Cette section vous permet d'entrer les montants que vous doivent vos clients depuis votre date de début, les montants que vous devez à vos fournisseurs depuis votre date de début, ainsi que le solde de vos comptes de bilan.
Ces renseignements sont nécessaires car ils servent à créer des comptes appropriés et des rapports précis avant même l'entrée de vos opérations quotidiennes.
Introduction
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Lisez les renseignements figurant dans chacune des fenêtres de cet onglet, puis cliquez sur Suivant.2
QuickBooks ajoute une coche à l'onglet Introduction pour indiquer que vous avez terminé cette partie de l'Entrevue.Clients
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Lisez les renseignements de la première fenêtre de cet onglet, puis cliquez sur Suivant.2
Dans la fenêtre Entrer les clients, sélectionnez Oui si vous désirez configurer les rensei-gnements des clients qui vous doivent de l'argent depuis votre date de début. Dans le cas contraire, sélectionnez Non, puis cliquez sur Suivant.Non Si vous utilisez QuickBooks et que vous avez sélectionné Non, passez à l'étape suivante.
Pro Si vous utilisez QuickBooks Pro et que vous avez sélectionné Non, lisez les renseignements figurant dans la fenêtre affichée à l'écran, puis cliquez sur Suivant. Procédez de la même façon dans la fenêtre suivante. Passez à la section intitulée « Comptes - carte de crédit » à la page 59.
Oui Dans la fenêtre Suivi des projets des clients, sélectionnez Oui si vous désirez suivre plusieurs projets pour chaque client. Dans le cas contraire, sélectionnez Non, puis cliquez sur Suivant.
■ Si vous n'effectuez pas le suivi des projets, inscrivez les renseignements ci-dessous, puis cliquez sur Suivant.
-Nom du client : Fournissez le nom du client.
-Solde dû en date de début : Il s'agit du montant que ce client vous doit depuis votre date de début.
Pour ajouter un autre client, sélectionnez Oui. Dans le cas contraire, sélectionnez Non, puis cliquez sur Suivant. Passez à l'étape suivante.
■ Si vous suivez plusieurs projets pour chaque client, consultez le tableau ci-dessous :
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Vous avez terminé cette section. QuickBooks ajoute une coche à l'onglet Clients pour indiquer que vous avez terminé cette partie de l'Entrevue.Vérifiez bien les renseignements que vous entrez dans cette section avant de cliquer sur Suivant, car il vous sera impossible d'y retourner plus tard et de modifier les renseignements entrés.
Cependant, une fois que vous aurez terminé l'Entrevue EasyStep, vous pourrez apporter au besoin les modifications voulues directement dans le programme QuickBooks.
Puisque chaque client peut avoir un ou plusieurs projets, QuickBooks place deux-points (:) entre le nom du client et celui du projet dans le champ Client: projet.
Inscrivez le solde à payer du client depuis votre date de
début
Inscrivez le solde à payer pour ce projet depuis votre date de
début
Fournisseurs
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Lisez les renseignements de la première fenêtre de cet onglet, puis cliquez sur Suivant.2
Dans la fenêtre Ajouter un fournisseur, sélectionnez Oui si vous désirez entrer les rensei-gnements des fournisseurs à qui vous devez de l'argent depuis votre date de début. Dans le cas contraire, sélectionnez Non, puis cliquez sur Suivant.Non Passez à l'étape suivante.
Oui Dans la fenêtre Ajouter un fournisseur, inscrivez ce qui suit, puis cliquez sur Suivant.
-Nom du fournisseur : Inscrivez le nom du fournisseur.
-Solde dû en date de début : Il s'agit du montant que vous devez à ce fournisseur depuis votre date de début.
Pour ajouter un autre fournisseur, sélectionnez Oui. Dans le cas contraire, sélectionnez Non, puis cliquez sur Suivant.
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Vous avez terminé cette section. QuickBooks ajoute une coche à l'onglet Fournis-seurs pour indiquer que vous avez terminé cette partie de l'Entrevue.Comptes - carte de crédit
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Lisez les renseignements de la première fenêtre de cet onglet, puis cliquez sur Suivant.2
Dans la fenêtre Comptes de carte de crédit, sélectionnez Oui si vous désirez configurer un compte de carte de crédit. Dans le cas contraire, sélectionnez Non, puis cliquez sur Suivant.Non Passez au type de compte suivant.
Oui Dans la fenêtre Ajouter une carte de crédit, inscrivez le nom de la carte de crédit, puis cliquez sur Suivant.
a Inscrivez les renseignements ci-dessous, puis cliquez sur Suivant.
-Date de fin de relevé : À l'aide de votre dernier état de compte bancaire, choisissez une date qui correspond ou est antérieure à votre date de début dans QuickBooks. Vous pouvez l'entrer directement ou la sélectionner dans le calendrier QuickBooks.
-Solde de clôture du relevé : Il s'agit du solde de la carte de crédit à la date que vous avez choisie.
b Sélectionnez Oui si vous désirez ajouter une autre carte de crédit. Dans le cas contraire, sélectionnez Non, puis cliquez sur Suivant.
Vérifiez bien les renseignements que vous entrez dans cette section avant de cliquer sur Suivant, car il vous sera impossible d'y retourner plus tard et de modifier les renseignements entrés.
Cependant, une fois que vous aurez terminé l'Entrevue EasyStep, vous pourrez apporter au besoin les modifications voulues directement dans le programme QuickBooks.
Comptes - marge de crédit
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Dans la fenêtre Ajouter une marge de crédit, sélectionnez Oui si vous désirez configurer un compte de marge de crédit. Dans le cas contraire, sélectionnez Non, puis cliquez sur Suivant.Non Passez au type de compte suivant.
Oui Dans la fenêtre Ajouter une marge de crédit, inscrivez le nom du compte de marge de crédit, puis cliquez sur Suivant.
a Inscrivez les renseignements ci-dessous, puis cliquez sur Suivant.
-Date de fin de relevé : À l'aide de votre dernier état de compte bancaire, choisissez une date qui correspond ou est antérieure à votre date de début dans QuickBooks. Vous pouvez l'entrer directement ou la sélectionner dans le calendrier QuickBooks.
-Solde de clôture du relevé : Il s'agit du solde de votre marge de crédit à la date que vous avez choisie.
b Sélectionnez Oui si vous désirez ajouter un autre compte de marge de crédit. Dans le cas contraire, sélectionnez Non, puis cliquez sur Suivant.
Comptes - prêt/emprunt
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Dans la fenêtre Prêt/emprunt et effet à payer, sélectionnez Oui si vous désirez configurer un compte de prêt/d'emprunt ou d'effet à payer. Dans le cas contraire, sélectionnez Non, puis cliquez sur Suivant.Non Passez au type de compte suivant.
Oui Dans la fenêtre Ajouter un compte de prêt/d'emprunt (passif), inscrivez ce qui suit, puis cliquez sur Suivant.
-Nom : Fournissez le nom du prêt/de l'emprunt.
-Solde impayé : Il s'agit du montant exigible du prêt/de l'emprunt depuis votre date de début.
-Passif à long terme : Sélectionnez Passif à long terme si le remboursement s'étalera sur un an ou plus.
Pour ajouter un autre compte de prêt/d'emprunt, sélectionnez Oui. Dans le cas contraire, choisissez Non puis cliquez sur Suivant.
Comptes bancaires
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Dans la fenêtre Comptes bancaires, sélectionnez Oui si vous désirez configurer un compte bancaire. Dans le cas contraire, choisissez Non, puis cliquez sur Suivant.Non Passez au type de compte suivant.
Oui Dans la fenêtre Ajouter un compte bancaire, inscrivez le nom du compte, puis cliquez sur Suivant.
a Inscrivez les renseignements ci-dessous, puis cliquez sur Suivant.
-Date de fin de relevé : À l'aide de votre dernier état de compte bancaire, choisissez une date qui correspond ou est antérieure à votre date de
début dans QuickBooks. Vous pouvez l'entrer directement ou la sélectionner dans le calendrier QuickBooks.
-Solde de clôture du relevé : Il s'agit du solde de votre compte bancaire à la date que vous avez choisie.
b Sélectionnez Oui si vous désirez ajouter un autre compte bancaire. Dans le cas contraire, sélectionnez Non, puis cliquez sur Suivant.
Comptes - actif
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Dans la fenêtre Introduction à l'actif, lisez les renseignements puis cliquez sur Suivant.2
Dans la fenêtre Comptes d'actif, sélectionnez Oui si vous désirez configurer un compte d'actif. Dans le cas contraire, choisissez Non, puis cliquez sur Suivant.Non Passez au type de compte suivant.
Oui Dans la fenêtre Ajouter un compte d'actif, inscrivez ce qui suit, puis cliquez sur Suivant.
-Nom : Fournissez le nom du compte d'actif.
-Type : Sélectionnez le type de compte d'actif.
-Valeur de l'actif : Inscrivez la valeur de cet actif depuis votre date de début dans QuickBooks.
Si vous désirez ajouter un autre compte d'actif, sélectionnez Oui. Dans le cas contraire, choisissez Non, puis cliquez sur Suivant.
Comptes - capital
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Dans la fenêtre Introduction au capital, lisez les renseignements fournis, puis cliquez sur Suivant. Procédez de la même façon dans la fenêtre suivante.2
Cliquez sur Suivant pour terminer l'onglet Comptes et la section Soldes d'ouverture.QuickBooks ajoute une coche à l'onglet ainsi qu'à la section pour indiquer que vous avez terminé ces parties de l'Entrevue et vous mène à la section Soldes d'ouverture.