DOCUMENTS COMPTABLES, FISCAUX ET DE GESTION

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DOCUMENTS COMPTABLES, FISCAUX ET DE GESTION

SYND SYNDICAT DES BIOLOGISTES syndicat

€ 11 RUE DE FLEURUS

75006 PARIS

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

Les montants figurant sur ces documents sont exprimés en Euros

FIDUCIAL EXPERTISE

27 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

0326657667

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FIDUCIAL EXPERTISE

27 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

0326657667

RAPPORT

SUR LES COMPTES ANNUELS

Conformément aux dispositions convenues avec notre client

SYND SYNDICAT DES BIOLOGISTES

nous avons réalisé une mission de participation à l'établissement des comptes annuels relatifs à

l'exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017 , qui se caractérisent notamment par les données suivantes : - Total du bilan : 2 599 508,85 euros

- Chiffre d'affaires : 544 874,69 euros

- Résultat net : -56 148,61 euros.

Notre mission s'inscrit dans la catégorie des "Missions sans assurance - Autres prestations fournies à l'entité" définies dans le cadre de référence des missions du professionnel de l'expertise comptable et par le schéma général du référentiel normatif et déontologique de l'Ordre des experts-comptables publiés par arrêté ministériel du 1er septembre 2016.

Nos obligations et interventions se sont exercées dans les limites des diligences de la mission de présentation de comptes définies par l'Ordre des experts-comptables.

Nos travaux ont été réalisés à partir des pièces, documents et informations fournis par notre client.

A CHALONS EN CHAMPAGNE

Le 15/09/2017

Pour FIDUCIAL EXPERTISE Société d'Expertise Comptable

MME CHRISTINE BROCHET DIRECTEUR D'AGENCE

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SYND SYNDICAT DES BIOLOGISTES 11 RUE DE FLEURUS

75006 PARIS

COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

Voir en page 3 le rapport de Fiducial Expertise sur les comptes annuels

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SYND SYNDICAT DES BIOLOGISTES

BILAN ACTIF

Brut Amortissements Net au Net au

et dépréciations 30/06/2017 30/06/2016

Capital souscrit non appelé ACTIF IMMOBILISE Immobilisations incorporelles Frais d'établissement

Fonds Commercial

Autres immo.incorp.,avances & acptes

70 513 70 513 -0

Immobilisations corporelles Terrains

Constructions

929 090 530 631 398 458 424 730

Installations tech., matériels, outillage

Autres immobilisations corporelles

327 897 295 993 31 904 34 192

Immo. en cours, avances & acomptes Immobilisations financières

Participations et créances rattachées

32 32 32

Autres immobilisations financières

1 539 1 539 2 104

Total

1 329 071 897 137 431 934 461 059

ACTIF CIRCULANT Stocks

Matières premières,approvisionnements En cours de production

Produits intermédiaires et finis Marchandises

Créances

Clients et comptes rattachés

3 457 3 457 960

Fournisseurs débiteurs

836 836

Personnel

360

Etat, impôts sur les bénéfices Etat, taxes sur le chiffre d'affaires

Autres créances

4 091 4 091 3 451

Divers

Avances & acptes versés/commandes

Valeurs mobilières de placement

1 311 857 1 311 857 1 428 847

Disponibilités

841 879 841 879 1 059 267

Total

2 162 120 2 162 120 2 492 885

COMPTES DE REGULARISATION

Charges constatées d'avance

5 455 5 455 5 820

Frais d'émission d'emprunts à étaler Primes de remb. des obligations Ecarts de conversion actif

Total

5 455 5 455 5 820

TOTAL ACTIF

^{3 496 646} ^{897 137} ^{2 599 509} ^{2 959 763}

5

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BILAN PASSIF

Net au Net au

30/06/2017 30/06/2016

CAPITAUX PROPRES Capital social ou individuel

Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecarts de réévaluation

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées

Autres réserves

2 527 618 2 373 120

Report à nouveau

Résultat de l'exercice

-56 149 154 498

Subventions d'investissement Provisions réglementées

Total

2 471 469 2 527 618

AUTRES FONDS PROPRES Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées

Total PROVISIONS

Provisions pour risques Provisions pour charges

Total DETTES

Emprunts obligataires Autres emprunts

Découverts, concours bancaires

Associés et dettes financières diverses

10 709 10 709

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

65 137 69 348

Dettes fiscales et sociales :

. Personnel

7 860

. Organismes sociaux

16 393 17 840

. Etat, impôts sur les bénéfices

14 253 7 696

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires

2 474 117 985

. Etat, obligations cautionnées . Autres dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

9 432 207 286

Total

126 259 430 865

COMPTES DE REGULARISATION

Produits constatés d'avance

1 781 1 281

Ecarts de conversion passif

TOTAL PASSIF

^{2 599 509} ^{2 959 763}

6

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COMPTE DE RESULTAT

du 01/07/2016 % du 01/07/2015 % Var. en val. annuelle

au 30/06/2017 CA au 30/06/2016 CA en euros %

PRODUITS Ventes de marchandises

Production vendue

544 875 100,00 998 807 100,00 -453 932 -45,45

Production stockée Production immobilisée

Subventions d'exploitation

61 986 11,38 59 156 5,92 2 831 4,79

Autres produits

81 879 15,03 138 916 13,91 -57 036 -41,06

Total

688 740 126,40 1 196 878 119,83 -508 137 -42,46

CONSOMMATIONS Achats de marchandises

Variations stock (marchandises)

Achats de matières premières

27 061 4,97 30 999 3,10 -3 938 -12,70

et d'autres approvisionnements Variation de stock (mat. premières)

Autres achats & charges externes

527 223 96,76 821 788 82,28 -294 565 -35,84

Total

554 284 101,73 852 787 85,38 -298 503 -35,00

CHARGES

Impôts, taxes et versements ass.

6 994 1,28 7 699 0,77 -705 -9,16

Salaires et traitements

101 602 18,65 104 838 10,50 -3 237 -3,09

Charges sociales

47 278 8,68 45 056 4,51 2 222 4,93

Dotations amortissements et prov.

32 544 5,97 33 439 3,35 -894 -2,67

Autres charges

0 0,00 0 ######

Total

188 418 34,58 191 032 19,13 -2 614 -1,37

Résultat d'exploitation

^{-53 962} ^-9,90 ^{153 059} ^15,32 -207 020 -135,26

Produits financiers

9 220 1,69 11 217 1,12 -1 997 -17,80

Charges financières

2 102 0,39 1 442 0,14 660 45,74

Résultat financier

7 118 1,31 9 775 0,98 -2 657 -27,18

Quote-part des opérat. en commun

Résultat courant

^{-46 844} ^-8,60 ^{162 833} ^16,30 -209 677 -128,77

Produits exceptionnels

10 516 1,93 2 121 0,21 8 395 395,83

Charges exceptionnelles

1 0,00 -1 -100,00

Résultat exceptionnel

10 516 1,93 2 120 0,21 8 396 396,10

Participation des salariés

Impôt sur les bénéfices

19 821 3,64 10 455 1,05 9 366 89,58

Résultat de l'exercice

^{-56 149} ^-10,30 ^{154 498} ^15,47 -210 647 -136,34

7

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SYND SYNDICAT DES BIOLOGISTES 11 RUE DE FLEURUS

75006 PARIS

DETAILS

DES COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/07/2016 au 30/06/2017

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BILAN ACTIF DETAIL

Capital souscrit non appelé ACTIF IMMOBILISE Immobilisations incorporelles Frais d'établissement

Fonds Commercial

205000 CONCES.BREVETS.LICENCES.MARQUE 70 513 70 513 70 513

280500 AMORT.CONCESSIONS,BREVETS,LIC. 70 513 -70 513 -70 513

Autres immo.incorp.,avances & acptes

70 513 70 513 -0

Immobilisations corporelles Terrains

213100 IMMEUBLE RUE DE FLEURUS 875 733 875 733 875 733

213110 IMMEUBLE RUE DU 8 MAI 45 53 357 53 357 53 357

281300 AMORT IMMEUBLE RUE DE FLEURUS 477 274 -477 274 -451 002

281310 AMORT. IMMEUBLE RUE DU 8 MAI 53 357 -53 357 -53 357

Constructions

929 090 530 631 398 458 424 730

Installations tech., matériels, outillage

218100 AGENCEMENT RUE DE FLEURUS 194 509 194 509 193 835

218110 AGENCEMENT RUE DU 8 MAI 45 51 585 51 585 51 585

218300 MATERIEL BUREAU & INFORMATIQUE 54 176 54 176 50 865

218400 MOBILIER 27 627 27 627 27 627

281810 AMORT. AGENCEMENT RUE FLEURUS 173 247 -173 247 -168 807

281811 AMORT AGENCEMENT RUE 8 MAI 51 585 -51 585 -51 585

281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFORMATIQU 51 170 -51 170 -50 865

281840 AMORT.MOBILIER 19 991 -19 991 -18 463

Autres immobilisations corporelles

327 897 295 993 31 904 34 192

Immo. en cours, avances & acomptes Immobilisations financières

261000 TITRES DE PARTICIPATION 32 32 32

Participations et créances rattachées

32 32 32

275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS 1 539 1 539 2 104

Autres immobilisations financières

1 539 1 539 2 104

Total

1 329 071 897 137 431 934 461 059

ACTIF CIRCULANT Stocks

Matières premières,approvisionnements

.../... 45...1

(9)

BILAN ACTIF DETAIL

En cours de production Produits intermédiaires et finis Marchandises

Créances

411000 CLIENTS 3 457 3 457 960

Clients et comptes rattachés

3 457 3 457 960

401000 FOURNISSEURS 836 836

Fournisseurs débiteurs

836 836

421000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES 360

Personnel

360

Etat, impôts sur les bénéfices Etat, taxes sur le chiffre d'affaires

467200 FRAIS AVANCES A CBE 899 899 899

467300 FRAIS AVANCES BIOQUALITE 1 353 1 353 1 353

467500 CHEQUES RESTAURANT 1 200 1 200 1 200

468700 DIVERS PRODUITS A RECEVOIR 640 640

Autres créances

4 091 4 091 3 451

Divers

Avances & acptes versés/commandes

501100 CA TITRES 11586654601 1 311 857 1 311 857 1 428 847

Valeurs mobilières de placement

1 311 857 1 311 857 1 428 847

512100 CREDIT AGRICOLE 15 843 15 843 15 880

512110 CA LIVRET 244 567 79 200 1 608 1 608 1 605

512200 CREDIT AGRICOLE JIB 182 414 182 414 182 510

512300 CA INDOSUEZ 60195581830 126 702 126 702 5 511

512400 BP 20210634914 475 487 475 487 813 593

514000 CHEQUES POSTAUX 39 599 39 599 39 700

530000 CAISSE 226 226 467

Disponibilités

841 879 841 879 1 059 267

Total

2 162 120 2 162 120 2 492 885

COMPTES DE REGULARISATION

486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 5 455 5 455

486700 PRODUITS A RECEVOIR 5 820

Charges constatées d'avance

5 455 5 455 5 820

Frais d'émission d'emprunts à étaler

.../... 45...2

(10)

BILAN ACTIF DETAIL

Primes de remb. des obligations Ecarts de conversion actif

Total

5 455 5 455 5 820

TOTAL ACTIF

^{3 496 646} ^{897 137} ^{2 599 509} ^{2 959 763}

45...3

(11)

BILAN PASSIF DETAIL

30/06/2017 30/06/2016

CAPITAUX PROPRES Capital social ou individuel

Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecarts de réévaluation

Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées

106800 AUTRES RESERVES 2 527 618 2 373 120

Autres réserves

2 527 618 2 373 120

Report à nouveau

Résultat de l'exercice

-56 149 154 498

Subventions d'investissement Provisions réglementées

Total

2 471 469 2 527 618

AUTRES FONDS PROPRES Produits des émissions de titres participatifs Avances conditionnées

Total PROVISIONS

Provisions pour risques Provisions pour charges

Total DETTES

Emprunts obligataires Autres emprunts

Découverts, concours bancaires

165100 DEPOT DE GARANTIE 10 709 10 709

Associés et dettes financières diverses

10 709 10 709

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

401000 FOURNISSEURS 33 832 62 464

.../... 46...1

(12)

BILAN PASSIF DETAIL

30/06/2017 30/06/2016

408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES 31 305 6 884

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

65 137 69 348

Dettes fiscales et sociales :

421000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES 7 860

. Personnel

7 860

431000 SECURITE SOCIALE 12 265 12 205

437200 MUTUELLES 1 266

437300 CAISSE RETRAITE NON CADRES 4 128 4 369

. Organismes sociaux

16 393 17 840

444000 IMPOTS / BENEFICES 14 253 7 696

. Etat, impôts sur les bénéfices

14 253 7 696

445500 TVA A DECAISSER 360 84 639

445660 TVA DEDUCTIBLE / ACHATS 9 974

445711 TVA COLLECTEE / VENTES 2 114 23 372

. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires

2 474 117 985

. Etat, obligations cautionnées . Autres dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

467000 AUTRES COMPTES DEBIT.CREDIT. 85

468600 DIVERS CHARGES A PAYER 9 348 207 286

Autres dettes

9 432 207 286

Total

126 259 430 865

COMPTES DE REGULARISATION

487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 1 781 1 281

Produits constatés d'avance

1 781 1 281

Ecarts de conversion passif

TOTAL PASSIF

^{2 599 509} ^{2 959 763}

46...2

(13)

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

PRODUITS Ventes de marchandises

701000 ABONNEMENT BM 2 640 0,48 30 830 3,09 -28 190 -91,44

706000 COTISATIONS 400 783 73,56 300 261 30,06 100 522 33,48

706006 PRESTATIONS JIB 141 452 25,96 581 916 58,26 -440 464 -75,69

706100 PRESTATIONS JURIDIQUE 85 800 8,59 -85 800 -100,00

Production vendue

544 875 100,00 998 807 100,00 -453 932 -45,45

Production stockée Production immobilisée

740001 SUBVENTIONS FFE 51 721 9,49 50 000 5,01 1 721 3,44

749009 PRODUITS FORMATIONS FIFPL 10 266 1,88 9 156 0,92 1 110 12,12

Subventions d'exploitation

61 986 11,38 59 156 5,92 2 831 4,79

791000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION 540 0,10 7 747 0,78 -7 207 -93,03 791200 REMBOURSEMENT PARITARISME 41 808 7,67 62 618 6,27 -20 811 -33,23

791500 PRESTATIONS BIO QUALITE 7 100 1,30 4 600 0,46 2 500 54,35

791700 PRESTATIONS AGPBM 3 600 0,66 13 302 1,33 -9 702 -72,94

791800 REMBT CAMPAGNE VIH 430 0,08 22 246 2,23 -21 816 -98,07

758000 LOYER RUE DU 8 MAI 45 23 279 4,27 23 280 2,33 -1 -0,00

758100 UNSAF 5 123 0,94 5 123 0,51

Autres produits

81 879 15,03 138 916 13,91 -57 036 -41,06

Total

688 740 126,40 1 196 878 119,83 -508 137 -42,46

CONSOMMATIONS

Achats de marchandises Variations stock (marchandises)

601000 IMPRESSIONS 14 835 1,49 -14 835 -100,00

601001 IMPRESSION BM 11 196 2,05 11 196 ######

601100 FORFAIT ANIMATION (R DEGAS) 14 520 2,66 14 520 1,45

601200 IMPRESSIONS ICONOGRAPHIE BM 1 345 0,25 1 644 0,16 -299 -18,18

Achats de matières premières

27 061 4,97 30 999 3,10 -3 938 -12,70

et d'autres approvisionnements Variation de stock (mat. premières)

604001 IMPRESSIONS DOCUMENTS DIVERS 7 431 1,36 12 457 1,25 -5 026 -40,35

606110 ELECTRICITE TX NORMAL 1 248 0,23 1 387 0,14 -139 -10,03

606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 555 0,10 186 0,02 369 198,53

606401 FOURNITURES D ENTRETIEN 807 0,15 855 0,09 -48 -5,64

.../... 47...1

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COMPTE DE RESULTAT DETAIL

606402 FOURNITURES PHOTOCOPIEURS 1 280 0,23 1 483 0,15 -203 -13,67

606404 FOURNITURES BUREAU JM BRUNEAU 2 018 0,37 2 195 0,22 -177 -8,07

611000 SOUS-TRAITANCE GENERALE 648 0,12 648 ######

611006 SOUS TRAITANCE JIB 70 0,01 -70 -100,00

611101 SITE INTERNET SDB 19 450 3,57 44 220 4,43 -24 770 -56,02

611104 MODULE VEILLE REGLEMENTAIRE 7 750 1,42 14 378 1,44 -6 628 -46,10

611108 SYSTONIC SITE SDB 84 0,02 84 0,01

613100 LOCATION PARKING 1 000 0,18 4 295 0,43 -3 295 -76,72

613216 SERVICES JIB 35 0,01 35 ######

613500 GE CAPITAL PHOTOCOPIEUR 891 0,16 3 600 0,36 -2 709 -75,25

613501 LOCATION MACHINE AFFRANCHIR 316 0,06 1 878 0,19 -1 562 -83,16

614100 CHAGES COPRORIETE FLEURUS 9 045 1,66 7 032 0,70 2 012 28,61

614200 CHARGES LOCATIVES 8 MAI 45 6 755 1,24 4 710 0,47 2 045 43,42

615500 ENTRETIEN MOBILIER 674 0,07 -674 -100,00

615600 MAINTENANCE (MICROSOFT) 2 224 0,41 1 850 0,19 373 20,18

615601 MAINTENANCE BIOGEST ALLERHAND 7 480 1,37 6 120 0,61 1 360 22,22

615800 ENTRETIEN DES LOCAUX 265 0,03 -265 -100,00

616000 ASSURANCES 100 0,01 -100 -100,00

618100 QUOTIDIEN DU MEDECIN 150 0,03 150 ######

618101 DOCUMENTATION GENERALE 5 700 1,05 773 0,08 4 927 637,58

618200 SEMINAIRE ET FORMATION 95 0,02 95 ######

621005 JOURNEE RENTREE SDB 2 411 0,44 1 973 0,20 438 22,19

621007 PERSONNEL EXETERIEUR SDB 1 295 0,24 1 295 ######

621100 SDB FAX GRAPHNET 24 0,00 120 0,01 -96 -80,00

622520 COMMUNICATION BM 53 944 9,90 63 470 6,35 -9 526 -15,01

622530 COMMUNICATION SDB NEWS 215 0,04 215 ######

622531 COMM REDACTIONS DIVERSES 3 943 0,72 1 001 0,10 2 942 293,89

622540 COMM SDB INFO 27 855 5,11 28 019 2,81 -164 -0,59

622600 HONORAIRES -50 000 -9,18 -50 000 ######

622606 JIB SDB 552 0,06 -552 -100,00

622610 HONO COMMISSAIRES AUX COMPTES 7 260 1,33 7 116 0,71 144 2,02

622620 HONO EXPERT COMPTABLE 13 520 1,35 -13 520 -100,00

622621 HONORAIRES FIDUCIAL CONSULTING 10 546 1,94 10 546 ######

622622 HONORAIRES FIDUCIAL EXPERTISE 2 654 0,49 2 654 ######

622632 CABINET LUSSAN 181 174 33,25 79 265 7,94 101 909 128,57

622640 HONORAIRES FIDAL 36 658 6,73 34 635 3,47 2 023 5,84

622650 AUTRES HONORAIRES 25 772 4,73 40 140 4,02 -14 368 -35,79

622656 COMMISSIONS REED -54 379 -9,98 190 000 19,02 -244 379 -128,62

622661 HONORAIRES CONSULTANTS 22 200 2,22 -22 200 -100,00

622662 CONSULTANT UNAPL 10 700 1,96 7 200 0,72 3 500 48,61

622665 HONORAIRES LAUMA COMMUNICATION 31 771 5,83 30 240 3,03 1 531 5,06

622695 LAUMA FRAIS DIVERS 2 233 0,22 -2 233 -100,00

623400 CADEAUX A LA CLIENTELE 365 0,04 -365 -100,00

623606 STAND JIB 10 934 2,01 5 219 0,52 5 715 109,51

623800 DIVERS(POURBOIRES,DONS COUR.) 675 0,12 2 783 0,28 -2 108 -75,75

624100 ROUTAGE BM 4 866 0,89 6 834 0,68 -1 968 -28,79

.../... 47...2

(15)

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

624101 ROUTAGE VIH 10 172 1,02 -10 172 -100,00

624200 COURSIER SDB 75 0,01 16 0,00 59 380,77

624206 COURSIER JIB 192 0,02 -192 -100,00

624800 TRANSPORTS DIVERS 3 264 0,60 3 264 0,33

625002 ABONNEMENT SNCF 1 998 0,20 -1 998 -100,00

625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 13 585 2,49 12 591 1,26 994 7,90

625110 FRAIS DEPLACEMENTS PRESIDENT 16 177 2,97 25 275 2,53 -9 098 -36,00 625300 FRAIS DEPLACEMENT BUREAU 12 937 2,37 15 072 1,51 -2 134 -14,16

625310 FRAIS REPAS BUREAU 4 018 0,74 3 032 0,30 986 32,52

625400 FRAIS DEPLACEMENT CONSEIL 16 530 3,03 18 967 1,90 -2 437 -12,85

625410 TENUE CONSEIL 20 566 3,77 12 783 1,28 7 783 60,89

625606 FRAIS DEPLT CONFERENCIERS 805 0,08 -805 -100,00

625700 RECEPTIONS 2 287 0,42 2 419 0,24 -133 -5,48

625706 RECEPTIONS JIB 7 598 1,39 -80 -0,01 7 678 ######

625800 FRAIS DEPLT DELEGUES SYNDICAUX 4 116 0,76 18 814 1,88 -14 697 -78,12 625900 DEPLACEMENT COMMISSION SOCIALE 1 693 0,31 2 481 0,25 -788 -31,76

625905 DEPLACEMENT JEES REGIONALES 194 0,02 -194 -100,00

625906 FRAIS DEPLACEMENTS JIB 859 0,16 15 579 1,56 -14 720 -94,48

626100 AFFRANCHISSEMENT BM POSTE LILL 3 762 0,69 121 0,01 3 641 ######

626200 AFFRANCHISSEMENT POSTAL 11 146 2,05 3 067 0,31 8 078 263,38

626201 AFFRANCHISSEMENT DIVERS 2 300 0,23 -2 300 -100,00

626600 TELECOM SDB 12 397 2,28 12 438 1,25 -40 -0,32

626602 INTERNET SDB 698 0,07 -698 -100,00

626603 TELEPHONE PORT PRESIDENT 1 430 0,26 1 571 0,16 -141 -8,94

628100 COTISATIONS 10 831 1,99 11 204 1,12 -373 -3,33

628103 COTISATION CEPLIS 673 0,12 1 320 0,13 -647 -49,02

Autres achats & charges externes

527 223 96,76 821 788 82,28 -294 565 -35,84

Total

554 284 101,73 852 787 85,38 -298 503 -35,00

CHARGES

631300 PARTIC.FORMAT.CONTINUE ADM.IMP 621 0,11 1 405 0,14 -784 -55,83

635111 COT. FONCIERE DES ENTREPRISES 396 0,07 423 0,04 -27 -6,38

635120 TAXES FONCIERES FLEURUS 1 359 0,25 1 344 0,13 15 1,12

635121 TAXE FONCIERE 8 MAI 774 0,14 767 0,08 7 0,91

635140 TAXE BUREAU RUE DE FLEURUS 1 652 0,30 1 615 0,16 37 2,29

635141 TAXE BUREAU 8 MAI 2 192 0,40 2 145 0,21 47 2,19

Impôts, taxes et versements ass.

6 994 1,28 7 699 0,77 -705 -9,16

641000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL 101 165 18,57 104 418 10,45 -3 253 -3,12

641400 INDEMNITES TRANSPORT 436 0,08 420 0,04 17 3,93

Salaires et traitements

101 602 18,65 104 838 10,50 -3 237 -3,09

645100 COTISATIONS A L'URSSAF 29 618 5,44 29 233 2,93 384 1,32

645300 COTISATIONS RETRAITE 15 929 2,92 14 043 1,41 1 885 13,43

647500 MEDECINE DU TRAVAIL 313 0,06 313 0,03

.../... 47...3

(16)

COMPTE DE RESULTAT DETAIL

647600 ACHATS TICKETS RESTAURANT 1 419 0,26 1 466 0,15 -48 -3,25

Charges sociales

47 278 8,68 45 056 4,51 2 222 4,93

681100 DOTATIONS AMORTISSEMENTS 32 544 5,97 33 439 3,35 -894 -2,67

Dotations amortissements et prov.

32 544 5,97 33 439 3,35 -894 -2,67

658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA 0 0,00 0 ######

Autres charges

0 0,00 0 ######

Total

188 418 34,58 191 032 19,13 -2 614 -1,37

Résultat d'exploitation

^{-53 962} ^-9,90 ^{153 059} ^15,32 -207 020 -135,26

764000 REVENUS DES VAL.MOB.DE PLACEM. 9 220 1,69 11 217 1,12 -1 997 -17,80

Produits financiers

9 220 1,69 11 217 1,12 -1 997 -17,80

661600 FRAIS BANCAIRE CA 37 0,01 1 442 0,14 -1 405 -97,41

661601 FRAIS BANCAIRE JIB 180 0,03 180 ######

661602 FRAIS BANCAIRE BQ POSTALE 102 0,02 102 ######

661700 FRAIS BANCAIRE BP 493 0,09 493 ######

664000 MOINS VALUE CESSION 1 290 0,24 1 290 ######

Charges financières

2 102 0,39 1 442 0,14 660 45,74

Résultat financier

7 118 1,31 9 775 0,98 -2 657 -27,18

Quote-part des opérat. en commun

Résultat courant

^{-46 844} ^-8,60 ^{162 833} ^16,30 -209 677 -128,77

771800 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS 16 0,00 2 121 0,21 -2 105 -99,25

778800 PARTENARIATS 10 500 1,93 10 500 ######

Produits exceptionnels

10 516 1,93 2 121 0,21 8 395 395,83

671800 AUTRES CHARGES EXCEPT./OPE.GES 1 0,00 -1 -100,00

Charges exceptionnelles

1 0,00 -1 -100,00

Résultat exceptionnel

10 516 1,93 2 120 0,21 8 396 396,10

Participation des salariés

695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES 19 821 3,64 10 455 1,05 9 366 89,58

Impôt sur les bénéfices

19 821 3,64 10 455 1,05 9 366 89,58

Résultat de l'exercice

^{-56 149} ^-10,30 ^{154 498} ^15,47 -210 647 -136,34

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