ET REALISATIONS
État B1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI ÉTABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
COMPTE FINANCIER 2019
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS
Compte de résultat Principal CHARGES
GED
Libellé des chapitres CRP P
Initial
Titre 1 : Charges de personnel
621 : Personnel exterieur a l'
tablissement 3 663 859,00 -1 481 427,00 0,00 2 182 432,00 2 837 455,26 852 506,31 1 984 948,95 -9,05%
631 : Impots, taxes sur rem.(a
m.impots) 51 499 097,00 -254 615,00 0,00 51 244 482,00 60 060 619,50 9 343 685,71 50 716 933,79 -1,03%
633 : Impôts tax versts assimi
rémunérations 26 500 394,00 -732 801,00 0,00 25 767 593,00 27 306 603,02 1 676 383,30 25 630 219,72 -0,53%
641 : Rémunération du personne
non médical 1 500 000,00 -528 998,00 0,00 971 002,00 974 169,84 750,47 973 419,37 0,25%
6411 : Personnel titulaire et
agiaire 351 003 094,00 4 902 616,00 0,00 355 905 710,00 366 126 635,11 11 765 938,72 354 360 696,39 -0,43%
6413 : Personnel sous cdi (cre
ts limitatifs) 13 487 291,00 -1 246 499,00 0,00 12 240 792,00 11 929 295,48 121 264,50 11 808 030,98 -3,54%
6415 : Personnel sous cdd 18 006 722,00 -326 862,00 0,00 17 679 860,00 17 498 004,99 135 974,46 17 362 030,53 -1,80%
642 : Rémunération du personne
médical 51 597 100,00 -102 946,00 0,00 51 494 154,00 52 522 976,64 2 212 818,42 50 310 158,22 -2,30%
6421 : Praticiens hospit TP et
art hosp-univer 62 548 617,00 -577 767,00 0,00 61 970 850,00 61 911 542,76 55,59 61 911 487,17 -0,10%
6422 : Praticiens contractuels
enouv de droit 4 865 925,00 -166 560,00 0,00 4 699 365,00 4 667 740,25 0,00 4 667 740,25 -0,67%
6423 : Prat contract sans reno
de droit 18 426 974,00 -230 835,00 0,00 18 196 139,00 18 077 335,14 0,00 18 077 335,14 -0,65%
COMPTE FINANCIER 2019
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS
Compte de résultat Principal CHARGES
Libellé des chapitres CRP P
Initial
648 : Autres charges de person
el 2 550 967,00 -294 524,00 0,00 2 256 443,00 2 252 814,25 111 994,26 2 140 819,99 -5,12%
Total Titre n° 1 811 146 374,00 -1 271 008,00 0,00 809 875 366,00 832 620 191,45 28 746 184,01 803 874 007,44 -0,74%
Titre 2 : Charges à caractère médical
6011 : A caractère médical et
armaceutique 0,00 7 500 000,00 0,00 7 500 000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00%
6021 : Produit pharma produits
usage médical 135 265 252,00 1 945 318,00 0,00 137 210 570,00 146 155 563,69 1 621 716,40 144 533 847,29 5,34%
6022 : Fourn prod finis petit
t med medi-tech 96 155 214,00 1 715 527,00 0,00 97 870 741,00 100 509 230,61 1 936 855,75 98 572 374,86 0,72%
État B1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI ÉTABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
COMPTE FINANCIER 2019
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS
Compte de résultat Principal CHARGES
GED
Libellé des chapitres CRP P
Initial
6071 : A caractère médical et
armaceutique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
0603 : Variation des stocks à
ractère médical 16 264 194,00 0,00 0,00 16 264 194,00 16 542 345,29 0,00 16 542 345,29 1,71%
611 : Sous- traitance générale 23 376 770,00 375 314,00 0,00 23 752 084,00 28 048 410,24 4 383 368,34 23 665 041,90 -0,37%
6131 : Locations a caractere m
ical 1 436 563,00 6 555,00 0,00 1 443 118,00 2 040 626,03 615 690,62 1 424 935,41 -1,26%
6151 : Entr,repar biens caract
e medical 15 740 753,00 -26 675,00 0,00 15 714 078,00 17 227 982,60 2 771 908,95 14 456 073,65 -8,01%
Total Titre n° 2 329 038 029,00 9 998 723,00 0,00 339 036 752,00 353 836 561,23 14 640 059,22 339 196 502,01 0,05%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général
6012 : Achts stkés à caract hô
lier et gal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
602 : Achats stockes-autres ap
rovisionnement 13 372 719,00 -2 428,00 0,00 13 370 291,00 14 621 424,93 520 661,36 14 100 763,57 5,46%
606 : Achts non stkes matieres
et fourniture 18 547 916,00 721 121,00 0,00 19 269 037,00 21 136 856,61 2 506 585,96 18 630 270,65 -3,31%
6072 : Achts marchandises à ca
ct hotel et gal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
603 : Variation des stocks 937 931,00 0,00 0,00 937 931,00 799 027,12 0,00 799 027,12 -14,81%
COMPTE FINANCIER 2019
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS
Compte de résultat Principal CHARGES
Libellé des chapitres CRP P
Initial
63 : Impots taxes et verst ass
imiles 254 096,00 10 994,00 0,00 265 090,00 281 025,64 2 548,00 278 477,64 5,05%
65 : Autres charges de gestion
courante 10 664 401,00 431 160,00 0,00 11 095 561,00 12 168 229,05 400 840,34 11 767 388,71 6,05%
653 : Contributions aux groupe
ents hospitalie 0,00 0,00 0,00 0,00 367 233,05 115 945,67 251 287,38 > 999.99%
709 : Rrra par établissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
71 : Production stockee (ou de
stockage) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Total Titre n° 3 116 903 490,00 270 792,00 0,00 117 174 282,00 127 561 738,13 11 509 357,60 116 052 380,53 -0,96%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except
66 : Charges financières 37 299 456,00 1 888 000,00 0,00 39 187 456,00 49 141 753,56 11 501 799,65 37 639 953,91 -3,95%
67 : Charges exceptionnelles 18 900 000,00 0,00 0,00 18 900 000,00 33 478 391,16 254 166,50 33 224 224,66 75,79%
État B1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI ÉTABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
COMPTE FINANCIER 2019
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS
Compte de résultat Principal CHARGES
GED
Libellé des chapitres CRP P
Initial
Décisions modificatives
Virements de crédits
Prévisions totales
Mandats Émis
Mandats Annulés
Total des Réalisations
Écarts
réalisations-prévisions
68 : Dot aux amort deprec et a
ux prov 90 217 662,00 -389 779,00 0,00 89 827 883,00 132 244 106,82 23 034 664,36 109 209 442,46 21,58%
Total Titre n° 4 146 417 118,00 1 498 221,00 0,00 147 915 339,00 214 864 251,54 34 790 630,51 180 073 621,03 21,74%
Total des charges du compte
de resultat principal 1 403 505 011,00 10 496 728,00 0,00 1 414 001 739,00 1 528 882 742,35 89 686 231,34 1 439 196 511,01 1,78%
COMPTE FINANCIER 2019
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS
Compte de résultat Principal PRODUITS
Libellé des chapitres CRP P
Initial
Titre 1 : Produits versés par l'assurance maladie 73111 : Produits de la tarific
on séjours MCO 572 381 761,00 -4 183 394,00 0,00 568 198 367,00 635 576 655,73 58 924 149,75 576 652 505,98 1,49%
73112 : Produits des médicamen
MCO 65 028 496,00 10 723 897,00 0,00 75 752 393,00 88 291 727,99 6 384 624,39 81 907 103,60 8,12%
73113 : Prod médic facturés en
s séjours MCO 33 349 385,00 -232 643,00 0,00 33 116 742,00 35 378 799,09 3 093 296,40 32 285 502,69 -2,51%
73114 : Forfaits annuels MCO 19 435 385,00 339 245,00 0,00 19 774 630,00 21 491 797,00 500 000,00 20 991 797,00 6,16%
73115 : Produits du financemen
es activ de SSR 628 560,00 -4 398,00 0,00 624 162,00 1 219 680,94 80 707,98 1 138 972,96 82,48%
73116 : Dotation hôpitaux de p
imité (DHProx) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
73117 : DAF 65 586 880,00 -273 838,00 0,00 65 313 042,00 86 093 747,00 662 498,00 85 431 249,00 30,80%
73118 : Dotations MIGAC - MCO 208 977 342,00 -923 832,00 0,00 208 053 510,00 248 238 194,61 29 787 881,03 218 450 313,58 5,00%
7312 : Prod prest tarification
pécifique MCO 82 894 364,00 812 003,00 0,00 83 706 367,00 89 601 039,12 3 662 577,27 85 938 461,85 2,67%
7313 : Participations au titre
es détenus 0,00 0,00 0,00 0,00 749 784,30 33 324,58 716 459,72 > 999.99%
État B1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI ÉTABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
COMPTE FINANCIER 2019
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS
Compte de résultat Principal PRODUITS
GED
Libellé des chapitres CRP P
Initial
7722 : Produits ex antérieurs
surance maladie 600 000,00 0,00 0,00 600 000,00 2 139 806,54 211 295,96 1 928 510,58 221,42%
Total Titre n° 1 1 081 201 916,00 6 856 327,00 0,00 1 088 058 243,00 1 248 627 145,63 106 210 277,28 1 142 416 868,35 5,00%
Titre 2 : Autres produits acti vité hospitalière
7321 : Prod tarific hospital c
pl 35 751 128,00 -292 292,00 0,00 35 458 836,00 40 488 064,15 6 226 506,93 34 261 557,22 -3,38%
7322 : Prod tarific hospital i
omplete 4 215 149,00 0,00 0,00 4 215 149,00 4 718 639,21 289 261,08 4 429 378,13 5,08%
7323 : Prod tarific hospitalis
domic 100 082,00 0,00 0,00 100 082,00 164 595,20 32 947,20 131 648,00 31,54%
7324 : Prod prest a tarif spéc
non pec AM 15 175 802,00 0,00 0,00 15 175 802,00 16 809 434,82 1 142 092,35 15 667 342,47 3,24%
73271 : Forfait journalier MCO 13 448 236,00 0,00 0,00 13 448 236,00 14 214 960,00 820 608,00 13 394 352,00 -0,40%
73272 : Forfait journalier SSR 325 040,00 0,00 0,00 325 040,00 262 760,00 13 440,00 249 320,00 -23,30%
73273 : Forfait journalier psy
atrie 1 081 575,00 0,00 0,00 1 081 575,00 1 088 790,00 96 600,00 992 190,00 -8,26%
733 : Prod prest soins patient
étrang non ass 30 151 636,00 0,00 0,00 30 151 636,00 34 669 936,74 4 492 688,76 30 177 247,98 0,08%
734 : Prestmalades autre établ
ssement 5 557 075,00 0,00 0,00 5 557 075,00 5 680 068,17 322 256,01 5 357 812,16 -3,59%
COMPTE FINANCIER 2019
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS
Compte de résultat Principal PRODUITS
Libellé des chapitres CRP P
Initial
735 : Prod charg etat,coll ter
it,aut org 855 419,00 0,00 0,00 855 419,00 1 067 629,87 120 187,09 947 442,78 10,76%
Total Titre n° 2 106 661 142,00 -292 292,00 0,00 106 368 850,00 119 164 878,16 13 556 587,42 105 608 290,74 -0,72%
Titre 3 : Autres produits
70 : Ventes de produits fabriq
ues 16 305 214,00 830 263,00 0,00 17 135 477,00 20 984 401,22 2 855 921,96 18 128 479,26 5,80%
7071 : Rétrocession de médicam
ts 35 878 726,00 0,00 0,00 35 878 726,00 36 599 872,72 2 196 149,19 34 403 723,53 -4,11%
7087 : Rembst frais CRPA 1 905 291,00 -48 231,00 0,00 1 857 060,00 1 879 796,18 196 152,16 1 683 644,02 -9,34%
71 : Production stockee (ou de
stockage) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
72 : Production immobilisée 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
74 : Subvent exploitat et part
. (sauf 7471) 14 371 212,00 562 898,00 0,00 14 934 110,00 31 962 957,32 17 077 605,33 14 885 351,99 -0,33%
75 : Autres produits de gestio
n courante 21 895 171,00 666 649,00 0,00 22 561 820,00 42 768 553,36 19 538 574,23 23 229 979,13 2,96%
76 : Produits financiers 220 824,00 0,00 0,00 220 824,00 342 617,05 0,00 342 617,05 55,15%
État B1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI ÉTABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
COMPTE FINANCIER 2019
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS
Compte de résultat Principal PRODUITS
GED
Libellé des chapitres CRP P
Initial
dont 775 Produits cessions él
s actif 42 856 000,00 460 000,00 0,00 43 316 000,00 8 130,00 0,00 8 130,00 -99,98%
dont 777 Quote part subv inve
rée au résult 4 717 590,00 0,00 0,00 4 717 590,00 10 526 940,20 4 722 187,90 5 804 752,30 23,04%
78 : Reprises sur amort déprec
et prov 31 606 740,00 -2 023 520,00 0,00 29 583 220,00 46 945 936,42 1 189 233,79 45 756 702,63 54,67%
79 : Transferts de charges 0,00 1 888 000,00 0,00 1 888 000,00 9 838 000,00 0,00 9 838 000,00 421,08%
0603 : Variation des stocks à
ractère médical 7 900 000,00 139 247,00 0,00 8 039 247,00 17 959 835,08 0,00 17 959 835,08 123,40%
603 : Variation des stocks 17 202 125,00 0,00 0,00 17 202 125,00 977 831,14 0,00 977 831,14 -94,32%
061 : R r r o 320 652,00 142 293,00 0,00 462 945,00 321 837,99 18 609,33 303 228,66 -34,50%
062 : Rembst charges personnel 2 161 312,00 -775 183,00 0,00 1 386 129,00 1 645 942,69 205 713,54 1 440 229,15 3,90%
649 : Atténua de charge portab
lité CET 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Total Titre n° 3 167 218 656,00 1 473 448,00 0,00 168 692 104,00 243 983 737,57 52 190 451,15 191 793 286,42 13,69%
Total des produits du compte
de resultat principal 1 355 081 714,00 8 037 483,00 0,00 1 363 119 197,00 1 611 775 761,36 171 957 315,85 1 439 818 445,51 5,63%
COMPTE FINANCIER 2019
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS
Compte de résultat P0 CHARGES
Libellé des chapitres CRP A
Initial
Titre 1 : Charges d'exploitati on courante
601 : Achts stkés mat prem ou
ournit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
602 : Achts stkés autres appro 66 227,00 0,00 0,00 66 227,00 52 740,99 0,00 52 740,99 -20,36%
606 : Achts non stkes matieres
et fourniture 36 588,00 0,00 0,00 36 588,00 34 279,47 597,60 33 681,87 -7,94%
71 : Production stockee (ou de
stockage) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Total Titre n° 1 258 015,00 0,00 0,00 258 015,00 237 112,82 1 989,25 235 123,57 -8,87%
État B2.b
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI ÉTABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
COMPTE FINANCIER 2019
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS
Compte de résultat P0 CHARGES
GED
Libellé des chapitres CRP A
Initial
621 : Personnel exterieur a l'
tablissement 33 000,00 0,00 0,00 33 000,00 2 560,00 2 560,00 0,00 -100,00%
631 : Impots et taxes sur rem.
adm.imp.) 318 935,00 0,00 0,00 318 935,00 278 361,10 25 439,46 252 921,64 -20,70%
633 : Impôts tax verst sur rém
aut org 151 051,00 0,00 0,00 151 051,00 143 164,78 3 051,65 140 113,13 -7,24%
641 : Rémunération du personne
non médical 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
6411 : Personnel titulaire et
agiaire 1 894 920,00 0,00 0,00 1 894 920,00 1 775 295,73 50 739,05 1 724 556,68 -8,99%
6413 : Personnel sous cdi 262 465,00 0,00 0,00 262 465,00 131 097,65 0,00 131 097,65 -50,05%
6415 : Personnel sous cdd 422 600,00 80 000,00 0,00 502 600,00 336 650,96 409,61 336 241,35 -33,10%
642 : Rémunération du personne
médical 31 000,00 0,00 0,00 31 000,00 13 350,00 7 434,00 5 916,00 -80,92%
6421 : Praticiens hospit temps
lein et partiel 382 000,00 60 000,00 0,00 442 000,00 330 946,85 0,00 330 946,85 -25,13%
6422 : Praticiens contractuels
enouv de droit 67 000,00 0,00 0,00 67 000,00 44 192,60 0,00 44 192,60 -34,04%
6423 : Prat contract sans reno
de droit 292 800,00 0,00 0,00 292 800,00 165 163,73 0,00 165 163,73 -43,59%
6425 : Permanences de soins 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
COMPTE FINANCIER 2019
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS
Compte de résultat P0 CHARGES
Libellé des chapitres CRP A
Initial
648 : Autres charges de person
el 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 99,62 0,00 99,62 -98,01%
Total Titre n° 2 5 180 921,00 0,00 0,00 5 180 921,00 4 290 827,73 92 690,38 4 198 137,35 -18,97%
Titre 3 : Charges de la struct ure
61 : Services extérieurs 59 860,00 0,00 0,00 59 860,00 47 605,27 1 755,00 45 850,27 -23,40%
623 : Informations publicat re
at publiques 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
627 : Services bancaires et as
imilés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
63 : Impots taxes et verst ass
imiles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
État B2.b
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI ÉTABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
COMPTE FINANCIER 2019
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS
Compte de résultat P0 CHARGES
GED
Libellé des chapitres CRP A
Initial
dont 675 Valeurs comptables é
ts actif cédés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
COMPTE FINANCIER 2019
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS
Compte de résultat P0 PRODUITS
Libellé des chapitres CRP A
Initial
Titre 1 : Produits de la tarif ication
73 : Dotations et produits de
tarification 5 614 458,00 0,00 0,00 5 614 458,00 5 802 950,95 22 665,07 5 780 285,88 2,95%
Total Titre n° 1 5 614 458,00 0,00 0,00 5 614 458,00 5 802 950,95 22 665,07 5 780 285,88 2,95%
Titre 2 : Autres produits expl oitation
70 : Ventes de produits fabriq
ues 0,00 0,00 0,00 0,00 69 128,82 0,00 69 128,82 > 999.99%
71 : Production stockee (ou de
stockage) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
72 : Production immobilisée 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
74 : Subventions exploitations
et part. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
75 : Autres produits de gestio
n courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
603 : Variation des stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
061 : R r r o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
État B2.b
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI ÉTABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
COMPTE FINANCIER 2019
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS
Compte de résultat P0 PRODUITS
GED
Libellé des chapitres CRP A
Initial
649 : Atténua de charge portab
lité CET 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Total Titre n° 2 0,00 0,00 0,00 0,00 69 128,82 0,00 69 128,82 > 999.99%
Titre 3 : Prod financ et prod non encaiss
76 : Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
77 : Produits exceptionnels 0,00 0,00 0,00 0,00 17 751,52 0,00 17 751,52 > 999.99%
dont 775 Produits cessions él
s actif 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
dont 777 Quote part subv inve
rée au résult 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
78 : Reprises sur amort déprec
et prov 0,00 0,00 0,00 0,00 1 505,28 0,00 1 505,28 > 999.99%
COMPTE FINANCIER 2019
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS
Compte de résultat C0 CHARGES
Libellé des chapitres CRP A
Initial
Titre 1 : Charges de personnel
621 : Personnel exterieur a l'
tablissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
631 : Impots et taxes sur rem.
adm.imp.) 744 208,00 0,00 0,00 744 208,00 829 498,34 97 143,08 732 355,26 -1,59%
633 : Impôts tax verst sur rém
aut org 403 113,00 0,00 0,00 403 113,00 410 345,68 14 796,79 395 548,89 -1,88%
641 : Rémunération du personne
non médical 0,00 0,00 0,00 0,00 7 712,58 399,61 7 312,97 > 999.99%
6411 : Personnel titulaire et
agiaire 6 889 784,00 110 000,00 0,00 6 999 784,00 7 228 233,76 277 429,25 6 950 804,51 -0,70%
6413 : Personnel sous cdi 180 000,00 20 000,00 0,00 200 000,00 125 742,58 0,00 125 742,58 -37,13%
6415 : Personnel sous cdd 107 739,00 -20 000,00 0,00 87 739,00 0,00 0,00 0,00 -100,00%
642 : Rémunération du personne
médical 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
6421 : Praticiens hospit tpl e
part hosp-univ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
6422 : Praticiens contractuels
enouv de droit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
État B2.c
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI ÉTABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
COMPTE FINANCIER 2019
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS
Compte de résultat C0 CHARGES
GED
Libellé des chapitres CRP A
Initial
648 : Autres charges de person
el 1 854 401,00 -110 000,00 0,00 1 744 401,00 1 577 505,44 232 996,79 1 344 508,65 -22,92%
Total Titre n° 1 13 027 637,00 0,00 0,00 13 027 637,00 12 987 289,03 639 675,08 12 347 613,95 -5,22%
Titre 2 : Autres charges
601 : Achts stkés mat prem ou
ournit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
602 : Achts stkés autres appro 140 000,00 0,00 0,00 140 000,00 170 620,84 0,00 170 620,84 21,87%
606 : Achts non stkes matieres
et fourniture 397 088,00 0,00 0,00 397 088,00 397 300,95 22 105,08 375 195,87 -5,51%
607 : Achts de march 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
COMPTE FINANCIER 2019
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS
Compte de résultat C0 CHARGES
Libellé des chapitres CRP A
Initial
63 : Impots taxes et verst ass
imiles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
65 : Autres charges de gestion
courante 10 222,00 0,00 0,00 10 222,00 5 310,00 0,00 5 310,00 -48,05%
66 : Charges financières 287 226,00 0,00 0,00 287 226,00 287 226,13 0,00 287 226,13 0,00%
67 : Charges exceptionnelles 100 000,00 -4 831,00 0,00 95 169,00 128 446,89 0,00 128 446,89 34,97%
dont 675 Valeurs comptables é
ts actif cédés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
68 : Dot aux amort deprec et a
ux prov 545 556,00 4 831,00 0,00 550 387,00 1 135 895,01 414 356,00 721 539,01 31,10%
709 : Rrra par établissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
71 : Production stockee (ou de
stockage) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
État B2.c
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI ÉTABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
COMPTE FINANCIER 2019
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS
Compte de résultat C0 CHARGES
GED
Libellé des chapitres CRP A
Initial
Décisions modificatives
Virements de crédits
Prévisions totales
Mandats Émis
Mandats Annulés
Total des Réalisations
Écarts
réalisations-prévisions
002 REPORT A NOUVEAU
DEFICITAIRE 0,00 0,00 0,00 0,00 //////////////// //////////////// //////////////// /////////
Total des charges du CRA 16 945 257,00 0,00 0,00 16 945 257,00 17 479 983,92 1 195 871,59 16 284 112,33 -3,90%
COMPTE FINANCIER 2019
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS
Compte de résultat C0 PRODUITS
Libellé des chapitres CRP A
Initial
Titre 1 : Produits activité d' enseignement
7061 : Droits d'inscription de
élèves 136 000,00 0,00 0,00 136 000,00 157 492,24 13 878,51 143 613,73 5,60%
7063 : Rembst frais de formati 3 669 397,00 0,00 0,00 3 669 397,00 3 055 720,43 19 555,00 3 036 165,43 -17,26%
7471 : Subv versées par Consei
Régional 12 841 039,00 0,00 0,00 12 841 039,00 14 694 700,80 2 477 217,80 12 217 483,00 -4,86%
Total Titre n° 1 16 646 436,00 0,00 0,00 16 646 436,00 17 907 913,47 2 510 651,31 15 397 262,16 -7,50%
Titre 2 : Autres produits
70 : Ventes de produits fabriq
ues 144 340,00 0,00 0,00 144 340,00 87 143,00 800,00 86 343,00 -40,18%
71 : Production stockee (ou de
stockage) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
72 : Production immobilisée 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
74 : Subventions exploitations
et part. 50 000,00 0,00 0,00 50 000,00 36 627,00 1 000,00 35 627,00 -28,75%
75 : Autres produits de gestio
n courante 45 008,00 0,00 0,00 45 008,00 83 689,76 0,00 83 689,76 85,94%
État B2.c
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI ÉTABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
COMPTE FINANCIER 2019
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS
Compte de résultat C0 PRODUITS
GED
Libellé des chapitres CRP A
Initial
dont 775 Produits cessions él
s actif 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
dont 777 Quote part subv inve
rée au résult 0,00 0,00 0,00 0,00 173 232,55 86 697,78 86 534,77 > 999.99%
78 : Reprises sur amort déprec
et prov 0,00 0,00 0,00 0,00 1 419,52 0,00 1 419,52 > 999.99%
79 : Transferts de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
603 : Variation des stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
061 : R r r o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
062 : Rembst charges personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 5 661,99 1 333,69 4 328,30 > 999.99%
649 : Atténua de charge portab
lité CET 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Total Titre n° 2 298 821,00 0,00 0,00 298 821,00 526 935,68 89 831,47 437 104,21 46,28%
002 REPORT A NOUVEAU
EXCEDENTAIRE 0,00 0,00 0,00 0,00 //////////////// //////////////// //////////////// /////////
Total des produits du CRA 16 945 257,00 0,00 0,00 16 945 257,00 18 434 849,15 2 600 482,78 15 834 366,37 -6,56%
COMPTE FINANCIER 2019
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS
Compte de résultat A0 CHARGES
Libellé des chapitres CRP A
Initial
Titre 1 : Charges de personnel
621 : Personnel exterieur a l'
tablissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
631 : Autres impôts tax verst
ur rému aut org 16 000,00 0,00 0,00 16 000,00 8 159,78 865,26 7 294,52 -54,41%
633 : Impôts tax verst sur rém
aut org 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 4 936,66 29,50 4 907,16 -50,93%
641 : Rémunération du personne
non médical 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
6411 : Personnel titulaire et
agiaire 75 000,00 0,00 0,00 75 000,00 53 745,96 1 825,40 51 920,56 -30,77%
6413 : Personnel sous cdi (cre
ts limitatifs) 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 30 857,29 0,00 30 857,29 -69,14%
6415 : Personnel sous cdd 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 -100,00%
645 : Charges sécurite sociale
et prévoyance 47 000,00 0,00 0,00 47 000,00 30 934,76 31,21 30 903,55 -34,25%
647 : Autres charges sociales 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 1 630,65 58,62 1 572,03 -21,40%
648 : Autres charges de person
el 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
État B2.d
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI ÉTABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
COMPTE FINANCIER 2019
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS
Compte de résultat A0 CHARGES
GED
Libellé des chapitres CRP A
Initial
Titre 2 : Autres charges
601 : Achts stkés mat prem ou
ournit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
602 : Achts stkés autres appro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
606 : Achts non stkes matieres
et fourniture 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 6 116,87 0,00 6 116,87 -59,22%
607 : Achts de march 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
603 : Variation des stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
61 : Services extérieurs 126 500,00 0,00 0,00 126 500,00 161 559,43 3 768,60 157 790,83 24,74%
62 : Autres serv extér 257 324,00 0,00 0,00 257 324,00 105 509,07 32 951,79 72 557,28 -71,80%
63 : Impots taxes et verst ass
imiles 76 765,00 0,00 0,00 76 765,00 64 473,00 0,00 64 473,00 -16,01%
65 : Autres charges de gestion
courante 1 500,00 0,00 0,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00 -100,00%
66 : Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
67 : Charges exceptionnelles 10 000,00 -640,00 0,00 9 360,00 1 006 339,14 184,18 1 006 154,96 > 999.99%
COMPTE FINANCIER 2019
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS
Compte de résultat A0 CHARGES
Libellé des chapitres CRP A
Initial
Décisions modificatives
Virements de crédits
Prévisions totales
Mandats Émis
Mandats Annulés
Total des Réalisations
Écarts
réalisations-prévisions
dont 675 Valeurs comptables é
ts actif cédés 0,00 0,00 0,00 0,00 103 594,07 0,00 103 594,07 > 999.99%
68 : Dot aux amort deprec et a
ux prov 203 446,00 640,00 0,00 204 086,00 351 111,14 145 605,91 205 505,23 0,70%
709 : Rrra par établissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
71 : Production stockee (ou de
stockage) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Total Titre n° 2 690 535,00 0,00 0,00 690 535,00 1 695 108,65 182 510,48 1 512 598,17 119,05%
Total des charges du CRA 945 535,00 0,00 0,00 945 535,00 1 825 373,75 185 320,47 1 640 053,28 73,45%
État B2.d
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI ÉTABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
COMPTE FINANCIER 2019
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SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS
Compte de résultat A0 PRODUITS
GED
Libellé des chapitres CRP A
Initial
70 : Ventes de produits fabriq
ues 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
71 : Production stockee (ou de
stockage) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
72 : Production immobilisée 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
74 : Subventions exploitations
et part. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
75 : Autres produits de gestio
n courante 945 535,00 0,00 0,00 945 535,00 2 579 378,63 2 082 737,30 496 641,33 -47,48%
76 : Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
77 : Produits exceptionnels 42 856 000,00 460 000,00 0,00 43 316 000,00 45 307 344,79 9 121,86 45 298 222,93 4,58%
dont 775 Produits cessions él
s actif 42 856 000,00 460 000,00 0,00 43 316 000,00 45 299 000,00 8 000,00 45 291 000,00 4,56%
dont 777 Quote part subv inve
rée au résult 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
78 : Reprises sur amort déprec
et prov 0,00 0,00 0,00 0,00 630 183,87 0,00 630 183,87 > 999.99%
79 : Transferts de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
COMPTE FINANCIER 2019
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS
Compte de résultat A0 PRODUITS
Libellé des chapitres CRP A
Initial
Décisions modificatives
Virements de crédits
Prévisions
totales Titres Émis Titres Annulés
Total des Réalisations
Écarts
réalisations-prévisions
603 : Variation des stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
061 : R r r o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
062 : Rembst charges personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
649 : Atténua de charge portab
lité CET 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Total Titre n° 1 43 801 535,00 460 000,00 0,00 44 261 535,00 48 516 907,29 2 091 859,16 46 425 048,13 4,89%
Total des produits du CRA 43 801 535,00 460 000,00 0,00 44 261 535,00 48 516 907,29 2 091 859,16 46 425 048,13 4,89%
État B2.e
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI ÉTABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
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Compte de résultat G0 CHARGES
GED
Libellé des chapitres CRP A
Initial
Titre 1 : Charges de personnel
621 : Personnel extérieur à l'
tablissement 140 000,00 36 646,00 0,00 176 646,00 176 594,88 0,00 176 594,88 -0,03%
631 : Impôts et taxes sur rem.
adm.imp.) 21 000,00 -8 551,00 0,00 12 449,00 23 704,51 12 892,20 10 812,31 -13,15%
633 : Impôts tax et verst ass
ur rému aut org 18 000,00 -6 351,00 0,00 11 649,00 10 432,44 0,00 10 432,44 -10,44%
641 : Rémunérations du personn
l non médical 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
6411 : Personnel titulaire et
agiaire 0,00 147 145,00 0,00 147 145,00 136 029,76 0,00 136 029,76 -7,55%
6413 : Personnel sous cdi 107 000,00 -26 809,00 0,00 80 191,00 71 243,21 0,00 71 243,21 -11,16%
6415 : Personnel sous cdd 51 000,00 -51 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
642 : Rémunérations du personn
l médical 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
6421 : Praticiens hospit temps
lein et partiel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
6422 : Praticiens contractuels
enouv de droit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
6423 : Prat contract sans reno
de droit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
COMPTE FINANCIER 2019
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS
Compte de résultat G0 CHARGES
Libellé des chapitres CRP A
Initial
648 : Autres charges de person
el 0,00 0,00 0,00 0,00 196 152,16 196 152,16 0,00 0,00%
Total Titre n° 1 395 500,00 91 080,00 0,00 486 580,00 677 951,14 209 044,36 468 906,78 -3,63%
Titre 2 : Charges à caractère médical
6011 : A caractère médical et
armaceutique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
6021 : Produit pharma produits
usage médical 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
6022 : Fourn prod finis petit
t med medi-tech 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
État B2.e
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI ÉTABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
COMPTE FINANCIER 2019
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SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS
Compte de résultat G0 CHARGES
GED
Libellé des chapitres CRP A
Initial
6071 : A caractère médical et
armaceutique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
0603 : Variation des stocks à
ractère médical 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
611 : Sous-traitance générale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
6131 : Locations à caractère m
ical 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
6151 : Entr,repar biens caract
e medical 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Total Titre n° 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général
6012 : A caractère hôtelier et
énéral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
602 : Achats stockés ; autres
pprovisionnemen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
606 : Achts non stkes matieres
et fourniture 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
6072 : A caractère hôtelier et
énéral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
603 : Variation des stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
COMPTE FINANCIER 2019
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS
Compte de résultat G0 CHARGES
Libellé des chapitres CRP A
Initial
62 : Autres services extérieur
s 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 31 310,00 0,00 31 310,00 213,10%
63 : Impôts, taxes et assimilé
s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
65 : Autres charges de gestion
courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
709 : RRR accordés par l’établ
ssement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
71 : Production stockée (ou de
stockage) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Total Titre n° 3 10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 32 310,00 0,00 32 310,00 223,10%
Titre 4 : Charg amort prov fin anc except
66 : Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
67 : Charges exceptionnelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
dont 675 Valeurs comptables é
ts actif cédés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
État B2.e
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI ÉTABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
COMPTE FINANCIER 2019
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SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS
Compte de résultat G0 CHARGES
GED
Libellé des chapitres CRP A
Initial
Décisions modificatives
Virements de crédits
Prévisions totales
Mandats Émis
Mandats Annulés
Total des Réalisations
Écarts
réalisations-prévisions
Total Titre n° 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
002 REPORT A NOUVEAU
DEFICITAIRE 0,00 0,00 0,00 0,00 //////////////// //////////////// //////////////// /////////
Total des charges du CRA 405 500,00 91 080,00 0,00 496 580,00 710 261,14 209 044,36 501 216,78 0,93%
COMPTE FINANCIER 2019
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS
Compte de résultat G0 PRODUITS
Libellé des chapitres CRP A
Initial
Titre 1 : Produits versés par l’assurance maladie 73111 : Produits de la tarific
on des séjours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
73112 : Produits des médicamen
MCO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
73113 : Prod médic facturés en
s séjours MCO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
73114 : Forfaits annuels MCO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
73115 : Produits du financemen
es activ de SSR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
73116 : Dotation hôpitaux de p
imité (DHProx) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
73117 : Dotation annuelle de f
ncement (DAF) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
73118 : Dotations MIGAC - MCO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
7312 : Prod prest tarification
pécifique MCO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
7313 : Participations au titre
es détenus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
État B2.e
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI ÉTABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
COMPTE FINANCIER 2019
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS
Compte de résultat G0 PRODUITS
GED
Libellé des chapitres CRP A
Initial
7722 : Produits ex antérieurs
surance maladie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Total Titre n° 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Titre 2 : Autres produits de l 'activité hospitalière 7321 : Prod tarific hospital c
pl non pris en 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
7322 : Prod tarific hospital i
omplète 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
7323 : Prod tarific hospitalis
domic 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
7324 : Prod prest a tarif spéc
non pec AM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
73271 : Forfait journalier MCO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
73272 : Forfait journalier SSR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
73273 : Forfait journalier psy
atrie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
733 : Prod prest soins patient
étrang non ass 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
734 : Prest malades autre étab
issement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
COMPTE FINANCIER 2019
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS
Compte de résultat G0 PRODUITS
Libellé des chapitres CRP A
Initial
735 : Prod charg etat,coll ter
it,aut org 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Total Titre n° 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Titre 3 : Autres produits
70 : Ventes prod fab, prest se
rv, march et pr 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
7071 : Rétrocession de médicam
ts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
7087 : Rembst frais CRPP CRPA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
71 : Production stockée (ou de
stockage) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
72 : Production immobilisée 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
74 : Subventions exploitations
et part. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
75 : Autres produits de gestio
n courante 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
755 : Produits versés par les
tabl memb GHT 405 500,00 91 080,00 0,00 496 580,00 857 373,64 356 156,86 501 216,78 0,93%
État B2.e
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI ÉTABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
COMPTE FINANCIER 2019
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS
Compte de résultat G0 PRODUITS
GED
Libellé des chapitres CRP A
Initial
dont 775 Produits cessions él
s actif 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
dont 777 Quote part subv inve
rée au résult 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
78 : Reprises sur amort déprec
et prov 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
79 : Transferts de charges 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
0603 : Variation des stocks à
ractère médical 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
603 : Variation des stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
061 : R r r o 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
062 : Rembst charges personnel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
649 : Atténua de charge- porta
ilité CET 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Total Titre n° 3 405 500,00 91 080,00 0,00 496 580,00 857 373,64 356 156,86 501 216,78 0,93%
002 REPORT A NOUVEAU
EXCEDENTAIRE 0,00 0,00 0,00 0,00 //////////////// //////////////// //////////////// /////////
COMPTE FINANCIER 2019
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS
Compte de résultat G0 PRODUITS
Libellé des chapitres CRP A
Initial
Décisions modificatives
Virements de crédits
Prévisions
totales Titres Émis Titres Annulés
Total des Réalisations
Écarts
réalisations-prévisions
Total des produits du CRA 405 500,00 91 080,00 0,00 496 580,00 857 373,64 356 156,86 501 216,78 0,93%
État B4
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI ÉTABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
COMPTE FINANCIER 2019
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS
Tableau de financement RESSOURCES
GED
Libellé des chapitres TF Initial Décisions modificatives
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT //////////////// //////////////// 59 096 906,87 > 999.99%
Titre 1 : Emprunts
16 : Empr et dettes assimilées
(sauf 1632, 166, 1688 et 169) 59 808 523,00 -1 908 523,00 0,00 57 900 000,00 97 999 656,39 1 797,23 97 997 859,16 69,25%
dont 16449Opérations aff. opti
rage ligne trés 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Total Titre n° 1 59 808 523,00 -1 908 523,00 0,00 57 900 000,00 97 999 656,39 1 797,23 97 997 859,16 69,25%
Titre 2 : Dotations et subvent
102 : Apports 0,00 0,00 0,00 0,00 422 041,20 0,00 422 041,20 > 999.99%
131 : Subv équipt recues 2 862 500,00 0,00 0,00 2 862 500,00 11 675 836,29 0,00 11 675 836,29 307,89%
Total Titre n° 2 2 862 500,00 0,00 0,00 2 862 500,00 12 097 877,49 0,00 12 097 877,49 322,63%
Titre 3 : Autres ressources
267 : Créances rattach à parti
ipations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
27 : Autres immobilisat° finan
cières (sauf 271, 272 et 2768) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
COMPTE FINANCIER 2019
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS
Tableau de financement RESSOURCES
Libellé des chapitres TF Initial Décisions modificatives
Virements de crédits
Prévisions
totales Titres Émis Titres Annulés
Total des Réalisations
Écarts
réalisations-prévisions
775 : Produits cessions élémen
s actif 85 712 000,00 920 000,00 0,00 86 632 000,00 45 307 130,00 8 000,00 45 299 130,00 -47,71%
070 : Annulation de mandats su
exercices clos 0,00 0,00 0,00 0,00 1 825 509,86 0,00 1 825 509,86 > 999.99%
Total Titre n° 3 85 712 000,00 920 000,00 0,00 86 632 000,00 47 132 639,86 8 000,00 47 124 639,86 -45,60%
Total ressources du tableau
de financement 148 383 023,00 -988 523,00 0,00 147 394 500,00 //////////////// //////////////// 216 317 283,38 46,76%
État B4
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI ÉTABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
COMPTE FINANCIER 2019
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS
Tableau de financement EMPLOIS
GED
Libellé des chapitres TF Initial Décisions modificatives
Titre 1 : Rembours dettes fina es
16 : Empr et dettes assimilées
(sauf 1632, 166, 1688 et 169) 58 143 964,00 0,00 0,00 58 143 964,00 61 137 018,57 22 975,63 61 114 042,94 5,11%
213 : Constructions sur sol pr
pre 1 205 693,45 0,00 0,00 1 205 693,45 1 368 656,07 129 386,53 1 239 269,54 2,78%
214 : Constructions sur sol au
rui 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
215 : Instal techn mat outil i
dust 11 754 478,00 0,00 0,00 11 754 478,00 13 746 805,89 20 677,48 13 726 128,41 16,77%
COMPTE FINANCIER 2019
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS
Tableau de financement EMPLOIS
Libellé des chapitres TF Initial Décisions modificatives
218 : Autres immobilisations c
rporelles 5 271 621,96 0,00 0,00 5 271 621,96 3 448 113,69 8 935,36 3 439 178,33 -34,76%
23 : Immobilisations en cours 31 031 445,00 -150 000,00 0,00 30 881 445,00 25 245 484,90 504 306,31 24 741 178,59 -19,88%
Total Titre n° 2 51 908 523,00 -150 000,00 0,00 51 758 523,00 45 841 303,93 663 305,68 45 177 998,25 -12,71%
Titre 3 : Autres emplois
26 : Participations créances r
attach particip 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
27 : Autres immobilisations fi
nancières (sauf 2768) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
481 : Charges a repartir sur p
usieurs ex. 0,00 0,00 0,00 0,00 7 950 000,00 0,00 7 950 000,00 > 999.99%
071 : Annulation de titres sur
exercices clos 0,00 0,00 0,00 0,00 310 655,99 0,00 310 655,99 > 999.99%
Total Titre n° 3 0,00 0,00 0,00 0,00 8 260 655,99 0,00 8 260 655,99 > 999.99%
Total emplois du tableau
de financement 146 632 355,00 1 163 491,00 0,00 147 795 846,00 //////////////// //////////////// 114 552 697,18 -22,49%
État B4
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 013019
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI ÉTABLISSEMENT : ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE
COMPTE FINANCIER 2019
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS
Tableau de financement RECAPITULATIF
GED
Libellé des chapitres TF Initial Décisions modificatives
Virements de crédits
Prévisions totales
Titres et Mandats Émis
Titres et Mandats Annulés
Total des Réalisations
Écarts
réalisations-prévisions
Total des ressources (A) 148 383 023,00 -988 523,00 0,00 147 394 500,00 //////////////// //////////////// 216 317 283,38 46,76%
Total des emplois (B) 146 632 355,00 1 163 491,00 0,00 147 795 846,00 //////////////// //////////////// 114 552 697,18 -22,49%
Apport au fonds de roulement
(A-B ; si A>B) 1 750 668,00 0,00 //////////////// //////////////// 101 764 586,20 > 999.99%
Prélèvement sur le fonds
de roulement (B-A; si A<B) 2 152 014,00 401 346,00 //////////////// //////////////// -100,00%