autres éléments d'information ... 604

D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale ... 605

D2.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe ... 608

D2.2.1 - Services assujettis à la TVA - Vue d'ensemble ... 609

D5 - Gestion des fonds européens ... 610

D6 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale ... 611

D7 - Actions de formation des élus ... 612

D8 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes ... 613

D9 - Compte d'emploi du fonds commun des services d'hébergement ... 614

D10 - Identification des flux croisés ... 615

D11 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes ... 616

D12 - Décisions en matière de taux ... 620

D13.1 - Etats de la répartition de la TEOM – Investissement ... 621

D13.2 - Etats de la répartition de la TEOM – Fonctionnement ... 622

V - A RRÊTÉ ET SIGNATURES ... 624

Arrêté et signatures ... 625

M57

BUDGET PRINCIPAL

I - Informations générales

246900245 - Métropole de Lyon CA 2015

I - INFORMATIONS GENERALES I

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES A

commune population totale

Albigny-sur-Saône 2 830

Bron 39 782

Cailloux-sur-Fontaines 2 586

Caluire-et-Cuire 42 785

Champagne-au-Mont-d'Or 5 366

Charbonnières-les-Bains 5 005

Charly 4 629

Collonges-au-Mont-d'Or 3 966

Couzon-au-Mont-d'Or 2 623

Craponne 10 361

Curis-au-Mont-d'Or 1 170

Dardilly 9 082

Ecully 18 144

Fleurieu-sur-Saône 1 424

Fontaines-Saint-Martin 3 150

Fontaines-sur-Saône 6 395

Francheville 13 887

Givors 19 566

Grigny 9 352

Irigny 8 435

Limonest 3 579

Lissieu 3 158

Lyon 505 094

Marcy-l'Etoile 3 583

Mulatière (La) 6 749

Neuville-sur-Saône 7 347

Oullins 26 182

Pierre-Bénite 10 173

Poleymieux-au-Mont-d'Or 1 341

Quincieux 3 262

Rochetaillée-sur-Saône 1 561

Saint-Cyr-au-Mont-d'Or 5 661

Saint-Didier-au-Mont-d'Or 6 589

Saint-Fons 17 572

Sainte-Foy-lès-Lyon 22 202

Saint-Genis-Laval 21 271

Saint-Genis-les-Ollières 4 674

Saint-Germain-au-Mont-d'Or 2 899

Saint-Romain-au-Mont-d'Or 1 127

Tassin-la-Demi-Lune 21 456

Tour-de-Salvagny (La) 3 952

Vaulx-en-Velin 43 944

Vénissieux 61 791

Vernaison 4 571

Villeurbanne 147 940

Chassieu 10 007

Corbas 11 140

Décines-Charpieu 26 368

Feyzin 9 530

Genay 5 273

Jonage 5 891

Meyzieu 31 887

Mions 12 410

Montanay 2 999

Rillieux-la-Pape 30 566

Saint-Priest 42 964

Sathonay-Camp 4 180

Sathonay-Village 2 325

Solaize 2 964

Ensemble 1 346 720

Les populations légales millésimées 2012 sont entrées en vigueur le 1er janvier 2015. Elles ont été calculées conformément aux concepts définis dans le décret n° 2003-485 du 5 juin 200

Population totale des 59 communes membres de la Métropole de Lyon

I A Pop ul at ion tot al e (po pu lat ion m un ici pa le + popu lat ion com pt ée à pa rt) 1 D ép en ses rée lles de fon ct ion ne m en t / po pu lat ion 2 R ece ttes rée lles de fon ct ion ne m en t / po pu lat ion 3 D ép en ses d' éq ui pe m en t brut / po pu lat ion 4 Enco urs de de tte / po pu lat ion (2) 5 D G F / po pu lat ion 6 D ép en ses de pe rson ne l / dé pe nse s rée lles de fon ct ion ne m en t ( 3) 7 D ép en ses rée lles de fon ct ion ne m en t et rem bo ursem en t an nu el de la de tte en cap ital / rece ttes rée lles de fon ct ion ne m en t (3) 8 D ép en ses d' éq ui pe m en t brut / rece ttes rée lles de fon ct ion ne m en t 9 Enco urs de la de tte / r ece ttes rée lles de fon ct ion ne m en t ( 2) (3) 10 Epa rgn e brut e / r ece ttes rée lles de fon ct ion ne m en t ( 2) (3) (1 ) I nf orma tio ns co mp rise s da ns la fi ch e de ré pa rti tio n de la D G F de l' ex erci ce N -1 , é ta bl ie su r l a ba se d es in fo rma tio ns N -2 (t ra nsmi se p ar le s se rvi ce s pré fe ct ora ux ). (2 ) L es ra tio s s' ap pu ya nt su r l 'e nco urs de la d et te se ca lcu le nt à p art ir du mo nt an t d e la d et te a u 31 d éce mb re N . (3 ) Po ur le s sy nd ica ts mi xt es, se ul es ce s do nn ée s so nt à re nse ig ne r.

C oll ec ti v it é 77 6, 60 71 08 63 7, 01 55 66 V al eu rs

Pot en tiel fi scal pa r ha bi tan t - pa rt dé pa rtem en tal e (1) Pot en tiel fi scal pa r ha bi tan t - pa rt int ercom m un al e (1) 15 % 1 95 2 € 20 5 € 1 36 9 € 11 %

37 3 € 16 % 92 % 70 %

1 66 7 €

I - INF O RM A T IO NS G E NE RA L E S INF O RM A T IO NS S T A T IS T IQ UE S , FIS CA L E S E T FINA NCIE RE S 1 34 6 72 0

V al eu rs

Inform ati on s stat isti qu es Inform ati on s fi sc al es ( N -2) Inform ati on s fi na nc ières - rat ios

I – INFORMATIONS GENERALES I MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature : - au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ; - au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.

-

sans (2) vote formel sur les chapitres « opérations d’équipement » ;

- sans (2) vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante : II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement,

sans chapitre de dépense « opération d’équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».

(2) indiquer "avec" ou "sans" votre formel

(3) au maximumu dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de la section, à l'exclusion des crédits relatiofs aux dépenses de personnel.

(4) A compléter par un seul des deux choix suivants, selon les disposiitons législatives et réglementaires applicables à la collectivité : -semi budgétaire ;

- budgétaire par délibération n°

- semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement), - budgétaires (délibération n° ………. du ……….).

B

IV – En l’absence de mention au paragraphe III ci-dessus, le président est réputé ne pas avoir reçu l’autorisation de l’assemblée délibérante de pratiquer des virements de crédits de paiement de chapitre à chapitre.

V – Les provisions sont semi-budgétaires (4).

Métropole de Lyon - Budget principal - CA - 2015 I – INFORMATIONS GENERALES I EXECUTION DU BUDGET – RESULTATS C1 RESULTAT DE L’EXERCICE Mandats émis Titres émis Reprise résultats exercice antérieur (1) Résultat ou solde (A) (1) TOTAL DU BUDGET 3 075 819 301,17 3 269 474 461,90 -79 067 666,76 A1 114 587 493,97 Investissement 642 449 510,53 634 177 607,10 (2) -138 593 716,14 A2 -146 865 619,57 Dont 1068 138 593 716,14 Fonctionnement 2 433 369 790,64 2 635 296 854,80 (3) 59 526 049,38 A3 261 453 113,54 RESTES A REALISER (4) Dépenses Recettes Solde (B) (5) TOTAL des RAR I + II 10 916 071,62 III + IV 0,00 B1 -10 916 071,62 Investissement I 0,00 III 0,00 B2 0,00 Fonctionnement II 10 916 071,62 IV 0,00 B3 -10 916 071,62 RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (6) TOTAL A1 + B1 103 671 422,35 Investissement A2 + B2 -146 865 619,57 Fonctionnement A3 + B3 250 537 041,92

(1) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses. (2) Solde d’exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses. (3) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe – si déficitaire, et + si excédentaire. (4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1. (5) Indiquer le signe – si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses. (6) Indiquer le signe : – si déficit ou besoin de financement, + si excédent.

Métropole de Lyon - Budget principal - CA - 2015

I – INFORMATIONS GENERALES I

EXECUTION DU BUDGET – R AR DEPENSES C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2) Libellé Dépenses engagées non mandatées

SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL (I) 0,00

018 RSA 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00

13 Subventions d'investissement (3) 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00

18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3) 0,00

204 Subventions d'équipement versées (3) 0,00

21 Immobilisations corporelles (3) 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (3) 0,00

23 Immobilisations en cours (3) 0,00

26 Participations et créances rattachées 0,00

27 Autres immobilisations financières (3) 0,00

45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers 0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL (II) 10 916 071,62

011 Charges à caractère général (4) 0,00

012 Charges de personnel et frais assimilés (4) 0,00

014 Atténuations de produits 0,00

016 APA 0,00

017 RSA / Régularisations de RMI 111 840,00

65 Autres charges de gestion courante (4) 4 862 805,15

6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00

66 Charges financières 0,00

67 Charges exceptionnelles (4) 5 941 426,47

(1) Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d’engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée délibérante.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

Métropole de Lyon - Budget principal - CA - 2015

I – INFORMATIONS GENERALES I

EXECUTION DU BUDGET – RAR RECETTES C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2) Libellé Titres restant à émettre

SECTION D’INVESTISSEMENT – TOTAL (III) 0,00

018 RSA 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00

13 Subventions d'investissement (reçues) (3) 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00

18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) 0,00

204 Subventions d'équipement versées (3) 0,00

21 Immobilisations corporelles (3) 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (3) 0,00

23 Immobilisations en cours (3) 0,00

26 Participations et créances rattachées 0,00

27 Autres immobilisations financières (3) 0,00

45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers 0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT – TOTAL (IV) 0,00

70 Prod. services, domaine, ventes diverses 0,00

73 Impôts et taxes 0,00

731 Impôts locaux 0,00

74 Dotations et participations (4) 0,00

75 Autres produits de gestion courante (4) 0,00

013 Atténuations de charges (4) 0,00

016 APA 0,00

017 RSA / Régularisations de RMI 0,00

76 Produits financiers 0,00

77 Produits exceptionnels (4) 0,00

(1) Il s’agit des restes à réaliser établis conformément à la comptabilité d’engagement annuelle. Ces restes à réaliser seront repris au BP ou au BS N+1.

(2) Suivant le niveau de vote retenu par l’assemblée délibérante.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

Cet état ne contiant pas d'information

I I - Présent ation générale du Budget principal

Métropole de Lyon - Budget principal - CA - 2015 II – PRESENTATION GENERALE II VUE D’ENSEMBLE – EXECUTION DU BUDGET A DEPENSES RECETTES REALISATIONS DE L’EXERCICE (mandats et titres)

Section de fonctionnement

A

2 433 369 790,64

G

2 635 296 854,80 Section d’investissement

B

642 449 510,53

H

634 177 607,10

++

REPORTS DE L’EXERCICE N-1 Report en section de fonctionnement (002)

C

0,00

I

59 526 049,38 (si déficit) (si excédent) Report en section d’investissement (001)

D

138 593 716,14

J

0,00 (si déficit) (si excédent)

==

TOTAL EXERCICE (réalisations + reports N-1)

= A + B + C + D

3 214 413 017,31

= G + H + I + J

3 329 000 511,28 RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1 (1)

Section de fonctionnement

E

10 916 071,62

K

0,00 Section d’investissement

F

0,00

L

0,00 TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1

= E + F

10 916 071,62

= K + L

0,00 RESULTAT CUMULE

Section de fonctionnement

= A + C + E

2 444 285 862,26

= G + I + K

2 694 822 904,18 Section d’investissement

= B + D + F

781 043 226,67

= H + J + L

634 177 607,10 TOTAL CUMULE

= A + B + C + D + E + F

3 225 329 088,93

= G + H + I + J + K + L

3 329 000 511,28

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées. Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice telles qu’elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice.

Métropole de Lyon - Budget principal - CA - 2015

II – PRESENTATION GENERALE II

EQUILIBRE FINANCIER – INVESTISSEMENT B1

SECTION D'INVESTISSEMENT – REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap. Libellé Mandats Titres

018 RSA 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement (reçues) (sauf

138) (1) 65 900 482,58

16 Emprunts et dettes assimilées (2) 95 000 000,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y

compris opérations) (1) 11 158 496,65 71 000,00

204 Subventions d'équipement versées (y compris

opérations) (1) 120 435 913,66 3 055 799,03

21 Immobilisations corporelles (y compris

opérations) (1) 68 829 074,01 654 658,72

22 Immobilisations reçues en affectation (y compris

opérations) (1) (3) 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (y compris

opérations) (1) 172 569 506,04 3 247 995,82

Total des réalisations d’équipement 372 992 990,36 167 929 936,15

10 Dotations, fonds divers et réserves (4) 2 387 238,34 64 845 789,75

13 Subventions d'investissement (1) (5) 2 335 603,46 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 165 479 340,94 121 389,93

18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6) 0,00 0,00

26 Participations et créances rattachées 6 660 600,00 0,00

27 Autres immobilisations financières (1) 13 352 100,23 3 857 524,31

Total des réalisations financières 190 214 882,97 68 824 703,99

45… Chapitres d’opérations pour compte de tiers (7) 23 926 098,11 21 552 011,77

Total des réalisations réelles en investissement

I

587 133 971,44

^II

258 306 651,91

040 Opérations ordre transf. entre sections (8) (9) 6 105 228,21 188 066 928,17

041 Opérations patrimoniales (8) 49 210 310,88 49 210 310,88

Total des réalisations d’ordre en investissement

III

55 315 539,09

IV

237 277 239,05

TOTAL DES OPERATIONS D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE

TOTAL

^{I + III}

642 449 510,53

^{II + IV}

495 583 890,96

RESULTATS ANTERIEURS 001 Solde d’exécution de la section d’investissement

N-1 reporté

^V

138 593 716,14

^VI

0,00

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés

^VII

138 593 716,14

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION

I + III + V

781 043 226,67

II + IV + VI + VII

634 177 607,10

SOLDE D’EXECUTION (recettes – dépenses) (10) -146 865 619,57

(1) Hors dépenses et recettes imputées au chapitre 018.

(2) Sauf 165, 166 et 16449.

(3) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(4) En recettes, sauf 1068.

(5) En recettes, détail du 138.

(6) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée.

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(8) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(9) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(10) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d’excédent.

Métropole de Lyon - Budget principal - CA - 2015

II – PRESENTATION GENERALE II

EQUILIBRE FINANCIER – FONCTIONNEMENT B2

SECTION DE FONCTIONNEMENT – REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)

MANDATS EMIS TITRES EMIS

OPERATIONS REELLES ET MIXTES

011 Charges à caractère général (1) 303 576 307,04 70 Prod. services, domaine, ventes

diverses

105 620 914,93

012 Charges de personnel et frais assimilés (1)

371 815 839,21 73 Impôts et taxes (sauf 731) 475 301 763,06

731 Impôts locaux 1 154 264 191,00

74 Dotations et participations (1) 611 304 791,72

65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (1)

844 845 331,71 75 Autres produits de gestion

courante (1)

76 661 545,85

6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus

720 821,44

014 Atténuations de produits 285 986 912,18 013 Atténuations de charges (1) 4 774 003,23

016 APA 97 204 287,64 016 APA 27 224 401,90

017 RSA / Régularisations de RMI 234 018 317,05 017 RSA / Régularisations de RMI 116 866 944,43

Total dépenses de gestion des services 2 138 167 816,27 Total recettes de gestion des services 2 572 018 556,12

66 Charges financières 60 271 211,38 76 Produits financiers 8 644 452,82

67 Charges exceptionnelles (1) 45 863 834,82 77 Produits exceptionnels (1) 39 070 002,65

68 Dotations aux provisions, dépréciations (semi-budgétaires) (1)

1 000 000,00 78 Reprises amort., dépréciations,

prov. (semi-budgétaires) (1)

9 458 615,00

TOTAL DEPENSES REELLES ET

MIXTES

I

2 245 302 862,47 TOTAL RECETTES REELLES ET

MIXTES

II

2 629 191 626,59

OPERATIONS D’ORDRE (2) 042 Opérations ordre transf. entre

sections (3)

188 066 928,17 042 Opérations ordre transf. entre sections (3)

6 105 228,21

043 Opérations ordre intérieur de la section

0,00 043 Opérations ordre intérieur de la section

0,00

TOTAL DEPENSES D’ORDRE III 188 066 928,17 TOTAL RECETTES D’ORDRE IV 6 105 228,21

TOTAL DES DEPENSES DE

l’EXERCICE

I + III

2 433 369 790,64 TOTAL DES RECETTES DE

L’EXERCICE

II + IV

2 635 296 854,80

RESULTAT REPORTE DE N-1

002 Résultat de fonctionnement reporté V 0,00 002 Résultat de fonctionnement reporté VI 59 526 049,38

TOTAL DES DEPENSES DE LA

SECTION DE FONCTIONNEMENT

I + III + V

2 433 369 790,64 TOTAL DES RECETTES DE LA

SECTION DE FONCTIONNEMENT

II + IV + VI

2 694 822 904,18

SOLDE D’EXECUTION (recettes – dépenses) (4) 261 453 113,54

(1) Hors dépenses et recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

(2) DF 042 = RI 040 ; RF 042 = DI 040 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les comptes 68 et 78 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(4) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d’excédent.

Métropole de Lyon - Budget principal - CA - 2015

0,00 2 433 369 790,64 188 066 928,17

2 245 302 862,47

0,00

0,00

152 252 737,49

151 252 737,49

1 000 000,00

82 678 025,50

36 814 190,68

45 863 834,82

60 271 211,38

60 271 211,38

0,00

720 821,44 720 821,44

844 845 331,71

844 845 331,71

0,00

0,00

0,00

234 018 317,05 234 018 317,05

97 204 287,64 97 204 287,64

285 986 912,18 285 986 912,18

371 815 839,21 371 815 839,21

303 576 307,04 303 576 307,04

138 593 716,14 642 449 510,53 55 315 539,09

587 133 971,44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23 990 318,02

64 219,91

23 926 098,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 481 988,94

129 888,71

13 352 100,23

6 660 600,00

6 660 600,00

0,00

0,00 0,00

0,00

187 592 463,46

15 022 957,42

172 569 506,04

0,00 0,00

0,00

99 076 636,25

30 247 562,24

68 829 074,01

124 181 596,26

3 745 682,60

120 435 913,66

11 158 496,65

11 158 496,65

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

165 479 340,94

165 479 340,94

0,00

0,00

0,00

8 101 542,70

5 765 939,24

2 335 603,46

2 387 238,34

2 387 238,34

0,00

II – PRESENTATION GENERALE II

BALANCE GENERALE – DEPENSES C1

MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)

INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL Réalisé

10 Dotations, fonds divers et réserves

13 Subventions d'investissement (3)

15 Provisions pour risques et charges (4)

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non

budgétaire)

18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie)

⁽⁷⁾

Total des opérations d’équipement

20 204 21

22

(8)

23 018 26 27

28

Différences sur réalisation d'immo.(4)

Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3) (5) Subventions d'équipement versées (3) (5) Immobilisations corporelles (3) (5) Immobilisations reçues en affectation (3) (5) Immobilisations en cours (3) (5)

RSA

Participations et créances rattachées Autres immobilisations financières (3)

Amortissement des immobilisations (reprises) 29 Dépréciations des immobilisations (4) 39 Dépréciation des stocks et en-cours (4) 3… Stocks et en-cours

198 Neutralisation des amortissements

45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers (6)

481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 49 Dépréciation des comptes de tiers (4) 59 Dépréciation des comptes financiers (4)

Dépenses d’investissement – Total

Pour information D 001 Solde d’exécution négatif reporté

FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL Réalisé

011 Charges à caractère général (9)

012 Charges de personnel et frais assimilés (9)

014 Atténuations de produits

016 APA

017 RSA / Régularisations de RMI

60 Achats et variation des stocks

65 Autres charges de gestion courante (sauf 6586) (9)

6586 Frais fonctionnement des groupes d'élus

66 Charges financières

67 Charges exceptionnelles (9)

68 Dot. aux amortissements et provisions (9)

71 Production stockée (ou déstockage) Dépenses de fonctionnement – Total

Pour information D 002 Résultat négatif reporté

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir la liste des opérations d’ordre de l’instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors dépenses imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

(5) Hors chapitres opérations.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d’un service public doté de la seule autonomie financière.

(8) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(9) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017.

19 339 288,97 339 288,97

Métropole de Lyon - Budget principal - CA - 2015

59 526 049,38 2 635 296 854,80 6 105 228,21

2 629 191 626,59

0,00

0,00

9 458 615,00

9 458 615,00

0,00

45 175 230,86

6 105 228,21

39 070 002,65

8 644 452,82

8 644 452,82

0,00

76 661 545,85

76 661 545,85

0,00

611 304 791,72 611 304 791,72

1 154 264 191,00 1 154 264 191,00

475 301 763,06 475 301 763,06

0,00

0,00

0,00

0,00

105 620 914,93 105 620 914,93

0,00

0,00

116 866 944,43 116 866 944,43

27 224 401,90 27 224 401,90

4 774 003,23 4 774 003,23

0,00 138 593 716,14 495 583 890,96 237 277 239,05

258 306 651,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 132 392,00

2 580 380,23

21 552 011,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

151 252 737,49

151 252 737,49

3 857 524,31

3 857 524,31

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

31 841 933,97

28 593 938,15

3 247 995,82

0,00 0,00

0,00

20 382 485,16

19 727 826,44

654 658,72

3 055 799,03

3 055 799,03

0,00

10 955 085,84

10 884 085,84

71 000,00 0,00 0,00

95 121 389,93

95 121 389,93

0,00

0,00

0,00

71 887 086,87

5 986 604,29

65 900 482,58

64 845 789,75

64 845 789,75

0,00

II – PRESENTATION GENERALE II

BALANCE GENERALE – RECETTES C2

TITRES EMIS (y compris les restes à réaliser sur N-1)

INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL Réalisé

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)

13 Subventions d'investissement (reçues) (3)

15 Provisions pour risques et charges (4)

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)

18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)

19 Différences sur réalisation d'immo.

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)

204 Subventions d'équipement versées (3)

21 Immobilisations corporelles (3)

22 Immobilisations reçues en affectation (3) (7)

23 Immobilisations en cours (3)

018 RSA

26 Participations et créances rattachées

27 Autres immobilisations financières (3)

28 Amortissement des immobilisations 29 Dépréciations des immobilisations (4) 39 Dépréciation des stocks et en-cours (4) 3… Stocks et en-cours

45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers (5)

481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 49 Dépréciation des comptes de tiers (4) 59 Dépréciation des comptes financiers (4)

Recettes d’investissement – Total

1068 Excédent de fonctionnement capitalisé N-1

Pour information R001 Solde d’exécution positif reporté

FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d’ordre (2) TOTAL Réalisé

013 Atténuations de charges (8)

016 APA

017 RSA / Régularisations de RMI

60 Achats et variation des stocks

70 Prod. services, domaine, ventes diverses

71 Production stockée (ou déstockage) 72 Travaux en régie

73 Impôts et taxes (sauf 731)

731 Impôts locaux

74 Dotations et participations (8)

75 Autres produits de gestion courante (8)

76 Produits financiers

77 Produits exceptionnels (8)

78 Reprise sur amortissements et provisions (8)

79 Transferts de charges

Recettes de fonctionnement – Total

Pour information R002 Résultat positif reporté (1) Y compris les opérations relatives au rattachement et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir la liste des opérations d’ordre de l’instruction budgétaire et comptable M. 57.

(3) Hors recettes imputées au chapitre 018.

(4) Ces chapitres ne sont à renseigner que si la collectivité applique le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables.(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en IV-B5).

(6) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait une dotation initiale au profit d’un service public doté de la seule autonomie financière.

(7) A utiliser uniquement dans le cas où la collectivité effectuerait des dépenses sur des biens affectés.

(8) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

18 251 666,61 18 251 666,61

I II - Adoption du Compte Administratif

Métropole de Lyon - Budget principal - CA - 2015 223 757 180,35 418 756 550,09 216 549 716,30 0,00 781 043 226,67 997 592 942,97

138 593 716,14 138 593 716,14

55 315 539,09 24 671 063,22 55 315 539,09 79 986 602,31

49 210 310,88 20 854 536,43 49 210 310,88 70 064 847,31

6 105 228,21 3 816 526,79 6 105 228,21 9 921 755,00 168 377 421,35 418 756 550,09 191 878 653,08 0,00 587 133 971,44 779 012 624,52 5 824 196,68 0,00 23 926 098,11 29 750 294,79

190 214 882,97 51 349 165,04 0,00 190 214 882,97 241 564 048,01

13 352 100,23 28 876 674,77 0,00 13 352 100,23 42 228 775,00

6 660 600,00 3,00 0,00 6 660 600,00 6 660 603,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

165 479 340,94 22 086 920,79 0,00 165 479 340,94 187 566 261,73

2 335 603,46 18 556,82 0,00 2 335 603,46 2 354 160,28

2 387 238,34 367 009,66 0,00 2 387 238,34 2 754 248,00 959 660,89 372 033 329,47 134 705 291,36 0,00 372 992 990,36 507 698 281,72

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172 569 506,04 44 189 653,82 0,00 172 569 506,04 216 759 159,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 829 074,01 36 826 962,46 0,00 68 829 074,01 105 656 036,47 959 660,89 119 476 252,77 42 718 205,12 0,00 120 435 913,66 163 154 118,78 0,00 11 158 496,65 10 970 469,96 0,00 11 158 496,65 22 128 966,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223 757 180,35 418 756 550,09 216 549 716,30 0,00 642 449 510,53 858 999 226,83

III – ADOPTION DU CA III SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE – DEPENSES A Chapitre Crédits ouverts

(BP + DM + RAR N-1)

Réalisations Mandats émis Restes à réaliser au 31/12 (1) Crédits sans emploi (2) Pour information, réalisations gérées dans le cadre d’une AP

Pour information, réalisations gérées hors AP TOTAL 018 RSA 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 204 Subventions d'équipement versées 21 Immobilisations corporelles 22 Immobilisations reçues en affectation 23 Immobilisations en cours Total des opérations d’équipement (3) Total des dépenses d’équipement 10 Dotations, fonds divers et réserves 13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 26 Participations et créances rattachées 27 Autres immobilisations financières Total des dépenses financières 45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers (4) 23 926 098,11 0,00 Total des dépenses réelles 040 Opérations ordre transf. entre sections (5) 041 Opérations patrimoniales (6) Total des dépenses d’ordre Pour information : D001 Solde d’exécution négatif reporté Total des dépenses d’investissement cumulées

(1) Dépenses engagées non mandatées. (2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12. (3) Voir l’état III-A2.1 pour le détail des opérations d’équipement. (4) Voir l’état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers. (5) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre ().DI 040 = RF 042 (6) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre ().DI 041 = RI 041

Métropole de Lyon - Budget principal - CA - 2015 363 415 335,87 0,00 634 177 607,10 997 592 942,97

0,00 0,00

137 712 407,99 237 277 239,05 374 989 647,04

20 854 536,43 49 210 310,88 70 064 847,31

-11 175 963,17 188 066 928,17 176 890 965,00

128 033 834,73

225 702 927,88 0,00 396 900 368,05 622 603 295,93

31 557 474,14 0,00 207 418 420,13 238 975 894,27

0,00 25 000 000,00 9 508 472,20 0,00 3 857 524,31 13 365 996,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-9 889,93 0,00 121 389,93 111 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-2 941 108,13 0,00 203 439 505,89 200 498 397,76

187 134 818,42 0,00 167 929 936,15 355 064 754,57 -454 933,32 0,00 3 247 995,82 2 793 062,50 0,00 0,00 0,00 0,00 375 300,66 0,00 654 658,72 1 029 959,38 894 028,00 0,00 3 055 799,03 3 949 827,03 0,00 0,00 71 000,00 71 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 363 415 335,87 0,00 634 177 607,10 997 592 942,97

III – ADOPTION DU CA III SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE – RECETTES A Chapitre Crédits ouverts

(BP + DM + RAR N-1)

Réalisations Titres émis Restes à réaliser au 31/12 (1) Crédits sans emploi (2) TOTAL 018 RSA 13 Subventions d'investissement (hors 138) 74 807 905,66 65 900 482,58 0,00 8 907 423,08 16 Emprunts et dettes assimilées (hors 16449, 165, 166 et 1688 non budgétaire) 272 413 000,00 95 000 000,00 0,00 177 413 000,00 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 204 Subventions d'équipement versées 21 Immobilisations corporelles 22 Immobilisations reçues en affectation 23 Immobilisations en cours Total des recettes d’équipement 10 Dotations, fonds divers et réserves 138 Autres subventions invest. non transf. 16 Emprunts et dettes assimilées (16449, 165 et 166) 18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 26 Participations et créances rattachées 27 Autres immobilisations financières 024 Produits des cessions d'immobilisations Total des recettes financières 45 Chapitres d’opérations pour compte de tiers (3) 28 562 647,09 21 552 011,77 0,00 7 010 635,32 Total des recettes réelles 021 Virement de la section de fonctionnement (4) 040 Opérations ordre transf. entre sections (5) (6) (7) 041 Opérations patrimoniales (8) Total des recettes d’ordre Pour information : R001 Solde d’exécution positif reporté Total des recettes d’investissement cumulées (1) Recettes justifiées non titrées. (2) Crédits sans emploi = crédits ouverts - réalisations - RAR au 31/12. (3) Voir l’état IV-B5 pour le détail des opérations pour compte de tiers. (4) Pour mémoire, crédits ouverts au budget mais ne faisant pas l’objet d’émission de titres (opérations sans réalisation). (5) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre (

DI 040 = RF 042

). (6) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables

(7) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer à l’article 192 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisations »). (8) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre (DI 041 = RI 041)..

Métropole de Lyon - Budget principal - CA - 2015 0,00 0,00 825 411,00 0,00 0,00 825 411,00 0,00 39 944 393,36 3 594 881,06 0,00 39 944 393,36 43 539 274,42 0,00 1 753 101,32 3 608 353,76 0,00 1 753 101,32 5 361 455,08 0,00 270 626,26 389 248,74 0,00 270 626,26 659 875,00 0,00 19 624 712,93 7 244 754,07 0,00 19 624 712,93 26 869 467,00

0,00 93 417,00 99 948,00 0,00 93 417,00 193 365,00 0,00 158 488,00 104 926,20 0,00 158 488,00 263 414,20

0,00 0,00 273 020,00 0,00 0,00 273 020,00 0,00 39 334 074,23 2 298 846,47 0,00 39 334 074,23 41 632 920,70 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,50 912 488,46 1 374 653,14 163 384,40 0,00 2 287 141,60 2 450 526,00 47 172,43 0,00 41 113,28 0,00 47 172,43 88 285,71 0,00 0,00 3 306,00 0,00 0,00 3 306,00

0,00 13 682 009,94 16 870 747,43 0,00 13 682 009,94 30 552 757,37

0,00 53 039,07 367 608,73 0,00 53 039,07 420 647,80 0,00 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00 600 000,00 0,00 21 811,00 10 189,00 0,00 21 811,00 32 000,00 0,00 2 525 000,00 6 700 000,00 0,00 2 525 000,00 9 225 000,00 0,00 29 926,00 50 127,00 0,00 29 926,00 80 053,00 959 660,89 119 476 252,77 42 718 205,12 0,00 120 435 913,66 163 154 118,78 0,00 0,00 182 443,00 0,00 0,00 182 443,00 0,00 7 761 205,18 3 362 592,66 0,00 7 761 205,18 11 123 797,84 0,00 37 466,25 136 152,63 0,00 37 466,25 173 618,88

0,00 1 026 746,40 8 402,60 0,00 1 026 746,40 1 035 149,00 0,00 2 153 192,20 7 227 760,46 0,00 2 153 192,20 9 380 952,66 0,00 179 886,62 53 118,61 0,00 179 886,62 233 005,23

0,00 11 158 496,65 10 970 469,96 0,00 11 158 496,65 22 128 966,61

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 223 757 180,35 418 756 550,09 216 549 716,30 0,00 642 449 510,53 858 999 226,83

III – ADOPTION DU CA III SECTION D’INVESTISSEMENT – VUE D’ENSEMBLE – DEPENSES A1 Chap. / art. (1) Crédits ouverts

(BP + DM + RAR N-1)

Réalisations Mandats émis Restes à réaliser au 31/12 (2) Crédits sans emploi (3) Pour information, réalisations gérées dans le cadre d’une AP

Pour information, réalisations gérées hors AP TOTAL 018 RSA 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 202 Frais réalisation documents urbanisme 2031 Frais d'études 2032 Frais de recherche et de développement 2033 Frais d'insertion 2051 Concessions, droits similaires 2088 Autres immobilisations incorporelles 204 Subventions d'équipement versées 204111 Subv. Etat : Bien mobilier, matériel 204112 Subv. Etat : Bâtiments, installations 204113 Subv. Etat : Projet infrastructure 204132 Subv. Dpt : Bâtiments, installations 2041411 Subv. Cne GFP : Bien mobilier, matériel 2041412 Subv. Cne GFP : Bâtiments, installations 2041413 Subv. Cne GFP : Projet infrastructure 2041511 Subv. Grpt : Bien mobilier, matériel 2041512 Subv. Grpt : Bâtiments, installations 20415341 IC : Bien mobilier, matériel 20415342 IC : Bâtiments, installations 2041581 Autres grpts-Biens mob., mat. et études 2041582 Autres grpts - Bâtiments et installat° 204181 Autres org pub - Biens mob, mat, études 204182 Autres org pub - Bât. et installations 204183 Autres org pub-Proj infrastruct int nat. 20421 Privé : Bien mobilier, matériel 20422 Privé : Bâtiments, installations 20423 Privé : Projet infrastructure

Métropole de Lyon - Budget principal - CA - 2015 0,00 5 913 092,22 2 481 606,55 0,00 5 913 092,22 8 394 698,77 0,00 172 569 506,04 44 189 653,82 0,00 172 569 506,04 216 759 159,86

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 125 987,59 40 499,09 0,00 125 987,59 166 486,68 0,00 233 314,01 282 348,75 0,00 233 314,01 515 662,76

0,00 1 326 564,37 1 035 588,99 0,00 1 326 564,37 2 362 153,36 0,00 646 047,71 111 268,29 0,00 646 047,71 757 316,00 0,00 2 285 145,03 269 038,32 0,00 2 285 145,03 2 554 183,35 0,00 1 208 729,15 70 367,39 0,00 1 208 729,15 1 279 096,54 0,00 2 228 294,25 397 404,57 0,00 2 228 294,25 2 625 698,82

0,00 0,00 49 685,00 0,00 0,00 49 685,00 0,00 3 120,00 0,00 0,00 3 120,00 3 120,00 0,00 451 200,14 198 379,44 0,00 451 200,14 649 579,58 0,00 959 214,74 4 368 936,27 0,00 959 214,74 5 328 151,01 0,00 1 796 245,75 699 342,41 0,00 1 796 245,75 2 495 588,16 0,00 1 007 441,82 928 955,18 0,00 1 007 441,82 1 936 397,00 0,00 9 741,83 99,53 0,00 9 741,83 9 841,36 0,00 38 464,92 29 775,55 0,00 38 464,92 68 240,47 0,00 6 565 438,17 1 603 157,17 0,00 6 565 438,17 8 168 595,34 0,00 774 497,02 396 362,54 0,00 774 497,02 1 170 859,56 0,00 12 725 213,78 2 970 665,33 0,00 12 725 213,78 15 695 879,11 0,00 6 430,19 0,00 0,00 6 430,19 6 430,19 0,00 14 285 755,41 6 291 419,56 0,00 14 285 755,41 20 577 174,97 0,00 5 825,88 0,00 0,00 5 825,88 5 825,88 0,00 0,00 1 947 121,00 0,00 0,00 1 947 121,00

0,00 196 083,72 3,36 0,00 196 083,72 196 087,08 0,00 4 389 266,71 2 457 413,89 0,00 4 389 266,71 6 846 680,60 0,00 0,00 16 530,00 0,00 0,00 16 530,00 0,00 5 872,26 352 530,68 0,00 5 872,26 358 402,94 0,00 5 445 544,50 1 670 884,38 0,00 5 445 544,50 7 116 428,88 0,00 5 543 914,33 1 913 403,07 0,00 5 543 914,33 7 457 317,40 0,00 6 565 720,73 8 725 782,70 0,00 6 565 720,73 15 291 503,43 0,00 68 829 074,01 36 826 962,46 0,00 68 829 074,01 105 656 036,47 0,00 11 000,52 72 339,48 0,00 11 000,52 83 340,00 0,000,00 11 000,52 11 000,52 72 339,48 72 339,48 0,000,00 11 000,52 11 000,52 83 340,00 83 340,00

Chap. / art. (1) Crédits ouverts

(BP + DM + RAR N-1)

Réalisations Mandats émis Restes à réaliser au 31/12 (2) Crédits sans emploi (3) Pour information, réalisations gérées dans le cadre d’une AP

Pour information, réalisations gérées hors AP 20431 Subv.Scol : Bien mobilier, matériel 21 Immobilisations corporelles 2111 Terrains nus 2112 Terrains de voirie 2113 Terrains aménagés autres que voirie 2115 Terrains bâtis 2118 Autres terrains 2121 Plantations d'arbres et d'arbustes 2128 Autres agencements et aménagements 21311 Bâtiments administratifs 21318 Autres bâtiments publics 21321 Immeubles de rapport 21351 Bâtiments publics 2138 Autres constructions 2151 Réseaux de voirie 2152 Installations de voirie 21533 Réseaux câblés 21568 Autre matériel, outillage incendie 215731 Matériel roulant 215738 Autre matériel et outillage de voirie 21578 Autre matériel technique 2158 Autres inst.,matériel,outil. techniques 2161 Oeuvres et objets d'art 2162 Fonds anciens des bibliothèques et musée 21828 Autres matériels de transport 21831 Matériel informatique scolaire 21838 Autre matériel informatique 21841 Matériel de bureau et mobilier scolaire 21848 Autres matériels de bureau et mobiliers 2185 Matériel de téléphonie 2188 Autres immobilisations corporelles 22 Immobilisations reçues en affectation 23 Immobilisations en cours 2312 Agencements et aménagements de terrains

Métropole de Lyon - Budget principal - CA - 2015 17 780 000,00 0,00 0,00 17 780 000,00 17 780 000,00

165 479 340,94 22 086 920,79 0,00 165 479 340,94 187 566 261,73

256 892,34 18 556,82 0,00 256 892,34 275 449,16 2 023 680,12 0,00 0,00 2 023 680,12 2 023 680,12 7 781,00 0,00 0,00 7 781,00 7 781,00

47 250,00 0,00 0,00 47 250,00 47 250,00

2 335 603,46 18 556,82 0,00 2 335 603,46 2 354 160,28 1 739 707,60 140 442,40 0,00 1 739 707,60 1 880 150,00 4 248,26 0,00 0,00 4 248,26 4 248,26 643 282,48 226 567,26 0,00 643 282,48 869 849,74

2 387 238,34 367 009,66 0,00 2 387 238,34 2 754 248,00

959 660,89 372 033 329,47 134 705 291,36 0,00 372 992 990,36 507 698 281,72

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 831 658,36 1 212 358,25 0,00 831 658,36 2 044 016,61 0,00 4 691 531,80 58 468,20 0,00 4 691 531,80 4 750 000,00

0,00 0,00 2 622,00 0,00 0,00 2 622,00 0,00 2 292,17 501 130,74 0,00 2 292,17 503 422,91 0,00 0,00 575 614,00 0,00 0,00 575 614,00 0,00 0,00 4 887,00 0,00 0,00 4 887,00

0,00 522 202,57 132 894,43 0,00 522 202,57 655 097,00 0,00 3 424 242,08 602 652,70 0,00 3 424 242,08 4 026 894,78 0,00 104 893,11 1 106,89 0,00 104 893,11 106 000,00 0,00 5 136,00 60 004,19 0,00 5 136,00 65 140,19 0,00 2 118 140,08 737 942,10 0,00 2 118 140,08 2 856 082,18 0,00 114 445 345,05 17 010 070,89 0,00 114 445 345,05 131 455 415,94 0,00 1 003 439,11 252 795,80 0,00 1 003 439,11 1 256 234,91 0,00 12 178 832,71 5 997 675,34 0,00 12 178 832,71 18 176 508,05 0,00 8 375 013,28 4 029 846,58 0,00 8 375 013,28 12 404 859,86 0,00 694 299,42 42 513,87 0,00 694 299,42 736 813,29 0,00 526 729,34 347 971,00 0,00 526 729,34 874 700,34 0,00 17 731 388,66 9 168 300,29 0,00 17 731 388,66 26 899 688,95 0,00 1 270,08 969 193,00 0,00 1 270,08 970 463,08 0,000,00 1 270,08 1 270,08 969 193,00 969 193,00 0,000,00 1 270,08 1 270,08 970 463,08 970 463,08

Chap. / art. (1) Crédits ouverts

(BP + DM + RAR N-1)

Réalisations Mandats émis Restes à réaliser au 31/12 (2) Crédits sans emploi (3) Pour information, réalisations gérées dans le cadre d’une AP

Pour information, réalisations gérées hors AP 231311 Bâtiments administratifs 231312 Bâtiments scolaires 231314 Bâtiments culturels et sportifs 231316 Equipements du cimetière 231318 Autres bâtiments publics 231351 Bâtiments publics 231352 Bâtiments privés 23151 Réseaux de voirie 231538 Autres réseaux 23154 Voies navigables 23157 Matériel et outillage technique 23158 Autres constructions 23162 Fonds anciens bibliothèques et musées 23168 Autres collections et oeuvres d'art 2317312 Bâtiments scolaires 231735 Installations générales, agencements 23181 Installations générales, agencements et 235 Part investissement PPP 238 Avances commandes immo corporelles Total des opérations d’équipement (4) Total des dépenses d’équipement 10 Dotations, fonds divers et réserves 10221 TLE 10222 FCTVA 10226 Taxe d'aménagement 13 Subventions d'investissement 1321 Subv. non transf. Etat, établ. nationaux 1322 Subv. non transf. Régions 13463 PAE non transférable 13465 Part. non-réal. aires station.non transf 16 Emprunts et dettes assimilées (sauf le 1688 non budgétaire) 16311 Emprunt obligataire remboursable in fine

Métropole de Lyon - Budget principal - CA - 2015 0,00 2 959,20 36 897,20 0,00 2 959,20 39 856,40

0,00 202 996,92 24 424,93 0,00 202 996,92 227 421,85

0,00 545 903,14 18 564,15 0,00 545 903,14 564 467,29

0,00 394 594,91 5 405,09 0,00 394 594,91 400 000,00

0,00 6 449,82 50 285,18 0,00 6 449,82 56 735,00

0,00 13 230 651,16 15 800,61 0,00 13 230 651,16 13 246 451,77

0,00 75 452,00 0,00 0,00 75 452,00 75 452,00

0,00 23 926 098,11 5 824 196,68 0,00 23 926 098,11 29 750 294,79

190 214 882,97 51 349 165,04 0,00 190 214 882,97 241 564 048,01 12 036 919,05 28 116 993,95 0,00 12 036 919,05 40 153 913,00

300 000,00 710 000,00 0,00 300 000,00 1 010 000,00

497 064,07 435,93 0,00 497 064,07 497 500,00 18 117,11 49 244,89 0,00 18 117,11 67 362,00 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00

13 352 100,23 28 876 674,77 0,00 13 352 100,23 42 228 775,00 6 660 600,00 3,00 0,00 6 660 600,00 6 660 603,00

6 660 600,00 3,00 0,00 6 660 600,00 6 660 603,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 082 201,20 3 749 018,68 0,00 6 082 201,20 9 831 219,88

60 984,06 0,94 0,00 60 984,06 60 985,00 1 264 000,00 0,00 0,00 1 264 000,00 1 264 000,00 39 416,13 47 295,60 0,00 39 416,13 86 711,73 12 300 029,98 3 017 760,02 0,00 12 300 029,98 15 317 790,00 125 452 709,57 15 272 845,55 0,00 125 452 709,57 140 725 555,12 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 0,000,00 0,000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00

Chap. / art. (1) Crédits ouverts

(BP + DM + RAR N-1)

Réalisations Mandats émis Restes à réaliser au 31/12 (2) Crédits sans emploi (3) Pour information, réalisations gérées dans le cadre d’une AP

Pour information, réalisations gérées hors AP 16318 Autres emprunts obligataires 1641 Emprunts en euros 16441 Opérations afférentes à l'emprunt 165 Dépôts et cautionnements reçus 1678 Autres emprunts et dettes 16871 Dettes - Etat, établissements nationaux 16873 Dettes - Départements 18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) 26 Participations et créances rattachées 261 Titres de participation 27 Autres immobilisations financières 2745 Avances remboursables 275 Dépôts et cautionnements versés 2761 Créances avances en garanties d'emprunt 276341 Créance Communes membres du GFP 2764 Créances/particuliers, pers. droit privé Total des dépenses financières 45… Opérations pour compte de tiers (5) 4544117 Dep. trx d'office cpte tiers opération d'aménagement foncier Barreau A6 / A46 458100 Dep.tvx.cpte.tiers acquisitions foncières avec préfinancement 4581001 Dep.tvx.cpte.tiers Vaulx en Velin améngt des avenues G.Péri et S.Allende entre rue Rougé et M.Audin 4581003 Dep.tvx.cpte.tiers Lyon 4 aménagement de la place des Tapis 4581004 Dep.tvx.cpte.tiers Pierre-Bénite réaménagement des espaces publics et ext. du secteur Haute Roche 2 4581005 Dep.tvx.cpte.tiers Givors aménagement des ilôts Salengro et Zola 4581006 Dep.tvx.cpte.tiers Givors aménagement de la place de la liberté

Métropole de Lyon - Budget principal - CA - 2015 0,00 890,58 207 109,42 0,00 890,58 208 000,00

0,00 29 044,65 0,35 0,00 29 044,65 29 045,00

0,00 129 434,36 45 568,71 0,00 129 434,36 175 003,07

0,00 11 438,00 0,00 0,00 11 438,00 11 438,00

0,00 121 660,18 128 339,82 0,00 121 660,18 250 000,00

0,00 14 730,30 1 525,70 0,00 14 730,30 16 256,00

0,00 1 276,62 107 719,38 0,00 1 276,62 108 996,00

0,00 190,20 463,80 0,00 190,20 654,00

0,00 194 062,45 535 937,55 0,00 194 062,45 730 000,00

0,00 0,00 15 482,87 0,00 0,00 15 482,87

0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00

0,00 76 110,00 57 890,00 0,00 76 110,00 134 000,00

0,00 1 625,10 4 279,54 0,00 1 625,10 5 904,64

0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 40 000,00 80 000,00

0,00 0,00 2 736,65 0,00 0,00 2 736,65

0,00 66 970,34 5 607,73 0,00 66 970,34 72 578,07

0,00 0,00 20 353,46 0,00 0,00 20 353,46

0,00 176 750,76 40 069,56 0,00 176 750,76 216 820,32 0,00 176 750,76 40 069,56 0,00 176 750,76 216 820,32

Chap. / art. (1) Crédits ouverts

(BP + DM + RAR N-1)

Réalisations Mandats émis Restes à réaliser au 31/12 (2) Crédits sans emploi (3) Pour information, réalisations gérées dans le cadre d’une AP

Pour information, réalisations gérées hors AP 4581007 Dep.tvx.cpte.tiers Lyon 7 aménagement du parc Blandan 4581011 Dep.tvx.cpte.tiers Caluire et Cuire Chemin Nature 4581012 Dep.tvx.cpte.tiers aménagt de l'ancienne écluse de Caluire et Cuire 4581014 Dep.tvx.cpte.tiers aménagt de la promenade de Fontaines sur Saône à Fontaines S/S 4581015 Dep.tvx.cpte.tiers aménagt de la promenade du défilé de la Saône à Lyon 1er et Lyon 2ème 4581016 Dep.tvx.cpte.tiers aménagt des places Ludovic Monnier et des anciens Combattants à Champagne 4581017 Dep.tvx.cpte.tiers aménagt du bas-port du quai Gillet à Lyon 1er et Lyon 4ème 4581018 Dep.tvx.cpte.tiers aménagt de la rue Bramet et de la VN aux abords de l'école P. Cot à Bron 4581019 Dep.tvx.cpte.tiers aménagt du mail piéton voie verte à Craponne 458102 Dép.tvx.cpte.tiers ECL - centre de calculs et d'activités pratiques (458102) 4581021 Dep.tvx.cpte.tiers aménagt du debouché de la passerelle du palais de justice à Lyon 5ème 4581022 Dep.tvx.cpte.tiers réamenagt du cours Emile Zola à Villeurbanne 4581023 Dep.tvx.cpte.tiers amenagt de la 2ème tranche de Carré Brûlé à Feyzin 4581025 Dep.tvx.cpte.tiers réaménagt de la rue Garibaldi à Lyon 6/3/7 4581026 Dep.tvx.cpte.tiers Francheville aménagement de la place de l'hotel de ville 4581027 Dep.tvx.cpte.tiers élabo,fonc modèle déplacts multimodal partenarial aire métropolitaine lyonnaise 4581029 Dep.tvx.cpte.tiers Lyon 4-9 réalisation pont Schuman secteur Birmingham 458103 Dep.tvx.cpte.tiers Université Lyon 2 - IEP amphi + salles de cours

Métropole de Lyon - Budget principal - CA - 2015 0,00 556 680,60 5 762,40 0,00 556 680,60 562 443,00

0,00 129 218,74 2 028,26 0,00 129 218,74 131 247,00

0,00 160 000,00 0,00 0,00 160 000,00 160 000,00

0,00 153 710,06 166 289,94 0,00 153 710,06 320 000,00

0,00 766 152,49 143 847,51 0,00 766 152,49 910 000,00

0,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 180 000,00

0,00 73 000,00 252 200,00 0,00 73 000,00 325 200,00

0,00 674 239,60 403 152,40 0,00 674 239,60 1 077 392,00

0,00 435 562,87 65 788,19 0,00 435 562,87 501 351,06

0,00 43 049,09 24 903,56 0,00 43 049,09 67 952,65

0,00 1 483 859,00 0,00 0,00 1 483 859,00 1 483 859,00

0,00 3 560,35 38 343,21 0,00 3 560,35 41 903,56

0,00 8 466,60 11 478,77 0,00 8 466,60 19 945,37

0,00 0,00 192 176,00 0,00 0,00 192 176,00

0,00 173 378,82 279 994,18 0,00 173 378,82 453 373,00

0,00 0,00 655 413,00 0,00 0,00 655 413,00

0,00 223 534,07 34 123,93 0,00 223 534,07 257 658,00

0,00 33 979,07 63 305,93 0,00 33 979,07 97 285,00 0,000,00 33 979,07 33 979,07 63 305,93 63 305,93 0,000,00 33 979,07 33 979,07 97 285,00 97 285,00

Chap. / art. (1) Crédits ouverts

(BP + DM + RAR N-1)

Réalisations Mandats émis Restes à réaliser au 31/12 (2) Crédits sans emploi (3) Pour information, réalisations gérées dans le cadre d’une AP

Pour information, réalisations gérées hors AP 4581031 Dep.tvx.cpte.tiers Lyon 4-9 réalisation pont Schuman secteur Gillet 4581032 Dep.tvx.cpte.tiers Lyon 4-9 réalisation pont Schuman secteur Gare d'eau 4581033 Dep.tvx.cpte.tiers Décines Charpieu - site Montout - Accès Sud 4581034 Dep.tvx.cpte.tiers Décines Charpieu - site Montout - Accès Nord 4581035 Dep.tvx.cpte.tiers passerelle entre Cité internationale parc berges Saint-Clair Caluire 4581037 Dep.tvx.cpte.tiers amengt place Roger Salengro Saint Priest 4581038 Dep.tvx.cpte.tiers Bron aménagt des abords du centre commercial Terraillon 4581039 Dep.tvx.cpte.tiers Meyzieu parking des Panettes 4581041 Dep.tvx.cpte.tiers Vaulx en Velin quartier des Barges 4581044 Dep.tvx.cpte.tiers Lyon 7ème aménagement du secteur Mazagran 4581045 Dep.tvx.cpte.tiers Vaulx en velin Boulevard Urbain Est Tronçon La Soie 4581046 Dep.tvx.cpte.tiers Lyon 4ème/Lyon 9ème réalisation du Pont Schuman 458105 Dep.tvx.cpte.tiers UCBL - institut de physiologie et biologie du développement 4581059 Dep.tvx.cpte.tiers Bron Terraillon Quartier Caravelle 4581061 Dep.tvx.cpte.tiers construction module Campus de la plateforme d'innovation Axel'One 4581064 Dep.tvx.cpte.tiers Givors quartier des Vernes améngt espaces publics Duclos 4581067 Dep.tvx.cpte.tiers Saint Genis Laval aménagt du secteur Darcieux-Collonges 4581069 Dep.tvx.cpte.tiers Chassieu/St Priest voies nouvelles LY12 et Entrée sud Eurexpo