Le trading des devises c’est quoi ?
Le trading de devises constitue le marché le plus liquide et le plus solide au monde. En fait, aucun autre marché ne se rapproche de la valeur que représente ce marché caractérisé par d’énormes volumes de transactions. On estime que la valeur des transactions de devises s’élève à environ 5,000 milliards de dollars par jour, un chiffre qui dépasse de loin la valeur du volume total des transactions mondiales.
Les principes de Base du marché des changes
Lorsque vous tradez des paires de devises, vous achetez effectivement une monnaie et vous vendez l’autre. Prenons un exemple simple pour illustrer le fonctionnement du trading de devises: l’EUR/USD est une paire de devises couramment négociée. L’EUR représente l’euro, et l’USD représente le dollar américain. Dans la paire ci-dessus, l’EUR représente la devise de base, et l’USD représente la devise cotée.
En réalité, le rapport est perçu comme une unité bien qu’il fasse référence à deux devises individuelles. En d’autres termes, vous tradez la paire EUR/USD, et non pas l’EUR ou l’USD.
Pour mieux comprendre cet exemple de trading de devises, introduisons des chiffres. Supposons que la paire EUR/USD se négocie à 1,25345 cela signifie que 1 € = 1,25 $. En d’autres termes, l’euro est plus fort que le dollar, ou inversement, vous aurez besoin de davantage de dollars pour acheter des euros.
Paires de Devises Majeures
Lorsque vous tradez des paires de devises, vous rencontrez 6 paires de devises principales au cours de vos transactions quotidiennes. Ces paires de devises sont GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY, USD/CAD, AUD/USD et EUR/USD. Plus clairement, il s’agit des paires de devises les plus négociées au monde, et dont la volatilité est statistiquement la plus importante. Lorsque vous tradez les principales paires de devises avec AvaTrade, vous êtes sûr d’obtenir de faibles spreads (une autre bonne raison de trader avec nous).
Paires de Devises Mineures
Inversement, les paires de devises mineures sont moins négociées que les paires de devises majeures. Elles sont moins liquides que les paires majeures et leur spread est souvent plus élevé. D’une manière générale, les paires de devises mineures comprennent toutes les paires autres que celles énumérées ci-dessus. Chez AvaTrade, vous pouvez trader une vaste gamme de paires de devises mineures.
Paires de Devises Exotiques
Les paires de devises exotiques comprennent généralement les devises des marchés émergents. La raison pour laquelle on les qualifie d’exotique n’a rien à voir avec l’emplacement géographique du pays, cela est plutôt lié aux défis supplémentaires représentés par le trading de ces paires de devises. Les paires de devises exotiques sont généralement très peu liquides, leurs spreads sont élevés et le nombre de teneurs de marché est réduit. Exemples de paires de devises exotiques : le rand sud-africain (ZAR), le dollar de Hong-Kong (HKD) et le peso mexicain (MXN).
Trading des devises
Le marché des devises Forex est actuellement l’actif le plus précieux parmi tous les marchés financiers et d’investissement qui existent dans le monde. Peut-être, l’une des principales raisons du succès de trading des devises de ce marché est sa simplicité : l’investisseur achète une monnaie, disons l’euro, payant sa valeur dans une autre monnaie, l’USD, par exemple, et espérant obtenir un bénéfice Échange
Ainsi, chaque opération sur le Forex est organisée autour d’une paire de devises. Dans le cas de l’exemple que nous présentons, ce serait l’EUR / USD. Bien sûr, en plus de cela, peut-être le plus exploité, il existe de nombreuses autres paires de devises possibles, une combinaison presque infinie.
Ci-dessous, nous présentons les paires les plus investies dans AvaTrade actuellement, ses caractéristiques et quelques conseils si vous lancez pour opérer avec eux, soit directement sur le Forex ou via des produits dérivés tels que les CFD. Découvrez la différence entre CFD et Futures
Les paires majeures : EUR/USD ; EUR/GBP ; USD/GBP
Ces trois sont la paire de devises par excellence, puisque, calmement, on peut dire qu’elles sont les monnaies qui « dominent » le premier monde occidental :
Caractéristiques
Une énorme liquidité, avec des millions d’euros, des livres sterling ou des dollars en transactions internationales toutes les heures. Il est difficile de voir des changements soudains dans une paire de devises de systèmes ancrés tels que l’euro et le dollar américain.
Facteurs influents
Fondamentalement, tout facteur politique, social, économique ou naturel qui affecte plus ou moins les systèmes des Etats-Unis et de l’Europe, même si ce n’est pas directement.
Le prix du pétrole, par exemple, est extrêmement important, ainsi que les moments de crise politique temporaire qui se produisent généralement de chaque côté de l’océan Atlantique.
Comment faire ?
Il est probable que l’EUR / USD, l’EUR / GBP et l’USD / GBP ne soit pas l’endroit où opérer si vous recherchez des avantages rapides et volumineux, car leur volatilité n’est pas aussi grande que celle des autres paires.
Malgré cela, toute méthode d’investissement est valable pour ces paires, en partie grâce à la sécurité qu’elles offrent.
Si l’on a une bonne base analytique des réalités politiques, sociales et économiques, c’est-à-dire avec une bonne analyse fondamentale, il peut être une bonne idée de l’appliquer à ce type de pair.
De tous ceux que nous allons vous montrer, la paire formée par le Bitcoin et le dollar américain est celle qui vit un plus grand boom aujourd’hui. Chose évidente, compte tenu de la popularité que cette crypto-monnaie est réalisée dans le monde entier :
Caractéristiques
L’énorme volatilité de cette paire de pièces est sa caractéristique la plus caractéristique. Tellement que cette paire a subi des mouvements intra journaliers dépassant 100% de sa valeur.
Il est difficile d’anticiper vos mouvements soudains et rapides, d’où vous pouvez également signaler d’énormes avantages.
Facteurs influents
Sans aucun doute, le plus grand facteur influençant la BTC / USD est le degré d ‘ « optimisme » du marché concernant l’avenir de Bitcoin. Plus on émet des doutes sur la possibilité que Bitcoin devienne une monnaie commune, plus le prix est bas, et vice versa.
Bien que dans une moindre mesure, tout autre facteur influençant l’USD (prix du pétrole, données macroéconomiques, événements politiques nord-américains, etc.) peut également influencer le mouvement des prix.
Comment investir ?
À long terme et en achetant des Bitcoins libellés en dollars US, pour lesquels le déboursement peut devenir important.
Tenter de bénéficier de mouvements courts à travers l’analyse technique et les produits dérivés tels que les CFD, qui ne nécessitent pas un investissement initial aussi important.
La paire GBP / CAD
Le dollar canadien entretient de solides relations avec le dollar américain et, par conséquent, bon nombre des événements qui entraînent des fluctuations du dollar canadien ont également une incidence sur le dollar américain :
Caractéristiques
Sécurité et liquidité, peu aptes aux surprises des autres paires.
Facteurs influents
L’USD a généralement une grande influence de la CAD, et donc il peut être l’un des plus grands facteurs d’influence sur cette paire.
Comment investir ?
Comme dans d’autres paires de sécurité accrue, l’analyse fondamentale et les opérations à long terme peuvent être mieux adaptées au trading avec cette paire.
La paire EUR / CHF
Dans la paire formée par l’euro et le franc suisse est un cas curieux, puisque étant la monnaie suisse un refuge, il augmente généralement en valeur lorsque les autres tombent :
Caractéristiques
Surtout, la situation financière et économique mondiale et européenne.
Facteurs influents
Comme nous l’avons dit, les situations de méfiance ou de préoccupations financières et économiques s’accompagnent généralement d’un renforcement du franc suisse, non seulement vis-à-vis de l’euro, mais également vis-à-vis des autres monnaies.
La paire GBP / JPY
Le yen est la grande monnaie asiatique du marché des devises, puisque l’État chinois exerce un grand contrôle sur l’investissement dans le Forex. Ainsi, ses pairs ont une grande importance, surtout dans ses croisements avec les grandes monnaies occidentales :
Caractéristiques
La situation du yen est généralement un peu différente, et vit dans un monde différent de monnaies occidentales, d’où la nécessité d’une étude différente.
Facteurs influents
Un exemple clair de ce qui peut affecter le GBP / JPY est la récente catastrophe de Fukushima, qui a vu la monnaie japonaise tomber irréparablement contre la livre sterling.
Les politiques de la Banque du Japon sont un autre des facteurs fondamentaux sur cette paire.
Comment investir ?
Ce type de paire accepte n’importe quelle application, mais un soin particulier doit être pris pour protéger le capital contre les chutes soudaines causées par des événements à l’un ou l’autre côté du monde, et qui peuvent affecter cette paire d’une manière très différente.
Maintenant que vous possédez les rudiments du trading de devises (Forex), ouvrez un compte AvaTrade dès aujurd’hui pour commencer à trader vos paires de devises majeures, mineures ou exotiques préférées.
Vous pourrez choisir votre plateforme de trading favorite pour trader en mode manuel, semi-automatique, en tradant avec les robots Zulutrade en trading automatique
Qu’est-ce que le trading en ligne ?
Le trading en ligne peut sembler un peu décourageant au départ. C’est pourquoi chez Avatrade nous vous offrons une formation trading en ligne unique, afin de vous apprendre le trading à domicile très rapidement, et maîtriser cet univers rapidement et éviter les embûches.
Débuter dans le trading en ligne
La base même du trading en ligne commence par la compréhension claire du fait que les facteurs de base qui influent sur le comportement du marché et sur les prix sont l’offre et la demande. C’est lorsque l’offre et la demande ne sont pas synchrones qu’un mouvement du prix se produira, s’il y a plus d’acheteurs potentiels que de vendeurs sur le marché, alors le prix augmentera et vice versa.
Cette logique est simple et s’applique aux principes du trading des devises, des CFD, ou que vous soyez plutôt intéressés par investir en bourse.
Lorsque vous créez un compte démo chez Avatrade, vous avez accès à des tutoriel de trading vidéos gratuits, ainsi qu’à des webinaires et autres outils pédagogiques qui vous présenteront non seulement les bases du trading en ligne, mais qui vous enseigneront comment construire vos stratégies et apprendre à analyser les marchés.
Nous allons faire en sorte que vous commenciez à compiler un plan de trading en ligne, à réfléchir à ce que vous souhaitez en tant que trader, à ce que vous pouvez assumer en termes de risque, à établir vos objectifs de bénéfices et le temps que vous pouvez consacrer à votre trading.
Un autre élément important du trading est d’apprendre à perdre de petites sommes mais à en gagner de grandes, en gérant votre rapport risque-rendement de 3: 1 par transaction.
Le taux de change est le taux auquel la devise de base peut être échangée contre la devise de cote.
Ces devises sont cotées par paires, telle que la paire très connue EUR/USD sur laquelle beaucoup spéculent, qui est l’euro et le dollar américain. Les facteurs
économiques tels que la production industrielle, l’inflation, les événements politiques, etc. influent sur ces taux de change.
5 erreurs à éviter!
Dans le trading à fort effet de levier des opérations de trading ou day trading,
certaines pratiques peuvent entraîner une perte totale de votre capital. Il y a 5 erreurs courantes et fatales que les traders commettent chaque jour pour tenter d’augmenter leurs rendements, mais cela a finalement l’effet inverse.
Nous décrivons ci-dessous ces 5 erreurs potentiellement dévastatrices, qui peuvent être évitées grâce à la connaissance, à la discipline et à une approche alternative. Pratique de la moyenne mobile
Les traders trébuchent souvent sur la pratique de la moyenne. Il est rarement
conseillé, mais de nombreux traders ont fini par le faire. Il existe plusieurs problèmes avec la réduction de la moyenne sur les marchés des changes par exemple.
Le principal problème est qu’une position perdante vous fait perdre doublement ! Non seulement en sacrifiant potentiellement de l’argent, mais aussi en vous faisant perdre du temps alors que ce temps et cet argent pourraient être mieux placés.
Ensuite, un capital plus important est nécessaire pour récupérer le capital perdu lors des pertes initiales. Si un trader perd 50% de son capital, il faudra un retour de 100% pour le ramener au niveau du capital initial. Perdre de gros morceaux d’argent sur des transactions individuelles ou sur des transactions uniques peut paralyser la croissance du capital sur de longues périodes.
La pratique de la moyenne entraînera inévitablement une perte ou un appel de marge important, car une tendance peut se maintenir plus longtemps qu’un opérateur peut rester liquide – en particulier si davantage de capital est ajouté à mesure que la position entraîne des pertes.
Les day traders sont particulièrement sensibles à ces problèmes. Les délais courts pour les transactions signifient que les opportunités sont de courte durée et que des sorties rapides sont nécessaires pour les mauvaises transactions.
Trading pré-annonce
Les traders peuvent certes des événements qui vont bouleverser le marché, mais la direction n’est pas connue à l’avance. Par conséquent, un trader en ligne peut même être convaincu que l’annonce, par exemple que la Réserve fédérale augmentera ou non les taux d’intérêt, aura un impact sur les marchés.
Malgré tout, les traders ne peuvent pas prédire comment le marché réagira à ces nouvelles attendues.
D’autres facteurs tels que des déclarations supplémentaires, des chiffres ou des indications prospectives fournies par les annonces peuvent également rendre les mouvements du marché extrêmement illogiques.
Il y a aussi le simple fait que lorsque la volatilité augmente et que toutes sortes d’ordres arrivent sur le marché, les deux côtés provoquent des arrêts. Cela se traduit souvent par une action similaire à celle de la scie à chantourner avant qu’une
tendance ne se dégage (s’il en existe une à court terme).
Pour toutes ces raisons, prendre position avant une annonce peut compromettre sérieusement les chances de succès d’un trader.
Trading après annonces
Trader à la suite d’une annonce peut frapper les marchés à tout moment, provoquant des mouvements agressifs. Bien que cela semble être de l’argent facile pour être réactionnaire et prendre des pépins, si cela se fait de manière non testée et sans un plan de trading solide, cela peut être aussi dévastateur que le trading avant que les nouvelles ne soient publiées.
Les traders de jour devraient attendre que la volatilité se résorbe et qu’une tendance définitive se développe après les nouvelles. Ce faisant, il y a moins de problèmes de liquidité, le risque peut être géré plus efficacement et une direction des prix plus stable est visible.
Risquer plus de 1% du capital sur un trade
Le fait de prendre des risques excessifs ne signifie pas des rendements excessifs. Presque tous les traders qui risquent de grandes quantités de capitaux sur des transactions individuelles finiront par perdre à long terme. Une règle commune est qu’un trader ne devrait risquer (en termes de différence entre le prix d’entrée et le prix d’arrêt) pas plus de 1% du capital sur un seul trade. Les traders professionnels risquent souvent beaucoup moins que 1% du capital.
Erreurs dans le Day trading
Le day trading mérite également une attention particulière dans ce domaine et un maximum de risque quotidien devrait également être mis en place.
Ce maximum de risque quotidien peut être de 1% (ou moins) du capital ou équivalent au profit quotidien moyen sur une période de 30 jours.
Par exemple, un trader disposant d’un compte de 50 000 dollars (effet de levier non compris) pourrait perdre au maximum 500 dollars par jour en vertu de ses
paramètres de risque.
Sinon, ce nombre pourrait être modifié afin qu’il corresponde davantage au gain quotidien moyen (c’est-à-dire que si un trader gagne 100 dollars par jour positif, il conserve ses pertes près de 100 dollars ou moins).
Le but de cette méthode est de faire en sorte qu’aucune transaction ou un seul jour de trading n’ait un impact significatif sur le compte. Par conséquent, un trader sait qu’il ne perdra pas plus lors d’une seule opération ou d’un seul jour par rapport à un autre en adoptant une limite maximale de risque équivalent au gain quotidien moyen sur une période de 30 jours.
