BS FONCTIONNEMENT DEPENSES BUDGET TOTAL CA 19 BP 20 BS 20

(1)

09/10/2020/11:29

CA 19 BP 20 BS 20

60 ACHATS

60611 Eau - Assainissement 16 163 18 000 18 000

Crêche 907 900 900

17 070

18 900 - 18 900

60612 Electricité 180 765 176 800 - 176 800

Crêche 2 370 3 200 3 200

183 135

180 000 - 180 000

60613 Gaz 101 405 108 000 - 108 000

Crêche 1 082 1 300 1 300

102 487

109 300 - 109 300

60621 Combustible 2 584 2 500 2 500

Crêche 4 071 3 000 3 000

6 655

5 500 - 5 500

60622 Carburant 28 895 29 000 - 8 000 21 000

60623 Alimentation 1 142 600 600

Jeunesse 6 597 7 000 - 2 000 5 000

Restauration scolaire 3 833 4 000 - 4 000

Crêche 2 234 2 500 - 2 500

13 806

14 100 - 2 000 12 100 60631 Fournitures entretien

COVID-19 - 15 000 15 000

Bâtiments communaux 15 638 16 000 - 16 000 Restauration scolaire 1 054 1 200 - 1 200

Crêche 2 441 2 500 - 2 500

19 133

19 700 15 000 34 700 60632 Fournitures petit équipement

Bâtiments divers 3 500 300 300

Ateliers 2 157 3 000 3 000

Culture 515 600 - 600

Mairie 1 124 600 600

Bibliothèque - 300 300

Jeunesse 5 626 7 500 - 7 500

-

- - -

- - Restauration scolaire 2 897 3 000 - 1 000 2 000

Crêche 1 355 2 200 - 2 200

-

- - - 17 174

17 500 - 1 000 16 500 60636 Vêtements de travail

ateliers 7 624 9 000 - 9 000

police 1 007 1 200 1 200

Restauration scolaire 1 145 1 600 - 1 600

Jeunesse - 600 - 600

Crêche 91 - - -

9 867

12 400 - 12 400 6064 Fournitures administratives

Culture 414 500 - 500

Bibliothèque 2 489 2 700 - 2 700

Jeunesse 1 541 1 600 - 1 600

Restauration scolaire 250 250 250

-

Mairie 5 392 5 000 - 5 000

Crêche 823 650 - 650

10 909

10 700 - 10 700 6065 Livres - disques - cassettes

Abonnements 2 202 2 400 - 2 400

Livres bibliothèque 11 472 12 000 5 000 17 000 DRAC - livres -

- - -

- -

DVD VIDEO 2 477 2 500 - 2 500

Crêche 100 120 - 120

BS 2020 - FONCTIONNEMENT DEPENSES

ART. DESIGNATION BUDGET TOTAL OBSERVATIONS

BP20+BS20

Page 1 de 31

(2)

09/10/2020/11:29

CA 19 BP 20 BS 20

BP20+BS20 16 252

17 020 5 000 22 020 6067 Fournitures scolaires

Ecoles 20 814 20 500 - 20 500

-

- - - -

- - -

RASED 486 700 - 700

- 21 300 21 200 - 21 200 6068 Autres fournitures Pharmacie( mairie, ateliers, écoles) 479 500 500

Pharmacie restauration scolaire 70 240 240

Déjection canine - Propreté urbaine - 600 600

Jeunesse 212 500 500

Crêche 828 1 200 - 1 200 Bibliothèque 1 860 1 500 1 500 Police 796 900 - 900

COVID 19 - 7 000 7 000 4 245 5 440 7 000 12 440 TOTAL ACHATS 450 928 460 760 16 000 476 760

61,62 SERVICES EXTERIEURS

611 Contrats ou prestations de services ECO - - - - - - Repas restauration scolaire 63 773 65 500 - 15 000 50 500 Contrat espaces verts 4 297 4 000 4 000 Déchets verts + bennes + OM 3 977 4 000 4 000 Jeunesse 25 745 26 000 - 12 000 14 000 Adhésion ADAT 6 046 4 000 - 4 000 Culture 4 083 5 000 - 1 000 4 000 Recyclable produits ateliers(pneus+néons…) - 500 500

Crèche 8 405 8 500 - 8 500 Véhicule ateliers 806 1 000 - 1 000 - Véhicule fourrière 647 600 600

GED - 11 500 - 11 500 Bibliothèque 826 700 - 700

Bâtiments communaux Assistance défibrilateurs 200 300 - 300

480 480

- - - - - - - 118 805 132 080 - 28 000 104 080 6122 Loyer - Crédit bail (photocopieurs) 5 364 7 880 7 880 6135 Location mobilière Machine à affranchir 720 - -

Ateliers 1 427 1 500 - 1 500

Culture 7 415 6 300 - 3 500 2 800

Jeunesse 4 029 5 000 - 2 500 2 500

-

- - -

- - 13 591

12 800 - 6 000 6 800 61521 Entretien des terrains 26 321 28 000 - 28 000 615221 Entretien de bâtiments

COURANT 32 537 36 500 36 500

TRAVX PROGRAMMES 14 707 15 000 - 15 000

Bâtiment 135, rue du général Leclerc 6 000 - 6 000

Investigation facade 4 924 -

-

REGIE 19 624 24 400 - 24 400

CONTRATS

Entretien des installations thermiques 12 951 16 000 16 000

(3)

09/10/2020/11:29

CA 19 BP 20 BS 20

BP20+BS20 Portes industrielles ateliers 1 772 2 500 - 2 500

Ascenceur centre culturel 1 880 1 900 1 900 Ascenceur bât rue de la Fonderie - 2 800 2 800 Télé surveillance bâtiments 8 320 10 000 10 000 Contrôle matériel incendie 2 517 2 400 2 400 Alarme incendie - 1 200 1 200 Paratonnerre + cloche 1 461 720 720

Plateau médical 6 587 - - - Désenfumage 1 474 2 000 2 000

-

- - Contrôle chauffage église 928 800 800

S/total contrats 37 890 47 720 - 47 720 109 682

129 620 - 129 620

615231 Entretien voirie et réseaux - - -

Eclairage public 1 432 2 700 2 700

Illuminations de noel 3 979 4 000 - 4 000

Travaux en régie 924 5 300 5 300

Sel déneigement 338 500 - 500 Signalisation 5 996 6 000 - 6 000

SIACHV 13 087 30 000 30 000

Travaux divers voirie 18 144 8 000 - 8 000 43 902

56 500 - 56 500 61524 Entretien bois et forêts

Elagage 12 423 15 000 - 15 000

Coupes et grumes 2 000 2 000 2 000

-

14 423

17 000 - 17 000 61551 Entretien matériel roulant - 35 000 - 35 000

Jeunesse 35 051 500 - 500

35 051

35 500 - 35 500 61558 Entretien autres biens mobiliers

copieurs écoles 2 356 1 800 1 800

copieurs mairie 4 429 4 300 4 300

Contrat matériel cuisson 4 117 - - - copieurs stauberie - 350 - 350

Informatique mairie (dont écoles) 5 200 2 000 2 000

Maintenance mairie 11 087 10 000 7 000 17 000 Renouvellement logiciels serveur

logiciel état civil + cimetière 863 1 800 1 800

Informatique bibliothèque 2 353 2 200 2 200

Matériel ateliers 1 653 1 500 1 500

Entretien divers bâtiments 6 593 1 000 5 000 6 000 Contrôles techniques

Logiciel serv. Techniques - - -

Vérification nacelle, palan, chariot - 1 400 1 400

Hébergements site internet+fonds bibliothèque 14 958 1 500 5 000 6 500

Hébergement jeunesse (OVH) 216 200 200

-

- - Maintenance Radar Police Municipale 1 563 770 - 770

JEUX -

Vérification jeux - 1 450 1 450 Entretien jeux 2 621 1 500 1 500

Culture 712 - - Fibre optique 1 938 - - -

60 659

31 770 17 000 48 770

6156 Maintenance logiciel 2 921 4 000 4 000

6161 Primes assurances

29 243

21 500 21 500 -

- - 29 243

21 500 - 21 500

617 Etudes et recherches - - -

6182 Documentation générale et technique

-

- -

Jeunesse 498 500 - 500

Page 3 de 31

(4)

09/10/2020/11:29

CA 19 BP 20 BS 20

BP20+BS20

Restauration - 100 100

Mairie 5 068 5 000 - 5 000

Crêche 153 150 150

-

- - 5 719

5 750 - 5 750 6184 Vers. organismes formation 5 193 8 000 - 8 000

Crêche

5 193

8 000 - 8 000 6188 Autres frais divers - Entrées piscine

Piscine 8 014 10 500 - 8 000 2 500

Jeunesse 19 182 19 000 - 2 500 16 500

Crêche 105 400 - 400

-

- - - 27 301

29 900 - 10 500 19 400

6225 Indemnité percepteur - régisseur 2 774 2 600 2 600

6226 Honoraires médecins - Etude 6 774 500 8 000 8 500

6227 Honoraires

270

1 000 - 1 000 -

6228 Rémunérations diverses -

Surveillance fête musique, salon d'art 4 843 7 000 1 300 8 300

6231 Annonces-Insertion

Annonces 3 705 3 950 - 3 950

6232 Fêtes et cérémonies

14 juill. + lampions 5 000 5 000 - 5 000 -

Fleurs cérémonies patriotiques 204 1 000 1 000

Médailles et drapeaux 146 600 - 600

Fleurs, gerbes 1 195 1 500 1 500

6 545

8 100 - 5 000 3 100

6236 Catalogues - Imprimés

Catalogue salon d'art 2 635 4 000 - 4 000 - Imprimés mairie 3 065 2 200 - 2 200

-

- - - 5 700

6 200 - 4 000 2 200

6237 Affiches 450 1 800 - 1 800

Communications municipales 20 361 20 700 - 5 000 15 700 deux magazines en moins 20 811

22 500 - 5 000 17 500 6238 Frais divers de publicité

Reliures registres état civil,plan cimetière - 1 000 - 1 000

6248 Transports divers

Transport Crèche 645 700 - 700 Transport resto scolaire 12 363 12 500 - 9 000 3 500 Transport piscine 3 231 4 500 - 4 500 -

Jeunesse 10 075 10 000 - 8 000 2 000

26 314

27 700 - 21 500 6 200 6256 Missions - Frais déplacemts du personnel

8 511

4 500 - 4 500

6251 Voyages et déplacements - - -

6257 Réceptions

Réceptions vœux 4 903 5 000 - 5 000 Réceptions divers 5 045 6 000 - 3 000 3 000

Restauration scolaire 185 250 250

Culture 7 361 7 000 - 6 000 1 000

Salon d'art 2 066 2 000 - 2 000 -

Jeunesse 695 500 - 500

Crêche 185 400 - 400

20 440

21 150 - 11 000 10 150 6261 Frais affranchissement 8 462 7 000 - 7 000

6262 Frais de téléphone

Divers 21 518 12 000 12 000

Portables 2 906 2 000 2 000

(5)

09/10/2020/11:29

CA 19 BP 20 BS 20

BP20+BS20 Internet Accueil jeunes 1 587 - - -

Internet écoles 3 347 600 600

Crêche 635 650 - 650

Local syndical 702 - - -

Plateau médical 2 210 - - - Fibre optique 5 170 - - - 38 555 16 050 - 16 050 627 Frais bancaires (creche-tickets Cesu) - - 6281 Concours divers cotisations - Association villes 845 600 600

Maires de France 1 159 1 200 1 200 Atelier du patrimoine - 30 30

Sté d'Emulation du P.M 31 35 35

Développement culturel du P.M (ADEC) 2 912 2 887 2 887 Communes forestières Doubs 624 800 - 800

ACCOLAD - 210 210

- - - - - - AGENCE URBANISME 3 582 3 600 3 600 PMA - cotisation conseils énergie partagés 2 688 1 300 1 300 Association Les Vergers Vivants 30 30 30

Prix "les incorruptibles" - 40 40

Centre régional du livre - 50 50

Fondation du patrimoine - 250 250

11 871 11 032 - 11 032 6282 Frais de garderie des biens commun. 5 128 5 000 5 000 Contribution volontaire obligatoire - 6288 Autres services extérieurs Culture 13 317 11 000 - 10 000 1 000 Aide parentalité crèche 1 710 2 269 - 2 269 15 027 13 269 - 10 000 3 269 TOTAL AUTRES CHARGES EXT. 683 905 678 851 - 74 700 604 151

63 IMPOTS, TAXES

63512 Taxes foncières 10 122 9 200 - 9 200 6355 Taxes et impôts sur véhicules - Cartes grises nouveaux véhicules - Taxe à l'essieu 552 600 600

552 600 - 600

637 SACEM (culture) 2 716 2 550 - 2 550 Jeunesse 201 400 - 400

-

- -

TOTAL TAXES 13 591 12 750 - 12 750

IMPOTS ET TAXES SUR SALAIRES

6331 Versement de transport 29 278 29 978 - 278 29 700 6332 FNAL (URSSAF) 8 133 8 327 - 77 8 250 6336 Cotisation centre de gestion 46 926 47 631 - 441 47 190

84 337

85 936 - 796 85 140

64 FRAIS DE PERSONNEL

6218 Autre personnel extérieur (stagiaires

écoles + personnel concerts) 15 971 9 522 - 1 809 7 713

64111 Personnel titulaire 1 858 538 1 896 144 40 125 1 936 269

64131 Personnel non titulaire 172 075 187 472 - 9 325 178 147 (apprentis,stagiaires scol.,remplacemts, CES, animateurs) - - -

64118 Autres indemnités - - -

Sous total 641 2 030 613 2 083 616 30 800 2 114 416

6451 Cotisation URSSAF 289 833 295 903 - 3 953 291 950

6453 Caisses de retraite 471 151 489 118 - 233 488 885

6454 ASSEDIC 6 979 7 593 - 505 7 088

6455 Assurances 17 605 17 043 - 157 16 886

6456 Cotisations FNC supplément familial 2 298 - 1 141 1 141

Page 5 de 31

(6)

09/10/2020/11:29

CA 19 BP 20 BS 20

BP20+BS20 6458 Cotisation organismes sociaux 20 326 21 000 - 21 000 6478 Autres charges sociales et frais concours - - - -

6488 Autres charges 736 - 5 077 5 077

64731 Allocation chômage versée directement - - - - 808 928

830 657 1 370 832 027

TOTAL REMUNERATIONS 2 939 849 3 009 731 29 565 3 039 296

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6531 Indemnités Maire-Adjoints 95 690 95 920 95 920

6532 frais de mission Maire-Adjoints 546 700 700

6533 Cotisation retraite 4 262 4 720 4 720

6534 Cotisation sécurité sociales Elus 6 967 6 970 - 6 970 6535 Frais de Formation Maire-Adjoints 60 500 1 700 2 200

6541 Perte sur créances irrécouvrables - 2 000 2 000

65541 Contributions aux organ. Regroupemt

Gymnase des Htes Vignes 10 725 9 520 - 9 520

SIACVH 5 970 6 000 6 000

SIVU Gland (cotisation-travaux) - - -

-

Syndicat du gaz 16 16 16

SIVU médico-scolaire 664 700 700

17 375

16 236 - 16 236

65736 C.C.A.S 200 330 205 330 1 000 206 330

6574 Subventions de fonctionnement

Subventions aux associations 41 975 45 000 3 700 48 700 Amis du Vieux Seloncourt (Brocante) 406 800 - 800 - Carnaval (Com.Coord) 6 650 6 650 - 5 000 1 650 Comité de coordin. 13 juillet 1 500 1 500 - 1 500 -

Comité de jumelage 1 000 1 000 1 000

Journée à la ferme - ville fleurie 400 400 - 400 - Animation ville 500 2 700 - 2 700 - Fest Harmonies - 2 800 - 2 800 -

-

- - - -

- - - - -

- - 52 431

60 850 - 9 500 51 350

Jeanne d'arc 3 000 3 000 3 000

-

- -

Tennis de table 3 000 3 000 3 000

6 000

6 000 - 6 000 - Organismes extérieurs 7 780 7 600 - 7 600

Total 66 211 74 450 - 9 500 64 950

65888 Charges diverses 2 - -

-

- - - 6574 Culture et projets écoles

COS 17 115 17 115 17 115

65738 Collectif petite enfance 240 240 240

Relais assistances maternelles 7 000 7 000 - 7 000

Ecole Mognetti 3 960 3 360 3 360

Ecole de Berne 6 080 5 640 5 640

Ecole M.Levin 3 800 3 800 3 800

Ecole L.Michel 3 800 3 600 3 600

Collèges 1 700 1 700 1 700

s/total 19 340 18 100 - 18 100 43 695

42 455 - 42 455 TOTAL AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 435 138 449 281 - 6 800 442 481

66 CHARGES FINANCIERES

(7)

09/10/2020/11:29

CA 19 BP 20 BS 20

BP20+BS20 66111 Intérêts des emprunts 58 406 55 050 - 55 050

66112 ICNE - 1 084 - - -

6688 Autres charges financières (ligne de

trésorerie) 2 247 1 500 - 1 500

TOTAL CHARGES FINANCIERES 59 569 56 550 - 56 550

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES

6712 Amende de police -

6714 Bourses et prix -

Aide BAFA, sportifs, AFPS - 900 - 900 Ravalement de façades 14 871 15 400 6 000 21 400

14 871

16 300 6 000 22 300

673 Titres annulés (sur exercice antérieur) - - -

6745 Subvention aux pers. De droit privé 370 400 - 400

675 Valeur comptables des immob.cédées 163 962 -

6761 Différences sur réalisations (positives)

transférées en investissement 2 150 -

678 Autres charges exceptionnelles 411 - 1 150 1 150 REMBT APPAREIL AUDITIF TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES 181 764 16 700 7 150 23 850

68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS

6811 Dotation aux amortissements

Amortissement subvention équipement 194 168 186 686 - 186 686

Amortissements - - -

6874 Provisions réglementaires

TOTAL DOTATIONS AMORTISSEMT 194 168 186 686 - 186 686 -

- - - 739223 Fonds Pérequation recettes fiscales FPIC 88 916 88 916 - 3 000 85 916

5 047 828

4 960 225 - 31 785 4 928 440 TOTAL DEPENSES FONCT.

Page 7 de 31

(8)

09/10/2020/11:29

ART. DESIGNATION CA 19 BP 20 BS 20 BUDGET TOTAL

BP20+BS20 OBSERVATIONS

70 VENTE DE PRODUITS FABRIQUES

PRESTATIONS SERVICES,MARCHAND.

VENTE DE RECOLTES DE PRODUITS FORESTIERS

7022 Coupes de bois 18 478 18 000 - 18 000

-

7025 Taxe affouage 3 079 4 000 - 4 000

REDEVANCES ET RECETTES D'UTILISATION DU DOMAINE

70311 Concessions cimetière 2 368 5 000 5 000

70312 Redev. taxes funéraires (Columbarium) 5 911 5 534 - 5 534 70323 Redev.occupation du domaine public

Electricité 1 462 1 440 - 1 440

Pylones téléphone (SFR, Bouygues, Orange) 11 501 10 000 - 10 000

France Télécom 3 957 3 103 3 103

Syndicat du gaz 833 836 836

Occupation émetteur Orange 4 388 3 813 3 813

GRDF 1 181 1 141 1 141

Fibre optique orange 3 942 3 799 3 799

27 264

24 132 - 24 132 -

- - PRESTATIONS DE SERVICES

7062 Animations usagers 60 361 54 000 - 26 000 28 000

- 7066 Restauration scolaire et périscolaire 153 659 140 000 - 30 000 110 000

Accueil soir - - - -

Participation parents crêche 77 321 70 000 - 16 000 54 000

70688 Photocopies 40 50 50

VENTE DE MARCHANDISES AUTRES PRODUITS 7083 Locations diverses

-

- -

Bennes 3 636 3 000 3 000

Location de vaisselle 2 996 4 000 - 2 700 1 300 6 632

7 000 - 2 700 4 300 70878 Facturations diverses (autres redevables)

Charges locatives 1 686 3 500 3 500

1 686

3 500 - 3 500

7088 Vente d'ouvrages (bibliothèque) 2 124 3 500 - 3 500 - Catalogues salon d'art TOTAL VENTE PRODUITS FABRIQUES

PRESTATIONS SERVICES, MARCHAND. 358 923 334 716 - 78 200 256 516

72 PRODUCTION IMMOBILISEE

721 Travaux en régie 39 621 53 000 - 53 000

73 IMPOTS ET TAXES

7311 Contributions directes

7 719 000 x 10.78 % 821 392 839 597 - 839 597

6 252 000 x 19.75 % 1 234 770 1 256 995 - 1 256 995

25 300 x 21.81 % 5 518 5 617 - 5 617

TOTAL IMPOTS DIRECTS 2 061 680 2 102 209 - 2 102 209

7318 Compensatrion TH 2 964 - -

73211 Dotation compensation Cté Agglom. 1 787 941 1 787 940 - 1 787 940 73212 Dotation solidarité communautaire 11 010 11 108 - 11 108

73221 FNGIR 144 734 144 734 - 1 629 143 105

TAXES POUR UTILISATION DES SERVICES PUBLICS

BS 2020 - FONCTIONNEMENT RECETTES

(9)

09/10/2020/11:29

7336 Droits de place 1 660 2 000 - 2 000

7343 Taxe sur les pylônes électriques 12 140 12 000 715 12 715

7351 Taxes sur l'électricité 46 381 46 000 46 000

IMPOTS ET TAXES LIES AUX ACTIVITES DE SERVICE

7363 Impôts sur les spectacles - -

7368 Emplacements publicitaires 1 762 1 700 1 700

AUTRES IMPOTS ET TAXES

7381 Droits de mutation 151 805 125 000 - 125 000

Sous total 358 482 331 434 - 914 341 628

TOTAL IMPOTS ET TAXES 4 222 077 4 232 691 - 914 4 231 777 ATTRIBUTIONS FISCALES DE PEREQ. ET DE COMPENSATION

74832 Fonds départemental de la T.P 6 286 6 300 - 6 300 74833 Etat. Compensation au titre de la T.P - - - -

Réduct. Fract. Impos. Salaires : -

Abattement 16% bases : -

74834 Etat compensat. Exonérat. FB 2 461 2 461 103 2 564 74835 Etat. Compens. exonérat.TH 98 847 98 847 8 341 107 188

7484 Dotation Recensement - - - -

TOTAL PEREQ. ET COMPENSATION 107 594 107 608 8 444 116 052

74 DOTATIONS - SUBVENT. -PARTICIPAT.

7411 D.G.F 242 869 242 869 - 35 322 207 547

74121 Dotation de solidarité rurale 57 130 57 130 1 475 58 605

744 FCTVA Fonctionnement 5 739 6 000 - 6 000

-

- - TOTAL DOTATIONS 305 738 305 999 - 33 847 272 152 SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS

74718 Etat - Elections 618 1 000 - 1 000

7473 Part. Département - -

7478 Autres organismes - -

Contrat enfance jeunesse 53 529 50 000 - 50 000

PSO 52 995 53 000 53 000

CAF projet Villongo 3 300 - - -

Subvention CAF pour la crêche 159 927 160 000 - 160 000 -

- - -

Bons CAF 3 800 5 000 - 5 000

Compensation subvention RAM 5 094 5 094 5 094

1 500

- - - sous-total 280 145 273 094 - 273 094

-

- - - - -

-

TOTAL SUBVENTIONS ET PART. 280 763 274 094 - 274 094

75 AUTRES PRODTS DE GESTION COUR.

752 Loyers immeubles 58 870 68 000 - 68 000

7588 Location de salles 6 216 14 000 - 11 200 2 800

TOTAL AUTRES PRODUITS 65 086 82 000 - 11 200 70 800

76 PRODUITS FINANCIERS

764 Autres produits financiers(bons trésor) -

768 Intérêts parts sociales C. Epargne + C.A 19 35 35 TOTAL PRODUITS FINANCIERS 19 35 - 35

77 RECETTES EXCEPTIONNELLES

Page 9 de 31

(10)

09/10/2020/11:29

7713 Libéralités reçues (expositions) - - -

7718 Autres produits

Indemnisations assurances(divers) -

Don tennis (perçue de la ligue)

773 Produits sur exercices antérieurs - -

775 Produits des cessions d'immobilisations 166 112 - -

7761 Différences sur réalisations négatives

reprises au compte de résultat - -

7788 Autres produits exceptionnels

-

- -

Indemnisations assurances(divers) 61 406 50 000 5 000 55 000 Participation DRAC - livres

Rembt NEOLIA 6 513 - - -

-

- 5 077 5 077 REMBT CNRACL COTISATION EXCEDENT -

- - TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS 234 031 50 000 10 077 60 077 7811 Reprise amortissements - - - -

64 ATTENUATION DE CHARGES

6419 Recouvrement de traitement Contrats aidés

Maladie, maternité 44 520 25 553 23 358 48 911

Dotation recensement - - -

- 44 520

25 553 23 358 48 911 6459 Rembt de charges de sécurité sociale

Remboursement maladie agents non titulaires - - 1 162 1 162

Autres produits exceptionnels - - -

-

- 1 162 1 162 TOTAL ATTENUATION DE CHARGES 44 520 25 553 24 520 50 073

5 658 372

5 465 696 - 81 120 5 384 576

5 669 911

5 547 643

610 544

505 471 - 49 335 456 136 TOTAL RECETTES FONCT.

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT

(11)

09/10/2020/11:29

TRAVAUX CR 08 CR 19 BP 20 BS 20 TOTAL

CR19+BP20+BS20 OBSERVATIONS

BATIMENTS SCOLAIRES ECOLE MOGNETTI

Chassis bureau direction - 3 000 3 000 -

- - - ECOLE LOUISE MICHEL

Jeux extérieurrs - 4 500 - 4 500 Murs cours - 5 000 - 5 000

ECOLE LEVIN -

Réseaux chauffage et eau froide 42 000 8 000 - 50 000 Vitrage - 700 - 700 ENSEMBLE DES ECOLES

Liberté Egalité Fraternité 1 200 - - 1 200 TOTAL BATIMENTS SCOLAIRES 43 200,00 21 200 - 64 400 BATIMENTS SPORTIFS

-

- -

- - Salle des sports - barrière sécurisation tribunes - 700 700

-

- - TOTAL BATIMENTS SPORTIFS - 700 - 700 BATIMENTS DIVERS

-

Aménagement Panse pumptrack- OP36 - - -

-

- - ENSEMBLES DES BATIMENTS - - - -

-

- - - MAIRIE - - - -

Sol bureau RH - 1 500 - 1 500 Sol bureau compta - 1 500 1 500 Stores bureau RH - 300 - 300 Rideau d'air chaud entrée - 5 600 - 5 600 Clocher - 29 000 - 29 000 Contrôle accès bureau police municipale - 1 800 - 1 800

-

- - - CRECHE - - - -

Contrôle accès livraison repas - 1 500 - 1 500 Porte d'accès silo à bois - 2 000 - 2 000

-

- - - CENTRE CULTUREL - - - -

Eclairage accueil - 1 100 - 1 100 Rideau d'air chaud entrée - 6 700 - 6 700

-

- - -

FONDERIE - travaux cloison - séparation - 15 000 4 500 19 500 Changement huisseries -

- - - FOYER DES GLYCINES ET APPARTEMENT - - - -

Remplacement 4 fenêtres de toit - 5 000 - 5 000 Nettoyage du toit et réparation des fuites - 2 500 - 2 500 Remplacement chaudière - 4 700 - 4 700

-

- -

ATELIERS - - -

BS 2020 TRAVAUX BATIMENTS

Page 11 de 31

(12)

09/10/2020/11:29 Remplacement galets portes sectionnelles - 2 200 - 2 200

Changement Skydomes - 2 000 2 000 Charpente pour pont élévateur - 7 000 - 7 000 Lames pour chauffage cellule - 3 400 - 3 400

-

- - - DIVERS - - - -

Bâtiment - 10 rue du centre - 13 000 2 300 15 300 Cloison podologues Extincteurs - 4 500 - 4 500

Isolation divers bâtiments - 6 600 - 6 600

Réparation chaudière - 13 000 6 030 19 030 travaux divers chaufferie Eglise- renforcement protection pigeons - 3 800 - 3 800

Travaux bureau Centre Culturel - - 5 600 5 600 bureau centre culturel Travaux divers - 10 000 - 10 000

Réfection local soli-cités rue motteler 87 973,00 - - 10 000 77 973

Interconnexion bâtiments 945,00 - - 945

TOTAL BATIMENTS DIVERS 88 918,00 143 700 8 430 241 048

(13)

09/10/2020/11:29

TRAVAUX OPERATION CR08 CR 19 BP 20 BS 20 TOTAL

CR19+BP20+BS20 OBSERVATIONS

-

Centre culturel -restructuration - OP35 30 574,00 - - 30 574 - Video protection - extension réseaux caméras OP 24 23 657,00 45 000 - 68 657

-

- - Acquisition plateau médical - - - -

-

- - - Cellules des Cossies rue viette - OP39 62 000,00 - - 62 000

TOTAL OPERATION 116 231,00 45 000 - 161 231

TRAVAUX EN REGIE CR 08 CR 17 BP 18 BS 18 TOTAL OBSERVATIONS

Travaux régie 35 000 - 35 000

TOTAL REGIE - 35 000 - 35 000 TRAVAUX EXCEPTIONNELS SUITE SINISTRES

TOTAL TRAVAUX BATIMENTS 248 349,00 245 600 8 430 502 379

Page 13 de 31

(14)

09/10/2020/11:29

CR 19 BP 20 DM 20 BS 20 TOTAL

CR19+BP20+BS20

OBSERVATIONS Travaux prévus

MARCHE DE VOIRIE - 212 500 - 40 000 252 500 Rue de Dasle, massif but football -

- - - - -

Voirie SYDED - enfouissement rue viette - - - - - - - Total voirie - 212 500 40 000 252 500 Travaux divers

Eclairage public - - -

Signalisation - 10 000 10 000

Enfouissement de ligne 14 664,00 10 000 - 24 664

Travaux divers 10 000 18 000 28 000 Rue des Minimes, bordures Crédit Agricole

- -

-

Total travaux divers 14 664,00 30 000 18 000 62 664 Travaux régie

Travaux régie - 8 000 8 000

-

Total travaux régie - 8 000 - 8 000 Opération - OP20 - - - - Cœur de ville- rue centre- place vermot/fischer 98 189,00 - - 98 189,00

-

- - - Cœur de ville - rue Viette - OP40 773 534,00 - -

-

773 534,00

Sécurité - caméras - OP24 20 730,00 - - 20 730,00 Total opérations 892 453,00 - - 892 453

-

TOTAL 907 117,00 250 500 - 58 000 1 215 617 BS 2020

VOIRIE

(15)

09/10/2020/11:29

MATERIEL CR19 BP 20 BS 20

TOTAL CR19+BP20+BS

20 OBSERVATIONS ENSEIGNEMENT

Equipement (330€/classe)

Mognetti 232,00 990 1 222

Berne - 1 980 - 1 980

M.Levin 1 252,00 1 320 - 2 572

L.Michel - 1 320 - 1 320

Malettes PPMS - 3 000 - 3 000

Téléphone sans fil - Ecole louise Michel - 400 - 400

écoles divers 1 000,00 - - 1 000

Sèche linge Restau Levin 1 500,00 - - 1 500

Lave vaisselle de Berne 600,00 - - 600

Tables Restau Levin 650,00 - - 650

-

TOTAL ENSEIGNEMENT 5 234,00 9 010 - 14 244 INFORMATIQUE

Ordinateurs

Serveur - 60 000 - 60 000

Divers ordinateurs - écrans - 4 000 1 700 5 700 Onduleurs complément informatique Matériels informatique 2 550,00 - - 2 550

Evolution vers decalog 450,00 - - 450 -

- - - -

- - - Wifi cente culturel - 3 000 - 3 000 Logiciel alarme et portes - 8 000 - 8 000

-

- - - TOTAL INFORMATIQUE 3 000,00 75 000 1 700 79 700

BS 2020 MATERIELS

Page 15 de 31

(16)

09/10/2020/11:29

MATERIEL CR19 BP 20 BS 20

TOTAL CR19+BP20+BS

20 OBSERVATIONS BS 2020

MATERIELS

DIVERS MAIRIE

-

- -

Tables conseil 5 608,00 3 000 8 608 Fauteuil RH - - - 1 aspirateur - - - Tables salle du conseil - - - Video projecteur + clickshare - - -

sous-total Mairie 5 608,00 3 000,00 8 608 ATELIERS

Lave linge - sèche linge - 18 500 - 18 500 Triflash balayeuse - 1 500 - 1 500 Rampes - 1 200 - 1 200 Matériel pour capture chiens - 4 000 - 4 000 Berce saleuse - 4 500 - 4 500 Saleuse pour micro tracteur - 4 600 - 4 600 Divers matériels - environnement - 4 420 - 4 420 Divers matériels - menuiserie - 870 - 870 Divers matériels - électricité - 1 810 - 1 810 Divers matériels - voirie - 4 700 - 4 700 Diverfs matériels - mécanique - 840 - 840

-

- - - -

- - - DIVERS - - - - Trousses de secours véhicules - - - - ensemble outils - - - - armoire - - - - aspirateur - - - - perforateur voirie - - - - découpeuse thermique - - - -

-

- - - sous-total Ateliers - 46 940,00 - 46 940,00 POLICE MUNICIPALE

Ensemble lecteur et gants - 960 - 960 Vélos - 3 320 3 320

-

- -

sous-total police municpale 4 280 CRECHE - RESTAU

Matériels Crèche - 1 000 1 000

Armoire produits - 600 600

(17)

09/10/2020/11:29

MATERIEL CR19 BP 20 BS 20

TOTAL CR19+BP20+BS

20 OBSERVATIONS BS 2020

MATERIELS

Sèche linge 500,00 - 500

Trancheuse à pain - - - - Tables restau-Levin - - - - Lots mes premiers pas - - - - Tapis sol - - - - 4 poussettes - - - - - - - - - Salle POLYVALENTE - logistique - Grilles caddies - 600 600

Ecran 2m-2m - 500 500

Toile tente 3m par 6m - 2 800 2 800 3 escabeaux 3 marches 300 300

3 aspirateurs dusteam 12 - 700 700

Percolateur 300 300

2 aspirateurs VP600 1 150 1 150 Drapeaux 700 700

Vaisselle polyvalente-cossies-centre culturel 350 350

Petit matériel - 1 000 1 000 Sonorisation salle polyvalente 5 900 5 900 - - - - 20 tables brasserie 370,00 - - 370

10 man,ges debout 130,00 - - 130

2 armoires rangement 400,00 - - 400

Aspirateurs 300,00 - - 300

petits matériels 800,00 - - 800

balais zappa+ supports + franges 500,00 - - 500

Cuve et pompe clos champêtre derrière ateliers - - 20 000 20 000 SALLE DE SPORT - - - Téléphone sans fil - 400 - 400 sous-TOTAL PM - Crèche -Ecoles - Logistique 3 000,00 20 580,00 20 000,00 43 580,00 TOTAL MATERIELS DIVERS 8 608,00 70 520,00 21 700,00 99 128,00 VEHICULES

Balayeuse voirie - - - -

- - TOTAL VEHICULES - - - -

TOTAL MATERIEL 16 842,00 154 530,00 21 700,00 193 072,00

Page 17 de 31

(18)

09/10/2020/11:29

DESIGNATION CR19 BP 20 BS 20

TOTAL CR19+BP20+

BS20

OBSERVATIONS

CULTURE

Banderoles - 1 000,00 - 1 000,00

Rangement outillage - 500,00 - 500,00

Visseuse - 850,00 - 850,00

Petit matériel - 1 500,00 - 1 500,00

Panneaux affichage - 1 000,00 1 000,00

Eclairage LED - - - -

Table mixage lumières - - -

Caisson son - - -

Socles sculptures - - - -

-

- - -

- - - -

4 850,00 - 4 850,00 BIBLIOTHEQUE

-

Lutrins - 1 000,00 1 000,00

Petits matériels - 1 000,00 - 1 000,00

-

- - -

- - - -

- - -

-

- - -

2 000,00 - 2 000,00 -

- - TOTAL DEPENSES CULTURE - 6 850,00 - 6 850,00

BS 2020

CULTURE

(19)

09/10/2020 11:29

CR 19 BP 20 BS 20

TOTAL CR19+BP20+

BS20

OBSERVATIONS

MATERIEL POUR ASSOCIATION

Billard club billard 1 240,00 1 240,00

-

SHNPM 2paires jumelles + piège photo - 1 140,00 1 140,00

-

- - -

JEANNE D'ARC agrès - 3 769,00 3 769,00

-

- -

TENNIS CLUB mobilier pool house - 1 360,00 1 360,00

-

- -

FOOT Filet par ballon - Buts 11 000,00 2 200,00 13 200,00

-

- -

LA CECILIA haut parleur 2 255,00 - 2 255,00

-

- -

BASKET remplacement 2 panneaux 1 700,00 - 1 700,00

14 955,00 9 709,00 - 24 664,00 EQUIPEMENT SPORTIF

-

FOOT - filet par ballon - - - - -

-

- -

-

- - -

TOTAL SPORT-VIE ASSOCIATIVE 14 955,00 9 709,00 - 24 664,00 BS 2020

SPORT - VIE ASSOCIATIVE

DESIGNATION

Page 19 de 31

(20)

09/10/2020/11:29

DESIGNATION CR 19 BP 20 BS 20

TOTAL CR19+BP20

+BS20

OBSERVATIONS

PERISCOLAIRE/ACCUEIL DE LOISIRS -

-

- - -

Petits matériels - 2 000,00 2 000,00

Meuble accueil loisirs - 1 500,00 - 1 500,00

Matériel sportif - 1 500,00 - 1 500,00

Outillage accueil jeunes - 750,00 - 750,00

Jeux de société 1 250,00 - 1 250,00

2 canapés accueil jeunes 600,00 - 600,00

Matériel cuisine - - -

Casques réalité virtuelle - - - -

Matériel camp villongo - - -

Matériel sportif - - -

-

- -

Jeux de plein air et écoles - - -

Balançoires parc Panse - - -

TOTAL - 7 600,00 - 7 600,00 BS 2020

JEUNESSE

(21)

09/10/2020/11:29

DESIGNATION CR 19 BP 20 BS 20

TOTAL CR19+BP20+

BS20

OBSERVATIONS

Réserve foncière (art.2111) 75 419,00 3 975,00 - 79 394,00

Acquisition bâtiment 37 000,00 - 37 000,00

Cimetière - espace souvenir - colombarium 7 000,00 20 000,00 - 27 000,00

-

- -

PLU - 4 000,00 4 000,00

-

- - - -

- - -

- - - -

- - -

-

OPERATIONS

-

- - -

- - - -

- - TOTAL URBANISME 119 419,00 27 975,00 - 147 394,00

BS 2020 URBANISME

Page 21 de 31

(22)

09/10/2020/11:29

TRAVAUX CR 19 BP 20 BS 20

TOTAL CR19+BP20+

BS20

OBSERVATIONS -

- - -

Forêt 20 220,00 15 000,00 9 000,00 44 220,00 travaux exceptionnels orages

-

TOTAL TRAVAUX 20 220,00 15 000,00 9 000,00 44 220,00

AUTRES INVESTISSEMENTS

-

- - -

Sentier découverte - 30 000,00 - 30 000,00

Mobilier urbain - 8 000,00 - 8 000,00

Mairie - réseau arrosage - 2 500,00 - 2 500,00

-

- - -

Etude écconomie d'énergie - - -

Mobilier Urbain - - -

Création verger 2 500,00 - - 2 500,00

Confortement de la falaise - rue des carrières 20 238,00 - - 20 238,00 TOTAL AUTRES INVESTISSEMENTS 22 738,00 40 500,00 - 63 238,00

TRAVAUX REGIE

Travaux régie 10 000,00 - 10 000,00

TOTAL - 10 000,00 - 10 000,00

OPERATIONS

Chaufferie bois - OP41 - CONSULTATION moe ET DIVERS - 50 000,00 - 50 000,00 -

- - - -

-

TOTAL - 50 000,00 - 50 000,00

TOTAL INVESTISSEMENT ENVIRONNEMENT 42 958,00 115 500,00 9 000,00 167 458,00 BS 2020

ENVIRONNEMENT

(23)

09/10/2020/11:29

DESIGNATION CR19 BP 20 BS 20

TOTAL CR19+BP20+B

S20

OBSERVATIONS

Taxe d'aménagement (ex-TLE) 59 788,00 59 788,00

-

Dette en capital 195 105,00 - 195 105,00

-

- - - -

- - -

-

- - - TOTAL AUTRES - 254 893,00 - 254 893,00

BS 2020 AUTRES

Page 23 de 31

(24)

09/10/2020/11:29

DETAIL CR 19 BP 20 BS 20

TOTAL CR19+BP20+

BS20

OBSERVATIONS

Opérations courantes - 10 000,00 10 000,00

-

- - -

- -

-

- -

SYDED - subvention éclairage public - 40 000,00 40 000,00

Subvention Soli-cité 55 000,00 -

- 14 599,00

40 401,00

TOTAL SUBVENTIONS 55 000,00 50 000,00 - 14 599,00 90 401,00 SUBVENTIONS AVEC OPERATIONS

-

REHABILITATION CENTRE CULTUREL - OP35 - - -

Réserve parlementaire 5 000,00 - 5 000,00

ETAT - fonds de concours 167 000,00 - 167 000,00

Département 17 297,00 - - 17 297,00

-

- - -

Subvention intermarché 13 000,00 - - 13 000,00

Subvention fédération française de Football 5 000,00 - - 5 000,00

Subvention ADEME 10 000,00 - - 10 000,00

Département médiathèque 16 950,00 - - 16 950,00

-

- - -

CŒUR DE VILLE OP20 - - - 0

PMA 5 000,00 - - 5 000

ETAT 165 000,00 - - 165 000

-

- - 0 TOTAL SUBVENTIONS AVEC OPERATIONS 404 247,00 - - 404 247,00

AUTRES RECETTES

-

Fonds compensation FCTVA 271 000 - 271 000

Taxe d'aménagement 60 000 - 60 000

- AMORTISSEMENTS

Amortissement matériel 186 686 186 686

-

CESSION ACTIF - - 0

-

- -

Terrain divers 1 968,00 - - 1 968,00

Terrain rue de la mélenne - Mr DECRIN 7 100,00 - - 7 100,00

Terrain rue Becker - Mr PETREQUIN 900,00 - - 900,00

Terrain rue Becker - Mr RECEVEUR 300,00 - - 300,00

Terrain champ au prètre 400 000,00 - - 400 000,00

Cellules rue Viette - GIVRON - - 23 000,00 23 000,00

Cellules rue Viette - ERARD - - 23 000,00 23 000,00

-

- - - BS 2020

INVESTISSEMENT RECETTES

(25)

09/10/2020/11:29

DETAIL CR 19 BP 20 BS 20

TOTAL CR19+BP20+

BS20

OBSERVATIONS BS 2020

INVESTISSEMENT RECETTES

TOTAL AUTRES RECETTES 410 268,00 517 686 46 000 973 954 TOTAL SUBVENTIONS / AUTRES RECETTES 869 515,00 567 686 31 401 1 468 602

-

EMPRUNT 270 119,00 - - 226 023 44 096

- TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT 1 139 634,00 567 686 - 194 622 1 512 698

Page 25 de 31

(26)

09/10/2020 11:29

DEPENSES MONTANT RECETTES MONTANT

TOTAL DEPENSES 4 928 440 TOTAL RECETTES 5 384 576

excédent disponible pour l'investissement 456 136

5 384 576

DEPENSES MONTANT RECETTES MONTANT

BATIMENTS 502 379 autofinancement 456 136

VOIRIE 1 215 617

MATERIEL 193 072 REPORT RESULTAT 2018 551 093

CULTURE 6 850 SUBVENTIONS 90 401

RECETTES DIVERSES 973 954

SPORT - VIE ASSOCIATIVE 24 664 SUBVENTIONS OPERATIONS 404 247

JEUNESSE 7 600 EMPRUNT 44 096

URBANISME 147 394

ENVIRONNEMENT 167 458

AUTRES 254 893

2 519 927

BS 2019 SYNTHESE

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

(27)

FOURN M/ŒUVRE (BP+BS)-CA

FOURN. M/ŒUVRE TOTAL FOURN M/ŒUVRE TOTAL FOURN M/ŒUVRE TOTAL

TRAVAUX REGIE MATERIEL

Terrain de boule bouchoutot 900 1 225 2 125 Massif centre culturel 2 500 1 780 4 280 réfection des bancs centre culturel 3 200 368 3 568

TOTAL REGIE ENVIRONNEMENT 6 600 3 373 9 973 - - -

(art. 61521) (art. 2318)

TRAVAUX REGIE BATIMENTS

Muret et grillage école de Berne 950 850 1 800 1 410,28 927,50 2 337,78 Panneaux bois couloir ecole de berne 1 200 686 1 886 1 078,41 675,75 1 754,16 Peinture barrière école de berne 350 184 534

Garde-corps balcon mairie 150 184 334 Garde-corps balcon école louise Michel 150 184 334

Bardage bois de la crèche 2 200 1 780 3 980 2 523,73 1 987,50 4 511,23

éclairage terrain de boule 850 343 1 193 810,14 304,75 1 114,89 réfection eclairage sanitaires et bureau

réfection éclairage ateliers 3 900 918 4 818 3 834,25 927,00 4 761,25

réfection de deux salles de classe Louise Michel 4 800 1 225 6 025 1 673,99 - 1 673,99 Etanchéitée casquettes polyvalente berne resto levin 1 200 1 225

Mise en conformité de l'Eglise 700 184 884 577,42 198,75 776,17

couloir COSEC 2°partie 1 950 1 568 3 518

fabrication placard à la place de la porte bureax Christophe 1 100 686 1 786 285,34 662,50 947,84 Mise en conformité(resto Levin) 4 000 411 4 411 4 104,83 424,00 4 528,83 Travaux divers 900 184 1 084 615,21 - 615,21

-

TOTAL REGIE BATIMENTS 24 400 10 612 35 012 16 913,60 6 107,75 23 021,35

(art. 61522) (art. 2313)

TRAVAUX REGIE VOIRIE

mise en place bordures et quilles rue de vandocourt dasle 3 000 1 225 4 225

mats et arceau rue derrière le château 1 400 686 2 086 486,00 - 486,00 - parking église 900 735 1 635 3 108,25 1 245,50 4 353,75

TOTAL REGIE VOIRIE 5 300 2 646 7 946 3 594,25 1 245,50 4 839,75 - - - - - - - -

(art. 61523) (art. 2315) (art. 61523) (art. 2315) (art. 2315)

TOTAL TRAVAUX EN REGIE 36 300 16 631 52 931 20 507,85 7 353,25 27 861,10 - - - - - - - - CA

DESIGNATION BP 2020 REALISE BS 2020

BP+BS