2 agents d’exploitation

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SYNTHESE DU RAPPORT DU DELEGATAIRE A L’ATTENTION DU CONSEIL METROPOLITAIN

Présentation du rapport d'activité 2016 du Délégataire de Service Public pour les parcs de stationnement en enclos de Marseille - DSP n° 15/1623 - EFFIA Stationnement Marseille

I/ Compte-rendu technique

Depuis le 26 octobre 2015, la société EFFIA stationnement Marseille, gère dans le cadre d’un contrat de délégation de service public, sous la forme d’un affermage pour 7 ans, les parkings en enclos de Marseille :

- P1 Palm Beach : 162 places - P2 David : 73 places - P3 Huveaune : 67 places - P4 Véliplanchistes : 94 places - P5 La Mer restaurant : 134 places - P6 Escale : 150 places

- P7 Vieille Chapelle : 152 places - Beaugeard : 84 places

- Tilleuls : 69 places - Providence : 83 places

Ces parkings étaient gérés précédemment par la Société Vinci Park alors délégataire.

Ainsi, l’année 2016, représente le premier exercice d’exploitation complet des parkings par la Société EFFIA Stationnement Marseille.

L’équipe affectée à l’exploitation de ces parcs est ainsi composée :

 1 responsable de Site,

 1 responsable de site adjoint,

 2 agents d’exploitation,

 3 agents d’exploitation en renfort pendant la saison haute.

Les parcs en enclos urbains Beaugeard, Tilleuls et Providence sont accessibles aux usagers abonnés et horaires 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.

Les parcs en enclos des plages sont quant à eux accessibles aux usagers horaires 7 jours sur 7 ; 24 heures sur 24.

En 2016, conformément au contrat, le délégataire a déployé un nouveau matériel de péage sur l’ensemble des sites (à l’exception du parking Providence) et effectué différents aménagements (éclairage, espaces verts, accès et marquage au sol).

Reçu au Contrôle de légalité le 27 décembre 2017

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L’ensemble des investissements s’élèvent à 1,1 Millions d’€ réalisés entre 2015 et 2016.

II/ Compte-rendu financier

1/ Tarifs et fréquentation

Les tarifs « horaires » et « abonnés » pratiqués par le délégataire n’ont pas subi d’évolutions en 2016. Ils sont conformes aux tarifs contractuels. Ces parcs proposent une première demi- heure gratuite.

Les parcs urbains disposent d’une grille tarifaire offrant une première demi-heure gratuite de stationnement. Ces sites proposent aussi des abonnements standards et résidents dont les tarifs est en adéquation avec les tarifs résidents appliqués sur voirie.

Au sein des parcs en enclos des plages une tarification forfaitaire basse saison (1€) et haute saison (4€) a été mise en place dans le cadre du contrat. Elle s’adapte aux flux de fréquentation et aux besoins des commerces en hiver comme en été.

En outre, des tarifs de mise à disposition de places permettent l’accueil de manifestations ou d’évènements sur l’ensemble des parkings comme la kermesse organisée annuellement au sein du parking P3 Huveaune.

La fréquentation horaire annuelle est la suivante :

La fréquentation horaire annuelle de la DSP s’élève à 279 947 paiements. Elle est inférieure de 25,18 % par rapport au compte d’exploitation prévisionnel contractuel.

Les recettes et fréquentations de ces parcs sont en deçà des prévisions du délégataire. Ce phénomène s’explique par la réalisation de gros travaux d’équipement sur l’ensemble des parcs durant le premier semestre 2016, l’accueil de la Fan zone durant l’Euro 2016 sur trois parcs des plages et des dégradations sur certains équipements.

Parcs Fréquentations

Providence 60 114

Tilleuls 3 509

Beaugeard 3 402

P1 Palm Beach 55 875

P2 David 8 694

P3 Huveaune 6 809

P4 Véliplanchistes 20 207

P5 La Mer Restaurant 30 249

P6 Escale 57 644

P7 Vieille Chapelle 33 444

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Les tickets moyens sont les suivants :

2/ Economie de la délégation

Le chiffre d’affaires s’élève en 2016 à 646 K€ HT. Il est nettement inférieur aux prévisions du compte d’exploitation prévisionnel (-31,83%)

Les produits s’élèvent à 700 K€ HT. Ils sont nettement inférieurs au compte d’exploitation prévisionnel (-31,77 %).

Les charges s’élèvent à 813 K€ HT. Elles sont nettement inférieures au compte d’exploitation prévisionnel.

La redevance globale versée par le délégataire à la Métropole s’établit à 160,6 K€ HT.

Le résultat avant impôt 2016 est déficitaire à hauteur de -113 K€.

3/ Analyse financière

L’activité parking conduite par le nouveau délégataire génère un taux de valeur ajoutée mesuré par le ratio Valeur ajoutée / Chiffre d’affaires de 43% en 2016.

Ce mécanisme de création de richesse a un impact direct sur la rentabilité économique dégagée par l’activité parking. En effet, le taux de marge brute défini par le ratio Excédent brut d’exploitation (EBE) / Chiffre d’affaires s’élève à 6,9% ce qui place cette DSP à un très faible niveau de performance eu égard aux 17,9% observé sur l’ensemble des DSP affermées sur le territoire du CT.

Le compte d’exploitation prévisionnel (CEP) conventionnel au titre de l’année 2016 a prévu la couverture des dotations aux amortissements et provisions (DAP) résultant des engagements pris par le délégataire en matière de qualité de l’équipement d’exploitation par l’EBE à hauteur de 88%.

Parcs Tickets moyens

(TTC)

Providence 2,33 €

Tilleuls 1,06 €

Beaugeard 1,42 €

P1 Palm Beach 1,39 €

P2 David 4,05 €

P3 Huveaune 3,22 €

P4 Véliplanchistes 3,63 €

P5 La Mer Restaurant 3,09 €

P6 Escale 2,95 €

P7 Vieille Chapelle 2,38 €

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Dans les faits, les DAP comptabilisées au titre de l’année 2016 dépassent très largement la rentabilité dégagée par l’activité puisqu’elles représentent plus de trois fois l’EBE généré par la société déléguée. De fait le poids des investissements portés par le délégataire grève lourdement la rentabilité de cette DSP.

Le résultat courant avant impôt présente en 2016 un énorme déficit de -113 K€ contre un excédent de 10 K € inscrit dans le CEP conventionnel.

III/ Qualité du service

Le délégataire a reçu 22 réclamations en 2016 sur l’ensemble des parcs. L’ensemble de ces réclamations ont été traitées en moins de 15 jours conformément à la méthode certifiée ISO 9001.

EFFIA Stationnement Marseille présente les services proposés à la clientèle au sein des parcs : - Booster de batterie à disposition sur demande,

- Réservation de places en ligne sur « resaplace.com ».

IV/ Conclusion générale sur la vie du service sur l’exercice 2016

L’activité des parcs est très inférieure à celle présentée dans le compte d’exploitation prévisionnel contractuel. Ceci a une incidence non seulement sur le chiffre d’affaires annuel et la redevance versée à l’autorité délégante.

Ceci devrait se résorber lors du futur exercice ; l’équipement des parkings étant désormais achevé.

Toutefois, pour la première année de recettes globales réalisées s’élève à 699 600 €, soit 31%

de moins que le montant prévisionnel inscrit dans le CEP conventionnel. Cet important écart augure mal d’un retour à l’équilibre économique sur la durée de la délégation.

Un risque réel de rentabilité pèse donc sur ce contrat d’affermage.

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