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R A P P O R T D E G E S T I O N
A U C O N S E I L D ’ A D M I N I S T R A T I O N C O N V O Q U E L E 0 4 M A I 2 0 2 1
MONT-DORE ENVIRONNEMENT
Société Anonyme d’Economie Mixte Locale au capital de 117 750 000 XPF Siège social au Mont-Dore (Nouvelle-Calédonie)
Boulari – Route du Sud BP 868– 98810 MONT-DORE R.C.S. NOUMEA 000 849 661
Mesdames, Messieurs, chers administrateurs,
Vous avez été convoqués au conseil d’administration afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant : - Rapport de gestion du conseil d’administration.
- Arrêté des comptes de l’exercice social clos le 31 décembre 2020.
- Proposition d’affectation des résultats.
- Préparation et convocation des actionnaires en assemblée générale ordinaire le 22 juin 2021, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
Lecture du rapport de gestion du conseil d’administration sur les activités et les comptes de la société au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020.
Lecture du rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2020.
Lecture et approbation, s’il y a lieu, des comptes annuels de la société pour l’exercice clos le 31 décembre 2020.
Affectation des résultats.
Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées à l’article L.225-38 du code de commerce, et approbation, le cas échéant, des dites conventions.
Quitus aux administrateurs.
Constatation de la reconstitution des capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social, conformément à l'article L. 225-248, al.2 du Code de commerce.
Pouvoirs.
Questions et points divers.
- Pouvoirs.
- Questions diverses.
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Amélioration des volumes d’entrées de déchets issus des Q.A.V.
Baisse des volumes d’entrées de déchets issus des foyers de la Ville du Mont-Dore (poubelle jaune)
SITUATION, ACTIVITES ET FAITS MARQUANTS - 2020
Tableau synthétique des quantités annuelles de déchets ménagers recyclables livrées par la C.S.P et traitées au centre de tri par matière et par tonne :
Q.A.V
Brut Q.A.V
Net MIX
Brut Mix Net TOTAL Brut TOTAL Net
PAPIER 268 259 137 110 405 369
CARTON 435 418 285 230 720 648
PLASTIQUE 66 61 47 40 113 101
ALUMINIUM 2 2 5 4 7 6
TOTAL 2020 771 740 474 384 1245 1124
TOTAL 2019 633 611 491 424 1124 1035
TOTAL 2018 246 221 499 423 745 644
TOTAL 2017 684 623 464 380 1 148 1 003
TOTAL 2016 701 638 464 380 1 165 1 018
COMMENTAIRES :
Variations entre 2019 et 2020 Qav brut : + 138 tonnes Mix brut : - 17 tonnes Qav net : + 129 tonnes Mix net : - 40 tonnes
Total brut : + 121 tonnes par rapport à 2019
Total net : + 89 tonnes par rapport à 2019
AUGMENTATION DU TOTAL TRAITE A MONT DORE ENVIRONNEMENT
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91% de papiers et de cartons 666 tonnes
9% de plastiques transparents 73 tonnes
0% d’aluminium 1 tonne
PET (plastique transparent)
9% Aluminim
0%
Papiers Cartons 34%
57%
Q.A.V. – P.A.V. – LIVRAISONS CSP
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Mont-Dore Ville 354 tonnes livrées par Mana Propreté
Entreprises Grand Sud 105 tonnes collectées par MDE
Cienc 15 tonnes collectées par MDE
AUGMENTATION DU TOTAL TRAITE A MONT DORE ENVIRONNEMENT
Papiers 29%
Cartons 36%
Fer 5%
Aluminium 4%
Bonbonnes 6%
Plast. Opaques 10%
Plast. Transp 10%
384 TONNES VALORISABLES
DECHETS MIXTES – LIVRAISONS MANA OU MDE
LA REPARTITION DES MATIERES RECYCLEES SUR LES LIVRAISONS MIXTES - 65% de papiers et cartons soit 250 tonnes - 26% de PET – PEHD – Bonbonnes soit 100 tonnes - 9% de fer et 4% d’aluminium soit 34 tonnes
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ENSEMBLE DES DECHETS
ENTRANTS : 1 245 tonnes en brut dont 9,7% de refus
TRIES ET MIS EN BALLES 1 124 TONNES NET
Refus en 2019 : 7.9%
Refus en 2018 : 13.5%
Papiers; 31%
Cartons; 51%
Plast. Transp.; 10%
Plast. Opaques; 3%
Bonbonnes; 2% Aluminium; 2%
Fer; 1%
Papiers Cartons Plast. Transp. Plast. Opaques Bonbonnes Aluminium Fer
LA REPARTITION DES MATIERES RECYCLEES SUR MDE EN 2020 : - 82% de papiers et cartons soit 916 tonnes - 15% de PET – PEHD – Bonbonnes soit 173 tonnes - 2% de fer et 1% d’aluminium soit 35 tonnes
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La gestion rigoureuse de la société a permis de contenir les charges et ainsi d’obtenir un résultat d’exploitation de 15 924 521 FCFP
TONNAGE TRANSPORT TRAITEMENT ET
VALORISATION PRIX TOTAL
Jusqu’à 100 tonnes (1200t/an) 7 000 80 000 87 000
De 100t à 125t (1200t à 1500t/an) 5 000 70 000 75 000
De 125t à 140t (1500t à 1680t/an) 5 000 60 000 65 000
Plus de 140t (1680t/an) 3 000 55 000 58 000
La prestation « traitement et valorisation » en provenance des QAV est rémunérée au tarif de 80 000 XPF HT/Tonne entrante.
Cette grille tarifaire a été validée par le SIGN et la CSP fin décembre 2018 et annexée au renouvellement du contrat de concession de la CSP.
La prestation « traitement et valorisation » en provenance des Mixtes Mont Dore Ville est rémunérée au tarif de 109 000 XPF HT/Tonne entrante.
LE CHIFFRE D’AFFAIRES DE 2020 EST DE 167 MILLIONS DE FCFP
1 Q.A.V. livres par la CSP 61 MF
2 Mixtes de Mont-Dore Ville 39 MF
3 Autres clients collectés par MDE 63 MF
4 Valorisation des déchets 4 MF
LES CHARGES D’EXPLOITATION POUR 2020 SONT DE 152 MILLIONS DE FCFP
La gestion rigoureuse de la société a permis de contenir les charges et ainsi d’obtenir un résultat d’exploitation de 15 924 521 FCFP
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La grille tarifaire QAV (FCFP HT)
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COVID 19
La gestion des déchets et du personnel a impacté les résultats du fait du confinement suite au mesures prises face à la crise sanitaire.
Impact sur le taux de refus (vidage des box de déchets après reprise du travail)
PRESSE A BALLES
La panne sur la presse à balles principale a également impacté la productivité.
DIRECTION
Nouvelle équipe en place Directeur et PDG.
VEHICULE
De nombreuses pannes sur les véhicules de type BOM.
BLOCAGES RT1
Les blocages ont obligés à fermer le site plus de 4 jours ouvrables.
MARS 2020
DECEMBRE 2020 NOVEMBRE 2020 AOUT 2020 JUILLET 2020
POINTS MARQUANTS EN 2020
VALORISATION – EXPORTS EN 2020
588 tonnes de déchets ont été exporté en vue d’être valorisés.
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OBJECTIFS 2021
La dénonciation du contrat de sous-délégation par la CSP en septembre 2020 oblige MDE, mais ses obligations courent jusqu’au 31/10/2021.
PERSPECTIVES
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1 560 tonnes pour les entrants en 2021 - QAV : 840 tonnes/an
- MIXTES : 450 tonnes/an - Autres : 270 tonnes/an
500 balles/mois soit 6 000 balles par an
Valorisation des déchets – baisse du coût de revient par tonnes – 10%
1- 3 AXES POUR LES ENTRANTS : QAV – MIXTES – COLLECTES MDE
Pour les deux premiers axes, MDE est soumise aux livraisons de la CSP et Mana Propreté.
Pour la collecte des entreprises effectuée par MDE, l’équipe recherche directement des volumes d’affaires sur l’ensemble du territoire (suivi des entrants).
2- PRODUCTIVITE
Améliorer la productivité de l’usine pour préparer les volumes à venir (nombres de balles fabriquées).
3- VALORISATION
Valorisation internationale (exports) ou locale pour minimiser les coûts dans ce métier.
Associer nos volumes pour faire baisser le coût du fret et vendre aux entreprises calédoniennes impliquées dans une démarche responsable et respectueuse de l’environnement.
4- FORMATION
Former le personnel aux méthodes industrielles (QHSE).
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Pour ces 3 pôles d’activités que sont le tri, la collecte et la valorisation, MDE se projette ainsi :
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PRESENTATION DETAILLEE DES COMPTES ANNUELS
Le chiffre d’affaires net réalisé au cours de l’exercice écoulé, s’est élevé à 167 158 108 XPF contre 161 146 830 XPF pour l’exercice 2019, soit une hausse d’environ 3.73 % ;
En ajoutant la production stockée, les reprises sur amortissements et provisions et transferts de charges ainsi que les autres produits de gestion courante, le total des produits d’exploitations s’élève à 168 543 763 XPF ;
Les achats vendus, en considération des achats de marchandises et de valorisation de stocks, se sont élevés à 318 994 XPF ;
Les autres achats et charges externes, à 60 895 276 XPF, représentant une hausse de 1 113 667 XPF par rapport à l’exercice précédent (59 781 609 XPF). Cette hausse significative s’explique principalement par une augmentation d’achat de petits matériels notamment du fil de ligature pour les 2 presses à balles, d’équipements de travail et de locations de véhicules suite à des pannes ;
Les impôts, taxes et versements assimilés, à 294 839 XPF ;
Les charges de personnel, à 80 209 380 XPF, dont 58 389 807 XPF en salaires et traitements et 21 819 573 XPF en charges sociales. La hausse des charges de personnel d’environ 1 554 652 XPF correspond au recrutement du nouveau directeur au mois d’août 2020 et diverses indemnités de départ (fin de contrat et indemnités de congés payés) ;
La dotation aux amortissements, à 10 602 230 XPF ;
Et les autres charges de gestion courante, à 40 XPF ;
Soit un total des charges d’exploitation s’élevant à 152 619 242 XPF ;
Le résultat d’exploitation s’est traduit par un bénéfice de 15 924 521 XPF ;
Les produits financiers se sont élevés à 0 XPF et les charges financières à 2 159 666 XPF ;
Les produits exceptionnels se sont élevés à 14 448 XPF et les charges exceptionnelles à 408 XPF ;
Le résultat net comptable s’est traduit par un bénéfice de 13 778 895 XPF ;
Par suite, les capitaux propres avant affectation des résultats de l’exercice s’élèvent à 70 333 790 XPF pour un capital social de 117.750.000 XPF ;
Le total de l’actif immobilisé, après amortissements et provisions, s’élève à 103 249 596 XPF ;
Le total de l’actif circulant, après amortissements et provisions, s’élève à 76 254 897 XPF ;
Le total du bilan net s’élève à 179 504 493 XPF ;
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PRESENTATION DETAILLEE DES COMPTES ANNUELS
Nous vous rappelons que notre société n’a aucune filiale INFORMATIONS RELATIVES AU CAPITAL SOCIAL :
Le capital de la société est à ce jour fixé à la somme de 117.500.000 FCFP, et divisé en 11.775 actions de 10.000 FCFP, chacune de valeur nominale, réparties entre les actionnaires de la manière suivante :
Pour rappel :
L’assemblée générale extraordinaire du 04 septembre 2018 a décidé, sur proposition du conseil d’administration, d’augmenter le capital social d’une somme de 57.800.000 XPF (ville : 56.000.000 XPF et EEC : 1.800.000 XPF), pour le porter de 79.950.000 XPF à 137.750.000 XPF puis de le réduire d’une somme de 20.000.000 XPF, pour le ramener à 117.750.000 XPF.
Proposition d’affectation des résultats :
L’exercice écoulé laisse apparaître un bénéfice de 13.778.895 XPF que nous proposons d’affecter en totalité en report à nouveau, dont le montant sera porté à un montant débiteur de 50.856.210 XPF.
Rappel des dividendes distribués :
Aucun dividende n’a été distribué au cours de l’exercice précédent Contrôle des commissaires aux comptes :
Vous entendrez la lecture du rapport sur les comptes annuels et du rapport spécial sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivant du code de commerce de votre commissaire aux comptes.
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Reconstitution des capitaux propres à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social
Il est rappelé qu’à la suite de la constatation de la perte des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social à l’issue de l’exercice social clos le 31 décembre 2018, l’assemblée générale des associés, statuant à titre extraordinaire le 11 juin 2019, conformément aux dispositions de l’article L. 225-248 du Code de commerce, a décidé de ne pas procéder à la dissolution anticipée de la société.
Après affectation du résultat, si la résolution proposée à l’assemblée est approuvée, ladite assemblée pourra constater que le capitaux propres sont reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital social, conformément à l'article L. 225-248, al.2 du Code de commerce.
Informations sociales et techniques : L’effectif est le suivant :
- Un staff administratif de 3 personnes : 1 directeur, 1 assistante de direction et 1 secrétaire polyvalente, tous en CDI ;
- Un staff technique de 16 personnes :
1 responsable de centre
15 opérateurs de tri polyvalents répartis en 3 pôles : - Pôle collecte : 6 agents, tous en CDI,
- Pôle logistique : 2 agents en CDI, - Pôle de tri : 7 opérateurs, tous en CDI.
Afin de réaliser l’ensemble des collectes des déchets ménagers et assimilés, la société, durant l’exercice 2020 a disposé d’une B.O.M poids lourd, d’un mini B.O.M, ainsi que d’un camion à benne basculante.
Mandataires sociaux :
Nous vous rappelons les mandats et fonctions exercées au sein de la société :
Président Directeur Général : ville du Mont-Dore, représentée par Mme COURTOT Chantal,
Administrateurs :
o La ville du Mont-Dore, représentée par : - Mme COURTOT Chantal,
- M. BERTHELOT olivier, - Mme JULIE Nina,
- Mme TEHEI Elodie (Epouse FERRALI)
La société E.E.C, Administrateur représenté par M. BERGER François,
La société Etablissement Métallurgique Calédonienne (E.M.C), Administrateur représenté par M. MATTALIANO Hiro,
La société PIERRE F., Administrateur représenté par M. PIERRE DIT BOCQUET Franck.
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Je ne pourrais conclure ce rapport de gestion sans saluer le directeur Patrick CALVARIN et l’assistante de direction Yasmina MU CHEE CHUEN.
Nous avons surfé sur le travail entamé par Frédéric PATIES, qui était en mes lieux et place, et qui au moment de la passation laissait entrevoir que la SAEML était en train de sortir de sa période difficile.
Le challenge était risqué et malgré tout l'objectif a été atteint.
Patrick CALVARIN a pris ses fonctions il y a 9 mois, il a pris très vite la mesure de ses missions et son expérience antérieure, son implication ont permis une compréhension rapide du fonctionnement et des enjeux qui se jouent au sein de la société. Il a impulsé une autre dynamique et un nouvel élan à l’usine, sans ménager ses efforts pour changer l’image de la SAEML au sein des institutions et des collectivités et la redorer.
Il a battu la campagne en jouant la transparence sur les chiffres, les volumes, les perspectives ...
En rencontrant nos concurrents et nos possibles partenaires quelques contrats ont été conclus et des liens nouveaux se sont créés. Encore aujourd’hui, malgré les échéances annoncées il reste impliqué en relançant et confortant ceux qui pourraient être nos potentiels clients et partenaires.
Avec Yamina MU CHEE CHUEN qui, du fait de son expérience au sein de Mont-Dore Environnement apporte une expertise certaine, ils ont conjugué leurs efforts, l’équipe ainsi constituée ne pouvait qu’être gagnante pour arriver aux résultats que nous avons vu.
Outre les autres salariés et leur expertise métier, Yasmina et Patrick sont des valeurs sûres de MD E. Je voudrais les en remercier. Leur sens des responsabilités et leur valeur professionnelle sont essentiels pour MDE et se vérifieront dans les prochains mois.
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