Année2020BudgetinitialN° budgetVARIABLES A SAISIR

Année 2020

Budget initial

N° budget

VARIABLES A SAISIR

Intitulé du tableau Périmètre Soumission au CA

1 Tableau des emplois Budget de l'établissement Pour vote

Budget de l'établissement (3) = (1)+(2)

Budget établissement principal (1)

Presses universitaires de Rennes (SAIC) (2)

Budget de l'établissement (3) = (1)+(2) Budget établissement principal (1)

Presses universitaires de Rennes (SAIC) (2)

4 Tableau d'équilibre financier Budget de l'établissement Pour vote

5 Tableau des opération pour compte de tiers Budget de l'établissement Pour information

Budget de l'établissement (3) = (1)+(2)

Budget établissement principal (1)

Presses universitaires de Rennes (SAIC) (2)

7 Tableau présentant le plan de trésorerie Budget de l'établissement Pour information

Budget de l'établissement (3) = (1)+(2)

Budget établissement principal (1)

Presses universitaires de Rennes (SAIC) (2)

9 Tableau des opérations pluriannuelles Budget de l'établissement Pour vote

10 Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation Budget de l'établissement Pour information

11 Tableau retraçant les moyens des unités mixtes de recherche Budget de l'établissement Pour information Pour information

3 Tableau des dépenses par destination et recettes par origine Pour information

EPSCP - synthèse des documents budgétaires

Tableau des autorisations budgétaires

2

Tableau de situation patrimoniale (tableau compte de résultat - tableau de financement)

6

Pour vote. Pour les SIE, le vote relève du CA de l'établissement de rattachement

Pour vote

8 Tableau des opérations liées aux recettes fléchées

(A) (B) ( C ) = (A) + (B)

Catégories d'emplois

Titulaires -

CDI -

Non permanents CDD -

-

-

Titulaires 64,0

CDI 8,0

Non permanents CDD 82,0

154,0

(1) 154,0

Plafond global des emplois voté par le CA ** (2)

(3)

Note sur les modalités de renseignement du tableau

Tableau 1 - Etablissement principal

Tableau des emplois présenté par l’établissement à l’appui du budget initial 2020

Emplois sous plafond Etat * Emplois financés hors SCSP

Global

Nature des emplois En ETPT En ETPT

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Enseignants, enseignants-

chercheurs, chercheurs

Permanents

-

S/total EC - -

Elèves fonctionnaires stagiaires des écoles nationales supérieures (ENS)

BIATSS (personnels de

bibliothèques, ingénieurs, administratifs, techniques et de

service)

Permanents

64,0

8,0

15,9 66,1

S/total Biatss 79,9 74,1

Totaux 79,9 74,1

Le nombre total d'emplois sous plafond Etat (case annotée (1)) ne peut être supérieur au plafond des emplois Etat qui a été notifié à l'établissement et rappelé en case (3)

* : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'emplois fixé par l'État relatif aux emplois financés par l'État"

** : cf. article R719-54 du code de l'éducation : "plafond d'autorisation de l'ensemble des emplois rémunérés par l'établissement"

Rappel du plafond des emplois fixé par l'Etat 88,0

Ce tableau doit être annexé au budget de l'établissement et, en cas de modification, aux budgets rectificatifs. Les chiffres qu'il contient doivent être exprimés en équivalents temps plein travaillés (ETPT). Le guide de décompte des emplois élaboré par la DAF et la DGESIP précise les régles de décompte des emplois en ETPT en fonction des catégories de personnel.

Seul est soumis au vote du conseil d'administration le plafond global des emplois (case annotée (2))

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Exécution N-1 Budget initial (d)

TOTAL : dernier budget modifié

(f) = (d) + (e)

AE CP AE CP AE CP Montants Montants Montants

Personnel 6 769 291 6 769 291 7 885 481 7 885 481 7 885 481 7 885 481 12 967 304 12 796 398 12 796 398 Recettes globalisées

dont contributions employeur au CAS Pension - - 5 622 701 6 629 998 6 629 998 Subvention pour charges de service public -

- 21 160 34 000 34 000 Autres financements de l'Etat -

- - Fiscalité affectée Fonctionnement et intervention 7 177 811 8 190 757 7 582 411 7 248 084 7 582 411 7 248 084 999 576 751 500 751 500 Autres financements publics

-

- 6 323 867 5 380 900 5 380 900 Recettes propres -

- -

- 4 875 175 3 861 124 3 861 124 Recettes fléchées **

-

- 931 362 880 500 880 500 Financements de l'Etat fléchés Investissement 2 484 230 1 668 644 805 406 1 925 690 805 406 1 925 690 3 918 017 2 923 092 2 923 092 Autres financements publics fléchés

-

- 25 796 57 532 57 532 Recettes propres fléchées -

- Enveloppes* destinées à des contrats de recherche - - - - - -

Personnel - -

Fonctionnement - -

Investissement - -

TOTAL DES DÉPENSES 16 431 332 16 628 692 16 273 298 17 059 255 16 273 298 17 059 255 17 842 479 16 657 522 16 657 522 TOTAL DES RECETTES

Solde budgétaire (excédent) 1 213 787 - - - 401 733 401 733 Solde budgétaire (déficit)

* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.

** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

Tableau 2 - Etablissement principal Autorisations budgétaires - Budget initial 2020

Recettes

Exécution N-1 Budget initial

(a)

TOTAL : dernier budget modifié

(c) = (a) + (b)

Dépenses

Tableau des dépenses par destination (obligatoire)

AE CP AE CP AE CP

Formation initiale et continue (d) = (a) + (b) + (c) 108 000 108 000 71 470 71 470 7 410 7 410 186 880 186 880

D101 - Formation initiale et continue de niveau Licence (a) - -

D102 - Formation initiale et continue de niveau Master (b) - -

D103 - Formation initiale et continue de niveau Doctorat (c) 108 000 108 000 71 470 71 470 7 410 7 410 186 880 186 880

D105 - Bibliothèques et documentation - -

D106 - Recherche universitaire en sciences de la vie, biotechnologie et santé - -

D107 - Recherche universitaire en mathématiques, sciences et techniques de l'information

et de la communication, micro et nanotechnologies - -

D108 - Recherche universitaire en physique, chimie et sciences pour l'ingénieur - -

D109 - Recherche universitaire en physique nucléaire et des hautes énergies - -

D110 - Recherche universitaire en sciences de la terre, de l'univers et de l'environnement - -

D111 - Recherche universitaire en sciences de l'homme et de la société - -

D112 - Recherche universitaire interdisciplinaire et transversale - -

D113 - Diffusion des savoirs et musées 70 147 70 147 91 232 91 232 161 379 161 379

D114 - Immobilier - -

D115 - Pilotage et support 7 309 964 7 309 964 6 938 747 6 604 420 794 996 1 915 280 15 043 707 15 829 664 Étudiants (h) = (e) + (f) + (g) 397 370 397 370 480 962 480 962 3 000 3 000 881 332 881 332

D201 - Aides directes aux étudiants (e) - -

D202 - Aides indirectes (f) 397 370 397 370 480 962 480 962 3 000 3 000 881 332 881 332

D203 - Santé des étudiants et activités associatives, culturelles et sportives (g) - -

Total 7 885 481 7 885 481 7 582 411 7 248 084 805 406 1 925 690 16 273 298 17 059 255

SOLDE BUDGETAIRE (excédent) -

Tableau des recettes par origine (obligatoire)

Subvention pour charges de service

public

Autres financements de

l'Etat Fiscalité affectée Autres financements

publics Recettes propres Financements de l'Etat

fléchés

Autres financements publics fléchés

Recettes propres fléchées

Subvention pour charges de service public 6 629 998,00 6 629 998

Droits d'inscription -

Formation continue, diplômes propres et VAE -

Taxe d'apprentissage -

Contrats et prestations de recherche hors ANR -

Valorisation -

ANR investissements d'avenir 880 500 880 500

ANR hors investissements d'avenir -

Subventions d'exploitation et financement des actifs - Région 385 000 426 490 811 490

Subventions d'exploitation et financement des actifs - Union Européenne 15 000 66 564 81 564

Subventions d'exploitation et financement des actifs - Autres 34 000 197 500 2 406 128 2 637 628

Fondations - fonds propres, réserves, dons et legs -

Autres recettes 154 000 5 380 900 23 910 57 532 5 616 342

Total 6 629 998 34 000 - 751 500 5 380 900 880 500 2 923 092 57 532 16 657 522

La liste des destination est susceptible d'être modifiée par le ministre chargé de

l'enseignement supérieur SOLDE BUDGETAIRE (déficit) 401 733

Tableau 3 - Etablissement principal

Dépenses par destination et recettes par origine - Budget initial 2020

Budget

Dépenses de l’organisme

Personnel Fonctionnement et intervention Investissement Total

AE = CP POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Budget

Recettes de l'organisme

Recettes globalisées Recettes fléchées

Total

Exécution N-1

Budget initial

(a) BR1 BR2 BR3 Somme des BR

(yc nouveau BR) (b) TOTAL : dernier

budget modifié (c) = (a) + (b)

Exécution N-1

Budget initial

(d) BR1 BR2 BR3 Somme des BR

(yc nouveau BR) (e) TOTAL : dernier

budget modifié (f) = (d) + (e)

Solde budgétaire (déficit) * (D2)

-

401 733 - 401 733

1 213 787

- - - - Solde budgétaire (excédent) * (D1)

dont solde budgétaire budget principal - - - - dont solde budgétaire budget principal

dont solde budgétaire budget du SAIC - - - - dont solde budgétaire budget du SAIC

dont solde budgétaire FU - - - - dont solde budgétaire FU

dont solde budgétaire BAI - - - - dont solde budgétaire BAI

dont solde budgétaire SIE - - - - dont solde budgétaire SIE

-

- - -

Remboursements d'emprunts (capital) ; Nouveaux prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b1)

-

- - -

Nouveaux emprunts (capital) ; Remboursements de prêts (capital) ; Dépôts et cautionnements (b2) -

- - -

Opérations au nom et pour le compte de tiers **

(décaissements de l’exercice) (c1) - - - - Opérations au nom et pour le compte de tiers **

(encaissements de l’exercice) (c2) -

- - -

Autres décaissements sur comptes de tiers

(non budgétaires) (e1)

10 584 748

5 294 163 - 5 294 163

7 501 748

5 294 163 - 5 294 163 Autres encaissements sur comptes de tiers

(non budgétaires) (e2) -

-

Sous-total des opérations ayant un impact négatif sur la trésorerie

de l'organisme (1= D2+b1+c1+e1)

10 584 748

5 695 896 - - - - 5 695 896 et

8 715 535

5 294 163 - - - - 5 294 163 Sous-total des opérations ayant un impact positif sur la trésorerie de l'organisme (2=D1+b2+c2+e2) Variation de trésorerie (I)

-

- - - - - - ou

1 869 213

401 733 - - - - 401 733 Variation de trésorerie (II)

-

-

dont Abondement de la trésorerie fléchée *** (a1)

626 905

- - ou 639 699 - 639 699 dont Prélèvement sur la trésorerie fléchée *** (a2)

-

-

dont Abondement sur la trésorerie non fléchée (d1) 237 966 - 237 966 ou

2 496 118

- - dont Prélèvement sur la trésorerie non fléchée (d2)

-

-

TOTAL DES BESOINS (1 + I)

10 584 748

5 695 896 - - - - 5 695 896 et

10 584 748

5 695 896 - - - - 5 695 896 TOTAL DES FINANCEMENTS (2 + II)

* solde budgétaire à détailler pour chaque composante du budget de l'établissement

Montant issu du tableau "Autorisations budgétaires" (tableau 2)

** Montants issus du tableau "Opérations pour compte de tiers" (tableau 5)

*** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

SAIC : service d'activités industrielles et commerciales FU : fondation universitaire

BAI : budget annexe immobilier SIE : service inter-établissements

Tableau 4 - Etablissement principal hors ANITI Équilibre financier - Budget initial 2020

Opérations budgétaires

Besoins (utilisation des financements) Financements (couverture des besoins)

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations non budgétaires

La variation de trésorerie : - se détermine par différence entr - se décompose en (a) et (d), - s'explique par D, (b), (c), (e).

= différence entre variation de trésorerie (I ou II) et (a)

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations ou regroupement

d'opérations de même nature Comptes Libellé Prévisions de

décaissements

Prévisions d'encaissements

IDEX 1 2 000 000,00 2 000 000,00

LABEX 1 290 000,00 1 290 000,00

EUR 1 267 470,00 1 267 470,00

NCU 176 120,00 176 120,00

IDEFI - -

TIP ACORDA 542 663,00 542 663,00

EQUIPEX 17 910,00 17 910,00

5 294 163 5 294 163

(c1) (c2)

(c1) et (c2) étant repris au tableau "Équilibre financier" (tableau 4)

Tableau 5 - Etablissement principal hors ANITI Opérations pour le compte de tiers - Budget initial 2020

TOTAL

N.B. : Dans l'hypothèse d'un écart entre les crédits et les débits d'un même compte, l'opération concernée devra faire l'objet d'une explication spécifique.

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES Exécution N-1 Budget initial

(a)

TOTAL : dernier budget modifié

(c) = (a) + (b)

PRODUITS Exécution N-1 Budget initial

(d)

TOTAL : dernier budget modifié (f) = (d) + (e)

Personnel 6 769 291 7 885 481 7 885 481 Subventions de l'Etat 6 465 621 7 507 746 7 507 746

dont charges de pensions civiles* - Fiscalité affectée -

Autres subventions 2 834 008 3 674 592 3 674 592 Autres produits 4 692 639 4 500 196 4 500 196 TOTAL DES CHARGES (1) 14 424 571 15 543 844 15 543 844 TOTAL DES PRODUITS (2) 13 992 268 15 682 534 15 682 534 Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1) - 138 690 138 690 Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2) 432 303 - - TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) 14 424 571 15 682 534 15 682 534 TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat

prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4) 14 424 571 15 682 534 15 682 534

* Il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions.

Calcul de la capacité d'autofinancement (CAF)

Exécution N-1 Budget initial (g)

TOTAL : dernier budget modifié

(i) = (g) + (h) Résultat prévisionnel de l'exercice

(bénéfice (3) ou perte (-4) ^{- 432 303 138 690} 138 690

+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions 372 974 410 279 410 279

- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions - 6 172 - 120 000 - 120 000

+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés -

- produits de cession d'éléments d'actifs -

- quote-part des subventions d’investissement virée au résultat de l’exercice -

= CAF ou IAF* ^{- 65 501 428 969} 428 969

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

État prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS Exécution N-1 Budget initial

(j)

TOTAL : dernier budget modifié

(l) = (j) + (k)

RESSOURCES Exécution N-1 Budget initial

(m)

TOTAL : dernier budget modifié (o) = (m) + (n) Insuffisance d'autofinancement* 65 501 - - Capacité d'autofinancement* - 428 969 428 969

Financement de l'actif par l'État 37 000 36 752 36 752 Financement de l'actif par des tiers autres que l'Etat 1 274 673 - Autres ressources 49 374 1 058 236 1 058 236

Remboursement des dettes financières - Augmentation des dettes financières -

TOTAL DES EMPLOIS (5) 1 514 984 1 925 690 1 925 690 TOTAL DES RESSOURCES (6) 1 361 047 1 523 957 1 523 957 APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(5) - - - PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (5)-(6 153 937 401 733 401 733

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Exécution N-1 (p)

Budget initial (q)

TOTAL : dernier budget modifié Variation (s) = (q) + (r)

Niveau = (p) + (s)

- 153 937 - 401 733 - 401 733

1 715 276

- -

- 1 869 213 - 401 733 - 401 733

3 257 507

2 855 774 2 855 774

- 4 060 299 - 4 060 299 - 4 060 299

7 317 806

6 916 073 6 916 073

* : montant issu du tableau "équilibre financier"

Investissements 1 449 483 1 925 690 1 925 690

Niveau de la TRESORERIE

VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT : APPORT (7) ou PRELEVEMENT (8) Variation du BESOIN en FONDS DE ROULEMENT

Variation de la TRESORERIE : ABONDEMENT (I) ou PRELEVEMENT (II) * Niveau du FONDS DE ROULEMENT

Niveau du BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

Tableau 6 -Etablissement principal hors ANITI Situation patrimoniale - Budget initial 2020

Fonctionnement (autre que les charges de personnel) et intervention 7 655 280 7 658 363 POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

7 658 363

#REF! #REF!

Antérieures à N

non dénouées N N+1 N+2 N+3

Position de financement des opérations fléchées en début d'exercice (a)

Recettes fléchées (b) 5 596 389 3 861 124 2 215 460 894 788 1 804 046 Financements de l'État fléchés 1 915 534 880 500 625 075 479 118 1 804 046 Autres financements publics fléchés 3 066 511 2 923 092 1 590 385 415 670 - Recettes propres fléchées 614 344 57 532 - - -

Dépenses sur recettes fléchées (c) 6 786 706 4 500 823 936 729 459 117 1 826 900 Personnel 1 734 893 1 319 814 432 754 248 744 1 127 289 AE=CP 1 734 893 1 319 814 432 754 248 744 1 127 289 Fonctionnement et intervention 3 505 731 1 920 149 469 575 191 373 699 611 AE 3 493 980 2 078 653 322 822 191 373 699 611 CP 3 505 731 1 920 149 469 575 191 373 699 611 Investissement 1 546 082 1 260 860 34 400 19 000 - AE 2 669 198 137 744 34 400 19 000 - CP 1 546 082 1 260 860 34 400 19 000 - Solde budgétaire de l'exercice résultant des opérations fléchées (b) - (c) - 1 190 317 - 639 699 1 278 731 435 671 - 22 854

(1)

(1) repris au tableau "Équilibre financier" en (a) (tableau 4)

Tableau 8 - Etablissement principal hors ANITI Opérations liées aux recettes fléchées - Budget initial 2020

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

A - Dépenses

AE ouvertes au titre des années antérieures

AE consommées

au titre des années antérieures

AE reportées ou reprogrammées en année n

AE nouvelles ouvertes en année

n Total des AE ouvertes pour l'année n

CP ouverts au titre des

années antérieures

CP consommés au titre des années antérieures

CP reportés ou reprogrammés en année n

CP nouveaux ouverts en

année n Total des CP ouverts pour l'année n

Restes à engager en fin

d'année n (AE)

Restes à payer sur AE consommées en fin d'année n (CP)

(1) (2) (3) (4)<=(2)-(3) (5) (6) = (4)+(5) (7) (8) (9)<=(7-8) (10) (11)=(9)+(10) (12)=(1)-(3)-(6) (13)=(3)+(6)-(8)-(11)

NEXT - NANO-X

9502 275 000 184 756 145 383 - 40 000 40 000 144 756 145 383 - 40 000 40 000 89 617 - SMS 9507

100401SMSW 1 596 877 1 108 516 1 106 516 - 355 745 355 745 1 104 516 1 104 516 - 357 745 357 745 134 616 - CHAIRE AIRBUS

9508 501 517 501 517 501 517 - - - 391 086 391 086 - 110 431 110 431 - - ASPIE FRIENDLY

9504 2 446 793 390 706 390 696 - 260 392 260 392 390 706 390 696 - 260 392 260 392 1 795 705 - IMAGE-

ERASMUS 9504 64 490 29 720 29 720 - 34 770 34 770 29 720 29 720 - 34 770 34 770 - - ACORDA 9506

100406ACOR 1 122 695 53 000 52 600 - 177 000 177 000 53 000 52 600 - 177 000 177 000 893 095 - UNR

1005000UNR 2 763 751 2 074 623 2 074 623 - 688 501 688 501 2 074 623 2 074 623 - 688 501 688 501 627 - CLOUD

100500CLOU 671 616 241 498 241 498 - 430 118 430 118 362 957 362 957 - 281 498 281 498 - 27 161 DATA CENTER

100500DATA 199 992 42 000 42 000 - 157 992 157 992 42 000 42 000 - 38 400 38 400 - 119 592 PROJEDO PUD

1008030PUD 178 633 55 000 55 000 - 86 000 86 000 55 000 55 000 - 86 000 86 000 37 633 - Access

100804POCT 146 286 185 713 95 286 - 51 000 51 000 185 713 95 286 - 51 000 51 000 - - UT Prime 1 et 2 1 059 289 498 373 372 573 - 686 716 686 716 438 372 312 572 - 746 717 746 717 - - REX 1 et 2 123 360 107 528 107 528 - 15 832 15 832 107 528 107 528 - 15 832 15 832 - - Laboc

1008050LAB 93 158 93 158 93 158 - - - 93 158 93 158 - - - - - Enjoy_UT

100701ENJO 40 000 7 200 7 200 - 32 800 32 800 7 200 7 200 - 32 800 32 800 - - Innov Emploi

100708INNO 67 000 10 800 10 800 - 56 200 56 200 10 800 10 800 - 56 200 56 200 - - Atouts pour

Tous 93 920 87 320 87 320 - 6 600 6 600 87 320 87 320 - 6 600 6 600 - - Handicap

sensoriel 6 000 5 000 5 000 - 1 000 1 000 5 000 5 000 - 1 000 1 000 - - Cordées Réus -

VIASUP

100706REUS 29 840 29 840 - - 29 840 29 840 29 840 - - 29 840 29 840 - - Publics

Invisibles 2 582 - - - 2 582 2 582 - - - 2 582 2 582 - - FRENCH UT

100601FREN 69 000 4 824 4 775 - 64 225 64 225 4 824 4 775 - 64 225 64 225 - - FRIENDLY UT

100601FDLY 50 000 6 749 6 749 - 43 251 43 251 6 749 6 749 - 43 251 43 251 - - DILAMI

100601DILA 147 000 29 473 29 473 - 117 527 117 527 29 473 29 473 - 117 527 117 527 - - FSPI

100604FSPI 214 381 - - - 89 681 89 681 - - - 89 681 89 681 124 700 - SINITRES

1001000DEG 59 250 - - - 59 250 59 250 - - - 59 250 59 250 - - Réaménagemen

ts 72 000 45 656 45 656 - 26 344 26 344 43 500 43 500 - 28 500 28 500 - - PCI-2020 2 393 000 2 393 000 2 393 000 - 1 334 764 1 334 764 - 1 058 236 1 058 236 - - Gestion

100200GEST 22 845 - - - 22 845 22 845 - - - 22 845 22 845 - - Total 14 510 275 8 185 970 7 898 071 - 3 536 211 3 536 211 7 032 605 6 786 706 - 4 500 823 4 500 823 3 075 993 146 753 Ss total

personnel 4 863 494 1 926 665 1 734 893 - 1 319 814 1 319 814 1 926 665 1 734 893 - 1 319 814 1 319 814 1 808 787 - Ss total

fonctionnement

et intervention 6 786 439 3 576 707 3 493 980 - 2 077 653 2 078 653 3 558 458 3 505 731 - 1 920 149 1 920 149 1 213 806 146 753 Ss total

investissement 2 860 342 2 682 598 2 669 198 - 137 744 137 744 1 547 482 1 546 082 - 1 260 860 1 260 860 53 400 - B - Recettes

Montant Encaissements

au titre des années antérieures

Encaissements pour

l'année n Restes à encaisser

(1) (14) (15)=(1)-(14) (16) (17) (18)=(15)-(16)-(17)

NEXT - NANO-X

9502 275 000 - 275 000 133 382 52 000 89 618 SMS 9507

100401SMSW 1 596 877 - 1 596 877 1 104 202 360 000 132 675 CHAIRE AIRBUS

9508 501 517 - 501 517 501 517 - - ASPIE FRIENDLY

9504 2 446 793 - 2 446 793 372 042 280 000 1 794 751 IMAGE-

ERASMUS 9504 64 490 - 64 490 51 592 12 898 - ACORDA 9506

100406ACOR 1 122 695 - 1 122 695 53 000 178 500 891 195 UNR 1005000UNR 2 763 751 - 2 763 751 772 675 732 501 1 258 575 CLOUD

100500CLOU 671 616 - 671 616 444 714 225 977 925 DATA CENTER

100500DATA 199 992 - 199 992 - 199 992 - PROJEDO PUD

1008030PUD 178 633 - 178 633 95 300 83 333 - Access

100804POCT 154 393 - 154 393 31 047 26 446 96 900 UT Prime 1 et 2 1 059 289 - 1 059 289 317 786 250 000 491 503 REX 1 et 2 156 861 - 156 861 60 586 62 823 33 452 Laboc

1008050LAB 122 425 - 122 425 95 531 26 894 - Enjoy_UT

100701ENJO 40 000 - 40 000 40 000 - - Innov Emploi

100708INNO 62 000 - 62 000 - 62 000 - Atouts pour

Tous 130 570 - 130 570 120 760 9 810 - Handicap

sensoriel 6 000 - 6 000 6 000 - - Cordées Réus -

VIASUP

100706REUS 29 840 - 29 840 - 29 840 - Publics

Invisibles 2 582 - 2 582 2 582 - - FRENCH UT

100601FREN 69 000 - 69 000 69 000 - - FRIENDLY UT

100601FDLY 50 000 - 50 000 50 000 - - DILAMI

100601DILA 130 500 - 130 500 - 130 500 - FSPI100604FSPI 214 381 - 214 381 - 89 681 124 700 SINITRES

1001000DEG 21 789 - 21 789 - 21 789 - Réaménagemen

ts - - - - - - PCI-2020 2 393 000 - 2 393 000 1 274 673 1 118 327 - Gestion

100200GEST 22 845 - 22 845 - 22 845 - Total 14 486 839 - 14 486 839 5 596 389 3 976 156 4 914 294

1 2 3 4

Tableau 9 - Etablissement principal hors ANITI Tableau des opérations pluriannuelles - Budget initial 2020 POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Opérations Montant de l'opération

Autorisations d'engagement Crédits de paiement Restes

Opérations Montant de l'opération Prélèvement sur

la trésorerie

Financements extérieurs pour information, répartition des opérations pluriannuelles par enveloppes :

COMMENTAIRES SUR LES TABLEAUX DE SUIVI DES OPÉRATIONS PLURIANNUELLES

Les opérations sont identifiées par un nom et un millésime ; elles peuvent ne pas être toutes individualisées et faire l'objet de regroupements, un niveau de détail suffisant au regard des caractéristiques de l'établissements devant néanmoins être maintenu ;

Le degré d'exigence quant à la précision de l'évaluation, au budget initial, des reports prévisibles devra être fonction des contraintes qui pèsent sur les établissements pour établir ce chiffrage, notamment pour les contrats de recherche ;

En recettes, une ligne sera maintenue, même après la fin d'une opération tant que la totalité des financements extérieurs n'a pas été recouvrée ;

Pour les contrats de recherche, ne devra être indiquée au titre de l'autofinancement que, le cas échéant, la participation de l'établissement qui doit donner lieu à justification en application du contrat.

POUR INFORMATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Suivi par opération (ou par regroupement d'opérations) des autorisations d'engagement, des crédits de paiement et des recettes A - Prévision d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement

Prévision pluriannuelle

Coût total de l'opération AE ouvertes les années antérieures

à N

AE consommées les années antérieures

à N

AE reprogrammées

ou reportées en N* AE nouvelles

ouvertes en N TOTAL des AE

ouvertes en N CP ouverts les années

antérieures à N CP consommés les

années antérieures à N CP reprogrammés

ou reportés en N* CP nouveaux

ouverts en N TOTAL des CP

ouverts en N AE prévues en

N+1 CP prévus en N+1 AE prévues en N+2 CP prévus en N+2 AE prévues > N+2 CP prévus > N+2

(1) (2) (3) (4) <= (2) - (3) (5) (6) = (4) + (5) (7) (8) (9) <= (7) -(8) (10) (11) = (9) + (10) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

Personnel 200 000 109 756 109 756 40 000 40 000 109 756 109 756 40 000 40 000 39 000 39 000 11 244 11 244

Fonctionnement et intervention 60 000 60 000 31 627 0 30 000 31 627 0 9 000 9 000 19 373 19 373

Investissement 15 000 15 000 4 000 0 5 000 4 000 0 2 000 2 000 9 000 9 000

275 000 184 756 145 383 0 40 000 40 000 144 756 145 383 0 40 000 40 000 50 000 50 000 39 617 39 617 0 0

Personnel 1 354 637 938 516 938 516 300 000 300 000 938 516 938 516 0 300 000 300 000 116 121 116 121

Fonctionnement et intervention 236 240 164 000 164 000 55 745 55 745 164 000 164 000 55 745 55 745 16 495 16 495

Investissement 6 000 6 000 4 000 0 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000

1 596 877 1 108 516 1 106 516 0 355 745 355 745 1 104 516 1 104 516 0 357 745 357 745 134 616 134 616 0 0 0 0

Personnel 0 0

Fonctionnement et intervention 461 517 461 517 461 517 0 351 918 351 918 109 599 109 599

Investissement 40 000 40 000 40 000 0 39 168 39 168 832 832

501 517 501 517 501 517 0 0 0 391 086 391 086 0 110 431 110 431 0 0 0 0 0 0

Personnel 1 270 800 220 706 220 706 150 000 150 000 220 706 220 706 150 000 150 000 120 000 120 000 120 000 120 000 660 094 660 094

Fonctionnement et intervention 1 075 993 140 000 139 990 80 392 80 392 140 000 139 990 80 392 80 392 150 000 150 000 150 000 150 000 555 611 555 611

Investissement 100 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 0 30 000 30 000 30 000 30 000 10 000 10 000 0 0

2 446 793 390 706 390 696 0 260 392 260 392 390 706 390 696 0 260 392 260 392 300 000 300 000 280 000 280 000 1 215 705 1 215 705

Personnel 44 920 20 000 20 000 0 24 920 24 920 20 000 20 000 24 920 24 920

Fonctionnement et intervention 19 570 9 720 9 720 0 9 850 9 850 9 720 9 720 0 9 850 9 850

Investissement 0 0

64 490 29 720 29 720 0 34 770 34 770 29 720 29 720 0 34 770 34 770 0 0 0 0 0 0

Personnel 914 695 40 000 40 000 0 170 000 170 000 40 000 40 000 170 000 170 000 120 000 120 000 117 500 117 500 467 195 467 195

Fonctionnement et intervention 205 000 10 000 10 000 0 7 000 7 000 10 000 10 000 7 000 7 000 22 000 22 000 22 000 22 000 144 000 144 000

Investissement 3 000 3 000 2 600 0 0 3 000 2 600 0 0 400 400 0 0

1 122 695 53 000 52 600 0 177 000 177 000 53 000 52 600 0 177 000 177 000 142 400 142 400 139 500 139 500 611 195 611 195

Personnel 0 0 0

Fonctionnement et intervention 2 763 751 2 074 623 2 074 623 688 501 688 501 2 074 623 2 074 623 688 501 688 501 627 627

Investissement 0 0

2 763 751 2 074 623 2 074 623 0 688 501 688 501 2 074 623 2 074 623 0 688 501 688 501 627 627 0 0 0 0

Personnel 0 0

Fonctionnement et intervention 631 616 241 498 241 498 390 118 390 118 362 957 362 957 241 498 241 498 0 27 161

Investissement 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000

671 616 241 498 241 498 0 430 118 430 118 362 957 362 957 0 281 498 281 498 0 27 161 0 0 0 0

Personnel 0 0

Fonctionnement et intervention 161 592 42 000 42 000 0 119 592 119 592 42 000 42 000 0 0 0 0 119 592

Investissement 38 400 38 400 38 400 38 400 38 400

199 992 42 000 42 000 0 157 992 157 992 42 000 42 000 0 38 400 38 400 0 119 592 0 0 0 0

Personnel 173 633 55 000 55 000 0 81 000 81 000 55 000 55 000 81 000 81 000 37 633 37 633

Fonctionnement et intervention 5 000 0 0 0 5 000 5 000 5 000 5 000

Investissement 0 0 0 0 0 0 0

178 633 55 000 55 000 0 86 000 86 000 55 000 55 000 0 86 000 86 000 37 633 37 633 0 0 0 0

Personnel 83 620 128 592 62 620 0 21 000 21 000 128 592 62 620 0 21 000 21 000

Fonctionnement et intervention 61 428 55 883 31 428 0 30 000 30 000 55 883 31 428 0 30 000 30 000

Investissement 1 238 1 238 1 238 0 0 1 238 1 238 0 0

146 286 185 713 95 286 0 51 000 51 000 185 713 95 286 0 51 000 51 000 0 0 0 0 0 0

Personnel 419 500 226 300 100 500 319 000 319 000 226 300 100 500 319 000 319 000

Fonctionnement et intervention 569 789 202 073 202 073 367 716 367 716 201 964 201 964 367 825 367 825

Investissement 70 000 70 000 70 000 0 10 108 10 108 59 892 59 892

1 059 289 498 373 372 573 0 686 716 686 716 438 372 312 572 0 746 717 746 717 0 0 0 0 0 0

Personnel 94 454 82 454 82 454 12 000 12 000 82 454 82 454 12 000 12 000

Fonctionnement et intervention 27 176 23 344 23 344 3 832 3 832 23 344 23 344 3 832 3 832

Investissement 1 730 1 730 1 730 0 1 730 1 730 0

123 360 107 528 107 528 0 15 832 15 832 107 528 107 528 0 15 832 15 832 0 0 0 0 0 0

Personnel 54 753 54 753 54 753 0 54 753 54 753 0

Fonctionnement et intervention 32 791 32 791 32 791 0 32 791 32 791 0

Investissement 5 614 5 614 5 614 0 5 614 5 614 0

93 158 93 158 93 158 0 0 0 93 158 93 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Personnel 18 500 3 700 3 700 14 800 14 800 3 700 3 700 14 800 14 800

Fonctionnement et intervention 21 500 3 500 3 500 18 000 18 000 3 500 3 500 18 000 18 000

Investissement 0 0

40 000 7 200 7 200 0 32 800 32 800 7 200 7 200 0 32 800 32 800 0 0 0 0 0 0

Personnel 54 000 10 800 10 800 43 200 43 200 10 800 10 800 43 200 43 200

Fonctionnement et intervention 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Investissement 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000

67 000 10 800 10 800 0 56 200 56 200 10 800 10 800 0 56 200 56 200 0 0 0 0 0 0

Personnel 13 200 6 600 6 600 6 600 6 600 6 600 6 600 6 600 6 600

Fonctionnement et intervention 9 360 9 360 9 360 0 9 360 9 360 0

Investissement 71 360 71 360 71 360 0 71 360 71 360 0

93 920 87 320 87 320 0 6 600 6 600 87 320 87 320 0 6 600 6 600 0 0 0 0 0 0

Personnel 0 0

Fonctionnement et intervention 6 000 5 000 5 000 1 000 1 000 5 000 5 000 1 000 1 000

Investissement 0 0

6 000 5 000 5 000 0 1 000 1 000 5 000 5 000 0 1 000 1 000 0 0 0 0 0 0

Personnel 0 0

Total Innov Emploi Atouts pour Tous

100707ATOU

Total Atouts pour tous Handicap sensoriel

100707SENS

Total Handicap sensoriel Cordées Réus -

Prévision N (BI + BR) Prévision N+1 et suivantes

Opération Nature

NEXT - NANO-X 9502 100402NANO

CLOUD 100500CLOU

Total CLOUD

Access 100804POCT

Total POCTEFA Access UT Prime 1 et 2

ASPIE FRIENDLY 9504 100404ASPI

Total ASPIE FRIENDLY IMAGE-ERASMUS

9504 100405IMAG

Total IMAGE-ERASMUS

Total UNR UNR

1005000UNR

Total ACORDA ACORDA 9506

100406ACOR

Total NEXT - NANO-X SMS 9507

100401SMSW

Total SMS CHAIRE AIRBUS 9508

100403AIRB

Total CHAIRE AIRBUS

Total UT Prime 1 et 2

Innov Emploi 100708INNO

Tableau 10 - Etablissement principal hors ANITI

Tableau détaillé des opérations pluriannuelles et programmation - Budget initial 2020

DATA CENTER 100500DATA

Total Data center PROJEDO PUD

1008030PUD

Total Projedo

REX 1 et 2

Total UT Rex 1 et 2 Laboc

1008050LAB

Total Laboc Enjoy_UT

100701ENJO

Total Enjoy UT

Fonctionnement et intervention 29 840 29 840 0 29 840 29 840 29 840 0 29 840 29 840

Investissement 0 0

29 840 29 840 0 0 29 840 29 840 29 840 0 0 29 840 29 840 0 0 0 0 0 0

Personnel 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500

Fonctionnement et intervention 82 82 82 82 82

Investissement 0 0

2 582 0 0 0 2 582 2 582 0 0 0 2 582 2 582 0 0 0 0 0 0

Personnel 11 991 3 924 3 924 8 067 8 067 3 924 3 924 8 067 8 067

Fonctionnement et intervention 57 009 900 851 56 158 56 158 900 851 56 158 56 158

Investissement 0 0

69 000 4 824 4 775 0 64 225 64 225 4 824 4 775 0 64 225 64 225 0 0 0 0 0 0

Personnel 33 291 5 424 5 424 0 27 867 27 867 5 424 5 424 0 27 867 27 867

Fonctionnement et intervention 16 709 1 325 1 325 0 15 384 15 384 1 325 1 325 0 15 384 15 384

Investissement 0 0

50 000 6 749 6 749 0 43 251 43 251 6 749 6 749 0 43 251 43 251 0 0 0 0 0 0

Personnel 119 000 20 140 20 140 0 98 860 98 860 20 140 20 140 0 98 860 98 860

Fonctionnement et intervention 28 000 9 333 9 333 0 18 667 18 667 9 333 9 333 0 18 667 18 667

Investissement 0 0

147 000 29 473 29 473 0 117 527 117 527 29 473 29 473 0 117 527 117 527 0 0 0 0 0 0

Personnel 0 0

Fonctionnement et intervention 214 381 89 681 89 681 89 681 89 681 124 700 124 700

Investissement 0 0

214 381 0 0 0 89 681 89 681 0 0 0 89 681 89 681 124 700 124 700 0 0 0 0

Personnel 0 0

Fonctionnement et intervention 59 250 59 250 59 250 59 250 59 250

Investissement 0 0

59 250 0 0 0 59 250 59 250 0 0 0 59 250 59 250 0 0 0 0 0 0

Personnel 0 0

Fonctionnement et intervention 0 0

Investissement 72 000 45 656 45 656 26 344 26 344 43 500 43 500 28 500 28 500

72 000 45 656 45 656 0 26 344 26 344 43 500 43 500 0 28 500 28 500 0 0 0 0 0 0

Personnel 0 0

Fonctionnement et intervention 0 0

Investissement 2 393 000 2 393 000 2 393 000 0 1 334 764 1 334 764 1 058 236 1 058 236

2 393 000 2 393 000 2 393 000 0 0 0 1 334 764 1 334 764 0 1 058 236 1 058 236 0 0 0 0 0 0

Personnel 0 0

Fonctionnement et intervention 22 845 22 845 22 845 22 845 22 845

Investissement 0 0

22 845 0 0 0 22 845 22 845 0 0 0 22 845 22 845 0 0 0 0 0 0

Ss total personnel 4 863 494 1 926 665 1 734 893 0 1 319 814 1 319 814 1 926 665 1 734 893 0 1 319 814 1 319 814 432 754 432 754 248 744 248 744 1 127 289 1 127 289

Ss total fonctionnement et

intervention 6 786 439 3 576 707 3 493 980 0 2 078 653 2 078 653 3 558 458 3 505 731 0 1 920 149 1 920 149 322 822 469 575 191 373 191 373 699 611 699 611

Ss total investissement 2 860 342 2 682 598 2 669 198 0 137 744 137 744 1 547 482 1 546 082 0 1 260 860 1 260 860 34 400 34 400 19 000 19 000 0 0

TOTAL 14 510 275 8 185 970 7 898 071 0 3 536 211 3 536 211 7 032 605 6 786 706 0 4 500 823 4 500 823 789 976 936 729 459 117 459 117 1 826 900 1 826 900

A l'occasion du budget initial N, cette colonne enregistre les reprogrammations en AE ou en CP de N-1 sur N. Lors du premier budget rectificatif N, le cas échéant présenté avec le compte financier N-1, cette colonne enregistre les éventuels reports en AE et en CP.

B - Prévisions de recettes

Prévision Financement de

l'opération

Encaissements des années antérieures

à N

Encaissement

prévus en N Encaissements

prévus en N+1 Encaissements prévus

en N+2 Encaissements prévus

> N+2

(18) (19) (20) (21) (22) (23)

Financement de l'Etat* 275 000 133 382 52 000 50 000 39 618

Autres financements publics**

Autres financements***

275 000 133 382 52 000 50 000 39 618 0

Financement de l'Etat* 1 500 637 1 007 962 360 000 132 675

Autres financements publics** 96 240 96 240

Autres financements***

1 596 877 1 104 202 360 000 132 675 0 0

Financement de l'Etat*

Autres financements publics**

Autres financements*** 501 517 501 517

501 517 501 517 0 0 0 0

Financement de l'Etat* 2 446 793 372 042 280 000 300 000 300 000 1 194 751

Autres financements publics**

Autres financements***

2 446 793 372 042 280 000 300 000 300 000 1 194 751

Financement de l'Etat* 0

Autres financements publics**

Autres financements*** 64 490 51 592 12 898

64 490 51 592 12 898 0 0 0

Financement de l'Etat* 1 122 695 53 000 178 500 142 400 139 500 609 295

Autres financements publics**

Autres financements***

1 122 695 53 000 178 500 142 400 139 500 609 295

Financement de l'Etat*

Autres financements publics** 2 763 751 772 675 732 501 1 258 575

Autres financements***

2 763 751 772 675 732 501 1 258 575

Financement de l'Etat*

Autres financements publics** 671 616 444 714 225 977 925

Autres financements***

671 616 444 714 225 977 925

Financement de l'Etat*

Autres financements publics** 199 992 0 199 992

Autres financements***

SINITRES 1001000DEG

Total Dégats Réaménagements

100100REAM

Total Réaménagements

VIASUP 100706REUS

Total Cordées réussite Publics Invisibles

100706INVI

Total Publics Invisibles

PCI-2020 1001000PCI

Total PCI-2020 FRENCH UT

100601FREN

Total French UT FRIENDLY UT

100601FDLY

Total Friendly UT DILAMI

100601DILA

TotaL DILAMI 100604FSPI FSPI

CLOUD 100500CLOU

Total FSPI

Prévision N

Total NEXT - NANO-X SMS 9507

100401SMSW

Total SMS

Prévisions en N+1 et suivantes

Opération Nature

Total CLOUD NEXT - NANO-X 9502

100402NANO

CHAIRE AIRBUS 9508 100403AIRB

IMAGE-ERASMUS 9504 100405IMAG

Total IMAGE-ERASMUS Total CHAIRE AIRBUS ASPIE FRIENDLY 9504

100404ASPI

ACORDA 9506 100406ACOR

Total ACORDA Total ASPIE FRIENDLY Gestion

100200GEST

Total Gestion

UNR 1005000UNR

Total UNR

Data center

100500DATA

199 992 0 199 992 0 0 0

Financement de l'Etat* 178 633 95 300 83 333

Autres financements publics**

Autres financements***

178 633 95 300 83 333 0 0 0

Financement de l'Etat* 9 811 9 811

Autres financements publics** 96 900 63 750 33 150

Autres financements*** 47 682 21 236 26 446

154 393 31 047 26 446 63 750 33 150 0

Financement de l'Etat* 0

Autres financements publics** 1 059 289 317 786 250 000 108 983 382 520

Autres financements*** 0

1 059 289 317 786 250 000 108 983 382 520

Financement de l'Etat* 65 261 57 586 7 323

Autres financements publics** 83 670 3 000 47 570 33 452

Autres financements*** 7 930 7 930

156 861 60 586 62 823 33 452 0

Financement de l'Etat* 27 451 27 451

Autres financements publics** 63 557 36 663 26 894

Autres financements*** 31 417 31 417

122 425 95 531 26 894 0 0

Financement de l'Etat* 40 000 40 000

Autres financements publics**

Autres financements***

40 000 40 000 0 0 0

Financement de l'Etat*

Autres financements publics** 62 000 62 000

Autres financements***

62 000 0 62 000 0 0

Financement de l'Etat*

Autres financements publics** 130 570 120 760 9 810

Autres financements***

130 570 120 760 9 810 0 0

Financement de l'Etat*

Autres financements publics**

Autres financements*** 6 000 6 000

6 000 6 000 0 0 0

Financement de l'Etat*

Autres financements publics** 29 840 29 840

Autres financements***

29 840 0 29 840 0 0

Financement de l'Etat*

Autres financements publics**

Autres financements*** 2 582 2 582

2 582 2 582 0 0 0

Financement de l'Etat* 69 000 69 000

Autres financements publics**

Autres financements***

69 000 69 000 0 0 0

Financement de l'Etat* 50 000 50 000

Autres financements publics**

Autres financements***

50 000 50 000 0 0 0

Financement de l'Etat*

Autres financements publics** 106 590 106 590

Autres financements*** 23 910 23 910

130 500 0 130 500 0 0

Financement de l'Etat*

Autres financements publics** 214 381 89 681 124 700

Autres financements***

214 381 0 89 681 124 700 0

Financement de l'Etat*

Autres financements publics**

Autres financements*** 21 789 21 789

21 789 0 21 789 0 0

Financement de l'Etat*

Autres financements publics**

Autres financements***

0 0 0 0 0

Financement de l'Etat* 0

Autres financements publics** 2 393 000 1 274 673 1 118 327

Autres financements*** 0

2 393 000 1 274 673 1 118 327 0 0

Financement de l'Etat* 0

Autres financements publics** 0

Autres financements*** 22 845 22 845

22 845 0 22 845 0 0

Ss total financement de l'Etat 5 785 281 1 915 534 961 156 625 075 479 118 1 804 046

Ss total autres financements publics 7 971 396 3 066 511 2 899 182 1 590 385 415 670 0

Ss total autres financements 730 162 614 344 115 818 0 0 0

14 486 839 5 596 389 3 976 156 2 215 460 894 788 1 804 046

* Subvention pour charges de service public, autres financements de l'Etat, fiscalité affectée, financement de l'Etat fléchés

** Autres financements publics (globalisés ou fléchés)

*** Recettes propres et recettes propres fléchés Total FSPI Total FSPI SINITRES

1001000DEG

Total FSPI Réaménagements

100100REAM

Total French UT FRIENDLY UT

100601FDLY

Total Friendly UT DILAMI

100601DILA

Total DILAMI FSPI

100604FSPI FRENCH UT 100601FREN Handicap sensoriel

100707SENS

Total Handicap sensoriel Cordées Réus -

VIASUP 100706REUS

Total Cordées réussite Publics Invisibles

100706INVI

Total Publics invisibles Enjoy_UT

100701ENJO

Innov Emploi 100708INNO

Total Atouts pour tous POCTEFA Access OPE-

2017-0034 PROJEDO PUD - OPE

2018-0005

Total PCI-2020 Total Projedo

Total Enjoy UT

TOTAL Total UT Prime 1 et 2 Total POCTEFA Access UT Prime 1 et 2

Gestion 100200GEST

Total Gestion PCI-2020

Ope-2018-007

Total Data center

REX 1 et 2

Total Rex 1 et 2 LABOC

1008050LAB

Total Laboc

Total Innov Emploi Atouts pour Tous

100707ATOU