NOTE D INFORMATION RELATIVE A L OFFRE D OBLIGATIONS PAR ELIXONE. Le présent document reçoit l approbation totale de ElixOne

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NOTE D’INFORMATION RELATIVE A L’OFFRE D’OBLIGATIONS PAR ELIXONE.

Le présent document reçoit l’approbation totale de ElixOne

LE PRESENT DOCUMENT N’EST PAS UN PROSPECTUS ET N’A PAS ETE VERIFIE OU APPROUVE PAR L’AUTORITE DES SERVICES ET MARCHES FINANCIERS (FSMA)

26/07/2021

AVERTISSEMENT : L’INVESTISSEUR COURT LE RISQUE DE PERDRE TOUT OU PARTIE DE SON INVESTISSEMENT ET/OU DE NE PAS OBTENIR LE RENDEMENT ATTENDU.

LES INSTRUMENTS DE PLACEMENT NE SONT PAS COTES : L’INVESTISSEUR RISQUE D’EPROUVER DE GRANDES DIFFICULTES A VENDRE SA POSITION A UN TIERS AU CAS OU IL LE SOUHAITERAIT.

Partie 1 – Principaux risques propres à l’émetteur et aux instruments de placement offerts, spécifiques à l’offre concernée

A. Risques liés à l’émetteur

L’Emetteur a une activité de marchand de biens immobiliers.

Certains risques et incertitudes que l’Emetteur estime importants, à la date de cette Note d’information, sont décrits ci-dessous. Ces divers risques pourraient causer une diminution du chiffre d’affaires et des bénéfices escomptés de l’Emetteur et en altérer la gestion, ce qui a terme pourrait affecter la capacité de l’Emetteur à remplir ses obligations en vertu des Obligations.

L’Emetteur est exposé au risque de commercialisation. Les lots du bien étant vendus à un prix au- dessus de la moyenne du marché cela peut rendre les lots moins attractifs sur le marché et ralentir la commercialisation.

L’Emetteur est exposé à la situation sanitaire actuelle. Nous vivons actuellement une crise sanitaire et contexte économique ayant provoqué une pénurie des matières premières et une augmentation relative de leur prix pouvant impacter les délais de livraison de matériel et par conséquent de livraison finale des lots.

B. Risques liés aux obligations

Les Obligations sont des instruments de dette qui comportent certains risques. En souscrivant aux Obligations, les investisseurs consentent un prêt à l’émetteur, qui s’engage à payer annuellement des intérêts et à rembourser le principal à la Date d’échéance. En cas de faillite ou de défaut de l’émetteur, les investisseurs courent le risque de ne pas obtenir ou d’obtenir tardivement les montants auxquels ils auraient droit et de perdre tout ou partie du capital investi. Chaque investisseur doit donc étudier attentivement la Note d’information, au besoin avec l’aide d’un conseil externe.

La liquidité limitée des titres émis par des sociétés non cotées ne permet pas toujours de céder ces instruments financiers au moment souhaité.

C. Risques liés à l’Offre

L’Offre est conditionnée à la levée d’un montant minimum par l’Emetteur de 825 000€. Si ce montant n’est pas atteint, l’Emprunt Obligataire sera annulé et les investisseurs remboursés.

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Partie 2 – Informations concernant l’émetteur et l’offreur des instruments de placement A. L’identité de l’émetteur

1. Données concernant l’émetteur

ElixOne, est une SASU de droit français ayant établi son siège social au 11 Place de la Ferrandière – 69003 Lyon et enregistrée auprès du Registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 798 929 303.

2. Activité de l’Emetteur

ElixOne a pour objet social le commerce de gros, l’import/export de tous produits manufacturés et l’activité de marchand de biens.

3. Actionnariat Actionnaires :

Mostafa Tikoudane à 100%

4. Opérations conclues par l’Emetteur

Il n’existe aucune opération pouvant être qualifiée d’importante entre l’Emetteur et les personnes visées au 3° et/ou des personnes liées autres que des actionnaires, pour les deux derniers exercices et l’exercice en cours.

5. Organe d’administration Composition :

Président - Monsieur Mostafa TIKOUDANE Rémunération :

A la date de cette Note d’information, il n’existe aucune rémunération pour les membres de l’organe légal d’administration.

A la date de cette Note d’information, il n’existe aucune sommes provisionnées ou constatées par l’Emetteur ou ses filiales aux fins du versement de pensions, de retraites ou d’autres avantages.

6. Condamnation(s) visée(s) à l’article 20 de la loi du 25 avril 2014 Les personnes visées au 4° n’ont fait l’objet d’aucune condamnation visée à l’article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse.

7. Conflits d’intérêts

Aucun conflit d’intérêts entre l’Emetteur et les personnes visées au 4° ou 5° ou avec d’autres parties liées n’est à signaler.

8. Identité du commissaire

Il n’existe pas de commissaire aux comptes désigné au sein de ElixOne

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B. Informations financières concernant l’émetteur

1. Comptes annuels

Les comptes annuels relatifs aux exercices 31/03/2021, 31/12/2019 et 31/12/2018 (voir annexe) n’ont pas été audités par un commissaire et n’ont pas fait l’objet d’une vérification indépendante.

2. Déclaration sur le fonds de roulement

L’Emetteur déclare que de son point de vue, son fonds de roulement net est suffisant au regard de ses obligations sur les douze prochains mois.

3. Déclaration sur le niveau des capitaux propres et de l’endettement L’Emetteur déclare qu’à la date du 26/07/2021 ses capitaux propres s’élèvent à 2 116 822 €

A la même date, l’Emetteur déclare que son endettement s’élève à 1 224 999 € réparti comme décrit ci- dessous :

- Dettes bancaires : 567 405 €

- Comptes courants associés : 464 528 € - Dettes fournisseurs : 163 066 €

4. Changement significatif de la situation financière ou commerciale L’Emetteur déclare qu’il n’y a pas eu de changement significatif de sa situation financière ou commerciale entre la fin du dernier exercice social et la date de l’ouverture de l’Offre

C. Identité de l’offreur

La société Raizers est une société par actions simplifiée de droit français, dont le siège social est situé 16, rue Fourcroy, 75017, Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 804 419 901 RCS PARIS. Le site internet de l’Offreur est le suivant : www.raizers.com

Partie 3 – Informations concernant l’offre des instruments de placement A. Description de l’offre

1. Généralités Montant maximal pour lequel l’Offre est

effectuée 1 100 000 €

Montant minimal pour lequel l’Offre est effectuée 825 000 €

Valeur nominale d’une Obligation 1 €

Date d’ouverture de l’Offre 26/07/2021

Date de fermeture de l’Offre 30/07/2021

Date d’émission prévue des obligations 30/07/2021

Frais à charge des investisseurs Aucun

2. Clôture anticipée

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La clôture anticipée de la Période de Souscription interviendra automatiquement dès que le montant total souscrit dans le cadre de l’Emprunt obligataire atteindra le montant maximal à émettre soit, le montant de 1 100 000€. Une fois ce montant atteint, toute demande de souscription sera refusée dans le cadre de la présente Offre.

3. Modalités de souscription et de paiement

Les souscriptions et les versements de fonds correspondant seront effectués auprès de la banque sé- questre selon les instructions apparaissant sur l’écran de la Plateforme Raizers. Le prix d’émission de chaque Obligation sera payable en totalité à la souscription des Obligations, par versement en numé- raire par carte bancaire ou par virement bancaire auprès de la Banque Séquestre.

La banque séquestre désignée est la société MangoPay SA, société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège social est situé 2, avenue Amélie, L-1126 Luxembourg et immatriculée sous le numéro B173459 RCS Luxembourg (la « Banque Séquestre »).

Raizers est dûment mandatée en vue de donner mainlevée à la Banque Séquestre de son obligation de conservation des financements à l’issue de la période de collecte et de lui donner instruction de verser lesdites sommes à l’Emetteur.

L’Emetteur et Raizers conviennent que les fonds versés par la Banque Séquestre à l’Emetteur corres- pondront au montant de l’Emprunt Obligataire, déduction faite de toute somme qui serait due par l’Emet- teur auprès de Raizers conformément aux dispositions du contrat en date du 05/07/2021 conclu entre d’une part l’Emetteur et d’autre part Raizers relatif au présent Emprunt Obligataire.

La souscription aux un million cent mille (1 100 000) Obligations pourra être ouverte dès la signature du Contrat jusqu’au 30/07/2021 au plus tard (la « Période de Souscription »).

Chaque souscription sera considérée recevable par (i) la signature du bulletin de souscription et (ii) le paiement du prix de souscription correspondant.

Les souscriptions seront enregistrées jusqu’à complète souscription de l’Emprunt Obligataire selon la règle du « 1er arrivé, 1er servi » :

- Chaque jour, comptabilisation des paiements carte bancaire et virement bancaire ;

- A l’approche du montant total, en cas de réception de plusieurs paiements le même jour, les souscriptions sont classées de la plus ancienne à la plus récente ;

- Lorsque le montant maximum est atteint, les souscriptions arrivant après, même recevable, sont annulées.

L’Emprunt Obligataire pourra être clôturé par anticipation si la totalité des Obligations sont souscrites sur décision de l’Emetteur et avec l’accord écrit (par tout moyen y compris par e-mail) préalable de Raizers.

4. Emission des obligations Les Obligations seront émises au plus tard le 30/07/2021

5. Frais

Les frais juridiques, administratifs et autres en relation avec l’émission de l’Emprunt obligataire sont à charge de l’Emetteur.

B. Raisons de l’offre

1. Description du projet immobilier

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A. Opération

L’opération est portée par la SASU ElixOne générant un chiffre d’affaires de près de 9 millions d’euros et dirigée par Mostafa Tikoudane. Cet entrepreneur passionné par l’immobilier possède à son actif deux opérations de marchand de biens et une opération de promotion dans la région Auvergne Rhône Alpes.

Il se spécialise également dans la location de terrainsaménagés en ferme solaire pour des grands groupes tels que Total ou Green Yellow (filiale du groupe Casino).

L’opération est située 17 rue Raoul Durand – 69100 Villeurbanne, dans une commune limitrophe de la métropole de Lyon. C’est la 4ème commune de la région Auvergne-Rhône-Alpes et la 20ème ville fran- çaise en termes de population. L’immeuble est situé dans un endroit stratégique à proximité du métro, de parcs et d’écoles.

Il s’agit de la revente en plateaux de 9 appartements ainsi que d’une ancienne loge de gardien transfor- mée en T2. Des travaux mineurs sont à prévoir afin d’aménager les combles et réaliser un agrandisse- ment des fenêtres. Les matériaux seront commandés en août et les travaux devraient être terminés sous 2 à 3 mois (délai de commande des matériaux et réalisation des travaux).

La Déclaration Préalable est obtenue et purgée. Les lots sont en commercialisation via le cabinet Muru- Thiolière, 30% du chiffre d’affaires est déjà précommercialisé.

Raizers est sollicité pour financer l’acquisition du foncier sur cette opération à hauteur de 1,1 million d’euros, aucune autre source de financement n’est à prévoir.

Zoom sur le programme

Travaux

Une déclaration préalable déposée le 14 janvier prévoit la pose de 4 fenêtres de toit, le remplacement des menuiseries et l’aménagement des combles.

La commande des fenêtres doit intervenir en août et les délais de livraison sont estimés à 3 semaines.

L’aménagement des combles va permettre la création de 5 appartements en duplex.

Les délais de ces travaux sont estimés à 2-3 mois.

Stratégie de commercialisation

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La commercialisation est réalisée via un intermédiaire extérieur, le cabinet Muru-Thiolière, agence im- mobilière spécialisée sur la région lyonnaise, en activité depuis 2014. Les honoraires sont de 7% et à la charge du vendeur.

Prix de marché

* Prix minimum du bien permettant d’assurer sa rentabilité

Les appartements du projet rue Raoul Durand (en plateaux), sont vendus sur la fourchette haute du marché, mais nous avons d’autres opérations financées et remboursées sur le secteur qui nous rassu- rent sur les prix de vente sur cette typologie de lots (T1 et T2) de petites surfaces à proximité des pôles universitaires.

Exemples d’annonces :

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L’offre locale est marquée par une augmentation des prix sur les dernières années. L’opérateur propose des appartements dans la fourchette haute des prix du quartier, mais les biens avec mezzanine sont particulièrement valorisés. Moyenne sur les offres actuelles : 5 345€/m²

Emplacement

L’immeuble est situé à Villeurbanne, une commune de près de 150 000 habitants, limitrophe de la mé- tropole dynamique de Lyon. Proche du très célèbre Parc de la Tête d’Or, un accès au transport en commun se trouve à moins de 5mn à pied du bien.

Le bien comprend 10 lots de studio et T2 duplex, des biens très recherchés par les étudiants. La rue Raoul Durand est située à un emplacement stratégique, adjacent à l’IUT Lyon 1. On y retrouve un accès direct aux commerces de proximité, mais aussi des espaces de loisirs tels que des parcs (parc des droits de l’Homme ou square de la France libre), la bibliothèque, le stade et différentes salles de sport.

B. Planning prévisionnel

C. Bilan de la promotion

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2. Détails du financement de l’investissement ou du projet que l’offre vise à réaliser

Partie 4 – Informations concernant les instruments de placement offerts

A. Caractéristiques des instruments de placement offerts

Les termes et conditions des Obligations sont décrits de manière extensive dans le document intitulé Contrat obligataire repris en Annexe à la présente Note d’information, et dont les principales caractéristiques sont reprises ci-dessous. Une souscription à une ou plusieurs Obligations entraine l’adhésion explicite et sans réserve de l’Investisseur aux termes et conditions des Obligations.

Nature et catégorie Obligations nominatives

Devise €

Valeur nominale 1 €

Date d’échéance 18 mois

Date de remboursement 30/01/2023

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Modalités de remboursement Le remboursement interviendra à l’échéance conformément à l’article 15 du Contrat obligataire ou de manière anticipée conformément à l’article 16 du Contrat obligataire.

Restriction de transfert Librement cessible

Taux d’intérêt annuel brut 10,5%

Date de paiement des intérêts Les intérêts seront payés à la date stipulée à l’article 13 du Contrat obligataire

Partie 5 – Toute autre information importante adressée oralement ou par écrit à un ou plusieurs investisseurs sélectionnés

A. Droit applicable

Les obligations et toutes les obligations non contractuelles résultant des Obligations ou en rapport avec celles-ci sont régies et doivent être interprétées conformément au droit français.

B. Litige

Tout litige relatif à l’interprétation, la validité ou le respect de la Note d’Information que l’Emetteur et les Obligataires ne parviendraient pas à résoudre à l’amiable sera de la compétence exclusive des tribunaux français.

C. Information aux obligataires

Les informations relatives au suivi des activités de l’Emetteur seront disponibles sur le site de Raizers (www.raizers.com).

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Annexes

1. Contrat obligataire

2. Comptes annuels pour les exercices du 31/03/2021, 31/12/2019 et 31/12/2018

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Etats Comptables et Fiscaux

31/03/2021

ELIXONE SAS 11 place de la Ferrandiere

69003 LYON 0478548096 RCS 798 929 303

© Sage

EURO CONSEILS

Thierry LECROART 2, Chemin Robert Giraud 38700 CORENC

Tél.: 04 76 50 25 28 GSM: 06 86 04 79 16

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Bi lan

© Sage

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Bilan Actif

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais de développement

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles Frais d'établissement

Concession, brevets et droits similaires

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel et outillage industriel Autres immobilisations corporelles

Avances et acomptes RUBRIQUES

CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ

8 893 1 778 7 114

3 220 312 1 600 000 1 620 312

3 229 205 1 627 427

307 839 98 349 209 491

307 839 98 349 209 491

Immobilisations en cours

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Participations évaluées par mise en équivalence Autres participations

Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

110 000 110 000

110 000 110 000

ACTIF IMMOBILISÉ STOCKS ET EN-COURS

Matières premières et approvisionnement Stocks d'en-cours de production de biens Stocks d'en-cours production de services Stocks produits intermédiaires et finis Stocks de marchandises

CRÉANCES

Avances, acomptes versés sur commandes Créances clients et comptes rattachés Autres créances

Capital souscrit et appelé, non versé DISPONIBILITÉS ET DIVERS

Valeurs mobilières de placement Disponibilités

Charges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT

TOTAL GÉNÉRAL Frais d'émission d'emprunts à étaler

Primes remboursement des obligations Écarts de conversion actif

3 647 044 1 700 127 1 946 917

80 149 80 149

80 149 80 149

764 707

156 322 156 322

764 707

921 029

222 424 222 424

308 705 308 705

1 532 307 1 532 307

5 179 351 1 700 127 3 479 224 921 029

1 601 778

531 129 531 129

BRUT Amortissements Net (N)

TOTAL immobilisations incorporelles :

TOTAL immobilisations corporelles :

TOTAL immobilisations financières :

TOTAL stocks et en-cours :

TOTAL créances :

TOTAL disponibilités et divers :

356 858 930 000 104 462

1 391 320

125 862 125 862

331 550 503 045

834 594 231 622 97 065

1 289 143

2 680 463 328 687 Net (N-1)

Page 3 31/03/2021 31/12/2019 ELIXONE SAS

Période du 01/01/20 au 31/03/21 EURO

Devise d'édition

© Sage

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SITUATION NETTE

Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence

Réserves réglementées Autres réserves

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...

Réserve légale

Capital social ou individuel dont versé

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Produits des émissions de titres participatifs RUBRIQUES

300 000

12 000 100

693 355 265 338

226 803

2 116 822 1 111 242

Avances conditionnées

DETTES FINANCIÈRES Provisions pour risques Provisions pour charges

Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales

Autres dettes

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

TOTAL GÉNÉRAL Ecarts de conversion passif

163 066 66 559

446 555 494 528

567 405 930 000

137 403 126 108

192 667 300 469

1 569 222 1 362 402

3 479 224 2 680 463 840 000

252 467 Report à nouveau

Résultat de l'exercice

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

CAPITAUX PROPRES

319 000 319 000 319 000

AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

Emprunts et dettes financières divers

AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS DETTES DIVERSES

1 061 933 1 376 555

DETTES Réserves statutaires ou contractuelles

2 116 822 1 111 242

Bilan Passif

ELIXONE SAS

Page 4 Net (N)

31/03/2021

Net (N-1) 31/12/2019

TOTAL situation nette :

TOTAL dettes financières :

TOTAL dettes diverses :

Devise d'édition

© Sage

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Compte de Résultat

© Sage

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Production vendue de biens Production vendue de services

Production stockée Production immobilisée

Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges

2 292 761 8 142 199 3 975 584

Subventions d'exploitation Autres produits

Autres achats et charges externes

Achats de marchandises [et droits de douane]

Variation de stock de marchandises

Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock [matières premières et approvisionnements]

8 142 199 3 975 584

5 611 672 2 469 165

45 712 6 613

1 585 675 933 262

7 243 060 3 409 040

RUBRIQUES Export

2 292 761 8 142 199 3 975 584

Ventes de marchandises

Chiffres d'affaires nets

5 849 438

5 849 438 France

PRODUITS D'EXPLOITATION CHARGES EXTERNES

Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux amortissements sur immobilisations IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS

DOTATIONS D'EXPLOITATION

AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION Dotations aux provisions sur actif circulant Dotations aux provisions pour risques et charges

109 136

CHARGES D'EXPLOITATION

RÉSULTAT D'EXPLOITATION

109 136

770 344 310 929 CHARGES DE PERSONNEL

Salaires et traitements Charges sociales

172 502

5 727 81 448

5 727 253 950

13 931 1 665

7 371 855 3 664 655 ELIXONE SAS

Page 6

Compte de Résultat (Première Partie)

31/03/2021 31/12/2019 Net (N) Net (N-1)

TOTAL charges externes :

TOTAL charges de personnel :

TOTAL dotations d'exploitation :

Devise d'édition

© Sage

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Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré

770 344 310 929

Différences négatives de change Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Dotations financières aux amortissements et provisions

Intérêts et charges assimilées 9 891

RUBRIQUES

RÉSULTAT FINANCIER

Produits exceptionnels sur opérations en capital Produits exceptionnels sur opérations de gestion PRODUITS EXCEPTIONNELS

Reprises sur provisions et transferts de charges

3 212 500 670 000

3 212 500 670 000

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL Reprises sur provisions et transferts de charges

Produits financiers de participation

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés

PRODUITS FINANCIERS

CHARGES FINANCIÈRES

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

9 891 (9 891)

Charges exceptionnelles sur opérations en capital Charges exceptionnelles sur opérations de gestion CHARGES EXCEPTIONNELLES

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES

BÉNÉFICE OU PERTE

2 412 580

1 226 500 142 857

520 060

3 639 080 662 917

(426 580) 7 083

Impôts sur les bénéfices

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

91 298 81 318

11 354 699 4 645 584 11 102 232 4 418 781

252 467 226 803 ELIXONE SAS

Page 7

Compte de Résultat (Seconde Partie)

Net (N) 31/03/2021

Net (N-1) 31/12/2019

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS 770 344 301 039 Période du 01/01/20 au 31/03/21

EURO Devise d'édition

© Sage

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Détail des comptes

© Sage

(32)

Bilan Actif (2050)

Brut Amortissements Variation

En valeur En %

Détail des Comptes

ELIXONE SAS

Net Net N-1

31/03/2021 31/12/2019

Devise d'édition

ACTIF IMMOBILISÉ

Immobilisations incorporelles

8 892,60 1 778,40 7 114,20 7 114,20

Frais d'établissement

2 412,00

201100 Frais etabl TUP Lumia 2 412,00 2 412,00

6 480,60

201211 Frais Tup Lumia 6 480,60 6 480,60

280110 Amort frais Tup lumia 482,40 -482,40 -482,40

280121 Amort Frais prop Tup Lumia 1 296,00 -1 296,00 -1 296,00

3 220 312,50 1 600 000,00 1 620 312,50 1 620 312,50

Concessions, brevets et droits similaires

540 000,00

205003 Contrat Total Bail emphytéo 540 000,00 540 000,00

1 100 000,00

205100 Licence Beton TUP Lumia 1 100 000,00 1 100 000,00

1 580 312,50

205210 Licence Edf TUP Lumia 1 580 312,50 1 580 312,50

280510 Amort Lic Beton TUP Lumia 1 100 000,00 -1 100 000,00 -1 100 000,00

280520 Amort Licence Edf TUP Lumia 500 000,00 -500 000,00 -500 000,00

Immobilisations corporelles

356 858,36 -356 858,36 -100,00 Terrains

211501 Terrain Clair Tisseur 164 895,00 -164 895,00 -100,00

211502 Terrain Cl Tiss Permis accord 300 000,00 -300 000,00 -100,00

28110000 Amort. Terrain Clair Tis -108 036,64 108 036,64 100,00

930 000,00 -930 000,00 -100,00 Constructions

213110 Annecy le Vx program 930 000,00 -930 000,00 -100,00

307 839,18 98 348,60 209 490,58 104 462,00 105 028,58 100,54

Autres immobilisations corporelles

218210 Touareg vw 78 500,00 -78 500,00 -100,00

27 464,16

218211 Ren Captur FR167TD 27 464,16 27 464,16

26 881,76

218212 Renault Captur FW515VL 26 881,76 26 881,76

68 000,00

218213 Bmw X3 EY996RH 68 000,00 68 000,00

156 710,76

218214 Bmw X5 FW973FD 156 710,76 156 710,76

218220 Qx30 Infinity 32 000,00 -32 000,00 -100,00

28 782,50

218230 R1250 Bmw moto 28 782,50 28 782,50

2818210 Amort Touareg -19 625,00 19 625,00 100,00

2818211 Amort Capt 1 5 529,20 -5 529,20 -5 529,20

2818212 Amort Captur 2 5 376,20 -5 376,20 -5 376,20

2818213 Amort Bmw 66 500,00 -66 500,00 -66 500,00

2818214 Amort X5 6 552,20 -6 552,20 -6 552,20

281822 Amort Infinity -8 000,00 8 000,00 100,00

2818230 Amort Moto 14 391,00 -14 391,00 -7 195,50 -7 195,50 -100,00

Immobilisations financières

110 000,00 110 000,00 110 000,00

Autres participations

100 000,00

261120 Reserve Edit° Sarl 50% rcs400 100 000,00 100 000,00

10 000,00

261150 Sci Giarrana 10 000,00 10 000,00

TOTAL (II) 3 647 044,28 1 700 127,00 1 946 917,28 1 391 320,36 555 596,92 39,93

ACTIF CIRCULANT Stocks

80 149,35 80 149,35 125 861,65 -45 712,30 -36,32

Marchandises

80 149,35

37000000 Stocks de marchandises 80 149,35 125 861,65 -45 712,30 -36,32

Créances

764 706,51 764 706,51 503 044,51 261 662,00 52,02

Clients et comptes rattachés

489 351,20

41100000 Clients 489 351,20 294 844,55 194 506,65 65,97

146 765,81

41600000 Clients douteux ou litigieux 146 765,81 146 765,81

128 589,50

41800000 Clients - 128 589,50 208 199,96 -79 610,46 -38,24

156 322,10 156 322,10 331 549,85 -175 227,75 -52,85

Autres créances

444001 IS du 2015 318,00 -318,00 -100,00

444002 Is 2016 du 1,00 -1,00 -100,00

20 187,57

44566190 TVA ded. Ach 20 187,57 88 537,85 -68 350,28 -77,20

Page 9

(33)

Bilan Actif (2050)

Brut Amortissements Variation

En valeur En %

Détail des Comptes

ELIXONE SAS

Net Net N-1

31/03/2021 31/12/2019

Devise d'édition

3 727,00

44567000 Crédit de TVA à reporter 3 727,00 27 443,00 -23 716,00 -86,42

5 555,00

44860000 Etat - Autres charges à payer 5 555,00 5 555,00

126 852,53

467101 Notaire "depots de garantie" 126 852,53 215 250,00 -88 397,47 -41,07

Divers

222 424,08 222 424,08 231 622,00 -9 197,92 -3,97

Valeurs mobilières de placement

508110 Compte Art82 111 210,00 -111 210,00 -100,00

222 424,08

508120 Compte Art 83 222 424,08 120 412,00 102 012,08 84,72

308 704,83 308 704,83 97 064,92 211 639,91 218,04

Disponibilités

87 251,30

51211000 Banque en Monnaie locale - 1 87 251,30 69 170,95 18 080,35 26,14

221 453,53

51212000 Banque en Monnaie locale - 2 221 453,53 27 893,97 193 559,56 693,91

COMPTES DE RÉGULARISATION

TOTAL (III) 1 532 306,87 1 532 306,87 1 289 142,93 243 163,94 18,86

TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) 5 179 351,15 1 700 127,00 3 479 224,15 2 680 463,29 798 760,86 29,80

Page 10

(34)

Bilan Passif (2051)

Variation

En valeur En %

Détail des Comptes

ELIXONE SAS

Net Net N-1

31/03/2021 31/12/2019

Devise d'édition

319 000,00 319 000,00 0,00

Capital social ou individuel

10130000 Capital souscrit appellé, versé 319 000,00 319 000,00

840 000,00 300 000,00 540 000,00 180,00 Ecarts de réévaluation

10520000 Ecart de réévaluation libre 840 000,00 300 000,00 540 000,00 180,00

12 000,00 100,00 11 900,00 11900,00

Réserve légale

10610000 Réserve légale 12 000,00 100,00 11 900,00 11900,00

693 355,42 265 338,25 428 017,17 161,31 Réserves réglementées

10620000 Réserve disponible 480 241,70 265 338,25 214 903,45 80,99

106210 Reserv Lumia Tup 213 113,72 213 113,72

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) 252 466,79 226 803,45 25 663,34 11,32

TOTAL (I) 2 116 822,21 1 111 241,70 1 005 580,51 90,49

PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES DETTES

567 404,84 930 000,00 -362 595,16 -38,99 Emprunts et dettes auprès établ. de crédits

164100 Palat emp Ann le Vx 930K€ 930 000,00 -930 000,00 -100,00

164200 Pge Palatine 400 000,00 400 000,00

164300 Emp Diac 40K€ 38 429,11 38 429,11

164310 Emp Bmw X3/ 40K 30 754,40 30 754,40

164320 Emp Bmw X5 /101K 98 221,33 98 221,33

494 528,18 446 554,57 47 973,61 10,74

455001 C/c M.Tik 494 528,18 446 554,57 47 973,61 10,74

163 066,34 66 559,31 96 507,03 144,99

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

40100000 Fournisseurs 125 231,64 54 947,11 70 284,53 127,91

40800000 Fournisseurs - fact. non parvenues 37 834,70 11 612,20 26 222,50 225,82

137 402,58 126 107,71 11 294,87 8,96

Dettes fiscales et sociales

4210000 salaires nets 12 539,47 -12 539,47 -100,00

43100000 Sécurité sociale 17 027,94 -17 027,94 -100,00

43733000 Caisse de retraite cadre 3 568,00 -3 568,00 -100,00

444005 IS 2019 24 580,00 69 318,00 -44 738,00 -64,54

444006 Is 2020 4 443,00 4 443,00

444007 Is 2021 86 855,00 86 855,00

44571190 TVA coll. Ve 21 524,58 17 477,30 4 047,28 23,16

44860000 Etat - Autres charges à payer 6 177,00 -6 177,00 -100,00

COMPTES DE RÉGULARISATION

TOTAL (IV) 1 362 401,94 1 569 221,59 -206 819,65 -13,18

TOTAL GÉNÉRAL (I à V) 3 479 224,15 2 680 463,29 798 760,86 29,80

Page 11

(35)

Compte de Résultat (2052)

Variation

En valeur En %

Détail des Comptes

ELIXONE SAS

Net Net N-1

31/03/2021 31/12/2019

Devise d'édition

PRODUITS D'EXPLOITATION

8 142 198,90 3 975 584,37 4 166 614,53 104,81 Ventes de marchandises

707020 Ventes France 5 849 438,22 1 980 003,61 3 869 434,61 195,43

70709000 Ventes marchandises export 2 292 760,68 1 995 580,76 297 179,92 14,89

Chiffres d'affaires nets 8 142 198,90 3 975 584,37 4 166 614,53 104,81

Total des produits d'exploitation (I) 8 142 198,90 3 975 584,37 4 166 614,53 104,81

5 611 672,48 2 469 165,15 3 142 507,33 127,27 Achats de marchandises (y compris droits douane)

607100 Achats machines 357 585,00 -357 585,00 -100,00

607200 Achats fiches import 1 172 266,65 1 284 780,00 -112 513,35 -8,76

607210 Achats materiel France 4 439 405,83 826 800,15 3 612 605,68 436,94

45 712,30 6 612,86 39 099,44 591,26

Variation de stock (marchandises)

60370000 Variation stocks marchandises 45 712,30 6 612,86 39 099,44 591,26

1 585 674,90 933 262,28 652 412,62 69,91

60500000 Achats Matériel, équipements, trav. 387 008,10 276 005,01 111 003,09 40,22

60611000 Electricité 1 809,96 1 809,96

60612000 Gaz 812,20 789,60 22,60 2,86

60630000 Fournitures Entretien, petit équip. 4 847,32 6 642,30 -1 794,98 -27,02

60640000 Fournitures administratives 5 921,11 6 628,32 -707,21 -10,67

61100000 Sous-traitance générale 257 986,66 175 022,12 82 964,54 47,40

612110 Leas X1 cic 6 987,28 5 605,98 1 381,30 24,64

61220000 Redevance crédit-bail mobilier 10 000,00 -10 000,00 -100,00

612210 Redev Informatiq 5 352,75 5 352,75

612220 Redev Coy 64,95 64,95

61300000 Locations bureaux 25 676,85 19 200,00 6 476,85 33,73

613110 Loc Grinke materiel 11 905,66 3 951,06 7 954,60 201,33

613500 Location materiel 1 512,00 1 854,36 -342,36 -18,46

61500000 Entret Terrain 2 500,00 7 853,00 -5 353,00 -68,17

61600000 Primes d'assurance 11 476,90 2 198,00 9 278,90 422,15

616100 Ass emp 360,00 360,00

616110 Assur voit Cic 3 720,00 2 650,00 1 070,00 40,38

616120 Assur voit Axeria 1 600,00 -1 600,00 -100,00

616130 Assur moto mut 871,00 851,00 20,00 2,35

622100 Comm Interm et frais Annec le Vx 215 520,00 231 540,00 -16 020,00 -6,92

622110 Hon Transit Douan 350 388,16 350 388,16

622610 Avocats-Notaires 16 211,50 18 564,32 -2 352,82 -12,67

622611 Hon Avoc Pivoin 91 392,82 91 392,82

622612 Hon Avoc Prudh 12 486,66 12 486,66

622613 Hon Avoc Becau 3 592,50 3 592,50

622614 Hon Avoc Adc 4 500,00 4 500,00

622615 Hon Avoc Berruc 16 219,20 16 219,20

622616 Hon Avoc Germa 1 466,00 1 466,00

622617 Hon Avoc AmDad 5 950,00 5 950,00

622620 Compta 22 550,00 10 000,00 12 550,00 125,50

622630 Huissiers 1 788,30 418,35 1 369,95 327,47

622640 Hon Avoc Dulatier 8 200,00 8 200,00

622700 frais d'actes 1 989,20 57 144,20 -55 155,00 -96,52

62300000 Publicité, publications, relations 1 181,30 659,30 522,00 79,17

623600 Frais greffe 1 745,20 712,60 1 032,60 144,91

62500000 Frais prof salariés 3 514,47 -3 514,47 -100,00

625100 Frais prospection 7 620,80 8 247,65 -626,85 -7,60

625200 Frais deplact Train, Hot,Av 47 960,83 51 369,22 -3 408,39 -6,64

625210 Restaurants 3 110,20 12 477,56 -9 367,36 -75,07

625220 Taxis 742,30 1 874,36 -1 132,06 -60,40

625300 Autoroutes 1 015,36 4 876,39 -3 861,03 -79,18

62600000 Frais postx colis 1 563,89 -1 563,89 -100,00

62620000 Téléphone 1 329,66 3 287,41 -1 957,75 -59,55

626220 Tel/Internet 865,49 -865,49 -100,00

62700000 Frais bancaires 4 936,32 -4 936,32 -100,00

627110 Frais Banc Cic 13 008,30 13 008,30

627120 Frais banc Palatine 14 913,33 14 913,33

62800000 Divers 11 980,54 11 980,54

13 931,00 1 664,87 12 266,13 736,76

Impôts, taxes et versements assimilés

63500000 Admin. Impôts (autres impôts,...) 78,00 -78,00 -100,00

Page 12

(36)

Compte de Résultat (2052)

Variation

En valeur En %

Détail des Comptes

ELIXONE SAS

Net Net N-1

31/03/2021 31/12/2019

Devise d'édition

635100 Cot fonc entrep 13 931,00 1 230,00 12 701,00 1032,60

63700000 Autres organ. (autres impôts ...) 356,87 -356,87 -100,00

172 501,52 -172 501,52 -100,00 Salaires et traitements

64110000 Salaires Bruts 172 501,52 -172 501,52 -100,00

5 727,46 81 448,22 -75 720,76 -92,97

Charges sociales

64510000 Cotisations URSSAF 60 375,23 -60 375,23 -100,00

64520000 Cot. mutuelles 5 727,46 4 685,48 1 041,98 22,24

64532000 Cot. caisse retraite cadres 16 387,51 -16 387,51 -100,00

Dotation d'exploitation

109 136,46 109 136,46

Sur immobilisations - dot. aux amort.

68112000 Dot/amort. immob. corporelles 109 136,46 109 136,46

Total des charges d'exploitation (II) 7 371 854,60 3 664 654,90 3 707 199,70 101,16

1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) 770 344,30 310 929,47 459 414,83 147,76

Opérations en commun Produits financiers Charges financières

9 890,88 -9 890,88 -100,00 Intérêts et charges assimilées

66100000 Charges d'intérêts 9 890,88 -9 890,88 -100,00

Total des charges financières (VI) 9 890,88 -9 890,88 -100,00

2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) -9 890,88 9 890,88 100,00

3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6) 770 344,30 301 038,59 469 305,71 155,90

Page 13

(37)

Compte de Résultat (2053)

Variation

En valeur En %

Détail des Comptes

ELIXONE SAS

Net Net N-1

31/03/2021 31/12/2019

Devise d'édition

PRODUITS EXCEPTIONNELS

3 212 500,00 670 000,00 2 542 500,00 379,48 Produits except. sur opérations en capital

77500000 Produits de cession d'élém. d'actif 3 212 500,00 670 000,00 2 542 500,00 379,48

Total des produits exceptionnels (VII) 3 212 500,00 670 000,00 2 542 500,00 379,48

CHARGES EXCEPTIONNELLES

2 412 579,51 520 060,00 1 892 519,51 363,90 Charges except. sur opérations en capital

67500000 VNC éléments d'actif cédés 2 412 579,51 520 060,00 1 892 519,51 363,90

1 226 500,00 142 857,14 1 083 642,86 758,55 Dotations except. aux amort. et prov.

68710000 Dot/amort. except. immobilisations 1 226 500,00 142 857,14 1 083 642,86 758,55

Total des charges exceptionnelles (VIII) 3 639 079,51 662 917,14 2 976 162,37 448,95

4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -426 579,51 7 082,86 -433 662,37 -6122,70

91 298,00 81 318,00 9 980,00 12,27

Impôts sur les bénéfices * (X)

69500000 Impôts sur les bénéfices 91 298,00 81 318,00 9 980,00 12,27

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) 11 354 698,90 4 645 584,37 6 709 114,53 144,42

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 11 102 232,11 4 418 780,92 6 683 451,19 151,25

5 - BÉNÉFICE OU PERTE 252 466,79 226 803,45 25 663,34 11,32

Page 14

(38)

Annexe

© Sage

(39)

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'étab. et de développement

Constructions sur sol propre

Constructions installations générales Inst. générales, agencements et divers Mat. de bureau, informatique et mobil.

RUBRIQUES Réévaluations

légales

8 893

Matériel de transport

TOTAL GÉNÉRAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Frais d'établissement et de développement

Terrains

Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales

TOTAL GÉNÉRAL

3 863 725 3 647 044

1 534 178 5 976 591

Diminutions par virement

Valeur brute fin d'exercice Diminutions par

cessions mises hors service

Autres immobilisations incorporelles

Constructions sur sol d'autrui

Emballages récupérables et divers

464 895 RUBRIQUES

Acquisitions apports, création

virements Augmentations

par réévaluation Valeur brute

début exercice

Autres immobilisations incorporelles IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Installations techniques et outillage industriel Installations générales, agencements et divers Matériel de transport

Matériel de bureau, informatique et mobilier Emballages récupérables et divers

3 229 205

1 534 178 456 386

3 220 312 3 229 205

1 107 330

110 500 307 839

1 682 725 307 839

8 893 3 220 312

464 895

177 330 930 000

279 057 139 282

Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES Participations mises en équivalence Autres participations

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immo. financières

2 181 000 110 000 IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Participations évaluées par mises en équivalence Autres participations

Autres titres immobilisés

Prêts et autres immobilisations financières

2 291 000

2 291 000

Install. techn., matériel et out. industriels

Immobilisations

ELIXONE SAS

Page 16 TOTAL immobilisations incorporelles :

2 181 000 110 000

Devise d'édition

© Sage

(40)

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'étab. et de développement.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES Constructions sur sol propre

Constructions installations générales Inst. générales, agencements et divers Mat. de bureau, informatique et mobil.

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES Montant

fin exercice

1 778 1 778

Matériel de transport

TOTAL GÉNÉRAL

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement et de développement

Terrains

Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales

TOTAL GÉNÉRAL

1 777 415 220 145 1 700 127 Montant

début exercice

Diminutions reprises

142 857

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE Augmentations

dotations

Emballages récupérables et divers

108 037 56 858 164 895

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES Amortissements

exceptionnels Amortissements

dégressifs VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE

Amortissements linéaires

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Installations techniques et outillage industriel Installations générales, agencements et divers Matériel de transport

Matériel de bureau, informatique et mobilier Emballages récupérables et divers

1 600 000 1 600 000

34 820 118 778 55 250 98 349

142 857 175 636 220 145 98 349

1 601 778 1 601 778

Terrains

Installations techn. et outillage industriel

Page 17

Amortissements

ELIXONE SAS

TOTAL immobilisations corporelles : TOTAL immobilisations incorporelles :

Frais d'acquisition de titres de participations

Devise d'édition

© Sage

(41)

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement et de développement

Constructions sur sol propre

Constructions installations générales Installations techniques et outillage industriel Matériel de transport

IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES Reprises

Installations générales, agencements et divers

TOTAL GÉNÉRAL

Frais d'émission d'emprunts à étaler

Dotations

MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES

Matériel de bureau, informatique et mobilier

RUBRIQUES Montant net

fin exercice Dotations de

l'exercice aux amortissements

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES Augmentations

Primes de remboursem. des obligations Emballages récupérables et divers

Montant net début exercice

Page 18

Amortissements (suite)

ELIXONE SAS

TOTAL immobilisations corporelles : Frais d'acquisition de titres de participations

Devise d'édition

© Sage

(42)

Provisions pour investissement

RUBRIQUES Montant

fin exercice

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

Montant début exercice

Diminutions reprises Augmentations

dotations

Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires

Dont majorations exceptionnelles de 30%

Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées

Prov. pour garant. données aux clients

PROV. POUR RISQUES ET CHARGES Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour litiges

Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil.

Prov. pour renouvellement des immo.

Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer

Autres prov. pour risques et charges Provisions pour impôts

Provisions pour gros entretien et grandes révisions

Prov. sur immobilisations corporelles

PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION Prov. sur immo. titres mis en équival.

Prov. sur immobilisations incorporelles

Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Autres provisions pour dépréciation Provisions sur comptes clients

TOTAL GÉNÉRAL

Provisions Inscrites au Bilan

ELIXONE SAS

Page 19 Période du 01/01/20 au 31/03/21

EURO Devise d'édition

© Sage

Prov. pour reconstitution des gisements

(43)

DE L'ACTIF IMMOBILISÉ

Créances rattachées à des participations

DE L'ACTIF CIRCULANT Autres créances clients Personnel et comptes rattachés

Sécurité sociale et autres organismes sociaux État - Taxe sur la valeur ajoutée

ÉTAT DES CRÉANCES A plus

d'1 an

État - Impôts sur les bénéfices

TOTAL GÉNÉRAL 921 029 921 029 (0)

A 1 an au plus Montant

brut

Prêts

Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie

État - Autres impôts, taxes et versements assimilés

146 766 146 766 (0)

617 941 617 941

23 915 23 915

5 555 5 555

921 029 921 029 (0)

Clients douteux ou litigieux

État - Divers Groupe et associés

Débiteurs divers 126 853 126 853

Emprunts obligataires convertibles

ÉTAT DES DETTES A plus

de 5 ans

TOTAL GÉNÉRAL 826 449 535 953

A 1 an au plus Montant

brut

Auprès des établissements de crédit : - à 1 an maximum à l'origine

A plus d'1 an et 5 ans au plus

Autres emprunts obligataires

- à plus d' 1 an à l'origine

Emprunts et dettes financières divers Fournisseurs et comptes rattachés Personnel et comptes rattachés Sécurité sociale et autres organismes Impôts sur les bénéfices

Taxe sur la valeur ajoutée Obligations cautionnées

Autres impôts, taxes et assimilés Dettes sur immo. et comptes rattachés Groupe et associés

Autres dettes

Dette représentat. de titres empruntés Produits constatés d'avance

31 452 535 953

567 405

163 066 163 066

115 878 115 878

21 525 21 525

494 528 494 528

1 362 402 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

État des Échéances des Créances et Dettes

ELIXONE SAS

Page 20 TOTAL de l'actif immobilisé :

TOTAL de l'actif circulant :

Devise d'édition

© Sage

(44)

Etats Comptables et Fiscaux

31/12/2019

ELIXONE SAS 11 , P lace de la Ferrandi è re 69003 LYON RCS 798 929 303

EURO CONSEILS

Thierry LECROART 2, Chemin Robert Giraud 38700 CORENC Tél.: 04 76 50 25 28 GSM: 06 86 04 79 16

© Sage

(45)

B ila n

© Sage

(46)

Bilan Actif

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais de développement

Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles Frais d'établissement

Concession, brevets et droits similaires

Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles

Constructions

Installations techniques, matériel et outillage industriel Autres immobilisations corporelles

Avances et acomptes RUBRIQUES

CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ

108 037 356 858

930 000 930 000

139 283 34 821 104 462

1 534 178 142 857 1 391 320 Immobilisations en cours

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Participations évaluées par mise en équivalence Autres participations

Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés

Prêts

ACTIF IMMOBILISÉ STOCKS ET EN-COURS

Matières premières et approvisionnement Stocks d'en-cours de production de biens Stocks d'en-cours production de services Stocks produits intermédiaires et finis Stocks de marchandises

CRÉANCES

Avances, acomptes versés sur commandes Créances clients et comptes rattachés Autres créances

Capital souscrit et appelé, non versé DISPONIBILITÉS ET DIVERS

Valeurs mobilières de placement Disponibilités

Charges constatées d'avance

ACTIF CIRCULANT

TOTAL GÉNÉRAL Frais d'émission d'emprunts à étaler

Primes remboursement des obligations Écarts de conversion actif

1 534 178 142 857 1 391 320

125 862 125 862

125 862 125 862

503 045

331 550 331 550

503 045

834 594

231 622 231 622

97 065 97 065

1 289 143 1 289 143

2 823 320 142 857 2 680 463 834 594

464 895

328 687 328 687

BRUT Amortissements Net (N)

TOTAL stocks et en-cours :

TOTAL créances :

TOTAL disponibilités et divers :

520 060

520 060 164 895

164 895

684 955

132 475 132 475

169 783 591 043

760 826

12 727

906 027

1 590 982 12 727 Net (N-1)

Page 1 31/12/2019 31/12/2018 ELIXONE SAS

Période du 01/01/19 au 31/12/19 16/07/20

EURO Edition du

Devise d'édition

© Sage

(47)

SITUATION NETTE

Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence

Réserves réglementées Autres réserves

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...

Réserve légale

Capital social ou individuel dont versé

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

Produits des émissions de titres participatifs RUBRIQUES

100 100

265 338 105 812

159 526

1 111 242 584 438

Avances conditionnées

DETTES FINANCIÈRES Provisions pour risques Provisions pour charges

Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit

Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales

Autres dettes

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

TOTAL GÉNÉRAL Ecarts de conversion passif

66 559 23 896

809 867 446 555

930 000

126 108 138 031

196 677 192 667

34 750

1 006 544 1 569 222

2 680 463 1 590 982 300 000

226 803 Report à nouveau

Résultat de l'exercice

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

319 000 319 000 319 000

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES

AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS DETTES DIVERSES

1 376 555 809 867

DETTES Réserves statutaires ou contractuelles

1 111 242 584 438

Bilan Passif

ELIXONE SAS

Page 2 Net (N)

31/12/2019

Net (N-1) 31/12/2018

TOTAL situation nette :

TOTAL dettes financières :

TOTAL dettes diverses :

Période du 01/01/19 au 31/12/19 16/07/20

EURO Edition du

Devise d'édition

© Sage

(48)

Production vendue de biens Production vendue de services

Production stockée Production immobilisée

Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges

3 975 584 1 770 198

Subventions d'exploitation Autres produits

Achats de marchandises [et droits de douane]

Variation de stock de marchandises

Achats de matières premières et autres approvisionnements Variation de stock [matières premières et approvisionnements]

3 975 584 1 770 198

2 469 165 1 082 234

6 613 (132 475)

933 262 389 764

3 409 040 1 339 523

RUBRIQUES Export

3 975 584 1 770 198 Ventes de marchandises

Chiffres d'affaires nets

3 975 584

3 975 584 France

PRODUITS D'EXPLOITATION CHARGES EXTERNES

Dotations aux provisions sur immobilisations Dotations aux amortissements sur immobilisations IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS

DOTATIONS D'EXPLOITATION

AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION Dotations aux provisions sur actif circulant Dotations aux provisions pour risques et charges

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 310 929 210 295

CHARGES DE PERSONNEL Salaires et traitements Charges sociales

172 502 187 966

81 448 31 155

253 950 219 121

1 665 1 259

3 664 655 1 559 904 ELIXONE SAS

Page 3

Compte de Résultat (Première Partie)

31/12/2019 31/12/2018 Net (N) Net (N-1)

TOTAL charges externes :

TOTAL charges de personnel :

TOTAL dotations d'exploitation :

Période du 01/01/19 au 31/12/19 16/07/20

EURO Edition du

Devise d'édition

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(49)

Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré

310 929 210 295

Différences négatives de change Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Dotations financières aux amortissements et provisions

Intérêts et charges assimilées 9 891

RUBRIQUES

RÉSULTAT FINANCIER

Produits exceptionnels sur opérations en capital Produits exceptionnels sur opérations de gestion PRODUITS EXCEPTIONNELS

Reprises sur provisions et transferts de charges

670 000 670 000

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL Reprises sur provisions et transferts de charges

Produits financiers de participation

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés

PRODUITS FINANCIERS

CHARGES FINANCIÈRES

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

9 891 (9 891)

Charges exceptionnelles sur opérations en capital Charges exceptionnelles sur opérations de gestion CHARGES EXCEPTIONNELLES

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions

TOTAL DES PRODUITS TOTAL DES CHARGES

BÉNÉFICE OU PERTE

520 060 142 857 662 917 7 083

Impôts sur les bénéfices

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

81 318 50 769

4 645 584 1 770 198 4 418 781 1 610 673

226 803 159 526 ELIXONE SAS

Page 4

Compte de Résultat (Seconde Partie)

Net (N) 31/12/2019

Net (N-1) 31/12/2018

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS 301 039 210 295 Période du 01/01/19 au 31/12/19

16/07/20 EURO Edition du

Devise d'édition

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