Actions de capitalisation 5.756,00 0,00 0,00 5.756,00
Changements dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/14 au 31/12/14
Actions souscrites Actions rachetées Actions en circulation au
Valeur nette d'inventaire par action
EUR EUR EUR
Actifs Nets Totaux 31.399.156,38 27.030.672,56 28.575.998,29
31/12/12 31/12/13
31/12/14 Année clôturée le:
EUR
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers
* Side Pocket
EQUINOX FD INTERNATIONAL LTD
-E1-209,45 USD 687.254,13 2,19
Actions/Parts d'OPCVM/OPC 26.905.882,22 85,69
Actions/Parts de fonds d'investissements 26.905.882,22 85,69
Bermudes 4.829.781,32 15,37
WELLINGTON MGT INVRS SALTHILL -A- S.1
17.032,52 USD 820.519,52 2,62
WELLINGTON MGT INVRS SPINDRIFT-S-S.1DA
143,36 USD 7.792,16 0,02
WELLINGTON MGT INVRS SPINDRIFT-S-S.10CCD
344,74 USD 4.146,72 0,01
WELLINGTON MGT INVRS SPINDRIFT-S-S.10DA
435,79 USD 4.230,45 0,01
WELLINGTON MGT INVRS SPINDRIFT-S-S.11DA
585,38 USD 571,68 0,00
WELLINGTON MGT INVRS SPINDRIFT-S-S.12DA
147,14 USD 1.027,01 0,00
WELLINGTON MGT INVRS SPINDRIFT-S-S.13DA
276,08 USD 2.094,14 0,01
WELLINGTON MGT INVRS SPINDRIFT-S-S.14DA
206,11 USD 1.425,82 0,00
WELLINGTON MGT INVRS SPINDRIFT-S-S.2DA
41,21 USD 674,24 0,00
WELLINGTON MGT INVRS SPINDRIFT-S-S.3DA
622,33 USD 5.324,37 0,02
WELLINGTON MGT INVRS SPINDRIFT-S-S.4DA
484,14 USD 1.926,92 0,01
WELLINGTON MGT INVRS SPINDRIFT-S-S.5DA
855,09 USD 9.442,42 0,03
WELLINGTON MGT INVRS SPINDRIFT-S-S.6DA
365,15 USD 5.567,21 0,02
WELLINGTON MGT INVRS SPINDRIFT-S-S.7DA
575,54 USD 9.516,62 0,03
WELLINGTON MGT INVRS SPINDRIFT-S-S.8CCDA
309,57 USD 1.467,33 0,00
WELLINGTON MGT INVRS SPINDRIFT-S-S.9CCDA
221,43 USD 1.280,50 0,00
WELLINGTON MGT LEG SEC PPIF OFF LTD
920,02 USD 0,00 0,00
WELLINGTON MIB BAY PD CL B S 28
13.228,40 USD 2.406.356,82 7,67
WELLINGTON MIB BAY PD SP1 P1 S28
11.643,35 USD 101.807,52 0,32
WELLINGTON MIB BAY PD SP2 P2 S28
5.071,99 USD 29.377,07 0,09
WELLINGTON MIB HAWKES BAY PARTN.OFFS.UNR
722,87 USD 727.978,67 2,32
BAY RESOURCE PART OFF S5 A-41
1,75 Etats-Unis d'Amérique USD 1.629,381.629,38 0,010,01
ADELANTE EXOTIC DEBT PTG RED PREFERENCE
13.703,97 Ile de Guernesey USD 121.862,75121.862,75 0,390,39
SYMPHONY LG SH CRED OFF FD LTD F01 2014
1.535,96 Ile de Man USD 846.649,33846.649,33 2,702,70
AHL (CAYMAN) -A1- EVOLUTION
1.590.872,11 Iles Caïmans USD 13.990.525,891.875.292,83 44,555,98
AMBER GLOBAL OPP FD LTD -A- S.1 *
3.276,46 EUR 448.120,73 1,43
ARCUS ZENKEI FUND INC -YEN- (en liquidation) (note 11)
0,22 JPY 0,00 0,00
BAY RESOURCE PARTNERS OFF -A- S.41
99,71 USD 937.562,75 2,99
BAY RESOURCE PARTNERS OFF S1-A-41
14,74 USD 16.950,97 0,05
BAY RESOURCE PARTNERS OFF S2-A-41
8,01 USD 9.211,23 0,03
BAY RESOURCE PARTNERS OFF S3-A-41
3,83 USD 3.388,69 0,01
BAY RESOURCE PARTNERS OFF S4-A-41
0,49 USD 437,26 0,00
BAY RESOURCE PARTNERS OFF S6-A-41
0,24 USD 223,65 0,00
BHR OFFSHORE FD LTD S.A SUB-S.01/10 CAP
793,29 USD 1.071.475,69 3,41
CC ASIA ABS RET CL A USD INV
4.394,84 USD 787.963,13 2,51
CHEYNE GLO CREDIT -GC-I2- USD
19.777,15 USD 1.827.649,23 5,82
CUBE GLOBAL OPPORTUNITIES FUND CLASS A
360,17 USD 633.972,98 2,02
CUMULUS ENERGY FUND -A- USD MARS 2014
9.200,23 USD 958.306,55 3,05
DEFINITIVE GUARDIAN-C1E2-S13
1.102,30 USD 892.245,33 2,84
FORE MULTI STR OFF FD LTD -A- S.1 INI *
223,04 USD 504.390,51 1,61
FORE MULTI STR OFF FD LTD -A- S.24/07/13
477,83 USD 333.325,37 1,06
ITHAN CREEK INVESTORS CYM -S2- S.10642 F
76,50 USD 118.819,79 0,38
ITHAN CREEK INVESTORS CYM -S3- S.10642 F
12,47 USD 16.805,52 0,05
JANA NIRVANA OFF FD CL.A UNREST S04/2014
1.182,89 USD 1.001.050,25 3,19
LAURUS MASTER A BCH 2 (en liquidation) (note 11)
706,60 USD 0,00 0,00
LAURUS MASTER A BCH 1 (en liquidation) (note 11)
5,56 USD 0,00 0,00
LAURUS MASTER CL A S.2(en liquidation) (note 11)
13,66 USD 0,00 0,00
LAURUS MASTER B BCH 1(en liquidation) (note 11)
15,98 USD 0,00 0,00
LAURUS MASTER B BCH 2(en liquidation) (note 11)
858,79 USD 0,00 0,00
LAURUS MASTER CL B S.1(en liquidation) (note 11)
24,45 USD 0,00 0,00
LAURUS MASTER FD CL A S.5(en liquidation) (note 11)
6,13 USD 0,00 0,00
MARATHON CDT OPP FD LTD -B- S.B14
528,31 USD 485.727,99 1,55
MARATHON SECURITIZED CREDIT FD LTD S.1 *
934,86 USD 1.261.569,52 4,02
RILEY INV PART LP -A- S.2008/03 SPKT *
123,22 USD 101.333,31 0,32
RILEY INV PART LP -A2- SPKT *
95,64 USD 78.648,31 0,25
RILEY INV PART LP -A3- SPKT *
39,16 USD 32.200,69 0,10
RILEY INV PART OFF LP -RIL
079-62,78 USD 51.624,19 0,16
Portefeuille-titres au 31/12/14
EUR Exprimé en
Lion-Intergestion - Omega
Quantité Dénomination Devise de
cotation % actifs
Valeur d'évaluation nets
RILEY INV PART OFF LP -RIL
080-25,70 USD 21.136,31 0,07
RILEY INV PART OFF LP -RIL
081-79,52 USD 65.391,88 0,21
SCHULTZE OFF FD -A- 06/14(2)
0,32 USD 355,48 0,00
SCHULTZE OFF FD -A- 06/14(4)
2,31 USD 1.311,37 0,00
SCHULTZE OFFSHORE LTD -A- S.03/10 SP4 *
29,59 USD 18.404,20 0,06
SCHULTZE OFFSHORE LTD -A- S.05/08 SPKT 2 *
37,16 USD 48.297,33 0,15
SCHULTZE OFFSHORE LTD -A- S.11/08 SPKT3 *
38,32 USD 54.486,49 0,17
SCHULTZE OFFSHORE LTD -A- 10/07 SP *
103,95 USD 97.547,01 0,31
STRATEGIC VAL RESTRUC S 1C2-Z/S1188JUL0
398,51 USD 13.757,62 0,04
STRATEGIC VAL RESTRUC S 11C2-Z/S1188JUL
644,20 USD 12.529,10 0,04
STRATEGIC VAL RESTRUC S 12C2-Z/S1188JUL
521,99 USD 9.864,65 0,03
STRATEGIC VAL RESTRUC S 14C2-Z/S1188JUL
29,72 USD 0,00 0,00
STRATEGIC VAL RESTRUC S 15C2-Z/S1188JUL
0,71 USD 162,85 0,00
STRATEGIC VAL RESTRUC S 2C2-Z/S1188JUL0
90,52 USD 34.918,19 0,11
STRATEGIC VAL RESTRUC S 3C2-Z/S1188JUL0
38,47 USD 0,00 0,00
STRATEGIC VAL RESTRUC S 4C2-Z/S1188JUL0
761,04 USD 0,00 0,00
STRATEGIC VAL RESTRUC S 5C2-Z/S1188JUL0
225,27 USD 3.229,06 0,01
STRATEGIC VAL RESTRUC S 7C2-Z/S1188JUL0
46,78 USD 3.211,91 0,01
STRATEGIC VAL RESTRUC S 9C2-Z/S1188JUL0
791,46 USD 0,00 0,00
STRATEGIC VAL RESTRUC S 10C2-Z/S1188 JUL
19,02 USD 0,00 0,00
STRATEGIC VALUE RESTR -SP HOLDBACK-91867
14,23 USD 11.700,80 0,04
STRATEGIC VALUE RESTRUCT. FD -V OC/1- *
38,43 USD 1.622,68 0,01
TRIDENT EUROPEAN FUND -B- (en liquidation) (note 11)
26,01 EUR 0,00 0,00
VALENS UNI TRU OFF -B- S.B INS UNI 0808 (en liquidation) (note 11)
282,50 USD 134.590,78 0,43
VALENS UNI TRU OFF -S- INS UNI 0808 (en liquidation) (note 11)
190,04 USD 9.711,71 0,03
ALEXANDRA GLB LV LTD -A- SPV ABCE09 (en liquidation) (note 11)
72,76 Iles Vierges Britanniques USD 1.094.800,0032.315,25 0,103,49
WINTON FUTURES FD LTD -C- EURO LEAD S.
3.707,25 EUR 1.062.484,75 3,39
GAM STAR FD PLC EME MKT RATES -INST- EUR
118.112,29 Irlande USD 1.133.334,053.203.002,63 10,203,61
MW EUREKA -B2- USD UNRES
8.236,58 USD 1.040.687,01 3,31
MW GLP OPP --B USD UNRESTRICTED
9.419,04 USD 1.028.981,57 3,28
AMBER SOUTHERN EUROPEAN EQUITY A/01-14
3.942,95 Luxembourg USD 1.942.719,07325.894,91 1,046,19
MARATHON EUROPEAN CREDIT OPP FUND II
432,85 USD 351.552,65 1,12
PENTWATER EQ.OPP. A S. DEC 2014
657,16 USD 552.856,69 1,76
WYETREE EUR REC D EURO AUG14
2.628,64 EUR 265.898,26 0,85
WYETREE EUROPEAN RECOVERY CL.B FEB 2014
1.971,48 EUR 219.716,72 0,70
WYETREE EUROPEAN RECOVERY FUND
1.971,48 EUR 226.799,84 0,72
RESIDENT RE TOT RET OP A CL A S01/2014
2.628,64 Royaume-Uni USD 242.946,15874.911,85 0,772,79
RESIDENT RE TOT RET OP A 05/09
3.566,21 USD 631.965,70 2,02
PREC METAL&STON GOLD ECAILLE 1 KILOGRAMM
84,77 USD 2.664.995,31 8,49
Métaux précieux 2.664.995,31 8,49
Métaux précieux 2.664.995,31 8,49
Luxembourg 2.664.995,31 8,49
Total portefeuille-titres 29.570.877,53 94,18
Portefeuille-titres au 31/12/14
EUR Exprimé en
Lion-Intergestion - Omega
Quantité Dénomination Devise de
cotation % actifs
Valeur d'évaluation nets
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers
Etat des Opérations et des Variations des Actifs Nets du 01/01/14 au 31/12/14
Exprimé en EUR
Lion-Intergestion - Omega
160,90 Revenus
160,90
Intérêts bancaires à vue Note2
198.623,46 Dépenses
55.579,83
Commissions de gestion Note5
14.473,72 Commissions de banque dépositaire et sous-dépositaires
13.884,99
Taxe d'abonnement Note3
34.555,15 Frais administratifs
63.240,30
Commission de performance Note6
4.486,82 Frais professionnels
160,24 Intérêts sur découvert bancaire
3.460,97 Frais légaux
866,69
Coûts de transaction Note12
7.914,75 Autres dépenses
-198.462,56 Pertes nettes des investissements
Bénéfice net / Perte nette réalisé(e) sur :
266.768,59
- vente de titres Note2
404.257,24
- change Note2
472.563,27 Bénéfice net réalisé
Variation de la plus- ou moins-value nette non réalisée sur :
3.895.920,55 - portefeuille-titres
4.368.483,82 Augmentation des actifs nets résultant des opérations
4.368.483,82 Augmentation des actifs nets
27.030.672,56 Actifs nets au début de l'année
31.399.156,38 Actifs nets à la fin de l'année
Lion-Intergestion
- Selection
Les notes en annexe font partie intégrante de ces états financiers
25.565.030,26 Actifs
24.005.453,15 Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation Note2
20.516.058,71 Prix d'acquisition
3.489.394,44 Plus-value non réalisée sur le portefeuille-titres
1.448.464,23 Avoirs en banque et liquidités
111.112,88 À recevoir sur vente de titres
75.674,09 Passifs
3.186,26
Taxe d'abonnement à payer Note3
51.424,83
Commission de performance à payer Note6
10.866,94
Commissions de gestion à payer Note5
2.486,98 Frais administratifs à payer
3.521,49 Frais professionnels à payer
4.187,59 Autres passifs
25.489.356,17 Valeur nette d'inventaire
Etats Financiers au 31/12/14
Exprimé en EUR
Etat du Patrimoine au 31/12/14