FCP de droit français STRATEGIE MONDE EQUILIBRE

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FCP de droit français

STRATEGIE MONDE EQUILIBRE

PLAQUETTE SEMESTRIELLE

au 30 juin 2021

Société de gestion : APICIL Asset Management Dépositaire : CACEIS Bank

Commissaire aux comptes : DELOITTE & ASSOCIES

APICIL Asset Management - 20 rue de la Baume, 75008, Paris

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2 ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté périodique * a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier

b) Avoirs bancaires 11 242 130,01

c) Autres actifs détenus par l'OPC 94 808 993,03

d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) 106 051 123,04

e) Passif -5 387 057,16

f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC) 100 664 065,88

* Les montants sont signés

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NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

Part Type de

part Actif net par part Nombre de parts en circulation

Valeur nette d'inventaire par

part

STRATEGIE MONDE EQUILIBRE C 100 664 065,88 84 370,878 1 193,11

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3

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ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres Pourcentage

actif net * Pourcentage total des actifs **

A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.

Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.

D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R.

214-11 du code monétaire et financier.

E) Les autres actifs. 93,45 88,70

* Se reporter au f) de l’état du patrimoine

** Se reporter au d) de l’état du patrimoine

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4

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REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres Devise En montant

(EUR) Pourcentage

actif net * Pourcentage total des actifs **

NEANT

* Se reporter au f) de l’état du patrimoine

** Se reporter au d) de l’état du patrimoine

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5

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REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays Pourcentage

actif net * Pourcentage total des actifs **

NEANT

* Se reporter au f) de l’état du patrimoine

** Se reporter au d) de l’état du patrimoine

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6

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REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs Pourcentage

actif net * Pourcentage total des actifs **

Organismes de placement collectif

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents

d'autres pays 93,45 88,70

Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE

Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés

Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d’autres Etats membres de l’UE et organismes de titrisations non cotés

Autres organismes non européens

Autres actifs

Autres

TOTAL 93,45 88,70

* Se reporter au f) de l’état du patrimoine

** Se reporter au d) de l’état du patrimoine

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7

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MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR

Mouvements (en montant) Eléments du portefeuille titres

Acquisitions Cessions A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la

négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.

Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.

D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R.

214-11 du code monétaire et financier.

E) Les autres actifs. 21 369 617,18 3 517 764,97

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INFORMATIONS DIVERSES

Etablissement dépositaire : CACEIS Bank - 1-3 place Valhubert - 75013 - Paris

Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :

APICIL Asset Management - 20 rue de la Baume - 75008 - Paris

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8 TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS - REGLEMENT SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)

Au cours de l’exercice, l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la réglementation SFTR.

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9 PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2021 EN EUR

Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou

nominal Valeur actuelle % Actif Net

Organismes de placement collectif

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays

FRANCE

AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI IC EUR 23,9 5 537 836,69 5,50

LYXOR MSCI EMU (DR) UCITS ETF EUR 87 465 4 934 014,35 4,90

Lyxor MSCI World UCITS ETF FCP D EUR EUR 20 000 5 070 222,00 5,04

STRATEGIE ALIMENTATION EUR 15 110 570,40 0,11

STRATEGIE ALLEMAGNE ISR EUR 20,67 251 780,44 0,25

STRATEGIE CONSOMMATION LUXE & LOW COST EUR 525 617 452,50 0,61

STRATEGIE EUROACTIONS DIVIDENDES EUR 8 306 2 649 447,88 2,63

STRATEGIE EURO ISR SICAV A EUR 29 403,69 9 176 303,58 9,11

STRATEGIE FRANCE ISR EUR 45,42 382 896,50 0,38

STRATEGIE INDICE GRANDE-BRETAGNE EUR 14,89 166 401,11 0,16

STRATEGIE INDICE JAPON EUR 147,47 1 244 971,23 1,24

STRATEGIE INDICE OR EUR 1 656 323 135,28 0,33

STRATEGIE INDICE USA EUR 410,18 11 454 223,18 11,38

STRATEGIE OBLIGATIONS DURABLES EUR 16 603,81 11 970 184,74 11,90

STRATEGIE RENDEMENT P EUR 22 459,99 11 986 896,66 11,91

STRATEGIE TECHNO EUR 56 144 839,52 0,14

TOTAL FRANCE 66 021 176,06 65,59

IRLANDE

ISHARES EURO CORPORATE BOND-ETF EUR 71 578 10 029 044,10 9,96

TOTAL IRLANDE 10 029 044,10 9,96

LUXEMBOURG

LYXOR ETF EUROMTS 7-10Y INVESTMENT GRADE EUR 54 633 10 349 489,77 10,28

MULTI UNITS LUXEMBOURG-LYXOR EUR 49 000 7 670 283,60 7,62

TOTAL LUXEMBOURG 18 019 773,37 17,90

TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés

aux non professionnels et équivalents d'autres pays 94 069 993,53 93,45

TOTAL Organismes de placement collectif 94 069 993,53 93,45

Instrument financier à terme Engagements à terme fermes

Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé

EURO STOXX 50 0921 EUR 75 -20 625,00 -0,02

FGBL BUND 10A 0921 EUR 60 66 424,98 0,06

TOTAL Engagements à terme fermes sur marché

réglementé ou assimilé 45 799,98 0,04

TOTAL Engagements à terme fermes 45 799,98 0,04

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10 PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2021 EN EUR(suite)

Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou

nominal Valeur actuelle % Actif Net

TOTAL Instrument financier à terme 45 799,98 0,04

Appel de marge

APPEL MARGE CACEIS EUR -45 799,98 -45 799,98 -0,04

TOTAL Appel de marge -45 799,98 -0,04

Créances 672 574,52 0,67

Dettes -5 320 632,18 -5,29

Comptes financiers 11 242 130,01 11,17

Actif net 100 664 065,88 100,00

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STRATEGIE MONDE EQUILIBRE

Fonds Commun de Placement Société de Gestion :

APICIL Asset Management 20, rue de la Baume 75008 Paris

________________________________

Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l’actif

au 30 juin 2021

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STRATEGIE MONDE EQUILIBRE

Fonds Commun de Placement Société de Gestion :

APICIL Asset Management 20, rue de la Baume 75008 Paris

Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l’actif

au 30 juin 2021

_______________________________

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement STRATEGIE MONDE EQUILIBRE et en application des dispositions prévues par l'article L 214-17 du Code monétaire et financier relatives au contrôle de la composition de l’actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l’actif au 30 juin 2021 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion sur la base des éléments disponibles dans un contexte évolutif de crise liée au Covid-19. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la

composition de l’actif avec la connaissance que nous avons de l’OPC acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont

consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n’avons pas d’observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons de l’OPC acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

A Paris La Défense, le 25 août 2021 Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés

Virginie GAITTE

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CACEIS

Batch Report le 05/07/21 19:57:13 PAGE 1 / 4 Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/21 Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 659018 STRATEGIE MONDE EQUILIBRE VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - TYPE D'INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

V A L E U R STATUTS DOSSIER QUANTITE ET DEV P.R.U EN DEVISE DATE COURS I <--- Devise du portefeuille ---> PRCT VAL/LIGNE EXPR. QUANTITE COT ET EXPR. COURS COTA VALEUR F PRIX REVIENT TOTA VALEUR BOURSIERE COUPON COURU TOTA PLUS OU MOINS VAL ACT NET

III - Titres d'OPCVM

OPCVM français à vocation générale

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0010251660 AM EUR LIQU IC 23.9 P EUR 232537.0556 M 30/06/21 231708.648 5 5,557,635.63 5,537,836.69 0.00 -19,798.94 5.50

OPCVM européens coordonnés et assimilables

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0000016164 STRATEGIE EURO ISR A 29,403.69 P EUR 272.6772 M 30/06/21 312.08 5 8,017,715.75 9,176,303.58 0.00 1,158,587.83 9.12 FR0000016172 STRATEGIE RENDEMENT 22,459.99 P EUR 520.5524 M 30/06/21 533.7 5 11,691,602.28 11,986,896.66 0.00 295,294.38 11.91 FR0000435174 STRATEGIE INDICE JAP 147.47 P EUR 7356.3907 M 30/06/21 8442.2 5 1,084,846.94 1,244,971.23 0.00 160,124.29 1.24 FR0000435182 STRATEGIE ALLEMAGNE 20.67 P EUR 10256.0624 M 30/06/21 12180.96 5 211,992.81 251,780.44 0.00 39,787.63 0.25 FR0000435190 STRATEGIE INDICE GBR 14.89 P EUR 10839.4493 M 30/06/21 11175.36 5 161,399.40 166,401.11 0.00 5,001.71 0.17 FR0000435208 STRAT IND USA 2DEC 410.18 P EUR 21380.8965 M 30/06/21 27924.87 5 8,770,016.13 11,454,223.18 0.00 2,684,207.05 11.38 FR0000435216 STRATEGIE FRANCE ISR 45.42 P EUR 7339.7996 M 30/06/21 8430.13 5 333,373.70 382,896.50 0.00 49,522.80 0.38 FR0000442436 STRATEGIE TECHNO 56. P EUR 1942.19 M 30/06/21 2586.42 5 108,762.64 144,839.52 0.00 36,076.88 0.14 FR0000973455 STRATEGIE ALIMENTAT 15. P EUR 6992.598 M 30/06/21 7371.36 5 104,888.97 110,570.40 0.00 5,681.43 0.11 FR0000983579 STRATEGIE INDICE OR 1,656. P EUR 166.089 M 30/06/21 195.13 5 275,043.44 323,135.28 0.00 48,091.84 0.32 FR0007438429 STRATEG OBLIG DURA P 16,603.81 P EUR 720.7476 M 30/06/21 720.93 5 11,967,156.32 11,970,184.74 0.00 3,028.42 11.89 FR0010315770 L Wld UC ETF D EUR 20,000. P EUR 194.3642 M 30/06/21 253.5111 Y 3,887,284.50 5,070,222.00 0.00 1,182,937.50 5.04 FR0011012368 STRATEGIE EUROACT DI 8,306. P EUR 303.3281 M 30/06/21 318.98 5 2,519,443.03 2,649,447.88 0.00 130,004.85 2.63 FR0012709707 STRAGEGIE CONSOM LUX 525. P EUR 1014.8208 M 30/06/21 1176.1 5 532,780.92 617,452.50 0.00 84,671.58 0.61 IE0032523478 ISH EU CO BN LA EUR 71,578. P EUR 139.6434 M 30/06/21 140.1135 Y 9,995,396.90 10,029,044.10 0.00 33,647.20 9.96 LU1287023185 LYXOR EUROMTS 7-10Y 54,633. P EUR 187.9448 M 30/06/21 189.4366 Y 10,267,987.26 10,349,489.77 0.00 81,502.51 10.28 LU1646360971 Lyxor MSCI EMU DR D 87,465. P EUR 57.03 M 30/06/21 56.4113 Y 4,988,128.95 4,934,014.35 0.00 -54,114.60 4.90 LU1829219127 MULTI UNITS LUXE 49,000. P EUR 157.4585 M 30/06/21 156.5364 V 7,715,465.10 7,670,283.60 0.00 -45,181.50 7.62 SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR) 82,633,285.04 88,532,156.84 0.00 5,898,871.80 87.95

III - Titres d'OPCVM

CUMUL (EUR) 88,190,920.67 94,069,993.53 0.00 5,879,072.86 93.45

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME Engagements à terme fermes

Futures étrangers

DEVISE COTATION : EUR EURO

CRX____U1 FGBL BUND 10A 0921 60. EUR 171.5029 M 30/06/21 172.61 4 0.00 66,424.98 0.00 66,424.98 0.07 IVG____U1 EURO STOXX 50 0921 75. EUR 4083. M 30/06/21 4055.5 4 0.00 -20,625.00 0.00 -20,625.00 -0.02 SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO

CUMUL (EUR) 0.00 45,799.98 0.00 45,799.98 0.05

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CACEIS

V A L E U R STATUTS DOSSIER QUANTITE ET DEV P.R.U EN DEVISE DATE COURS I <--- Devise du portefeuille ---> PRCT VAL/LIGNE EXPR. QUANTITE COT ET EXPR. COURS COTA VALEUR F PRIX REVIENT TOTA VALEUR BOURSIERE COUPON COURU TOTA PLUS OU MOINS VAL ACT NET

VIII - TRESORERIE Dettes et créances

Règlements différés

ARDEUR Ach rglt différé -4,990,523.25 EUR 1. 30/06/21 1. -4,990,523.25 -4,990,523.25 0.00 0.00 -4.96 SOUSEUR Souscriptions/payer 177,782.14 EUR 1. 30/06/21 1. 177,782.14 177,782.14 0.00 0.00 0.18 Règlements différés

CUMUL (EUR) -4,812,741.11 -4,812,741.11 0.00 0.00 -4.78

Deposit

DGMCIEUR Dépôt gar. CACEIS BK 366,107.3 EUR 1. 30/06/21 1. 366,107.30 366,107.30 0.00 0.00 0.36

Appels de marge

MARCIEUR Appel Marge CACEIS -45,799.98 EUR 1. 30/06/21 1. -45,799.98 -45,799.98 0.00 0.00 -0.05

Frais de gestion

FGPREUR Frais gest. rétro. 128,685.08 EUR 1. 30/06/21 1. 128,685.08 128,685.08 0.00 0.00 0.13 FGPVFEUR Frais de Gest. Fixe -329,044.35 EUR 1. 30/06/21 1. -329,044.35 -329,044.35 0.00 0.00 -0.33 Frais de gestion

CUMUL (EUR) -200,359.27 -200,359.27 0.00 0.00 -0.20

Autres dettes et créances

FRTOEUR Frais RTO -1,064.58 EUR 1. 30/06/21 1. -1,064.58 -1,064.58 0.00 0.00 0.00

Dettes et créances

CUMUL (EUR) -4,693,857.64 -4,693,857.64 0.00 0.00 -4.66

Disponibilités

Avoirs en france

BQCIEUR CACEIS Bank 11,167,852.11 EUR 1. 30/06/21 1. 11,167,852.11 11,167,852.11 0.00 0.00 11.09 BQCIUSD CACEIS Bank 88,271.86 USD 0.82474234 30/06/21 0.84146752 72,801.54 74,277.90 0.00 1,476.36 0.07 Avoirs en france

CUMUL (EUR) 11,240,653.65 11,242,130.01 0.00 1,476.36 11.17

VIII - TRESORERIE

CUMUL (EUR) 6,546,796.01 6,548,272.37 0.00 1,476.36 6.51

PORTEFEUILLE : STRATEGIE MONDE EQUILIBRE (659018)

(EUR) 94,737,716.68 100,664,065.88 0.00 5,926,349.20 100.00

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CACEIS

Portefeuille titres : 94,115,793.51 Frais de gestion du jour Frais gest. rétro. : -1,555.3 EUR Frais de Gest. Fixe : 3,971.5 EUR Part Devise Actif net Nombre de parts Valeur liquidative Coefficient Coeff resultat Change Prix std Souscript. Prix std Rachat C0 FR0013198959 STRATEGIE MONDE EQUI EUR 100,664,065.88 84,370.878 1,193.11 100. 1,193.11 1,193.11 Actif net total en EUR : 100,664,065.88 Precedente VL en date du 29/06/21 : C0 STRATEGIE MONDE EQUI Prec. VL : 1,193.97 (EUR) Variation : -0.072%

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CACEIS

COURS DES DEVISES UTILISEES par la valorisation par l'inventaire par la valorisation précédente variation Cours EUR en USD : 1.1884 cotation : 30/06/21 0. 1.1888 cotation : 29/06/21 -0.03365

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES par la valorisation par l'inventaire par la valorisation précédente Cours USD en EUR : 0.8414675193 cotation : 30/06/21 0. 0.8411843876 cotation : 29/06/21