SICAV de droit français
LAZARD JAPON
PLAQUETTE SEMESTRIELLE
au 30 juin 2021
Société de gestion : Lazard Frères Gestion SAS Dépositaire : Lazard Frères Banque
Commissaire aux comptes : DELOITTE & ASSOCIES
Lazard Frères Gestion SAS - 25 rue de Courcelles, 75008, Paris
2 ETAT DU PATRIMOINE EN EUR
Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté périodique * a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier 118 776 124,09
b) Avoirs bancaires 679 069,48
c) Autres actifs détenus par l'OPC 1 817 936,93
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) 121 273 130,50
e) Passif -608 764,81
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC) 120 664 365,69
* Les montants sont signés
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NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION
Action Type
d'action Actif net par action
Nombre d'actions en
circulation
Valeur nette d'inventaire par
action
LAZARD JAPON "A" en EUR C 105 781 357,27 455 184 232,39
LAZARD JAPON "R" en EUR C 14 883 008,42 38 164 389,97
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ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES
Eléments du portefeuille titres Pourcentage
actif net * Pourcentage total des actifs **
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
98,44 97,94
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R.
214-11 du code monétaire et financier.
E) Les autres actifs. 1,04 1,04
* Se reporter au f) de l’état du patrimoine
** Se reporter au d) de l’état du patrimoine
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REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE
Titres Devise En montant
(EUR) Pourcentage
actif net * Pourcentage total des actifs **
Yen Japonnais JPY 118 776 124,09 98,44 97,94
TOTAL 118 776 124,09 98,44 97,94
* Se reporter au f) de l’état du patrimoine
** Se reporter au d) de l’état du patrimoine
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REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR
Pays Pourcentage
actif net * Pourcentage total des actifs **
JAPON 98,44 97,94
TOTAL 98,44 97,94
* Se reporter au f) de l’état du patrimoine
** Se reporter au d) de l’état du patrimoine
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REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE
Nature d'actifs Pourcentage
actif net * Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents
d'autres pays 1,04 1,04
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés
Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d’autres Etats membres de l’UE et organismes de titrisations non cotés
Autres organismes non européens Autres actifs
Autres
TOTAL 1,04 1,04
* Se reporter au f) de l’état du patrimoine
** Se reporter au d) de l’état du patrimoine
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MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR
Mouvements (en montant) Eléments du portefeuille titres
Acquisitions Cessions A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la
négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
34 940 380,14 28 525 133,03
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R.
214-11 du code monétaire et financier.
E) Les autres actifs.
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INFORMATIONS DIVERSES
Etablissement dépositaire : Lazard Frères Banque - 121 boulevard Haussmann - 75008 - Paris
Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :
Lazard Frères Gestion SAS - 25 rue de Courcelles - 75008 - Paris
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TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION
DES INSTRUMENTS FINANCIERS - REGLEMENT SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)
Au cours de l’exercice, l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la règlementation SFTR.
9 PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2021 EN EUR
Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou
nominal Valeur actuelle % Actif Net Actions et valeurs assimilées
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé
JAPON
AJINOMOTO CO INC JPY50 JPY 100 000 2 191 105,59 1,82
ALPS ALPINE CO. LTD. JPY 135 500 1 207 550,65 1,00
ASAHI GROUP HOLDINGS JPY 62 000 2 445 179,62 2,02
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD JPY 46 000 1 538 423,55 1,27
DAIKIN INDUSTRIES JPY 13 200 2 074 925,33 1,72
DAINIPPON SCREEN MFG CO LTD JPY 21 000 1 751 820,82 1,45
DAIWA HOUSE INDS JPY 89 500 2 267 706,91 1,88
EAST JAPAN RAILWAY JPY 33 000 1 987 425,45 1,65
FUJITSU JPY50 JPY 15 400 2 433 616,30 2,02
HIKARI TSUSHIN INC JPY 11 800 1 749 070,55 1,45
HITACHI JPY50 JPY 61 520 2 973 101,75 2,47
HONDA MOTOR CO JPY50 JPY 105 000 2 831 950,79 2,35
HOYA PENTAX JPY 21 100 2 361 311,34 1,95
ISUZU MOTORS JPY 180 000 2 006 183,57 1,67
ITOCHU TECHNO SOLUTIONS CORP JPY 82 000 2 143 089,68 1,78
KAO CORP JPY 57 000 2 959 929,89 2,45
KDDI CORP JPY 103 000 2 711 493,16 2,25
KEYENCE CORP JPY 5 900 2 513 336,38 2,08
KOMATSU JPY50 JPY 76 000 1 593 930,55 1,32
KUBOTA CORP JPY 82 000 1 399 861,19 1,16
KYUDENKO JPY 57 000 1 543 840,54 1,28
MINEBEA MITSUMI JPY 87 000 1 942 615,67 1,61
MITSUBISHI ELECTRIC CORP JPY 166 000 2 033 648,36 1,69
MITSUBISHI ESTATE JPY50 JPY 130 000 1 774 347,27 1,47
MITSUBISHI TOKYO FINANCIAL GROUP INC JPY 720 000 3 282 646,92 2,72
MITSUI FUDOSAN CO JPY50 JPY 108 000 2 111 210,76 1,75
MIZUHO FIN GROUP INC JPY 118 000 1 423 192,97 1,18
MURATA MFG CO JPY 43 000 2 770 988,82 2,29
NEC ELECTRONICS CORP JPY 196 000 1 788 410,16 1,49
NINTENDO CO LTD JPY 3 800 1 865 600,29 1,54
NISSIN FOODS HOLDINGS CO. LTD JPY 34 000 2 066 507,35 1,72
NITORI HOLDINGS JPY 15 000 2 240 489,03 1,86
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD JPY 72 000 2 010 286,19 1,66
OPTORUN CO LTD JPY 63 000 1 182 239,74 0,98
ORIX CORP JPY 103 000 1 466 866,94 1,22
10 PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2021 EN EUR (suite)
Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou
nominal Valeur actuelle % Actif Net
PAN PACIFIC INTERNATIONAL JPY 128 500 2 251 285,01 1,87
RECRUIT HOLDINGS COLTD JPY 68 500 2 846 727,83 2,35
RYOHIN KEIKAKU CO LTD JPY 125 500 2 221 609,36 1,84
SANWA HOLDINGS JPY 154 500 1 601 072,15 1,32
SEVEN AND I JPY 78 000 3 139 009,47 2,60
SHIN-ETSU CHEM CO JPY50 JPY 19 600 2 766 749,44 2,29
SHIONOGI & CO LTD JPY 43 500 1 913 863,11 1,59
SMC CORP JPY 4 600 2 294 354,98 1,90
SOFTBANK CORP JPY 170 000 1 877 292,77 1,55
SOFTBANK GROUP CORP JPY 45 500 2 687 694,14 2,23
SONY GROUP CORPORATION. JPY 42 500 3 492 074,53 2,89
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC JPY 103 000 2 997 119,43 2,49
TAIHEIYO CEMENT JPY 104 000 1 925 559,39 1,60
TAKEDA CHEM INDS JPY50 JPY 81 000 2 288 649,29 1,89
TERUMO CORP JPY50 JPY 62 500 2 137 733,47 1,77
TOKIO MARINE HOLDINGS JPY 70 000 2 716 545,47 2,25
TOYOTA MOTOR JPY 51 500 3 799 220,58 3,15
YAMAHA MOTOR CO JPY 72 000 1 651 990,29 1,37
ZENKOKU HOSHO JPY 42 000 1 523 669,30 1,27
TOTAL JAPON 118 776 124,09 98,44
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un
marché réglementé ou assimilé 118 776 124,09 98,44
TOTAL Actions et valeurs assimilées 118 776 124,09 98,44
Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays
FRANCE
LAZARD JAPON NEXT GEN EUR 9 600 1 256 256,00 1,04
TOTAL FRANCE 1 256 256,00 1,04
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés
aux non professionnels et équivalents d'autres pays 1 256 256,00 1,04
TOTAL Organismes de placement collectif 1 256 256,00 1,04
Créances 561 680,93 0,46
Dettes -608 764,81 -0,50
Comptes financiers 679 069,48 0,56
Actif net 120 664 365,69 100,00
