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compléter Fonds de fonctionnement Fonds avec restrictions Fonds d'immobilisations Fonds de dotation Autres fonds Ajustements Total

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(1)

École Polytechnique Page 1 A ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

au 30 avril 2020

Annexe et note à

compléter Fonds de fonctionnement Fonds avec restrictions Fonds d'immobilisations Fonds de dotation Autres fonds Ajustements Total

ACTIF 1 2 3 4 5 6 7

Actif à court terme

1 Encaisse (001) s/o 0 18 377 463 12 775 714 0 335 642 31 488 819 1

2 Placements à court terme (005) s/o 783 887 0 0 0 0 783 887 2

3 Intérêts courus à recevoir (010) s/o 5 110 0 0 0 0 5 110 3

4 Fonds détenus par un fiduciaire (090) s/o 0 0 0 0 0 $ 4

5 Subventions à recevoir Ministère (015) Note 2 (annexe 20) 24 189 318 - - - - - - - - - - - - 24 189 318 5

6 Comptes débiteurs - Droits de scolarité (020) s/o 1 888 474 - - - - - - - - - - - - 1 888 474 6

7 Autres montants à recevoir (025, 026, 030, 170) s/o 3 230 428 21 221 875 1 521 265 0 0 25 973 569 7

8 Encaissements exigibles à court terme (141, 142) s/o 0 0 0 0 0 $ 8

9 Avances à d'autres fonds (040, 045, 050, 055, 060, 065) Annexe 12 9 084 473 40 510 114 0 0 0 (49 594 586 ) 0 9

10 Frais payés d'avance (070) s/o 496 983 21 526 0 0 0 518 508 10

11 Stocks (075) s/o 0 0 - - - 0 0 $ 11

Total de l'actif court terme 39 678 673 80 130 978 14 296 979 $ 335 642 (49 594 586) 84 847 686

Actif à long terme

12 Frais reportés (080) s/o 0 0 0 0 0 $ 12

13 Subventions et autres apports à recevoir à long terme (171, 172, 173, 174) s/o 0 0 35 922 239 0 0 35 922 239 13

14 Avances à d'autres fonds à long terme (185) Annexe 12 0 0 0 0 0 $ 14

15 Placements à long terme (125, 130) s/o 0 0 2 499 143 0 0 2 499 143 15

16 Effets à recevoir à long terme (124) s/o 0 0 0 0 0 $ 16

17 Prêts hypothécaires et autres prêts (135, 140) s/o 0 0 0 0 0 $ 17

18 Immobilisations (105) Annexe 16 - - - - - - 279 191 059 - - - - - - 279 191 059 18

19 Contributions du siège social aux constituantes de l'UQ (110) s/o - - - - - - 0 - - - - - - $ 19

20 Autres actifs (085, 115, 150, 155, 160, 165) Annexe 9 0 0 919 302 0 0 919 302 20

21 Juste valeur des instruments financiers dérivés (180) s/o 0 0 0 0 0 $ 21

22 TOTAL DE L'ACTIF $ 39 678 673 $ 80 130 978 $ 332 828 721 $ - $ 335 642 $ (49 594 586) $ 403 379 428 22

(2)

École Polytechnique Page 1 B ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

au 30 avril 2020

Annexe et note à

compléter Fonds de fonctionnement Fonds avec restrictions Fonds d'immobilisations Fonds de dotation Autres fonds Ajustements Total

PASSIF 1 2 3 4 5 6 7

Passif à court terme

23 Découvert de banque (201) s/o 9 403 836 0 0 0 0 9 403 836 23

24 Emprunts à court terme (205) Note 4 (annexe 20) 0 0 0 0 0 $ 24

25 Dépôts de garantie et retenues sur contrats (305, 310) s/o 0 0 0 0 0 $ 25

26 Subventions à rembourser au Ministère (210) Note 2 (annexe 20) 0 - - - - - - - - - - - - $ 26

27 Salaires et charges sociales à payer (255, 256, 257, 258) s/o 15 275 233 3 473 369 - - - 0 0 18 748 602 27

28 Avantages sociaux futurs à payer (259) s/o 0 0 - - - 0 0 $ 28

29 Comptes créditeurs (215, 220) s/o 6 237 942 2 540 469 3 301 622 0 0 12 080 033 29

30 Produits reportés (260) Annexe 7 1 104 653 0 - - - - - - 0 1 104 653 30

31 Apports reportés à court terme (261, 262, 263, 264) s/o 0 74 117 140 0 0 23 334 74 140 474 31

32 Portion de la dette exigible à court terme (314) s/o 0 0 15 494 946 0 0 15 494 946 32

33 Avances d'autres fonds (225, 230, 235, 240, 245, 250) Annexe 12 0 0 49 442 920 0 151 666 (49 594 586 ) $ 33

Total du passif à court terme 32 021 664 80 130 978 68 239 488 $ 175 000 (49 594 586) 130 972 543

Passif à long terme

34 Avantages sociaux futurs à payer à long terme (370) s/o 128 385 500 0 0 0 0 128 385 500 34

35 Dettes à long terme (315, 320, 325, 330) s/o 0 0 163 704 327 0 0 163 704 327 35

36 Obligations découlant des contrats de location - acquisition (335) s/o 0 0 0 0 0 $ 36

37 Apports reportés (360, 361, 362, 363) s/o 0 0 66 729 526 - - - - - - 66 729 526 37

38 Juste valeur des instruments financier dérivés (365) s/o 0 0 0 0 0 $ 38

39 Autres passifs (265, 270, 275, 280, 285) Annexe 9 0 0 2 570 843 0 0 2 570 843 39

40 TOTAL DU PASSIF $ 160 407 164 $ 80 130 978 $ 301 244 183 $ - $ 175 000 $ (49 594 586) $ 492 362 739 40

SOLDES DE FONDS

41 Grevé d'affectations d'origine interne (290) Annexe 8 25 857 667 0 8 124 555 0 0 33 982 222 41

42 Grevé d'affectations d'origine externe (302 FD et AF) s/o - - - - - - - - - 0 160 643 160 643 42

43 Non grevé d'affectation (295 FF) s/o (146 586 158 ) - - - - - - - - - - - - (146 586 158) 43

44 Produits nets non transférés d'affectation d'origine interne (350 FD) s/o - - - - - - - - - 0 - - - $ 44

45 Produits nets non transférés d'affectation d'origine externe (355 FD) s/o - - - - - - - - - 0 - - - $ 45

46 Investi en immobilisations (304 FI) s/o - - - - - - 23 459 982 - - - - - - 23 459 982 46

47 TOTAL DES SOLDES DE FONDS $ (120 728 491) $ - $ 31 584 537 $ - $ 160 643 $ - $ (88 983 311) 47

48 TOTAL DU PASSIF ET DES SOLDES DE FONDS $ 39 678 673 $ 80 130 978 $ 332 828 721 $ - $ 335 642 $ (49 594 586) $ 403 379 428 48

(3)

École Polytechnique Page 2 État des produits

de l'exercice terminé le 30 avril 2020

Annexe et note à

compléter Fonds de fonctionnement Fonds avec restrictions Fonds d'immobilisations Fonds de dotation

(Note 1) Autres fonds Ajustements Total

1 2 3 4 5 6 7

1 Droits de scolarité de base (étudiants réglementés) (401) s/o 17 105 278 - - - - - - - - - - - - 17 105 278 1

2 Montants forfaitaires internationaux des étudiants réglementés (402) s/o 7 200 994 - - - - - - - - - - - - 7 200 994 2

3 Montants forfaitaires canadiens des étudiants réglementés (403) s/o 257 494 - - - - - - - - - - - - 257 494 3

4

Montants supplémentaires chargés aux étudiants assujettis aux forfaitaires internationaux (10% du forfaitaire

international) (404) s/o 442 407 - - - - - - - - - - - -

442 407 4

5 Droits de scolarité des étudiants déréglementés (406) s/o 9 967 402 - - - - - - - - - - - - 9 967 402 5

6 Droits de scolarité des étudiants inscrits à des programmes crédités et autofinancés (407) s/o 0 - - - - - - - - - - - - $ 6

7 Revenus de scolarité des étudiants inscrits à des programmes ou des activités non crédités (408) s/o 290 502 - - - - - - - - - - - - 290 502 7

8 Cotisations des étudiants (455) s/o 2 245 187 - - - - - - - - - - - - 2 245 187 8

9 Autres frais communs exigés à des groupes d'étudiants ciblés et pénalités (450) s/o 5 071 275 - - - - - - - - - - - - 5 071 275 9

10 Locations et ventes de biens et services aux étudiants (461) s/o 119 697 - - - - - - - - - - - - 119 697 10

11

TOTAL DES PRODUITS PROVENANT DES ÉTUDIANTS

42 700 237 $ $ $ $ $ 42 700 237 11

12

12 Subventions du Ministère (515) Annexe 5 108 027 753 3 481 141 5 152 587 - - - - - - 116 661 482 12

13 Autres subventions provinciales (405, 410, 495) s/o 1 006 855 6 132 902 0 0 0 7 139 757 13

14 Subventions du gouvernement du Canada (415, 420) s/o 5 193 563 31 548 024 0 0 0 36 741 587 14

15 Autres produits et autres aides (425, 426, 427) s/o 230 742 6 081 692 0 0 0 6 312 435 15

16 Contributions du siège social aux constituantes de l'UQ (520) s/o - - - - - - 0 - - - - - - $ 16

Amortissement des apports reportés afférents aux immobilisations:

17 Ministère (530) s/o - - - - - - 11 569 674 - - - - - - 11 569 674 17

18 Entités incluses dans le périmètre comptable du gouvernement du Québec autre que le Ministère (531) s/o - - - - - - 630 585 - - - - - - 630 585 18

19 Gouvernement du Canada (532) s/o - - - - - - 4 624 733 - - - - - - 4 624 733 19

20 Autres (533) s/o - - - - - - 1 321 646 - - - - - - 1 321 646 20

21

TOTAL DES SUBVENTIONS

114 458 913 47 243 760 23 299 225 $ $ $ 185 001 898 21

22

22 Intérêts et dividendes (435) s/o 979 418 11 368 0 0 6 550 997 336 22

23 Intérêts sur les avances interfonds (440) s/o 0 0 0 0 0 $ 23

24 Produits provenant du fonds de dotation (445) s/o 0 0 0 - - - 0 $ 24

25 Produits provenant d'une fondation (446) s/o 470 000 0 0 0 0 470 000 25

26 Subventions et dons non gouvernementaux (430) Note 1 (annexe 20) 127 130 26 598 933 0 0 0 26 726 063 26

27 Gains sur vente de placements (526) s/o 0 0 0 0 0 $ 27

28 Gains sur la cession d'immobilisations (525) s/o - - - - - - 0 - - - - - - $ 28

29 Recouvrement des coûts indirects (465) s/o 3 861 518 - - - - - - - - - - - - 3 861 518 29

30 Ventes externes (460) s/o 3 059 446 0 (0 ) - - - 0 3 059 446 30

31 Autres produits (466, 470) Annexe 10 1 305 314 353 402 50 147 0 0 1 708 863 31

32

TOTAL DES PRODUITS AUTRES

9 802 826 26 963 704 50 147 $ 6 550 $ 36 823 226 32

33

TOTAL DES PRODUITS $ 166 961 975 $ 74 207 464 $ 23 349 372 $ - $ 6 550 $ - $ 264 525 360

33

(4)

École Polytechnique Page 3 État des charges

de l'exercice terminé le 30 avril 2020

Annexe et note à

compléter Fonds de fonctionnement Fonds avec restrictions Fonds d'immobilisations Fonds de dotation

(Note 1) Autres fonds Ajustements Total

1 2 3 4 5 6 7

1 Masses salariales 1

2 Direction s/o 7 101 035 320 331 - - - - - - - - - 7 421 366 2

3 Gérance s/o 5 851 988 100 718 - - - - - - - - - 5 952 707 3

4 Enseignants-chercheurs s/o 37 276 665 4 284 927 - - - - - - - - - 41 561 592 4

5 Chargés de cours s/o 10 382 262 16 680 - - - - - - - - - 10 398 941 5

6 Personnel associé à l'enseignement et à la recherche s/o 1 557 805 10 660 486 - - - - - - - - - 12 218 291 6

7 Personnel auxiliaire à l'enseignement et à la recherche s/o 1 772 672 2 064 177 - - - - - - 0 3 836 849 7

8 Personnel professionnel non enseignant s/o 14 445 893 982 879 - - - - - - 0 15 428 773 8

9 Personnel de soutien technique s/o 9 131 298 916 508 - - - - - - 0 10 047 807 9

10 Personnel de soutien de bureau s/o 7 130 839 212 319 - - - - - - - - - 7 343 158 10

11 Personnel de métier et ouvrier s/o 6 830 658 0 - - - - - - - - - 6 830 658 11

12 Avantages sociaux (700) Annexe 14 24 467 410 5 066 292 - - - - - - 0 29 533 702 12

13 TOTAL DES MASSES SALARIALES ET AVANTAGES SOCIAUX 125 948 526 24 625 317 $ $ $ $ 150 573 843 13

14 Avantages sociaux futurs (704) s/o 885 400 - - - - - - - - - - - - 885 400 14

15

Variation de la provision pour heures supplémentaires, maladie, vacances,

congés sociaux et autres avantages (701, 702, 703) s/o (194 375 ) 0 - - - - - -

0 (194 375) 15

16 Frais pour congés sabbatiques et d'études (705) s/o 443 276 0 - - - - - - 0 443 276 16

17 Stagiaires postdoctoraux (706) s/o 119 122 5 926 059 - - - - - - 0 6 045 181 17

18 Formation et perfectionnement (710) s/o 444 385 22 723 - - - - - - 0 467 108 18

19 Frais de déplacement et de représentation (715, 720, 725, 730) s/o 1 964 201 3 490 835 - - - - - - 0 5 455 036 19

20 Bourses (735) s/o 8 204 864 21 027 374 - - - - - - 0 29 232 237 20

21 Subventions, cotisations et transferts (740, 871, 872) s/o 4 965 941 6 151 706 0 0 0 11 117 647 21

22 Fournitures et matériel (745) s/o 4 906 455 4 745 789 - - - - - - 0 9 652 244 22

23 Coûts des marchandises vendues (755) s/o 282 222 0 - - - - - - 0 282 222 23

24 Frais de services (760, 765, 770, 775, 780, 785, 790, 795, 800) s/o 4 592 247 3 155 512 0 - - - 0 7 747 759 24

25 Volumes et périodiques (750) s/o 1 382 168 69 125 - - - - - - 0 1 451 294 25

26 Charges reliées aux terrains et aux bâtiments (805, 810, 815, 820, 826) s/o 3 287 687 237 890 (0 ) - - - 0 3 525 577 26

27 Location de locaux et de bâtiments (840, 845) s/o 1 410 781 4 230 - - - - - - 0 1 415 011 27

28 Location-exploitation (830) s/o 336 684 48 377 - - - - - - 0 385 061 28

29 Transfert de coûts indirects (865) s/o - - - 3 722 032 - - - - - - - - - 3 722 032 29

30 Pertes sur vente de placements (886) s/o 0 0 0 0 0 $ 30

31 Biens sous le seuil de capitalisation (892) Note 3 (annexe 20) 0 0 0 - - - 0 $ 31

32 Biens de nature non capitalisable (893) Note 3 (annexe 20) 0 0 775 095 - - - - - - 775 095 32

33 Frais bancaires et charges d'intérêts (850, 851, 852, 853) s/o 561 526 1 296 5 300 792 0 0 5 863 614 33

34 Intérêts relatifs aux avances interfonds (855) s/o 0 0 0 0 0 $ 34

35 Perte sur la cession d'immobilisations (885) s/o - - - - - - 0 - - - - - - $ 35

36 Amortissement des immobilisations (890) s/o - - - - - - 21 454 842 - - - - - - 21 454 842 36

37 Amortissements des autres éléments de l'actif (891) s/o - - - - - - 0 - - - - - - $ 37

38 Autres charges (860, 870) Annexe 10 303 123 979 198 741 370 0 0 2 023 691 38

39

TOTAL DES AUTRES CHARGES

33 895 706 49 582 146 28 272 099 $ $ $ 111 749 951 39

40 Ventes internes (878) s/o (2 155 599 ) 0 - - - - - - 0 (2 155 599) 40

41 Gains et pertes latents (879) s/o 0 0 0 0 0 $ 41

42

TOTAL AUTRES CHARGES AVANT ÉLÉMENTS EXTRAORDINAIRES

31 740 107 49 582 146 28 272 099 $ $ $ 109 594 353 42

43 Éléments extraordinaires (880) Annexe 13 0 0 0 0 0 $ 43

44 TOTAL DES CHARGES $ 157 688 633 $ 74 207 464 $ 28 272 099 $ - $ - $ - $ 260 168 196

44

45

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS

PAR RAPPORT AUX CHARGES $ 9 273 342 $ 0 $ (4 922 727) $ - $ 6 550 $ - $ 4 357 164

45

Note 1: Dans le cadre de la méthode du report, le fonds de dotation sert uniquement à présenter les ressources détenues à titre de dotation. Ainsi, les nouvelles dotations doivent être présentées en augmentation directe du solde de fonds à la page 4 (ligne 8 "Apports reçus à titre de dotations"). Normalement, il n'y a

pratiquement rien qui devrait passer par l'état des produits ou par l'état des charges.

(5)

École Polytechnique

Évolution des soldes de fonds Page 4

de l'exercice terminé le 30 avril 2020

Annexe à compléter Fonds de fonctionnement Fonds avec restrictions Fonds d'immobilisations Fonds de dotation

(Note 1) Autres fonds Ajustements Total

1 2 3 4 5 6 7

1 SOLDE AU DÉBUT DE L'ANNÉE (71 387 186 ) 32 641 118 154 092 (38 591 976) 1

2 Redressement des années précédentes Annexe 11 0 0 0 0 0 $ 2

3 Solde de fonds redressé (71 387 186) $ 32 641 118 $ 154 092 $ (38 591 976) 3

4 Produits de l'année Annexes 1 et 3 166 961 975 74 207 464 23 349 372 0 6 550 0 264 525 360 4

5 Charges de l'année Annexes 2 et 4 157 688 633 74 207 464 28 272 099 0 0 0 260 168 196 5

6 Éxcédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges 9 273 342 0 (4 922 727) $ 6 550 $ 4 357 164 6

7 Rééval. autres éléments afférents au régime de retraite et d'avantages complé. de retraite s/o (54 748 500 ) - - - - - - - - - - - - (54 748 500) 7

8 Apports reçus à titre de dotations s/o $ 8

9 Apports reçus pour le financement d'actifs non amortissables s/o $ 9

10 Virements d'autres soldes de fonds Annexes 12 et 12a 0 0 3 866 146 0 0 3 866 146 10

11 Virements vers d'autres soldes de fonds Annexes 12 et 12a 3 866 146 0 0 0 0 3 866 146 11

12 Sous-total (49 341 304) 0 (1 056 581) $ 6 550 $ (50 391 336) 12

13 SOLDE À LA FIN DE L'EXERCICE $ (120 728 490) $ 0 $ 31 584 537 $ - $ 160 642 $ - $ (88 983 312) 13

Note 1: Dans le cadre de la méthode du report, le fonds de dotation sert uniquement à présenter les ressources détenues à titre de dotation. Ainsi, les nouvelles dotations doivent être présentées en augmentation directe du solde de fonds (ligne 8 "Apports reçus à titre de

dotations"). Normalement, il n'y a pratiquement rien qui devrait passer par l'état des produits ou par l'état des charges.

(6)

École Polytechnique Annexe 1 Produits par fonction - Fonds de fonctionnement

de l'exercice terminé le 30 avril 2020

Enseignement/

Recherche

Soutien à l'enseignement

et à la recherche Administration Terrains et bâtiments Services à la collectivité Services aux étudiants Entreprises auxiliaires Ajustements Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Droits de scolarité de base (étudiants réglementés) (401) 17 105 278

- - -

0

- - -

0

- - - - - -

17 105 278 1

2 Montants forfaitaires internationaux des étudiants réglementés (402)

- - - - - -

7 200 994

- - - - - - - - - - - -

7 200 994 2

3 Montants forfaitaires canadiens des étudiants réglementés (403)

- - - - - -

257 494

- - - - - - - - - - - -

257 494 3

4 Montants supplémentaires chargés aux étudiants assujettis aux forfaitaires internationaux (10% du forfaitaire international) (404)

- - - - - -

442 407

- - - - - - - - - - - -

442 407 4

5 Droits de scolarité des étudiants déréglementés (406) 0

- - -

9 967 402

- - -

0

- - - - - -

9 967 402 5

6 Droits de scolarité des étudiants inscrits à des programmes crédités et autofinancés (407) 0

- - -

0

- - -

0

- - - - - -

$6

7 Revenus de scolarité des étudiants inscrits à des programmes ou des activités non crédités (408) 0

- - -

0

- - -

290 502

- - - - - -

290 502 7

8 Cotisations des étudiants (455)

- - - - - -

0

- - - - - -

2 245 187

- - -

2 245 187 8

9 Admissions, inscriptions, amendes, frais de stage ou de supervision, etc. (450) 0 0 5 071 275 0 0 0 0 5 071 275 9

10 Locations et ventes de biens et services aux étudiants (461) 0 0 0 0 119 697 0 0 119 697 10

11 Total des produits provenant des étudiants 17 105 278 $ 22 939 572 $ 410 200 2 245 187 $ $ 42 700 237 11

12 Subventions du Ministère (515)

- - -

0 108 027 753

- - -

0 0

- - -

108 027 753 12

13 Autres subventions provinciales (405, 410, 495) 0 0 1 006 855 0 0 0 0 1 006 855 13

14 Subventions du gouvernement du Canada (415, 420) 0 0 5 193 563 0 0 0 0 5 193 563 14

15 Autres produits et aides des gouvernements autres que ceux du Québec et du Canada (425, 426, 427) 48 850 0 181 892 0 0 0 0

230 742 15

16 Total des subventions 48 850 $ 114 410 063 $ $ $ $ $ 114 458 913 16

17 Intérêts et dividendes (435)

- - - - - -

979 418

- - -

0 0 0 979 418 17

18 Intérêts sur les avances interfonds (440)

- - - - - -

0

- - - - - - - - - - - -

$ 18

19 Produits provenant du fonds de dotation (445)

- - - - - -

0

- - -

0 0 0 $ 19

20 Produits provenant dune fondation (446) 0 0 0 0 470 000 0 0 470 000 20

21 Subventions et dons non gouvernementaux (430) 0 0 0 0 127 130 0 0 127 130 21

22 Gains sur vente de placement (526)

- - - - - -

0

- - - - - - - - - - - -

$ 22

23 Recouvrement des coûts indirects (465) 101 825 0 3 759 693

- - -

0 0 0 3 861 518 23

24 Ventes externes (460) 1 205 831 0 248 028 2 216 490 489 0 1 112 883 3 059 446 24

25 Autres produits (466, 470) 926 608 0 357 884 10 478 10 343 0 0 1 305 314 25

26 Total des produits autres 2 234 264 $ 5 345 023 12 694 1 097 962 $ 1 112 883 $ 9 802 826 26

27 TOTAL DES PRODUITS $ 19 388 392 $ - $ 142 694 659 $ 12 694 $ 1 508 161 $ 2 245 187 $ 1 112 883 $ - $ 166 961 975 27

(7)

École Polytechnique Annexe 2 Charges par fonction - Fonds de fonctionnement

de l'exercice terminé le 30 avril 2020

Enseignement/

Recherche

Soutien à l'enseignement

et à la recherche Administration Terrains et bâtiments

Détail Annexe 15 Services à la collectivité Services aux étudiants Entreprises auxiliaires Ajustements Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Masses salariales 1

2 Direction 2 586 505 251 454 3 416 243 285 091 415 175 146 568 0 7 101 035 2

3 Gérance 1 474 557 1 008 241 1 554 534 1 216 442 0 483 301 114 913 5 851 988 3

4 Enseignants-chercheurs 37 220 236 0 56 429 0 0 0 0 37 276 665 4

5 Chargés de cours 10 363 125 0 825 1 951 16 361 0 0 10 382 262 5

6 Personnel associé à l'enseignement et à la recherche 1 396 866 15 705 30 371 0 114 864 0 0 1 557 805 6

7 Personnel auxiliaire à l'enseignement et à la recherche 991 876 2 090 151 706 15 236 571 236 40 528 0 1 772 672 7

8 Personnel professionnel non enseignant 3 808 723 2 773 412 5 583 990 572 844 1 018 521 688 404 0 14 445 893 8

9 Personnel de soutien technique 4 703 920 2 181 434 1 759 311 276 921 145 633 64 078 0 9 131 298 9

10 Personnel de soutien de bureau 3 761 694 552 832 2 236 697 258 392 55 341 250 506 15 377 7 130 839 10

11 Personnel de métier et ouvrier 1 804 0 178 237 6 317 376 384 0 332 858 6 830 658 11

12 Avantages sociaux (700) - Complétez l'annexe 14 14 652 270 1 858 099 4 404 415 2 429 235 547 525 453 517 122 351 24 467 410 12

13 Total des masses salariales et des avantages sociaux 80 961 575 8 643 266 19 372 758 11 373 487 2 885 039 2 126 902 585 499 $ 125 948 526 13

14 Avantages sociaux futurs (704)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

885 400 885 400 14

15 Variation de la provision heures supplémentaires, maladie, vacances, congés sociaux et autres avantages (701, 702, 703) (122 600 ) (15 540 ) (31 738 ) (16 900 ) (3 681 ) (3 916 ) 0 (194 375) 15

16 Frais pour congés sabbatiques et d'études (705) 443 276 0 0 0 0 0 0 443 276 16

17 Stagiaires Postdoctoraux (706) 119 122 0 0 0 0 0 0 119 122 17

18 Formation et perfectionnement (710) 84 969 0 361 494 397 (2 475 ) 0 0 444 385 18

19 Frais de déplacement et de représentation (715, 720, 725, 730) 1 103 765 13 519 463 914 8 354 350 083 24 553 12 1 964 201 19

20 Bourses (735) 7 981 636 0 15 268 0 176 006 31 953 0 8 204 864 20

21 Subventions, cotisations et transferts (740, 871, 872) 1 351 796 (55 349 ) 908 585 (158 979 ) 1 333 438 1 556 450 30 000 4 965 941 21

22 Fournitures et matériel (745) 1 968 121 930 785 488 895 779 822 337 527 57 257 344 049 4 906 455 22

23 Coûts des marchandises vendues (755) 0 0 26 292 0 103 0 255 826 282 222 23

24 Frais de services (760, 765, 770, 775, 780, 785, 790, 795, 800) 634 841 281 035 1 519 894 1 543 764 549 788 6 352 56 572 4 592 247 24

25 Volumes et périodiques (750) 137 502 1 185 639 47 880 766 10 309 73 0 1 382 168 25

26 Charges reliées aux terrains et aux bâtiments (805, 810, 815, 820, 826) 301 094 504 655 (10 996 ) 2 382 464 14 309 (0 ) 96 161 3 287 687 26

27 Locations de locaux et de bâtiments (840, 845) 38 624 25 547 15 456 1 152 509 178 645 0 0 1 410 781 27

28 Location-exploitation (830) 119 673 168 372 17 741 17 646 9 478 3 775 0 336 684 28

29 Pertes sur vente de placements (886) 0 0 0 0 0 0 0 $ 29

30 Biens sous le seuil de capitalisation (892) 0 0 0 0 0 0 0 $ 30

31 Biens de nature non capitalisable (893) 0 0 0 0 0 0 0 $ 31

32 Frais bancaires et charges d'intérêts (850, 851, 852, 853) 6 848 693 251 046 284 073 7 693 693 10 480 561 526 32

33 Intérêts relatifs aux avances interfonds (855) 0 0 0 0 0 0 0 $ 33

34 Autres charges (860, 870) 132 704 0 145 095 (0 ) 25 323 0 0 303 123 34

35 Total des charges autres 14 301 370 3 039 355 4 218 826 5 993 918 2 986 545 1 677 189 793 101 885 400 33 895 706 35

36 Virements interfonctions (877) 738 399 0 4 563 281 0 (5 299 380 ) (2 300 ) 0 $ 36

37 Ventes internes (878) (1 096 528 ) 0 0 (446 944 ) (214 156 ) 0 (397 970 ) (2 155 599) 37

38 Gains et pertes latents (879) 0 0 0 0 0 0 0 $ 38

39 Total avant éléments extraordinaires 94 904 816 11 682 622 28 154 866 16 920 461 358 048 3 801 791 980 630 885 400 157 688 633 39

40 Éléments extraordinaires (880) 0 0 0 0 0 0 0 $ 40

### TOTAL DES CHARGES $ 94 904 816 $ 11 682 622 $ 28 154 866 $ 16 920 461 $ 358 048 $ 3 801 791 $ 980 630 $ 885 400 $ 157 688 633 ###

(8)

École Polytechnique Annexe 3 Produits par fonction - Fonds avec restrictions

de l'exercice terminé le 30 avril 2020

Enseignement/

Recherche Enseignement Recherche Soutien à l'enseignement

et à la recherche Administration Terrains et bâtiments Services à la collectivité Services aux étudiants Entreprises auxiliaires Ajustements Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Subvention du Ministère (515) 0 0 0 0 0 0 2 284 091 1 197 050 0 3 481 141 1

2 Autres subventions provinciales (405, 410, 495) 5 751 825 0 0 0 0 0 351 266 29 811 0 6 132 902 2

3 Subventions du gouvernement du Canada (415, 420) 31 564 055 0 0 0 0 0 (16 031 ) 0 0 31 548 024 3

4 Autres produits et aides des gouvernements que ceux du Québec et du Canada (425, 426, 427) 6 081 692 0 0 0 0 0 0 0 0 6 081 692 4

5 Total des subventions 43 397 573 $ $ $ $ $ 2 619 326 1 226 861 $ $ 47 243 760 5

6 Intérêts et de dividendes (435) 11 368 0 0 0 0 0 0 0 0 11 368 6

7 Intérêts sur les avances interfonds (440)

- - - - - - - - - - - -

0

- - - - - - - - - - - -

$7

8 Produits provenant du fonds de dotation (445) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $8

9 Produits provenant d'une fondation (446) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $9

10 Subventions et dons non gouvernementaux (430) 26 633 117 0 0 0 0 0 (34 184 ) 0 0 26 598 933 10

11 Gains sur vente de placements (526)

- - - - - - - - - - - -

0

- - - - - - - - - - - -

$ 11

12 Ventes externes (460) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 12

13 Autres produits (466, 470) 353 402 0 0 0 0 0 0 0 0 353 402 13

14 Total des produits autres 26 997 888 $ $ $ $ $ (34 184) $ $ $ 26 963 704 14

15 TOTAL DES PRODUITS $ 70 395 460 $ - $ - $ - $ - $ - $ 2 585 142 $ 1 226 861 $ - $ - $ 74 207 464 ###

(9)

Annexe 4 École Polytechnique

Charges par fonction - Fonds avec restrictions de l'exercice terminé le 30 avril 2020

Enseignement/

Recherche Enseignement Recherche Soutien à l'enseignement

et à la recherche Administration Terrains et bâtiments Services à la collectivité Services aux étudiants Entreprises auxiliaires Ajustements Total

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Masses salariales 1

2 Direction 318 544 0 0 0 0 0 1 787 0 0 320 331 2

3 Gérance 100 718 0 0 0 0 0 0 0 0 100 718 3

4 Enseignants-chercheurs 4 196 385 0 0 0 0 0 88 542 0 0 4 284 927 4

5 Chargés de cours 4 260 0 0 0 0 0 0 12 420 0 16 680 5

6 Personnel associé à l'enseignement et à la recherche 10 434 744 0 0 0 0 0 225 742 0 0 10 660 486 6

7 Personnel auxiliaire à l'enseignement et à la recherche 1 944 992 0 0 0 0 0 11 894 107 291 0 2 064 177 7

8 Personnel professionnel non enseignant 327 329 0 0 0 0 0 459 261 196 288 0 982 879 8

9 Personnel de soutien technique 887 851 0 0 0 0 0 28 657 0 0 916 508 9

10 Personnel de soutien de bureau 165 066 0 0 0 0 0 0 47 253 0 212 319 10

11 Personnel de métier et ouvrier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 11

12 Avantages sociaux (700) - Complétez l'annexe 14 4 792 044 0 0 0 0 0 191 323 82 925 0 5 066 292 12

13 Total des masses salariales et des avantages sociaux 23 171 934 $ $ $ $ $ 1 007 206 446 177 $ $ 24 625 317 13

14 Variation de la provision heures supplémentaires, maladie, vacances,

congés sociaux et autres avantages (701, 702, 703) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 14

15 Frais pour congés sabbatiques et d'études (705) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 15

16 Stagiaires postdoctoraux (706) 5 890 365 0 0 0 0 0 35 693 0 0 5 926 059 16

17 Formation et perfectionnement (710) 22 623 0 0 0 0 0 0 100 0 22 723 17

18 Frais de déplacement et de représentation (715, 720, 725, 730) 3 162 527 0 0 0 0 0 192 070 136 238 0 3 490 835 18

19 Bourses (735) 19 244 339 0 0 0 0 0 1 285 734 497 300 0 21 027 374 19

20 Subventions, cotisations et transferts (740, 871, 872) 6 324 909 0 0 0 0 0 (268 131 ) 94 928 0 6 151 706 20

21 Fournitures et matériel (745) 4 659 208 0 0 0 0 0 84 202 2 379 0 4 745 789 21

22 Coûts des marchandises vendues (755) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 22

23 Frais de services (760, 765, 770, 775, 780, 785, 790, 795, 800) 2 833 614 0 0 0 0 0 272 406 49 492 0 3 155 512 23

24 Volumes et périodiques (750) 69 125 0 0 0 0 0 0 0 0 69 125 24

25 Charges reliées aux terrains et aux bâtiments (805, 810, 815, 820, 826) 237 890 0 0 0 0 0 0 0 0 237 890 25

26 Location de locaux et de bâtiments (840, 845) 3 276 0 0 0 0 0 954 0 0 4 230 26

27 Location exploitation (830) 47 807 0 0 0 0 0 323 247 0 48 377 27

28 Transfert de coûts indirects (865) 3 722 032 0 0 0 0 0 0 0 0 3 722 032 28

29 Pertes sur vente de placements (886) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 29

30 Biens sous le seuil de capitalisation (892) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 30

31 Biens de nature non capitalisable (893) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 31

32 Frais bancaires et charges d'intérêts (850, 851, 852, 853) 1 296 0 0 0 0 0 0 0 0 1 296 32

33 Intérêts relatifs aux avances interfonds (855) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 33

34 Autres charges (860, 870) 1 004 515 0 0 0 0 0 (25 316 ) 0 0 979 198 34

35 Total des charges autres 47 223 526 $ $ $ $ $ 1 577 936 780 684 $ $ 49 582 146 35

36 Virements interfonctions (877) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 36

37 Ventes internes (878) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 37

38 Gains et pertes latents (879) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 38

39 Total avant éléments extraordinaires 47 223 526 $ $ $ $ $ 1 577 936 780 684 $ $ 49 582 146 39

40 Éléments extraordinaires (880) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 $ 40

41 TOTAL DES CHARGES $ 70 395 460 $ - $ - $ - $ - $ - $ 2 585 142 $ 1 226 861 $ - $ - $ 74 207 464 ###

(10)

École Polytechnique Annexe 7 Produits reportés

Exercice 2019-2020

Fonds de fonctionnement Fonds avec restrictions Fonds d'immobilisations Fonds de dotation Autres fonds

1 2 3 4 5

1 Droits de scolarité institutionnels (trimestre été) 509 960 s.o. s.o.

2 Forfaitaires des étudiants étrangers (trimestre été) 180 038 s.o. s.o.

3 Forfaitaires des étudiants canadiens non-résidents (trimestre été) 755 s.o. s.o.

4 Activité de recherche s.o. s.o.

5 Subvention MEES 413 900 s.o. s.o.

6 s.o. s.o.

7 s.o. s.o.

8 s.o. s.o.

9 s.o. s.o.

10 s.o. s.o.

11 s.o. s.o.

12 s.o. s.o.

13 s.o. s.o.

14 s.o. s.o.

15 s.o. s.o.

16 s.o. s.o.

17 s.o. s.o.

18 s.o. s.o.

19 s.o. s.o.

20 Total $ 1 104 653 $ - s.o. s.o. $ -

(11)

École Polytechnique Annexe 8 Affectations internes des soldes de fonds

Exercice 2019-2020

Fonds de fonctionnement Fonds avec restrictions Fonds d'immobilisations Fonds de dotation - Capital Fonds de dotation -

Produits nets non distribués Autres fonds

Nature de l'affectation (matérialité de 50 000$)

1 2 3 4 5 6

1 Fluctuations futures du régime de retraite 3 272 598

2 Maintien des infrastructures de recherche 548 881

3 Activités internes liées à la recherche et aux laboratoires 12 543 798

4 Fonds d'éducation pour la formation continue et cours sur mesure 409 274

5 Fonds d'appui à l'enseignement 469 974

6 Activités internes liées à la collectivité 2 532 093

7 Activités internes liées aux services aux étudiants 226 161

8 Réserve spéciale pour projets d'immobilisations 672 721

9 Remplacements d'immobilisations 121 286

10 Mise en place du plan stratégique 4 057 068

11 Réserve spéciale COVID 500 000

12 Entreprises auxiliaires 503 812

13 Placement dans Polyvalor, société en commandite 1 853 808

14 Placement dans Presses internationales Polytechnique Inc. 645 335

15 Projets majeurs d'investissement 5 625 413

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

28 Montant en bas du seuil de 50 000 $ 29

30 Total des affectations des soldes de fonds $ 25 857 666 $ - $ 8 124 556 $ - $ - $ -

(12)

École Polytechnique Annexe 9 Détail Autres actifs - Autres passifs

Exercice 2019-2020

Matérialité de 50 000$

# Autres actifs Fonds de fonctionnement

1

Fonds avec restrictions 2

Fonds d'immobilisations 3

Fonds de dotation 4

Autres fonds 5 1 Instruments financiers dérivés

2 Participation au RISQ 53 850

3 Dépôts sur achats d'immobilisations 865 452

4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 Montants en bas du seuil de 50 000 $ 14

15 TOTAL

(1)

$ - $ - $ 919 302 $ - $ -

Matérialité de 50 000$

# Autres passifs Fonds de fonctionnement

1

Fonds avec restrictions 2

Fonds d'immobilisations 3

Fonds de dotation 4

Autres fonds 5 16 Swaps de flux trésorerie

17 Instruments financiers dérivés

18 Obligation liée à la mise hors service du réacteur nucléaire 2 570 843

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 Montants en bas du seuil de 50 000 $ 30

31 TOTAL

(2)

$ - $ - $ 2 570 843 $ - $ -

Note 1: Ce total doit être égal à la ligne 20 de la page 1 pour chacun des fonds concernés.

Note 2: Ce total doit être égal à la ligne 39 de la page 1 pour chacun des fonds concernés.

Informations additionnelles sur les autres actifs

Informations additionnelles sur les autres passifs

(13)

École Polytechnique Annexe 10 Détail Autres produits - Autres charges

Exercice 2019-2020

Ventes aux étudiants Fonction enseignement

Autres produits Autres charges Autres produits Autres charges Autres produits Autres charges Autres produits Autres charges Autres produits Autres charges

Matérialité de 50 000$ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Récupérations de salaires ou prêts de service - - - - - -

2 Créances douteuses - - - - - - 170 419 -22 656

3 Contribution - Obligation mise hors service du réacteur nucléaire 50 147

4 Revenus provenant des campagnes de souscription 215 399

5 Revenus frais généraux 138 004

6 Location d'appareils 892 770

7 Revenu de laboratoires 21 700

8 Disposition d'actifs 12 139

9 Revenus cartes étudiantes 10 478

10 Frais généraux 368 227 1 001 855

11 Frais indirects inter-université (organismes provinciaux) 67 968

12 Frais indirects inter-université (organismes fédéraux) 64 736

13 Participation dans Polyvalor, société en commandite 559 187

14 Participation dans les Presses Internationales Polytechnique 82 066

15 Charge de désactualisation de l'obligation de mise hors service 50 409

16 Amortissement de la participation au RISQ 49 708

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 Total $ - $ 1 305 314 $ 303 123 $ 353 402 $ 979 198 $ 50 147 $ 741 370 $ - $ - $ - $ -

Fonds de Fonctionnement Fonds avec restrictions Fonds d'immobilisations Fonds de dotation Autres fonds

(14)

École Polytechnique Annexe 11 Redressements des soldes de fonds

Exercice 2019-2020

Solde de fonds Fonds de fonctionnement

Solde de fonds Fonds avec restrictions

Solde de fonds Fonds d'immobilisations

Solde de fonds Fonds de dotation

Solde de fonds Autres fonds

1 2 3 4 5

1 Redressements relatifs aux modifications comptables: - - - - - - - - - - - - - - -

2 Provision pour vacances courues des années antérieures 3 Provision pour congés de maladie courus des années antérieures 4 Provision pour heures supplémentaires courues des années antérieures 5 Charge au titre des crédits d'enseignement en réserve des années antérieures 6 Application de la politique de capitalisation

7 Provision pour congés sociaux (maternité, paternité, etc.) 8 Provision pour avantages sociaux futurs

9 Utilisation de la méthode du report pour la constatation des apports 10

11

12 Autres redressements des années antérieures (il faut préciser): - - - - - - - - - - - - - - -

13 14 15 16 17 18 19

20 Total des redressements des soldes de fonds $ - $ - $ - $ - $ -

(15)

École Polytechnique Annexe 12 Avances et virements interfonds

Exercice 2019-2020

AVANCES INTERFONDS Fonds de fonctionnement Fonds avec restrictions Fonds d'immobilisations Fonds de dotation Autres fonds

Total des avances aux autres fonds

DU 1 2 3 4 5 6

1 Fonds de fonctionnement 8 932 807 151 666 9 084 473

2 Fonds avec restrictions 40 510 114 40 510 114

3 Fonds d'immobilisations $

4 Fonds de dotation $

5 Autres fonds $

6 Total des avances reçues d'autres fonds $ - $ - $ 49 442 921 $ - $ 151 666 $ 49 594 587

VIREMENTS INTERFONDS

Notes 1 et 2

Fonds de fonctionnement Fonds avec restrictions Fonds d'immobilisations Fonds de dotation Autres fonds

Total des virements vers d'autres fonds

DU 1 2 3 4 5 6

7 Fonds de fonctionnement 3 866 146 3 866 146

8 Fonds avec restrictions $

9 Fonds d'immobilisations

10 Fonds de dotation $

11 Autres fonds $

12 Total des virements reçus d'autres fonds $ - $ - $ 3 866 146 $ - $ - $ 3 866 146

Note 1: Les montants saisis dans le tableau des virements interfonds doivent être saisis en positif.

Note 2: Il faut compléter l'annexe 12a concernant les informations additionnelles sur les virements interfonds.

VERS

VERS

(16)

École Polytechnique Annexe 12 a Informations additionnelles sur les virements interfonds

Exercice 2019-2020

Matérialité de 100 000$

1 2 3 4 5 6 7

# Description du projet Vers le fonds avec restrictions Vers le fonds d'immobilisations Vers le fonds de dotation Vers d'autres fonds Total Participation (subvention) du Ministère

si connue (3)

1 Acquisitions d'immobilisations par le fonds de fonctionnement 1 980 561 1 980 561

2 Contribution du fonds de fonctionnement aux projets majeurs $

3 d'inverstisseemnt 500 000 500 000

4 Contribution pour l'acquisition d'actions d'un placement 439 658 439 658

5 Contribution du fonds de fonctionnement au remboursement $

6 de capital sur la dette liée aux projets d'investissement 945 927 945 927

7 $

8 $

9 $

10 $

11 $

12 $

13 $

14 Total

(1)

$ - $ 3 866 146 $ - $ - $ 3 866 146 $ -

Matérialité de 100 000$

1 2 3 4 5 6 7

# Description du projet Du fonds avec restrictions Du fonds d'immobilisations Du fonds de dotation D'autres fonds Total Participation (subvention) du Ministère

si connue (3)

15 s.o $

16 s.o $

17 s.o $

18 s.o $

19 s.o $

20 s.o $

21 s.o $

22 s.o $

23 s.o $

24 s.o $

25 s.o $

26 s.o $

27 s.o $

28 Total

(2)

$ - s.o $ - $ - $ - $ - Note 1: Le total de la ligne 14 colonne 6 doit correspondre à la ligne 7 colonne 6 de l'annexe 12.

Note 2: Le total de la ligne 28 colonne 6 doit correspondre à la ligne 12 colonne 1 de l'annexe 12.

Note 3: Indiquer, s'il est possible, la participation du Ministère pour chaque montant indiqué dans la colonne 6.

Informations additionnelles sur les virements du fonds de fonctionnement

Informations additionnelles sur les virements vers le fonds de fonctionnement

(17)

École Polytechnique Annexe 13 Éléments extraordinaires

Exercice 2019-2020

La nature des faits et des opérations en cause Fonds de fonctionnement Fonds avec restrictions Fonds d'immobilisations Fonds de dotation Autres fonds

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 Total des éléments extraordinaires $ - $ - $ - $ - $ -

(18)

École Polytechnique Annexe 14 Avantages sociaux

Exercice 2019-2020

Fonds de fonctionnement Fonds avec restrictions Autres fonds Total

Composition des avantages sociaux 1 2 3 4

1 Régime de retraite de l'université 8 152 149 1 270 371 9 422 520

2 Régimes de retraite provinciaux : RRE, RRF et RREGOP $

3 Régie des rentes du Québec 3 326 760 1 084 589 4 411 349

4 Régime québecois d'assurance parentale 531 087 164 720 695 807

5 Financement des programmes de santé 4 386 527 1 072 381 5 458 908

6 Commission de la santé et de la sécurité au travail 454 468 141 607 596 075

7 Commission de l'assurance-emploi 881 051 312 442 1 193 493

8 Assurance-vie 359 322 52 304 411 626

9 Assurance santé et salaire 3 585 897 543 418 4 129 315

10 Exonération des droits de scolarité 220 741 0 220 741

11 Régime des rentes pour déficit actuariel 2 562 847 417 705 2 980 552

12 Autre (décrire): REER collectif 6 562 6 754 13 317

13 Autre (décrire): $

14 Autre (décrire): $

15 TOTAL $ 24 467 410 $ 5 066 292 $ - $ 29 533 702

(19)

École Polytechnique Annexe 15 Détail des charges Soutien institutionnel (terrains et bâtiments)

Fonds de fonctionnement Exercice 2019-2020

Direction Sécurité Entretien ménager et gestion des

produits dangereux

Entretien courant et réparations

mineures Autres TOTAL

1 2 3 4 5 6

1 Masses salariales 1

2 Direction 158 294 126 797 0 0 0 285 091 2

3 Gérance 228 484 410 846 203 956 39 571 333 586 1 216 442 3

4 Enseignants-chercheurs 0 0 0 0 0 $ 4

5 Chargés de cours 0 0 1 951 0 0 1 951 5

6 Personnel associé à l'enseignement et à la recherche 0 0 0 0 0 $ 6

7 Personnel auxiliaire à l'enseignement et à la recherche 8 192 0 0 0 7 044 15 236 7

8 Personnel professionnel non enseignant 0 24 236 255 762 0 292 846 572 844 8

9 Personnel de soutien technique 0 0 0 0 276 921 276 921 9

10 Personnel de soutien bureau 143 612 107 107 7 674 0 0 258 392 10

11 Personnel de métier et ouvrier 793 969 1 648 191 2 001 535 194 536 1 679 145 6 317 376 11

12 Avantages sociaux (700) 381 266 576 706 717 305 69 198 684 760 2 429 235 12

13 Total de la masse salariale et des avantages sociaux 1 713 816 2 893 883 3 188 182 303 305 3 274 302 11 373 487 13

14 Heures supplémentaires, maladie, vacances, congés sociaux et autres avantages (701, 702, 703) 0 0 0 0 (16 900 ) (16 900) 14

15 Frais pour congés sabbatiques et d'études (705) 0 0 0 0 0 $ 15

16 Stagiaires postdoctoraux (706) 0 0 0 0 0 $ 16

17 Formation et perfectionnement (710) 0 0 397 0 0 397 17

18 Frais de déplacement et de représentation (715, 720, 725, 730) 6 415 1 192 402 0 346 8 354 18

19 Bourses (735) 0 0 0 0 0 $ 19

20 Subventions, cotisations et transferts (740, 871, 872) 5 027 3 548 1 121 0 (168 675 ) (158 979) 20

21 Fournitures et matériel (745) 275 286 95 626 150 292 19 533 239 085 779 822 21

22 Coûts des marchandises vendues (755) 0 0 0 0 0 $ 22

23 Frais de services (760, 765, 775, 780, 785, 790, 795, 800) 769 702 123 160 100 978 2 726 547 198 1 543 764 23

24 Volumes et périodiques (750) 0 0 766 0 0 766 24

25 Charges reliées aux terrains et aux bâtiments (805, 810, 815, 820, 826) 479 125 31 744 21 766 72 855 1 776 975 2 382 464 25

26 Location de locaux et de bâtiments (840, 845) 469 509 0 0 0 683 000 1 152 509 26

27 Location-exploitation (830) 0 1 729 7 897 0 8 020 17 646 27

28 Pertes sur vente de placement (886) 0 0 0 0 0 $ 28

29 Biens sous le seuil de capitalisation (892) 0 0 0 0 0 $ 29

30 Biens de nature non capitalisable (893) 0 0 0 0 0 $ 30

31 Frais bancaires et charges d'intérêts (850, 851, 852, 853) 0 0 0 0 284 073 284 073 31

32 Intérêts relatifs aux avances interfonds (855) 0 0 0 0 0 $ 32

33 Mauvaises créances (860) 0 0 0 0 0 $ 33

34 Autres charges (870) 0 0 0 0 (0 ) (0) 34

35 Total des autres charges 2 005 065 256 999 283 620 95 114 3 353 120 5 993 918 35

36 Virements interfonctions (877) 0 0 0 0 0 $ 36

37 Ventes internes (878) (446 944 ) 0 0 0 0 (446 944) 37

38 Gains et pertes latents (879) 0 0 0 0 0 $ 38

39 Total avant éléments extraordinaires 3 271 937 3 150 882 3 471 802 398 419 6 627 422 16 920 461 39

40 Éléments extraordinaires (880) 0 0 0 0 0 $ 40

41 Total des charges $ 3 271 937 $ 3 150 882 $ 3 471 802 $ 398 419 $ 6 627 422 $ 16 920 461 41

(20)

École Polytechnique Annexe 16 Charges d'immobilisations

Exercice 2019-2020

Acquisitions de l'année Financé par le gouvernement

du Québec Fonds de fonctionnement Fonds avec restriction Fonds de dotation Autres fonds, Fondations et

dons Autres sources

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Projets en cours 1 551 907 901 282 901 282 2 453 189

2 Terrains 9 855 660 $ 9 855 660

3 Aménagement de terrains 4 746 504 $ 4 746 504

4 Bâtiments 179 911 072 $ 179 911 072

5 Bâtiments - construction prestigieuse 0 $ $

6 Améliorations majeures aux bâtiments 142 789 308 9 427 368 38 837 7 270 9 473 476 152 262 784

7 Améliorations locatives 339 148 $ 339 148

8 Équipements informatiques 3 912 334 360 126 877 707 552 364 1 790 198 5 702 531

9 Équipements de communication multimédia 1 294 387 300 594 300 594 1 594 981

10 Mobilier et équipement de bureau 2 448 813 134 781 102 883 48 056 285 720 2 734 532

11 Autres équipements 7 311 955 13 032 854 232 65 951 213 532 1 146 746 8 458 702

12 Équipements spécialisés liés à l'enseignement et à la recherche 88 025 011 3 492 019 409 181 5 631 126 9 532 326 97 557 337

13 Documents de bibliothèques 156 028 $ 156 028

14 Manuels pédagogiques 0 $ $

15 Matériels roulants 179 992 $ 179 992

16 Réseaux de télécommunications 3 968 731 533 067 533 067 4 501 798

17 Biens loués en vertu d'un contrat de location-acquisistion 0 $ $

18 Autres actifs corporels (note A) 1 800 000 $ 1 800 000

19 Actifs non amortissables 0 $ $

20 Logiciels (note B) 5 772 301 100 262 35 345 78 035 213 641 5 985 942

21 Développements informatiques (note B) (0 ) $ (0)

22 Autres actifs incorporels 0 $ $

23 TOTAL $ 454 063 149 $ 15 262 531 $ 2 318 185 $ 6 375 531 $ - $ - $ 220 803 $ 24 177 049 $ 478 240 198 Immobilisations brutes au

début de l'année

Total des acquisitions de

l'année Solde à reporter

(21)

Annexe 16 (suite)

Amortissement accumulé

Solde au début de l'année Plus amortissement Moins annulation Solde à la fin de l'année

24 Projets en cours 2 453 188,9 (22 328 ) 2 430 861 0 $ 2 430 861

25 Terrains 9 855 660,0 9 855 660 0 $ 9 855 660

26 Aménagement de terrains 4 746 504,0 4 746 504 3 164 493 237 109 3 401 602 1 344 902

27 Bâtiments 179 911 072,0 179 911 072 70 213 447 3 441 108 73 654 554 106 256 518

28 Bâtiments - construction prestigieuse $ $ 0 $ $

29 Améliorations majeures aux bâtiments 152 262 783,9 152 262 784 43 864 327 4 976 266 48 840 594 103 422 190

30 Améliorations locatives 339 147,7 339 148 162 812 43 424 206 236 132 912

31 Équipements informatiques 5 702 531,1 (1 369 810 ) 4 332 721 1 960 842 1 374 176 1 369 810 1 965 208 2 367 513

32 Équipements de communication multimédia 1 594 980,5 (163 908 ) 1 431 073 667 052 272 546 163 908 775 690 655 382

33 Mobilier et équipement de bureau 2 734 532,4 (311 957 ) 2 422 575 1 245 285 487138,99 311 957 1 420 467 1 002 108

34 Autres équipements 8 458 701,7 (242 008 ) 8 216 694 4 740 625 518 966 242 008 5 017 583 3 199 111

35 Équipements spécialisés liés à l'enseignement et à la recherche 97 557 336,7 (7 509 487 ) 90 047 850 46 716 314 8 386 514 7 509 487 47 593 341 42 454 509

36 Documents de bibliothèques 156 027,9 (65 008 ) 91 020 138 086 12 894 65 008 85 973 5 048

37 Manuels pédagogiques $ $ 0 $ $

38 Matériels roulants 179 991,8 (33 413 ) 146 579 74 045 32 657 33 413 73 289 73 290

39 Réseaux de télécommunications 4 501 797,5 (569 337 ) 3 932 460 1 708 074 399 804 569 337 1 538 541 2 393 919

40 Biens loués en vertu d'un contrat de location-acquisistion $ $ 0 $ $

41 Autres actifs corporels (note A) 1 800 000,0 1 800 000 1 153 406 49 738 1 203 144 596 856

42 Actifs non amortissables $ $ 0 $ $

43 Logiciels (note B) 5 985 941,7 (91 131 ) 5 894 811 1 763 161 1 222 501 91 131 2 894 531 3 000 279

44 Développements informatiques (note B) (0,3) (0) (0 ) (0) (0)

45 Autres actifs incorporels $ $ 0 $ $

46 TOTAL $ 478 240 198 $ (10 378 386)$ - $ 467 861 812 $ 177 571 970 $ 21 454 842 $ 10 356 059 $ 188 670 753 $ 279 191 058 Note A: Il faut communiquer avec le Ministère pour inscrire un actif dans cette catégorie.

Note B: Il faut consulter la Politique de capitalisation des immobilisations pour les établissements des réseaux de l'éducation et de la santé et des services sociaux (Avril 2012) pour la comptabilisation de ces catégories.

Solde reporté Vente ou radiation d'actifs

(crédit) Virements débit (crédit) Immobilisations brutes à la fin de l'année

Immobilisations nettes à la fin de l'année

(22)

École Polytechnique Annexe 17 Salaire moyen par catégorie de personnel

Exercice 2019-2020

CATÉGORIES DE PERSONNEL PERSONNEL RÉGULIER PERSONNEL NON RÉGULIER

1 Direction 176 208 $

2 Gérance 108 836 $ 109 130 $

3 Enseignants-chercheurs 148 001 $ 50 128 $

4 Auxiliaires à l'enseignement et à la recherche 34 750 $

5 Associés à l'enseignement et à la recherche 72 396 $ 55 498 $

6 Professionnel non enseignant 93 578 $ 82 249 $

7 Soutien technique 66 680 $ 66 362 $

8 Soutien de bureau 53 075 $ 47 391 $

9 Métiers et ouvriers 55 206 $ 52 389 $

10 Chargés de cours

VALEUR MOYENNE D'UNE CHARGE DE 3 CRÉDITS

$8 973

(23)

École Polytechnique Annexe 18 Frais institutionnels obligatoires (FIO) (note1)

Exercice 2019-2020

1 2 3

No ligne Comptes susceptibles d'inclure des FIO Nature des frais Revenus FIO Revenus Non FIO Revenus totaux No ligne

1 Services aux étudiants (SAE) et centres sportifs 2 245 187 2 245 187 1

2 Assurances obligatoires - - - $ 2

3 Assurances étudiants étrangers - - - 1 273 971 1 273 971 3

4 Autres $ 4

5 2 245 187 1 273 971 3 519 158 5

6 Admission 599 576 - - - 599 576 6

7 Inscription 1 893 400 - - - 1 893 400 7

8 Changement de cours ou de programme, test de classement,

reprise d'examen, révision de notes, etc. 35 055 35 055 8

9 Frais de rédaction de thèse 1 042 618 1 042 618 9

10 Frais technologiques 1 322 085 1 322 085 10

11 Frais de droits d'auteur $ 11

12 Amendes, pénalités, duplicata 19 271 159 270 178 541 12

13 Autres $ 13

14 4 912 005 159 270 5 071 275 14

15 Droits de scolarité pour les autofinancés - - - 119 697 119 697 15

16 Notes de cours et photocopies $ 16

17 Acquisition de matériel ou d'équipements $ 17

18 Achat de services (transport, hébergement, etc.) $ 18

19 Autres $ 19

20 $ 119 697 119 697 20

21 $ 7 157 192 $ 1 552 938 $ 8 710 130 21

Note 1: Voir la définition des frais institutionnels obligatoires à la règle budgétaire 3.3.1.

Note 2: Les comptes ne sont pas présentés en ordre numérique, afin de faciliter la comparaison avec les exercices antérieurs.

Note 3: Le total inscrit à la ligne 5 de la colonne 3 doit correspondre au total inscrit à la ligne 4 de la colonne 10 de l'annexe 1 du SIFU.

Note 4: Le total inscrit à la ligne 14 de la colonne 3 doit correspondre au total inscrit à la ligne 5 de la colonne 10 de l'annexe 1 du SIFU.

Note 5: Le total inscrit à la ligne 20 de la colonne 3 doit correspondre au total inscrit à la ligne 6 de la colonne 10 de l'annexe 1 du SIFU.

TOTAL

Cotisations des étudiants (455)

Sous-total pour le compte 455 (note 2 et 3)

Autres frais communs exigés à des groupes d’étudiants ciblés et pénalités (450)

Sous-total pour le compte 450 (note 4)

Locations et ventes de biens et services aux étudiants (461)

Sous-total pour le compte 461 (note 5)

(24)

École Polytechnique Annexe 19

Fonds de fonctionnement

Produits (2) 166 961 975

Charges (3) 157 688 633

Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges (4) = (2) - (3) 9 273 342

Virements du fonds de fonctionnement vers d'autres fonds (5) 3 866 146

Virements des autres fonds vers le fonds de fonctionnement (6) $

Annulation des coûts des avantages sociaux futurs (note 2) (7) 885 400 Annulation des gains (-) et pertes latents (note 3) (8) $ Établissements de l'Université du Québec seulement

Annulation des revenus (-) et charges relatifs au décret du 24 mars 2010 (9)

Surplus/déficit annuel ajusté servant à l'octroi de la subvention conditionnelle (10) = (4) - (5) + (6) + (7) + (8) + (9) $ 6 292 595,94

Note 1: Voir la règle budgétaire 5.8 (2019-2020)

Note 2 : Correspond au montant du compte de charges "Avantages sociaux futurs (704)" au fonds de fonctionnement.

Note 3 : Correspond au montant du compte de charges "Gains et pertes latents (879)" au fonds de fonctionnement

Informations nécessaires aux fins d'analyse de l'octroi de la subvention conditionnelle (note 1)

Exercice 2019-2020

Références

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Avances & acomptes versés sur commandes Créances usagers et comptes rattachés Autres créances. Etat, impôts sur

Ainsi, les nouvelles dotations doivent être présentées en augmentation directe du solde de fonds à la page 4 (ligne 8 "Apports reçus à titre de dotations").. Normalement, il

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