ELIXONE SAS 11 , P lace de la Ferrandi è re
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS 301 039 210 295Période du01/01/19 au 31/12/19
16/07/20 EURO Edition du
Devise d'édition
© Sage
Bilan Actif (2050)
Brut Amortissements Variation
En valeur En %
Détail des Comptes
ELIXONE SAS
© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10
Net Net N-1
31/12/2019 31/12/2018
Période du 01/01/19 au 31/12/19 16/07/20
520 060,00 -520 060,00 -100,00 Concessions, brevets et droits similaires
205002 Marque Cristor 520 060,00 -520 060,00 -100,00
Immobilisations corporelles
464 895,00 108 036,64 356 858,36 164 895,00 191 963,36 116,42
Terrains
164 895,00
211501 Terrain Clair Tisseur 164 895,00 164 895,00
300 000,00
211502 Terrain Cl Tiss Permis accord 300 000,00 300 000,00
28110000 Amort. Terrain Clair Tis 108 036,64 -108 036,64 -108 036,64
930 000,00 930 000,00 930 000,00
Constructions
930 000,00
213110 Annecy le Vx program 930 000,00 930 000,00
139 282,50 34 820,50 104 462,00 104 462,00
Autres immobilisations corporelles
78 500,00
218210 Touareg vw 78 500,00 78 500,00
32 000,00
218220 Qx30 Infinity 32 000,00 32 000,00
28 782,50
218230 R1250 Bmw moto 28 782,50 28 782,50
2818210 Amort Touareg 19 625,00 -19 625,00 -19 625,00
281822 Amort Infinity 8 000,00 -8 000,00 -8 000,00
2818230 Amort Moto 7 195,50 -7 195,50 -7 195,50
Immobilisations financières
TOTAL (II) 1 534 177,50 142 857,14 1 391 320,36 684 955,00 706 365,36 103,13
ACTIF CIRCULANT Stocks
125 861,65 125 861,65 132 474,51 -6 612,86 -4,99
Marchandises
125 861,65
37000000 Stocks de marchandises 125 861,65 132 474,51 -6 612,86 -4,99
Créances
503 044,51 503 044,51 591 043,11 -87 998,60 -14,89
Clients et comptes rattachés
294 844,55
41100000 Clients 294 844,55 84 522,12 210 322,43 248,84
208 199,96
41800000 Clients - 208 199,96 506 520,99 -298 321,03 -58,90
331 549,85 331 549,85 169 782,92 161 766,93 95,28
Autres créances
318,00
444001 IS du 2015 318,00 318,00
1,00
444002 Is 2016 du 1,00 1,00
444202 Cice 2018 11 278,00 -11 278,00 -100,00
88 537,85
44566190 TVA ded. Ach 88 537,85 158 185,92 -69 648,07 -44,03
27 443,00
44567000 Crédit de TVA à reporter 27 443,00 27 443,00
215 250,00
467101 Notaire "depots de garantie" 215 250,00 215 250,00
Divers
231 622,00 231 622,00 231 622,00
Valeurs mobilières de placement
111 210,00
508110 Compte Swisslife Art82 111 210,00 111 210,00
120 412,00
508120 Compte Swisslife Art 83 120 412,00 120 412,00
97 064,92 97 064,92 12 726,61 84 338,31 662,69
Disponibilités
69 170,95
51211000 Banque en Monnaie locale - 1 69 170,95 12 726,61 56 444,34 443,51
27 893,97
51212000 Banque en Monnaie locale - 2 27 893,97 27 893,97
COMPTES DE RÉGULARISATION
TOTAL (III) 1 289 142,93 1 289 142,93 906 027,15 383 115,78 42,29
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI) 2 823 320,43 142 857,14 2 680 463,29 1 590 982,15 1 089 481,14 68,48
Page 5
Bilan Passif (2051)
Variation
En valeur En %
Détail des Comptes
ELIXONE SAS
© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10
Net Net N-1
31/12/2019 31/12/2018
Période du 01/01/19 au 31/12/19 16/07/20
EURO Edition du
Devise d'édition
CAPITAUX PROPRES
319 000,00 319 000,00 0,00
Capital social ou individuel
10130000 Capital souscrit appellé, versé 319 000,00 319 000,00
300 000,00 300 000,00
Ecarts de réévaluation
10520000 Ecart de réévaluation libre 300 000,00 300 000,00
100,00 100,00 0,00
Réserve légale
10610000 Réserve légale 100,00 100,00
265 338,25 105 812,44 159 525,81 150,76 Réserves réglementées
10620000 Réserve disponible 265 338,25 105 812,44 159 525,81 150,76
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte) 226 803,45 159 525,81 67 277,64 42,17
TOTAL (I) 1 111 241,70 584 438,25 526 803,45 90,14
AUTRES FONDS PROPRES
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES DETTES
930 000,00 930 000,00
Emprunts et dettes auprès établ. de crédits
164100 Palat emp Ann le Vx 930K€ 930 000,00 930 000,00
446 554,57 809 866,92 -363 312,35 -44,86 Emprunts et dettes financières divers
455001 C/c M.Tik 446 554,57 809 866,92 -363 312,35 -44,86
66 559,31 23 896,00 42 663,31 178,54
Dettes fournisseurs et comptes rattachés
40100000 Fournisseurs 54 947,11 23 515,00 31 432,11 133,67
40800000 Fournisseurs - fact. non parvenues 11 612,20 381,00 11 231,20 2947,82
126 107,71 138 030,98 -11 923,27 -8,64
Dettes fiscales et sociales
4210000 salaires nets 12 539,47 33 750,78 -21 211,31 -62,85
43100000 Sécurité sociale 17 027,94 10 857,62 6 170,32 56,83
43733000 Caisse de retraite cadre 3 568,00 3 568,00
444004 Etat IS 2018 50 769,00 -50 769,00 -100,00
444005 IS 2019 69 318,00 69 318,00
44571190 TVA coll. Ve 17 477,30 36 476,58 -18 999,28 -52,09
44860000 Etat - Autres charges à payer 6 177,00 6 177,00
34 750,00 -34 750,00 -100,00 Autres dettes
467101 Notaire "depots de garantie" 34 750,00 -34 750,00 -100,00
COMPTES DE RÉGULARISATION
TOTAL (IV) 1 569 221,59 1 006 543,90 562 677,69 55,90
TOTAL GÉNÉRAL (I à V) 2 680 463,29 1 590 982,15 1 089 481,14 68,48
Page 6
Compte de Résultat (2052)
Variation
En valeur En %
Détail des Comptes
ELIXONE SAS
© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10
Net Net N-1
31/12/2019 31/12/2018
Période du 01/01/19 au 31/12/19 16/07/20
EURO Edition du
Devise d'édition
PRODUITS D'EXPLOITATION
3 975 584,37 1 770 198,41 2 205 385,96 124,58 Ventes de marchandises
707020 Ventes France 1 980 003,61 1 182 382,86 797 620,75 67,46
70709000 Ventes marchandises export 1 995 580,76 587 815,55 1 407 765,21 239,49
Chiffres d'affaires nets 3 975 584,37 1 770 198,41 2 205 385,96 124,58
Total des produits d'exploitation (I) 3 975 584,37 1 770 198,41 2 205 385,96 124,58
CHARGES D'EXPLOITATION
2 469 165,15 1 082 233,90 1 386 931,25 128,15 Achats de marchandises (y compris droits douane)
607100 Achats machines 357 585,00 105 000,00 252 585,00 240,56
607200 Achats fiches import 1 284 780,00 558 600,00 726 180,00 130,00
607210 Achats materiel France 826 800,15 418 633,90 408 166,25 97,50
6 612,86 -132 474,51 139 087,37 104,99 Variation de stock (marchandises)
60370000 Variation stocks marchandises 6 612,86 -132 474,51 139 087,37 104,99
933 262,28 389 763,86 543 498,42 139,44 Autres achats et charges externes
60500000 Achats Matériel, équipements, trav. 276 005,01 139 608,33 136 396,68 97,70
60612000 Gaz 789,60 376,15 413,45 109,92
60630000 Fournitures Entretien, petit équip. 6 642,30 3 163,69 3 478,61 109,95
60640000 Fournitures administratives 6 628,32 4 927,00 1 701,32 34,53
61100000 Sous-traitance générale 175 022,12 88 855,69 86 166,43 96,97
612100 Loyer X2 4 716,07 -4 716,07 -100,00
612110 Leas X1 cic 5 605,98 5 605,98
61220000 Redevance crédit-bail mobilier 10 000,00 10 000,00
61300000 Locations bureaux 19 200,00 19 200,00
613110 Loc Grinke materiel 3 951,06 3 951,06
613500 Location materiel 1 854,36 752,14 1 102,22 146,54
61500000 Entret Terrain 7 853,00 11 220,08 -3 367,08 -30,01
61600000 Primes d'assurance 2 198,00 4 060,47 -1 862,47 -45,87
616100 Ass emp 360,00 360,00
616110 Assur voit Cic 2 650,00 2 650,00
616120 Assur voit Axeria 1 600,00 1 600,00
616130 Assur moto mut 851,00 851,00
622100 Comm Interm et frais Annec le Vx 231 540,00 231 540,00
622610 Avocats-Notaires 18 564,32 29 256,16 -10 691,84 -36,55
622620 Compta 10 000,00 10 000,00
622630 Huissiers 418,35 324,09 94,26 29,08
622700 frais d'actes 57 144,20 57 144,20
62300000 Publicité, publications, relations 659,30 66,00 593,30 898,94
623600 Frais greffe 712,60 874,00 -161,40 -18,47
62500000 Frais prof salariés 3 514,47 2 878,00 636,47 22,12
625100 Frais prospection 8 247,65 7 190,98 1 056,67 14,69
625200 Frais deplact Train, Hot,Av 51 369,22 39 231,73 12 137,49 30,94
625210 Restaurants 12 477,56 4 957,09 7 520,47 151,71
625220 Taxis 1 874,36 112,35 1 762,01 1568,32
625300 Autoroutes 4 876,39 3 288,27 1 588,12 48,30
62600000 Frais postx colis 1 563,89 54,35 1 509,54 2777,44
62620000 Téléphone 3 287,41 2 272,50 1 014,91 44,66
626220 Tel/Internet 865,49 865,49
62700000 Frais bancaires 4 936,32 2 240,72 2 695,60 120,30
62800000 Divers 138,00 -138,00 -100,00
1 664,87 1 259,08 405,79 32,23
Impôts, taxes et versements assimilés
63500000 Admin. Impôts (autres impôts,...) 78,00 20,00 58,00 290,00
635100 Cot fonc entrep 1 230,00 1 006,32 223,68 22,23
63700000 Autres organ. (autres impôts ...) 356,87 232,76 124,11 53,32
172 501,52 187 965,81 -15 464,29 -8,23
Salaires et traitements
64110000 Salaires Bruts 172 501,52 187 965,81 -15 464,29 -8,23
81 448,22 31 155,46 50 292,76 161,43
Charges sociales
64510000 Cotisations URSSAF 60 375,23 36 683,85 23 691,38 64,58
64520000 Cot. mutuelles 4 685,48 5 749,61 -1 064,13 -18,51
64532000 Cot. caisse retraite cadres 16 387,51 16 387,51
649000 Cice 2017 -11 278,00 11 278,00 100,00
Dotation d'exploitation
Page 7
Compte de Résultat (2052)
Variation
En valeur En %
Détail des Comptes
ELIXONE SAS
© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10
Net Net N-1
31/12/2019 31/12/2018
Période du 01/01/19 au 31/12/19 16/07/20
EURO Edition du
Devise d'édition
Total des charges d'exploitation (II) 3 664 654,90 1 559 903,60 2 104 751,30 134,93
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) 310 929,47 210 294,81 100 634,66 47,85
Opérations en commun Produits financiers Charges financières
9 890,88 9 890,88
Intérêts et charges assimilées
66100000 Charges d'intérêts 9 890,88 9 890,88
Total des charges financières (VI) 9 890,88 9 890,88
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI) -9 890,88 -9 890,88
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6) 301 038,59 210 294,81 90 743,78 43,15
Page 8
Compte de Résultat (2053)
Variation
En valeur En %
Détail des Comptes
ELIXONE SAS
© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux i7 13.10
Net Net N-1
31/12/2019 31/12/2018
Période du 01/01/19 au 31/12/19 16/07/20
EURO Edition du
Devise d'édition
PRODUITS EXCEPTIONNELS
670 000,00 670 000,00
Produits except. sur opérations en capital
77500000 Produits de cession d'élém. d'actif 670 000,00 670 000,00
Total des produits exceptionnels (VII) 670 000,00 670 000,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES
520 060,00 520 060,00
Charges except. sur opérations en capital
67500000 VNC éléments d'actif cédés 520 060,00 520 060,00
142 857,14 142 857,14
Dotations except. aux amort. et prov.
68710000 Dot/amort. except. immobilisations 142 857,14 142 857,14
Total des charges exceptionnelles (VIII) 662 917,14 662 917,14
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 7 082,86 7 082,86
81 318,00 50 769,00 30 549,00 60,17
Impôts sur les bénéfices * (X)
69500000 Impôts sur les bénéfices 81 318,00 50 769,00 30 549,00 60,17
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII) 4 645 584,37 1 770 198,41 2 875 385,96 162,43
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 418 780,92 1 610 672,60 2 808 108,32 174,34
5 - BÉNÉFICE OU PERTE 226 803,45 159 525,81 67 277,64 42,17
Page 9
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'étab. et de développement
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions installations générales Inst. générales, agencements et divers Mat. de bureau, informatique et mobil.
RUBRIQUES Réévaluations
légales
Matériel de transport
TOTAL GÉNÉRAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'établissement et de développement
Terrains
Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales
TOTAL GÉNÉRAL
Autres immobilisations incorporelles
Constructions sur sol d'autrui
Emballages récupérables et divers
464 895
Autres immobilisations incorporelles IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Installations techniques et outillage industriel Installations générales, agencements et divers Matériel de transport
Matériel de bureau, informatique et mobilier Emballages récupérables et divers
520 060
Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes
Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES Participations mises en équivalence Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immo. financières IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Participations évaluées par mises en équivalence Autres participations
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières
Install. techn., matériel et out. industriels
Immobilisations
ELIXONE SAS
Page 10 TOTAL immobilisations incorporelles :
TOTAL immobilisations corporelles :
TOTAL immobilisations financières :
TOTAL immobilisations incorporelles :
TOTAL immobilisations corporelles :
TOTAL immobilisations financières :
Période du 01/01/19 au 31/12/19 16/07/20
EURO Edition du
Devise d'édition
© Sage
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'étab. et de développement.
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Constructions sur sol propre
Constructions installations générales Inst. générales, agencements et divers Mat. de bureau, informatique et mobil.
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES Montant
fin exercice
Matériel de transport
TOTAL GÉNÉRAL
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement et de développement
Terrains
Constructions sur sol propre Constructions sur sol d'autrui Constructions installations générales
TOTAL GÉNÉRAL
142 857 142 857
Montant début exercice
Diminutions reprises SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE
Augmentations dotations
Autres immobilisations incorporelles
Constructions sur sol d'autrui
Emballages récupérables et divers
108 037 108 037
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES Amortissements
exceptionnels Amortissements
dégressifs VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE
Amortissements linéaires
Autres immobilisations incorporelles
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Installations techniques et outillage industriel Installations générales, agencements et divers Matériel de transport
Matériel de bureau, informatique et mobilier Emballages récupérables et divers
34 821 34 821
142 857 142 857
Terrains
Installations techn. et outillage industriel
Page 11
Amortissements
ELIXONE SAS
TOTAL immobilisations incorporelles :
TOTAL immobilisations corporelles :
TOTAL immobilisations corporelles : TOTAL immobilisations incorporelles :
Frais d'acquisition de titres de participations
Période du 01/01/19 au 31/12/19 16/07/20
EURO Edition du
Devise d'édition
© Sage
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES Frais d'établissement et de développement
IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains
Constructions sur sol propre
Constructions installations générales Installations techniques et outillage industriel Matériel de transport
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES Reprises
Installations générales, agencements et divers
TOTAL GÉNÉRAL
Frais d'émission d'emprunts à étaler
Dotations
MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES
Autres immobilisations incorporelles
Constructions sur sol d'autrui
Matériel de bureau, informatique et mobilier
RUBRIQUES Montant net
fin exercice Dotations de
l'exercice aux amortissements
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES Augmentations
Primes de remboursem. des obligations Emballages récupérables et divers
Montant net début exercice
Page 12
Amortissements (suite)
ELIXONE SAS
TOTAL immobilisations incorporelles :
TOTAL immobilisations corporelles : Frais d'acquisition de titres de participations
Période du 01/01/19 au 31/12/19 16/07/20
EURO Edition du
Devise d'édition
© Sage
Provisions pour investissement
RUBRIQUES Montant
fin exercice
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES
Montant début exercice
Diminutions reprises Augmentations
dotations
Provisions pour hausse des prix Amortissements dérogatoires
Dont majorations exceptionnelles de 30%
Provisions pour prêts d'installation Autres provisions réglementées
Prov. pour garant. données aux clients
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES Prov. pour pertes sur marchés à terme Provisions pour litiges
Provisions pour amendes et pénalités Provisions pour pertes de change Prov. pour pensions et obligat. simil.
Prov. pour renouvellement des immo.
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres prov. pour risques et charges Provisions pour impôts
Provisions pour gros entretien et grandes révisions
Prov. sur immobilisations corporelles
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION Prov. sur immo. titres mis en équival.
Prov. sur immobilisations incorporelles
Prov. sur immo. titres de participation Prov. sur autres immo. financières Provisions sur stocks et en cours Autres provisions pour dépréciation Provisions sur comptes clients
TOTAL GÉNÉRAL
Provisions Inscrites au Bilan
ELIXONE SAS
Page 13 Période du 01/01/19 au 31/12/19
16/07/20 EURO Edition du
Devise d'édition
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Prov. pour reconstitution des gisements
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ
Créances rattachées à des participations
DE L'ACTIF CIRCULANT Autres créances clients Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux État - Taxe sur la valeur ajoutée
ÉTAT DES CRÉANCES A plus
d'1 an
État - Impôts sur les bénéfices
TOTAL GÉNÉRAL 834 594 834 594
A 1 an au plus Montant
brut
Prêts
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés
503 045 503 045
319 319
115 981 115 981
834 594 834 594