Budget GENERAL - CA 2019 BP Section de fonctionnement CA 2019 BP 2020

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Section de fonctionnement CA 2019 BP 2020

002 Déficit antérieur reporté 0,00 € 0,00 €

011 Charges à caractère général 1 819 132,19 € 1 784 008,20 €

012 Charges de personnel et frais assimilés 2 429 218,46 € 2 352 250,00 €

014 atténuations de produits 67 848,92 € 232 991,00 €

65 Autres charges de gestion courante 933 614,81 € 973 943,80 €

66 Charges financières 279 248,17 € 241 709,13 €

67 Charges exceptionnelles 2 101,00 € 13 531,00 €

68 dotations 0,00 € 40 000,00 €

022 Dépenses imprévues 0,00 € 0,00 €

023 Virement à la section d'investissement 0,00 € 1 019 167,89 €

042 Opérations d'ordre entre sections 450 480,44 € 196 786,18 €

TOTAL DEPENSES 5 981 643,99 € 6 854 387,20 €

002 Excédent antérieur reporté 904 139,19 € 1 186 048,09 €

013 Atténuations de charges 67 796,84 € 50 000,00 €

70 Produits des services 278 242,23 € 231 240,00 €

73 Impôts et taxes 2 959 093,56 € 2 789 689,00 €

74 Dotations et participations 2 034 320,63 € 2 063 932,74 €

75 Autres produits de gestion courante 656 002,29 € 524 600,00 €

76 Produits financiers 0,00 € 0,00 €

77 Produits exceptionnels 302 462,34 € 50,00 €

042 Opérations d'ordre entre sections 16 691,24 € 8 827,37 €

TOTAL RECETTES 7 218 748,32 € 6 854 387,20 €

Résultat section FONCTIONNEMENT 1 237 104,33 € 0,00 €

FO N CT IO N N EM EN T

Le 14/09/2020 SYNTHESE CA 2019 et BP 2020 Page 1/36

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Section d'investissement CA 2019 BP 2020

001 Déficit antérieur reporté 0,00 € 43 530,69 €

10 Dotations, fonds et réserves 0,00 € 53 914,38 €

16 Emprunts et dettes assimilées 533 523,64 € 517 891,80 €

166 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 € 0,00 €

20 Immobilisations incorporelles 5 469,29 € 2 250,00 €

204 Subventions d'équipement versées 0,00 € 0,00 €

21 Immobilisations corporelles 467 968,13 € 1 691 728,35 €

23 Immobilisations en cours 144 683,73 € 14 117,82 €

26 participation et créances rattachées 0,00 € 0,00 €

27 autres immobilisations financières 0,00 € 4 000,00 €

45 comptabilité distincte rattachée 0,00 € 11 200,00 €

020 dépenses imprévues d'investissement 0,00 € 0,00 €

040 opérations d'ordre entre sections 16 691,24 € 8 827,37 €

041 opérations patrimoniales 0,00 € 0,00 €

TOTAL DEPENSES 1 168 336,03 € 2 347 460,41 €

001 Excédent antérieur reporté 179 667,20 € 0,00 €

10 Dotations, fonds et réserves 266 657,51 € 313 011,67 €

13 Subventions d'investissement 224 151,79 € 689 993,67 €

16 Emprunts et dettes assimilées 5 900,27 € 3 301,00 €

166 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 € 0,00 €

204 Subventions d'équipement versées 0,00 € 0,00 €

27 autres immobilisations financières 0,00 € 4 000,00 €

45 comptabilité distincte rattachée 0,00 € 11 200,00 €

021 Virement de la section de fonctionnement 0,00 € 1 019 167,89 €

024 produits de cessions d'immobilisation 0,00 € 110 000,00 €

040 opérations d'ordre entre sections 450 480,44 € 196 786,18 €

041 opérations patrimoniales 0,00 € 0,00 €

TOTAL RECETTES 1 126 857,21 € 2 347 460,41 €

Résultat section INVESTISSEMENT -41 478,82 € 0,00 €

RAR Dépenses -22 630,30 €

RAR Recettes 12 936,62 €

Résultat 2018 de l'AFR en Fonctionnement 2 168,13 € Résultat 2018 de l'AFR en Investissement -2 051,87 €

EXCEDENT de 1 186 048,09 € Résultat GLOBAL de l'exercice 2019

IN V ES TI SS EM EN T

Le 14/09/2020 SYNTHESE CA 2019 et BP 2020 Page 2/36

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Chap./

Articles Désignation _{CA 2018}^Total CA 2019 BP 2019 BP 2019

ARRETE PREF DM 2019 TOTAL

BP 2019 (Arrêté pref + DM)

BP 2020 comparaison CA 2019

/ BP 2020 Commentaires

011 Charges à caractère général 1 609 280,01 € 1 819 132,19 € 1 983 586,00 € 1 946 056,00 € -67 589,00 € 1 878 467,00 € 1 784 008,20 € -1,93%

60225 Livres, disques, cassettes (bibliothèque….) 0,00 € 25,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00 € Livre sur les carrières 2019 - livre pour la fête de la forêt à

prévoir en 2020

60226 Vetements de travail (exceptionnel) 0,00 € 0,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 1 000,00 € Achat exceptionnel en cas d'évènementiel ou opé.

promotionnelle - autres lignes 60636 et 61558

6061 Fournitures non stockables 2 658,53 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ligne issue des dépenses des budgets communes

déléguées -

60611 Eau et Assainissement 17 124,94 € 11 964,43 € 40 500,00 € 40 500,00 € 40 500,00 € 32 500,00 € 171,64%en 2019 en moins arrosage des terrains de foot mais

manque 2e semestre 20 110 € - pas de mesure d'économie d'eau prévue en 2020

60612 Energie - Electricité 217 741,68 € 232 389,36 € 231 200,00 € 231 200,00 € 231 200,00 € 240 000,00 € ligne concerne l'Elec et le GAZ - attention année 2019

clémente - pas de mesure d'économie prévue en 2020

60613 Combustibles 111 123,61 € 148 399,14 € 149 000,00 € 149 000,00 € 149 000,00 € 176 900,00 € 19,21%

concerne le chauffage urbain - attention année 2019 clémente - augmentation prévue en 2020 à partir du 1er sept seulement - prévoir dès 2021 : 47 000€ pour Corma et 10 000€ pour Hauteville (année pleine) soit + 28 500€

en 2020

60618 Autres fournitures non stockables 254,10 € 125,86 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ligne issue des dépenses des budgets communes

déléguées - huile intégrée à 60612

60621 Combustibles 75 592,84 € 81 150,84 € 102 000,00 € 102 000,00 € 102 000,00 € 90 000,00 € concerne fioul gnr gazole - attention année 2019

clémente - pas de mesure d'économie prévue en 2020

60622 Carburants 39 156,71 € 40 609,10 € 44 000,00 € 34 000,00 € 34 000,00 € 45 600,00 € concerne carburant - attention année 2019 clémente /

déneigement - pas de mesure d'économie prévue en 2020

60623 Alimentation 40 119,66 € 57 300,03 € 59 000,00 € 59 000,00 € 59 000,00 € 45 000,00 € concerne repas en crêche et écoles et appro en eau de la

mairie- autres lignes 6257 et 6232 - en 2020 pandémie = 2/10e en moins = 11 500€

60624 Produits de traitement 2 805,21 € 2 446,99 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 000,00 € 104,33%concerne le desherbant des cimetières (étude de produit

écolog alternatif en cours) et la peinture de sol - attention au coût produit alternatif 2020

60628 Autres fournitures non stockées 4 983,48 € 11 406,68 € 6 000,00 € 6 000,00 € 6 000,00 € 12 000,00 € 5,20%concerne le fleurissement & ts végétal, la pharmacie -

achat en 2019 des trousses et boîtes manquantes dans les communes déléguées

60631 Fournitures d'entretien 20 257,33 € 40 915,78 € 29 000,00 € 29 000,00 € 29 000,00 € 45 100,00 € 10,23%

concerne les produits d'entretien classiques, écologiques et vinaigre - attention 2019 a vécu sur les stocks de 2018 avant fusion et 1 fournisseur exclu - prévoir 1 année pleine en 2020, + 2000€ pour gel hydroal. pour 2020

60632 Fournitures de petit équipement 80 550,71 € 111 569,01 € 77 500,00 € 77 500,00 € 77 500,00 € 100 000,00 €

concerne les equipements (2019 réparations sur balayeuse et tracteurs AMS + fourniture BRET + ELECTRIC. + WELDOM + peinture + grilles avaloirs+ équipt police + vis chaufferie corma, mobiliers des gîtes, …) - prévoir idem en 2020

60633 Fournitures de voirie 60 574,13 € 29 888,54 € 28 000,00 € 28 000,00 € 28 000,00 € 20 000,00 €

concerne Fourniture SANS prestation de sel de déneigement, enrobé à froid, gravier,… - autres lignes 615231 - reduction CRC en 2019 - attention en 2019 année clémente /sel - besoin sup en 2020

D ép en se s FO N CT IO N N EM EN T D ép en se s FO N CT IO N N EM EN T D ép en se s FO N CT IO N N EM EN T D ép en se s FO N CT IO N N EM EN T

Le 14/09/2020 Dépenses FONCT Page 3/36

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Chap./

60636 Vêtements de travail 1 407,98 € 4 005,75 € 4 400,00 € 4 400,00 € 4 400,00 € 10 000,00 € 149,64%

ligne des achats - autres vêtements ST en location ligne 61558 - opé exceptionnelle ligne 60226 - renouvellement des tenues des agents d'entretien et ATSEM en 2020 - police municipale à prévoir en 2021

6064 Fournitures administratives 16 262,00 € 22 209,24 € 19 100,00 € 19 100,00 € 19 100,00 € 20 990,00 € -5,49%concerne fournitures adminitratives et de la crêche -

augmentation changement de nom en 2019 - stabilisé en 2020

6067 Fournitures scolaires 24 032,59 € 18 328,26 € 24 550,00 € 24 550,00 € 24 550,00 € 24 000,00 € concerne fournitures scolaires - attention pas d'achat de

livres ni de renouvellement de manuels ni d'équipement infor. d' élèves en 2019 - idem 2020

6068 Autres fournitures 12 874,12 € 0,00 € 23 560,00 € 23 560,00 € -23 500,00 € 60,00 € 0,00 € à rapprocher de la ligne 6488

611 Contrats prestations de services 0,00 € 0,00 € 5 250,00 € 5 250,00 € 5 250,00 € 0,00 € BP 2019 mise en place de la GED réintégré à la ligne 6156

613 Locations 1 506,96 € 0,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 0,00 € ligne issue des dépenses des budgets communes

déléguées -

6132 Locations immobilières 15 415,55 € 18 858,03 € 36 500,00 € 28 500,00 € -9 000,00 € 19 500,00 € 20 600,00 € 9,24%

concerne 15 000€ location salle de cantine au collège + 425€/an chaufferie pour le CSC à MP Lafontaine + 429€/mois loyer maison médicale installation d'un médecin - idem 2020

6135 Locations mobilières 49 734,85 € 72 792,74 € 52 800,00 € 52 800,00 € 52 800,00 € 70 000,00 € concerne 10 000€ à H3S terrain de foot + nacelle

minipelle 6244€ + photocopieurs 56548€ (en 2019 voir lg de recettes = 24000€)

614 Charges locative et copropriété 8 760,86 € 15 393,77 € 14 000,00 € 14 000,00 € 14 000,00 € 16 000,00 € appels de fonds de copro La rochette Ste Barbe les

ollières + charges installations du médecin à maison médicale + Semcoda Cormaranche

61521 Entretien de terrains 26 006,96 € 16 376,37 € 37 000,00 € 37 000,00 € 37 000,00 € 15 000,00 € concerne contrat ESAT la FRETA (bonif. Handi) + qq

prestation débroussaillage - idem 2020

61522 Entretien de bâtiments 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ligne issue des dépenses des budgets communes

déléguées intégré lg61521

615221 Entretien de bâtiments publics 17 949,25 € 30 705,92 € 74 500,00 € 74 500,00 € -7 754,00 € 66 746,00 € 60 000,00 € concerne prestations électricité, chauffage, peinture et

divers sur bâtiments publics - budget réduit en 2019 - attention absence de plombier en interne en 2020

615228 Entretien autres bâtiments 7 910,36 € 656,52 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ligne issue des dépenses des budgets communes

déléguées intégré lg61521

615231 Entretien des voiries 76 821,31 € 191 142,36 € 113 000,00 € 113 000,00 € -17 335,00 € 95 665,00 € 110 000,00 € -42,45%

concerne Fourniture AVEC prestation de déneigement, PATA, TP, illumination, … - autre ligne (sans presta) 60 633 - attention année 2019 clémente / déneigement mais + de PATA-

615232 Entretien des réseaux 34 576,14 € 18 662,42 € 37 600,00 € 37 600,00 € 37 600,00 € 20 000,00 € concerne l'éclairage publique - amélioration à Hauteville

avec Investissement financé par la Taxe sur Elec 60 000€/an -

61524 Bois et forêts 9 498,87 € 1 080,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € ligne issue des dépenses des budgets communes

déléguées - 2020 ensemble des frais relève du budget annexe - intervention exceptionnelle en parc urbain -

61551 Matériel roulant 48 299,63 € 49 195,89 € 48 200,00 € 48 200,00 € 48 200,00 € 50 000,00 € 1,63%concerne des réparations d'un parc de véhicules

veillissants - augmentation +10%/an des dépenses de réparation

D ép en se s FO N CT IO N N EM EN D ép en se s FO N CT IO N N EM EN T D ép en se s FO N CT IO N N EM EN T D ép en se s FO N CT IO N N EM EN T D ép en se s FO N CT IO N N EM EN T

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Chap./

61558 Autres biens mobiliers 6 535,46 € 19 632,08 € 14 400,00 € 14 400,00 € 14 400,00 € 6 500,00 € -66,89%nettoyage textile + réparation petit matériel - en 2019 des

erreurs d'imputation/interprétation avec lg 61551 et 6156-

6156 Maintenance 76 254,91 € 73 832,70 € 113 300,00 € 113 300,00 € -10 000,00 € 103 300,00 € 100 000,00 € 35,44%

concerne la liste des maintenances 2019 manque erreur d'imputation lg 61558 + GED 25000€ en 2020 prévoir coût mise en place de la GED - prévoir 3600 € par an à partir de 2021

6161 Primes d'assurances vehicules batiments 25 903,49 € 40 316,30 € 27 250,00 € 27 250,00 € 27 250,00 € 0,00 € ligne issue des dépenses des budgets communes

déléguées - à intégrer lg 6168

6162 Assurance multirisques 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ligne issue des dépenses des budgets communes

déléguées - à intégrer lg 6168

6168 Primes d'assurances 122 333,46 € 107 285,06 € 124 100,00 € 124 100,00 € 124 100,00 € 139 550,00 € 30,07%

nouveaux contrats en 2020 pour 5 ans - risques statutaires s’établit à : 104 246 € - Dommages aux biens : 17 074 € - Responsabilité civile : 9 296 € - Flotte automobile : 8 585 € - Protection juridique : 300 €

617 Etudes et recherches 1 760,83 € 744,00 € 2 600,00 € 2 600,00 € 2 600,00 € 0,00 € ligne issue des dépenses des budgets communes

déléguées - à intégrer à lg 6226 en 2020

618 Divers 2 666,00 € 0,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 € 0,00 € ligne issue des dépenses des budgets communes

déléguées

6182 Documentation générale et technique 7 695,82 € 6 000,78 € 12 300,00 € 12 300,00 € 12 300,00 € 6 000,00 € concerne abonnements, nom de domaine

6184 Versements à des organismes de formation 1 260,00 € 26 306,20 € 11 700,00 € 11 700,00 € 11 700,00 € 3 968,20 € -84,92%

concerne formation APAVE, CNED pour Marjolaine, et petite enfance - en 2019 formation lié à la fusion BERGER LEVRAULT pour 21 916€ - en 2020 quelques formations liées à la fusion - 2021 retour à 4500€ / an

6188 Autres frais divers 63,00 € 1 157,58 € 900,00 € 900,00 € 900,00 € 0,00 € ligne issue des dépenses des budgets communes

déléguées

622 Rémunération d'intermédiaires et honoraires 3 349,00 € 0,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 0,00 € ligne issue des dépenses des budgets communes

déléguées

6225 Indemnités au comptable et aux régisseurs 4 049,40 € 1 952,26 € 5 030,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 2 000,00 € concerne le TP

6226 Honoraires 52 949,58 € 53 812,77 € 71 000,00 € 71 000,00 € 71 000,00 € 56 990,00 € 5,90%

concerne les honoraires de prestations intellectuelles (archivage, avocat, géomètre, notaire, diagnostique habitat, …)

en 2019 actipublic 18 360€ - réintégre lg 6227 en 2020 prévoir archivage exceptionnel supplémentaire de CORMARANCHE 12 625€

+ frais d'agence vente terrain av bourg 5000€

+ 3000€ mission conseil droit public à l'année avec la collectivité

6227 Frais d'actes et de contentieux 0,00 € 7 452,89 € 7 700,00 € 7 700,00 € 7 700,00 € 0,00 € lg à intégrer à lg 6226

D ép en se s FO N CT IO N N EM EN T D ép en se s FO N CT IO N N EM EN T D ép en se s FO N CT IO N N EM EN T D ép en se s FO N CT IO N N EM EN T

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Chap./

6228 Divers Indemnité 0,00 € 60,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ligne issue des dépenses des budgets communes

déléguées

623 Publicité, publications, relations publiques 3 253,33 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € lg à intégrer à lg 6231

6231 Annonces et insertions 986,20 € 700,20 € 2 300,00 € 2 300,00 € 2 300,00 € 5 000,00 € 614,08%en 2020 annonces 2 DSP + marchés divers/ intégration lg

623

6232 Fêtes et cérémonies 12 640,49 € 14 263,41 € 13 800,00 € 13 800,00 € 13 800,00 € 15 000,00 €

à partir de 2020 concerne fourniture et prestations NON alimentaire pour les réceptions et évenmentiels - (feu d'artifice 8500€ + toro de feu, kdo, médaille…) à rapprocher de la ligne 6257

6236 catalogue et imprimés 51,58 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € lg à intégrer à lg 6282

6237 Publications 4 173,34 € 6 522,25 € 15 000,00 € 13 000,00 € 13 000,00 € 5 000,00 € -23,34%concerne les publications de communication (flyer,

affiches, bâches, roll-up…)

6238 divers 1 916,08 € 843,40 € 6 400,00 € 4 400,00 € 4 400,00 € 0,00 € en 2019 des erreurs d'imputation/interprétation - ligne

issue des dépenses des budgets communes déléguées

6241 transports de biens 144,00 € 68,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € en 2019 depenses exceptionnelles

6244 transports administratifs 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ligne issue des dépenses des budgets communes

déléguées

6247 Transports collectifs 3 554,50 € 7 760,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 4 000,00 €

concerne les transports de écoles - en 2020 pandémie et pas de transport ski, cinéma, musique, piscine, mais projet de mandature exemple environnement

-->pandémie

6248 Frais de transport 4 313,65 € 1 575,48 € 4 100,00 € 4 100,00 € 4 100,00 € 1 600,00 € concerne les transports d'eau pour la Ferme Guichard et

les transports Ambulance pour la station de ski - en 2019 peu d'activité ski -

625 Déplacements, missions et réceptions 190,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ligne issue des dépenses des budgets communes

déléguées

6251 voyages et deplacements 1 763,65 € 5 692,67 € 7 000,00 € 7 000,00 € 7 000,00 € 5 700,00 € concerne les remboursements de déplacement effectué

par les agents

6256 Missions 425,36 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ligne issue des dépenses des budgets communes

déléguées

6257 Réceptions 7 047,79 € 13 687,79 € 7 100,00 € 7 100,00 € 7 100,00 € 8 000,00 € -41,55%à partir de 2020 concerne fourniture et prestations

alimentaires pour les réceptions et évenmentiels - à rapprocher de la ligne 6232

626 Frais postaux et frais de télécommunication 1 687,81 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € lg à intégrer à lg 6261

6261 Frais d'affranchissement 18 059,22 € 15 964,23 € 15 200,00 € 15 200,00 € 15 200,00 € 15 000,00 € concerne l'affranchissement et base de données nouveaux

arrivants

FO N CT IO N N EM D ép en se s FO N CT IO N N EM EN T D ép en se s FO N CT IO N N EM EN T D ép en se s FO N CT IO N N EM EN T

(7)

Chap./

6262 Frais de télécommunications 28 291,07 € 29 865,58 € 48 600,00 € 41 600,00 € 41 600,00 € 30 000,00 € concerne SFR ORANGE CORIOLIS BOUYGUES

627 Services bancaires et assimilés 225,00 € 69,05 € 900,00 € 900,00 € 900,00 € 150,00 € 117,23%concerne les frais d'encaissement TIPI pour les cantines et

ANCV pour les Gîtes en location

6281 Concours divers (cotisations...) 38 805,46 € 10 706,57 € 45 140,00 € 42 140,00 € 42 140,00 € 11 000,00 € 2,74%concerne liste des cotisations adhésions - réduite en 2019

6282 Frais de gardiennage 2 862,11 € 0,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € ligne issue des dépenses des budgets communes

déléguées

6283 Frais de nettoyage des locaux 2 159,46 € 2 413,44 € 5 200,00 € 5 200,00 € 5 200,00 € 5 200,00 € 115,46%

concerne prestation extérieure de nettoyage des vitres et école - réduit en 2019 - besoin sur bâtiment public en 2020

6284 Redevances pour services rendus 16,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ligne issue des dépenses des budgets communes

déléguées

62876 Remobursements de frais au GFP de rattachement 2 660,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ligne issue des dépenses des budgets communes

déléguées

62878 Remboursement de frais 28 580,12 € 14 698,40 € 36 800,00 € 34 800,00 € 34 800,00 € 0,00 € -100,00%2019 concerne prestation 2017 et 2018 de Cormaranche

et Thézillieu+ attribution de compensation à HBA à inscrire lg 739211 en 2020

6288 Autres services extérieurs 121,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € ligne issue des dépenses des budgets communes

déléguées

635 Autres impôts, taxes (administration des impôts) 8 145,00 € 0,00 € 550,00 € 550,00 € 550,00 € 0,00 € ligne issue des dépenses des budgets communes

déléguées

63512 Taxes foncières 104 225,00 € 124 203,00 € 111 305,00 € 111 305,00 € 111 305,00 € 125 000,00 € prévoir augmentation des bases supérieure ?

63513 Autres impôts locaux 3 402,00 € 3 333,00 € 5 151,00 € 5 151,00 € 5 151,00 € 7 300,00 € 2019 taxes d'aménagement pour Hostiaz

2020 taxes d'habitation 2019 pour gîtes/pods Cormaranche et Thézillieu + à prévoir celles de 2020

6355 Taxes - impôts 560,76 € 454,76 € 600,00 € 600,00 € 600,00 € 500,00 € concerne taxe sur camion mercedes + carte grise

637 Autres impôts,taxes&vers.assimilés (autres org.) 198,22 € 159,91 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 160,00 € concerne taxe de séjour des gîtes

012 Charges de personnel et frais assimilés 2 139 234,62 € 2 429 218,46 € 2 608 129,75 € 2 565 129,75 € 15 225,00 € 2 580 354,75 € 2 352 250,00 € -3,17%

621 Personnel extérieur au service 1 039,24 € 0,00 € 1 060,02 € 1 060,02 € 1 060,02 € 0,00 €

6218 Autres personnel extérieur 20 177,24 € 28 235,72 € 18 922,75 € 18 922,75 € 18 922,75 € 28 250,00 € allocation de vétérance 16800€ + mutualisation

633 Impôts, taxes sur rémunérations (autres organismes) 443,57 € 0,00 € 452,44 € 452,44 € 452,44 € 0,00 €

D ép en se s FO N CT IO N N EM EN T D ép en se s FO N CT IO N N EM EN T FO N CT IO N N EM D ép en se s FO N CT IO N N EM EN T

(8)

Chap./

6332 Cotisations versées au FNAL 5 030,55 € 7 027,93 € 4 642,40 € 4 642,40 € 4 642,40 € 6 800,00 €

6336 Cotisations au centre national et CNFPT 23 797,27 € 28 103,91 € 29 318,81 € 29 318,81 € 29 318,81 € 26 500,00 €

6338 Autres impôts,taxes&vers.assimilés sur rémuner. 3 695,26 € 4 313,45 € 3 466,15 € 3 466,15 € 3 466,15 € 4 200,00 €

6411 Personnel titulaire 216 251,76 € 0,00 € 245 576,80 € 245 576,80 € 245 576,80 € 0,00 € intégré à lg 64111

64111 Rémunération principale + cotisation 879 055,89 € 1 164 066,08 € 1 142 973,31 € 1 129 973,31 € 1 129 973,31 € 1 112 500,00 € -4,43%

lg 64111 et 6411 fusionnée - Mis en rapport avec lg des autres pers et contractuels 64118 et 6413 et 64131 pour BP 2020 = BP2019 arrêté par Pref.

64112 NBI suppl familial de Traitement 25 105,77 € 29 431,55 € 23 047,10 € 23 047,10 € 23 047,10 € 29 800,00 €

64118 Autres indemnités 192 027,93 € 221 915,56 € 176 281,64 € 171 281,64 € 171 281,64 € 221 300,00 € régime indemnitaire titulaire

6413 Personnel non titulaire 74 157,51 € 0,00 € 75 640,67 € 75 640,67 € 75 640,67 € 0,00 € lg fusionnée avec 64131

64131 Rémunération - Non titulaires 110 003,47 € 261 891,22 € 140 983,19 € 135 983,19 € 135 983,19 € 265 900,00 €

64138 Autres indemnités 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6417 Personnel non titulaire - rémunération d'apprentis 8,53 € 0,00 € 7,83 € 7,83 € 7,83 € 0,00 €

6450 Charges de sécurité sociale et de prévoyance 13 664,71 € 0,00 € 13 938,00 € 13 938,00 € 13 938,00 € 0,00 €

6451 Cotisations à l'URSSAF 161 177,01 € 181 492,72 € 215 001,27 € 205 001,27 € 205 001,27 € 177 300,00 €

6453 Cotisations aux caisses de retraite 325 461,09 € 370 479,31 € 399 526,39 € 389 526,39 € 389 526,39 € 353 000,00 € cotisations CNRACL, IRCANTEC, ERAFP

6454 Cotisations aux ASSEDIC 8 078,95 € 10 507,02 € 9 867,06 € 9 867,06 € 9 867,06 € 10 700,00 €

6455 Cotisations pour assurance du personnel 0,00 € 0,00 € 26 500,00 € 26 500,00 € 26 500,00 € 0,00 €

6456 Versement au FNC du supplément familial 52 549,81 € 76 269,24 € 48 469,31 € 48 469,31 € 48 469,31 € 71 100,00 €

6457 Cotisations apprentissage 657,00 € 0,00 € 603,13 € 603,13 € 603,13 € 0,00 €

D ép en se s FO N CT IO N N EM EN T D ép en se s FO N CT IO N N EM EN T D ép en se s FO N CT IO N N EM EN T

(9)

Chap./

6458 Cotisations aux organismes sociaux 17 188,92 € 15 990,09 € 16 291,46 € 16 291,46 € 16 291,46 € 15 300,00 € Cotiations ATIACL, mutuelle maitien salaire, mutuelle

santé, ...

6472 Prestation familiales directes 77,16 € 300,33 € 70,83 € 70,83 € 70,83 € 300,00 €

64731 versées directement 2 976,60 € 3 429,33 € 3 036,13 € 3 036,13 € 3 036,13 € 3 500,00 € allocation retour à l'emploi

6475 Médecine du travail, pharmacie 6 442,50 € 5 910,00 € 7 599,87 € 7 599,87 € 7 599,87 € 5 900,00 €

6478 Autres charges sociales diverses 83,60 € 0,00 € 76,74 € 76,74 € 76,74 € 0,00 €

6488 Autres charges 83,28 € 19 855,00 € 4 776,45 € 4 776,45 € 15 225,00 € 20 001,45 € 19 900,00 € dépense en chèques de tables - 52 chèques 5€ par an par

agent - payé à 50% par l'agent. - à rapprocher de la ligne 6068

014 Atténuations de produits 881 415,52 € 67 848,92 € 186 049,00 € 136 948,00 € 0,00 € 136 948,00 € 232 991,00 € 243,40%

706149 reversement de redevance pour pollution d'origine domestique 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 64 924,00 €

excédent eau et ass à transférer à HBA - 2019 0€ - 2020 montant réparti entre les lg 678 + 706129 + 706149 - puis à partir de 2021 tout sur la lg 678

= 101 863 €

706129 reversement de redevance pour modernisation des réseaux de collecte 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30 919,00 €

= 101 863 €

73921 Attribution de compensation 636 312,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € en 2018 attribution d'Hauteville à comcom EMPE Terre

Ronde TPU

739211 Attributions de compensation 125 712,00 € 0,00 € 69 550,00 € 69 550,00 € 69 550,00 € 69 550,00 € Eaux pluviales Attributions de compensation à HBA (lg à

rapprocher lg 739223)

739221 FNGIR 6 280,00 € 6 280,00 € 6 280,00 € 6 280,00 € 6 280,00 € 6 280,00 €

739223 Fonds péréquation des ressources intercomm.&comm. 25 385,00 € 61 118,00 € 0,00 € -49 101,00 € -49 101,00 € 61 118,00 € FPIC

73925 FPIC 87 452,00 € 0,00 € 110 219,00 € 110 219,00 € 110 219,00 € 0,00 € lg à intégrer à lg 739223

7398 reversement 274,52 € 450,92 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200,00 € Reversement de la taxe de séjour

65 Autres charges de gestion courante 536 854,96 € 933 614,81 € 641 622,43 € 1 229 644,04 € 36 880,00 € 1 266 524,04 € 973 943,80 € 4,32%

651 Redevances pour concessions, brevet…. 0,00 € 10 989,84 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11 000,00 € redevance SDSL TELECOM pour Thézillieu et licences Mail

Exchange 2000€

D ép en se s FO N CT IO N N EM EN T D ép en se s FO N CT IO N N EM EN T D ép en se s FO N CT IO N N EM EN T

(10)

Chap./

6531 Indemnités 141 511,87 € 148 967,62 € 142 100,00 € 142 100,00 € 142 100,00 € 134 000,00 € -10,05%

indemnités élus + cotisations élus CAREL , DGFIP, IRCANTEC, URSSAF -

2020 = 133470€

148967,62/12mois x 5 mois= 62070€

+ 10200,00 x 7 mois = 71400€

= 17,91% d'économie sur 7 mois, les 5 autres mois c'est l'ancienne mandature

6533 Cotisations de retraite 6 855,97 € 7 368,89 € 6 600,00 € 6 600,00 € 6 600,00 € 6 700,00 € 2020 = 16,62% d'économie sur 7 mois, les 5 autres mois

c'est l'ancienne mandature

6534 Cotisations de sécurité sociale - part patronale 9 732,71 € 9 888,99 € 9 800,00 € 9 800,00 € 9 800,00 € 9 000,00 € 2020 = 16,62% d'économie sur 7 mois, les 5 autres mois

6535 Formation 1 115,00 € 1 504,58 € 1 150,00 € 1 150,00 € 1 150,00 € 1 400,00 € 2020 = 16,62% d'économie sur 7 mois, les 5 autres mois

6541 créances admises en non valeur 815,42 € 6 243,34 € 500,00 € 500,00 € 5 745,00 € 6 245,00 € 6 300,00 € produits irrécouvrables

6542 Créances éteintes 50,00 € 32 611,39 € 0,00 € 0,00 € 31 135,00 € 31 135,00 € 15 000,00 €

effacement de dettes

- 2019 eau assain. 31133,19€+ cantine 578,20€+ location 900€

- 2020 à prévoir (BFM Immo 6000€ + wild trigger 5400€+

tabard 204€ + boucherie lompnes 196,15€)

6553 Service d'incendie 809,01 € 74 363,46 € 77 350,00 € 77 350,00 € 77 350,00 € 74 400,00 € 2019 contribution financière au SDIS compensée par la

CLECT par HBA

65541 Contributions aux organismes de regroupement 22 861,81 € 26 252,00 € 23 090,43 € 23 090,43 € 23 090,43 € 26 300,00 € 2019 cotisation du SIEA

65548 Autres contributions 5 539,91 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 008,00 € 2020 : 3 008 € du SIEA pour impasse la Maria

6558 Autres contributions obligatoires 25 129,01 € 3 108,15 € 15 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 28 900,00 €

participation pour les mercredis et vacances scolaires au CSC 7 Lieux pour THEZILLIEU + HAUTEVILLE (Autre

= subvention par convention) + convention med.

Scolaire

2019 : participation 2018 CSC

2020 : participation 2019 CSC pour 4600€ + frais periscolaires 2019 Thézillieu pour 23963€ + conv med scol 300€

6573 Subventions de fonctionnement aux organismes

publics 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

657351 Subventions de fonctionnement versées aux groupement de collectivités 12 000,00 € 0,00 € 24 000,00 € 24 000,00 € 24 000,00 € 0,00 € participation historique au bugey bus fin au 30/06/2018

657362 CCAS 24 500,00 € 36 000,00 € 36 000,00 € 36 000,00 € 36 000,00 € 45 990,00 € à mettre en rapport avec la construction du budget CCAS

2020 = 45990 € équilibre du budget CCAS

65738 Autres organismes 81 149,27 € 274 166,94 € 17 000,00 € 605 021,61 € 605 021,61 € 319 854,00 € 16,66%

2019 versement 1/3 à la régie des énergies + lot planachat sur dispositif préfectoral -

2020 prévoir le 2/3 + 3/3 à la régie des énergies - vérifier la part d'équilibre au budget planachat + 6000€ versé au budget gite pour équilibrage

D ép en se s FO N CT IO N N EM EN T D ép en se s FO N CT IO N N EM EN T D ép en se s FO N CT IO N N EM EN T

(11)

Chap./

6574 Subv.fonct.aux asso.&autres pers. de droits privé 204 784,98 € 302 148,50 € 289 032,00 € 289 032,00 € 289 032,00 € 292 091,80 € subvention aux associations

65748 Autres organismes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

65888 Charges diverses de la gestion courante 0,00 € 1,11 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

66 Charges financières 307 892,12 € 279 248,17 € 281 655,74 € 281 655,74 € -2 270,00 € 279 385,74 € 241 709,13 € -13,44%

66111 Intérêts réglés à l'échéance 294 702,74 € 275 823,09 € 278 098,51 € 278 098,51 € -2 270,00 € 275 828,51 € 257 941,71 € -6,48%Intérêts emprunts 2020

661121 Montant des ICNE exercice N 4 121,47 € 79 717,75 € 1 557,23 € 1 557,23 € 1 557,23 € 60 484,17 € -24,13%ICNE 2020

661122 Montant des ICNE exercice N-1 0,00 € -78 996,74 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -79 717,75 € 0,91%Contrepassation ICNE 2019

6615 Intérêts des comptes courants&de dépôts créditeurs 8 241,51 € 2 198,37 € 2 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € intérêts ligne de trésorerie

6688 Autres 826,40 € 505,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 001,00 € 2019 pénalité bancaire

2020 régul différence emprunts hostiaz

67 Charges exceptionnelles 1 523,34 € 2 101,00 € 599 908,53 € 569 949,10 € 0,00 € 569 949,10 € 13 531,00 € 544,03%

6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés 1 067,45 € 119,76 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6713 Secours et dots - Bons de naissance 30,00 € 0,00 € 100,00 € 100,00 € 100,00 € 0,00 €

6718 autres charges exceptionnelles sur opérations de

gestion 120,00 € 54,80 € 120,00 € 120,00 € 120,00 € 0,00 €

673 Titres annulés (sur excercices antérieurs) 305,89 € 1 926,44 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 500,00 € 2019 annulations de Loyers

67443 Aux fermiers et aux concessionnaires 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7 010,00 € versement pour couvrir le déficit du cinéma

6748 autres subventions 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

678 Autres charges 0,00 € 0,00 € 599 188,53 € 569 229,10 € 569 229,10 € 6 021,00 €

= 101 863 €

68 Dotations aux amortissements et provisions 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40 000,00 €

D ép en se s FO N CT IO N N EM EN T D ép en se s FO N CT IO N N EM EN T D ép en se s FO N CT IO N N EM EN T FO N CT IO N N EM EN T

(12)

Chap./

6875 Dotation aux provisions pour risques et charges

exceptionnels 0,00 € compte de provision = montant des 4 années de 2021 à

2024 = 101863€/an correspond versement des excédents eau et ass à transférer à HBA

6815 Dotation aux provisions pour risques et charges de

fonctionnement courant 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 40 000,00 € provisions dépenses COVID-19

022 Dépenses imprévues de fonctionnement 0,00 € 0,00 € 2 395,75 € 2 395,75 € 0,00 € 2 395,75 € 0,00 €

022 dépenses imprévues de fonctionnement 0,00 € 0,00 € 2 395,75 € 2 395,75 € 2 395,75 € 0,00 €

023 Virement à la section d'investissement 0,00 € 0,00 € 445 119,16 € 40 637,16 € 0,00 € 40 637,16 € 1 019 167,89 €

023 Virement à la section d'investissement 0,00 € 0,00 € 445 119,16 € 40 637,16 € 40 637,16 € 1 019 167,89 € 2020 : minimum pour couvrir le capital des emprunts

517591,80€

*1028861,57 € - 9693,68 € (RAR investissement 2019) 042 Opérations d’ordre de transfert entre sections 1 010 977,11 € 450 480,44 € 151 389,18 € 151 389,18 € 0,00 € 151 389,18 € 196 786,18 € -56,32% ORDRE

6682 autres charges financières 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

675 valeur comptable 1 061,94 € 100 448,32 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -100,00%

6761 diff sur realisation 916 938,06 € 198 692,45 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -100,00%2018 Carrière Franco-italienne/Véhicule PM/Tondeuse

2019 Plus-value des cessions

681 Dotation aux amortissements et aux provisions 1 638,39 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6811 Dot.aux amort.des immo.incorporelles & corporelles 86 975,89 € 146 976,84 € 147 026,35 € 147 026,35 € 147 026,35 € 192 423,35 € 30,92%amortissements dépenses 2020

6862 Dot. aux amort. des charges financieres 4 362,83 € 4 362,83 € 4 362,83 € 4 362,83 € 4 362,83 € 4 362,83 € étalement sur 15 ans de la pénalité de remboursement

d'un emprunt Cormaranche = 4362,83 €/an de 2017 à 2031

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 6 487 177,68 € 5 981 643,99 € 6 899 855,54 € 6 923 804,72 € -17 754,00 € 6 906 050,72 € 6 854 387,20 € 14,59%

002 Déficit de fonctionnement reporté n-1 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total Dépenses + Déficit 6 487 177,68 € 5 981 643,99 € 6 899 855,54 € 6 923 804,72 € -17 754,00 € 6 906 050,72 € 6 854 387,20 € 14,59%

D ép en se s FO N CT IO N N EM EN T D ép en se s FO N CT IO N N EM EN T D ép en se s FO N CT IO N N EM EN T

(13)

Chap./

BP 2019

(Arrêté pref + DM) BP 2020 Commentaires

013 Atténuations de charges 90 995,62 € 67 796,84 € 93 100,00 €

93 100,00 € 0,00 €

93 100,00 € 50 000,00 €

6419 Remboursements sur rémunérations du

personnel 90 995,62 € 67 685,93 € 93 100,00 €

93 100,00 €

93 100,00 € 50 000,00 € remboursement maladie : titulaire par GRAS SAVOYE + non titulaire et TNC-50% par IJ Sécu

6459 Remboursements sur charges de sécurité

sociale 0,00 € 110,91 € 0,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 € 2019 = URSSAF

2 775,00 €

2 775,00 € 3 930,00 € redevance d'occup du DP par les réseaux elct

7035 Locations de droits de chasse et de pêche 580,00 € 580,00 € 580,00 €

580,00 €

580,00 € 580,00 €

7036 Taxes de pâturage et de tourbage 234,21 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

70388 Autres redevances et recettes diverses 1 836,13 € 773,60 € 2 274,00 €

2 274,00 €

2 274,00 € 275,00 € 2019 téléphone du logement de M JOULIN 273,60€ + 500€ rbst poubelle

7066 Redevances&droits des services à caractère

social 29 349,29 € 99 593,71 € 110 000,00 €

110 000,00 €

110 000,00 € 80 000,00 €

garderies et intercantine école cormaranche et mat hauteville

+ accueil de la crêche

2019 creche 74584,06€ + garderie 24737,65 € +272 € repas instit corm 1er sem à rapprocher à la lg 7067

2020 pandémie = 2/10e en moins = 19900€

7067 Redev.&droits des serv.péri-

scolaire&enseignement 25 231,60 € 38 877,40 € 25 500,00 €

25 500,00 €

25 500,00 € 28 000,00 € repas cantine école cormaranche et mat hauteville

2020 pandémie = 2/10e en moins = 11 500€

Recettes FONCTIONNEMENTRecettes FONCTIONNEMENTRecettes FONCTIONNEMENT

Le 14/09/2020 Recettes FONCT Page 13/36

(14)

Chap./

BP 2019

70688 Autres prestations de service 24 115,00 € 26 212,00 € 24 400,00 €

24 400,00 €

24 400,00 € 20 000,00 €

2019 la POSTE Apc pour Cormaranche et Thézillieu + rembours des frais de secours station ski - 2020 = 2/12 en moins du à la pandémie

7083 Locations diverses (autres qu'immeubles) 0,00 € 0,00 € 3 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 € 0,00 €

70841 Aux budgets annexes, régies municipales 303 739,85 € 17 177,18 € 54 000,00 €

54 000,00 €

54 000,00 € 12 000,00 €

frais personnel reversés pour Régie des énergies + MSAP -

2020 à mettre en concordance avec l'évolution du budget annexe Régie des énergies 1 trim en moins + évolutions de la MSAP en Maison des services … à rapprocher de la ligne 70846

70846 Au GFP de rattachement 0,00 € 46 216,18 € 0,00 €

0,00 €

0,00 € 46 300,00 € frais personnel reversés par HBA pour

mutualisation - … à rapprocher de la ligne 70846

70848 Aux autres organismes 1 015,00 € 14 854,93 € 0,00 €

0,00 €

0,00 € 14 855,00 € frais salaires MSAP +SEM

70872 Par les budgets annexes et les régies

municipales 0,00 € 2 743,63 € 0,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 € en 2019 Remboursement assurance dommages

4 058,00 € 2 029,00 € FPIC

7325 Fonds péréquation des ressources

intercomm.&comm. 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

Recettes FONCTIONNEMENTRecettes FONCTIONNEMENT

(15)

Chap./

BP 2019

7328 Autres reversements de fiscalité 12 768,51 € 0,00 € 12 896,00 €

12 896,00 €

12 896,00 € 0,00 €

7331 Taxe d'enlèvement des ordures ménagères 1 156,40 € 1 657,68 € 1 168,00 €

1 168,00 €

1 168,00 € 1 660,00 €

7336 Droits de place du marché 3 074,10 € 2 191,00 € 3 105,00 €

3 105,00 €

3 105,00 € 2 000,00 €

7343 Taxe sur les pylônes électriques 210 542,00 € 215 882,00 € 212 647,08 €

212 647,08 €

212 647,08 € 220 000,00 €

7351 Taxe d'électricité 92 706,14 € 84 612,57 € 93 633,00 €

93 633,00 €

93 633,00 € 85 000,00 €

7362 Taxes de séjour 384,78 € 713,12 € 347,00 €

347,00 €

347,00 € 200,00 €

7364 Prélèvement jeux casino 273 574,00 € 313 906,19 € 274 000,00 €

274 000,00 €

274 000,00 € 180 000,00 € 2020 = pandémie moins 4/12 soit 102449€ et report de paiement en cours fév/mars soit 31457€

7381 Taxe additionnelle aux droits de mutation 70 750,00 € 0,00 € 107 958,00 €

107 958,00 €

107 958,00 € 0,00 € intégré dans lg 7388

7388 Autres taxes diverses 19 209,16 € 148 288,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 € 100 000,00 € taxes additionnelles versées par le département

+ indemnité régie amendes de police 110€ - se rapprocher avec lg 74832 pour 38300€

74 Dotations, subventions et participations 1 815 980,08 € 2 034 320,63 € 2 104 703,59 €

2 146 641,59 € 0,00 €

2 146 641,59 € 2 063 932,74 €

7411 Dotation forfaitaire 1 084 090,00 € 1 138 295,00 € 1 141 444,00 €

1 188 382,00 €

1 188 382,00 € 1 138 295,00 € 2019 Majoration de 5%/2018 suite commune nouvelle en 2019, maintenu pendant 3 ans -->

2021

74121 Dotation de solidarité rurale 332 779,00 € 462 141,68 € 332 779,00 €

332 779,00 €

332 779,00 € 343 981,00 € 2019 = DSR 367719€ + DNP 93843 € + subv élections européennes 579,68€

74127 Dotation nationale de péréquation 78 696,00 € 0,00 € 78 696,00 €

78 696,00 €

78 696,00 € 84 459,00 €

742 Dotations aux élus locaux 8 916,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

744 FCTVA 8 419,00 € 21 598,00 € 57 854,49 €

52 854,49 €

52 854,49 € 35 383,74 €

reste à percevoir de 2019 :

* PH 3e et 4e trim 2019 = 1500€ + 19000€

+ en 2020 :

* Hostiaz/dép 2018 = 400€

* Corma/dép 2018 = 600€

* PH/dép 2020 = 14000€ (4ème trim sur 2021) - 116,26 € (pour ajuster le BP 2020)

74718 Autres 4 234,24 € 0,00 € 4 277,00 €

4 277,00 €

4 277,00 € 4 865,00 € 2020 participation d'une partie des achats de masques 4865€

Recettes FONCTIONNEMENTRecettes FONCTIONNEMENTRecettes FONCTIONNEMENT

(16)

Chap./

BP 2019

7473 Subvention Département 10 427,56 € 4 859,90 € 10 532,00 €

10 532,00 €

10 532,00 € 10 460,00 €

2018 mise à dispo gymnase + solde FISAC 2019 mise à dispo gymnase 4859,90 € 2020 mise à dispo gymnase 4860 € + subv archivage cormaranche 5600€

74748 Autres communes 38 666,37 € 18 840,33 € 19 261,80 €

19 261,80 €

19 261,80 € 18 000,00 € Frais de fonctionnement des écoles + rased + ulis

74758 Autres groupements 207,44 € 4 439,58 € 210,00 €

210,00 €

210,00 € 4 400,00 € participation MSA crèche

7478 Autres organismes 28 227,47 € 251 429,20 € 287 000,00 €

287 000,00 €

287 000,00 € 250 000,00 € prestation service crèche CAF + MSA ram

7484 Dotation de recensement 2 465,00 € 0,00 € 707,00 €

707,00 €

707,00 € 0,00 €

7485 Dotation titres sécurisés 8 580,00 € 8 580,00 € 8 666,00 €

8 666,00 €

8 666,00 € 8 580,00 € compensation salaire cni passeport

7488 Autres attributions et participations 74 505,00 € 22 014,86 € 38 416,00 €

38 416,00 €

38 416,00 € 22 019,00 € compensation financière genevoise (13 frontaliers)

Recettes FONCTIONNEMENRecettes FONCTIONNEMENTRecettes FONCTIONNEMENT

(17)

Chap./

BP 2019

75 Autres produits de gestion courante 649 130,90 € 656 002,29 € 651 773,08 €

651 773,08 € 0,00 €

651 773,08 € 524 600,00 €

752 Revenus des immeubles 430 365,79 € 419 166,15 € 372 000,00 €

372 000,00 €

372 000,00 € 389 000,00 € 2020 : moins 2 loyers commerce sur 3 mois + recettes gîtes pandémie 4 mois + sdf = 30000€

7551 Excedent des budgets annexes à car.

administratif 103 283,23 € 140 475,89 € 201 593,08 €

201 593,08 €

201 593,08 € 86 800,00 € 2019 = participation forêt 2018+2019 +

excédent budget lot pre devant clôturé 2020 = participation budget forêt 2020

75814 Redevances sur l'énergie hydraulique 0,00 € 160,00 € 78 180,00 €

78 180,00 €

78 180,00 € 0,00 € à intégrer en 2020 à 7588

7588 Produits divers de gestion courante 115 481,88 € 96 200,25 € 0,00 €

0,00 €

0,00 € 48 800,00 €

charges et remboursements dus aux locations, rbst sinistres,

2020 moins 35000€ subv RISO, moins 20%

pandémie

76 Produits financiers 499,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

Recettes FONCTIONNEMENTRecettes FONCTIONNEMENT

(18)

Chap./

BP 2019

752 Autres produits de gestion courante 5 000,00 € 11 309,60 € 11 309,60 €

11 309,60 €

11 309,60 € 8 154,80 €

+ 5 000 € bail emphytéotique Semcoda HL de 2012 à 2061 -maison médicale

796 transfert de charges financières 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 €

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 6 845 579,69 € 6 314 609,13 € 5 995 716,35 € 6 037 654,35 € -17 754,00 € 6 019 900,35 € 5 668 339,11 €

002 Excédent de fonctionnement reporté n-1 95 392,70 € 904 139,19 € 904 139,19 €

904 139,19 €

904 139,19 € 1 186 048,09 €

* 1195625,51- 2051,87 (déficit d'investissement du résultat 2018 de l'AFR Cormaranche non comptabilisé en 2018) + 2168,13 (excédent fonctionnement du résultat 2018 de l'AFR Cormaranche non comptabilisé en 2018) - 9693,68 (restes à réaliser 2019 du Budget) général)

Total Recettes + excédent 6 940 972,39 € 7 218 748,32 € 6 899 855,54 € 6 941 793,54 € -17 754,00 € 6 924 039,54 € 6 854 387,20 €

Recettes FONCTIONNEMENT

(19)

Chap./

Articles ^Opération Désignation Total

CA 2018 CA 2019 BP 2019 BP 2019

BP 2019

(Arrêté pref + DM) BP 2020 Commentaires 2020

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 53 914,38 €

1068 autres charges exceptionnelles 0,00 € 0,00 € 53 914,38 € 1er reversement excédent eau / asst à HBA

1068 autres charges exceptionnelles 0,00 € 0,00 € 0,00 €compte de provision pour reversement

excédent eau / asst à HBA = 53914,38€/an de 2021 à 2024

16 Emprunts et dettes assimilés 501 345,93 € 533 523,64 € 540 707,96 € 540 707,96 € 0,00 € 540 707,96 € 517 891,80 €

1641 Emprunts en euros 501 345,93 € 533 251,62 € 540 707,96 € 540 707,96 € 540 707,96 € 517 591,80 €Capital emprunts 2020

165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 € 272,02 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300,00 €

166 Dépôts et cautionnements reçus 4 600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

20 Immobilisations incorporelles 8 359,58 € 5 469,29 € 24 400,00 € 24 400,00 € 0,00 € 24 400,00 € 2 250,00 €

202 Frais liés doc. Urbanisme et numérisation 8 359,58 € 2 109,29 € 24 400,00 € 24 400,00 € 0,00 € 24 400,00 € 2 250,00 € plans numérisés et révision PLU

202 H.op Frais liés doc. Urbanisme et numérisation 8 359,58 € 708,29 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €2019 - Plans numérisés

202 300 Frais liés doc. Urbanisme et numérisation 15 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 2 250,00 €

2020 - PLU modification extension pré frais compétence HBA

2020 : 2 250 € déjà payés pour des frais de dossier modification PLU Hauteville

202 300 Frais liés doc. Urbanisme et numérisation 4 400,00 € 4 400,00 € 4 400,00 € 0,00 €2019 - étude environnementale des

carrières

202 300 Frais liés doc. Urbanisme et numérisation 1 401,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 0,00 €2019 = solde plu modif 2016 extension

carrières blanc 203 Frais d'études, de recherche, de développ. Et frais

d'insertion 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2031 Frais d'études 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2051 Concessions et droits similaires 0,00 € 3 360,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2019 Charte graphique logo

204 Subventions d'équipement versées 38 619,15 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

20411 Biens mobiliers, matériel et études 8 555,98 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2018 éclairage parking SDF hostiaz

2041582 Bâtiments et installations Pre la Belle 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

20422 Bâtiments et installations 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2041582 Bâtiments et installations 30 063,17 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2018 : enfouissement réseau la millère cormaranche + EP ste blaizine thézillieu 2020 : enfouissement au Tré Charavu = réseau Téléphone 10850€ + réseau EDF 19250€

TRE CHARRAVU sur Budget SECTION VAUX

2041642 SPIC - bâtiments et installations 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

21 Immobilisations corporelles 615 675,59 € 467 968,13 € 1 339 732,65 € 569 490,75 € 0,00 € 569 490,75 € 1 691 728,35 €

2111 Terrains nus 208,00 € 0,00 € 70 000,00 € 0,00 € 0,00 € 2 000,00 €2020 : acquisition terrain Berliet Thézillieu

+ frais notaire (parcelle WT3 d'1 ha 69 a 58 ca)

2116 cimetière 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2117 Bois et forêts 54 110,53 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

D ép en se s IN V ES TI SS EM EN T

Le 14/09/2020 Dépenses INV Page 19/36

(20)

Chap./

CA 2018 CA 2019 BP 2019 BP 2019

BP 2019

2128 autre amenagement de terrain 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2131 Bâtiments publics 30 573,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 14 750,00 €

2020 : acquisition de biens immobiliers par le biais de l'EPF (ex les touristes) les montants à inscrire correspondent à l'annuité de règlement à l'EPF

= tènements terrain et bati thézillieu 45000€/12 ans + tènement hôtel les touristes 130000€+2000€ frais/12ans

21311 Hotel de ville 0,00 € 9 512,24 € 27 620,00 € 12 620,00 € 0,00 € 12 620,00 € 126 800,00 €

21311 H.op Hôtel de ville 5 142,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2019 : salle des fêtes Hostiaz -Fabrication et pose d'un chassis alu

21311 421 Hôtel de ville 1 800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2019 : Ancienne poste Thézillieu - réfection des peintures

21311 421 Hôtel de ville 13 200,00 € 0,00 € 0,00 € 13 200,00 €

2020 : mairie hauteville - Remplacement des fenêtres simple vitrage - à réaliser/payer avant le 30/08/2020 pour subv DETR2016 45%

21311 421 Hôtel de ville 6 240,00 € 6 240,00 € 6 240,00 € 0,00 €2019 : RAR 2018 prévus et payés au

compte 2188 - Remplacement des fenêtres vitrages com com

21311 421 Hôtel de ville 2 000,00 € 2 000,00 € 2 000,00 € 0,00 € 2019 : mairie hauteville - Cuisine des agents

21311 421 Hôtel de ville 1 495,42 € 1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 0,00 € 2019 : mairie de Cormaranche - Dalles et plinthes du parvis

21311 421 Hôtel de ville 2 874,82 € 2 880,00 € 2 880,00 € 2 880,00 € 0,00 € 2019 : Mairie Cormaranche - zinguerie

étanchéité

21311 421 Hôtel de ville 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3 600,00 € 2020 mairie hostiaz - création préau

21311 421 Hôtel de ville 0,00 € 0,00 € 0,00 € 110 000,00 € 2020 mairie hauteville reprise peinture façade avant (DETR 2017 30%)

21312 Batiments scolaires 54 641,03 € 60 198,39 € 50 182,00 € 42 782,00 € 0,00 € 42 782,00 € 10 200,00 €

21312 403 Bâtiments scolaires 5 400,00 € 0,00 € 0,00 € 5 400,00 €

2020 : école du Centre - Remplacement portes extérieures - à réaliser/payer avant le 30/08/2020 pour subv DETR2016 45%

21312 403 Bâtiments scolaires 0,00 € 4 800,00 €2020 : école turluru -bardage étanchéité

et peinture

21312 403 Bâtiments scolaires 52 808,39 € 60 198,39 € 42 782,00 € 42 782,00 € 42 782,00 € 0,00 €2018 : travaux écoles HL

2019 : Préau école Cormaranche

21312 403 Bâtiments scolaires 1 832,64 € 2 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2018 : ADAP WC Cormaranche - 2019 : Remplacement néons école Cormaranche (réalisé en interne)

21316 Equipements du cimetière 0,00 € 0,00 € 28 100,00 € 28 100,00 € 0,00 € 28 100,00 € 23 100,00 €

21316 437 Equipements du cimetière 3 100,00 € 3 100,00 € 3 100,00 € 3 100,00 €2020 Réhausse columbarium

Cormaranche

21316 437 Equipements du cimetière 15 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 €

2020 Travaux reprise concessions + mise aux normes et reprise de l'ossuaire hauteville

21316 437 Equipements du cimetière 10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 5 000,00 €2020 Cavurnes HL

21318 autres batiments 112 422,88 € 54 460,32 € 286 960,45 € 155 190,45 € 0,00 € 155 190,45 € 283 346,87 €

D ép en se s IN V ES TI SS EM EN T

(21)

Chap./

CA 2018 CA 2019 BP 2019 BP 2019

BP 2019

21318 406 Autres bâtiments - Gymnase 112 422,88 € 24 632,23 € 30 000,00 € 30 000,00 € 30 000,00 € 0,00 €

2018 : divers travaux sur bâtiments HL - 2019 : Peintures murets extérieures et mur pignon ouest+est+nord - Gymnase complexe sportif

21318 406 Autres bâtiments - Gymnase 0,00 € 21 600,00 €2020 : peintures intérieures gymnase salle

handball (DETR 2017 20%)

21318 406 Autres bâtiments - Gymnase 0,00 € 4 800,00 €2020 : réfection toiture suite inondation

2017

21318 406 Autres bâtiments - Gymnase 0,00 € 46 000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €2020 City stade (subv DETR2020 17603€

+ région 15000€)

21318 406 Autres bâtiments - Gymnase 0,00 € 0,00 € 36 842,63 €2020 : Club House tennis (subv région

24560€)

21318 406 Autres bâtiments - Gymnase 0,00 € 8 400,00 € 8 400,00 € 8 400,00 € 8 400,00 €2020 Barrières stade pour clore côté

route

21318 406 Autres bâtiments - Gymnase 1 833,48 € 1 833,48 € 1 833,48 € 1 833,48 € 0,00 €2019 : RAR 2018 Remplacement des

appareils d'éclairage - Gymnase

21318 416 Autres bâtiments - Eglise 3 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2019 : RAR 2018 prévus et payés au compte 2188 Eglise HL porte latérale (cheneaux et vérification couverture)

21318 416 Autres bâtiments - Eglise 10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 9 512,00 €2020 Eglise Lacoux - plancher IPB

21318 416 Autres bâtiments - Eglise 0,00 € 10 200,00 €2020 Eglise Lacoux - rénovation

peintures, platre, voûte et murs

21318 416 Autres bâtiments - Eglise 0,00 € 6 000,00 €

2020 La Cure Hauteville - remplacement de 16 fenêtres simple vitrage - à réaliser/payer avant le 30/08/2020 pour subv DETR2016 45% + 500€ CEE

21318 416 Autres bâtiments - Eglise 0,00 € 1 620,00 €2020 Eglise Hauteville - remplacement

marteau cloche 3

21318 424 Autres bâtiments - Boulodrome 13 296,00 € 20 730,00 € 20 730,00 € 20 730,00 € 0,00 €2019 boulodrome Réfection façades

21318 424 Autres bâtiments - Boulodrome 14 270,00 € 0,00 € 0,00 € 11 700,00 €2020 boulodrome isolation mur du fond,

toiture, …

21318 436 Autres bâtiments - Salle des fêtes 4 200,00 € 4 200,00 € 4 200,00 € 2 400,00 €2020 salle des fêtes HL Rénovation petite

terrasse

21318 442 Autres bâtiments - Ancienne caserne - pôle caritatif 15 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 0,00 €Toiture ancienne caserne Ste Barbe

21318 471 Autres bâtiments - divers bâtiments - Centre social 0,00 € 34 800,00 €2020 Centre Social : reprise peinture

façade (DETR2020 30% 8700 €)

21318 471 Autres bâtiments - divers bâtiments - Maison des associations 0,00 € 2 400,00 €2020 Maison Associations (ex CLSH) :

reprise chenaux arrières

21318 471 Autres bâtiments - divers bâtiments - Maison des associations 0,00 € 4 200,00 €2020 Maison Associations (ex CLSH) :

travaux intérieurs acoustiques et peinture

21318 471 Autres bâtiments - divers bâtiments 0,00 € 6 000,00 €

2020 Isolation divers bâtiments 6000€

résiduel (SDF HL, Hôtel thézillieu, Gîte fromagerie, chalet téléski cormaranche, cure hauteville) reste à charge commune

21318 471 Autres bâtiments - divers bâtiments 31 000,00 € 0,00 € 0,00 € 12 000,00 €

2020 Programme ADAP mise en accessibilité HL - à réaliser/payer avant le 30/08/2020 pour subv DETR2016 45%

D ép en se s IN V ES TI SS EM EN T

(22)

Chap./

CA 2018 CA 2019 BP 2019 BP 2019

BP 2019

21318 471 Autres bâtiments - divers bâtiments - Thézillieu 7 513,11 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5 400,00 €

2019 Rénovation toiture four Gros Jean et Lavoir Catagnolles

2020 Rénovation toiture four Genevray

21318 471 Autres bâtiments - divers bâtiments - Camping Genevray 0,00 € 4 800,00 €2020 rénovation sanitaire du camping du

genevray

21318 471 Autres bâtiments - divers bâtiments - Appartement Cormaranche 3 600,00 €2020 création douche appart

Cormaranche

21318 471 Autres bâtiments - divers bâtiments - Gîte Cormaranche 2 400,00 €2020 - gîte cormaranche remplacement

de 3 fenêtres

21318 471 Autres bâtiments - divers bâtiments - Sanitaires Cormaranche 32 000,00 € 0,00 € 0,00 € 32 000,00 €

2020 Cormaranche ADAP 2e tranche sanitaires publics bourg- à réaliser/payer avant le 30/08/2020 pour subv DETR2016 45% 14000€ + Département 6000€)

21318 471 Autres bâtiments - divers bâtiments - Hôtel Thézillieu 1 225,50 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €2019 Agencement bar hôtel Le Relais

Thézillieu

21318 471 Autres bâtiments - divers bâtiments 4 800,00 € 4 800,00 € 4 800,00 € 0,00 €Travaux divers en cours Cormaranche

21318 471 Autres bâtiments - divers bâtiments 5 960,00 € 12 000,00 € 7 000,00 € 7 000,00 € 0,00 €2019 Restaurant moulin de Vaux (frais

notaire et géomètre)

21318 471 Autres bâtiments - divers bâtiments - Gîte Cormaranche 4 000,00 € 4 000,00 € 4 000,00 € 0,00 €2019 Gîte Cormaranche - peinture

faïence dans sanitaires

21318 479 Autres bâtiments - Ferme Guichard 49 226,97 € 49 226,97 € 49 226,97 € 62 672,24 €

2019+2020 ouverture d'un espace agro touristique Ferme Guichard (subv FEADER 17229€ + région 9845€ + département 6153€) + avenant 3600€ TTC

2132 Immeubles de rapport 0,00 € 408,48 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2019 mission coordination sdf hostiaz

2135 Installations générales, agencements 110,42 € 22,08 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2138 Autres constructions 919,38 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2151 réseaux de voirie 63 166,06 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2018 réfection chaussées hostiaz cormaranche

2152 Installations de voirie 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

21534 Réseaux d'électrification 7 207,00 € 13 840,56 € 47 153,00 € 47 153,00 € 0,00 € 47 153,00 € 170 351,00 €

21534 435 Réseaux d'électrification - voirie 15 462,00 € 15 462,00 € 15 462,00 € 0,00 €2019 Extension réseau ERDF Clinique du

Souffle

21534 435 Réseaux d'électrification - voirie 5 000,00 € 5 000,00 € 5 000,00 € 0,00 €Extension réseau ERDF Dergis Ste Anne

21534 435 Réseaux d'électrification - voirie 10 000,00 € 10 000,00 € 10 000,00 € 0,00 €Extension réseau ERDF Grand Dergis