FEDERATION DES CENTRES SOCIAUX

FEDERATION DES CENTRES SOCIAUX

19, place du Bourbonnais

95310 SAINT OUEN L'AUMONE

Bilan Association

Présenté en Euros

Période du 01/01/2006 au 31/12/2006

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2006 au 31/12/2006 Présenté en Euros

Exercice clos le Exercice précédent

ACTIF

(12 mois) (12 mois) Brut Amort. & Prov Net % Net % IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:

Frais d'établissement

Frais de recherche et développement Concessions, brevets, droits similaires Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles 1 805 1 805

Immobilisations incorporelles en cours

Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles IMMOBILISATIONS CORPORELLES:

Terrains Constructions

Installations techniques, matériel & outillage industriels

Autres immobilisations corporelles 45 103 37 668 7 434 2,30 10 977 3,09

Immobilisations grevées de droit Immobilisations corporelles en cours

Avances & acomptes sur immobilisations corporelles IMMOBILISATIONS FINANCIERES:

Participations

Créances rattachées à des participations Titres immobilisés de l'activité de portefeuille Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

TOTAL (I) 46 907 39 473 7 434

10 977

STOCKS ET EN COURS:

Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens et services Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances & acomptes versés sur commandes

Créances usagers et comptes rattachés 1 954 0,55

Autres créances

. Fournisseurs débiteurs . Personnel

. Organismes sociaux

. Etat, impôts sur les bénéfices . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires

. Autres 194 568 194 568 60,09 151 776 42,72

Valeurs mobilières de placement 152 152 0,05 152 0,04

Disponibilités 121 656 121 656 37,57 190 359 53,58

Charges constatées d'avance 46 0,01

TOTAL (II) 316 376 316 376 97,70 344 287 96,91

Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) Primes de remboursement des emprunts (IV) Ecarts de conversion actif (V)

TOTAL ACTIF 363 283 39 473 323 810

355 264

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2006 au 31/12/2006 Présenté en Euros

Exercice clos le Exercice précédent

PASSIF

(12 mois) (12 mois)

FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:

FONDS PROPRES

Fonds associatifs sans droit de reprise Ecarts de réévaluation

Réserves 7 223 2,23 6 859 1,93

Report à nouveau

Résultat de l'exercice 2 252 0,70 364 0,10

AUTRES FONDS ASSOCIATIFS -Fonds associatifs avec droit de reprise . Apports

. Legs et donation

. Résultats sous contrôle de tiers financeurs -Ecarts de réévaluation

-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables 326 0,09

-Provisions réglementées 67 777 20,93 62 777 17,67

-Droits des propriétaires (commodat)

TOTAL(I) 77 251

70 325

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 2 800 0,86 6 000 1,69

TOTAL (II) 2 800

6 000

FONDS DEDIÉS

. Sur subventions de fonctionnement 4 975 1,54 4 116 1,16

. Sur autres ressources

TOTAL(III) 4 975

4 116

DETTES

Emprunts et dettes assimilées

Avances & acomptes reçus sur commandes en cours

Fournisseurs et comptes rattachés 41 053 12,68 75 515 21,26

Autres 197 731 61,06 199 308 56,10

Produits constatés d'avance

TOTAL(IV) 238 784

274 823

Ecarts de conversion passif (V)

TOTAL PASSIF 323 810 100,00

355 264

ENGAGEMENTS REÇUS Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre ENGAGEMENTS DONNÉS

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2006 au 31/12/2006 Présenté en Euros

Exercice clos le Exercice précédent Variation

COMPTE DE RÉSULTAT

France Exportation Total % Total % Variation %

PRODUITS D'EXPLOITATION:

Ventes de marchandises Production vendue de biens

Prestations de services 1 204 1 204 100,00 1 836 100,00 -632 -34,41

Montants nets produits d'expl. 1 204 1 204

1 836

-632

AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:

Production stockée Production immobilisée

Subventions d'exploitation 352 010 N/S 300 443 N/S 51 567 17,16

Dons Cotisations Legs et donation

Produits liés à des financements réglementaires

(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs 169 9,20 -169 -100,00

Autres produits 146 641 N/S 139 470 N/S 7 171 5,14

Reprise de provisions Transfert de charges

Sous-total des autres produits d'exploitation 498 651

440 082 58 569

Total des produits d'exploitation (I) 499 855

441 919 57 936

Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II) PRODUITS FINANCIERS:

De participations

D'autres valeurs mobilières et créances d'actif Autres intérêts et produits assimilés

Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change

Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement

Total des produits financiers (III)

Sur opérations de gestion 1 923 159,72 7 476 407,19 -5 553 -74,27

Sur opérations en capital

Reprises sur provisions et transferts de charges

Total des produits exceptionnels (IV) 1 923

7 476

-5 553

TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) 501 778

449 394 52 384

SOLDE DEBITEUR = DEFICIT

TOTAL GENERAL 501 778

449 394 52 384

CHARGES D'EXPLOITATION:

Achats de marchandises et de matières premières Variation de stock marchandises et matières premières

Autres achats non stockés 4 301 357,23 2 186 119,06 2 115 96,75

Services extérieurs 25 264 N/S 17 545 955,61 7 719 44,00

Autres services extérieurs 188 687 N/S 170 731 N/S 17 956 10,52

Impôts, taxes et versements assimilés 11 492 954,49 6 609 359,97 4 883 73,88

Salaires et traitements 139 068 N/S 128 403 N/S 10 665 8,31

Charges sociales 62 522 N/S 54 739 N/S 7 783 14,22

Autres charges de personnel

Subventions accordées par l'association

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2006 au 31/12/2006 Présenté en Euros

Exercice clos le Exercice précédent Variation

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )

Dotations aux amortissements 10 682 887,21 19 042 N/S -8 360 -43,89

Dotations aux provisions 6 800 564,78 6 000 326,80 800 13,33

(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées 859 71,35 859 N/S

Autres charges 40 512 N/S 40 511 N/S 1 0,00

Total des charges d'exploitation (I) 490 187

445 766 44 421

Quote-part de résultat sur opérations communes (II) CHARGES FINANCIERES:

Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements

Total des charges financières (III)

Sur opérations de gestion 6 553 544,27 92 5,01 6 461 N/S

Sur opérations en capital 2 786 231,40 2 786 N/S

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 3 173 172,82 -3 173 -100,00

Total des charges exceptionnelles (IV) 9 339

3 265

6 074

Participation des salariés aux résultats (V) Impôts sur les sociétés (VI)

TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) 499 526

449 031 50 495

SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT 2 252

364

1 888

TOTAL GENERAL 501 778

449 394 52 384

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

PRODUITS : Bénévolat

Prestations en nature Dons en nature

TOTAL

CHARGES : Secours en nature

Mise à disposition gratuite de biens et services Personnel bénévole

TOTAL

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2006 au 31/12/2006 DÉTAILLÉ

Exercice clos le Exercice précédent

ACTIF

(12 mois) (12 mois) Brut Amort. & Prov Net % Net % IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:

Frais d'établissement

Frais de recherche et développement Concessions, brevets, droits similaires Fonds commercial

Autres immobilisations incorporelles 1 805 1 805

208000 LOGICIELS 1 805 1 805 0,56 1 805 0,51

280800 AMORT. LOGICIELS 1 805 -1 805 -0,55 -1 805 -0,50

Immobilisations incorporelles en cours

Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles IMMOBILISATIONS CORPORELLES:

Terrains Constructions

Installations techniques, matériel & outillage industriels

Autres immobilisations corporelles 45 103 37 668 7 434 2,30 10 977 3,09

218100 INSTALLATION ET AGENCEMENT 2 444 2 444 0,75 2 444 0,69

218200 MATERIEL DE TRANSPORT 23 244 23 244 7,18 23 244 6,54

218300 MAT. DE BUREAU & INFORMATIQUE 19 415 19 415 6,00 20 744 5,84

281810 AMORT AGENCEMENTS 2 444 -2 444 -0,74 -2 444 -0,68

281820 AMORT MATERIEL TRANSPORT 17 653 -17 653 -5,44 -13 004 -3,65

281830 AMORT MAT MOB BUREAU 17 572 -17 572 -5,42 -20 007 -5,62

Immobilisations grevées de droit Immobilisations corporelles en cours

Avances & acomptes sur immobilisations corporelles IMMOBILISATIONS FINANCIERES:

Participations

Créances rattachées à des participations Titres immobilisés de l'activité de portefeuille Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières

TOTAL (I) 46 907 39 473 7 434

10 977

STOCKS ET EN COURS:

Matières premières, approvisionnements En cours de production de biens et services Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances & acomptes versés sur commandes

Créances usagers et comptes rattachés 1 954 0,55

418100 FACTURES A ETABLIR 1 954 0,55

Autres créances

. Fournisseurs débiteurs . Personnel

. Organismes sociaux

. Etat, impôts sur les bénéfices . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires

. Autres 194 568 194 568 60,09 151 776 42,72

441100 SUB · RECEVOIR CONSEIL GAL 20 000 20 000 6,18

441241 SUB A RECEVOIR FONJEP 9 077 9 077 2,80 2 396 0,67

441242 SUBVENTION CAF REAAP 10 671 10 671 3,30

441300 SUB A RECEVOIR CONSEIL R•GIONAL 120 946 120 946 37,35 107 720 30,32

441800 SUB FORM FNDVA 1 253 1 253 0,39 5 456 1,54

441900 SUB A RECEVOIR FOSFORA 8 209 8 209 2,54 17 011 4,79

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2006 au 31/12/2006 DÉTAILLÉ

Exercice clos le Exercice précédent

ACTIF

(12 mois) (12 mois) Brut Amort. & Prov Net % Net %

441950 CONSEIL REGIONAL FORMATION 7 353 2,07

468700 PRODUIT A RECEVOIR 14 898 14 898 4,60 11 695 3,29

468710 PRODUITS A RECEVOIR 9 514 9 514 2,94 145 0,04

Valeurs mobilières de placement 152 152 0,05 152 0,04

503000 ACTIONS BFCC 152 152 0,05 152 0,04

Disponibilités 121 656 121 656 37,57 190 359 53,58

512000 BANQUE 121 218 121 218 37,43 190 328 53,57

530000 CAISSE 438 438 0,14 31 0,01

Charges constatées d'avance 46 0,01

486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 46 0,01

TOTAL (II) 316 376 316 376 97,70 344 287 96,91

Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) Primes de remboursement des emprunts (IV) Ecarts de conversion actif (V)

TOTAL ACTIF 363 283 39 473 323 810

355 264

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2006 au 31/12/2006 DÉTAILLÉ

Exercice clos le Exercice précédent

PASSIF

(12 mois) (12 mois)

FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:

FONDS PROPRES

Fonds associatifs sans droit de reprise Ecarts de réévaluation

Réserves 7 223 2,23 6 859 1,93

106800 COMPTE RESERVE 7 223 2,23 6 859 1,93

Report à nouveau

Résultat de l'exercice 2 252 0,70 364 0,10

AUTRES FONDS ASSOCIATIFS -Fonds associatifs avec droit de reprise . Apports

. Legs et donation

. Résultats sous contrôle de tiers financeurs -Ecarts de réévaluation

-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables 326 0,09

131800 Subvention Investissement 326 0,09

-Provisions réglementées 67 777 20,93 62 777 17,67

141000 DOTATION TRESORERIE 67 777 20,93 62 777 17,67

-Droits des propriétaires (commodat)

TOTAL(I) 77 251

70 325

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 2 800 0,86 6 000 1,69

157000 PROVISIONS POUR CHARGES 2 800 0,86 6 000 1,69

TOTAL (II) 2 800

6 000

FONDS DEDIÉS

. Sur subventions de fonctionnement 4 975 1,54 4 116 1,16

194000 FONDS DEDIES 4 975 1,54 4 116 1,16

. Sur autres ressources

TOTAL(III) 4 975

4 116

DETTES

Emprunts et dettes assimilées

Avances & acomptes reçus sur commandes en cours

Fournisseurs et comptes rattachés 41 053 12,68 75 515 21,26

401000 FOURNISSEURS DIVERS 1 011 0,31 9 535 2,68

401200 FRAIS DE GESTION FCSF 284 0,09 875 0,25

401300 COTISATIONS FSCF 33 420 10,32 62 314 17,54

408100 FRS FACTURES NON PARVENUS 6 339 1,96 2 791 0,79

Autres 197 731 61,06 199 308 56,10

428200 PROVISION POUR CONGES A PAYER 19 565 6,04 19 536 5,50

431000 URSSAF 15 743 4,86 14 486 4,08

437000 MUTUELLE MOCEN 991 0,31 976 0,27

437100 GARP - ASSEDIC 2 379 0,73 2 298 0,65

437200 CHORUM 3 967 1,23 3 412 0,96

437300 GROUPE MEDERIC 518 0,16 740 0,21

448610 FORMATION PROFESSIONNELLE 420 0,13

448620 TAXES SUR SALAIRES 2 242 0,69 625 0,18

468621 ACTION DPT FD-CS/CR 133 613 41,26 138 944 39,11

468625 REPAS DE QUARTIER 12 690 3,92 12 690 3,57

468626 ARBRE DE NOEL 5 601 1,73 5 601 1,58

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2006 au 31/12/2006 DÉTAILLÉ

Exercice clos le Exercice précédent

PASSIF

(12 mois) (12 mois) Produits constatés d'avance

TOTAL(IV) 238 784

274 823

Ecarts de conversion passif (V)

TOTAL PASSIF 323 810 100,00

355 264

ENGAGEMENTS REÇUS Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre ENGAGEMENTS DONNÉS

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2006 au 31/12/2006 DÉTAILLÉ

Exercice clos le Exercice précédent Variation

COMPTE DE RÉSULTAT

France Exportation Total % Total % Variation %

PRODUITS D'EXPLOITATION:

Ventes de marchandises Production vendue de biens

Prestations de services 1 204 1 204 100,00 1 836 100,00 -632 -34,41

Montants nets produits d'expl. 1 204 1 204

1 836

-632

AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:

Production stockée Production immobilisée

Subventions d'exploitation 352 010 N/S 300 443 N/S 51 567 17,16

Dons Cotisations Legs et donation

Produits liés à des financements réglementaires

(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs 169 9,20 -169 -100,00

Autres produits 146 641 N/S 139 470 N/S 7 171 5,14

Reprise de provisions Transfert de charges

Sous-total des autres produits d'exploitation 498 651

440 082 58 569

Total des produits d'exploitation (I) 499 855

441 919 57 936

Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II) PRODUITS FINANCIERS:

De participations

D'autres valeurs mobilières et créances d'actif Autres intérêts et produits assimilés

Reprises sur provisions et transferts de charges Différences positives de change

Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement

Total des produits financiers (III)

Sur opérations de gestion 1 923 159,72 7 476 407,19 -5 553 -74,27

Sur opérations en capital

Reprises sur provisions et transferts de charges

Total des produits exceptionnels (IV) 1 923

7 476

-5 553

TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV) 501 778

449 394 52 384

SOLDE DEBITEUR = DEFICIT

TOTAL GENERAL 501 778

449 394 52 384

CHARGES D'EXPLOITATION:

Achats de marchandises et de matières premières Variation de stock marchandises et matières premières

Autres achats non stockés 4 301 357,23 2 186 119,06 2 115 96,75

Services extérieurs 25 264 N/S 17 545 955,61 7 719 44,00

Autres services extérieurs 188 687 N/S 170 731 N/S 17 956 10,52

Impôts, taxes et versements assimilés 11 492 954,49 6 609 359,97 4 883 73,88

Salaires et traitements 139 068 N/S 128 403 N/S 10 665 8,31

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2006 au 31/12/2006 DÉTAILLÉ

Exercice clos le Exercice précédent Variation

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )

Charges sociales 62 522 N/S 54 739 N/S 7 783 14,22

Autres charges de personnel

Subventions accordées par l'association

Dotations aux amortissements 10 682 887,21 19 042 N/S -8 360 -43,89

Dotations aux provisions 6 800 564,78 6 000 326,80 800 13,33

(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées 859 71,35 859 N/S

Autres charges 40 512 N/S 40 511 N/S 1 0,00

Total des charges d'exploitation (I) 490 187

445 766 44 421

Quote-part de résultat sur opérations communes (II) CHARGES FINANCIERES:

Dotations financières aux amortissements et provisions Intérêts et charges assimilées

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilères placements

Total des charges financières (III)

Sur opérations de gestion 6 553 544,27 92 5,01 6 461 N/S

Sur opérations en capital 2 786 231,40 2 786 N/S

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 3 173 172,82 -3 173 -100,00

Total des charges exceptionnelles (IV) 9 339

3 265

6 074

Participation des salariés aux résultats (V) Impôts sur les sociétés (VI)

TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) 499 526

449 031 50 495

SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT 2 252

364

1 888

TOTAL GENERAL 501 778

449 394 52 384

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

PRODUITS : Bénévolat

Prestations en nature Dons en nature

TOTAL

CHARGES : Secours en nature

Mise à disposition gratuite de biens et services Personnel bénévole

TOTAL