SICAV de droit français
SIRIUS
PLAQUETTE SEMESTRIELLE
au 31 mars 2022
Société de gestion : Cybèle Asset Management Dépositaire : CACEIS Bank
Commissaire aux comptes : KPMG Audit
Cybèle Asset Management - 37 avenue des Champs-Elysées - 75008 - Paris
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ETAT DU PATRIMOINE EN EUR
Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté périodique * a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier 17 435 560,48
b) Avoirs bancaires 2 123 776,76
c) Autres actifs détenus par l'OPC 2 180 925,16
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) 21 740 262,40
e) Passif -384 119,03
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC) 21 356 143,37
* Les montants sont signés
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NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION
Action Type
d'action Actif net par action
Nombre d'actions en
circulation
Valeur nette d'inventaire par
action
SIRIUS C/D 21 356 143,37 361 657 59,05
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ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES
Eléments du portefeuille titres Pourcentage
actif net * Pourcentage total des actifs **
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire
et financier. 56,85 55,85
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
24,79 24,35
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R.
214-11 du code monétaire et financier.
E) Les autres actifs. 9,72 9,55
* Se reporter au f) de l’état du patrimoine
** Se reporter au d) de l’état du patrimoine
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REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE
Titres Devise En montant
(EUR) Pourcentage
actif net * Pourcentage total des actifs **
Euro EUR 11 940 401,09 55,91 54,92
Franc Suisse CHF 1 950 283,23 9,13 8,97
Dollar Us USD 1 871 346,30 8,76 8,61
Livre Sterling GBP 1 305 519,05 6,11 6,01
Nouveau Sheqel Israélien ILS 368 010,81 1,72 1,69
TOTAL 17 435 560,48 81,64 80,20
* Se reporter au f) de l’état du patrimoine
** Se reporter au d) de l’état du patrimoine
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REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR
Pays Pourcentage
actif net * Pourcentage total des actifs **
FRANCE 31,10 30,55
ALLEMAGNE 10,73 10,54
SUISSE 9,13 8,97
ROYAUME-UNI 5,89 5,79
PAYS-BAS 4,64 4,56
ITALIE 4,23 4,15
ETATS-UNIS 3,72 3,65
JERSEY 2,89 2,84
ESPAGNE 2,87 2,82
ISRAEL 2,05 2,01
NORVEGE 1,82 1,78
GUERNSEY 1,11 1,09
BELGIQUE 0,99 0,97
PORTUGAL 0,48 0,47
TOTAL 81,64 80,20
* Se reporter au f) de l’état du patrimoine
** Se reporter au d) de l’état du patrimoine
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REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE
Nature d'actifs Pourcentage
actif net * Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents
d'autres pays 9,72 9,55
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés
Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d’autres Etats membres de l’UE et organismes de titrisations non cotés
Autres organismes non européens Autres actifs
Autres
TOTAL 9,72 9,55
* Se reporter au f) de l’état du patrimoine
** Se reporter au d) de l’état du patrimoine
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MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR
Mouvements (en montant) Eléments du portefeuille titres
Acquisitions Cessions A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la
négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire
et financier. 1 075 750,31 2 968 020,30
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
1 206 509,21 669 374,69
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R.
214-11 du code monétaire et financier.
E) Les autres actifs. 1 102 104,17 1 059 565,41
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DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE
Action Montant net
unitaire EUR
Crédit d'impôt (1) EUR
Montant brut unitaire (2)
EUR Dividendes versés
SIRIUS Dividendes à verser
SIRIUS
(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.
(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.
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INFORMATIONS DIVERSES
Etablissement dépositaire : CACEIS Bank - 1-3 place Valhubert - 75013 - Paris
Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :
Cybèle Asset Management - 37 avenue des Champs-Elysées - 75008 - Paris
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TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS - REGLEMENT SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)
Au cours de l’exercice, l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la réglementation SFTR.
SFTR_
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PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2022 EN EUR
Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou
nominal Valeur actuelle % Actif Net Actions et valeurs assimilées
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé
ALLEMAGNE
BAYER EUR 7 779 483 075,90 2,27
DEUTSCHE POST AG NAMEN EUR 4 300 187 265,00 0,88
DEUTSCHE TELEKOM AG EUR 27 000 457 164,00 2,14
GERRESHEIMER AG EUR 2 600 172 380,00 0,80
RWE AG EUR 7 106 280 900,18 1,32
SAP SE EUR 2 500 252 800,00 1,18
SIEMENS AG-REG EUR 2 500 314 150,00 1,47
VOLKSWAGEN AG-PREF EUR 920 144 440,00 0,67
TOTAL ALLEMAGNE 2 292 175,08 10,73
BELGIQUE
GBL GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA EUR 2 250 211 770,00 0,99
TOTAL BELGIQUE 211 770,00 0,99
ESPAGNE
INDITEX EUR 15 500 306 590,00 1,44
TOTAL ESPAGNE 306 590,00 1,44
ETATS-UNIS
3M CO USD 250 33 451,67 0,15
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A USD 1 000 204 089,34 0,96
KLA TENCOR USD 500 164 499,17 0,77
SAILPOINT TECHNOLOGIES HOLDING INC USD 5 500 252 990,61 1,19
SENTINELONE INC -CLASS A USD 4 000 139 271,11 0,65
TOTAL ETATS-UNIS 794 301,90 3,72
FRANCE
ACCOR EUR 6 282 183 622,86 0,86
AIR LIQUIDE EUR 3 000 476 760,00 2,23
ATOS SE EUR 8 571 212 303,67 0,99
AXA EUR 8 500 225 802,50 1,06
BNP PARIBAS EUR 4 000 207 720,00 0,98
BOUYGUES EUR 7 000 221 410,00 1,03
CREDIT AGRICOLE EUR 34 445 374 968,27 1,76
DANONE EUR 3 901 195 167,03 0,91
ENGIE EUR 35 000 417 690,00 1,95
EUTELSAT COMMUNICATIONS EUR 15 079 148 437,68 0,70
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA-W/I EUR 2 961 300 541,50 1,41
GETLINK SE EUR 17 050 278 682,25 1,30
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PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2022 EN EUR (suite)
Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou
nominal Valeur actuelle % Actif Net
L'OREAL EUR 800 291 080,00 1,36
MICHELIN - CATEGORIE B EUR 2 500 307 375,00 1,44
ORANGE EUR 37 038 396 454,75 1,86
Quadient SA EUR 12 600 214 704,00 1,01
SAINT-GOBAIN EUR 1 780 96 600,60 0,45
SANOFI EUR 4 200 388 542,00 1,82
SOCIETE GENERALE SA EUR 17 000 415 820,00 1,95
TECHNIP ENERGIES NV EUR 19 934 220 270,70 1,03
THALES EUR 3 200 364 640,00 1,71
VALEO SA EUR 5 500 92 152,50 0,43
VILMORIN & CIE EUR 1 995 88 179,00 0,41
VINCI (EX SGE) EUR 2 460 228 755,40 1,07
TOTAL FRANCE 6 347 679,71 29,72
GUERNSEY
AMDOCS LTD USD 3 200 236 437,33 1,11
TOTAL GUERNSEY 236 437,33 1,11
ISRAEL
ISRAEL PHOENIX ASSURANCE ILS 11 000 130 268,25 0,61
MEHADRIN LTD ILS 189 9 559,78 0,04
STRAUSS ELITE LTD ILS 8 500 228 182,78 1,07
TABOOLA.COM LTD USD 15 000 69 563,65 0,33
TOTAL ISRAEL 437 574,46 2,05
ITALIE
BUZZI UNICEM ORD. EUR 11 819 199 209,25 0,93
ENEL SPA EUR 28 556 173 277,81 0,81
ENI SPA EUR 12 500 166 175,00 0,78
INTESA SANPAOLO EUR 175 000 364 612,50 1,71
TOTAL ITALIE 903 274,56 4,23
JERSEY
WPP PLC GBP 52 000 617 194,25 2,89
TOTAL JERSEY 617 194,25 2,89
NORVEGE
EQUINOR ASA ADR USD 11 500 387 691,55 1,81
TOTAL NORVEGE 387 691,55 1,81
PAYS-BAS
ASM INTERNATIONAL N.V. EUR 887 294 572,70 1,38
ING GROEP NV EUR 32 000 304 352,00 1,42
KONINKLIJKE KPN NV EUR 47 138 148 154,73 0,70
TOTAL PAYS-BAS 747 079,43 3,50
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PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2022 EN EUR (suite)
Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou
nominal Valeur actuelle % Actif Net PORTUGAL
ELEC DE PORTUGAL EUR 23 000 102 695,00 0,48
TOTAL PORTUGAL 102 695,00 0,48
ROYAUME-UNI
BURBERRY GROUP PLC GBP 12 542 248 450,48 1,17
EASYJET GBP 18 659 122 899,22 0,58
ITM POWER PLC GBP 75 496 316 975,10 1,48
RELX PLC EUR 8 562 241 790,88 1,13
SHELL PLC-NEW EUR 7 548 188 360,34 0,88
TECHNIPFMC PLC USD 20 000 139 307,06 0,65
TOTAL ROYAUME-UNI 1 257 783,08 5,89
SUISSE
NESTLE NOM. CHF 6 500 763 062,80 3,57
NOVARTIS AG-REG CHF 10 000 793 534,52 3,71
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN CHF 1 100 393 685,91 1,85
TOTAL SUISSE 1 950 283,23 9,13
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un
marché réglementé ou assimilé 16 592 529,58 77,69
TOTAL Actions et valeurs assimilées 16 592 529,58 77,69
Obligations et valeurs assimilées
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé
ESPAGNE
INDR SIST 1.25% 07-10-23 EUR 300 000 305 831,09 1,43
TOTAL ESPAGNE 305 831,09 1,43
FRANCE
QUADIENT SA 3.375% PERP CV EUR 5 000 293 155,00 1,38
TOTAL FRANCE 293 155,00 1,38
PAYS-BAS
BREN FINA BV 1.875% 02-12-22 USD 250 000 244 044,81 1,14
TOTAL PAYS-BAS 244 044,81 1,14
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées
sur un marché réglementé ou assimilé 843 030,90 3,95
TOTAL Obligations et valeurs assimilées 843 030,90 3,95
Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays
FRANCE
BNPP MONEY 3M IC EUR 32 732 835,57 3,43
OSTRUM SRI CASH PLUS I EUR 6,4213 648 500,06 3,04
TOTAL FRANCE 1 381 335,63 6,47
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PORTEFEUILLE TITRES AU 31/03/2022 EN EUR (suite)
Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou
nominal Valeur actuelle % Actif Net LUXEMBOURG
PARVEST ENHANCED CASH 6 MONTHS I C.3DEC EUR 4 000 451 400,00 2,11
PICTET TIMBER CL.I EUR EUR 975 242 619,00 1,14
TOTAL LUXEMBOURG 694 019,00 3,25
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés
aux non professionnels et équivalents d'autres pays 2 075 354,63 9,72
TOTAL Organismes de placement collectif 2 075 354,63 9,72
Instrument financier à terme Engagements à terme fermes
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé
EURO STOXX 50 0622 EUR -30 -9 600,00 -0,05
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché
réglementé ou assimilé -9 600,00 -0,05
TOTAL Engagements à terme fermes -9 600,00 -0,05
TOTAL Instrument financier à terme -9 600,00 -0,05
Appel de marge
APPEL MARGE CACEIS EUR 9 600 9 600,00 0,05
TOTAL Appel de marge 9 600,00 0,05
Créances 95 970,53 0,45
Dettes -128 507,99 -0,60
Comptes financiers 1 877 765,72 8,79
Actif net 21 356 143,37 100,00
