Modification Budgétaire n 2

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CPAS DE RAMILLIES 25122

Modification Budgétaire n° 2

Exercice : 2019 Service ordinaire

Extrait du registre aux délibérations du conseil de : CPAS DE RAMILLIES à la date du 18 juin 2019.

Le Conseil,

Considérant que pour les motifs indiqués au tableau 2 reproduit d’autre part, certaines allocations prévues au budget doivent être révisées,

Décide :

Le budget ordinaire est modifié conformément aux indications portées au tableau 2 et le nouveau résultat du budget est arrêté aux chiffres figurant au tableau 1 ci-après :

Tableau 1 : Balance des recettes et des dépenses

PREVISION CONSEIL TUTELLE

Recettes Dépenses Solde Recettes Dépenses Solde Recettes Dépenses Solde

Budget Initial /

M.B. précédente 2.112.239,00 2.112.239,00 2.112.239,00 2.112.239,00

Augmentation 83.146,17 68.662,85 14.483,32 83.146,17 68.662,85 14.483,32

Diminution 17.633,32 3.150,00 -14.483,32 17.633,32 3.150,00 -14.483,32

Résultat 2.177.751,85 2.177.751,85 2.177.751,85 2.177.751,85

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Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Dépenses 2019 après la M.B. n°2

Fonctions Personnel

000/70

Fonctionnemen t 000/71

Transferts 000/72

Dette 000/7x

Total 000/73

Facturation interne 000/74

Prélèvements 000/78

Total 000/75

009 Recettes & dépenses générales

0 1.230,00 0 100,00 1.330,00 0 0 1.330,00

059 Assurances ⁰ ^1.500,00 ⁰ ⁰ ^1.500,00 ⁰ ⁰ ^1.500,00

123 Administration générale 293.810,00 47.650,00 43.430,00 0 384.890,00 0 42.500,00 427.390,00

129 Patrimoine privé ⁰ ^13.900,00 ⁰ ⁰ ^13.900,00 ⁰ ⁰ ^13.900,00

699 Agriculture et sylviculture ⁰ ^300,00 ^100,00 ⁰ ^400,00 ⁰ ⁰ ^400,00

8012 Consultations juridiques ⁰ ⁰ ^800,00 ⁰ ^800,00 ⁰ ⁰ ^800,00

8013 Médiation de dettes ⁰ ^1.000,00 ^15.000,00 ⁰ ^16.000,00 ⁰ ⁰ ^16.000,00

8015 Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau

32.900,00 0 42.100,00 0 75.000,00 0 0 75.000,00

8019 Autres actions sociales ⁰ ⁰ ^2.779,00 ⁰ ^2.779,00 ⁰ ⁰ ^2.779,00

831 Aide sociale 148.500,00 7.500,00 378.150,00 0 534.150,00 0 1.000,00 535.150,00

837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile

24.200,00 24.250,00 30.500,00 0 78.950,00 23.550,00 0 102.500,00

8441 Services d'aide familiale ⁰ ^12.500,00 ⁰ ⁰ ^12.500,00 ⁰ ⁰ ^12.500,00

8442 Baby-sitting et service de garde à domicile

0 0 9.500,00 0 9.500,00 0 0 9.500,00

8443 Repas à domicile ^29.850,00 ^79.400,00 ^100,00 ⁰ 109.350,00 0 0 109.350,00

8444 Service de dépannage à domicile

243.000,00 13.500,00 200,00 0 256.700,00 0 0 256.700,00

84491 TAXIS ^48.000,00 ^10.000,00 ^100,00 ⁰ ^58.100,00 ⁰ ⁰ ^58.100,00

84492 TITRES SERVICES 170.720,00 4.900,00 0 0 175.620,00 0 0 175.620,00

8451 Réinsertion socioprofessionnelle

0 13.400,00 182.500,00 0 195.900,00 0 0 195.900,00

924 Habitations pour personnes âgées

67.500,00 18.700,00 100,00 0 86.300,00 0 0 86.300,00

928 Logements de transit et d'insertion

47.100,00 46.320,00 0 0 93.420,00 0 0 93.420,00

Total 1.105.580,00 296.050,00 705.359,00 100,00 2.107.089,00 23.550,00 43.500,00 2.174.139,00

Balances exercice propre Déficit ^82.501,25

Exercices antérieurs Dépenses

Ordinaire

3.612,85

Déficit ⁰

Totaux exercice propre + exercice antérieurs

Dépenses Ordinaire

2.177.751,85

069 Prélèvements ⁰

Total général 2.177.751,85

Résultat général Mali ⁰

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Tableau Récapitulatif Budget Ordinaire – Recettes 2019 après la M.B. n°2

Fonctions Prestations

000/60

Transferts 000/61

Dette 000/62

Total 000/63

Facturation interne 000/64

Prélèvements 000/68

Total 000/65

009 Recettes & dépenses générales ^33.500,00 690.000,00 2.000,00 725.500,00 0 0 725.500,00

029 Fonds ⁰ ^43.499,65 ⁰ ^43.499,65 ⁰ ⁰ ^43.499,65

123 Administration générale ^210,00 ^42.900,22 ⁰ ^43.110,22 ⁰ ^39.000,00 ^82.110,22

129 Patrimoine privé ^2.850,00 ⁰ ⁰ ^2.850,00 ⁰ ⁰ ^2.850,00

699 Agriculture et sylviculture ^37.010,00 ⁰ ⁰ ^37.010,00 ⁰ ⁰ ^37.010,00

8013 Médiation de dettes ⁰ ^2.500,00 ⁰ ^2.500,00 ⁰ ⁰ ^2.500,00

8015 Commission de suspension de fourniture d'energie et d'eau

0 68.400,00 0 68.400,00 0 0 68.400,00

8019 Autres actions sociales ^100,00 ^4.213,00 ⁰ ^4.313,00 ⁰ ⁰ ^4.313,00

831 Aide sociale ⁰ 340.733,92 0 340.733,92 0 1.000,00 341.733,92

837 Initiative locale d'accueil des demandeurs d'asile

0 111.703,70 0 111.703,70 0 0 111.703,70

8443 Repas à domicile ^72.000,00 ^11.787,40 ⁰ ^83.787,40 ⁰ ⁰ ^83.787,40

8444 Service de dépannage à domicile ^35.650,00 ^92.286,60 ⁰ 127.936,60 0 0 127.936,60

84491 TAXIS ^6.000,00 ^30.806,52 ⁰ ^36.806,52 ⁰ ⁰ ^36.806,52

84492 TITRES SERVICES ⁰ 120.406,52 0 120.406,52 0 0 120.406,52

8451 Réinsertion socioprofessionnelle ^3.000,00 140.680,00 0 143.680,00 0 0 143.680,00

924 Habitations pour personnes âgées ^46.600,00 ^39.050,22 ⁰ ^85.650,22 ⁰ ⁰ ^85.650,22

928 Logements de transit et d'insertion ^42.200,00 ^8.000,00 ⁰ ^50.200,00 ^23.550,00 ⁰ ^73.750,00

Total 279.120,00 1.746.967,75 2.000,00 2.028.087,75 23.550,00 40.000,00 2.091.637,75

Balances exercice propre Excédent ⁰

Exercices antérieurs Recettes

Ordinaire

16.373,30

Excédent ^12.760,45 Totaux exercice propre + exercice

antérieurs

Recettes Ordinaire

2.108.011,05

069 Prélèvements ^69.740,80

Total général 2.177.751,85

Résultat général Boni ⁰

(4)

Service Ordinaire - Dépenses Page 4

Tableau 2 : Détail de la MB n° 2 en Prévision

Exercices antérieurs

Article

F/E/N°

Dépenses Compte

général

Ancien Montant

Majoration Diminution Nouveau Montant

Admis

Exercice 2018

8451/43588-01/2018 charge fonctionnement autres PP - service insertion

Crédit reporté : 4107,05

63617

4.107,05

3.282,85 3.282,85

4.107,05

Total articles millésimés

^3.282,85 ^3.282,85

Total exercices antérieurs

^330,00 ^3.282,85 ^3.612,85

(5)

Service Ordinaire - Dépenses Page 5

Exercice propre

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article

F/E/N°

Dépenses Compte

général

Ancien Montant

Admis

000/78 Prélèvements

060/955-01 Prélèvement de l¿ordinaire pour le fonds de réserves extraor

68505 ^3.000,00 ^3.000,00

069/000/78 Total Prélèvements

^3.000,00 ^3.000,00

069/00075 Total Prélèvements ^3.000,00 ^3.000,00

Groupe fct : 123 Administration générale

Article

F/E/N°

Dépenses Compte

général

Ancien Montant

Admis

000/70 Personnel

101/112-01 Pécule de vacances des mandataires 62101 ^2.400,00 ^10,00 ^2.410,00

101/113-01 Cotisations patronales à l¿ONSSAPL pour le personnel

62201 ^4.000,00 ^800,00 ^4.800,00

123/000/70 Total Personnel

293.000,00 810,00 293.810,00

000/71 Fonctionnement

104/123-11 Frais de téléphone 61312 ^1.200,00 ^1.400,00 ^2.600,00

104/123-13 Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique

61313 ^12.200,00 ^3.500,00 ^15.700,00

104/125-12 Fournitures d¿électricité pour les bâtiments

61332 ^250,00 ^150,00 ^400,00

104/125-15 Fournitures d¿eau pour les bâtiments 61335 ^350,00 ^150,00 ^200,00

104/125-48 Autres frais pour les bâtiments 61339 ^500,00 ^1.000,00 ^1.500,00

1042/124-08 Assurances diverses (, vol, incendie, infor,)

61509 ^300,00 ^1.000,00 ^1.300,00

123/000/71 Total Fonctionnement

^40.750,00 ^7.050,00 ^150,00 ^47.650,00 123/00073 Sous-Total Administration générale 377.180,00 7.860,00 150,00 384.890,00

123/00075 Total Administration générale 419.680,00 7.860,00 150,00 427.390,00

Groupe fct : 831 Aide sociale

Article

F/E/N°

Dépenses Compte

général

Ancien Montant

Admis

000/72 Transferts

831/33317-01 RIS pour PIIS étudiant code 117 63801 ^25.000,00 ^54.500,00 ^79.500,00

831/000/72 Total Transferts

323.650,00 54.500,00 378.150,00

831/00073 Sous-Total Aide sociale 479.650,00 54.500,00 534.150,00

831/00075 Total Aide sociale 480.650,00 54.500,00 535.150,00

Groupe fct : 8442 Baby-sitting et service de garde à domicile

Article

F/E/N°

Dépenses Compte

général

Ancien Montant

Admis

(6)

Service Ordinaire - Dépenses Page 6

Article F/E/N°

Dépenses Compte

général

Ancien Montant

Admis

000/72 Transferts

8442/435-01 Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.

63617 ^8.000,00 ^1.500,00 ^9.500,00

8442/000/72 Total Transferts

^8.000,00 ^1.500,00 ^9.500,00

8442/00073 Sous-Total Baby-sitting et service de garde à domicile

8.000,00 1.500,00 9.500,00

8442/00075 Total Baby-sitting et service de garde à domicile

8.000,00 1.500,00 9.500,00

Groupe fct : 8443 Repas à domicile

Article

F/E/N°

Dépenses Compte

général

Ancien Montant

Admis

000/71 Fonctionnement

8443/124-48 Autres frais techniques 61329 ^1.000,00 ^1.000,00 ^2.000,00

8443/000/71 Total Fonctionnement

^78.400,00 ^1.000,00 ^79.400,00

8443/00073 Sous-Total Repas à domicile 108.350,00 1.000,00 109.350,00

8443/00075 Total Repas à domicile 108.350,00 1.000,00 109.350,00

Groupe fct : 928 Logements de transit et d'insertion

Article

F/E/N°

Dépenses Compte

général

Ancien Montant

Admis

000/71 Fonctionnement

9281/125-48 Autres frais pour les bâtiments 61339 ^500,00 ^500,00 ^1.000,00

9281/126-01 Loyers et charges locatives des immeubles loués

61000 ^1.000,00 ^20,00 ^1.020,00

928/000/71 Total Fonctionnement

^45.800,00 ^520,00 ^46.320,00

928/00073 Sous-Total Logements de transit et d'insertion

92.900,00 520,00 93.420,00

928/00075 Total Logements de transit et d'insertion ^92.900,00 ^520,00 ^93.420,00

Total Dépenses 2.112.239,00 68.662,85 3.150,00 2.177.751,85

Certifié exact en ce qui concerne les excédents de recettes et les disponibles de dépenses

Date : 11 juillet 2019 Le Receveur régional

S. MICHEL

(7)

Service Ordinaire - Recettes Page 7

Tableau 2 : Détail de la MB n° 2 en Prévision

Exercices antérieurs

Article

F/E/N°

Recettes Compte

général

Ancien Montant

Admis

000/66 Exercices antérieurs

000/951-01 Boni du service ordinaire ^21.000,00 ^17.633,32 ^3.366,68

/000/66 Total Exercices antérieurs

^21.000,00 ^17.633,32 ^3.366,68

Article F/E/N°

Recettes Compte

général

Ancien Montant

Admis

Exercice 2018

104/485-48/2018 Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)

73619 ^1.545,32 ^1.545,32

8444/485-01/2018 Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement

73619 ^5.280,00 ^5.280,00

73619 ^1.545,32 ^1.545,32

73619 ^1.545,34 ^1.545,34

Total articles millésimés

^13.006,62 ^13.006,62

Total exercices antérieurs

^21.000,00 ^13.006,62 ^17.633,32 ^16.373,30

(8)

Service Ordinaire - Recettes Page 8

Exercice propre

Groupe fct : 069 Prélèvements

Article

F/E/N°

Recettes Compte

général

Ancien Montant

Admis

000/68 Prélèvements

060/994-01 Prélèv. sur le fonds de réserve ordi dispo 78504 ^35.061,25 ^34.679,55 ^69.740,80

069/000/68 Total Prélèvements

^35.061,25 ^34.679,55 ^69.740,80

069/00065 Total Prélèvements ^35.061,25 ^34.679,55 ^69.740,80

Groupe fct : 123 Administration générale

Article

F/E/N°

Recettes Compte

général

Ancien Montant

Admis

000/60 Prestations

104/106-01 Notes de crédit et ristournes du service ordinaire

77100 ^10,00 ^10,00

123/000/60 Total Prestations

^200,00 ^10,00 ^210,00

123/00063 Sous-Total Administration générale ^43.100,22 ^10,00 ^43.110,22

123/00065 Total Administration générale ^82.100,22 ^10,00 ^82.110,22

Groupe fct : 831 Aide sociale

Article

F/E/N°

Recettes Compte

général

Ancien Montant

Admis

000/61 Transferts

831/46701-01 Récup du RIS auprès de l'AS 50-60%

code 101

73813 ^82.750,00 ^30.000,00 112.750,00

831/000/61 Total Transferts

310.733,92 30.000,00 340.733,92

831/00063 Sous-Total Aide sociale 310.733,92 30.000,00 340.733,92

831/00065 Total Aide sociale 311.733,92 30.000,00 341.733,92

Groupe fct : 8451 Réinsertion socioprofessionnelle

Article

F/E/N°

Recettes Compte

général

Ancien Montant

Admis

000/61 Transferts

8451/46788-01 Récup RIS 10% ( étudiants et PIIS) 73813 ^11.000,00 ^5.450,00 ^16.450,00

8451/000/61 Total Transferts

135.230,00 5.450,00 140.680,00

8451/00063 Sous-Total Réinsertion socioprofessionnelle

138.230,00 5.450,00 143.680,00

8451/00065 Total Réinsertion socioprofessionnelle 138.230,00 5.450,00 143.680,00

Total Recettes 2.112.239,00 83.146,17 17.633,32 2.177.751,85

Modification Budgétaire n 2

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