Année 2021
Budget initial
N° budget
VARIABLES A SAISIR
Intitulé du tableau Périmètre Soumission au CA
1 Tableau des emplois Budget de l'établissement Pour vote
Budget de l'établissement (3) = (1)+(2)
Budget établissement principal (1)
Presses universitaires de Rennes (SAIC) (2)
Budget de l'établissement (3) = (1)+(2) Budget établissement principal (1)
Presses universitaires de Rennes (SAIC) (2)
4 Tableau d'équilibre financier Budget de l'établissement Pour vote
5 Tableau des opération pour compte de tiers Budget de l'établissement Pour information
Budget de l'établissement (3) = (1)+(2)
Budget établissement principal (1)
Presses universitaires de Rennes (SAIC) (2)
7 Tableau présentant le plan de trésorerie Budget de l'établissement Pour information
Budget de l'établissement (3) = (1)+(2)
Budget établissement principal (1)
Presses universitaires de Rennes (SAIC) (2)
9 Tableau des opérations pluriannuelles Budget de l'établissement Pour vote
10 Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation Budget de l'établissement Pour information
11 Tableau retraçant les moyens des unités mixtes de recherche Budget de l'établissement Pour information Pour information
3 Tableau des dépenses par destination et recettes par origine Pour information
EPSCP - synthèse des documents budgétaires
Tableau des autorisations budgétaires
2
Tableau de situation patrimoniale (tableau compte de résultat - tableau de financement)
6
Pour vote. Pour les SIE, le vote relève du CA de l'établissement de rattachement
Pour vote
8 Tableau des opérations liées aux recettes fléchées
(A) (B) ( C ) = (A) + (B)
Catégories d'emplois
Titulaires -
CDI -
Non permanents CDD 68,8
68,8
-
Titulaires -
CDI 1,0
Non permanents CDD 5,0
6,0
(1) 74,8
Plafond global des emplois voté par le CA ** (2)
(3)
Note sur les modalités de renseignement du tableau
Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (1)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (3)
* : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'emplois fixé par l'État relatif aux emplois financés par l'État"
** : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'autorisation de l'ensemble des emplois rémunérés par l'établissement"
Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat -
Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Le guide de décompte des emplois élaboré par la DAF et la DGESIP précise les régles de décompte des emplois en ETPT en fonction des catégories de personnel.
Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (2))
S/total Biatss - 6,0
Totaux - 74,8 BIATSS
(personnels de bibliothèques,
ingénieurs, administratifs, techniques et de
service)
Permanents
1,0
- 5,0 S/total EC - 68,8
Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles
nationales supérieures (ENS) - Enseignants,
enseignants- chercheurs, chercheurs
Permanents
- -
- 68,8
Tableau 1 -ANITI
Tableau des emplois présenté par l’établissement à l’appui du budget initial 2021
Emplois sous plafond Etat * Emplois financés hors SCSP
Global
Nature des emplois En ETPT En ETPT
POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Exécution N-1 Budget initial (d)
TOTAL : dernier budget modifié
(f) = (d) + (e)
AE CP AE CP AE CP Montants Montants Montants
Personnel 3 112 333 3 112 333 4 102 750 4 102 750 4 102 750 4 102 750 - - - Recettes globalisées
dont contributions employeur au CAS Pension - - - - Subvention pour charges de service public -
- - Autres financements de l'Etat -
- - Fiscalité affectée Fonctionnement et intervention 3 550 500 3 659 055 4 501 150 4 501 150 4 501 150 4 501 150 - Autres financements publics
-
- - - Recettes propres -
- -
- 7 667 068 8 827 734 8 827 734 Recettes fléchées **
-
- 4 896 433 4 851 000 4 851 000 Financements de l'Etat fléchés Investissement 480 000 495 000 223 834 223 834 223 834 223 834 310 000 733 800 733 800 Autres financements publics fléchés
-
- 2 460 635 3 242 934 3 242 934 Recettes propres fléchées -
- Enveloppes* destinées à des contrats de recherche - - - - - -
Personnel - -
Fonctionnement - -
Investissement - -
TOTAL DES DÉPENSES 7 142 833 7 266 388 8 827 734 8 827 734 8 827 734 8 827 734 7 667 068 8 827 734 8 827 734 TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (excédent) 400 680 - - - - - Solde budgétaire (déficit)
* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes. #REF!
** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8) #REF!
Tableau 2 - ANITI
Autorisations budgétaires - Budget initial 2021
Recettes
Exécution N-1 Budget initial
(a)
TOTAL : dernier budget modifié
(c) = (a) + (b)
Dépenses
Tableau des dépenses par destination (obligatoire)
AE CP AE CP AE CP
Formation initiale et continue (d) = (a) + (b) + (c) - - - - - - - -
D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence (a) - -
D102 - Formation initiale et continue de niveau Master (b) - -
D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat (c) - -
D105 - Bibliothèques et documentation - -
D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé - -
D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information
et de la communication, micro et nanotechnologies - -
D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur - -
D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies - -
D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement - -
D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société - -
D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale - -
D113 - Diffusion des savoirs et musées - -
D114 - Immobilier - -
D115 - Pilotage et support 4 102 750 4 102 750 4 501 150 4 501 150 223 834 223 834 8 827 734 8 827 734 Étudiants (h) = (e) + (f) + (g) - - - - - - - -
D201 - Aides directes aux étudiants (e) - -
D202 - Aides indirectes (f) - -
D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g) - - - - - -
Total 4 102 750 4 102 750 4 501 150 4 501 150 223 834 223 834 8 827 734 8 827 734
#REF! #REF!SOLDE BUDGETAIRE (excédent) -
Tableau des recettes par origine (obligatoire)
Subvention pour charges de service
public
Autres financements de
l'Etat Fiscalité affectée Autres financements
publics Recettes propres Financements de l'Etat
fléchés
Autres financements publics fléchés
Recettes propres fléchées
Subvention pour charges de service public -
Droits d'inscription -
Formation continue, diplômes propres et VAE -
Taxe d'apprentissage -
Contrats et prestations de recherche hors ANR -
Valorisation -
ANR investissements d'avenir 4 851 000 4 851 000
ANR hors investissements d'avenir -
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région 638 800 638 800
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne 95 000 95 000
Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres -
Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs -
Autres recettes 3 242 934 3 242 934
Total - - - - - 4 851 000 733 800 3 242 934 8 827 734
#REF!La liste des destination est susceptible d'être modifiée par le ministre chargé de
l'enseignement supérieur SOLDE BUDGETAIRE (déficit) -
Budget
Recettes de l'organisme
Recettes globalisées Recettes fléchées
Total Tableau 3 - ANITI
Dépenses par destination et recettes par origine - Budget initial 2021
Budget
Dépenses de l’organisme
Personnel Fonctionnement et intervention Investissement Total
AE = CP
POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Exécution N-1 Budget initial (a)
TOTAL : dernier budget modifié
(c) = (a) + (b)
Exécution N-1 Budget initial
(d)
TOTAL : dernier budget modifié
(f) = (d) + (e)
Solde budgétaire (déficit) * (D2) - - - 400 680 - - Solde budgétaire (excédent) * (D1) dont solde budgétaire budget principal - - dont solde budgétaire budget principal dont solde budgétaire budget du SAIC - - dont solde budgétaire budget du SAIC
dont solde budgétaire FU - - dont solde budgétaire FU
dont solde budgétaire BAI - - dont solde budgétaire BAI
dont solde budgétaire SIE - - dont solde budgétaire SIE
-
-
Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)
-
-
Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2) -
-
Opérations au nom et pour le compte de tiers **
(décaissements de l’exercice) (c1) - - Opérations au nom et pour le compte de tiers **
(encaissements de l’exercice) (c2) -
-
Autres décaissements sur comptes de tiers
(non budgétaires) (e1) - - Autres encaissements sur comptes de tiers
(non budgétaires) (e2) -
-
Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie
de l'organisme (1= D2+b1+c1+e1) - - - et 400 680 - - Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2=D1+b2+c2+e2) Variation de trésorerie (I) 400 680 - - ou - - - Variation de trésorerie (II)
-
-
dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a1) 400 680 - ou - dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a2) -
-
dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1) - ou - dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d2) -
-
TOTAL DES BESOINS (1 + I) 400 680 - - et 400 680 - - TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + II)
* solde budgétaire à détailler pour chaque composante du budget de l'établissement
Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires" (tableau 2)
** Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers" (tableau 5)
#REF! #REF!
*** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)
#REF!
SAIC : service d'activités industrielles et commerciales FU : fondation universitaire
BAI : budget annexe immobilier SIE : service inter-établissements
Opérations non budgétaires
La variation de trésorerie : - se détermine par différence ent - se décompose en (a) et (d), - s'explique par D, (b), (c), (e).
= différence entre variation de trésorerie (I ou II) et (a)
Tableau 4 - ANITI
Équilibre financier - Budget initial 2021
Opérations budgétaires
Besoins (utilisation des financements) Financements (couverture des besoins)
POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Opérations ou regroupement
d'opérations de même nature Comptes Libellé Prévisions de
décaissements
Prévisions d'encaissements
Opération 1 C 4...
C 4…
Opération 2 C 4...
C 4...
Opération ... C 4...
C 4...
- -
(c1) (c2)
(c1) et (c2) étant repris au tableau "Équilibre financier" (tableau 4)
Tableau 5 - ANITI
Opérations pour le compte de tiers - Budget initial 2021
TOTAL
N.B. : Dans l'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte, l'opération concernée devra faire l'objet d'une explication spécifique.
Compte de résultat prévisionnel
CHARGES Exécution N-1 Budget initial
(a)
TOTAL : dernier budget modifié
(c) = (a) + (b)
PRODUITS Exécution N-1 Budget initial
(d)
TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)
Personnel 3 112 333 4 102 750 4 102 750 Subventions de l'Etat 4 383 433 4 627 166 4 627 166
dont charges de pensions civiles* - Fiscalité affectée - -
Autres subventions 310 000 733 800 733 800
Autres produits 2 460 635 3 242 934 3 242 934
TOTAL DES CHARGES (1) 6 768 469 8 603 900 8 603 900 TOTAL DES PRODUITS (2) 7 154 068 8 603 900 8 603 900 Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) 385 599 - - Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) - - - TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) 7 154 068 8 603 900 8 603 900 TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) +
(3) = (2) + (4) 7 154 068 8 603 900 8 603 900
* Il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions.
Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)
Exécution N-1 Budget initial (g)
TOTAL : dernier budget modifié
(i) = (g) + (h) Résultat prévisionnel de l'exercice
(bénéfice (3) ou perte (-4) 385 599 - - + dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 4 898 - -
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions -
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés -
- produits de cession d'éléments d'actifs -
- quote-part des subventions d’investissement virée au résultat de l’exercice -
= CAF ou IAF* 390 497 - -
* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement
État prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés #REF!
EMPLOIS Exécution N-1 Budget initial
(j)
TOTAL : dernier budget modifié
(l) = (j) + (k)
RESSOURCES Exécution N-1 Budget initial
(m)
TOTAL : dernier budget modifié (o) = (m) + (n)
Insuffisance d'autofinancement* - - - Capacité d'autofinancement* 390 497 -
Financement de l'actif par l'État 513 000 223 834 223 834
Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat -
Autres ressources -
Remboursement des dettes financières Augmentation des dettes financières -
TOTAL DES EMPLOIS (5) 493 779 223 834 223 834 TOTAL DES RESSOURCES (6) 903 497 223 834 223 834 APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5) 409 718 - - PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6) - - -
POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Exécution N-1 (p)
Budget initial (q)
TOTAL : dernier budget modifié Variation (s) = (q) + (r)
Niveau = (p) + (s) 409 719
- - - 400 680
- 12 241
12 241 12 241 -
7 000 - 5 241
5 241 5 241
* : montant issu du tableau "équilibre financier"
Tableau 6 - ANITI
Situation patrimoniale - Budget initial 2021
Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention 3 656 136 4 501 150 POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
4 501 150
#REF! #REF!
#REF!
Niveau de la TRESORERIE
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8) Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT
Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) * Niveau du FONDS DE ROULEMENT
Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
Investissements 493 779 223 834 223 834
Antérieures à N
non dénouées N N+1 N+2 N+3
Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)
Recettes fléchées (b) 7 667 069 8 827 734 5 710 838 5 515 318 - Financements de l'État fléchés 4 885 192 4 851 000 3 962 667 3 816 100
Autres financements publics fléchés 240 000 733 800 232 000 172 000 Recettes propres fléchées 2 541 877 3 242 934 1 516 171 1 527 218
Dépenses sur recettes fléchées (c) 7 667 069 8 827 734 5 775 838 5 450 318 - Personnel 3 425 487 4 102 750 2 947 780 2 857 683 -
AE=CP 3 425 487 4 102 750 2 947 780 2 857 683
Fonctionnement et intervention 3 725 415 4 501 150 2 641 800 2 540 135 - AE 3 725 415 4 501 150 2 641 800 2 540 135
CP 3 725 415 4 501 150 2 641 800 2 540 135
Investissement 516 167 223 834 186 258 52 500 - AE 516 167 223 834 186 258 52 500
CP 516 167 223 834 186 258 52 500
Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c) - - - 65 000 65 000 - (1)
(1) repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)
Tableau 8 - ANITI
Opérations liées aux recettes fléchées - Budget initial 2021
POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
A - Dépenses
AE ouvertes au titre des
années antérieures
AE consommées
au titre des années antérieures
AE reportées ou reprogrammées en année n
AE nouvelles ouvertes en année n
Total des AE ouvertes pour l'année n
CP ouverts au titre des
années antérieures
CP consommé
s au titre des
années antérieures
CP reportés ou reprogrammés en année n
CP nouveaux ouverts en année n
Total des CP ouverts
pour l'année n
Restes à engager en fin d'année n (AE)
Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)
(1) (2) (3) (4)<=(2)-(3) (5) (6) = (4)+(5) (7) (8) (9)<=(7-8) (10) (11)=(9)+(10) (12)=(1)-(3)-(6) (13)=(3)+(6)-(8)-(11)
ANITI FRAIS GENERAUX
400100ANIT 6 260 000 1 813 069 1 774 235 38 834 2 600 500 2 639 334 1 813 069 1 774 235 38 834 2 600 500 2 639 334 1 846 431 - ANITI NUMERIQUE
400100SNUT 980 000 481 242 481 242 - 255 000 255 000 481 242 481 242 - 255 000 255 000 243 758 - ANITI INTERNATIONAL
400100INTE 200 000 20 000 20 000 - 50 000 50 000 20 000 20 000 - 50 000 50 000 130 000 - ANITI DCST
400100DCST 400 000 80 000 80 000 - 100 000 100 000 80 000 80 000 - 100 000 100 000 220 000 - ANITI DVLPT ECO
400100ECON 680 000 190 000 190 000 - 170 000 170 000 190 000 190 000 - 170 000 170 000 320 000 - ANITI GRADUATE SCHOOL
400300GRAD 1 990 000 410 000 350 000 60 000 607 400 667 400 350 000 350 000 - 667 400 667 400 972 600 - CHAIRE ALAMI
400200ALAM 522 000 142 000 142 000 - 233 000 233 000 142 000 142 000 - 233 000 233 000 147 000 - CHAIRE AMGOUD
400200AMGO 522 000 152 000 152 000 - 195 000 195 000 152 000 152 000 - 195 000 195 000 175 000 - CHAIRE BOLTE
400200BOLT 855 000 210 000 210 000 - 178 000 178 000 210 000 210 000 - 178 000 178 000 467 000 - CHAIRE BONNEFON
400200BONN 492 000 138 500 138 500 - 175 000 175 000 138 500 138 500 - 175 000 175 000 178 500 - CHAIRE CASTETS-RENARD
400200CAST 657 000 172 000 172 000 - 138 000 138 000 172 000 172 000 - 138 000 138 000 347 000 - CHAIRE DEHAIS
400200DEHA 522 000 212 000 212 000 - 202 500 202 500 212 000 212 000 - 202 500 202 500 107 500 - CHAIRE DELAHAYE
400200DELA 522 000 152 000 152 000 - 225 000 225 000 152 000 152 000 - 225 000 225 000 145 000 - CHAIRE DOBIGEON
400200DOBI 616 500 176 000 176 000 - 225 000 225 000 176 000 176 000 - 225 000 225 000 215 500 - CHAIRE FARGIER
400200FARG 523 739 156 539 156 539 - 180 000 180 000 156 539 156 539 - 180 000 180 000 187 200 - CHAIRE GAMBOA
400200GAMB 837 000 142 000 142 000 - 180 000 180 000 142 000 142 000 - 180 000 180 000 515 000 - CHAIRE GRATTON
400200GRAT 679 500 197 000 197 000 - 165 000 165 000 197 000 197 000 - 165 000 165 000 317 500 - CHAIRE HIDALGO
400200HIDA 1 092 000 329 000 329 000 - 451 000 451 000 329 000 329 000 - 451 000 451 000 312 000 - CHAIRE JULLIEN
400200JULL 522 000 127 000 127 000 - 180 000 180 000 127 000 127 000 - 180 000 180 000 215 000 - CHAIRE LASSERRE
400200LASS 589 500 182 000 182 000 - 160 000 160 000 182 000 182 000 - 160 000 160 000 247 500 - CHAIRE LOUBES
400200LOUB 786 000 190 000 190 000 - 178 000 178 000 190 000 190 000 - 178 000 178 000 418 000 - CHAIRE MANSARD
400200MANS 595 720 176 220 176 220 - 160 000 160 000 176 220 176 220 - 160 000 160 000 259 500 - CHAIRE MARQUES-SILVA
400200MARQ 985 500 319 000 319 000 - 130 000 130 000 319 000 319 000 - 130 000 130 000 536 500 - CHAIRE PAGETTI
400200PAGE 360 000 118 000 118 000 - 180 000 180 000 118 000 118 000 - 180 000 180 000 62 000 - CHAIRE RENAULT
400200RENA 612 000 151 500 151 500 - 192 500 192 500 151 500 151 500 - 192 500 192 500 268 000 - CHAIRE SCHIEX
400200SCHI 537 000 147 000 147 000 - 150 000 150 000 147 000 147 000 - 150 000 150 000 240 000 - CHAIRE SERRE
400200SERR 1 065 000 406 333 406 333 - 418 000 418 000 406 333 406 333 - 418 000 418 000 240 667 - CHAIRE TEBOULLE
400200TEBO 615 000 48 000 48 000 - 30 000 30 000 48 000 48 000 - 30 000 30 000 537 000 - CHAIRE TRAVE-MASSUYES
400200TRAV 550 500 148 500 148 500 - 75 000 75 000 148 500 148 500 - 75 000 75 000 327 000 - CHAIRE VANRULLEN
400200VANR 819 000 261 000 261 000 - 210 000 210 000 261 000 261 000 - 210 000 210 000 348 000 - CHAIRES IPA
400200IPAA 252 000 84 000 84 000 - 70 000 70 000 84 000 84 000 - 70 000 70 000 98 000 - CHAIRES IPB
400200IPBB 324 000 108 000 108 000 - 90 000 90 000 108 000 108 000 - 90 000 90 000 126 000 - CHAIRES IPC
400200IPCC 288 000 96 000 96 000 - 80 000 80 000 96 000 96 000 - 80 000 80 000 112 000 - COALA
400400COAL 469 000 30 000 30 000 - 95 000 95 000 30 000 30 000 - 95 000 95 000 344 000 - Total 27 720 959 7 765 903 7 667 069 98 834 8 728 900 8 827 734 7 705 903 7 667 069 38 834 8 788 900 8 827 734 11 226 156 - Ss total personnel 13 378 700 3 425 487 3 425 487 - 4 102 750 4 102 750 3 425 487 3 425 487 - 4 102 750 4 102 750 5 805 463 Ss total fonctionnement et
intervention 13 408 500 3 725 415 3 725 415 - 4 501 150 4 501 150 3 725 415 3 725 415 - 4 501 150 4 501 150 5 181 935 Ss total investissement
933 759
516 167 516 167 - 223 834 223 834 516 167 516 167 - 223 834 223 834 238 758 B - Recettes
Montant Encaissements
au titre des années antérieures
Encaissements pour l'année nRestes à encaisser
(1) (14) (15)=(1)-(14) (16) (17) (18)=(15)-(16)-(17)
ANITI FRAIS GENERAUX
400100ANIT 6 260 000 6 260 000 1 774 235 2 639 334 1 846 431 ANITI NUMERIQUE
400100SNUT 980 000 980 000 481 242 255 000 243 758 ANITI INTERNATIONAL
400100INTE 200 000 200 000 20 000 50 000 130 000 ANITI DCST
400100DCST 400 000 400 000 80 000 100 000 220 000 ANITI DVLPT ECO
400100ECON 680 000 680 000 190 000 170 000 320 000 ANITI GRADUATE SCHOOL
400300GRAD 1 990 000 1 990 000 350 000 667 400 972 600 CHAIRE ALAMI
400200ALAM 522 000 522 000 142 000 233 000 147 000 CHAIRE AMGOUD
400200AMGO 522 000 522 000 152 000 195 000 175 000 CHAIRE BOLTE
400200BOLT 855 000 855 000 210 000 178 000 467 000 CHAIRE BONNEFON
400200BONN 492 000 492 000 138 500 175 000 178 500 CHAIRE CASTETS-RENARD
400200CAST 657 000 657 000 172 000 138 000 347 000 CHAIRE DEHAIS
400200DEHA 522 000 522 000 212 000 202 500 107 500 CHAIRE DELAHAYE
400200DELA 522 000 522 000 152 000 225 000 145 000 CHAIRE DOBIGEON
400200DOBI 616 500 616 500 176 000 225 000 215 500 CHAIRE FARGIER
400200FARG 523 739 523 739 156 539 180 000 187 200 CHAIRE GAMBOA
400200GAMB 837 000 837 000 142 000 180 000 515 000 CHAIRE GRATTON
400200GRAT 679 500 679 500 197 000 165 000 317 500 CHAIRE HIDALGO
400200HIDA 1 092 000 1 092 000 329 000 451 000 312 000 CHAIRE JULLIEN
400200JULL 522 000 522 000 127 000 180 000 215 000 CHAIRE LASSERRE
400200LASS 589 500 589 500 182 000 160 000 247 500 CHAIRE LOUBES
400200LOUB 786 000 786 000 190 000 178 000 418 000 CHAIRE MANSARD
400200MANS 595 720 595 720 176 220 160 000 259 500 CHAIRE MARQUES-SILVA
400200MARQ 985 500 985 500 319 000 130 000 536 500 CHAIRE PAGETTI
400200PAGE 360 000 360 000 118 000 180 000 62 000 CHAIRE RENAULT
400200RENA 612 000 612 000 151 500 192 500 268 000 CHAIRE SCHIEX
400200SCHI 537 000 537 000 147 000 150 000 240 000 CHAIRE SERRE
400200SERR 1 065 000 1 065 000 406 333 418 000 240 667 CHAIRE TEBOULLE
400200TEBO 615 000 615 000 48 000 30 000 537 000 CHAIRE TRAVE-MASSUYES
400200TRAV 550 500 550 500 148 500 75 000 327 000 CHAIRE VANRULLEN
400200VANR 819 000 819 000 261 000 210 000 348 000 CHAIRES IPA
400200IPAA 252 000 252 000 84 000 70 000 98 000 CHAIRES IPB
400200IPBB 324 000 324 000 108 000 90 000 126 000 CHAIRES IPC
400200IPCC 288 000 288 000 96 000 80 000 112 000 COALA
400400COAL 469 000 469 000 30 000 95 000 344 000 Total programmes
pluriannuels
d'investissement 27 720 959 - 27 720 959 7 667 069 8 827 734 11 226 156 Total
COMMENTAIRES SUR LES TABLEAUX DE SUIVI DES OPÉRATIONS PLURIANNUELLES
1 opérations
sont 2
Le degré d'exigence quant à la
3 En recettes,
4 Pour les
contrats de
Restes
pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :
Opérations Montant de
l'opération Prélèvement
sur la trésorerie
Financements extérieurs Tableau 9 -ANITI Tableau des opérations pluriannuelles - Budget initial 2021 POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Opérations Montant de l'opération
Autorisations d'engagement Crédits de paiement
POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT
Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes A - Prévision d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement
Prévision pluriannuelle Coût total de l'opération AE ouvertes les
années antérieures à N
AE consommées les années antérieures à N
AE reprogrammées ou reportées en N*
AE nouvelles ouvertes en N TOTAL des AE
ouvertes en N CP ouverts les années antérieures à
N CP consommés les années antérieures à
N CP reprogrammés ou reportés en N* CP nouveaux
ouverts en N TOTAL des CP ouverts en N AE prévues en
N+1 CP prévus en
N+1 AE prévues en
N+2 CP prévus en
N+2 AE prévues >
N+2 CP prévus > N+2
(1) (2) (3) (4) <= (2) - (3) (5) (6) = (4) + (5) (7) (8) (9) <= (7) -(8) (10) (11) = (9) + (10) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
Personnel 1 580 000 533 154 533 154 0 359 250 359 250 533 154 533 154 359 250 359 250 347 596 347 596 340 000 340 000 0 0
Fonctionnement et intervention 4 440 000 1 189 915 1 189 915 2 241 250 2 241 250 1 189 915 1 189 915 2 241 250 2 241 250 510 000 510 000 498 835 498 835 0 0
Investissement 240 000 51 166 51 166 0 38 834 38 834 51 166 51 166 0 38 834 38 834 100 000 100 000 50 000 50 000 0 0
6 260 000 1 774 235 1 774 235 0 2 639 334 2 639 334 1 774 235 1 774 235 0 2 639 334 2 639 334 957 596 957 596 888 835 888 835 0 0
Personnel 240 000 60 000 60 000 90 000 90 000 60 000 60 000 90 000 90 000 60 000 60 000 30 000 30 000
Fonctionnement et intervention 340 000 105 000 105 000 165 000 165 000 105 000 105 000 165 000 165 000 40 000 40 000 30 000 30 000
Investissement 400 000 316 242 316 242 0 0 316 242 316 242 0 0 83 758 83 758
980 000 481 242 481 242 0 255 000 255 000 481 242 481 242 0 255 000 255 000 183 758 183 758 60 000 60 000 0 0
Personnel 0 0 0
Fonctionnement et intervention 200 000 20 000 20 000 50 000 50 000 20 000 20 000 50 000 50 000 70 000 70 000 60 000 60 000
Investissement 0 0 0
200 000 20 000 20 000 0 50 000 50 000 20 000 20 000 0 50 000 50 000 70 000 70 000 60 000 60 000 0 0
Personnel 80 000 0 0 0 40 000 40 000 40 000 40 000
Fonctionnement et intervention 320 000 80 000 80 000 100 000 100 000 80 000 80 000 100 000 100 000 70 000 70 000 70 000 70 000
Investissement 0 0 0
400 000 80 000 80 000 0 100 000 100 000 80 000 80 000 0 100 000 100 000 110 000 110 000 110 000 110 000 0 0
Personnel 0 0 0
Fonctionnement et intervention 680 000 190 000 190 000 170 000 170 000 190 000 190 000 170 000 170 000 170 000 170 000 150 000 150 000
Investissement 0 0 0
680 000 190 000 190 000 0 170 000 170 000 190 000 190 000 0 170 000 170 000 170 000 170 000 150 000 150 000 0 0
Personnel 180 000 45 000 45 000 60 000 60 000 45 000 45 000 60 000 60 000 40 000 40 000 35 000 35 000
Fonctionnement et intervention 1 800 000 300 000 300 000 0 602 400 602 400 300 000 300 000 602 400 602 400 448 800 448 800 448 800 448 800
Investissement 10 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
1 990 000 350 000 350 000 0 667 400 667 400 350 000 350 000 0 667 400 667 400 488 800 488 800 483 800 483 800 0 0
Personnel 315 000 70 000 70 000 185 000 185 000 70 000 70 000 185 000 185 000 40 000 40 000 20 000 20 000
Fonctionnement et intervention 197 500 67 500 67 500 43 000 43 000 67 500 67 500 43 000 43 000 43 500 43 500 43 500 43 500
Investissement 9 500 4 500 4 500 5 000 5 000 4 500 4 500 5 000 5 000
522 000 142 000 142 000 0 233 000 233 000 142 000 142 000 0 233 000 233 000 83 500 83 500 63 500 63 500 0 0
Personnel 315 000 80 000 80 000 135 000 135 000 80 000 80 000 135 000 135 000 50 000 50 000 50 000 50 000
Fonctionnement et intervention 197 500 67 500 67 500 55 000 55 000 67 500 67 500 55 000 55 000 37 500 37 500 37 500 37 500
Investissement 9 500 4 500 4 500 5 000 5 000 4 500 4 500 5 000 5 000
522 000 152 000 152 000 0 195 000 195 000 152 000 152 000 0 195 000 195 000 87 500 87 500 87 500 87 500 0 0
Personnel 648 000 120 000 120 000 130 000 130 000 120 000 120 000 130 000 130 000 199 000 199 000 199 000 199 000
Fonctionnement et intervention 197 500 85 500 85 500 43 000 43 000 85 500 85 500 43 000 43 000 34 500 34 500 34 500 34 500
Investissement 9 500 4 500 4 500 5 000 5 000 4 500 4 500 5 000 5 000
855 000 210 000 210 000 0 178 000 178 000 210 000 210 000 0 178 000 178 000 233 500 233 500 233 500 233 500 0 0
Personnel 285 000 50 000 50 000 115 000 115 000 50 000 50 000 115 000 115 000 70 000 70 000 50 000 50 000
Fonctionnement et intervention 197 500 84 000 84 000 55 000 55 000 84 000 84 000 55 000 55 000 29 500 29 500 29 000 29 000
Investissement 9 500 4 500 4 500 5 000 5 000 4 500 4 500 5 000 5 000
492 000 138 500 138 500 0 175 000 175 000 138 500 138 500 0 175 000 175 000 99 500 99 500 79 000 79 000 0 0
Personnel 450 000 100 000 100 000 90 000 90 000 100 000 100 000 90 000 90 000 130 000 130 000 130 000 130 000
Fonctionnement et intervention 197 500 67 500 67 500 43 000 43 000 67 500 67 500 43 000 43 000 43 500 43 500 43 500 43 500
Investissement 9 500 4 500 4 500 5 000 5 000 4 500 4 500 5 000 5 000
657 000 172 000 172 000 0 138 000 138 000 172 000 172 000 0 138 000 138 000 173 500 173 500 173 500 173 500 0 0
Personnel 315 000 140 000 140 000 172 500 172 500 140 000 140 000 172 500 172 500 2 500 2 500
Fonctionnement et intervention 197 500 67 500 67 500 25 000 25 000 67 500 67 500 25 000 25 000 52 500 52 500 52 500 52 500
Investissement 9 500 4 500 4 500 5 000 5 000 4 500 4 500 5 000 5 000
522 000 212 000 212 000 0 202 500 202 500 212 000 212 000 0 202 500 202 500 55 000 55 000 52 500 52 500 0 0
Personnel 315 000 80 000 80 000 195 000 195 000 80 000 80 000 195 000 195 000 20 000 20 000 20 000 20 000
Fonctionnement et intervention 197 500 67 500 67 500 25 000 25 000 67 500 67 500 25 000 25 000 52 500 52 500 52 500 52 500
Investissement 9 500 4 500 4 500 5 000 5 000 4 500 4 500 5 000 5 000
522 000 152 000 152 000 0 225 000 225 000 152 000 152 000 0 225 000 225 000 72 500 72 500 72 500 72 500 0 0
Personnel 382 500 95 000 95 000 195 000 195 000 95 000 95 000 195 000 195 000 46 250 46 250 46 250 46 250
Fonctionnement et intervention 224 500 76 500 76 500 25 000 25 000 76 500 76 500 25 000 25 000 61 500 61 500 61 500 61 500
Investissement 9 500 4 500 4 500 5 000 5 000 4 500 4 500 5 000 5 000
616 500 176 000 176 000 0 225 000 225 000 176 000 176 000 0 225 000 225 000 107 750 107 750 107 750 107 750 0 0
Personnel 322 200 90 000 90 000 150 000 150 000 90 000 90 000 150 000 150 000 41 100 41 100 41 100 41 100
Fonctionnement et intervention 188 500 58 500 58 500 25 000 25 000 58 500 58 500 25 000 25 000 52 500 52 500 52 500 52 500
Investissement 13 039 8 039 8 039 5 000 5 000 8 039 8 039 5 000 5 000
523 739 156 539 156 539 0 180 000 180 000 156 539 156 539 0 180 000 180 000 93 600 93 600 93 600 93 600 0 0
Personnel 630 000 70 000 70 000 150 000 150 000 70 000 70 000 150 000 150 000 205 000 205 000 205 000 205 000
Fonctionnement et intervention 197 500 67 500 67 500 25 000 25 000 67 500 67 500 25 000 25 000 52 500 52 500 52 500 52 500
Investissement 9 500 4 500 4 500 5 000 5 000 4 500 4 500 5 000 5 000
837 000 142 000 142 000 0 180 000 180 000 142 000 142 000 0 180 000 180 000 257 500 257 500 257 500 257 500 0 0
Personnel 472 500 125 000 125 000 135 000 135 000 125 000 125 000 135 000 135 000 106 250 106 250 106 250 106 250
Fonctionnement et intervention 197 500 67 500 67 500 25 000 25 000 67 500 67 500 25 000 25 000 52 500 52 500 52 500 52 500
Investissement 9 500 4 500 4 500 5 000 5 000 4 500 4 500 5 000 5 000
679 500 197 000 197 000 0 165 000 165 000 197 000 197 000 0 165 000 165 000 158 750 158 750 158 750 158 750 0 0
Personnel 957 000 281 000 281 000 421 000 421 000 281 000 281 000 421 000 421 000 127 500 127 500 127 500 127 500
Fonctionnement et intervention 125 500 43 500 43 500 25 000 25 000 43 500 43 500 25 000 25 000 28 500 28 500 28 500 28 500
Investissement 9 500 4 500 4 500 5 000 5 000 4 500 4 500 5 000 5 000
1 092 000 329 000 329 000 0 451 000 451 000 329 000 329 000 0 451 000 451 000 156 000 156 000 156 000 156 000 0 0
Personnel 315 000 70 000 70 000 150 000 150 000 70 000 70 000 150 000 150 000 47 500 47 500 47 500 47 500
Fonctionnement et intervention 197 500 52 500 52 500 25 000 25 000 52 500 52 500 25 000 25 000 60 000 60 000 60 000 60 000
Investissement 9 500 4 500 4 500 5 000 5 000 4 500 4 500 5 000 5 000
522 000 127 000 127 000 0 180 000 180 000 127 000 127 000 0 180 000 180 000 107 500 107 500 107 500 107 500 0 0
Personnel 382 500 110 000 110 000 90 000 90 000 110 000 110 000 90 000 90 000 91 250 91 250 91 250 91 250
Fonctionnement et intervention 197 500 67 500 67 500 65 000 65 000 67 500 67 500 65 000 65 000 32 500 32 500 32 500 32 500
Investissement 9 500 4 500 4 500 5 000 5 000 4 500 4 500 5 000 5 000
589 500 182 000 182 000 0 160 000 160 000 182 000 182 000 0 160 000 160 000 123 750 123 750 123 750 123 750 0 0
Personnel 579 000 100 000 100 000 130 000 130 000 100 000 100 000 130 000 130 000 174 500 174 500 174 500 174 500
Fonctionnement et intervention 197 500 85 500 85 500 43 000 43 000 85 500 85 500 43 000 43 000 34 500 34 500 34 500 34 500
Investissement 9 500 4 500 4 500 5 000 5 000 4 500 4 500 5 000 5 000
786 000 190 000 190 000 0 178 000 178 000 190 000 190 000 0 178 000 178 000 209 000 209 000 209 000 209 000 0 0
Personnel 394 500 110 000 110 000 90 000 90 000 110 000 110 000 90 000 90 000 97 250 97 250 97 250 97 250
Fonctionnement et intervention 192 500 62 500 62 500 65 000 65 000 62 500 62 500 65 000 65 000 32 500 32 500 32 500 32 500
Investissement 8 720 3 720 3 720 5 000 5 000 3 720 3 720 5 000 5 000
595 720 176 220 176 220 0 160 000 160 000 176 220 176 220 0 160 000 160 000 129 750 129 750 129 750 129 750 0 0
Personnel 823 500 262 000 262 000 100 000 100 000 262 000 262 000 100 000 100 000 230 750 230 750 230 750 230 750
Fonctionnement et intervention 147 500 47 500 47 500 25 000 25 000 47 500 47 500 25 000 25 000 37 500 37 500 37 500 37 500
Investissement 14 500 9 500 9 500 5 000 5 000 9 500 9 500 5 000 5 000
985 500 319 000 319 000 0 130 000 130 000 319 000 319 000 0 130 000 130 000 268 250 268 250 268 250 268 250 0 0
Personnel 225 000 70 000 70 000 150 000 150 000 70 000 70 000 150 000 150 000 2 500 2 500 2 500 2 500
Fonctionnement et intervention 125 500 43 500 43 500 25 000 25 000 43 500 43 500 25 000 25 000 28 500 28 500 28 500 28 500
Investissement 9 500 4 500 4 500 5 000 5 000 4 500 4 500 5 000 5 000
360 000 118 000 118 000 0 180 000 180 000 118 000 118 000 0 180 000 180 000 31 000 31 000 31 000 31 000 0 0
Personnel 405 000 75 000 75 000 140 000 140 000 75 000 75 000 140 000 140 000 95 000 95 000 95 000 95 000
Fonctionnement et intervention 197 500 72 000 72 000 47 500 47 500 72 000 72 000 47 500 47 500 39 000 39 000 39 000 39 000
Investissement 9 500 4 500 4 500 5 000 5 000 4 500 4 500 5 000 5 000
612 000 151 500 151 500 0 192 500 192 500 151 500 151 500 0 192 500 192 500 134 000 134 000 134 000 134 000 0 0
Personnel 315 000 70 000 70 000 120 000 120 000 70 000 70 000 120 000 120 000 62 500 62 500 62 500 62 500
Fonctionnement et intervention 212 500 72 500 72 500 25 000 25 000 72 500 72 500 25 000 25 000 57 500 57 500 57 500 57 500
Investissement 9 500 4 500 4 500 5 000 5 000 4 500 4 500 5 000 5 000
537 000 147 000 147 000 0 150 000 150 000 147 000 147 000 0 150 000 150 000 120 000 120 000 120 000 120 000 0 0
Personnel 930 000 358 333 358 333 370 000 370 000 358 333 358 333 370 000 370 000 100 834 100 834 100 833 100 833
Fonctionnement et intervention 117 500 35 500 35 500 43 000 43 000 35 500 35 500 43 000 43 000 19 500 19 500 19 500 19 500
Investissement 17 500 12 500 12 500 5 000 5 000 12 500 12 500 5 000 5 000
1 065 000 406 333 406 333 0 418 000 418 000 406 333 406 333 0 418 000 418 000 120 334 120 334 120 333 120 333 0 0
Personnel 480 000 0 0 0 0 0 0 240 000 240 000 240 000 240 000
Fonctionnement et intervention 125 500 43 500 43 500 25 000 25 000 43 500 43 500 25 000 25 000 28 500 28 500 28 500 28 500
Investissement 9 500 4 500 4 500 5 000 5 000 4 500 4 500 5 000 5 000
615 000 48 000 48 000 0 30 000 30 000 48 000 48 000 0 30 000 30 000 268 500 268 500 268 500 268 500 0 0
Personnel 357 000 81 000 81 000 0 81 000 81 000 0 138 000 138 000 138 000 138 000
Fonctionnement et intervention 184 000 63 000 63 000 70 000 70 000 63 000 63 000 70 000 70 000 25 500 25 500 25 500 25 500
Investissement 9 500 4 500 4 500 5 000 5 000 4 500 4 500 5 000 5 000
550 500 148 500 148 500 0 75 000 75 000 148 500 148 500 0 75 000 75 000 163 500 163 500 163 500 163 500 0 0
Personnel 585 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 180 000 112 500 112 500 112 500 112 500
Fonctionnement et intervention 209 500 61 500 61 500 25 000 25 000 61 500 61 500 25 000 25 000 61 500 61 500 61 500 61 500
Investissement 24 500 19 500 19 500 5 000 5 000 19 500 19 500 5 000 5 000
819 000 261 000 261 000 0 210 000 210 000 261 000 261 000 0 210 000 210 000 174 000 174 000 174 000 174 000 0 0
Personnel 0 0 0
Fonctionnement et intervention 247 000 84 000 84 000 65 000 65 000 84 000 84 000 65 000 65 000 49 000 49 000 49 000 49 000
Investissement 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
252 000 84 000 84 000 0 70 000 70 000 84 000 84 000 0 70 000 70 000 49 000 49 000 49 000 49 000 0 0
Personnel 0 0 0
Fonctionnement et intervention 319 000 108 000 108 000 85 000 85 000 108 000 108 000 85 000 85 000 63 000 63 000 63 000 63 000
Investissement 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
324 000 108 000 108 000 0 90 000 90 000 108 000 108 000 0 90 000 90 000 63 000 63 000 63 000 63 000 0 0
Personnel 0 0 0
Fonctionnement et intervention 283 000 96 000 96 000 75 000 75 000 96 000 96 000 75 000 75 000 56 000 56 000 56 000 56 000
Investissement 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
288 000 96 000 96 000 0 80 000 80 000 96 000 96 000 0 80 000 80 000 56 000 56 000 56 000 56 000 0 0
Personnel 100 000 0 0 0 0 30 000 30 000 25 000 25 000
Fonctionnement et intervention 359 000 25 000 25 000 50 000 50 000 25 000 25 000 50 000 50 000 167 000 167 000 117 000 117 000
Investissement 10 000 5 000 5 000 45 000 45 000 5 000 5 000 45 000 45 000 2 500 2 500 2 500 2 500
469 000 30 000 30 000 0 95 000 95 000 30 000 30 000 0 95 000 95 000 199 500 199 500 144 500 144 500 0 0
Ss total personnel 13 378 700 3 425 487 3 425 487 0 4 102 750 4 102 750 3 425 487 3 425 487 0 4 102 750 4 102 750 2 947 780 2 947 780 2 857 683 2 857 683 0 0
TOTAUX Ss total fonctionnement et
intervention 13 408 500 3 725 415 3 725 415 0 4 501 150 4 501 150 3 725 415 3 725 415 0 4 501 150 4 501 150 2 641 800 2 641 800 2 540 135 2 540 135 0 0
Ss total investissement 933 759 516 167 516 167 0 223 834 223 834 516 167 516 167 0 223 834 223 834 186 258 186 258 52 500 52 500 0 0
TOTAL 27 720 959 7 667 069 7 667 069 0 8 827 734 8 827 734 7 667 069 7 667 069 0 8 827 734 8 827 734 5 775 838 5 775 838 5 450 318 5 450 318 0 0
Tableau 10 - ANITI
Prévision N (BI + BR) Prévision N+1 et suivantes
Opération Nature
Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation - Budget initial 2021
400100ANIT 4551 OPE-2019-
006 Total opération 1
400100SNUT Total opération 2
400100INTE Total opération 3
400100DCST Total opération 4
400100ECON Total opération 5
400300GRAD Total opération 6
400200ALAM Total opération 7
400200AMGO Total opération 8
400200BOLT Total opération 9
400200BONN Total opération 10
400200CAST Total opération 11
400200DEHA Total opération 12
400200DELA Total opération 13
400200DOBI Total opération 14
400200FARG Total opération 15
400200GAMB Total opération 16
400200GRAT Total opération 17
400200HIDA Total opération 18
400200JULL Total opération 19
400200LASS Total opération 20
400200LOUB Total opération 21
400200MANS Total opération 22
400200MARQ Total opération 23
400200PAGE Total opération 24
400200RENA Total opération 25
400200SCHI Total opération 26
400200SERR Total opération 27
Total opération 32
400200IPCC Total opération 33
400400COAL Total opération 34 400200TEBO
Total opération 28
400200TRAV Total opération 29
400200VANR Total opération 30
400200IPAA Total opération 31
400200IPBB
