OPCVM de droit français
NATIXIS ACTIONS US GROWTH
RAPPORT SEMESTRIEL
au 31 mars 2022
Société de gestion : Natixis Investment Managers International Dépositaire : CACEIS Bank
Commissaire aux comptes : PricewaterhouseCoop Audit null
Natixis Investment Managers International 43 avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris France - Tél. : +33 (0)1 78 40 80 00 www.im.natixis.com
NATIXIS ACTIONS US GROWTH
aaaaa 2 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aa• ETAT DU PATRIMOINE EN USD
Eléments de l'état du patrimoine Montant à l'arrêté
périodique * a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier 416 588 892,07
b) Avoirs bancaires 10 103 844,44
c) Autres actifs détenus par l'OPC 14 464 812,14
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) 441 157 548,65
e) Passif -7 801 757,05
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC) 433 355 791,60
* Les montants sont signés
• NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART
Part Type de part Actif net par part Nombre de parts en circulation
Valeur nette d'inventaire par
part NATIXIS ACTIONS US GROWTH H-N EUR en
EUR C 11 305 851,35 73 340,7821 154,15
NATIXIS ACTIONS US GROWTH H-R en EUR C 160 673 238,57 430 872,6008 372,90
NATIXIS ACTIONS US GROWTH I EUR en EUR C 10 602 050,22 26,7672 396 083,64
NATIXIS ACTIONS US GROWTH I USD en USD C 97 719 780,69 209,1993 467 113,32
NATIXIS ACTIONS US GROWTH N EUR en EUR C 18 489 569,42 998,2175 18 522,58
NATIXIS ACTIONS US GROWTH N USD en USD C 142 343,68 4,3641 32 616,96
NATIXIS ACTIONS US GROWTH R EUR en EUR C 93 271 012,55 2 651,8158 35 172,50
NATIXIS ACTIONS US GROWTH R USD en USD C 7 994 350,10 191,4340 41 760,34
NATIXIS ACTIONS US GROWTH
aaaaa 3 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aa• ELÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES
Eléments du portefeuille titres Pourcentage actif net *
Pourcentage total des actifs **
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.
0,81 0,79
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
95,32 93,64
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R.
214-11 du code monétaire et financier.
E) Les autres actifs.
* Se reporter au f) de l’état du patrimoine
** Se reporter au d) de l’état du patrimoine
NATIXIS ACTIONS US GROWTH
aaaaa 4 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aa• RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE
Titres Devise En montant (USD) Pourcentage actif
net *
Pourcentage total des actifs **
Dollar Us USD 416 588 892,07 96,13 94,43
TOTAL 416 588 892,07 96,13 94,43
* Se reporter au f) de l’état du patrimoine
** Se reporter au d) de l’état du patrimoine
NATIXIS ACTIONS US GROWTH
aaaaa 5 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aa• RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR
Pays Pourcentage actif
net *
Pourcentage total des actifs **
ETATS-UNIS 87,73 86,18
SUISSE 4,82 4,73
CANADA 1,50 1,48
ILES CAIMANS 1,27 1,24
DANEMARK 0,81 0,79
TOTAL 96,13 94,43
* Se reporter au f) de l’état du patrimoine
** Se reporter au d) de l’état du patrimoine
NATIXIS ACTIONS US GROWTH
aaaaa 6 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aa• RÉPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE
Nature d'actifs Pourcentage actif
net *
Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés
Autres Fonds d’investissement professionnels et équivalents d’autres Etats membres de l’UE et organismes de titrisations non cotés
Autres organismes non européens Autres actifs
Autres TOTAL
* Se reporter au f) de l’état du patrimoine
** Se reporter au d) de l’état du patrimoine
NATIXIS ACTIONS US GROWTH
aaaaa 7 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aa• MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN USD
Mouvements (en montant) Eléments du portefeuille titres
Acquisitions Cessions A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la
négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.
527 384,10 1 025 694,44 Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la
négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
122 917 288,23 208 070 546,83
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R.
214-11 du code monétaire et financier.
E) Les autres actifs.
• INFORMATIONS DIVERSES
Etablissement dépositaire : CACEIS Bank - 1-3 place Valhubert - 75013 - Paris
Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :
Natixis Investment Managers International - 43 avenue Pierre Mendès France - 75013 - Paris
NATIXIS ACTIONS US GROWTH
aaaaa 8 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aa• TRANSPARENCE DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA RÉUTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS - RÈGLEMENT SFTR - EN DEVISE DE COMPTABILITÉ DE L’OPC (USD)
Au cours de l’exercice, l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la règlementation SFTR.
NATIXIS ACTIONS US GROWTH
aaaaa 9 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aa• PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 31/03/2022 EN USD
Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou
nominal Valeur actuelle % Actif Net Actions et valeurs assimilées
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé
CANADA
SHOPIFY INC - CLASS A USD 9 628 6 508 142,88 1,50
TOTAL CANADA 6 508 142,88 1,50
DANEMARK
NOVO NORDISK B ADR USD 31 553 3 503 960,65 0,81
TOTAL DANEMARK 3 503 960,65 0,81
ETATS-UNIS
ALPHABET- A USD 7 953 22 120 076,55 5,11
ALPHABET-C- USD 3 239 9 046 494,61 2,08
AMAZON.COM INC USD 8 750 28 524 562,50 6,58
AUTODESK USD 61 752 13 236 541,20 3,05
BLOCK INC USD 49 965 6 775 254,00 1,56
BOEING CO COM USD 97 934 18 754 361,00 4,33
DEERE & CO USD 26 285 10 920 366,10 2,52
EXPEDITORS INTL WASHINGTON USD 61 232 6 316 693,12 1,46
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC USD 17 095 7 421 794,25 1,71
ILLUMINA INC USD 28 632 10 004 020,80 2,31
INTUITIVE SURGICAL USD 17 703 5 340 641,04 1,23
Meta Platforms - A USD 88 052 19 579 242,72 4,52
MICROSOFT CORP USD 69 970 21 572 450,70 4,97
MONSTER BEVERAGE CORP USD 145 209 11 602 199,10 2,67
NETFLIX INC USD 25 859 9 686 522,81 2,23
NVIDIA CORP USD 100 388 27 391 869,68 6,32
ORACLE CORP COM USD 204 209 16 894 210,57 3,90
PAYPAL HOLDINGS INC USD 57 593 6 660 630,45 1,54
QUALCOMM INC USD 56 156 8 581 759,92 1,98
REGENERON PHARMA USD 18 969 13 248 328,98 3,06
SALESFORCE.COM INC USD 67 758 14 386 378,56 3,32
SEI INVESTMENTS USD 92 311 5 558 045,31 1,28
STARBUCKS CORP USD 92 791 8 441 197,27 1,95
TESLA INC USD 12 590 13 566 984,00 3,14
THE WALT DISNEY USD 102 664 14 081 394,24 3,25
VERTEX PHARMACEUTICALS INC USD 50 863 13 273 717,11 3,07
VISA INC CLASS A USD 112 618 24 975 293,86 5,76
WORKDAY INC-A USD 22 050 5 280 093,00 1,22
YUM BRANDS USD 45 118 5 347 836,54 1,24
YUM CHINA HOLDINGS INC USD 38 847 1 613 704,38 0,37
TOTAL ETATS-UNIS 380 202 664,37 87,73
ILES CAIMANS
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ADR USD 50 480 5 492 224,00 1,27
TOTAL ILES CAIMANS 5 492 224,00 1,27
SUISSE
NOVARTIS ADR SPONSORED USD 116 888 10 256 922,00 2,37
NATIXIS ACTIONS US GROWTH
aaaaa 10 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aa• PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 31/03/2022 EN USD (suite)
Désignation des valeurs Devise Qté Nbre ou
nominal Valeur actuelle % Actif Net
ROCHE HOLDING ADR USD 215 037 10 624 978,17 2,45
TOTAL SUISSE 20 881 900,17 4,82
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un
marché réglementé ou assimilé 416 588 892,07 96,13
TOTAL Actions et valeurs assimilées 416 588 892,07 96,13
Instrument financier à terme Engagements à terme fermes
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé
EC EURUSD 0622 USD 1 398 484 421,25 0,11
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché
réglementé ou assimilé 484 421,25 0,11
TOTAL Engagements à terme fermes 484 421,25 0,11
TOTAL Instrument financier à terme 484 421,25 0,11
Appel de marge
APPEL MARGE CACEIS USD -479 171,06 -479 171,06 -0,11
TOTAL Appel de marge -479 171,06 -0,11
Créances 13 980 390,89 3,23
Dettes -3 721 841,99 -0,86
Comptes financiers 6 503 100,44 1,50
Actif net 433 355 791,60 100,00
NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL
43, avenue Pierre Mendès-France - CS 41432 - 75648 Paris cedex 13 France - Tél. : 01 78 40 80 00 Société anonyme au capital de 51 371 060,28 euros
329 450 738 RCS Paris - APE 6630Z - TVA : FR 203 294 507 38
