FONDS DE DOTATION DOMINIQUE SAVIO
L'EVECHE
1 PLACE SAINT-FRANCOIS 97100 BASSE-TERRE
Bilan Association
Présenté en Euros
Période du 01/01/2013 au 31/12/2013
édité le 17/06/2014
BILAN ACTIF
Période du 01/01/2013 au 31/12/2013 DÉTAILLÉ Présenté en Euros Edité le 17/06/2014
Exercice clos le
Exercice précédentACTIF
31/12/2013 31/12/2012(12 mois) (12 mois) Brut Amort. & Prov Net % Net % IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:
Frais d'établissement
Frais de recherche et développement Concessions, brevets, droits similaires Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles IMMOBILISATIONS CORPORELLES:
Terrains Constructions
Installations techniques, matériel & outillage industriels Autres immobilisations corporelles
Immobilisations grevées de droit Immobilisations corporelles en cours
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles IMMOBILISATIONS FINANCIERES:
Participations
Créances rattachées à des participations Titres immobilisés de l'activité de portefeuille Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I)
STOCKS ET EN COURS:
Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens et services Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances & acomptes versés sur commandes Créances usagers et comptes rattachés Autres créances
. Fournisseurs débiteurs . Personnel
. Organismes sociaux
. Etat, impôts sur les bénéfices . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires . Autres
Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie
Disponibilités 36 501,88 36 501,88 97,13 43 204,70 100,00
511200 CHEQUES A ENCAISSER 1 650,00 1 650,00 4,39
512110 BFC 6 024,45 6 024,45 16,03 14 284,46 33,06
512120 CCP BANQUE POSTALE 8 129,63 8 129,63 21,63 8 464,95 19,59
512130 BFC COMPTE LIVRET 20 697,80 20 697,80 55,08 20 455,29 47,35
Charges constatées d'avance 1 076,48 1 076,48 2,86
486000 CHARGES CONST.AVANCE 1 076,48 1 076,48 2,86
TOTAL (II) 37 578,36 37 578,36 100,00 43 204,70 100,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)
EXPERTS CONSEILS PLUS
BILAN ACTIF
Période du 01/01/2013 au 31/12/2013 DÉTAILLÉ Présenté en Euros Edité le 17/06/2014
Exercice clos le
Exercice précédentACTIF
31/12/2013 31/12/2012(12 mois) (12 mois) Brut Amort. & Prov Net % Net % Primes de remboursement des emprunts (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL ACTIF 37 578,36 37 578,36
100,0043 204,70
100,00BILAN PASSIF
Période du 01/01/2013 au 31/12/2013 DÉTAILLÉ Présenté en Euros Edité le 17/06/2014
Exercice clos le Exercice précédent
PASSIF
31/12/2013 31/12/2012(12 mois) (12 mois)
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:
FONDS PROPRES
Fonds associatifs sans droit de reprise 20 000,00 53,22 20 000,00 46,29
102810 FDS DOT INIT ASS DIOCESAINE 20 000,00 53,22 20 000,00 46,29
Ecarts de réévaluation Réserves
Report à nouveau 20 427,10 54,36 13 478,08 31,20
110000 REPORT A NOUVEAU GES 20 427,10 54,36 13 478,08 31,20
Résultat de l'exercice -18 072,82 -48,08 6 949,02 16,08
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS -Fonds associatifs avec droit de reprise . Apports
. Legs et donation
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs -Ecarts de réévaluation
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables -Provisions réglementées
-Droits des propriétaires (commodat)
TOTAL(I) 22 354,28
59,4940 427,10
93,57PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
TOTAL (II)
FONDS DEDIÉS
. Sur subventions de fonctionnement . Sur autres ressources
TOTAL(III)
DETTES
Emprunts et dettes assimilées
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours
Fournisseurs et comptes rattachés 3 649,07 9,71 2 777,60 6,43
401100 FOURNISS.BIENS PREST 1 262,07 3,36 1 377,95 3,19
408100 FOURN.FTS NON PARVEN 2 387,00 6,35 1 399,65 3,24
Autres 11 575,01 30,80
467000 ADG GESTION 11 575,01 30,80
Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance
TOTAL(IV) 15 224,08
40,512 777,60
6,43Ecarts de conversion passif (V)
TOTAL PASSIF 37 578,36 100,00
43 204,70
100,00ENGAGEMENTS REÇUS Legs nets à réaliser :
- acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre ENGAGEMENTS DONNÉS
EXPERTS CONSEILS PLUS
BILAN PASSIF
Période du 01/01/2013 au 31/12/2013 DÉTAILLÉ Présenté en Euros Edité le 17/06/2014
Exercice clos le Exercice précédent
PASSIF
31/12/2013 31/12/2012(12 mois) (12 mois)
COMPTE DE RÉSULTAT
Période du 01/01/2013 au 31/12/2013 DÉTAILLÉ Présenté en Euros Edité le 17/06/2014
Exercice clos le Exercice précédent Variation
COMPTE DE RÉSULTAT
31/12/2013 31/12/2012 absolue % (12 mois) (12 mois) (12 mois)France Exportation Total % Total % Variation %
PRODUITS D'EXPLOITATION:Ventes de marchandises Production vendue de biens Prestations de services
Montants nets produits d'expl.
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation Cotisations
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs
Autres produits 2 650,00 100,00 9 826,09 100,00 -7 176 -73,02
754000 DONS 2 650,00 100,00 9 800,00 99,74 -7 150 -72,95
758000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU 26,09 0,26 -26 -100,00
Reprise sur provisions, dépréciations Transfert de charges
Sous-total des autres produits d'exploitation 2 650,00
100,009 826,09
100,00-7 176
-73,02Total des produits d'exploitation (I) 2 650,00
100,009 826,09
100,00-7 176
-73,02Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Exédent transféré (II)
PRODUITS FINANCIERS:
De participations
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif
Autres intérêts et produits assimilés 242,51 9,13 302,29 3,07 -60 -19,86
768100 INTERETS DES COMPTES EPARGNE 242,51 9,13 302,29 3,07 -60 -19,86
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement
Total des produits financiers (III) 242,51
9,13302,29
3,07-60
-19,86PRODUITS EXCEPTIONNELS:
Sur opérations de gestion Sur opérations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (IV)
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) 2 892,51
109,1310 128,38
103,07-7 236
-71,44SOLDE DEBITEUR = DEFICIT -18 072,82
-681,95-18 072
N/STOTAL GENERAL 20 965,33
791,1310 128,38
103,0710 837
107,00CHARGES D'EXPLOITATION:
Achats de marchandises
Variations stocks de marchandises
Achats de matières premières et autres approvisionnements Variations stocks matières premières et autres approvisionnements Autres achats non stockés
Services extérieurs 2 203,61 83,13 2 203 N/S
611210 FRAIS D'IMPRESSION 1 451,21 54,75 1 451 N/S
EXPERTS CONSEILS PLUS
COMPTE DE RÉSULTAT
Période du 01/01/2013 au 31/12/2013 DÉTAILLÉ Présenté en Euros Edité le 17/06/2014
Exercice clos le Exercice précédent Variation
COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )
31/12/2013 31/12/2012 absolue % (12 mois) (12 mois) (12 mois)613510 LOCATION LLD VEHICULES 752,40 28,38 752 N/S
Autres services extérieurs 18 761,72 707,96 3 179,36 32,35 15 582 490,15
621110 PERSONNEL EXTERIEUR 12 314,04 464,68 12 314 N/S
622000 REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES 846,30 8,61 -846 -100,00
622620 HONOR.EXPERT COMPTAB 542,50 20,45 499,10 5,08 43 8,62
622630 HONOR.COMMISSAIRE CO 922,25 34,79 1 302,00 13,25 -380 -29,18
623000 INFORMAT.PUBL.REL.PU 50,00 1,89 100,00 1,02 -50 -49,99
625000 DEPLTS MISSION RECEP 992,48 37,43 992 N/S
625100 VOYAGES ET DEPLACEME 3 129,42 118,08 3 129 N/S
625140 VOY.DEPL.ADMINISTRAT 351,39 13,25 351 N/S
627800 AUTRES FR.COMMIS.BAN 459,64 17,32 431,96 4,39 28 6,50
Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements
Charges sociales
Autres charges de personnel
Subventions accordées par l'association
Dotations aux amortissements et aux dépréciations .Sur immobilisations : dotation aux amortissements .Sur immobilisations : dotation aux dépréciations .Sur actif circulant : dotation aux dépréciations .Pour risques et charges : dotation aux provisions (-)Engagements à réaliser sur ressources affectées Autres charges
Total des charges d'exploitation (I) 20 965,33
791,133 179,36
32,3517 786
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Déficit transféré (II)
CHARGES FINANCIERES:
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements
Total des charges financières (III)
CHARGES EXCEPTIONNELLES:Sur opérations de gestion Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions
Total des charges exceptionnelles (IV)
Participation des salariés aux résultats (V)Impôts sur les sociétés (VI)
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) 20 965,33
791,133 179,36
32,3517 786
559,48SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT 6 949,02
70,72-6 949
-100,00TOTAL GENERAL 20 965,33
791,1310 128,38
103,0710 837
107,00EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
PRODUITS : Bénévolat
Prestations en nature Dons en nature
COMPTE DE RÉSULTAT
Période du 01/01/2013 au 31/12/2013 DÉTAILLÉ Présenté en Euros Edité le 17/06/2014
Exercice clos le Exercice précédent Variation
COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )
31/12/2013 31/12/2012 absolue % (12 mois) (12 mois) (12 mois)TOTAL
CHARGES : Secours en nature
Mise à disposition gratuite de biens et services Prestations
Personnel bénévole
TOTAL
EXPERTS CONSEILS PLUS