REPUBLIQUE FRANCAISE
M14
DECISION MODIFICATIVE N° 1 AU BUDGET PRIMITIF 2021
Commune De
Combs-la-ville
FONCTIONNEMENT
FONCTIONNEMENT
Dépenses Recettes
VOTE CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET
+ + +
RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT REPORTS
002 RESULTAT DE
DE FONCTIONNEMENT REPORTE
= = =
TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)
INVESTISSEMENT
INVESTISSEMENT
Dépenses Recettes
CREDITS D'INVESTISSEMENT VOTE VOTES AU TITRE DU PRESENT BUDGET
(y compris le compte 1068)
+ + +
RESTES A REALISER (R.A.R) DE L'EXERCICE PRECEDENT REPORTS
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE
= = =
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (R.A.R + Résultat + Crédits votés)
TOTAL
TOTAL DU BUDGET
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé Budget de Propositions VOTE TOTAL
l'exercice nouvelles
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 5 459 430.80 -21 877.49 -21 877.49 5 437 553.31
012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES 17 311 506.00 17 311 506.00
014 ATTENUATION DE PRODUITS 137 127.00 137 127.00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1 598 259.97 4 000.00 4 000.00 1 602 259.97
70 VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES
Total des dépenses de gestion courante 24 506 323.77 -17 877.49 -17 877.49 24 488 446.28
66 CHARGES FINANCIERES 180 000.00 17 877.49 17 877.49 197 877.49
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 81 135.00 81 135.00
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 022 DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT
Total des dépenses réelles de fonctionnement 24 767 458.77 24 767 458.77
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 163 081.00 163 081.00
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 831 300.00 831 300.00
Total des dépenses d'ordre de fonctionnement 994 381.00 994 381.00
TOTAL 25 761 839.77 25 761 839.77
+ D 002 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE
=
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat) 25 761 839.77
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Chap. Libellé Budget de Propositions VOTE TOTAL
l'exercice nouvelles
013 REVENUS DE GESTION COURANTE 487 069.00 487 069.00
70 VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES 2 537 218.00 -39 970.00 -39 970.00 2 497 248.00
73 IMPOTS ET TAXES 16 816 628.00 -414 293.00 -414 293.00 16 402 335.00
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 5 308 959.00 449 763.00 449 763.00 5 758 722.00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 318 240.00 318 240.00
Total des recettes de gestion courante 25 468 114.00 -4 500.00 -4 500.00 25 463 614.00
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 76 PRODUITS FINANCIERS
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 85 017.00 85 017.00
78 TX EQUIPEMENT EN REGIE ET REDUCTION DE CHARGES
Total des recettes réelles de fonctionnement 25 553 131.00 -4 500.00 -4 500.00 25 548 631.00
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 8 000.00 4 500.00 4 500.00 12 500.00
Total des recettes d'ordre de fonctionnement 8 000.00 4 500.00 4 500.00 12 500.00
TOTAL 25 561 131.00 25 561 131.00
+
R 002 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 200 708.77
=
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+Résultat) 25 761 839.77
Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 981 881.00
Chap. Libellé Budget de Propositions VOTE TOTAL l'exercice nouvelles
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 203 119.75 34 500.00 34 500.00 237 619.75
204 SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES 249 005.00 249 005.00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 017 008.19 267 013.36 267 013.36 2 284 021.55 23 IMMOBILISATIONS EN COURS 5 599 827.11 -363 066.36 -363 066.36 5 236 760.75
Total des opérations d'équipement
Total des dépenses d'équipement 8 068 960.05 -61 553.00 -61 553.00 8 007 407.05 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 62 204.00 55 553.00 55 553.00 117 757.00 1068 Excédents de fonct. capitalisés
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 683 553.00 1 500.00 1 500.00 685 053.00
020 DEPENSES IMPREVUES D'INVESTISSEMENT
Total des dépenses financières 745 757.00 57 053.00 57 053.00 802 810.00
45x1 Total des opérations pour compte de tiers
Total des dépenses réelles d'investissement 8 814 717.05 -4 500.00 -4 500.00 8 810 217.05 040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 8 000.00 4 500.00 4 500.00 12 500.00
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 1 300 000.00 1 300 000.00
Total des dépenses d'ordre d'investissement 1 308 000.00 4 500.00 4 500.00 1 312 500.00
TOTAL 10 122 717.05 10 122 717.05
+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 348 699.40
=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) 10 471 416.45
RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap. Libellé Budget de Propositions VOTE TOTAL
l'exercice nouvelles
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (hors 138) 1 341 746.69 1 341 746.69
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (hors 165) 2 000 000.00 2 000 000.00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Total des recettes d'équipement 3 341 746.69 3 341 746.69
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 1 308 816.00 1 308 816.00
1068 Excédents de fonct. capitalisés 3 524 472.76 3 524 472.76
165 Dépôts et cautionnements reçus 2 000.00 2 000.00
27 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES 024 PRODUITS DES CESSIONS
Total des recettes financières 4 835 288.76 4 835 288.76
45x2 Total des opérations pour compte de tiers
Total des recettes réelles d'investissement 8 177 035.45 8 177 035.45
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 163 081.00 163 081.00
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 831 300.00 831 300.00
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 1 300 000.00 1 300 000.00
Total des recettes d'ordre d'investissement 2 294 381.00 2 294 381.00
TOTAL 10 471 416.45 10 471 416.45
+ R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE
=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+Résultat) 10 471 416.45
Pour information : AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 981 881.00
BALANCE GENERALE DU BUDGET B1
1 - DEPENSES (du présent budget + Restes à réaliser)
FONCTIONNEMENT Opérations Opérations TOTAL
Réelles d'ordre
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL -21 877.49 -21 877.49
012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES
014 ATTENUATION DE PRODUITS
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 4 000.00 4 000.00
66 CHARGES FINANCIERES 17 877.49 17 877.49
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES
68 Dotations aux amortissements et provisions 022 DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT 023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT
Dépenses de fonctionnement - Total
+ D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
= TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES
INVESTISSEMENT Opérations Opérations TOTAL
Réelles d'ordre
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 55 553.00 55 553.00
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 1 500.00 1 500.00
198 DIFFERENCES SUR REALISATIONS D'IMMOBILISATIONS
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) 34 500.00 34 500.00
204 SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES (hors opérations)
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) 267 013.36 267 013.36
23 IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) -363 066.36 -363 066.36
28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS
49 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS 4 500.00 4 500.00
020 DEPENSES IMPREVUES D'INVESTISSEMENT 1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES
Dépenses d'investissement - Total -4 500.00 4 500.00
+ D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
= TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES
2 - RECETTES (du présent budget + Restes à réaliser)
FONCTIONNEMENT Opérations Opérations TOTAL
Réelles d'ordre
013 REVENUS DE GESTION COURANTE
70 VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES -39 970.00 -39 970.00
73 IMPOTS ET TAXES -414 293.00 -414 293.00
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 449 763.00 449 763.00
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
76 PRODUITS FINANCIERS
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS
78 TX EQUIPEMENT EN REGIE ET REDUCTION DE CHARGES 4 500.00 4 500.00
Recettes de fonctionnement - Total -4 500.00 4 500.00
+ R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
= TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES
INVESTISSEMENT Opérations Opérations TOTAL
Réelles d'ordre
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
23 IMMOBILISATIONS EN COURS
27 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS
49 PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS 021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT
024 PRODUITS DES CESSIONS
Recettes d'investissement - Total
+ R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE
+ AFFECTATION AU COMPTE 1068
= TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES
III - VOTE DU BUDGET III SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES A1
Chap./Art. Libellé Budget de Propositions VOTE
l'exercice nouvelles
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL 5 459 430.80 -21 877.49 -21 877.49
- 60 - ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS 2 368 734.99 -21 877.49 -21 877.49
ACHATS D'ETUDES, PRESTATIONS DE SERVICES
6042 ACHATS PREST. DE SERVICES (AUT. QUE TERR. AMENAG.) 219 545.00 ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES
FOURNITURES NON STOCKABLES
60611 EAU ET ASSAINISSEMENT 87 565.00
60612 ENERGIE - ELECTRICITE 323 433.00
60618 AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES 274 590.00
FOURNITURES NON STOCKEES
60622 CARBURANTS 68 252.00
60623 ALIMENTATION 519 943.00
60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES 27 235.00
FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT
60631 FOURNITURES D'ENTRETIEN 144 822.60
60632 FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 51 915.99
60633 FOURNITURES DE VOIRIE 76 910.00
60636 VETEMENTS DE TRAVAIL 33 884.40
6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 20 931.00
6065 LIVRES, DISQUES, CASSETTES (BIBLIO., MEDIATHEQUE) 9 993.90
6067 FOURNITURES SCOLAIRES 109 736.66
6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 399 977.44 -21 877.49 -21 877.49
- 61 - SERVICES EXTERIEURS 2 101 956.30
611 CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES 37 654.00
LOCATIONS
6132 LOCATIONS IMMOBILIERES 1 105.00
6135 LOCATIONS MOBILIERES 91 368.48
614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE 870.00
ENTRETIEN ET REPARATIONS
ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS
61521 TERRAINS 458 782.00
615221 BATIMENTS PUBLICS 273 356.00
615231 VOIRIES 300 818.00
61524 BOIS ET FORETS 67 112.00
ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS MOBILIERS
61551 MATERIEL ROULANT 43 641.00
61558 AUTRES BIENS MOBILIERS 320 906.96
6156 MAINTENANCE 312 298.86
PRIMES D'ASSURANCE
6161 MULTIRISQUES 81 812.00
DIVERS
6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 41 154.00
6184 VERSEMENTS A DES ORGANISMES DE FORMATION 58 258.00
6185 FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES 2 500.00
Chap./Art. Libellé Budget de Propositions VOTE l'exercice nouvelles
6188 AUTRES FRAIS DIVERS 10 320.00
- 62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 863 614.51
REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES 6225 INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS
6226 HONORAIRES 53 580.00
6227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX 21 000.00
6228 DIVERS 21 472.00
PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES
6231 ANNONCES ET INSERTIONS 26 948.00
6232 FETES ET CEREMONIES 72 392.00
6236 CATALOGUES ET IMPRIMES 4 924.00
6238 DIVERS 55 772.38
TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS 6241 TRANSPORTS DE BIENS
6247 TRANSPORTS COLLECTIFS 61 507.13
DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 16 843.00
6256 MISSIONS 15.00
6257 RECEPTIONS 6 402.00
FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS
6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 40 480.00
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 357 787.00
627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 8 150.00
DIVERS
6281 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...) 47 740.00
6282 FRAIS DE GARDIENNAGE (EGLISES, FORETS ET BOIS ) 11 270.00 REMBOURSEMENTS DE FRAIS
62878 A D'AUTRES ORGANISMES 22 557.00
6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 34 775.00
- 63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 125 125.00
AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.) IMPOTS DIRECTS
63512 TAXES FONCIERES 70 000.00
63513 AUTRES IMPOTS LOCAUX
6355 TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES 955.00
6358 AUTRES DROITS 15 400.00
637 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES) 38 770.00
012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES 17 311 506.00
- 62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 39 822.00
PERSONNEL EXTERIEUR AU SERVICE
6215 PERSONNEL AFFECTE PAR LA COLLECTIVITE DE RATTACH.
6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR 39 822.00
- 63 - IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 360 648.00
IMPOTS, TAXES ET VERS. SUR REMUN. (AUTRES ORGANIS.
6331 VERSEMENT DE TRANSPORT 185 768.00
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES A1
Chap./Art. Libellé Budget de Propositions VOTE
l'exercice nouvelles
6332 COTISATIONS VERSEES AU F.N.A.L. 46 208.00
6333 PART. EMPLOYEURS FORMATION PROFESS. CONTINUE
6336 COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION 128 672.00
- 64 - CHARGES DE PERSONNEL 16 911 036.00
REMUNERATIONS DU PERSONNEL PERSONNEL TITULAIRE
64111 REMUNERATION PRINCIPALE 6 880 310.00
64112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE 371 855.00
64118 AUTRES INDEMNITES 2 121 036.00
PERSONNEL NON TITULAIRE
64131 REMUNERATIONS NON TITULAIRES 2 544 858.00
6417 REMUNERATIONS DES APPRENTIS 11 415.00
CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE
6451 COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. 1 778 772.00
6453 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES 2 298 225.00
6454 COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C.
6455 COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL 550 000.00
6458 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 27 152.00
AUTRES CHARGES SOCIALES ALLOCATIONS DE CHOMAGE
64731 VERSEES DIRECTEMENT 174 713.00
6474 VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES 92 433.00
6475 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE 53 652.00
6478 AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES AUTRES CHARGES DE PERSONNEL
6488 AUTRES CHARGES 6 615.00
014 ATTENUATION DE PRODUITS 137 127.00
- 73 - IMPOTS ET TAXES 137 127.00
REVERSEMENTS ET RESTITUTIONS SUR IMPOTS ET TAXES PRELEVEMENTS POUR REVERSEMENTS DE FISCALITE
739211 ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 137 127.00
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1 598 259.97 4 000.00 4 000.00
- 65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 1 598 259.97 4 000.00 4 000.00
651 REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES...
6512 DROIT D'UTILISATION-INFORMATIQUE EN NUAGE 4 000.00 4 000.00
6518 REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES 33 746.00 INDEMN. FRAIS DE MISSION ET DE FORM. MAIRES ET ADJ
6531 IMDEMNITES 270 300.00
6532 FRAIS DE MISSION 2 300.00
6533 COTISATIONS DE RETRAITE 14 235.00
6534 COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE - PART PATRONALE 18 967.00
6535 FORMATION 7 927.00
COMPENSATIONS POUR PERTE DE REVENUS
65372 COTISAT. AU FONDS DE FINAN. ALLOC. DE FIN MANDAT 132.00
Chap./Art. Libellé Budget de Propositions VOTE l'exercice nouvelles
PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES
6541 CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR 15 573.00
6542 CREANCES ETEINTES 4 702.00
CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS OBLIGATOIRES
6553 SERVICE D'INCENDIE 316 461.00
CONTRIBUTIONS AUX ORGANISMES DE REGROUPEMENT 65548 AUTRES CONTRIBUTIONS
SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT VERSEES SUBV. FONCTIONNEMENT AUX ORGANISMES PUBLICS
657362 CCAS 562 709.97
6574 SUBV. FONCTIONNEMENT ASSOCIATIONS ET AUTRES 351 207.00
CHARGES DIVERSES DE LA GESTION COURANTE AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE
65888 AUTRES
TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES 24 506 323.77 -17 877.49 -17 877.49
(a)=011+012+014+65+656
66 CHARGES FINANCIERES 180 000.00 17 877.49 17 877.49
- 66 - CHARGES FINANCIERES 180 000.00 17 877.49 17 877.49
CHARGES D'INTERETS
INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES
66111 INTERETS REGLES A ECHEANCE 180 000.00
66112 INTERETS - RATTACHEMENT DES ICNES 17 877.49 17 877.49
6615 INTERETS DES COMPTES COURANTS ET DE DEPOTS AUTRES CHARGES FINANCIERES
6688 AUTRES
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 81 135.00
- 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES 81 135.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERAT. DE GESTION 6711 INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES
6718 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION 39 000.00 673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)
678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES 42 135.00
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
- 68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT
6815 DAP - PR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION. COURANT
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES A1
Chap./Art. Libellé Budget de Propositions VOTE
l'exercice nouvelles
022 DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT
022 DEPENSES IMPREVUES
TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)+66+67+68+022 24 767 458.77
Chap./Art. Libellé Budget de Propositions VOTE l'exercice nouvelles
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 163 081.00
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 163 081.00
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 831 300.00
- 66 - CHARGES FINANCIERES AUTRES CHARGES FINANCIERES
6682 INDEMNITES DE REAMENAGEMENT D'EMPRUNT (POUR ORDRE)
6688 AUTRES
- 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES
675 VALEURS COMPTABLES DES IMMOBILISATIONS CEDEES DIFFERENCES SUR REALISAT. TRANSFEREES EN INVEST.
6761 DIFFERENCES SUR REALISAT.(POSITIVES) TRANSF.EN INV
- 68 - DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 831 300.00 DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT COURANT
6811 DAP - IMMO. INCORPORELLES ET CORPORELLES 777 000.00
6817 DAP - POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS 54 300.00 - 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS
7761 DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF.EN
TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT 994 381.00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 994 381.00
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 25 761 839.77
RESTES A REALISER N-1 D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)
Détail du calcul des ICNE au compte 66112 Montant des ICNE de l'exercice
Montant des ICNE de l'exercice N-1
= Différence ICNE N - ICNE N-1
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES A2
Chap./Art. Libellé Budget de Propositions VOTE
l'exercice nouvelles
013 REVENUS DE GESTION COURANTE 487 069.00
- 60 - ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS
RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS 6096 D'APPROVISIONNEMENTS NON STOCKES
- 61 - SERVICES EXTERIEURS
619 RABAIS,REMISES,RISTOUR. OBTENUS SUR SERV. EXTER.
- 64 - CHARGES DE PERSONNEL 487 069.00
REMUNERATIONS DU PERSONNEL
6419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL 453 630.00 CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE
6459 REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE S.S ET PREVOYANCE 33 439.00
70 VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES 2 537 218.00 -39 970.00 -39 970.00
- 70 - PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE VENTES DIVERSES 2 537 218.00 -39 970.00 -39 970.00 REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE
CONCESSIONS ET REDEVANCES FUNERAIRES
70311 CONCESSION DANS LES CIMETIERES (PRODUIT NET) 15 000.00 70312 REDEVANCES FUNERAIRES
DROITS DE PERMIS DE STATION. DE LOCAT. SUR VOIE PU
70321 DROITS DE STATIONNEMENT ET LOCATION VOIE PUBLIQUE 42 000.00 70323 REDEV. D'OCCUPAT. DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 85 581.00
AUTRES REDEV. ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE
70388 AUTRES REDEVANCES ET RECETTES DIVERSES 25 000.00
704 TRAVAUX 500.00
PRESTATIONS DE SERVICES
REDEVANCES D'ENLEVEMENT DES ORDURES ET DECHETS 70611 REDEVANCE D'ENLEVEMENT ORDURES MENAGERES
7062 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARAC. CULTURE 72 540.00 REDEV. ET DROITS DES SERVICES A CAR. SPORTIF ET LO
70631 A CARACTERE SPORTIF 37 330.00
70632 A CARACTERE DE LOISIRS 18 121.00
7066 REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACT. SOCIAL 492 944.00
7067 REDEVAN. ET DROITS SCES PERISCOLAIRES ET ENSEIG. 1 294 228.00 -39 970.00 -39 970.00 AUTRES REDEVANCES ET DROITS
70688 AUTRES PRESTATIONS DE SERVICE 150.00
AUTRES PRODUITS
7082 COMMISSIONS 2 100.00
REMBOURSEMENTS DE FRAIS
70873 PAR LES CCAS 60 885.00
70876 PAR LE GFP DE RATTACHEMENT 270 700.00
70878 PAR D'AUTRES REDEVABLES 90 039.00
Chap./Art. Libellé Budget de Propositions VOTE l'exercice nouvelles
7088 AUTRES PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES 30 100.00
73 IMPOTS ET TAXES 16 816 628.00 -414 293.00 -414 293.00
- 73 - IMPOTS ET TAXES 16 816 628.00 -414 293.00 -414 293.00
IMPOTS LOCAUX CONTRIBUTIONS DIRECTES
73111 TAXES FONCIERES ET D'HABITATION 15 196 128.00 -395 608.00 -395 608.00
7318 AUTRES IMPOTS LOCAUX OU ASSIMILES FISCALITE REVERSEE
FISCALITE REVERSEE ENTRE COLLECTIVITES LOCALES 73211 ATTRIBUTION DE COMPENSATION
FISCALITE REVERSEE PAR L'INTERMEDIAIRE D'UN FONDS
73223 FONDS DE PEREQUATION DES RESS.COMMUNALES ET INTERC 390 000.00 -18 685.00 -18 685.00 7328 AUTRES FISCALITES REVERSEES
IMPOTS ET TAXES LIES A LA PRODUCT. ENERG. ET INDUS
7351 TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE 180 000.00 7353 REDEVANCE DES MINES
IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICES
7368 TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE 64 500.00
AUTRES TAXES
7381 TAXE ADDIT. DROITS MUTATION OU PUB FONCIERE 986 000.00
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 5 308 959.00 449 763.00 449 763.00
- 74 - DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 5 308 959.00 449 763.00 449 763.00
D.G.F.
7411 DOTATION FORFAITAIRE 3 004 615.00
DOTATION D'AMENAGEMENT
74123 DOTATION DE SOLIDARITE URBAINE 732 119.00
74127 DOTATION NATIONALE DE PEREQUATION 94 636.00
744 FCTVA 53 511.00
745 DOTATION SPECIALE AU TITRE DES INSTITUTEURS DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION 7462 D.G.D. - REGULARISATION DE L'EXERCICE ECOULE
PARTICIPATIONS ETAT
74718 AUTRES 126 200.00
7472 REGIONS
7473 DEPARTEMENTS 96 400.00
74748 AUTRES COMMUNES
74751 GFP DE RATTACHEMENT 5 000.00
7478 AUTRES ORGANISMES 1 145 525.00
AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS 7482 COMPENSATION POUR PERTE DE TAXE ADDITIONNELLE
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES A2
Chap./Art. Libellé Budget de Propositions VOTE
l'exercice nouvelles
ATTRIBUTIONS DE PEREQUATION ET DE COMPENSATION 74832 ATTRIB.FONDS DEPARTEMENT.DE PEREQUATION DE LA TAXE
74834 ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXES FONCIERES 14 563.00 449 763.00 449 763.00 74835 ETAT - COMPENSAT. EXONERATIONS TAXE HABITATION
7484 DOTATION DE RECENSEMENT
7485 DOTATION POUR LES TITRES SECURISES 36 390.00
7488 AUTRES ATTRIBUTIONS ET PARTICIPATIONS
75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 318 240.00
- 75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 318 240.00
752 REVENUS DES IMMEUBLES 269 640.00
757 REDEVANCES VERSEES PAR LES FERMIERS ET CONCESSION. 42 400.00 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE 6 200.00
TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES 25 468 114.00 -4 500.00 -4 500.00
(a)=70+73+74+75+013
76 PRODUITS FINANCIERS
- 76 - PRODUITS FINANCIERS 761 PRODUITS DE PARTICIPATIONS
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 85 017.00
- 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 85 017.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION
7713 LIBERALITES RECUES 250.00
7714 RECOUVR. SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR
7718 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPE. DE GEST. 54 491.00 773 MANDATS ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS
775 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS
7788 PRODUITS EXCEPTIONNELS DIVERS 30 276.00
78 TX EQUIPEMENT EN REGIE ET REDUCTION DE CHARGES
- 78 - REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS REP. SUR AMO. ET PROVIS. (PDTS DE FONCTIONN.COURAN 7817 REP. SUR PROV. PR DEPREC. DES ACTIFS CIRCULANTS
TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)+76+77+78 25 553 131.00 -4 500.00 -4 500.00
Chap./Art. Libellé Budget de Propositions VOTE l'exercice nouvelles
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 8 000.00 4 500.00 4 500.00
- 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS 3 000.00
7761 DIFFERENCES SUR REALISATIONS (POSITIVE) TRANSF.EN 7768 NEUTRALISATION DES AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS
777 QUOTE PART SUBV. D'INVEST. TRANSF. CPTE DE RESULTA 3 000.00
- 78 - REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 5 000.00 4 500.00 4 500.00
REP. SUR AMO. ET PROVIS. (PDTS DE FONCTIONN.COURAN 7811 REP. SUR AMO. DES IMMO. INCORPOR. ET CORPOR.
7817 REP. SUR PROV. PR DEPREC. DES ACTIFS CIRCULANTS 5 000.00 4 500.00 4 500.00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 8 000.00 4 500.00 4 500.00
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 25 561 131.00
RESTES A REALISER N-1 R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)
Détail du calcul des ICNE au compte 7622 Montant des ICNE de l'exercice
Montant des ICNE de l'exercice N-1
= Différence ICNE N - ICNE N-1
III - VOTE DU BUDGET III SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1
Chap./Art. Libellé Budget de Propositions VOTE
l'exercice nouvelles
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 203 119.75 34 500.00 34 500.00
- 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 203 119.75 34 500.00 34 500.00
202 FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST 40 000.00 FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
2031 FRAIS D'ETUDES 155 394.15 34 500.00 34 500.00
2033 FRAIS D'INSERTION
CONCESS. ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES,
2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 7 725.60
204 SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES 249 005.00
- 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 249 005.00
+204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES 249 005.00
2046 ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT 249 005.00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 017 008.19 267 013.36 267 013.36
- 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2 017 008.19 267 013.36 267 013.36
AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS
2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS 374 269.15 CONSTRUCTIONS
BATIMENTS PUBLICS
21311 HOTEL DE VILLE 29 261.60
21312 BATIMENTS SCOLAIRES 145 952.00
21316 EQUIPEMENTS DU CIMETIERE
21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS 494 547.60
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 2151 RESEAUX DE VOIRIE
2152 INSTALLATIONS DE VOIRIE 254 853.20 235 513.36 235 513.36
RESEAUX DIVERS
21538 AUTRES RESEAUX 57 550.00
MATERIEL ET OUTILLAGE D'INCENDIE ET DEFENSE CIVILE
21568 AUTRE MATERIEL ET OUTIL. D'INCENDIE DEFENSE CIVILE 6 000.00 MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE
21578 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE 20 000.00
2158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH.
COLLECTIONS ET OEUVRES D'ART 2161 OEUVRES ET OBJETS D'ART
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
2182 MATERIEL DE TRANSPORT 140 636.24
2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 221 733.86
Chap./Art. Libellé Budget de Propositions VOTE l'exercice nouvelles
2184 MOBILIER 85 138.58
2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 187 065.96 31 500.00 31 500.00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS 5 599 827.11 -363 066.36 -363 066.36
- 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS 5 599 827.11 -363 066.36 -363 066.36
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS
2313 CONSTRUCTIONS 4 237 559.94 -79 053.00 -79 053.00
2315 INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES 1 362 267.17 -284 013.36 -284 013.36 2318 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS
TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT 8 068 960.05 -61 553.00 -61 553.00
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 62 204.00 55 553.00 55 553.00
- 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 62 204.00 55 553.00 55 553.00
DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT FONDS D'INVESTISSEMENT
10226 TAXE D'AMENAGEMENT 62 204.00 55 553.00 55 553.00
RESERVES
1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
- 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON AMORTISSABLE 1342 AMENDES DE POLICE
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 683 553.00 1 500.00 1 500.00
- 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 683 553.00 1 500.00 1 500.00
EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS
1641 EMPRUNTS EN EUROS 673 473.00
EMPRUNTS ASSORTIS OPTION DE TIRAGE SUR LIGNE TRESO 16441 OPERATIONS AFFERENTES A L'EMPRUNT
165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 2 000.00 1 500.00 1 500.00
166 REFINANCEMENT DE DETTE
AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES DETTES
16878 AUTRES ORGANISMES ET PARTICULIERS 8 080.00
020 DEPENSES IMPREVUES D'INVESTISSEMENT
020 DEPENSES IMPREVUES ...
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1
Chap./Art. Libellé Budget de Propositions VOTE
l'exercice nouvelles
TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES 745 757.00 57 053.00 57 053.00
TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS
TOTAL DES DEPENSES REELLES 8 814 717.05 -4 500.00 -4 500.00
Chap./Art. Libellé Budget de Propositions VOTE l'exercice nouvelles
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 8 000.00 4 500.00 4 500.00
Reprises sur autofinancement antérieur 8 000.00 4 500.00 4 500.00
- 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 3 000.00
SUBV. INVEST. TRANSFEREES AU CPTE DE RESULTAT SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS 13911 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX
13912 REGIONS 3 000.00
13918 AUTRES
- 28 - AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES CONSTRUCTIONS
281318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 28184 MOBILIER
28188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES DEPRECIATIONS DES COMPTES DE TIERS PROV. PR DEPRECIAT. DES CPTES DE REDEVABLES 4911 PROV. PR DEPRECIAT. DES CPTES DE REDEVABLES (NON B
4912 PROV. PR DEPRECIAT. DES CPTES DE REDEVABLES (BUDGE 5 000.00 4 500.00 4 500.00 Charges transférées
NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS 192 PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION 198 NEUTRALISATIONS DES AMORTISSEMENTS DES SUBVENTIONS
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 1 300 000.00
- 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES CONSTRUCTIONS
2135 INSTAL. GEN., AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONST.
- 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES
AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS 2128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS - 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS 1641 EMPRUNTS EN EUROS
- 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES 1 300 000.00
CONSTRUCTIONS BATIMENTS PUBLICS 21312 BATIMENTS SCOLAIRES
21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS 1 300 000.00
- 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1
Chap./Art. Libellé Budget de Propositions VOTE
l'exercice nouvelles
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS 2313 CONSTRUCTIONS
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE 1 308 000.00 4 500.00 4 500.00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 10 122 717.05
RESTES A REALISER N-1 D 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)
Chap./Art. Libellé Budget de Propositions VOTE l'exercice nouvelles
13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 1 341 746.69
- 13 - SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 1 341 746.69
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS
1311 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 96 496.00
1312 REGIONS
1318 AUTRES
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RATTACHEES AUX ACTIFS
1321 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX 583 784.69
1322 REGIONS 153 600.00
1323 DEPARTEMENTS 8 000.00
13251 GFP DE RATTACHEMENT 412 000.00
1328 AUTRES 78 966.00
FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT AMORTISSABLE
1336 PARTICIPATIONS POUR VOIRIE ET RESEAUX 8 900.00
FONDS AFFECTES A L'EQUIPEMENT NON AMORTISSABLE 1342 AMENDES DE POLICE
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 2 000 000.00
- 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 2 000 000.00
EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS
1641 EMPRUNTS EN EUROS 2 000 000.00
166 REFINANCEMENT DE DETTE
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
- 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES CONSTRUCTIONS
BATIMENTS PUBLICS 21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS
INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE
21578 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
2184 MOBILIER
2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT 3 341 746.69
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 4 833 288.76
- 10 - DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 4 833 288.76
DOTATIONS ET FONDS D'INVESTISSEMENT
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES B2
Chap./Art. Libellé Budget de Propositions VOTE
l'exercice nouvelles
FONDS D'INVESTISSEMENT
10222 F.C.T.V.A. 1 008 816.00
10226 TAXE D'AMENAGEMENT 300 000.00
RESERVES
1069 REPRISE 1997 SUR EXCEDENTS CAPITALISES
1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES 3 524 472.76
165 Dépôts et cautionnements reçus 2 000.00
- 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 2 000.00
165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS 2 000.00
27 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES
- 27 - AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES AUTRES CREANCES IMMOBILISEES
CREANCES SUR LES COLLECTIVITES ET ETS PUBLICS 27638 AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS
024 PRODUITS DES CESSIONS
024 PRODUITS DES CESSIONS D'IMMOBILISATIONS
TOTAL DES RECETTES FINANCIERES 4 835 288.76
TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS
TOTAL DES RECETTES REELLES 8 177 035.45
Chap./Art. Libellé Budget de Propositions VOTE l'exercice nouvelles
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 163 081.00
021 VIREMENT A LA SECTION FONCTIONNEMENT 163 081.00
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 831 300.00
- 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES
EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEMENTS FINANCIERS 1641 EMPRUNTS EN EUROS
NEUTRALISATIONS ET REALISATIONS D'OPERATIONS 192 PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS D'IMMOBILISATION - 21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES
TERRAINS 2111 TERRAINS NUS
CONSTRUCTIONS BATIMENTS PUBLICS 21312 BATIMENTS SCOLAIRES 21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2182 MATERIEL DE TRANSPORT
- 28 - AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS 777 000.00
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
2802 FRAIS LIES A LA REAL.DES DOCS D'URBA,NUM DU CADAST 15 000.00 FRAIS ETUDES, RECH. ET DE DEVELOP. ET D'INSERT.
28031 FRAIS D'ETUDES
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT VERSEES
28041512 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 55 000.00
28041582 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 3 150.00
28046 ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION D'INVESTISSEMENT 249 005.00 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS,LICENCES
28051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES 34 661.00
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS
28128 AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS 18 266.00 CONSTRUCTIONS
28135 INSTALL.GENERALES,AGENCEMENTS,AMENAGEMENTS INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES
28152 INSTALLATIONS DE VOIRIE 6 402.00
281568 AUTRE MATER. ET OUTIL. D'INCENDIE, DEFENSE CIVILE 1 639.00
281578 AUTRE MATERIEL ET OUTILLAGE DE VOIRIE 5 693.00
28158 AUTRES INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECH. 11 468.00 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
28182 MATERIEL DE TRANSPORT 105 031.00
28183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE 50 262.00
28184 MOBILIER 49 007.00
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES B2
Chap./Art. Libellé Budget de Propositions VOTE
l'exercice nouvelles
28188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 172 416.00
DEPRECIATIONS DES COMPTES DE TIERS PROV. PR DEPRECIAT. DES CPTES DE REDEVABLES 4911 PROV. PR DEPRECIAT. DES CPTES DE REDEVABLES (NON B
4912 PROV. PR DEPRECIAT. DES CPTES DE REDEVABLES (BUDGE 54 300.00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 994 381.00
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 1 300 000.00
- 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 1 300 000.00
FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
2031 FRAIS D'ETUDES 1 300 000.00
- 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS
IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS 2313 CONSTRUCTIONS
- 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES DETTES
16871 AUTRES DETTES - ETAT, ETABLISSEMENTS NATIONAUX - 20 - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 2031 FRAIS D'ETUDES
- 23 - IMMOBILISATIONS EN COURS
238 AVANCES VERSEES SUR COMMANDES IMMO. CORP.
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE 2 294 381.00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) 10 471 416.45
RESTES A REALISER N-1 R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES (Total+RaR+Résultat)
FONCTIONNEMENT
0 2
No Libellé TOTAL Non ventilable SCES GENERAUX ENSEIGNEMENT -
01 ADM.PUBLIQUES FORMATION LOCALES
DEPENSES
Total dépenses de l'exercice -4 000.00 4 000.00
RAR N-1 et reports
Total cumulé dépenses -4 000.00 4 000.00
RECETTES
Total recettes de l'exercice 39 970.00 -39 970.00
RAR N-1 et reports
Total cumulé recettes 39 970.00 -39 970.00
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE A1 FONCTIONNEMENT
0 2
No Libellé TOTAL Non ventilable SCES GENERAUX ENSEIGNEMENT -
01 ADM.PUBLIQUES FORMATION LOCALES
Total dépenses -4 000.00 4 000.00
Dépenses réelles -4 000.00 4 000.00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL -21 877.49 -21 877.49 012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES
014 ATTENUATION DE PRODUITS
022 DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 4 000.00 4 000.00
66 CHARGES FINANCIERES 17 877.49 17 877.49
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO 70 VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D Dépenses d'ordre
023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS
Total recettes 39 970.00 -39 970.00
Recettes réelles -4 500.00 35 470.00 -39 970.00
013 REVENUS DE GESTION COURANTE 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES
70 VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D -39 970.00 -39 970.00
73 IMPOTS ET TAXES -414 293.00 -414 293.00
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 449 763.00 449 763.00 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
76 PRODUITS FINANCIERS 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS
78 TX EQUIPEMENT EN REGIE ET REDUCTION DE C
Recettes d'ordre 4 500.00 4 500.00
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 4 500.00 4 500.00
FONCTIONNEMENT
Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)
01 020
No LIBELLE TOTAL OPERATIONS NON ADMINISTRATION
VENTILABLES GENERALE DE LA COLLECTIVITE
DEPENSES -4 000.00 4 000.00
Dépenses de l'exercice -4 000.00 4 000.00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL -21 877.49 -21 877.49
012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES 014 ATTENUATION DE PRODUITS
65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 4 000.00 4 000.00
66 CHARGES FINANCIERES 17 877.49 17 877.49
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES
68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIO 022 DEPENSES IMPREVUES DE FONCTIONNEMENT 023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS Restes à réaliser - reports
RECETTES 39 970.00 39 970.00
Recettes de l'exercice 39 970.00 39 970.00
013 REVENUS DE GESTION COURANTE
70 VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D
73 IMPOTS ET TAXES -414 293.00 -414 293.00
74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 449 763.00 449 763.00 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE
76 PRODUITS FINANCIERS 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS
78 TX EQUIPEMENT EN REGIE ET REDUCTION DE C
042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 4 500.00 4 500.00 Restes à réaliser - reports
SOLDE 39 970.00 43 970.00 -4 000.00
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
FONCTIONNEMENT
Fonction 2 ENSEIGNEMENT - FORMATION (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES)
251
No LIBELLE TOTAL HEBERGEMENT ET
RESTAURATION SCOLAIRE DEPENSES
Dépenses de l'exercice
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL
012 FRAIS DE PERSONNEL ET CHARGES ASSIMILEES 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES Restes à réaliser - reports
RECETTES -39 970.00 -39 970.00
Recettes de l'exercice -39 970.00 -39 970.00
013 REVENUS DE GESTION COURANTE
70 VENTES PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS D -39 970.00 -39 970.00 74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
67 CHARGES EXCEPTIONNELLES Restes à réaliser - reports
SOLDE -39 970.00 -39 970.00
INVESTISSEMENT
4 8
No Libellé TOTAL Non ventilable SPORTS ET AMENAGEMENT ET
01 JEUNESSE SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
DEPENSES
Dépenses réelles -4 500.00 9 500.00 34 500.00 -48 500.00
Equipements municipaux -61 553.00 34 500.00 -48 500.00
Equip. non municipaux
Opérations financières 57 053.00 57 053.00
Dépenses d'ordre 4 500.00 4 500.00
Total dépenses de l'exercice 14 000.00 34 500.00 -48 500.00
RAR N-1 et reports
Total cumulé dépenses 14 000.00 34 500.00 -48 500.00
RECETTES Total recettes de l'exercice
RAR N-1 et reports Total cumulé recettes
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE A1 INVESTISSEMENT
4 8
No Libellé TOTAL Non ventilable SPORTS ET AMENAGEMENT ET
01 JEUNESSE SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT
Total dépenses 14 000.00 34 500.00 -48 500.00
Dépenses réelles -4 500.00 9 500.00 34 500.00 -48 500.00
020 DEPENSES IMPREVUES D'INVESTISSEMENT 041 OPERATIONS PATRIMONIALES
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 55 553.00 55 553.00 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 1 500.00 1 500.00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 34 500.00 34 500.00
204 SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 267 013.36 31 500.00 235 513.36
23 IMMOBILISATIONS EN COURS -363 066.36 -79 053.00 -284 013.36
Opérations d'équipement Opérations pour compte de tiers
Dépenses d'ordre 4 500.00 4 500.00
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 4 500.00 4 500.00 041 OPERATIONS PATRIMONIALES
Total recettes Recettes réelles
024 PRODUITS DES CESSIONS
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 27 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES Opérations pour compte de tiers
Recettes d'ordre
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 041 OPERATIONS PATRIMONIALES
INVESTISSEMENT
Fonction 0 SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)
01
No LIBELLE TOTAL OPERATIONS NON
VENTILABLES
DEPENSES 14 000.00 14 000.00
Dépenses de l'exercice 14 000.00 14 000.00
020 DEPENSES IMPREVUES D'INVESTISSEMENT
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 4 500.00 4 500.00 041 OPERATIONS PATRIMONIALES
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 55 553.00 55 553.00 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT
16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 1 500.00 1 500.00
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 204 SUBVENTIONS EQUIPEMENT VERSEES
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 31 500.00 31 500.00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS -79 053.00 -79 053.00
N° Opérations d'équipement Opérations pour compte de tiers Restes à réaliser - reports
RECETTES Recettes de l'exercice
021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 024 PRODUITS DES CESSIONS
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 041 OPERATIONS PATRIMONIALES
10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Opérations pour compte de tiers Restes à réaliser - reports
SOLDE -14 000.00 -14 000.00
ELEMENTS DU BILAN
PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION A1
INVESTISSEMENT Fonction 4 SPORTS ET JEUNESSE
(DETAIL SOUS-RUBRIQUE)
411
No LIBELLE TOTAL SALLES DE SPORTS,
GYMNASES
DEPENSES 34 500.00 34 500.00
Dépenses de l'exercice 34 500.00 34 500.00
041 OPERATIONS PATRIMONIALES
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 34 500.00 34 500.00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 23 IMMOBILISATIONS EN COURS N° Opérations d'équipement
Opérations pour compte de tiers Restes à réaliser - reports
RECETTES Recettes de l'exercice
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 27 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES
Opérations pour compte de tiers Restes à réaliser - reports
SOLDE -34 500.00 -34 500.00
INVESTISSEMENT
Fonction 8 AMENAGEMENT ET SERVICE URBAIN, ENVIRONNEMENT (DETAIL SOUS-RUBRIQUE)
822
No LIBELLE TOTAL VOIRIE COMMUNALE
ET ROUTES
DEPENSES -48 500.00 -48 500.00
Dépenses de l'exercice -48 500.00 -48 500.00
041 OPERATIONS PATRIMONIALES 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 235 513.36 235 513.36
23 IMMOBILISATIONS EN COURS -284 013.36 -284 013.36
N° Opérations d'équipement Opérations pour compte de tiers Restes à réaliser - reports
RECETTES Recettes de l'exercice
040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 27 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES
Opérations pour compte de tiers Restes à réaliser - reports
SOLDE 48 500.00 48 500.00
