Année 2021
Budget initial
N° budget
VARIABLES A SAISIR
Intitulé du tableau Périmètre Soumission au CA
1 Tableau des emplois Budget de l'établissement Pour vote
Budget de l'établissement (3) = (1)+(2)
Budget établissement principal (1)
Presses universitaires de Rennes (SAIC) (2)
Budget de l'établissement (3) = (1)+(2) Budget établissement principal (1)
Presses universitaires de Rennes (SAIC) (2)
4 Tableau d'équilibre financier Budget de l'établissement Pour vote
5 Tableau des opération pour compte de tiers Budget de l'établissement Pour information
Budget de l'établissement (3) = (1)+(2)
Budget établissement principal (1)
Presses universitaires de Rennes (SAIC) (2)
7 Tableau présentant le plan de trésorerie Budget de l'établissement Pour information
Budget de l'établissement (3) = (1)+(2)
Budget établissement principal (1)
Presses universitaires de Rennes (SAIC) (2)
9 Tableau des opérations pluriannuelles Budget de l'établissement Pour vote
10 Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation Budget de l'établissement Pour information
11 Tableau retraçant les moyens des unités mixtes de recherche Budget de l'établissement Pour information Pour information
3 Tableau des dépenses par destination et recettes par origine Pour information
EPSCP - synthèse des documents budgétaires
Tableau des autorisations budgétaires
2
Tableau de situation patrimoniale (tableau compte de résultat - tableau de financement)
6
Pour vote. Pour les SIE, le vote relève du CA de l'établissement de rattachement
Pour vote
8 Tableau des opérations liées aux recettes fléchées
(A) (B) ( C ) = (A) + (B)
Catégories d'emplois
Titulaires -
CDI -
Non permanents CDD -
-
-
Titulaires 61,0
CDI 11,0
Non permanents CDD 96,7
168,7
(1) 168,7
Plafond global des emplois voté par le CA ** (2)
(3)
Note sur les modalités de renseignement du tableau
Tableau 1 -ETABLISSEMENT PRINCIPAL
Tableau des emplois présenté par l’établissement à l’appui du budget initial 2021
Emplois sous plafond Etat * Emplois financés hors SCSP
Global
Nature des emplois En ETPT En ETPT
POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Enseignants, enseignants-
chercheurs, chercheurs
Permanents
- - -
S/total EC - -
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles
nationales supérieures (ENS) -
BIATSS (personnels de
bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de
service)
Permanents
61,0
11,0
19,0 77,7
S/total Biatss 80,0 88,7
Totaux 80,0 88,7
Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (1)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (3)
* : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'emplois fixé par l'État relatif aux emplois financés par l'État"
** : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'autorisation de l'ensemble des emplois rémunérés par l'établissement"
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat 88,0
Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Le guide de décompte des emplois élaboré par la DAF et la DGESIP précise les régles de décompte des emplois en ETPT en fonction des catégories de personnel.
Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (2))
POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Exécution N-1 Budget initial (d)
TOTAL : dernier budget modifié
(f) = (d) + (e)
AE CP AE CP AE CP Montants Montants Montants
Personnel 8 015 391 8 015 391 8 445 856 8 445 856 8 445 856 8 445 856 13 766 457 12 728 774 12 728 774 Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Pension - - 6 667 398 6 885 430 6 885 430 Subvention pour charges de service public -
- 34 000 - Autres financements de l'Etat -
- - - Fiscalité affectée Fonctionnement et intervention 8 081 507 9 098 084 8 412 533 8 048 115 8 412 533 8 048 115 1 115 091 763 530 763 530 Autres financements publics
-
- 5 949 968 5 079 814 5 079 814 Recettes propres -
- -
- 5 453 720 6 989 725 6 989 725 Recettes fléchées **
-
- 1 114 542 2 019 069 2 019 069 Financements de l'Etat fléchés Investissement 1 599 048 2 471 626 3 082 001 1 881 553 3 082 001 1 881 553 4 268 839 2 354 197 2 354 197 Autres financements publics fléchés
-
- 70 339 2 616 459 2 616 459 Recettes propres fléchées -
- Enveloppes* destinées à des contrats de recherche - - - - - -
Personnel - -
Fonctionnement - -
Investissement - -
TOTAL DES DÉPENSES 17 695 946 19 585 100 19 940 390 18 375 524 19 940 390 18 375 524 19 220 177 19 718 499 19 718 499 TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent) - 1 342 975 1 342 975 364 923 - - Solde budgétaire (déficit)
* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.
#REF!** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)
#REF!Tableau 2 - ETABLISSEMENT PRINCIPAL Autorisations budgétaires - Budget initial 2021
Recettes
Exécution N-1 Budget initial
(a)
TOTAL : dernier budget modifié
(c) = (a) + (b)
Dépenses
Tableau des dépenses par destination (obligatoire)
AE CP AE CP AE CP
Formation initiale et continue (d) = (a) + (b) + (c) 106 900 106 900 103 766 103 766 - - 210 666 210 666
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence (a) - -
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master (b) - -
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat (c) 106 900 106 900 103 766 103 766 - - 210 666 210 666
D105 - Bibliothèques et documentation - -
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé - -
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information
et de la communication, micro et nanotechnologies - -
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur - -
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies - -
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement - -
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société - -
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale - -
D113 - Diffusion des savoirs et musées 164 055 164 055 108 541 109 874 - - 272 596 273 929 D114 - Immobilier - - 10 600 10 600 2 584 318 1 157 318 2 594 918 1 167 918 D115 - Pilotage et support 7 787 058 7 787 058 7 840 326 7 474 575 497 683 724 235 16 125 067 15 985 868 Étudiants (h) = (e) + (f) + (g) 387 843 387 843 349 300 349 300 - - 737 143 737 143
D201 - Aides directes aux étudiants (e) - -
D202 - Aides indirectes (f) 387 843 387 843 349 300 349 300 737 143 737 143
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g) - - - - - -
Total 8 445 856 8 445 856 8 412 533 8 048 115 3 082 001 1 881 553 19 940 390 18 375 524
#REF! #REF!SOLDE BUDGETAIRE (excédent) 1 342 975
Tableau des recettes par origine (obligatoire)
Subvention pour charges de service
public
Autres financements de
l'Etat Fiscalité affectée Autres financements
publics Recettes propres Financements de l'Etat
fléchés
Autres financements publics fléchés
Recettes propres fléchées
Subvention pour charges de service public 6 885 430 659 601 7 545 031
Droits d'inscription -
Formation continue, diplômes propres et VAE -
Taxe d'apprentissage -
Contrats et prestations de recherche hors ANR -
Valorisation -
ANR investissements d'avenir
8 0001 037 322 63 634 1 108 956
ANR hors investissements d'avenir 62 146 62 146
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région
400 000410 641 810 641
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne 78 250 74 757 153 007
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres 239 280 260 000 1 787 747 2 287 027
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs -
Autres recettes
38 000 5 079 81417 418
2 616 4597 751 691
Total 6 885 430 - - 763 530 5 079 814 2 019 069 2 354 197 2 616 459 19 718 499
#REF!La liste des destination est susceptible d'être modifiée par le ministre chargé de
l'enseignement supérieur SOLDE BUDGETAIRE (déficit) -
Tableau 3 -ETABLISSEMENT PRINCIPAL Dépenses par destination et recettes par origine - Budget initial 2021
Budget
Dépenses de l’organisme
Personnel Fonctionnement et intervention Investissement Total
AE = CP POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Budget
Recettes de l'organisme
Recettes globalisées Recettes fléchées
Total
Exécution N-1 Budget initial (a)
TOTAL : dernier budget modifié
(c) = (a) + (b)
Exécution N-1 Budget initial (d)
TOTAL : dernier budget modifié
(f) = (d) + (e)
Solde budgétaire (déficit) * (D2) 364 923 - - - 1 342 975 1 342 975 Solde budgétaire (excédent) * (D1) dont solde budgétaire budget principal - - dont solde budgétaire budget principal
dont solde budgétaire budget du SAIC - - dont solde budgétaire budget du SAIC
dont solde budgétaire FU - - dont solde budgétaire FU
dont solde budgétaire BAI - - dont solde budgétaire BAI
dont solde budgétaire SIE - - dont solde budgétaire SIE
-
-
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)
-
-
Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2) -
-
Opérations au nom et pour le compte de tiers **
(décaissements de l’exercice) (c1) 7 279 163 11 036 071 11 036 071 7 279 163 11 036 071 11 036 071 Opérations au nom et pour le compte de tiers **
(encaissements de l’exercice) (c2) -
-
Autres décaissements sur comptes de tiers
(non budgétaires) (e1) - - Autres encaissements sur comptes de tiers
(non budgétaires) (e2) -
-
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie
de l'organisme (1= D2+b1+c1+e1) 7 644 086 11 036 071 11 036 071 et 7 279 163 12 379 046 12 379 046 Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2=D1+b2+c2+e2) Variation de trésorerie (I) - 1 342 975 1 342 975 ou 364 923 - - Variation de trésorerie (II)
-
-
dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a1) 1 268 112 1 268 112 ou 364 923 - dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a2) -
-
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1) 74 863 74 863 ou - dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d2) -
-
TOTAL DES BESOINS (1 + I) 7 644 086 12 379 046 12 379 046 et 7 644 086 12 379 046 12 379 046 TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + II)
* solde budgétaire à détailler pour chaque composante du budget de l'établissement
Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires" (tableau 2)
** Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers" (tableau 5)
#REF! #REF!
*** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)
#REF!
SAIC : service d'activités industrielles et commerciales FU : fondation universitaire
BAI : budget annexe immobilier SIE : service inter-établissements
Tableau 4 - ETABLISSEMENT PRINCIPAL Équilibre financier - Budget initial 2021
Opérations budgétaires
Besoins (utilisation des financements) Financements (couverture des besoins)
POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Opérations non budgétaires
La variation de trésorerie : - se détermine par différence ent - se décompose en (a) et (d), - s'explique par D, (b), (c), (e).
= différence entre variation de
trésorerie (I ou II) et (a)
POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Opérations ou regroupement
d'opérations de même nature Comptes Libellé Prévisions de
décaissements
Prévisions d'encaissements
IDEX 1 ANR 2 774 906,00 2 774 906,00
LABEX ANR 3 322 103,00 3 322 103,00
EUR ANR 3 476 042,00 3 476 042,00
NCU ANR 456 120,00 456 120,00
TIP ACORDA CDC 1 006 900,00 1 006 900,00
11 036 071 11 036 071
(c1) (c2)
(c1) et (c2) étant repris au tableau "Équilibre financier" (tableau 4)
Tableau 5 -ETABLISSEMENT PRINCIPAL
Opérations pour le compte de tiers - Budget initial 2021
TOTAL
N.B. : Dans l'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte, l'opération concernée devra faire l'objet d'une explication spécifique.
Compte de résultat prévisionnel
CHARGES Exécution N-1 Budget initial
(a)
TOTAL : dernier budget modifié
(c) = (a) + (b)
PRODUITS Exécution N-1 Budget initial
(d)
TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)
Personnel 8 015 391 8 445 856 8 445 856 Subventions de l'Etat 7 779 188 6 885 430 6 885 430
dont charges de pensions civiles* - Fiscalité affectée - -
Autres subventions 5 301 379 4 980 413 4 980 413
Autres produits 4 216 963 7 696 273 7 696 273
TOTAL DES CHARGES (1) 16 586 181 17 060 234 17 060 234 TOTAL DES PRODUITS (2) 17 297 531 19 562 116 19 562 116 Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) 711 349 2 501 882 2 501 882 Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) - - - TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) 17 297 531 19 562 116 19 562 116 TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) +
(3) = (2) + (4) 17 297 531 19 562 116 19 562 116
* Il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions.
Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)
Exécution N-1 Budget initial (g)
TOTAL : dernier budget modifié
(i) = (g) + (h) Résultat prévisionnel de l'exercice
(bénéfice (3) ou perte (-4) 711 349 2 501 882 2 501 882 + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 410 279 566 263 566 263
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions - 120 000 -
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés -
- produits de cession d'éléments d'actifs -
- quote-part des subventions d’investissement virée au résultat de l’exercice -
= CAF ou IAF* 1 001 628 3 068 145 3 068 145
* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement
État prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés
#REF!EMPLOIS Exécution N-1 Budget initial
(j)
TOTAL : dernier budget modifié
(l) = (j) + (k)
RESSOURCES Exécution N-1 Budget initial
(m)
TOTAL : dernier budget modifié (o) = (m) + (n) Insuffisance d'autofinancement* - - - Capacité d'autofinancement* 1 001 628 3 068 145 3 068 145
Financement de l'actif par l'État 156 383 156 383
Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat -
Autres ressources -
Remboursement des dettes financières - Augmentation des dettes financières -
TOTAL DES EMPLOIS (5) - 1 881 553 1 881 553 TOTAL DES RESSOURCES (6) 1 001 628 3 224 528 3 224 528 APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5) 1 001 628 1 342 975 1 342 975 PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6) - - -
POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Exécution N-1 (p)
Budget initial (q)
TOTAL : dernier budget modifié Variation (s) = (q) + (r)
Niveau = (p) + (s) - 143 469 1 342 975 1 342 975
0
0 - 364 923 1 342 975 1 342 975 3 179 221
4 522 196 4 522 196
- 2 702 808 - 2 481 353 - 2 702 808
5 660 575
7 003 550 7 003 550
* : montant issu du tableau "équilibre financier"
Investissements 1 881 553 1 881 553
#REF!
Niveau de la TRESORERIE
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8) Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) * Niveau du FONDS DE ROULEMENT
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
Tableau 6 - ETABLISSEMENT PRINCIPAL Situation patrimoniale - Budget initial 2021
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention 8 570 790 8 614 378 POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
8 614 378
#REF! #REF!
Antérieures à N
non dénouées N N+1 N+2 N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)
Recettes fléchées (b) 10 870 798 6 989 725 2 379 027 1 537 820 2 162 288 Financements de l'État fléchés 2 408 203 2 019 069 1 596 092 1 094 388 2 053 522 Autres financements publics fléchés 7 712 713 2 354 197 735 635 443 432 108 766 Recettes propres fléchées 749 882 2 616 459 47 300 - -
Dépenses sur recettes fléchées (c) 11 203 436 5 721 613 1 977 293 1 060 933 1 947 454 Personnel 2 838 567 1 608 651 1 134 000 731 220 1 178 532 AE=CP 2 838 567 1 608 651 1 134 000 731 220 1 178 532 Fonctionnement et intervention 5 587 430 2 749 261 811 293 299 713 768 922 AE 5 587 430 2 749 261 801 293 289 713 761 229 CP 5 587 430 2 749 261 811 293 299 713 768 922 Investissement 2 777 439 1 363 701 32 000 30 000 -
AE 2 779 439 2 790 701 30 000 30 000 CP 2 777 439 1 363 701 32 000 30 000
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c) - 332 638 1 268 112 401 734 476 887 214 834 (1)
(1) repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)
Tableau 8 - ETABLISSEMENT PRINCIPAL
Opérations liées aux recettes fléchées - Budget initial 2021
POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
A - Dépenses
AE ouvertes au titre des années antérieures
AE consommées au titre des années antérieures
AE reportées ou reprogrammées en année n
AE nouvelles ouvertes en année n
Total des AE ouvertes pour l'année n
CP ouverts au titre des
années antérieures
CP consommés au titre des années antérieures
CP reportés ou reprogrammés en année n
CP nouveaux ouverts en année n
Total des CP ouverts pour l'année n
Restes à engager en fin
d'année n (AE)
Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
(1) (2) (3) (4)<=(2)-(3) (5) (6) = (4)+(5) (7) (8) (9)<=(7-8) (10) (11)=(9)+(10) (12)=(1)-(3)-(6) (13)=(3)+(6)-(8)-(11)
NEXT - NANO-X
9502 375 000 200 273 200 273 - 57 000 57 000 200 273 200 273 - 57 000 57 000 117 727 - SMS 9507
100401SMSW 2 796 877 1 306 331 1 306 331 - 392 000 392 000 1 304 331 1 304 331 - 392 000 392 000 1 098 546 2 000 9508
100403AIRB 501 517 307 834 307 834 - 193 683 193 683 307 834 307 834 - 193 683 193 683 - - 9504
100404ASPI 2 446 793 482 918 482 918 - 310 000 310 000 482 918 482 918 - 310 000 310 000 1 653 875 - IMAGE-
ERASMUS 9504 64 490 50 876 50 876 - 13 614 13 614 50 876 50 876 - 13 614 13 614 - - ACORDA 9506
100406ACOR 1 122 695 164 287 164 287 - 176 750 176 750 164 287 164 287 - 176 750 176 750 781 658 - 100407INGE 223 125 - - - 30 450 30 450 - - - 30 450 30 450 192 675 - UNR 3 705 348 3 016 847 3 016 847 - 688 501 688 501 3 016 847 3 016 847 - 688 501 688 501 - - CLOUD 1 119 360 671 616 671 616 - 447 744 447 744 671 616 671 616 - 447 744 447 744 - - DATA CENTER
100500DATA 299 992 199 992 199 992 - 100 000 100 000 199 992 199 992 - 100 000 100 000 - - PROJEDO PUD
1008030PUD 178 633 126 147 126 147 - 52 486 52 486 126 147 126 147 - 52 486 52 486 - Access
100804POCT 217 133 146 286 146 286 - 70 847 70 847 146 286 146 286 - 70 847 70 847 - UT Prime 1 et 2 et 1 851 446 1 058 462 1 058 462 - 242 927 242 927 1 058 462 1 058 462 242 927 242 927 550 057 550 057 REX 3 54 220 30 700 30 700 - 23 520 23 520 30 700 30 700 23 520 23 520 - COV
JEUNENFANT 144 946 62 467 - - 82 479 82 479 63 800 - 81 146 81 146 62 467 AU CRIBLE DE LA
SCIENCE 15 900 9 429 - 6 471 6 471 8 096 7 804 7 804 9 429 Enjoy_UT
100701ENJO 40 000 40 000 40 000 - 40 000 40 000 - - - Innov Emploi
100708INNO 67 000 67 000 67 000 - 67 000 67 000 - - - Hybridat°
Format° 1 000 000 167 601 167 601 492 000 492 000 167 601 167 601 492 000 492 000 340 399 - Atouts pour Tous
100707ATOU 100 940 93 920 93 920 7 020 7 020 93 920 93 920 7 020 7 020 - - Handicap
sensoriel 6 000 6 000 6 000 - 6 000 6 000 - - - Cordées Réus -
VIASUP 90 915 55 915 55 915 35 000 35 000 55 915 55 915 35 000 35 000 - - Publics Invisibles
100706INVI 2 583 2 583 2 583 - 2 583 2 583 - - - Repérer
Décrocheurs 3 727 2 484 2 484 - 1 243 1 243 2 484 2 484 - 1 243 1 243 - - Etudiant
Entrepreneur 119 500 45 500 45 500 - 74 000 74 000 45 500 45 500 - 74 000 74 000 - - FRENCH UT 58 000 58 000 58 000 - - - 58 000 58 000 - - - - - FRIENDLY UT
100601FDLY 61 000 61 000 61 000 - - - 61 000 61 000 - - - - - DILAMI 3
100601DILA 147 000 147 000 147 000 - - - 147 000 147 000 - - - - - DILAMI 4
100601DIL4 147 700 25 084 25 084 - 122 616 122 616 25 084 25 084 - 122 616 122 616 - - ERASMUS +
100602ERAS 21 872 17 498 17 498 17 498 17 498 4 374 -
UNIVERSEH
100603UNIV 366 189 27 450 27 450 - 122 063 122 063 27 450 27 450 - 122 063 122 063 216 676 - FSPI
100604FSPI 217 081 91 080 91 080 - 126 001 126 001 91 080 91 080 - 126 001 126 001 - - SINITRES
1001000DEG 69 850 59 250 59 250 - 10 600 10 600 59 250 59 250 - 10 600 10 600 - - Réaménagements
100100REAM 104 318 100 000 100 000 - 4 318 4 318 100 000 100 000 - 4 318 4 318 - - PCI-2020 2 393 000 2 393 000 2 393 000 - - - 2 393 000 2 393 000 - - - - - DATA CENTER
2 400 000
- - - 2 400 000 2 400 000 - - - 973 000 973 000 PFI 1001000
RELAMPING ECA 180 000 - - - 180 000 180 000 - - - 180 000 180 000 Gestion
100200GEST 22 845 - - - 22 845 22 845 - - - 22 845 22 845 - - Total 22 736 995 11 277 332 11 205 436 - 6 503 676 6 503 676 11 275 332 11 203 436 - 5 076 676 5 076 676 5 027 883 552 057 Ss total personnel
7 137 507
2 897 367 2 838 567 - 1 196 676 1 196 676 2 897 367 2 838 567 - 1 196 676 1 196 676 Ss total fonctionnement et
intervention
10 003 898 5 600 526 5 587 430 - 2 550 849 2 550 849 5 600 526 5 587 430 - 2 550 849 2 550 849 Ss total investissement
5 595 590
2 779 439 2 779 439 - 2 756 151 2 756 151 2 777 439 2 777 439 - 1 329 151 1 329 151 - - B - Recettes
Montant Encaissements
au titre des années antérieures
Encaissements pour l'année n Restes à
encaisser
(1) (14) (15)=(1)-(14) (16) (17) (18)=(15)-(16)-(17)
NEXT - NANO-X 9502
100402NANO 375 000 - 375 000 171 580 57 000 146 420 SMS 9507
100401SMSW 2 796 877 - 2 796 877 1 300 178 392 000 1 104 699 CHAIRE AIRBUS 9508
100403AIRB 501 517 - 501 517 501 517 - - ASPIE FRIENDLY
9504 100404ASPI 2 446 793 - 2 446 793 463 349 310 000 1 673 444 IMAGE-ERASMUS 9504
100405IMAG 64 490 - 64 490 50 876 13 614 - ACORDA 9506
100406ACOR 1 122 695 - 1 122 695 166 037 176 750 779 908 100407INGE 223 125 223 125 - 30 450 192 675
UNR
1005000UNR 3 705 348 - 3 705 348 3 016 847 688 501 - CLOUD
100500CLOU 1 119 360 - 1 119 360 895 488 223 872 - DATA CENTER
100500DATA 299 992 - 299 992 199 992 100 000 - PROJEDO PUD
1008030PUD 178 633 - 178 633 95 300 - 83 333 Access
100804POCT 217 133 - 217 133 111 847 - 105 286 UT Prime 1 et 2 et 3 1 851 446 - 1 851 446 805 433 272 920 773 093 REX 1 et 2 et 3 222 797 - 222 797 162 947 2 100 57 750 COV JEUNENFANT 154 541 - 154 541 6 000 81 146 67 395 AU CRIBLE DE LA SCIENCE 15 900 15 900 15 000 900
Enjoy_UT
100701ENJO 40 000 - 40 000 40 000 - - Innov Emploi
100708INNO 62 000 - 62 000 62 000 - Hybridat° Format°
100708HYFO 1 000 000 - 1 000 000 659 601 340 399 Atouts pour Tous
100707ATOU 137 590 - 137 590 120 760 16 830 - Handicap sensoriel
100707SENS 6 000 - 6 000 6 000 - - Cordées Réus -VIASUP
100706REUS 90 915 - 90 915 55 915 35 000 - Publics Invisibles
100706INVI 2 583 - 2 583 2 583 - Repérer Décrocheurs
100706REPE 3 727 - 3 727 2 982 745 - Etudiant Entrepreneur
100702ENTR 119 500 - 119 500 119 500 - FRENCH UT
100601FREN 58 000 - 58 000 58 000 - - FRIENDLY UT
100601FDLY 61 000 - 61 000 61 000 - - DILAMI
100601DILA 130 500 - 130 500 130 500 - DILAMI 4
100601DIL4 131 700 - 131 700 64 048 67 652 - ERASMUS +
100602ERAS 21 872 - 21 872 - 17 498 4 374 UNIVERSEH
100603UNIV 898 972 - 898 972 - 149 513 749 459 FSPI
100604FSPI 217 081 - 217 081 89 681 127 400 - SINITRES
1001000DEG 21 789 - 21 789 21 789 - - 1001000DATA CENTER 2 400 000 - 2 400 000 - 2 400 000 - PCI-2020
2 393 000
- 2 393 000 2 073 649 319 351 - Gestion
100200GEST 22 845 - 22 845 - 22 845 - 1001000 RELAMPING ECA 180 000 180 000 180 000 PFI 100100REAM 104 318
Total 23 399 039 - 23 294 721 10 870 798 6 344 788 6 079 135 COMMENTAIRES SUR LES TABLEAUX DE SUIVI DES OPÉRATIONS PLURIANNUELLES
1 opérations
sont 2
Le degré d'exigence quant à la
3 En recettes,
4 Pour les
contrats de
Tableau 9 -ETABLISSEMENT PRINCIPAL Tableau des opérations pluriannuelles - Budget initial 2021 POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Opérations Montant de l'opération
Autorisations d'engagement Crédits de paiement Restes
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :
Opérations Montant de
l'opération Prélèvement
sur la trésorerie
Financements extérieurs
POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes A - Prévision d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement
Prévision pluriannuelle
Coût total de l'opération AE ouvertes les
années antérieures à N
AE consommées les années antérieures
à N AE reprogrammées ou reportées en N*
AE nouvelles
ouvertes en N TOTAL des AE
ouvertes en N CP ouverts les années antérieures à N
CP consommés les années antérieures à
N CP reprogrammés
ou reportés en N* CP nouveaux
ouverts en N TOTAL des CP
ouverts en N AE prévues en
N+1 CP prévus en
N+1 AE prévues en
N+2 CP prévus en
N+2 AE prévues >
N+2 CP prévus > N+2
(1) (2) (3) (4) <= (2) - (3) (5) (6) = (4) + (5) (7) (8) (9) <= (7) -(8) (10) (11) = (9) + (10) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Personnel 310 000 147 273 147 273 45 000 45 000 147 273 147 273 0 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 27 727 27 727
Fonctionnement et intervention 60 000 50 000 50 000 0 10 000 10 000 50 000 50 000 0 10 000 10 000 0 10 000 0 10 000 0 7 693
Investissement 5 000 3 000 3 000 0 2 000 2 000 3 000 3 000 0 2 000 2 000 0 0
375 000 200 273 200 273 0 57 000 57 000 200 273 200 273 0 57 000 57 000 45 000 55 000 45 000 55 000 27 727 35 420
Personnel 2 354 637 1 098 157 1 098 157 320 000 320 000 1 098 157 1 098 157 0 320 000 320 000 320 000 320 000 320 000 320 000 296 480 296 480
Fonctionnement et intervention 436 240 204 174 204 174 0 70 000 70 000 204 174 204 174 0 70 000 70 000 60 000 60 000 60 000 60 000 42 066 42 066
Investissement 6 000 4 000 4 000 0 2 000 2 000 2 000 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000
2 796 877 1 306 331 1 306 331 0 392 000 392 000 1 304 331 1 304 331 0 392 000 392 000 380 000 382 000 380 000 380 000 338 546 338 546
Personnel 0 0 0 0 0 0
Fonctionnement et intervention 461 517 273 917 273 917 0 187 600 187 600 273 917 273 917 0 187 600 187 600 0 0
Investissement 40 000 33 917 33 917 0 6 083 6 083 33 917 33 917 0 6 083 6 083
501 517 307 834 307 834 0 193 683 193 683 307 834 307 834 0 193 683 193 683 0 0 0 0 0 0
Personnel 1 270 800 310 670 310 670 130 000 130 000 310 670 310 670 130 000 130 000 140 000 140 000 140 000 140 000 550 130 550 130
Fonctionnement et intervention 1 075 993 142 248 142 248 0 170 000 170 000 142 248 142 248 170 000 170 000 150 000 150 000 150 000 150 000 463 745 463 745
Investissement 100 000 30 000 30 000 10 000 10 000 30 000 30 000 10 000 10 000 30 000 30 000 30 000 30 000 0 0
2 446 793 482 918 482 918 0 310 000 310 000 482 918 482 918 0 310 000 310 000 320 000 320 000 320 000 320 000 1 013 875 1 013 875
Personnel 44 920 34 923 34 923 0 9 997 9 997 34 923 34 923 9 997 9 997 0 0
Fonctionnement et intervention 19 570 15 953 15 953 3 617 3 617 15 953 15 953 3 617 3 617 0
Investissement 0 0 0 0
64 490 50 876 50 876 0 13 614 13 614 50 876 50 876 0 13 614 13 614 0 0 0 0 0 0
Personnel 914 695 150 830 150 830 0 153 000 153 000 150 830 150 830 153 000 153 000 150 000 150 000 156 670 156 670 304 195 304 195
Fonctionnement et intervention 205 000 12 207 12 207 22 000 22 000 12 207 12 207 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 126 793 126 793
Investissement 3 000 1 250 1 250 1 750 1 750 1 250 1 250 1 750 1 750 0 0 0 0
1 122 695 164 287 164 287 0 176 750 176 750 164 287 164 287 0 176 750 176 750 172 000 172 000 178 670 178 670 430 988 430 988
Personnel 0 0 0 0
Fonctionnement et intervention 223 125 0 0 0 30 450 30 450 0 0 0 30 450 30 450 39 900 39 900 24 150 24 150 128 625 128 625
Investissement 0 0 0
223 125 0 0 0 30 450 30 450 0 0 0 30 450 30 450 39 900 39 900 24 150 24 150 128 625 128 625
Personnel 0 0 0
Fonctionnement et intervention 3 705 348 3 016 847 3 016 847 688 501 688 501 3 016 847 3 016 847 688 501 688 501
Investissement 0 0
3 705 348 3 016 847 3 016 847 0 688 501 688 501 3 016 847 3 016 847 0 688 501 688 501 0 0 0 0 0 0
Personnel 0 0
Fonctionnement et intervention 1 039 360 631 616 631 616 407 744 407 744 631 616 631 616 407 744 407 744 0
Investissement 80 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000
1 119 360 671 616 671 616 0 447 744 447 744 671 616 671 616 0 447 744 447 744 0 0 0 0 0 0
Personnel 0 0
Fonctionnement et intervention 251 592 161 592 161 592 0 90 000 90 000 161 592 161 592 0 90 000 90 000 0
Investissement 48 400 38 400 38 400 10 000 10 000 38 400 38 400 10 000 10 000
299 992 199 992 199 992 0 100 000 100 000 199 992 199 992 0 100 000 100 000 0 0 0 0 0 0
Personnel 173 633 121 147 121 147 45 754 45 754 121 147 121 147 45 754 45 754
Fonctionnement et intervention 5 000 5 000 5 000 0 6 732 6 732 5 000 5 000 6 732 6 732
Investissement 0 0 0 0 0 0 0
178 633 126 147 126 147 0 52 486 52 486 126 147 126 147 0 52 486 52 486 0 0 0 0 0 0
Personnel 93 120 83 620 83 620 9 500 9 500 83 620 83 620 9 500 9 500
Fonctionnement et intervention 122 775 61 428 61 428 61 347 61 347 61 428 61 428 61 347 61 347
Investissement 1 238 1 238 1 238 0 0 1 238 1 238 0 0
217 133 146 286 146 286 0 70 847 70 847 146 286 146 286 0 70 847 70 847 0 0 0 0 0 0
Personnel 977 814 543 814 543 814 77 000 77 000 543 814 543 814 77 000 77 000 357 000 357 000
Fonctionnement et intervention 813 358 454 374 454 374 165 927 165 927 454 374 454 374 165 927 165 927 193 057 193 057
Investissement 60 274 60 274 60 274 0 60 274 60 274 0
1 851 446 1 058 462 1 058 462 0 242 927 242 927 1 058 462 1 058 462 0 242 927 242 927 550 057 550 057 0 0 0 0
Personnel 42 500 24 000 24 000 18 500 18 500 24 000 24 000 18 500 18 500
Fonctionnement et intervention 11 720 6 700 6 700 5 020 5 020 6 700 6 700 5 020 5 020
Investissement 0 0
54 220 30 700 30 700 0 23 520 23 520 30 700 30 700 0 23 520 23 520 0 0 0 0 0 0
Personnel 136 446 58 800 77 646 77 646 58 800 77 646 77 646
Fonctionnement et intervention 8 500 3 667 4 833 4 833 5 000 3 500 3 500
Investissement 0 0
144 946 62 467 0 0 82 479 82 479 63 800 0 0 81 146 81 146 0 0 0 0 0 0
Personnel 0 0
Fonctionnement et intervention 15 900 9 429 6 471 6 471 8 096 7 804 7 804
Investissement 0 0
15 900 9 429 0 0 6 471 6 471 8 096 0 0 7 804 7 804 0 0 0 0 0 0
Personnel 18 500 18 500 18 500 0 18 500 18 500 0
Fonctionnement et intervention 21 500 21 500 21 500 0 21 500 21 500 0
Investissement 0 0
40 000 40 000 40 000 0 0 0 40 000 40 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personnel 54 000 54 000 54 000 0 54 000 54 000 0
Fonctionnement et intervention 10 000 10 000 10 000 0 10 000 10 000 0
Investissement 3 000 3 000 3 000 0 3 000 3 000 0
67 000 67 000 67 000 0 0 0 67 000 67 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personnel 84 000 42 000 42 000 42 000 42 000 42 000 42 000
Fonctionnement et intervention 816 000 167 601 167 601 350 000 350 000 167 601 167 601 350 000 350 000 298 399 298 399
Investissement 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
1 000 000 167 601 167 601 0 492 000 492 000 167 601 167 601 0 492 000 492 000 340 399 340 399 0 0 0 0
Personnel 13 200 13 200 13 200 7 020 7 020 13 200 13 200 7 020 7 020
Fonctionnement et intervention 16 380 9 360 9 360 0 0 9 360 9 360 0 0
Investissement 71 360 71 360 71 360 0 71 360 71 360 0
100 940 93 920 93 920 0 7 020 7 020 93 920 93 920 0 7 020 7 020 0 0 0 0 0 0
Personnel 0 0
Fonctionnement et intervention 6 000 6 000 6 000 0 6 000 6 000 0
Investissement 0 0
6 000 6 000 6 000 0 0 0 6 000 6 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personnel 0 0
Fonctionnement et intervention 90 915 55 915 55 915 35 000 35 000 55 915 55 915 35 000 35 000
Investissement 0 0
90 915 55 915 55 915 0 35 000 35 000 55 915 55 915 0 35 000 35 000 0 0 0 0 0 0
Personnel 2 500 2 500 2 500 0 2 500 2 500 0
Fonctionnement et intervention 83 83 83 0 83 83 0
Investissement 0 0
2 583 2 583 2 583 0 0 0 2 583 2 583 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personnel 3 727 2 484 2 484 1 243 1 243 2 484 2 484 1 243 1 243
Fonctionnement et intervention 0 0 0 0 0
Investissement 0 0
3 727 2 484 2 484 0 1 243 1 243 2 484 2 484 0 1 243 1 243 0 0 0 0 0 0
Personnel 111 000 37 000 37 000 74 000 74 000 37 000 37 000 74 000 74 000
Fonctionnement et intervention 8 500 8 500 8 500 0 8 500 8 500 0
Investissement 0 0
119 500 45 500 45 500 0 74 000 74 000 45 500 45 500 0 74 000 74 000 0 0 0 0 0 0
Personnel 4 991 4 991 4 991 0 0 4 991 4 991 0 0
Fonctionnement et intervention 53 009 53 009 53 009 0 0 53 009 53 009 0 0
Investissement 0 0
58 000 58 000 58 000 0 0 0 58 000 58 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personnel 41 924 41 924 41 924 0 0 41 924 41 924 0 0
Fonctionnement et intervention 19 076 19 076 19 076 0 0 19 076 19 076 0 0
Investissement 0 0
61 000 61 000 61 000 0 0 0 61 000 61 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personnel 119 000 119 000 119 000 0 0 119 000 119 000 0 0
Fonctionnement et intervention 28 000 28 000 28 000 0 0 28 000 28 000 0 0
Investissement 0 0
147 000 147 000 147 000 0 0 0 147 000 147 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personnel 126 100 20 084 20 084 106 016 106 016 20 084 20 084 106 016 106 016
Fonctionnement et intervention 21 600 5 000 5 000 16 600 16 600 5 000 5 000 16 600 16 600
Investissement 0 0
147 700 25 084 25 084 0 122 616 122 616 25 084 25 084 0 122 616 122 616 0 0 0 0 0 0
Personnel 0 0
Fonctionnement et intervention 21 872 0 0 17 498 17 498 0 0 17 498 17 498 4 374 4 374
Investissement 0 0
21 872 0 0 0 17 498 17 498 0 0 0 17 498 17 498 4 374 4 374 0 0 0 0
Personnel 240 000 10 450 10 450 80 000 80 000 10 450 10 450 80 000 80 000 80 000 80 000 69 550 69 550
Fonctionnement et intervention 126 189 17 000 17 000 42 063 42 063 17 000 17 000 42 063 42 063 33 563 33 563 33 563 33 563
Investissement 0 0
366 189 27 450 27 450 0 122 063 122 063 27 450 27 450 0 122 063 122 063 113 563 113 563 103 113 103 113 0 0
Personnel 0 0
Fonctionnement et intervention 217 081 91 080 91 080 126 001 126 001 91 080 91 080 126 001 126 001
Investissement 0 0
217 081 91 080 91 080 0 126 001 126 001 91 080 91 080 0 126 001 126 001 0 0 0 0 0 0
Op.4 ASPIE FRIENDLY 9504 OPE-2018-0001 100404ASPI
Total opération 4 Op.5 IMAGE- ERASMUS 9504 OPE-2018-0009 100405IMAG
Total opération 5 Op.6 ACORDA
9506 OPE-2019-0005
100406ACOR Total opération 6
Total Projedo Access 100804POCT
Total POCTEFA Access UT Prime 1 et 2 et
3 Total UT Prime 1 et 2 REX 3
UNR 1005000UNR
Total UNR CLOUD 100500CLOU
Total CLOUD Op. 1 NEXT - NANO-X 9502 OPE-
2016-0029 100402NANO
Total opération 1 Op. 2 SMS 9507 OPE-2016-0023 100401SMSW
Total opération 2 Op.3 CHAIRE AIRBUS 9508 OPE-
2016-0030 100403AIRB
Total opération 3
DATA CENTER 100500DATA
Total Data center PROJEDO PUD 1008030PUD Op.7 INGEPLUS
100407INGE
Total opération 7
Hybridat° Format°
100708HYFO Total Hybridation Formations Atouts pour Tous
100707ATOU Total Atouts pour tous
FRIENDLY UT 100601FDLY
Total UT Rex 1 et 2 COV JEUNENFANT
100803COJE Total Laboc AU CRIBLE DE LA
SCIENCE 100805CRSC
Total Laboc Enjoy_UT 100701ENJO
Total Enjoy UT Innov Emploi 100708INNO
Total Innov Emploi
Prévision N (BI + BR) Prévision N+1 et suivantes
Opération Nature
Total Publics Invisibles Repérer Décrocheurs
100706REPE Total Repérer Décrocheurs Etudiant Entrepreneur 100702ENTR
Total Etudiant Entrepreneur FRENCH UT 100601FREN
Total French UT
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation - Budget initial 2021
Handicap sensoriel 100707SENS
Total Handicap sensoriel Cordées Réus -
VIASUP 100706REUS
Total Cordées réussite Publics Invisibles
100706INVI
Tableau 10 - ETABLISSEMENT PRINCIPAL
Total Friendly UT DILAMI 3 100601DILA
TotaL DILAMI DILAMI 4 100601DIL4
TotaL DILAMI 4 ERASMUS + 100602ERAS
Total ERASMUS + UNIVERSEH 100603UNIV
Total UNIVERSEH FSPI 100604FSPI
Total FSPI
