CATÉGORIE MANDAT PRIVÉ D’ACTIONS AMÉRICAINES MACKENZIE

Précisions sur le fonds

Type de fonds Fonds d’actions américaines Date de création Le 14 décembre 2015 Actions offertes

Série LF Série LF5*

Série LW Série LW5*

Date de création de la série Le 7 décembre 2018 Le 7 décembre 2018 Le 7 décembre 2018 Le 7 décembre 2018 Admissible à un régime

enregistré Oui

* Série assortie d’une distribution à taux fixe.

Quels types de placement le Fonds fait-il?

Objectifs de placement

Le Mandat cherche à offrir aux investisseurs un rendement semblable à celui du Mandat privé d’actions américaines Mackenzie (le « Mandat sous-jacent »), qui vise une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres de sociétés américaines. Le Mandat entend réaliser ses objectifs de placement en investissant la quasi-totalité de ses actifs dans des titres du Mandat sous-jacent.

Toute modification proposée aux objectifs de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des porteurs de titres tenue à cette fin.

Stratégies de placement

Les stratégies de placement employées par le Mandat sous-jacent sont décrites ci-après.

Le Mandat investira dans un portefeuille diversifié de titres de capitaux propres américains.

Le Mandat a recours à une stratégie de placement à gestionnaires multiples, en employant plusieurs équipes de gestion de portefeuille pour gérer ses placements.

Pour établir la répartition entre les différents gestionnaires, le gestionnaire de portefeuille responsable de la répartition de l’actif utilise une méthode d’évaluation des gestionnaires approfondie.

Le Mandat cherchera à diversifier son portefeuille en tenant compte de l’un ou de plusieurs des facteurs suivants :

• le volet sectoriel

• la capitalisation boursière des sociétés

• le style du gestionnaire de portefeuille

Le Mandat cherche à gérer son exposition aux devises grâce à une approche axée sur la gestion de l’ensemble de son portefeuille en

utilisant des dérivés ou en détenant de la trésorerie en devises.

Donc, le gestionnaire de portefeuille responsable de la répartition de l’actif tiendra compte de l’exposition aux devises de tous les avoirs du Mandat.

Le Mandat peut détenir de la trésorerie et/ou des titres de créance à court terme en prévision d’une conjoncture défavorable sur les marchés ou pour réagir à une telle conjoncture, et/ou pour combler ses besoins en liquidités.

Le Mandat aura accès aux titres de capitaux propres et aux autres catégories d’actif en investissant avant tout dans d’autres fonds, y compris des FNB, qui peuvent être gérés par nous, conformément à ses objectifs de placement. Veuillez vous reporter à l’information

« Fonds de fonds » à la rubrique « Frais » pour obtenir de plus amples renseignements.

Conformément aux règlements sur les valeurs mobilières applicables ou dans la mesure permise par les dispenses accordées à l’égard de ces règlements, et comme il est décrit à la rubrique

« Introduction à la partie B – Quels types de placement le Fonds fait-il? » du présent prospectus simplifié, le Mandat peut faire ce qui suit :

• utiliser des dérivés à des fins de couverture et à des fins autres que de couverture;

• conclure des opérations de prêt, de mise en pension et de prise en pension de titres;

• réaliser des ventes à découvert (à l’heure actuelle, le gestionnaire de portefeuille ne réalise pas de ventes à découvert, mais il pourrait le faire dans le futur, sans en aviser préalablement les investisseurs);

• investir dans l’or et l’argent ainsi que dans d’autres instruments (comme des dérivés et des FNB) qui offrent une exposition à ces métaux.

S’il emploie l’une de ces stratégies, le Mandat le fera en combinaison avec ses autres stratégies de placement d’une façon qu’il jugera convenir à la réalisation de ses objectifs de placement et à l’amélioration de ses rendements.

Quels sont les risques associés à un placement dans le Fonds?

Ce Mandat investit dans des titres de capitaux propres américains, ce qui signifie qu’il est exposé au risque associé au marché. Les placements dans les titres de capitaux propres sont plus volatils que les autres types de placement comme les placements dans les titres à revenu fixe. Le Mandat peut également investir une partie de ses actifs à l’étranger, ce qui signifie qu’il est exposé aux risques associés aux marchés étrangers et aux devises. La description de ces risques ainsi que d’autres risques débute à la page 2. Le tableau qui suit indique les risques associés au Mandat :

Catégorie mandat privé d’actions américaines Mackenzie (suite)

Titres convertibles 

Crédit  de mise en pension et de prise en

* Ce risque s’applique uniquement aux séries assorties d’une distribution à taux fixe.

Au 31 octobre 2020, un investisseur détenait 15,34 % du Fonds, évalué à sa valeur marchande. Cette situation peut exposer le Fonds au risque associé aux opérations importantes.

Qui devrait investir dans ce Fonds?

Vous ne pouvez pas souscrire des titres de ce Mandat dans le cadre d’un régime enregistré. Pour un tel régime, vous devriez plutôt envisager de souscrire des titres du Mandat privé d’actions américaines Mackenzie.

Vous devriez envisager d’investir dans ce Mandat si :

• vous souhaitez détenir dans votre portefeuille comme élément principal un fonds d’actions américaines présentant un risque moyen;

• vous investissez de moyen à long terme;

• vous pouvez tolérer la volatilité des marchés boursiers.

Vous devriez envisager d’investir dans des titres des séries assorties d’une distribution à taux fixe du Mandat si vous désirez toucher des liquidités mensuelles.

Politique en matière de distributions

Veuillez vous reporter à la rubrique « Introduction à la partie B – Politique en matière de distributions » du présent prospectus simplifié.

En ce qui a trait à ses séries assorties d’une distribution à taux fixe, le Mandat versera des distributions mensuelles aux taux suivants : Séries assorties d’une distribution

à taux fixe Taux de distribution

LF5 5 %

LW5 5 %

Ces distributions à taux fixe consisteront généralement en un remboursement de capital. Vous ne devriez pas confondre ces distributions avec le taux de rendement du Mandat ou encore le rendement de son portefeuille.

Catégorie mandat privé d’actions américaines Mackenzie (suite)

Frais du Fonds assumés indirectement par les investisseurs

Cumul estimatif des frais payables par les séries de titres du Mandat pour un placement de 1 000 $ pendant les périodes indiquées. (Voir

« Introduction à la partie B », pour une explication des hypothèses employées dans cet exemple.)

Frais par série

(en dollars) Pour 1

an Pour 3

ans Pour 5

ans Pour 10 ans Titres de

série LF 11 34 60 138

Frais par série

(en dollars) Pour 1

an Pour 3

ans Pour 5

ans Pour 10 ans Titres de

série LF5 11 34 60 136

Titres de

série LW 22 71 124 281

Titres de

série LW5 22 69 121 275