Begroting 2020 Budget 2020
Codir élargi : 12-12-2019
Budget 2019 Begroting
• 7% absentéisme- afwijzigheid
• 6 Nomination/ie
• 60 art 60§7
• Geen vervanging van GS – Non remplcmnt
• Fctmnt 2018 Werkingskosten +180.000
formation/ie art60 +50.000 cirb
+20.000CAS–RMW
• Redistribution 2018 Herverdeling
+2%
+237.000 coti resp
• Sept. 57->60€/j nconvention/ie
Plan 2020 Plan
• =2019
• +Index
• +remplacement - vervanging GS
• +300.000€ d’inv 3eme étage- investering 3de verdieping
MB 2019 BW
• Augmenter frais personnel – Stijging van de
personeelkredieten
• Augmenter frais énergie- Stijging van het krediet voor energie
• Modification taux de remboursement RIS- wijziging van de terugbetaling percentage van LL
• Suppression des 200.000 de formation en D&R- Afschaffing van de 200.000 van formatie in U&I
Budget 2020 Begroting
• =MB 2019 BW
• Personnel recalculé- Personeel
herberekend
• 6% absentéisme- afwijzigheid
• +2 AS-SA (cf accord politique-politiek akkoord)
• Non augmentation MRS – geen stijging van de conventie RH
Hypothesis - Hypothèses
Recettes et dépenses par classe Ontvangst en uitgave per klasse
19.850.000 20.540.000
Résultat exploitation = 690.000 Résultat investissement = -690.000
2.380.000
450.000
7.630.000 9.260.000
125.000
6.880.000 10.550.000
3.100.000
Evolution des dépenses par rapport à la dotation communale
Evolutie van de uitgaven in vergelijking
met de bijpassing van de gemeente
Budget
SG/CAS
Comman de
Livraison
Facture
BP
Payeme nt
= Montant maximal qui peut être consacré à ce type de dépense (Code éco) pour ce service ( code fonction)
ex: 83414/1240013 =298.000€
P:\finance\Budget 2020.xltx
Le SG (-30.000) ou le Conseil décident:
-Opportunité (->motivation) -Le fournisseur (-> Marché public)
-Le montant (->EP= réservation des crédits) -Le financement si inv
= Rédaction, sauvegarde et envoi du bon de commande (par le scad)
P:\finance
= Encodage par Finance + Collecte EP+BC+BL
+ Information du solde disponible + Validation par le service
->mandat
=Donne ordre au receveur de payer les mandats soumis ( 2/mois)
= Réception par le service du bien commandé +Vérification de la concordance avec BC
+Vérification des exigences SIPP +Sauvegarde scan Bon livraison P:\finance
Suivi budgétaire mensuel et
Ajustements internes info aux
services par fonction
2 nouveaux onglets dans le fichier P:\finance\Budget 2020.xltx
1. Inclus: pour 694.000€ en fonctionnement et investissement 2. Voir MB: pour 192.000€
1. Comité des fêtes:
Arbitrages
2017 2018 2019 2020
13.725 12.840 13.591
(+2.300 dispo)
30.400->22.000
– Tableau mensuel de suivi:
– Les ajustements internes: par fonction, documentés
– Contrôle des numéros
– Copie des finances pour les docs suivants:
• Rapport justificatifs de subsides : rapport unique, fin de carrières, maribel, ….
• Informations ONSS
Suivi budgétaire
Service Moyenne mensuelle
2019
Budget 2020 mensuel
Situation actuelle
Fonction Dépenses
/disponible
2014 2015 2016 2017 MB-BW 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Résultat Exploitation –
Exploitatie resultaat 451.847 353.081 - 158.295 - 48.868 531.583 668.854 691.053 707.372 Résultat Investissement
– Investeringen
resultaat - 300.489 - 250.862 - 284.211 - 496.207 - 531.583 - 668.854 - 691.053 - 707.372 Résultat Exercice
propre
Resultaat van het
lopende jaar 151.358 102.218 - 442.506 - 545.076 - - - -
Dotation communale - budget –Gemeentelijke
tussenkomst 5.421.864 5.371.864 4.982.492 4.638.030 5.266.344 6.751.415 6.882.4150 7.006.402 Prélèvement fond de
pension – Afname
pensioenfonds 825.166 885.627 998.000
Financement- financiering
5.421.864 5.371.864 5.807.658 5.523.657 6.264.344 6.751.415 6.882.415 7.006.402
Equilibres-Evenwichten
237.000 Coti respo -
100.000 Pension stat Pension
400.000 Augmentation barémique et index en baremische stijging 200.000 aides soc fp – niet subsidieerde sociale hulpen
115.000 Emprunts-leningen
70.000 Contrats d’entretiens MRS – onderhoud contracten 20.000 CAS-RMW
10.000 nv log.
6.675.000
2017 2018** MB 2019 BW Plan 20 Plan Budget 2020 Budget vs plan Dépenses-
Uitgave 17.931.696 18.910.206 19.675.756 19.671.822 19.854.058 70* Personnel-
Personeel 8.166.565 8.283.664 9.100.560 9.138.373 9.264.718
+80.000 (2 AS-Sa)
+55.000 (jetons)-40.000 (Cr-MC)
71
Fonctionnement - Werkingskosten
2.031.937 2.241.282 2.429.005 2.456.585 2.384.887
-200.000 (formation/ie) -55.000 (Jetons)
-40.000 ( refact-herfact) -20.000 ( ristourne-korting ) +Compte –rekening (120.000) +Mb-BW (140.000)
72 Redistribution
-Herverdeling 7.036.526 7.255.085 7.546.870 7.622.107 7.627.324 77 Prélèvements
-Overboekingen 184.593 627.224 125.000 125.000
Valisana -> neutre -neutraal7X Charges financières –
financiële lasten 512.075 502.952 474.322 454.757 452.129
Exploitation-Exploitatie
*Zonder 113/17: Rsz art 60 - hors 113/17: ONSS art60
**Zonder zuivering-hors nettoyage
2017 2018** MB 2019 BW Plan 20 Plan Budget 2020 Budget vs plan Recettes-
Ontvangst 17.882.826 19.484.905 20.351.610 20.362.876 20.540.002
60* Prestations- Prestaties
3.302.381 3.179.893 3.287.571 3.317.757 3.104.792
-70.000 MRS/RH -40.000 prest -40.000 CR-MC
-40.000 refact/herfact -20.000 boucle ristourne
61* transferts - Overdrachten
14.580.445 16.305.011 17.057.039 17.045.119 17.435.210
-200.000 formation/ie +350.000 ministere/ie
+80.000 dot com-gemtk. Tussenkomst +35.000 sub Rad – TM
+90.000 Maribels-Form 600
Résultat-
Resultaat -48.868 574.699,09 675.854,00 691.053,55 685.943,96
Exploitation-Exploitatie
*Zonder 113/17: Rsz art 60 - hors 113/17: ONSS art60
**Zonder zuivering-hors nettoyage
2017 2018** MB 2019 BW Plan 20 Plan Budget 2020
Dépense - Uitgave 1.362.949 1.187.465 4.434.995 1.413.020 1.832.932
91 investissement -
Investeringen 588.540 338.991 2.019.175 482.000 904.200
92 Dettes -Schulden 774.409 832.474 915.820 931.020 928.732
97 Prélèvements-
Overboekingen 16.000 1.500.000
Recette-Ontvangst 866.742 645.950 3.759.141 721.966 1.146.989
80 Intervention-
Tussenkomst 239.965 420.878 1.739.966 239.966 242.789
81 Aliénation-
Vervreemding 2.000 400 1.500.000
82 Financement-
financiering 624.776 148.407 0 391.000 300.000
87 Prélèvements-
Overboekingen 76.265 519.175 91.000 604.200
Résultat -Resultaat -496.208 -541.515 -675.854 -691.054 -685.944
Investissements-investeringen
2014 2015 2016 2017 2018** MB 2019 BW Plan 2020 B 2020 Résultat Exploitation –
Exploitatie resultaat 451.847 353.081 - 158.295 - 48.868 574.699 675.854 691.054 685.944 Résultat Investissement –
Investeringen resultaat - 300.489 - 250.862 - 284.211 - 496.207 -541,514 - 675.854 - 691.054 - 685.944 Résultat Exercice propre
Resultaat van het lopende
jaar 151.358 102.218 - 442.506 - 545.076 33,184 - - -
Dotation Communale au compte
Gemeentelijke
tussenkomst rekening 5.081.781 4.928.790 4.412.748 4.711.965 5.599.207 5.728.992 6.882.4150 6.962.415 Prélèvement fond de
pension – Afname
pensioenfonds 825.166 885.627 954.852
Financement -financiering 5.081.781 4.928.790 5.237.914 5.597.592 6.554.059 5.728.992 6.882.415 6.962.415
