Compte budgétaire de l exercice

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Compte budgétaire de l’exercice

2017

Commune : Commune de Nassogne Adresse : PLACE COMMUNALE Code postal : 6950 NASSOGNE Code I.N.S. : 83040

Directeur général : C. QUIRYNEN Receveuse Régionale : J. MAQUET

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Table des matières

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Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article

F/E/N°

Dépense Compte

général

Crédit Budgétaire

Engagements Sans emploi Imputations A transférer

Exercices antérieurs

Exercice 2009

761/111-01/ / Traitements du personnel communal 62001 ^{1 305,27} ^{1 305,27} ^{1 305,27} 761/113-01/ / Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le

personnel communal

62201 ^376,75 ^376,75 ^376,75

874/124-06/ / FONDS SOCIAL DE L'EAU 61321 CR 786,65

786,65 786,65

Exercice 2010

personnel communal

62201 ^807,86 ^807,86 ^807,86

634,77 634,77

Exercice 2011

personnel communal

62201 ^828,27 ^828,27 ^828,27

Exercice 2012

561/140-02/ / ACHAT PANNEAUX 60717

CR 5 900,00

5 900,00

personnel communal

62201 ^847,56 ^847,56 ^847,56

436,39 436,39

Exercice 2013

561/140-02/ / ACHAT PANNEAUX 60717

CR 2 929,25

2 929,25

640/124-06/ / PREST.TIERS SOUS CONTRAT 61321 CR 8 209,45

8 209,45

personnel communal

62201 ^866,49 ^866,49 ^866,49

878/125-06/ / PRESTATIONS DE TIERS POUR CIMETIERES

61331

CR 2 988,70

2 762,38 226,32 2 762,38

Exercice 2014

04018/301-02/ / NON VALEUR CONTENTIEUX SA BELGACOM - SA

CONNECTIMMO - SPF FINANCES PRECOMPTE IMMOBILIER

67111

CR 9 423,88

9 423,88

561/140-02/ / ACHAT PANNEAUX 60717

CR 3 000,00

3 000,00

5611/124-02/ / ACHAT DEPLIANTS TOURISTIQUES

60712

CR 3 630,00

3 630,00

761/111-01/ / Traitements du personnel communal 62001 ^{2 982,86} ^{2 982,82} ^,04 ^{2 982,82} 761/113-01/ / Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le

personnel communal

62201 ^865,32 ^865,32 ^865,32

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F/E/N°

Exercice 2015

561/140-02/ / ACHAT PANNEAUX 60717

CR 7 000,00

7 000,00

640/124-06/ / PREST.TIERS SOUS CONTRAT 61321 ^290,47 CR 1 474,17

1 764,64 1 764,64

personnel communal

62201 ^864,14 ^864,14 ^864,14

922,54 922,54

8742/124-10/ / Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction

61609 ^{2 973,33} ^{2 973,33} ^{2 973,33}

Exercice 2016

104/111-01/ / Traitements du personnel communal 62001 ^105,49 ^105,49 ^105,49 104/111-02/ / Traitements du personnel contractuel

subsidié

62002 ^,02 ^,02 ^,02

104/113-01/ / Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le personnel communal

62201 ^-,06 ^,06 ^-,06

104/113-02/ / Cot. patron. ONSSAPL pour le pers.

contractuel subsidié

62202 ^-,01 ^,01 ^-,01

104/113-21/ / Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel

62401 ^-,04 ^,04 ^-,04

104/123-02/ / ACHAT FOURN. BUREAUX 60711 ^{2 463,46} CR 300,00

2 463,46 300,00 2 463,46

104/123-13/ / FRAIS INFORMATIQUES 61313 CR 580,80

580,80 580,80

105/123-16/ / FRAIS DE RECEPTIONS 61315 CR 400,00

400,00

124/123-06/ / PRESTATIONS ADMINISTRAT.

DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION

61311

CR 300,00

300,00

124/125-06/ / PREST.TIERS SOUS CONTRAT 61331 CR 940,75

90,75 850,00 90,75

124/125-12/ / Fournitures d'électricité pour les bâtiments

61332 ^{3 263,63} ^{3 263,63} ^{3 263,63}

62401 ^{79 975,03} ^{79 975,03} ^{79 975,03}

421/111-01/ / Traitements du personnel communal 62001 CR 360,63

360,63 360,63

421/111-02/ / Traitements du personnel contractuel subsidié

62002 ^-40,71 ^40,71 ^-40,71

62201

CR 56,59

56,56 ,03 56,56

62202 ^-90,32 ^90,32 ^-90,32

62401 ^,03 ^,03 ^,03

421/124-02/ / ACHAT OUTILLAGE 60712

CR 160,00

160,00

421/125-02/ / ACHAT DE FOURNITURES FONCTIONNEMENT BATIMENT

60713

CR 300,00

239,58 60,42 239,58

421/140-06/ / PRESTATION DE VOIRIE 61351 CR 588,91

319,13 269,78 319,13

(5)

Article F/E/N°

Dépense Compte

général

Crédit Budgétaire

421/140-12/ / LOCATION MATERIEL ET ENTRETIEN

61351

CR 290,40

290,40

423/140-02/ / SIGNALISATION ROUTIERE 60717 CR 700,00

700,00

426/140-02/ / Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. directe

60717 ^849,56 ^849,56 ^849,56

422/434-01/ / ANNUITES SNCV 63613

CR 31,14

31,14

561/111-01/ / Traitements du personnel communal 62001 ^-,04 ^,04 ^-,04

62201

553/125-03/ / Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments

60714 ^{2 098,80} ^{1 980,00} ^118,80 ^{1 980,00}

62201 ^,01 ^,01 ^,01

62401 ^-,02 ^,02 ^-,02

640/124-06/ / Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction

61321 ^{10 103,66} ^{10 103,66} ^{10 103,66}

651/124-48/ / 1/5 PROVISIONNEL CHASSES 2016

61329 ^{7 497,80} ^{7 497,80} ^{7 352,36} ^145,44

306,16 306,16

62002 ^-288,40 ^288,40 ^-288,40

722/112-01/ / Pécule de vacances du personnel communal

62101 ^417,61 ^417,61 ^417,61

722/112-02/ / Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié

62102 ^130,06 ^130,06 ^130,06

62201

CR 16,62

16,62 16,62

62202 ^-83,65 ^83,65 ^-83,65

722/113-12/ / Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig

62212

CR ,01

,01 ,01

62401

CR 529,56

529,56 529,56

722/121-01/ / Frais de déplac. et de séjour du pers.

com. et mandataires

61101 ^331,26 ^331,26 ^331,26

722/123-02/ / Fournitures administratives pour consommation directe

60711 ^141,81 ^141,81 ^141,81

722/124-23/ / Frais d'organisation des repas scolaires

61327 ^20,74 ^20,74 ^20,74

722/125-02/ / ACHAT DE FOURNITURES 60713 ^629,97 CR 120,00

745,36 4,61 745,36

1 758,81 1 758,81

722/125-12/ / Fournitures d'électricité pour les bâtiments

61332 ^{4 900,46} ^{4 900,46} ^{4 900,46}

7221/124-02/ / FOURNITURES CLASSIQUES 60712 ^{1 600,00} CR 2 735,00

4 269,17 65,83 4 269,17

7222/124-02/ / Fournitures techniques pour consommation directe

60712 ^494,69 ^109,69 ^385,00 ^109,69

61321 ^2,50 ^2,50

(6)

F/E/N°

734/433-01/ / ACADEMIE DE MUSIQUE DE SAINT-HUBERT

63612 ^{8 727,54} ^{8 727,54} ^{8 727,54}

62002 ^,03 ^,03 ^,03

62202 ^,01 ^,01 ^,01

767/121-01/ / Frais de déplac. et de séjour du pers.

com. et mandataires

61101 ^38,47 ^38,47 ^38,47

767/124-48/ / Autres frais techniques 61329 ^90,00 ^90,00 ^90,00

761/111-01/ / Traitements du personnel communal 62001 ^{3 004,44} ^{3 004,43} ^,01 ^{3 004,43} 761/113-01/ / Cotis. patr. à l'ONSSAPL pour le

personnel communal

62201 ^871,60 ^871,57 ^,03 ^871,57

62002 ^-,02 ^,02 ^-,02

62202 ^-,03 ^,03 ^-,03

762/124-01/ / Fournitures techniques pour gestion de stocks

60112 ^28,50 ^28,50 ^28,50

762/125-06/ / PREST.DE TIERS POUR BATIMENTS

61331

CR 2 000,00

2 000,00

60712 ^193,03 ^193,03 ^193,03

7622/332-02/ / Subsides aux organismes au service des ménages

63212 ^{5 297,91} ^{5 297,91} ^{5 297,91}

2 577,30 2 577,30

8442/332-02/ / BISOUNOURS 2016 63212 ^{36 460,49} ^{36 460,49} ^{36 460,49}

314,02 314,02

62002

CR 46,52

46,52 46,52

62201

CR 49,08

49,08 49,08

62202

CR 13,50

13,50 13,50

62401

CR ,01

,01 ,01

874/124-06/ / FONDS SOCIAL DE L'EAU 61321 ^{3 588,93} ^{3 588,93} ^{3 588,93} 8742/124-04/ / ACHAT EAU TRAITEE

(PRODUCTION)

60740 ^{3 926,79} ^{3 926,79} ^{3 926,79}

8742/124-10/ / Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction

61609 ^{3 466,17} ^{3 466,17} ^{3 466,17}

61321 ^{1 138,66} ^{1 138,66} ^{1 138,66}

87452/124-06/ / COUT VERITE ASSAINISSEMENT SPGE

61321 ^{46 758,79} CR 34 150,11

80 908,90 80 908,90

61321 ^{1 556,32} ^{1 556,32} ^{1 556,32}

876/331-01/ / Subsides et primes directs accordés aux ménages

63211 ^{1 380,00} ^{1 380,00} ^{1 380,00}

878/111-08/ / Indemnités de prestations du personnel communal

62008

CR 430,22

430,22 430,22

(7)

Article F/E/N°

Dépense Compte

général

Crédit Budgétaire

878/113-08/ / Cot. patron. ONSSAPL des indemnités de prestat. pers

62208

CR 67,24

67,24 67,24

60712 ^71,97 ^71,97 ^71,97

Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

259 798,37 CR 96 823,07

309 860,65 46 760,79 305 203,74 4 656,91

(8)

Article F/E/N°

Recette Compte

général

Crédit Budgétaire

Droits constatés

Non-valeurs Droits nets

Exercices antérieurs

Exercice 2014

722/463-01/ / Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.

73403 ^{2 887,28} ^{2 887,28}

Exercice 2015

722/463-01/ / Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.

73403 ^{12 394,16} ^{12 394,16}

8745/161-02/ / Produits de ventes de biens concernant la fonction

71302 ^354,41 ^354,41

Exercice 2016

040/363-03/ / Taxe sur l'enlèvement et traitement des immondices

70130 ^{25 281,72} ^{25 321,72} ^40,00 ^{25 281,72}

040/364-26/ / Taxe de séjour 70140 ^{1 680,00} ^{1 680,00} ^{1 680,00}

040/367-13/ / Taxe sur les secondes résidences 70170 ^{22 400,00} ^{22 400,00} ^{2 560,00} ^{19 840,00} 040/368-05/ / Taxes en matière d'armes 70190 ^770,37 ^770,37 ^770,37 04001/364-24/ / Taxe sur la diffusion publicitaire 70140 ^286,00 ^286,00 ^286,00 050/380-01/ / Indemnités pour petits dommages des

entrepris. et ménages

77100 ^{2 959,77} ^{2 959,77} ^{2 959,77}

104/465-02/ / Contrib. de l’Autorité sup.dans les frais de personnel

73405 ^719,83 ^719,83 ^719,83

73405 ^{6 387,29} ^{6 387,29} ^{6 387,29}

552/272-01/ / Dividendes de participations dans les intercommunales

75711

73405 ^{34 103,49} ^{34 103,49} ^{34 103,49}

8745/161-02/ / Produits de ventes de biens concernant la fonction

71302 ^{3 284,75} ^{9 164,07} ^300,89 ^{8 863,18}

73405 ^{8 525,87} ^{8 525,87} ^{8 525,87}

Exercice 2017

000/951-01/ / BONI DU SERVICE ORDINAIRE 2 026 172,62 2 122 995,69 2 122 995,69

Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

2 132 571,71 2 250 949,95 2 900,89 2 248 049,06

(9)

Dépenses - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses générales

Article

F/E/N°

Dépense Compte

général

Crédit Budgétaire

000/72 Transferts

000/435-01 FONDS PROVINC/DEPENS COMM 63617 ^{3 000,00} ^{3 000,00}

000/72 Sous-Total Transferts

^{3 000,00} ^{3 000,00}

000/7x Dette

000/214-01 INTERETS COMPTE COURANT 65728 ^{2 500,00} ^{1 342,59} ^{1 157,41} ^{1 342,59}

000/215-01 INTERETS DE RETARD 65721 ^50,00 ^50,00

00074/211-05 Charge financière des emprunts d'assainissement

65104 ^583,42 ^601,85 ^-18,43 ^601,85

00074/911-05 Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation

64103 ^{3 186,12} ^{3 186,12} ^{3 186,12}

00080/211-05 Charge financière des emprunts d'assainissement

65104 ^782,55 ^782,55 ^782,55

00080/911-05 Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation

64103 ^{7 418,39} ^{7 418,39} ^{7 418,39}

000/7x Sous-Total Dette

^{14 520,48} ^{13 331,50} ^{1 188,98} ^{13 331,50}

009 : 00 Total Recettes & dépenses générales

17 520,48 13 331,50 4 188,98 13 331,50

Groupe fct : 049 Impôts et Redevances

Article

F/E/N°

Dépense Compte

général

Crédit Budgétaire

000/72 Transferts

040/301-01 NON VALEUR SERVICE ORDINAIRE

67111 ^{20 500,00} ^{29 953,67} ^{-9 453,67} ^{29 953,67}

040/301-02 NON VALEUR SERV.ORDINAIRE REMB

67111 ^250,00 ^169,90 ^80,10 ^169,90

000/72 Sous-Total Transferts

^{20 750,00} ^{30 123,57} ^{-9 373,57} ^{30 123,57}

049 : 04 Total Impôts et Redevances

^{20 750,00} ^{30 123,57} ^{-9 373,57} ^{30 123,57}

Groupe fct : 059 Assurances

Article

F/E/N°

Dépense Compte

général

Crédit Budgétaire

000/70 Personnel

050/117-01 PRIMES ASSURANCE LOI 62701 ^{27 000,00} ^{26 554,47} ^445,53 ^{26 554,47}

000/70 Sous-Total Personnel

^{27 000,00} ^{26 554,47} ^445,53 ^{26 554,47}

000/71 Fonctionnement

050/124-08 PRIMES ASSUR RESP CIVILE 61509 ^{11 000,00} ^{10 946,38} ^53,62 ^{10 946,38}

(10)

F/E/N°

050/125-08 ASSURANCES DES IMMEUBLES 61509 ^{29 000,00} ^{28 547,04} ^452,96 ^{28 547,04}

050/127-08 Assurances couvrant les véhicules 61501 ^{16 000,00} ^{15 778,12} ^221,88 ^{15 778,12}

000/71 Sous-Total Fonctionnement

^{56 000,00} ^{55 271,54} ^728,46 ^{55 271,54}

000/78 Prélèvements

050/955-01 Prélèvement de l’ordinaire pour le fonds de réserves extra.

68505

000/78 Sous-Total Prélèvements

059 : 05 Total Assurances

^{83 000,00} ^{81 826,01} ^{1 173,99} ^{81 826,01}

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article

F/E/N°

Dépense Compte

général

Crédit Budgétaire

000/78 Prélèvements

060/955-01 Prélèvement de l’ordinaire pour le fonds de réserves extra.

68505 140 000,00 140 000,00 140 000,00

000/78 Sous-Total Prélèvements

140 000,00 140 000,00 140 000,00

069 : 06 Total Prélèvements

140 000,00 140 000,00 140 000,00

Groupe fct : 123 Administration générale

Article

F/E/N°

Dépense Compte

général

Crédit Budgétaire

000/70 Personnel

101/111-21 TRAITEMENT DES MANDATAIRES

62021 169 315,21 172 389,71 -3 074,50 172 389,71

101/111-22 JETONS DE PRESENCES DES MAND.

62022 ^{20 167,77} ^{10 424,72} ^{9 743,05} ^{10 424,72}

101/113-48 ASSURANCE PENSION MANDATAIRES

62429 ^{72 498,00} ^{72 498,00} ^{72 498,00}

101/116-01 CHARGES PENSIONS 62600 ^{10 404,36} ^{10 051,26} ^353,10 ^{10 051,26}

101/117-01 PRIMES ASSURANCE LOI 62701 ^461,24 ^461,24 ^461,24

104/111-01 TRAITEMENT PERS.COMMUNAL 62001 427 721,61 440 914,65 -13 193,04 440 914,65 104/111-02 TRAITEMENTS CONTR. SUBV.

(CONTRACTUELS SUBVENTIONNES)

62002 146 594,29 144 736,43 1 857,86 144 736,43

104/112-01 PECULES DE VACANCES PERS COM.

62101 ^{29 890,39} ^{29 890,39} ^{29 890,39}

104/112-02 PECULE DE VACANCES CONTR.

SUBV.

62102 ^{10 470,27} ^{10 470,27} ^{10 470,27}

104/113-01 COTISATIONS PATR. ONSS-APL 62201 ^{64 587,90} ^{64 725,50} ^-137,60 ^{64 725,50} 104/113-02 COTIS. PATR. ONSSAPL CONTR.

SUBV.

62202 ^{42 428,08} ^{41 698,98} ^729,10 ^{41 698,98}

104/113-21 COTISATIONS PATR. C.R.P.C.

(CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS COMMUNALES)

62401 126 021,84 124 931,05 1 090,79 124 931,05

(11)

Article F/E/N°

Dépense Compte

général

Crédit Budgétaire

104/117-02 COTIS.SERVICE MED.DU TRAVAIL

62702 ^{9 600,00} ^{9 583,97} ^16,03 ^{9 583,97}

000/70 Sous-Total Personnel

1 130 160,96 1 132 776,17 -2 615,21 1 132 776,17

000/71 Fonctionnement

101/121-01 FRAIS

DEPLACEMENTS-COLLEGE

61101 ^{1 000,00} ^744,38 ^255,62 ^744,38

104/121-01 FRAIS

DEPLACEMENTS-PERSONNEL COMMUNAL

61101 ^{6 500,00} ^{6 968,47} ^-468,47 ^{6 968,47}

104/122-03 HONOR.AVOCATS MEDECINS 61203 ^{1 210,00} ^445,41 ^764,59 ^445,41

104/123-02 ACHAT FOURN. BUREAUX 60711 ^{35 000,00} ^{39 429,83} ^{-4 429,83} ^{39 429,83}

104/123-06 PRESTATIONS

ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION

61311 ^{19 000,00} ^{17 581,39} ^{1 418,61} ^{17 581,39}

104/123-07 FRAIS CORRESPONDANCE 61312 ^{30 000,00} ^{29 847,89} ^152,11 ^{29 847,89}

104/123-11 FRAIS TELEPHONE 61312 ^{16 000,00} ^{15 709,92} ^290,08 ^{15 709,92}

104/123-12 ENTRET. LOCAT MOB MAT 61313 ^{51 000,00} ^{43 650,95} ^{7 349,05} ^{43 650,95}

104/123-13 FRAIS INFORMATIQUES 61313 ^{56 000,00} ^{60 067,00} ^{-4 067,00} ^{55 895,43} ^{4 171,57} 104/123-15 FRAIS POURSUITES ET

PROCEDURES

61319 ^{8 500,00} ^{5 126,83} ^{3 373,17} ^{5 126,83}

104/123-17 FRAIS DE FORMATION PERSONN

61319 ^{1 800,00} ^427,00 ^{1 373,00} ^427,00

104/123-18 Frais d'organisation des examens 61319 ^20,00 ^18,83 ^1,17 ^18,83

104/123-19 DOCUMENTATION

ABONNEMENT

61316 ^{3 000,00} ^{2 157,23} ^842,77 ^{2 157,23}

104/123-48 LISTES ELECTORALES/

ELECTIONS

61319 ^1,00 ^1,00

104/124-02 ACHAT DE FOURNITURES 60712 ^{7 500,00} ^{6 086,98} ^{1 413,02} ^{6 086,98}

104/124-06 Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction

61321 ^300,00 ^300,00

104/124-10 IMPOTS,TAXES,REDEVANCES 61609 ^{4 000,00} ^{4 366,37} ^-366,37 ^{4 366,37}

104/125-02 ACHAT DE FOURNITURES BATIMENT

60713 ^{3 250,00} ^{2 976,61} ^273,39 ^{2 976,61}

104/125-03 ACHAT DE COMBUSTIBLES 60714 ^{4 500,00} ^{2 777,46} ^{1 722,54} ^{2 777,46}

104/125-06 PREST.FONCTIONNEMENT BAT. 61331 ^{3 000,00} ^{3 819,19} ^-819,19 ^{3 819,19}

104/125-12 ELECTRICITE POUR BATIMENTS 61332 ^{4 460,00} ^{4 446,08} ^13,92 ^{4 446,08}

104/128-01 FRAIS CCP. 65801 ^500,00 ^374,30 ^125,70 ^374,30

105/123-16 FRAIS DE RECEPTIONS 61315 ^{30 000,00} ^{25 003,01} ^{4 996,99} ^{25 003,01}

121/123-48 Autres frais administratifs 61319 ^{13 610,27} ^{8 833,23} ^{4 777,04} ^{8 833,23}

12101/123-48 FRAIS ADMINISTRATIFS PERCEPTION ADDITIONNELS A LA TAXE SUR LES MATS PYLONES ET ANTENNES

61319

000/71 Sous-Total Fonctionnement

300 151,27 280 858,36 19 292,91 276 686,79 4 171,57

000/72 Transferts

104/332-01 COTISATIONS UNION DES VILLES. ETC..

63212 ^{9 895,79} ^{9 895,79} ^{9 895,79}

(12)

F/E/N°

10401/332-01 Cotisations de membre des associations d'intérêt communal

63212 ^125,00 ^125,00 ^125,00

10401/332-02 COTISATION POUR

FEDERATION PROVINCIALE DES DIRECTEURS GENERAUX

63212 ^250,00 ^250,00

121/415-01 Contrib.Autorité sup.dans les charges de trait.et fonctionn.

63412 ^{58 647,64} ^{58 647,64} ^{58 647,64}

000/72 Sous-Total Transferts

^{68 918,43} ^{68 668,43} ^250,00 ^{68 668,43}

000/7x Dette

104/211-01 INTERETS D'EMPRUNTS P.C. 65104 ^{8 562,31} ^{8 562,30} ^,01 ^{8 562,30}

104/911-01 AMORT. D'EMPRUNTS P.C.

(PART COMMUNALE)

64103 ^{37 989,67} ^{37 989,67} ^{37 989,67}

000/7x Sous-Total Dette

^{46 551,98} ^{46 551,97} ^,01 ^{46 551,97}

123 : 10-121 Total Administration générale

1 545 782,64 1 528 854,93 16 927,71 1 524 683,36 4 171,57

Groupe fct : 129 Patrimoine privé

Article

F/E/N°

Dépense Compte

général

Crédit Budgétaire

000/71 Fonctionnement

124/122-01 HONORAIRES D'EXPERTISES 61201 ^200,00 ^200,00

124/123-06 PRESTATIONS ADMINISTRAT.

DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION

61311 ^100,00 ^80,00 ^20,00 ^80,00

124/123-11 FRAIS DE TELEPHONE 61312 ^560,00 ^825,26 ^-265,26 ^825,26

124/123-20 FRAIS DE VENTE,LOCATIONS 61319 ^500,00 ^500,00

124/125-02 FRAIS FONCT BAT. 60713 ^{14 500,00} ^{15 350,83} ^-850,83 ^{15 350,83}

124/125-03 ACHAT DE COMBUSTIBLES 60714 ^{8 000,00} ^{10 025,97} ^{-2 025,97} ^{8 885,31} ^{1 140,66}

124/125-06 PREST.TIERS SOUS CONTRAT 61331 ^{28 000,00} ^{25 699,02} ^{2 300,98} ^{25 699,02}

124/125-10 PRECOMPTE IMMOBILIER 61601 ^{47 400,00} ^{47 350,37} ^49,63 ^{47 350,37}

124/125-12 ELECTRICITE POUR BATIMENTS 61332 ^{19 150,00} ^{23 118,81} ^{-3 968,81} ^{23 118,81} 124/125-15 EAU POUR LES BATIMENTS 61335 ^{15 000,00} ^{10 959,74} ^{4 040,26} ^{10 959,74}

000/71 Sous-Total Fonctionnement

133 410,00 133 410,00 -,00 132 269,34 1 140,66

000/7x Dette

124/211-01 INTERETS D'EMPRUNTS P.C. 65104 ^{3 581,81} ^{3 581,81} ^{3 581,81}

124/212-01 Ch. finan. des emp. à charge de

l’autorité supérieure 65144 ^288,21 ^288,21 ^288,21

124/911-01 AMORT. D'EMPRUNTS P.C. 64103 ^{20 300,52} ^{20 300,52} ^{20 300,52}

124/912-01 Remb. périodique des emprunts à charge de l’autorité sup.

64143 ^902,21 ^902,21 ^902,21

000/7x Sous-Total Dette

^{25 072,75} ^{25 072,75} ^{25 072,75}

129 : 124 Total Patrimoine privé

158 482,75 158 482,75 157 342,09 1 140,66

(13)

Groupe fct : 139 Services généraux

Article

F/E/N°

Dépense Compte

général

Crédit Budgétaire

000/70 Personnel

131/115-41 INTERVENTION COMMUNALE (CHEQUES REPAS)

62541 ^{74 000,00} ^{73 782,77} ^217,23 ^{73 782,77}

131/118-01 SERVICE SOCIAL COLLECTIF 62801 ^{4 000,00} ^{3 959,05} ^40,95 ^{3 959,05}

13110/113-21 Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel

62401

000/70 Sous-Total Personnel

^{78 000,00} ^{77 741,82} ^258,18 ^{77 741,82}

000/71 Fonctionnement

13610/127-10 Impôts et taxes sur les véhicules 61604 ^{1 000,00} ^600,00 ^400,00 ^600,00

000/71 Sous-Total Fonctionnement

^{1 000,00} ^600,00 ^400,00 ^600,00

000/72 Transferts

131/415-02 Intervention dans les primes syndicales

62802 ^{4 100,00} ^{4 096,40} ^3,60 ^{4 096,40}

000/72 Sous-Total Transferts

^{4 100,00} ^{4 096,40} ^3,60 ^{4 096,40}

139 : 13 Total Services généraux

^{83 100,00} ^{82 438,22} ^661,78 ^{82 438,22}

Groupe fct : 169 Aide aux pays en voie de développement

Article

F/E/N°

Dépense Compte

général

Crédit Budgétaire

000/72 Transferts

164/332-02 SUBSIDES POUR LE NEPAL 63212

000/72 Sous-Total Transferts

169 : 16 Total Aide aux pays en voie de développement

Groupe fct : 369 Pompiers

Article

F/E/N°

Dépense Compte

général

Crédit Budgétaire

000/72 Transferts

351/435-01 INTERV FRAIS SERV INCENDIE 63617 295 065,38 295 065,38 295 065,38

000/72 Sous-Total Transferts

295 065,38 295 065,38 295 065,38

369 : 35-36 Total Pompiers

295 065,38 295 065,38 295 065,38

Groupe fct : 399 Justice - Police

Article

F/E/N°

Dépense Compte

général

Crédit Budgétaire

000/71 Fonctionnement

(14)

F/E/N°

334/122-48 DIVERS CHENIL 61209 ^100,00 ^100,00

334/124-48 ACHATS ALIMENTS CHENIL 61329 ^20,00 ^20,00

380/124-48 BE-ALERT 61329 ^{2 000,00} ^{1 452,00} ^548,00 ^{1 452,00}

000/71 Sous-Total Fonctionnement

^{2 120,00} ^{1 452,00} ^668,00 ^{1 452,00}

000/72 Transferts

330/435-01 CONTRIB. COMMUNALE ZONE DE POLICE

63617 267 032,92 267 032,92 267 032,92

334/321-01 COTISAT ET CONTRAT SPA 63121 ^{1 300,00} ^{1 186,68} ^113,32 ^{1 186,68}

000/72 Sous-Total Transferts

268 332,92 268 219,60 113,32 268 219,60

399 : 3 Total Justice - Police

270 452,92 269 671,60 781,32 269 671,60

Groupe fct : 499 Communic. - Voirie - Cours D'eau

Article

F/E/N°

Dépense Compte

général

Crédit Budgétaire

000/70 Personnel

421/111-01 TRAITEMENT PERS.COMMUNAL 62001 577 019,16 554 634,32 22 384,84 554 232,48 401,84 421/111-02 TRAITEMENTS CONTR. SUBV. 62002 111 369,27 110 065,53 1 303,74 110 065,50 ,03 421/112-01 PECULES DE VACANCES PERS

COM.

62101 ^{41 088,09} ^{41 088,09} ^{41 088,09}

421/112-02 PECULE DE VACANCES CONTR.

SUBV.

62102 ^{8 105,03} ^{8 105,03} ^{8 105,03}

421/113-01 COTISATIONS PATR. ONSS-APL 62201 102 561,53 89 933,71 12 627,82 89 871,53 62,18 421/113-02 COTIS. PATR. ONSSAPL CONTR.

SUBV.

62202 ^{32 308,18} ^{31 831,75} ^476,43 ^{31 831,75}

421/113-21 COTISATIONS PATR. C.R.P.C. 62401 143 174,27 144 134,23 -959,96 144 134,23 421/116-02 RENTE INVALIDITE ACCIDENTS

DE TRAVAIL

62600 ^{2 440,68} ^{2 465,10} ^-24,42 ^{2 465,10}

4211/116-02 RENTES A CHARGE COM.MALADIE PROF.

62600 ^{2 509,80} ^{2 509,80} ^{2 509,80}

000/70 Sous-Total Personnel

1 020 576,01 984 767,56 35 808,45 984 303,51 464,05

000/71 Fonctionnement

421/121-01 FRAIS

DEPLACEMENTS-SEJOURS.

61101 ^200,00 ^3,00 ^197,00 ^3,00

421/121-48 INDEMNITES GSM 61109 ^600,00 ^565,18 ^34,82 ^565,18

421/122-01 HONORAIRES POUR VOIRIE 61201 ^200,00 ^188,00 ^12,00 ^188,00

421/123-02 FRAIS BUREAU 60711 ^{1 250,00} ^28,95 ^{1 221,05} ^28,95

421/123-11 FRAIS AFFRANCH.TELEPH. 61312 ^{3 000,00} ^{2 177,21} ^822,79 ^{2 177,21}

421/123-17 FRAIS DE FORMATION 61319 ^300,00 ^203,00 ^97,00 ^203,00

421/124-02 ACHAT OUTILLAGE 60712 ^{5 500,00} ^{4 716,70} ^783,30 ^{4 716,70}

421/124-05 VETEMENTS DE TRAVAIL 61322 ^{8 000,00} ^{6 038,04} ^{1 961,96} ^{6 038,04}

421/125-02 ACHAT DE FOURNITURES FONCTIONNEMENT BATIMENT

60713 ^{11 000,00} ^{7 475,84} ^{3 524,16} ^{7 475,84}

421/125-03 ACHAT DE COMBUSTIBLES 60714 ^{4 000,00} ^{3 765,96} ^234,04 ^{3 765,96}

(15)

Article F/E/N°

Dépense Compte

général

Crédit Budgétaire

421/125-06 PREST POUR BATIMENT 61331 ^{3 500,00} ^{2 936,82} ^563,18 ^{2 341,50} ^595,32

421/125-12 ELECTRICITE POUR BATIMENTS 61332 ^{1 750,00} ^{1 590,01} ^159,99 ^{1 590,01}

421/127-02 ACHAT POUR VEHICULES 60715 ^{10 000,00} ^{8 356,36} ^{1 643,64} ^{8 356,36}

421/127-03 HUILES ET CARBURANTS 60715 ^{30 500,00} ^{29 351,18} ^{1 148,82} ^{29 351,18}

421/127-06 ENTRET. FONCT. VEHICULES. 61341 ^{35 000,00} ^{44 077,98} ^{-9 077,98} ^{43 537,98} ^540,00

421/127-10 IMPOTS ET TAXES VEHICULES 61604

421/140-06 PRESTATION DE VOIRIE 61351 ^{45 000,00} ^{40 282,68} ^{4 717,32} ^{40 282,68}

421/140-11 Travaux d'entretien voirie et cours d'eau pour tiers

61352 ^{5 668,61} ^{5 668,61} ^{5 668,61}

421/140-12 LOCATION MATERIEL ET ENTRETIEN

61351 ^{2 750,00} ^{2 012,92} ^737,08 ^{2 012,92}

421/140-13 TRAVAUX DE VOIRIE DENEIGEMENT

61353 ^{10 000,00} ^{6 341,52} ^{3 658,48} ^{6 341,52}

4211/140-06 TAILLE DES HAIES 61351 ^{11 000,00} ^{9 895,01} ^{1 104,99} ^{9 895,01}

422/124-02 ENTRET ABRIS ARRET BUS. 60712 ^200,00 ^200,00

422/127-02 ACHAT POUR LE BUS 60715 ^500,00 ^6,26 ^493,74 ^6,26

422/127-03 HUILES ET CARBURANTS 60715 ^{3 500,00} ^{3 201,44} ^298,56 ^{3 201,44}

422/127-06 PREST. TIERS FONCT BUS 61341 ^{2 000,00} ^{1 412,50} ^587,50 ^{1 412,50}

423/140-02 SIGNALISATION ROUTIERE 60717 ^{3 000,00} ^{2 238,11} ^761,89 ^{2 238,11}

425/140-02 ENTRET PLANT LONG CHEMINS. 60717 ^{3 000,00} ^{2 558,11} ^441,89 ^{2 558,11}

426/140-02 ECLAIRAGE PUBLIC 60717 ^{40 000,00} ^{39 638,35} ^361,65 ^{39 638,35}

000/71 Sous-Total Fonctionnement

241 418,61 224 729,74 16 688,87 223 594,42 1 135,32

000/72 Transferts

422/434-01 ANNUITES SNCV 63613 ^31,14 ^20,23 ^10,91 ^20,23

482/332-02 CONTRAT RIVIERE POUR LA LESSE

63212 ^{3 176,13} ^{3 176,13} ^{3 176,13}

000/72 Sous-Total Transferts

^{3 207,27} ^{3 196,36} ^10,91 ^{3 196,36}

000/7x Dette

421/211-01 INTERETS D'EMPRUNTS P.C. 65104 ^{61 710,60} ^{52 119,75} ^{9 590,85} ^{52 119,75}

421/212-01 Ch. finan. des emp. à charge de

l’autorité supérieure 65144 ^454,01 ^-454,01 ^454,01

421/911-01 AMORT. D'EMPRUNTS P.C. 64103 219 422,24 221 943,98 -2 521,74 221 943,98 421/912-01 Remb. périodique des emprunts à

charge de l’autorité sup. 64143 ^{1 825,69} ^{-1 825,69} ^{1 825,69}

000/7x Sous-Total Dette

281 132,84 276 343,43 4 789,41 276 343,43

499 : 4 Total Communic. - Voirie - Cours D'eau

1 546 334,73 1 489 037,09 57 297,64 1 487 437,72 1 599,37

Groupe fct : 599 Commerce - Industrie

Article

F/E/N°

Dépense Compte

général

Crédit Budgétaire