PRESENTATION SYNTHETIQUE COMPTE ADMINISTRATIF 2021 ET BUDGET PRIMITIF 2022

PRESENTATION SYNTHETIQUE COMPTE ADMINISTRATIF 2021

ET

BUDGET PRIMITIF 2022

Sommaire

➢ Compte Administratif 2021 P 4-20

Précision méthodologique P 5

• Quelques ratios et indicateurs P 6-7

• Dépenses Réelles de Fonctionnement : en chiffres P 8

.

synthèse graphique P 10

• Evolution des dotations de l’Etat (DGF/DSU/DNP) p 11

• Evolution de la Marge d’Autofinancement Courant (M.A.C.) p 12

• Dépenses totales d’Investissement : en chiffres P 14

synthèse graphique P 15

• Recettes totales d’Investissement : en chiffres P 16

synthèse graphique P 17

• Evolution de la dette et l’endettement par habitant P 18

• Ratio de capacité de désendettement en nombre d’années P 19

• Informations (Fonds de Roulement-Emprunt) P 20

Sommaire

➢ BUDGET PRIMITIF 2022 P 21-35

• Dépenses Réelles de Fonctionnement : en chiffres P 22

• Subventions aux associations et établissements publics en chiffres P 23-26

• Recettes Réelles de Fonctionnement : en chiffres P 27

• Synthèse graphique Dépenses et Recettes réelles fonctionnement P 28

• Dépenses d’Investissement par nature : en chiffres P 29

• Recettes d’Investissement par nature: en chiffres P 30

• Synthèse graphique Dépenses et Recettes réelles Investissement P 31

• Zoom Recettes Réelles d’Investissement P 32

• Dépenses Réelles d’Investissement par secteur : en chiffres P 33

• Zoom Dépenses réelles d’Investissement P 34-35

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

COMPTE ADMINISTRATIF 2021

Précision méthodologique:

Les données chiffrées 2020 sont autant que possible

comparées aux données moyennes de la strate à laquelle la commune de Bègles appartient, celle « des communes de 20.000 à 50.000 habitants».

Ces données statistiques sont publiées par la Direction

Générale des Collectivités Territoriales (dernières données disponibles :DGCL PREVISIONS 2020)

(Attention ces données nationales sont à prendre avec une extrême prudence . Elles concernent les Villes de 20 à 50.000 habitants sans distinction d’appartenance ou pas à une métropole ou groupement intercommunal et ne tiennent pas compte de l’effet mutualisation)

QUELQUES RATIOS DE FONCTIONNEMENT…

•

- 2020 = 29 669hab

•

1 132 € /hab ( 2020: 1 141 €/hab) (moyenne: 1 212)

•

53,03 % des DRF ( 2020 : 52,4%) (moyenne : 62,4 %) (ce ratio intègre l’effet mutualisation)

•

•

QUELQUES INDICATEURS D’INVESTISSEMENT…

• DEPENSES D’EQUIPEMENT BRUT : 4,9 M€ ( 2020 :5,4M€)

• TAUX DE REALISATION DEPENSES D’INVESTISSEMENT

83 % (contre 72% en 2020)

• DEPENSES D’EQUIPEMENT BRUT/ POP. (dont reports) :

240 € /hab

DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT (K€):

CA2021 CA2020

CHARGES A CARACTERE GENERAL 5.235 +13,89% 4.508

CHARGES DE PERSONNEL 18.012 ^+3,72% 17.342

FRAIS FINANCIERS 297

-20,20% 357 SUBVENTIONS PARTICIPATIONS 4.979 ^-2,23% 5.090 ATTENUATION DE PRODUITS (Contribution AC

Fonctionnement à BM comprise à partir de 2017) 5.420

-2,05% 5.531

Dotations aux provisions 0 NS 126

RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT (K€) :

CA2021 CA2020

PRODUITS DES SERVICES RENDUS 3.160 ^+20,25% 2.520

IMPÔTS ET TAXES 29.452 ^5,89% 27.717

DOTATIONS SUBVENTIONS 6.259 ^-3,51% 6. 479 AUTRES RECETTES DE FONCTIONNEMENT

(Chapitres 75 et 013) 1.139 ^-29,50% 1.475

PRODUITS FINANCIERS et Reprise sur Provisions 0 ^NS 21,00 TOTAL RECETTES HORS RECETTES EXCEPT. 40.010 ^4,49% 38.212

PRODUITS EXCEPTIONNELS (dont 783 M€ de

produit de cession des immobilisations en 2020) 67 ^NS 846 TOTAL RECETTES REELLES DE FONCT. 40.077 ^2,54% 39.058

SYNTHESE DES DEPENSES ET RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT CA 20 (EN %)

RECETTES DEPENSES

Composantes DGF 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 DOTATION FORFAITAIRE 4 724 694 € 4 420 074 € 3 664 038 € 2 962 288 € 2 505 952 € 2 461 082 € 2 402 000 € 2 376 926 € 2 383 455 € DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE 652 974 € 652 674 € 652 974 € 652 974 € 692 152 € 720 858 € 735 000 € 768 816 € 797 998 €

DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION 122 570 € 81 714 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 97 038 €

DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT 5 500 238 € 5 154 462 € 4 317 012 € 3 615 262 € 3 198 104 € 3 181 940 € 3 137 000 € 3 145 742 € 3 278 491 €

Evolution de la DGF de 2013 à 2021

CA EN K€ CA2014 CA2015 CA2016 CA2017 CA2018 CA2019 CA2020 CA2021

Produits de Fonctionnement courant(1) 36 127 36 436 35 759 34 816 36 561 37 535 38 291 40 041 -Charges de Fonctionnement courant(2) 31 945 32 715 32 334 31 757 31 448 31 757 32 746 33 671

EPARGNE DE GESTION 4 182 3 721 3 425 3 059 5 114 5 778 5 545 6 370

- INTERÊTS DE LA DETTE 824 745 640 565 497 426 356 295

EPARGNE BRUTE 3 358 2 976 2 785 2 494 4 617 5 352 5 189 6 075

- REMBT CAPITAL DE LA DETTE 1 807 1 763 1 727 1 616 1 646 1 677 1 380 1 397

EPARGNE NETTE (MAC) 1 551 1 213 1 058 878 2 971 3 675 3 810 4 678

EVOLUTION DE LA MARGE D'AUTOFINANCEMENT COURANT (EN K€)

CA 2021

SECTION INVESTISSEMENT

DEPENSES TOTALES D’INVEST M14 (K€): CA2021 CA2020

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 59 72

SUBVENTION D’EQUIPEMENT VERSEE

(dont ACI à Bordeaux Métropole) 1.587 1.294

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2.980 1.475

TRAVAUX IMMOBILISATIONS EN COURS 328 2.622

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 0 1

REMBT FCTVA + REMBT AVANCE SUBV 0 4

REMB DETTE EN CAPITAL + DEPOT CAUTIONNEMENT 1.397 1.380

TRAVAUX POUR COMPTE DE TIERS

15 0

SOUS TOTAL OPERATIONS REELLES 6.366 6.848

OPERATIONS D’ORDRE 1.297 899

TOTALDEPENSES D’INVESTISSEMENT 7.663 7.747

DEPENSES REELLES D’INVESTISSEMENT CA 2021 EN K€

Fourniture et pose de sanitaires Mussonville Rénovation Rest Scolaire Ecole Gambetta Divers tvx Chapit'ô (peint élect raccord réseau chaleur

Subvention ONI Euratlantique ACI Bordeaux Métropole Frais études :

Accomp. Projet quartier Terre Sud Amo Aménageent Urbain et paysager pôle s portif Becquet

Tvx enfouissement, d'économie d'énergie dans la Ville, rénovation des chaussées, éclairage public, aménagement de voirie.

Tvx bâtim scolaire, couverture écoles F.Buisson Ascenseur Elém P.Langevin, Rénov sanitaires Mat La Ferrade,Tvx revêtements sols souples…

Réfection toiture crèches 3 p'tits tours et Biblioth;

Tvx couverture égise St Pierre

Acquisition 61 Ave Roger Salengro

Tvx aménagt parc rue du Bray, végétalisaion Terres Neuves,Tvx aménagement Espace vert Blériot, Tvx aménagt parc rue du Bray, végétalisaion Terres Platelage bois Rambla,

Fourniture et pose de matériels de restauration scolaire Ecole Gambetta

Construction city stade Complexe Duhourquet Divers matériels et mobiliers

RECETTES TOTALES D’INVEST M14 (K€): CA2021 CA2020

DOTATIONS FONDS DIVERS 1.248 1.235

SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT RECUES 685 138 IMMOBILISATIONS

0 19

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE N-1 2.414 6.067

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 11 0

SOUS-TOTAL RECETTES REELLES 4.358 7.459

DIVERS OP Ordre dont Amortissement-Sortie Actif-Plus-

value Cession 1.831 2.185

Graphique toujours atypique en raison d’un emprunt à 0 et d’un autofinancement important

CA 2021 RECETTES TOTALES D’INVESTISSEMENT

Fds concours aménagt stade Ht Verduc Aide à la relance de la construction Subventions d'investissement : Ecole Matern PVC, Salengro,

Subv Piste Athlé Duhourquet, Vestiaire H.Verduc

LA DETTE (EN K€)

2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021

.

Endettement en millers d'euros 20 279 15 516 13 790 12 175 10 528 8 851 7 471 6 074

Endettement par habitant 680 604 523 456 382 315 258 202

DESIGNATION ANNEES

2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 .

STOCK DE DETTE AU 31-12 20 279 15 516 13 790 12 175 10 528 8 851 7 471 6 074

EPARGNE BRUTE 3 358 2 976 2 785 2 494 4 617 5 352 5 189 6 075

RATIO DE CAPACITE DE DESENDETTEMENT 6,04 5,21 4,95 4,88 2,28 1,65 1,44 1,00

Informations sur la dette et le fonds de roulement fin 2021

• ENCOURS DE LA DETTE PAR HABITANT : 202 € /hab. (2020 : 258 €/hab.)

(moyenne : 1.018 €/hab.)

• FONDS DE ROULEMENT :

15,3 millions d’euros ( 2020 :13,6 M €)

• EMPRUNT CONSOMME : 0 € en 2021

comme en 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019,2020

COMPTE

ADMINISTRATIF 2015 ET

BUDGET PRIMITIF 2016

BUDGET PRIMITIF 2022

SECTION DE FONCTIONNEMENT (en K€)

DEPENSES DE

FONCTIONNEMENT hors

opérations d’ordre BP 2022 BP 2021

CHARGES A CARACTERE GENERAL 5.889 5.785 Régularisation RNS Scorie 2 Cycle 5 0.288

CHARGES DE PERSONNEL 18.697 18.283

FRAIS FINANCIERS + ICNE 245 342

SUBVENTIONS, PARTICIPATIONS 5. 261 5.101

FONDS DE ROULEMENT 2.510 2.450

CHARGES EXCEPTIONNELLES 19 17

ATTENUATION DE PRODUITS 5.881 5.426

ASSOCIATIONS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS

SUBVENTIONS 2022

MONTANT TOTAL : 4.767.086€ dont :

• 2.100.000€ pour les établissement publics communaux

-

- CENTRE SOCIAL : 780.000€

2.667.086€ pour les associations et autres établissements

▪ 14 Associations bénéficient de subventions de + 40 K€ dont 7 de plus de 100K€ et représentent un montant de 2.095.457€ soit 79%

de l’enveloppe

▪ La participation aux écoles privées s’élèvent à 236.293€ soit 9 %

▪ 58 associations subventionnées représentent 189.311€ soit 7%

▪ Les partenariats dans le cadre des PEDT (Projet Educatif de Territoire) sont estimés à 146.025€ soit 5% de l’enveloppe;

Soit + 9,4%/2021

ASSOCIATIONS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS

SUBVENTIONS 2022

• SAGE 420.000€

• CREAC 388.000€

• ADELE 245.000€

• CAB 172.500€

• Crèche Bagatelle 152.836€

• ARCINS (AES) 132.400€

• CGOS 134.000€

• Amicale Laïque 81.000€

MONTANT TOTAL : 4.767.086 euros,

- 2.100.000 euros, pour les établissements publics communaux

– CCAS 1.320.000 € – CENTRE SOCIAL 780.000 €

- 2.667.086 euros, pour les associations et autres établissements:

- 14 représentent 2.095.457 € :

• Remue Méninges 88.000€

• CAB handball 71.300€

• CAB rugby (amateur) 71.300€

• FLIP BOOK (DSP) 55.000€

• DOJO 40.000€

• Mission Locale 44.121€

- 58 associations et établissements représentent 571 629 €

Dont :

➢ ECOLES PRIVEES 236.293€

➢ BORDEAUX TECHNOWEST 27.500€

➢ INSUP 20.000€

➢ A URBA 10.000€

➢ BORDEAUX UNITEC 7.500€

➢ CYCLE ET MANIVELLE 10.000€

➢ HOP LA BOUCLE 5.000€

➢ ASPOM 5.500€

➢ « RELAIS BAGATELLE » 5.000€

➢ ATIS 3.000€

➢ LETTRES DU MONDE 4.000€

➢ ASB (Ass. Sportive Bèglaise) 4.500€

➢ BEGLES FRATERNITE 2.500€

➢ RADIS NOIR 2.500€

➢ L’EPHEMERE 2.000€

➢ ENTRAIDE 2.400€

B3E CLUB D'ENTREPRISE 2.000€

ASSOCIATIONS ET ETABLISSEMENTS PUBLICS

DE SUBVENTIONS 2022 (suite)

SECTION DE FONCTIONNEMENT (en K€)

RECETTES DE

FONCTIONNEMENT hors

opérations d’ordre BP 2022 BP 2021

PRODUITS DES SERVICES RENDUS

3.095 2.803

IMPOTS & TAXES 28.457 28.293

DOTATIONS 6.325 5.417

AUTRES 0.318 1.461

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT reporté

13.518 12.372

TOTAL 51.713 50.346

DEPENSES ET RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT REPARTITION BP 2022 (EN %)

DEPENSES RECETTES

SECTION D’INVESTISSEMENT (en K€)

DEPENSES D’INVESTISSEMENT /NATURE

BP 2022

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 530

SUBV EQUIPT/INVEST VERSEES (ACI BM Euratl ) 1.330

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 4.709

IMMOBILISATIONS EN COURS 500

REMBOURSEMENT DE LA DETTE 1.050

DEPENSES IMPREVUES 700

REPORTS D’INVESTISSEMENT 2021 2.266

PLACEMENT TRESORERIE-IMMOB FINANC 6.400 OPERAT°D’ORDRE (Atténuat°Subv équip versées). 1.097 DEFICIT D’INVESTISSEMENT reporté (à financer) 2.623

TVX POUR COMPTE DE TIERS 35

OPERATIONS PATRIMONIALES (Avan Marchés) 40

SECTION D’INVESTISSEMENT (en K€)

RECETTES D’INVESTISSEMENT PAR NATURE

MONTANT

BP 2022

DOTATIONS FONDS DIVERS RESERVES 1.040

SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT 322

CESSIONS IMMOBILISATIONS 935

OPERATIONS D’ORDRE (Amortissements des Immob et des Subventions d’équipement versées)

1.619

VIREMENT SECTION DE FONCT 12.400

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT CAPITALISE

4.432

REPORTS D’INVESTISSEMENT 2021 457

DEPENSES ET RECETTES D’INVESTISSEMENT PAR NATURE (M14) REPARTITION BP 2022 (EN %)

DEPENSES INVEST RECETTES INVEST

Subventions d’Investissement :

322K€

RECETTES REELLES D’INVESTISSEMENT :

6.728K€

Dotations Fonds divers : 1.040 K€

(FCTVA : 650K€/TAXE AMENAGEMENT 280K€/FDAEC 110K€)

Cessions

D’immobilisation : 935K€

Excédents de fonctionnement capitalisés : 4.432K€

SECTION D’INVESTISSEMENT BP 2022 REPARTITION / SECTEURS (EN K€)

DEPENSES D’INVESTISSEMENT/SECTEURS BP 2022

DEPENSES D’EQUIPEMENT 7.104

REMBT DETTE EN CAPITAL 1.050

REPORTS D’INVESTISSEMENTS 2.266

DEPENSES IMPREVUES 700

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 6.400 OPERATIONS D’ORDRE-Amortissements 1.097 OPERATIONS MATRIMONIALES (Avance marchés) 40 DEFICIT D’INVESTISSEMENT reporté (à financer) 2.623

TOTAL 21.280

SECTEURS

Acquisitions foncières 570 €

Subvention Euratlantique 453 €

Travaux Espaces Publics 1 350 €

Matériel et Mobilier 513 €

Les projets sturcturants de mandat 1 295 €

Projets Annuels Bâtiments 290 €

Travaux courants bâtiments 1 745 €

Attribution de compensation investissement 853 €

Tvx pour compte de tiers 35 €

TOTAL DEPENSES D' EQUIPEMENT 7 104 €

DEPENSES D'EQUIPEMENT

Tvx économie énergie

1ère phase audit technique patrimoine GER

Tvx Gymnase Langevin Clos couvert

Agrandissement local plonge Salengro et Sembat Travaux de désamiantage écoles et divers bâtiments Toiture église St Pierre…

Tvx aménagement Terres neuves/Square Y.Farge Plan Jeux

Tvx enfouissement-Tvx Eclairage Public-Rénov chaussée,,,

Travaux d'aménagement Maison de la Parentalité Décret tertiaire étude de faisabilité

Etude Extension cuisine centrale et Bibliothèqye Etude création Salle Sportive Polyvalente Etude extension rest scolaire Mat Buisson

Eutde rénovation énergétique Gymnase Boyer et Duhourquet Plan végétalisaiton cour d'écoles

Etude Restruct Mat Prévert et extens Rest Scol J.curie Plan Végétalisation, plan aire de jeux , plan mobilité

Terrain EPA rue Lapelleterie (AD 126) Terrain EPA rue Loche (AL 679) Maye de Bernet

Passage ilot du 14 Jullet

MERCI

POUR VOTRE