La balance des comptes
70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
GED
Numéro de Libellé du compte Balance d'entrée Opérations non budgétaires
1022 Complt dotation - Etat
132 490 027,98 132 490 027,98 132 490 027,98
10231 Subv équip - ecole inst form prof par
am 9 600,00 9 600,00 9 600,00
10238 Autres 11 360 559,10 11 360 559,10 11 360 559,10
Sous Total compte 1023
11 370 159,10 11 370 159,10 11 370 159,10
1024 Complts dotation - Dépt
24 338 722,05 24 338 722,05 24 338 722,05
1025 Dons et legs en capital
17 877 809,78 422 041,20 18 299 850,98 18 299 850,98
106820 Activite principale et DNA et SIC
59 100 560,41
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de Libellé du compte Balance d'entrée Opérations non budgétaires
1105 Ecole institut form prof param sag-fe
m 1 756 561,83
253 699,69
576 931,39
253 699,69
2 333 493,22 2 079 793,53
1108 Autres activ article L312-1 du CASF
9 529 547,55
1190 Activité principale 607 513 472,38 5 416 365,28
7 658 037,22
11 143 301,10 11 143 301,10
11 143 301,10 0,00 Sous Total compte 12
11 143 301,10
11 143 301,10 11 143 301,10
11 143 301,10 0,00
013019
Exercice 2019
TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI
70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
GED
Numéro de Libellé du compte Balance d'entrée Opérations non budgétaires
13121 Subv equipt – Ecoles et Inst Form Pro
f 774 835,53
1315 Autres collectivités et EPL
62 890,02 62 890,02 62 890,02
13181 Versts lib-exonération taxe apprentis
sag 322 335,85
13183 Fonds d'intervention régional (FIR)
4 925 811,58
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de Libellé du compte Balance d'entrée Opérations non budgétaires
1391 Etat et EPN 1 587 823,21 2 333 864,03
1 067 200,04
3 921 687,24
1 067 200,04
2 854 487,20
13921 Subv équip - ecole inst form prof par am
1393 Dépt 5 867 245,04 3 709 800,05
1 897 739,74
1395 Autres collectivités et epl 16 509,42 6 451,22
3 225,61
22 960,64
3 225,61
19 735,03
13981 Verst libéra ouvr exoné taxe apprenti ss
13982 FMESPP 6 502 459,47 2 966 867,13
1 449 212,92
9 469 326,60
1 449 212,92
8 020 113,68
13983 Fonds d'intervention régional (FIR) 307 176,42 299 152,68
140 154,09
606 329,10
140 154,09
466 175,01
13987 Missions int gen aide contractualisat ion
299 217,16 702 702,21 1 001 919,37 1 001 919,37
13988 Autres subv 614 699,74 397 411,66
216 416,70
1 012 111,40
216 416,70
795 694,70
013019
Exercice 2019
TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI
70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
GED
Numéro de Libellé du compte Balance d'entrée Opérations non budgétaires
142 Prov règltées pour renouv immob
1 164 634,39
1518 Autres provisions pour risques
6 417 336,82
152 Provision pour risque charge sur empr
unt 14 927 460,60
158 Autres provisions pour charges
6 606 750,26
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de Libellé du compte Balance d'entrée Opérations non budgétaires
1631 Emprunt obligataire remboursable in f
ine 16 500 002,00
6 000 000,00
44 499 998,00
6 000 000,00
61 000 000,00 55 000 000,00
1632 Opération sur capital non échu emprun
ts 68 499 998,00
16441 Opérations afférentes à l'emprunt
9 999 995,00
165 Dépôts et cautionnements reçus
3 016 202,57
2 959 904,06
49 899,46
2 959 904,06
3 066 102,03 106 197,97
166 Refinancement et renégociation de la
det
16 302 457,69
16 302 457,69
16 302 457,69
16 302 457,69 0,00
16751 Dettes - contrats de partenariat
72 657 184,23
4 167 831,09 4 167 831,09
72 657 184,23 68 489 353,14 Sous Total compte 1675
72 657 184,23
4 167 831,09 4 167 831,09
72 657 184,23 68 489 353,14
013019
Exercice 2019
TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI
70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
GED
Numéro de Libellé du compte Balance d'entrée Opérations non budgétaires
169 Primes de remboursement des obligatio
ns
2031 Frais d'études 433 466,68
35 700,00
213 282,91 646 749,59
35 700,00
611 049,59
2033 Frais d'insertion 85 609,58
49 360,32
2051 Concessions et droit similaires 29 926 392,80 1 738 887,13 31 665 279,93 31 665 279,93
Sous Total compte 205 29 926 392,80 1 738 887,13 31 665 279,93 31 665 279,93
208 Autres immobilisations incorporelles 20 000,00 20 000,00 20 000,00
Sous Total compte 20 30 465 469,06
85 060,32
1 952 170,04 32 417 639,10
85 060,32
32 332 578,78
21151 Terr affectés activité hospitalière 3 155 509,72
80 073,34
3 155 509,72
80 073,34
3 075 436,38
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de Libellé du compte Balance d'entrée Opérations non budgétaires
21152 Terrains bâtis de la DNA et des SIC 1 622 187,18
80 073,34
80 073,34 1 702 260,52
80 073,34
1 622 187,18
21155 Terr aff écoles instit form prof parm édi
23 460,56 23 460,56 23 460,56
Sous Total compte 2115 4 801 157,46
21311 Batiments hospitaliers et administrat ifs
776 153 451,21 4 202 167,96
33 406,10
780 355 619,17
33 406,10
780 322 213,07
21312 Batiments de la DNA et des SIC 6 852 584,06
8 105,27
6 852 584,06
8 105,27
6 844 478,79
21315 Bat écoles inst form pers para,sag fe m
16 196 878,95 16 196 878,95 16 196 878,95
21318 Autres batiments 61 943 800,33 61 943 800,33 61 943 800,33
Sous Total compte 2131 861 146 714,55 4 202 167,96
41 511,37
865 348 882,51
41 511,37
865 307 371,14
213511 Mat électrique 175 118 245,59 2 847 046,01
23 436,26
177 965 291,60
23 436,26
177 941 855,34
213512 Mat téléphonique 25 906 941,06
22 400,93
1 093 023,57 26 999 964,63
22 400,93
26 977 563,70
213513 Froid 6 807 429,22 2 138 784,25 8 946 213,47 8 946 213,47
013019
Exercice 2019
TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI
70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
GED
Numéro de Libellé du compte Balance d'entrée Opérations non budgétaires
213515 Monte-charges et ascenseurs 26 024 705,58 378 040,20 26 402 745,78 26 402 745,78
213516 Equipts sanitaires 62 128 000,75 1 134 864,04
394 370,91
63 262 864,79
394 370,91
62 868 493,88
213518 Autres IGAAC 281 928 910,28 3 586 860,47
242 477,12
62 572,20 285 578 342,95
242 477,12
285 335 865,83
Sous Total compte 21351 686 332 104,19 10 085 594,97
758 729,26
1 155 595,77 697 573 294,93
758 729,26
696 814 565,67
21352 IGAAC des batiments de la DNA et des sic
2 664 146,34
59 075,73
45 997,82 2 710 144,16
59 075,73
2 651 068,43
21355 IGAAC écoles instit form persel parmé d
2 865 755,97
10 295,80
37 675,95 2 903 431,92
10 295,80
2 893 136,12
21358 IGAAC autres batiments 74 998,60 129 386,53
129 386,53
21531 Etablissement principal 256 775 760,62 1 185 305,26
7 513 537,55
21535 Ecol instit form persel parmédi sag-f em
51 493,63 51 493,63 51 493,63
Sous Total compte 2153 256 827 254,25 1 185 305,26
21541 Etablissement principal 56 079 066,33 7 385,94
23 556,09
748 330,73 56 834 783,00
23 556,09
56 811 226,91
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de Libellé du compte Balance d'entrée Opérations non budgétaires
21542 DNA et SIC 475 322,38 475 322,38 475 322,38
21545 Ecol instit form persel parmédi sag-f em
405 694,70 2 127,72 407 822,42 407 822,42
Sous Total compte 2154 56 960 083,41 7 385,94
23 556,09
750 458,45 57 717 927,80
23 556,09
21821 Etablissement principal 7 107 603,71 383 335,12 13 244,70
1 017,83
7 504 183,53
1 017,83
7 503 165,70
21825 Ecol instit form persel parmédi sag-f em
218311 Etablissement principal 1 903 815,74 2 159,24 1 905 974,98 1 905 974,98
218312 DNA et SIC 1 289,50 1 289,50 1 289,50
218315 Ecol instit form persel parmédi sag-f em
82 996,22 82 996,22 82 996,22
Sous Total compte 21831 1 988 101,46 2 159,24 1 990 260,70 1 990 260,70
218321 Etablissement principal 30 207 573,80
2 200 316,36
2 570 926,13 32 778 499,93
2 200 316,36
30 578 183,57
013019
Exercice 2019
TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI
70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
GED
Numéro de Libellé du compte Balance d'entrée Opérations non budgétaires
2 590 334,56 32 999 550,52
2 260 729,12
30 738 821,40
Sous Total compte 2183 32 397 317,42
2 260 729,12
2 592 493,80 34 989 811,22
2 260 729,12
32 729 082,10
21841 Etablissement principal 64 333 633,02 836 884,32
7 917,53
65 170 517,34
7 917,53
65 162 599,81
21842 DNA et SIC 132 257,77 132 257,77 132 257,77
21845 Ecol instit form persel parmédi sag-f em
1 223 496,36 5 490,87 1 228 987,23 1 228 987,23
Sous Total compte 2184 65 689 387,15 842 375,19
7 917,53
66 531 762,34
7 917,53
66 523 844,81
2186 Collections et oeuvres d'art 6 326,85 6 326,85 6 326,85
Sous Total compte 218 105 200 896,50 383 335,12
2381 Avances acptes vers sur immob corpo 1 721 781,60 1 321 969,90
1 745 436,52
3 043 751,50
1 745 436,52
1 298 314,98
23823 Constructions en cours sur sol propre 6 663 601,79 377 207,20
14 256 661,39
23828 Autres immos corporelles en cours
1 568 640,38
1 568 640,38 1 568 640,38
1 568 640,38 0,00
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de Libellé du compte Balance d'entrée Opérations non budgétaires
2418 Autres 1 749 200,00 1 749 200,00 1 749 200,00
Sous Total compte 241 1 749 200,00 1 749 200,00 1 749 200,00
Sous Total compte 24 1 749 200,00 1 749 200,00 1 749 200,00
2614 Titres participation au GCS 86 900,00 86 900,00 86 900,00
Sous Total compte 261 86 900,00 86 900,00 86 900,00
2668 Autres 825 000,00 825 000,00 825 000,00
Sous Total compte 266 825 000,00 825 000,00 825 000,00
Sous Total compte 26 911 900,00 911 900,00 911 900,00
275 Dépôts et cautionnements versés 6 642,00 6 642,00 6 642,00
Sous Total compte 27 6 642,00 6 642,00 6 642,00
013019
Exercice 2019
TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI
70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
GED
Numéro de Libellé du compte Balance d'entrée Opérations non budgétaires
28033 Amort frais de publication
50 195,84
2805 Concessions droits similaires brevets
16 102 584,13 2 749 228,27 18 851 812,40 18 851 812,40
28135 Amort instal gales agenct amégat cons
tru 463 368 264,25
2815 Amort instal tech mat outil indust
230 546 076,33
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
Numéro de Libellé du compte Balance d'entrée Opérations non budgétaires
2913 Constructions sur sol propre
6 476 936,29
1 273 257,84
1 128 824,52
1 273 257,84
7 605 760,81 6 332 502,97
2915 Instal techn mats outil indust
72 759,11
3211 Spécial pharm avec AMM 4 489 865,86 4 586 590,00
4 489 865,86
9 076 455,86
4 489 865,86
4 586 590,00
3212 Spécial pharm avec AMM 3 975 673,63 5 358 342,97
3 975 673,63
9 334 016,60
3 975 673,63
5 358 342,97
3213 Spécialités pharmaceutiques sous ATU 1 144 644,36 775 945,79
1 144 644,36
1 920 590,15
1 144 644,36
775 945,79
013019
Exercice 2019
TRES. MARSEILLE ASSISTANCE PUBLI
70100 - ASSISTANCE PUBLIQUE MARSEILLE Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2019
GED
Numéro de Libellé du compte Balance d'entrée Opérations non budgétaires
3217 Produits de base 28 257,51 27 368,63
28 257,51
55 626,14
28 257,51
27 368,63
3218 Autres prodruits pharm à usage médi 606 644,99 644 424,01
606 644,99
3221 Dispositifs médicaux non stér usag un
iq
1 368 249,78 1 489 761,52
1 368 249,78
32223 Génito-urinaire 102 065,25 112 055,83
102 065,25
214 121,08
102 065,25
112 055,83
32224 Respiratoire 183 954,76 198 455,35
183 954,76
382 410,11
183 954,76
198 455,35
32225 Autres abords 343 501,13 339 081,09
343 501,13
3223 Dispositifs médicaux stériles autres 3 282 611,39 3 414 176,25
3 282 611,39
6 696 787,64
3 282 611,39
3 414 176,25
3224 Fournitures pour laboratoire et dispo
sit
3227 Dispositifs médicaux pour dialyse 72 898,30 95 616,48
72 898,30
168 514,78
72 898,30
95 616,48