Rapport Financier 2021,
présenté à l’Assemblée Générale du 7 avril 2022
La Traversée
20 rue Jean-Baptiste Pigalle - 75009 Paris – 09 63 40 45 25 [email protected] -www.la-traversee.org
Association reconnue d'intérêt général, habilitée à émettre des reçus fiscaux donnant droit à une réduction d’impôt..
Sommaire
• 1/ Résultats 2020 P1
• 2/ Analyse des produits P2
• 3/ Analyse des charges P4
• 4/ Affectation des résultats P5
• 5/ Bilan 2021
• 6/ Perspectives et budget 2022 P6
• 7/ En Conclusion P8
1/ Résultats 2021
Nos résultats financiers sont satisfaisants, car nos charges ont été contenues, mais nos recettes ont légèrement diminué.
La Traversée a fait preuve d’agilité sans se démobiliser, assurant 320 jours d’ouverture et un accueil téléphonique quasi permanent.
Bien que la majorité des groupes aient fonctionné en présentiel, leur fréquentation a néanmoins souffert à certaines périodes.
2 groupes ont continué à fonctionner en distanciel (Zoom,
WhatsApp), répondant aux attentes d’accompagnés fragiles et peu désireux de prendre les transports en commun.
Nous avons poursuivi nos efforts de formation au « numérique » et prolongé l’effort de mise à disposition de smartphones + carte 5G…, pour les plus isolés.
L’augmentation de fonds propres, rendue possible par ces résultats financiers, nous sera utile pour emménager fin 2022 (terme de notre bail locatif) dans de nouveaux locaux.
2021 2020
Produits d’exploitation 92 812 109 752
Charges d’exploitation 78 807 82 072
Résultat financier
376 401
Résultat d’exploitation 14 381 27 680
Charges exceptio(pertes antérieures) 6 941
1 174
Produits exceptionnels 50 58
Résultat 7 490 26 966
1
2/ Analyse des Produits 2021
Nos recettes ont chuté de 15%, principalement avec la non
reconduction ( après 5 ans de soutien), de la subvention des Petits Frères des Pauvres.
Le montant de nos Adhésions, ainsi que la contribution de nos accompagnés pour leur participation aux Ateliers ont légèrement souffert d’une assiduité fragilisée par les aléas sanitaires.
Le produit des Dons (réseau + amis) est quant à lui resté stable et l’on peut remercier notre propriétaire, ainsi que La Fondation Notre- Dame, pour leur fidèle soutien.
En positif, la forte augmentation (11,3 K€ / 1,3 K€) de nos mises à disposition de salles (MAD).
Total des produits 2021
2021 Détail 2021 2020 Détail
2020
Recettes internes 80 273 104 670
Adhésions 5 752 5 996
Ateliers 11 741 12 248
Dons réseau 30 584 30 331
Don propriétaire 24 000 24 000
Don FND 8 200 11 604
Don FPFdP 0 23 000
Autres produits 12 536 4684
CD/Revues 104 0
Evènements 695 2 460
MAD salles 11 340 1 320
Divers 397 904
Produits financier 392
Produits divers gestion
3 5
Total Produits 92 812 109 752
Abandons de frais 394 899
Mécénat de Compétences 7 534,92
(Analyse des Produits Suite)
Sur 2021, les Dons du réseau des fidèles de La Traversée
représentent 33 % de nos recettes, suivi en 2° position par le Don de notre propriétaire.
Vient ensuite les montants des MAD (mises à disposition de salles) de Savoir Psy, l’IFGT, l’EPGT, Arpents, Genesis etc…viviers de nos thérapeutes de demain.
En 4° position, on note le soutien de la Fondation Notre-Dame qui depuis 3 ans nous accompagne sur nos nouveaux groupes
Figurent ensuite nos Adhésions annuelles, dont le montant plafonne et a souffert du distanciel
Enfin, on retrouve le fruit de nos évènements / conférences, en baisse du fait des annulations / reprogrammations et d’affluences timides avec la situation sanitaire
.
5,7- 6%
11,8 - 13%
30,9 - 33%
24,0 - 26%
8,2 - 9%
0,7 - 1% 11,4 - 12%
Recettes
Adhésions Ateliers Dons réseau Don Propriet.
Don FND Evènements MAD
3
3/ Analyse des charges 2021
Un 1°constat s’impose d’abord quant à l’importance de nos charges fixes sur le total des charges et leur caractère quasi incompressible.
C’est le cas de notre loyer, bien qu’en deçà des prix du marché et compensé par le Don de notre propriétaire. C’est aussi le cas des charges type assurances, chauffage, électricité.
A l’opposé, on peut se louer de la non charge que représente le bénévolat de nos 42 accompagnants(5,40 ETP) et leurs 8 892 h d’activité sur 2021.
Sur le plan de la gestion, nous continuons de réduire notre recours aux partenaires extérieurs, depuis qu’équipés d’Asso Connect.
Notre masse salariale est depuis 2020 largement contenue, mais : - Nous conservons une ligne comptable (14 K€), car nous
considérons qu’1 poste est incontournable à l’avenir.
- Nous avons opéré un rattrapage URSSAF lié à une RC de 2020.
Nous continuons à réduire nos charges de gestion et augmenter la part des charges bénéficiant directement à nos accompagnés.
Tableau des charges 2021 2021 Détail 2020 Détail
Achat charges externes 64 346 62 740
Alim, petit matériel 5 666 7 500
Loyer, assur, eau + gaz 45 487 43 029
Honoraires compta + informatique 9 316 7 673
Edition, com + revue 2 732,94 2 500
Telecom + postes
3 174 2 334
Divers 964 1 368
Charges de gestion 14 461 19 332
Masse salariale 11 386 15 897
Dotations aux amortissements 3 075 3 435
Total Charges
78 807 82 072.
Passif 2021 2020
Total fonds propres 145 139 137 649
Dettes fournisseurs 5 934 3 912
Dettes fiscales et sociales 5 095 4 272
Produits constatés d’avance 50
Total 156 168 145 883
5
4/ Affectation des résultats 2021
Bouclant l’exercice sur un excédent de 7 490 €, nous jugeons
raisonnable d’affecter ce montant en report à nouveau pour porter nos fonds propres à 145 139 €.
Notre bail locatif prenant fin en décembre 2022, nous devons anticiper le fait que des nouveaux locaux puissent couter cher et générer en sus des frais de déménagement et d’installation.
Ayant entamé nos recherches et voyant ce qu’il en est des réalités
tarifaires du marché locatif, ces fonds propres sont essentiels pour notre avenir.
Actif 2021 2020
Actif immobilisé net 14 733 17 808
Créances 1 318
Trésorerie 141 435 128 074
Total 156 168 145 883
5/ Bilan 2021
6/ Perspectives et budget 2022
61 - Un budget dépenses significativement en hausse : Notre budget n’intègre pas de bouleversement majeur, à l’exception des charges supplémentaires liées aux nouveaux locaux.
Cette perspective de déménagement à fin 2022, impose une gestion fine de nos charges courantes, car sont à prévoir frais d’installation, ainsi que d’impression et d’édition...
Concernant nos activités d’accompagnement, nous devons rester raisonnables sans retenues excessives sur nos achats de matériel et fournitures…
Ayant décidé de dynamiser la journée du jeudi (Snack à l’heure du déjeuner + nouveaux groupes), nous avons obtenu un nouveau soutien de la Fondation Notre-Dame.
Budget Dépenses Budget 2022 Réel 2021
Achats mat 1°, fournitures
3 500 3 500
Repas et buffets internes
1 800 1 166
Services extérieurs
Loyer, assurances, entretien 46 000 45 487
Autres services extérieurs
Honoraires compta + info 4 000 9 316
Telecom + poste 3 300 3 174
Communication 6 000 2 732
Frais de personnel 11 386 11 386
Divers + Amortissements 3 075 3 075
Total 80 061 78 807
62 - Un budget recettes plutôt stable :
Alors que nos prévisions font apparaitre une augmentation de charges, nos recettes souffriront en 2023 de la perte Don (abandon de loyer =24 000 €) de notre propriétaire.
Pour le reste, un mieux sanitaire générant plus de régularité dans la présence de nos accompagnés, on peut anticiper une hausse de nos Adhésions et contributions Atelier.
Devraient également augmenter les recettes liées à nos Evènements et Conférences, sachant que l’actualité ne nous a pas aidé ces 2 dernières années
Peuvent également progresser nos recettes MAD, encore que dans des proportions moindre du fait de ce qui a été fait sur 2021.
Enfin, concernant nos Dons privés (33% de nos recettes 2021) nous anticipons une augmentation sensible avec le renforcement de notre dispositif de communication.
Budget Recettes Budget 2022 Réel 2021
Adhésions 6 000 5 752
Ateliers 12 500 11 741
Don réseau
36 000 30 584
Don proprio 0 24 000
Don FND et nx 9 200 8 200
MAD 12 500 11 340
Evènements 3 500 749
Abandon de frais 400 394
Produits divers 397 397
Total produits
80 497 92 8127
7/ En conclusion :
2022 sera une année passionnante, car après ces 26 mois de difficultés et de privation, l’attente est grande.
Les enjeux auxquels nous devons répondre sont de continuer à répondre aux besoins de nos accompagnés, mais aussi d’en accueillir de nouveaux.
Le climat général et son évolution ne sera pas sans conséquence sur nos projections, car les individualités sont fatiguées et leur
engagement a été fragilisé.
La renforcement de notre journée du jeudi autour d’un 2° déjeuner (le Snack du jeudi) devraient participer d’une dynamique renforcée et d’une consolidation de l’esprit d’appartenance à LT.
L’évolution du climat général ne sera pas neutre dans cette
projection, car les individualités sont fatiguées et leur engagement en a été fragilisé.
Enfin, décembre 2022 n’étant pas si loin que cela, le choix de notre future « Maison de La Traversée» sera essentiel pour l’avenir de notre collectif.
