S4BT
1 RUE ROYALE
92213 SAINT CLOUD
Exercice clos le : 31 décembre 2019 APE : 6420Z SIRET : 53831848600023
CERTUS & WEIL ASSOCIES
2 BIS RUE EDITH CAVELL Tél :0143333600
Fax :0143334710 92400 COURBEVOIE
S4BT - S4BT
ATTESTATION/RAPPORT
Du 01/01/2019 au 31/12/2019
Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :
S4BT
Pour l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019
et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.
Ces comptes annuels sont joints au présent compte rendu, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :
Total du bilan 1 400 442 €
Chiffre d'affaires €
Résultat net comptable -104 033 €
Fait à ,
1
ISACOMPTA CONNECT - Fiscal - 27/07/2020
S4BT - S4BT
SOMMAIRE
Du 01/01/2019 au 31/12/2019
COMPTES ANNUELS 4
5
Bilan BIC - Actif
6
Bilan BIC - Passif
7
Cpte résultat synthét. - 1 pg
DETAIL DES COMPTES 8
9
Bilan Actif Détaillé
10
Bilan Passif Détaillé
11
Compte résultat détaillé
ANNEXE COMPTABLE 13
14
Règles et méth. comptable
17
Composition du capital social
18
Immob. incorporelles
19
Immob. corporelles
20
Amortissements
21
Dépréciations
22
Crédit-bail
23
I.financière - Liste Filiales
24
I.financière - Tableau Filial.
25
Actif circulant - Créances
26
Etat des dettes
27
Cptes de régularisation Actif
28
Cptes de régularisation Passif
29
Engagements
30
Dettes garanties suretés réel.
31
CI compétitivité et emploi
32
Liste filiales participations
33
Tab filiales participations
COMPTES ANNUELS
S4BT - S4BT
BILAN BIC - ACTIF
Du 01/01/2019 au 31/12/2019
Valeurs au 31/12/19 Valeurs au
ACTIF
Val. Brutes Amort. & dépréc. Val. Nettes 31/12/1810/07/2020
27/07/2020
Capital souscrit non appelé ACTIF IMMOBILISÉ Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement Frais de développement
Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial (1)
Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Avances et acomptes
Immobilisations corporelles Terrains
Constructions
Installations tech., matériel et outillages industriels Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes
Immobilisations financières (2)
Participations 1 379 459 1 379 459 1 379 459
Créances rattachées à des participations Titres immobilisés de l'activité de portefeuille Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I)
1 379 459 1 379 459 1 379 459
ACTIF CIRCULANT Stocks et en-cours
Matières premières et autres approvisionnements En-cours de production (biens et services) Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes Créances
Créances Clients et Comptes rattachés (3) 11 800 11 800 64 60064 600
Autres créances (3) 7 530 7 530 20 243
Capital souscrit - appelé non versé Valeurs mobilières de placement
Actions propres Autres titres
Instruments de trésorerie
Disponibilités 1 653 1 653
Charges constatées d'avance (3)
TOTAL (II)
20 983 20 983 84 843
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) Primes de remboursement des emprunts (IV) Écarts de conversion actif (V)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) 1 400 442 1 400 442 1 464 303
(1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (brut) (3) Dont à plus d'un an (brut)
1
ISACOMPTA CONNECT - Fiscal - 27/07/2020 5/33
S4BT - S4BT
BILAN BIC - PASSIF
Du 01/01/2019 au 31/12/2019
Valeurs Valeurs
PASSIF
au 31/12/19 au 31/12/18 CAPITAUX PROPRES(dont versé : 1 426 )
Capital 1 426 1 426
Primes d'émission, de fusion, d'apport 387 403 387 403
Écarts de réévaluation Écart d'équivalence Réserves
Réserve légale 143 143
Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau 69 315 122 299
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte) -104 033 -52 984
SITUATION NETTE 354 253 458 286
Subventions d'investissement Provisions réglementées
TOTAL (I)
354 253 458 286
AUTRES FONDS PROPRES
Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées
TOTAL (I)Bis PROVISIONS
Provisions pour risques Provisions pour charges TOTAL (II)
DETTES (1)
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) 606 822 911 306
Emprunts et dettes financières diverses (3) 428 707 75 852
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés 10 660 10 058
Dettes fiscales et sociales 8 800
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés Autres dettes
Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance
TOTAL (III)
1 046 188 1 006 016
Écarts de conversion passif (IV)
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) 1 400 442 1 464 303
(1) Dont à plus d'un an 300 000
(1) Dont à moins d'un an 746 188 1 006 016
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques 2 096
(3) Dont emprunts participatifs
1
ISACOMPTA CONNECT - Fiscal - 27/07/2020 6/33
S4BT - S4BT
CPTE RÉSULTAT SYNTHÉT. - 1 PG
Du 01/01/2019 au 31/12/2019
Du 01/01/19 Du 01/01/18 Variation
Au 31/12/19 Au 31/12/18 en valeur en %
Ventes de marchandises
Production vendue (biens & serv.) 59 000 -59 000 -100,00
Montant net du chiffre d'affaires 59 000 -59 000 -100,00
Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation
Reprises sur provisions (amorts), transferts de charges
Autres produits 2 1 261,22
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION ( I ) (1) 2 59 000 -58 999 -100,00
Achats de marchandises Variation de stocks
Achats de matières premières et autres approvis.
Variation de stocks
Autres achats et charges externes 55 667 40 287 15 379 38,17
Impôts, taxes et versements assimilés 487 -487 -100,00
Salaires et traitements Charges sociales
Sur immobs : dotations aux amortissements Dotations aux
amortissements et dépréciations
Sur immobs : dotations aux dépréciations Sur actif circulant : dotations aux dépréc.
Dotations aux provisions
Autres charges 1 1 -11,40
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION ( II ) (2) 55 668 40 776 14 892 36,52
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II) -55 666 18 225 -73 891 -405,44
Bénéfice ou perte transférée (III) Perte ou bénéfice transféré (IV) De participation (3)
D'autres valeurs mob. et créances d'actif immo. (3) Autres intérêts et produits assimilés (3)
Reprises sur prov. et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change
Produits nets sur cessions de val. mob. de placement TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS ( V ) Dotations amortissements, dépréciations, provisions
Intérêts et charges assimilées (4) 45 067 9 210 35 857 389,33
Différences négatives de change
Charges sur cessions de valeurs mobilières de placement
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI) 45 067 9 210 35 857 389,33
RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)
-45 067 -9 210 -35 857 -389,33
RÉSULTAT COURANT avt impôts (I+II+III-IV+V-VI)
-100 733 9 015 -109 748
Produits exceptionnels (VII) 1 -1 -100,00
3 300 62 000 -58 700 -94,68
Charges exceptionnelles (VIII)
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
-3 300 -61 999 58 699 94,68
Participation des salariés aux résultats (IX) Impôt sur les bénéfices (X)
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII) 2 59 001 -59 000 -100,00
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X) 104 035 111 986 -7 951 -7,10
Bénéfice ou Perte -104 033 -52 984 -51 049 -96,35
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs (3) Dont produits concernant les entités liées (4) Dont intérêts concernant les entités liées
1
ISACOMPTA CONNECT - Fiscal - 27/07/2020 7/33
DETAIL DES COMPTES
S4BT - S4BT
BILAN ACTIF DÉTAILLÉ
Du 01/01/2019 au 31/12/2019
Valeurs nettes au Variation Valeurs nettes au
27/07/2020 27/07/2020
ACTIF
31/12/19 31/12/18 en valeur en %ACTIF IMMOBILISÉ
Immobilisations incorporelles Immobilisations corporelles Immobilisations financières (2)
Participations 1 379 459 1 379 459
26100000 TITRES CDS GROUPE 1 229 459 1 229 459
26120000 TITRES MICE AND WEB 150 000 150 000
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ 1 379 459 1 379 459
ACTIF CIRCULANT Stocks et en-cours Créances (3)
Créances Clients et comptes rattachés (3) 11 800 64 600 -52 800 -81,73
41110000 CLIENT VENTES BIENS PREST SERV 11 800 11 800
41800000 CLIENTS PROD. NON ENCORE FACT. 52 800 -52 800 -100,00
Autres (3) 7 530 20 243 -12 714 -62,80
44400000 ETAT IMPOT/BENEFICES 5 050 -5 050 -100,00
44566000 TVA SUR B ET S 663 643 20 3,13
44567000 CREDIT TVA A REPORTER 4 270 3 234 1 036 32,03
44571200 TVA COLL 20% 1 483 10 283 -8 800 -85,58
44586000 TVA S/FACT NON PARVENUES 1 113 1 033 80 7,75
Disponibilités 1 653 1 653
51212000 BANQUE 3 1 653 1 653
TOTAL ACTIF CIRCULANT 20 983 84 843 -63 861 -75,27
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL 1 400 442 1 464 303 -63 861 -4,36
1
ISACOMPTA CONNECT - Fiscal - 27/07/2020 9/33
S4BT - S4BT
BILAN PASSIF DÉTAILLÉ
Du 01/01/2019 au 31/12/2019
Valeurs au Valeurs au Variation
PASSIF
31/12/19 31/12/18 en valeur en % CAPITAUX PROPRES(dont versé : 1 426 )
Capital 1 426 1 426
10130000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERS 1 426 1 426
Primes d'émission, de fusion, d'apport 387 403 387 403
10410000 PRIMES D'EMISSION 387 403 387 403
Réserves
Réserve légale 143 143
10610000 RESERVE LEGALE 143 143
Report à nouveau 69 315 122 299 -52 984 -43,32
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR 69 315 122 299 -52 984 -43,32
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte) -104 033 -52 984 -51 049 -96,35
SITUATION NETTE 354 254 458 287 -104 033 -22,70
TOTAL CAPITAUX PROPRES 354 253 458 286 -104 033 -22,70
AUTRES FONDS PROPRES
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES PROVISIONS
TOTAL PROVISIONS DETTES (1)
Empr. et dettes aup. des établiss.crédit (2) 606 822 911 306 -304 484 -33,41
16400000 EMPRUNT ETS CREDIT 600 000 900 000 -300 000 -33,33
16880000 INTERETS COURUS 6 822 9 210 -2 388 -25,93
51211000 BANQUE PRIVEE 5556470000 2 37 -37 -100,00
51212000 BANQUE 3 2 059 -2 059 -100,00
Emprunts et dettes financières diverses (3) 428 707 75 852 352 855 465,19
45100000 CDS GROUPE 428 707 75 852 352 855 465,19
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10 660 10 058 601 5,98
401CAC ACA 3 980 3 859 121 3,12
40800000 FOURNIS. FACT NON PARVENUES 6 680 6 199 481 7,75
Dettes fiscales et sociales 8 800 -8 800 -100,00
44587000 TVA S/FACT A ETABLIR 8 800 -8 800 -100,00
TOTAL DETTES 1 046 188 1 006 016 40 172 3,99
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL 1 400 442 1 464 303 -63 861 -4,36
(1) Dont à plus d'un an 300 000
(1) Dont à moins d'un an 746 188 1 006 016
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créd. de banques 2 096
1
ISACOMPTA CONNECT - Fiscal - 27/07/2020 10/33
S4BT - S4BT
COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ
Du 01/01/2019 au 31/12/2019
Variation Du 01/01/19 Du 01/01/18
Au 31/12/19 Au 31/12/18 en valeur en %
Produits d'exploitation
Production vendue (biens et services) 59 000 -59 000 -100,00
70600000 PRESTATIONS SERVICES 59 000 -59 000 -100,00
59 000 -59 000 -100,00 Montant net du chiffre d'affaires
Autres produits 2 1 261,22
75800000 PRO DIVERS GESTION COURANTE 2 1 261,22
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 2 59 000 -58 999 -100,00
Charges d'exploitation
Autres achats et charges externes 55 667 40 287 15 379 38,17
62260000 HONORAIRES 55 667 38 057 17 610 46,27
62280000 HONORAIRES DIVERS 350 -350 -100,00
62610000 FRAIS AFFRANCHISSEMENT 7 -7 -100,00
62700000 SERVICES BANCAIRES 1 873 -1 873 -100,01
Impôts, taxes et versements assimilés 487 -487 -100,00
63511000 TAXE PROFESSIONNELLE 487 -487 -100,00
Autres charges 1 1 -11,40
65800000 CHAR DIV-GESTION COURANTE 1 1 -11,40
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 55 668 40 776 14 892 36,52
RÉSULTAT D'EXPLOITATION -55 666 18 225 -73 891 -405,44
Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun Produits financiers
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS Charges financières
Intérêts et charges assimilées 45 067 9 210 35 857 389,33
66100000 CHARGES D'INTERETS 45 067 9 210 35 857 389,33
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES 45 067 9 210 35 857 389,33
RÉSULTAT FINANCIER -45 067 -9 210 -35 857 389,33
RÉSULTAT COURANT avant impôts -100 733 9 015 -109 748
Produits exceptionnels
Sur opérations en capital 1 -1 -100,00
77500000 PROD CESSION ELEMENTS ACTIF 1 -1 -100,00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 -1 -100,00
Charges exceptionnelles
Sur opérations de gestion 3 300 12 000 -8 700 -72,50
67100000 CHARG EXCEP /OP GEST 12 000 -12 000 -100,00
67120000 AMENDES ET PENALITES 3 300 3 300
Sur opérations en capital 50 000 -50 000 -100,00
67500000 VNC ELEMENTS ACTIF CEDES 50 000 -50 000 -100,00
3 300 62 000 -58 700 -94,68
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL -3 300 -61 999 58 699 -94,68
1
ISACOMPTA CONNECT - Fiscal - 27/07/2020 11/33
S4BT - S4BT
COMPTE RÉSULTAT DÉTAILLÉ
Du 01/01/2019 au 31/12/2019
Variation Du 01/01/19 Du 01/01/18
Au 31/12/19 Au 31/12/18 en valeur en %
TOTAL DES PRODUITS 2 59 001 -59 000 -100,00
TOTAL DES CHARGES 104 035 111 986 -7 951 -7,10
Bénéfice ou Perte -104 033 -52 984 -51 049 96,35
2
ISACOMPTA CONNECT - Fiscal - 27/07/2020 12/33
ANNEXE COMPTABLE
S4BT - S4BT
RÈGLES ET MÉTH. COMPTABLE
Du 01/01/2019 au 31/12/2019
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE
Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.
Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019 dont le total est de 1 400 441,71 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage une perte de -104 033,03 Euros.
L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.
D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES
Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre - indépendance des exercices
et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.
La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
Les comptes annuels au 31/12/2019 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général.
Pour l’application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.
Option de traitement des charges financières : L'entité n'est pas concernée (option non prise).
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Option de traitement des charges financières :
L'entité n'est pas concernée (option non prise).
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :
L'entité n'est pas concernée (option non prise).
Les immobilisations financières sont constitués des titres de CDS groupe et de Multibook pour leur valeur d'acquisition. Une provision pour dépréciation est comptabilisé lorsque la valeur d'utilité est inférieure au prix d'acquisition.
1
ISACOMPTA CONNECT - Fiscal - 27/07/2020 14/33
S4BT - S4BT
RÈGLES ET MÉTH. COMPTABLE
Du 01/01/2019 au 31/12/2019
PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT
La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.
CRÉANCES
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES
Les provisions réglementées correspondent à la différence entre les amortissements fiscaux et les amortissements pour dépréciation calculés suivant le mode linéaire.
2
ISACOMPTA CONNECT - Fiscal - 27/07/2020 15/33
S4BT - S4BT
ANNEXE COVID-19
Du 01/01/2019 au 31/12/2019
Introduction
Cette annexe ne concerne que les exercices postérieurs au 30/12/2019.
Cette annexe peut être complétée par toutes les sociétés concernées par l’obligation de fournir une annexe suivant les seuils en application, mais aussi les entreprises qui souhaitent les produire.
Information au titre d'un évènement post-clôture
La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l’état d’urgence sanitaire par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 constituent un événement postérieur à la clôture de l’exercice qui n’a pas donné lieu à un ajustement des comptes annuels clos au 31/12/2019, c’est-à-dire que les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31/12/2019 sont comptabilisés et évalués sans tenir compte de cet évènement et de ses
conséquences.
Information au titre de l'impact de l'épidémie de Covid-19 sur l'activité de l'entreprise postérieurement à la clôture de l'exercice
Conformément aux dispositions du PCG1 sur les informations à mentionner dans l’annexe, l’entreprise constate que cette crise sanitaire n’a pas d’impact significatif sur son activité depuis le 1er janvier 2020.
Raisons pour lesquelles l’activité a pu être poursuivie :
Nature de l’activité indispensable (Commerces alimentaires, Aide aux personnes âgées, Pharmacies, Etablissements de santé, Merceries, Entreprises de fournitures d’emballages, Entreprises de transformation de matières plastiques : plexiglass, visières protectrices ...) :
1
ISACOMPTA CONNECT - Fiscal - 27/07/2020 16/33
S4BT - S4BT
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL
Du 01/01/2019 au 31/12/2019
COMPOSITION DU CAPITAL SOCIAL
VALEUR NOMINALE
DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE TITRES NOMBRE
Titres composant le capital social au début de l'exercice 142 560,00 0,01
Titres émis pendant l'exercice Titres remboursés pendant l'exercice
Titres composant le capital social à la fin d'exercice 142 560,00 0,01
1
ISACOMPTA CONNECT - Fiscal - 27/07/2020 17/33
S4BT - S4BT
IMMOB. INCORPORELLES
Du 01/01/2019 au 31/12/2019
1
ISACOMPTA CONNECT - Fiscal - 27/07/2020 18/33
S4BT - S4BT
IMMOB. CORPORELLES
Du 01/01/2019 au 31/12/2019
V. brute des immob. début
d' exercice
Augmentations
CADRE A IMMOBILISATIONS
suite à réévaluation acquisitions
INCORPOR.
Frais d'établissement et de développement TOTAL Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL Terrains
Sur sol propre Constructions Sur sol d'autrui
CORPORELLES Inst. générales, agencts & aménagts construct.
Installations techniques, matériel & outillage industriels Inst. générales, agencts & aménagts divers Autres immos Matériel de transport
corporelles Matériel de bureau & mobilier informatique Emballages récupérables & divers
Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes
TOTAL
FINANCIERES Participations évaluées par mise en équivalence
Autres participations 1 379 459
Autres titres immobilisés
Prêts et autres immobilisations financières
TOTAL 1 379 459 1 379 459 TOTAL GENERAL
Réévaluation légale/Valeur
d'origine Diminutions Valeur brute des
CADRE B IMMOBILISATIONS
immob. fin ex.
par virt poste par cessions
INCORPOR.
Frais d'établissement & dévelop. TOTAL
Autres postes d'immob. incorporelles TOTAL Terrains
Sur sol propre
CORPORELLES
Sur sol d'autrui Constructions
Inst. gal. agen. amé. cons Inst. techniques, matériel & outillage indust.
Inst. gal. agen. amé. divers Autres immos Matériel de transport
corporelles Mat. bureau, inform., mobilier Emb. récupérables & divers Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes
TOTAL Particip. évaluées par mise en équivalence
FINANCIERES
Autres participations 1 379 459
Autres titres immobilisés
Prêts & autres immob. financières
1 379 459 TOTAL
1 379 459 TOTAL GENERAL
1
ISACOMPTA CONNECT - Fiscal - 27/07/2020 19/33
S4BT - S4BT
AMORTISSEMENTS
Du 01/01/2019 au 31/12/2019
CADRE A SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES Augmentations :
dotations de l'exercice
Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises
Montant des amortissements à la fin de l'exercice Amortissements
début d'exercice IMMOBILISATIONS
AMORTISSABLES
Frais d'établissement, dévelop. TOTAL Autres immobilisations incorporelles TOTAL Terrains
Sur sol propre Sur sol d'autrui Constructions
Inst. générales agen. aménag.
Inst. techniques matériel et outil. industriels Inst. générales agencem. amén.
Autres Matériel de transport immobs
Mat. bureau et informatiq., mob.
corporelles
Emballages récupérables divers TOTAL TOTAL GENERAL
VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES
CADRE B
DOTATIONS REPRISES
IMMOBILISATIONS Mouv. net des
amorts fin de l'exercice Amort. fiscal
exceptionnel Différentiel
de durée
Mode dégressif Différentiel de
durée
Mode dégressif Amort. fiscal exceptionnel AMORTISSABLES
Frais d'établissements TOTAL
A. Immob. incorpor. TOTAL Terrains
Constr. Sur sol propre Sur sol autrui Inst. agenc. et amén.
Inst. techn. mat. et outillage
A. Immo. corp.
Inst. gales, ag. am div Matériel transport Mat. bureau mobilier inf.
Emballages réc. divers TOTAL Frais d'acquisition de titres de participations
TOTAL GÉNÉRAL Total général non ventilé
Dotations de l'exercice aux amortissements Mouvements de l'exercice
affectant les charges réparties sur plusieurs exercices
Montant net au début de l'exercice
Montant net a la fin de l'exercice Augmentations
CADRE C
Frais d'émission d'emprunt à étaler Primes de remboursement des obligations
1
ISACOMPTA CONNECT - Fiscal - 27/07/2020 20/33
S4BT - S4BT
DÉPRÉCIATIONS
Du 01/01/2019 au 31/12/2019
Détermination de la valeur actuelle
MOUVEMENTS DES DÉPRÉCIATIONS
SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE Dépréciations
début de l'exercice
Augmentations dotations de l'exercice
Diminutions reprises de l'exercice
Dépréciations fin de l'exercice RUBRIQUES
Frais d'établissement, de recherche et de développement
Autres immobilisations incorporelles Terrains
Sur sol propre Constructions Sur sol d'autrui
Inst. gales agen. aménag constr.
Inst. techniques matériel et outillage industriels Inst. gales agen. aménag. divers Autres
Matériel de transport immobs
Mat. bureau et mob. informatique corporelles
Emballages récupérables divers Titres mis en équivalence Immobs financières Titres de participations
Autres
TOTAL Stocks
Créances
Valeurs mobilières de placement
TOTAL GÉNÉRAL
1
ISACOMPTA CONNECT - Fiscal - 27/07/2020 21/33
S4BT - S4BT
CRÉDIT-BAIL
Du 01/01/2019 au 31/12/2019
1
ISACOMPTA CONNECT - Fiscal - 27/07/2020 22/33
S4BT - S4BT
I.FINANCIÈRE - LISTE FILIALES
Du 01/01/2019 au 31/12/2019
FILIALES ET PARTICIPATIONS
Capitaux propres autres
que le capital
Q. P. du capital détenu
en %
Résultat dernier exercice clos Capital
Filiales et participations
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)
CDS GROUPE - 30 RUE EDITH CAVELL 92400 COURBEVOIE - 100,00
MICE AND WEB - 30 RUE EDITH CAVELL 92400 COURBEVOI 100,00
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société) B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS
1. Filiales non reprises en A : a. Françaises b. Etrangères
2. Participations non reprises en A : a. Dans des sociétés françaises b. Dans des sociétés étrangères
1
ISACOMPTA CONNECT - Fiscal - 27/07/2020 23/33
S4BT - S4BT
I.FINANCIÈRE - TABLEAU FILIAL.
Du 01/01/2019 au 31/12/2019
du dernier exercice écoulé
Prêts et avances consentis Chiffre d'affaires hors taxes du
affectation des résultats Montant des cautions et par la société au cours
Informations financières (5)
Valeurs comptables
Quote-part du capital Dividendes encaissés
des titres détenus par la société et non (7) (10)
Réserves et report encore remboursés ou perte du dernier
Résultats (bénéfice
à nouveau avant avals donnés par (7) (7)
détenu en %
Capital (6) (7) (8)
(6) (10) (7) (10) de l'exercice
la société exercice clos)
(7) (9)
Filiales et participations (1) Brute Nette
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3) 1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)
CDS GROUPE - 30 RUE EDITH CAVELL 92400 COURBEVOIE - 434276572
100,00
MICE AND WEB - 30 RUE EDITH CAVELL 92400 COURBEVOIE - 510421126
100,00
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société) B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS 1. Filiales non reprises au §A :
a. Filiales françaises b. Filiales étrangères
2. Participations non reprises au §A : a. Dans des sociétés françaises b. Dans des sociétés étrangères
(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
(6) Dans la monnaie locale d'opération.
(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes
(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.
1
ISACOMPTA CONNECT - Fiscal - 27/07/2020 24/33
S4BT - S4BT
ACTIF CIRCULANT - CRÉANCES
Du 01/01/2019 au 31/12/2019
ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE
ÉTAT DES CRÉANCES Montant brut A 1 an au plus A plus d'un an
IMMOBILISÉ
ACTIF Créances rattachées à des participations Prêts (1) (2)
Autres immobilisations financières Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 11 800 11 800
Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.
ACTIF CIRCULANT Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux Impôts sur les bénéfices
Etat & autres Taxe sur la valeur ajoutée 7 530 7 530
coll. publiques Autres impôts, taxes & versements assimilés Divers
Groupe et associés (2)
Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres) Charges constatées d'avance
TOTAUX 19 330 19 330
Renvois - Créances représentatives de titres prêtés Montant
(1) - Prêts accordés en cours d'exercice
des - Remboursements obtenus en cours d'exercice (2) Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)
1
ISACOMPTA CONNECT - Fiscal - 27/07/2020 25/33
S4BT - S4BT
ETAT DES DETTES
Du 01/01/2019 au 31/12/2019
ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE
A plus d'1 an & 5 ans au plus
ÉTAT DES DETTES Montant brut A 1 an au plus A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1) Autres emprunts obligataires (1)
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine 606 822 306 822 300 000
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)
Fournisseurs & comptes rattachés 10 660 10 660
Personnel & comptes rattachés
Sécurité sociale & autr organismes sociaux Etat & Impôts sur les bénéfices autres Taxe sur la valeur ajoutée collectiv. Obligations cautionnées publiques Autres impôts, tax & assimilés Dettes sur immobilisations & cpts rattachés
Groupe & associés (2) 428 707 428 707
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.) Dette représentative des titres empruntés Produits constatés d'avance
TOTAUX 1 046 188 746 188 300 000
Renvois Emprunts souscrits en cours d'exercice(1) Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés
1
ISACOMPTA CONNECT - Fiscal - 27/07/2020 26/33
S4BT - S4BT
CPTES DE RÉGULARISATION ACTIF
Du 01/01/2019 au 31/12/2019
PRODUITS À RECEVOIR
PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN MONTANT
Créances rattachées à des participations Autres immobilisations financières Créances clients et comptes rattachés Autres créances
Disponibilités
TOTAL
1
ISACOMPTA CONNECT - Fiscal - 27/07/2020 27/33
S4BT - S4BT
CPTES DE RÉGULARISATION PASSIF
Du 01/01/2019 au 31/12/2019
CHARGES À PAYER
CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN MONTANT
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit 6 822
Emprunts et dettes financières divers
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6 680
Dettes fiscales et sociales
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes
TOTAL DES CHARGES À PAYER 13 502
1
ISACOMPTA CONNECT - Fiscal - 27/07/2020 28/33
S4BT - S4BT
ENGAGEMENTS
Du 01/01/2019 au 31/12/2019
ENGAGEMENTS DONNÉS
Autres entreprises
liées
Montant Autres Dirigeants Filiales Participations
Effets escomptés non échus Cautionnements, avals et garanties donnés par la société Engagements assortis de sûretés réelles
Intérêts à échoir Assurances à échoir
Autres engagements donnés : Contrats de crédits-bails
Contrats de locations financement
TOTAL (1)
Montant Autres Dirigeants Provisions
Engagements en matière de pensions
TOTAL
ENGAGEMENTS REÇUS
Autres entreprises
liées
Montant Autres Dirigeants Filiales Participations
Cautionnements, avals et garanties reçus par la société Sûretés réelles reçues Actions déposées par les administrateurs
Autres engagements reçus TOTAL
1
ISACOMPTA CONNECT - Fiscal - 27/07/2020 29/33
S4BT - S4BT
DETTES GARANTIES SURETÉS RÉEL.
Du 01/01/2019 au 31/12/2019
DETTES GARANTIES PAR DES SÛRETÉS RÉELLES
Montant des sûretés Dettes garanties
Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit Emprunts et dettes financières divers
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes immobilisations et comptes rattachés Autres dettes
TOTAL
1
ISACOMPTA CONNECT - Fiscal - 27/07/2020 30/33
S4BT - S4BT
CI COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI
Du 01/01/2019 au 31/12/2019
CRÉDIT D’IMPÔT COMPÉTITIVITÉ ET EMPLOI (CICE)
1
ISACOMPTA CONNECT - Fiscal - 27/07/2020 31/33
S4BT - S4BT
LISTE FILIALES PARTICIPATIONS
Du 01/01/2019 au 31/12/2019
FILIALES ET PARTICIPATIONS
Capitaux propres autres
que le capital
Q. P. du capital détenu en %
Résultat dernier exercice clos
Filiales et participations
CapitalA. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS
1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)
CDS GROUPE - 30 RUE EDITH CAVELL 92400 COURBEVOIE 100,00
MICE AND WEB - 30 RUE EDITH CAVELL 92400 COURBEV 100,00
2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société) B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS 1. Filiales non reprises en A :
a. Françaises b. Etrangères
2. Participations non reprises en A :
a. Dans des sociétés françaises b. Dans des sociétés étrangères
1
ISACOMPTA CONNECT - Fiscal - 27/07/2020 32/33
S4BT - S4BT
TAB FILIALES PARTICIPATIONS
Du 01/01/2019 au 31/12/2019
société et non encore
des résultats (6) (10) exercice clos) (7) (10)
Réserves et report Chiffre d'affaires
Informations financières (5)
ou perte du dernier
consentis par la par la société (7) dernier exercice Résultats (bénéfice société au cours
à nouveau avant Prêts et avances remboursés (7) (9) encaissés par la de l'exercice (7)
écoulé (7) (10)
Quote-part du capital avals donnés hors taxes du
Montant des
Valeurs comptables des
cautions et Dividendes
affectation détenu en %
Capital (6)
titres détenus (7) (8)
Filiales et participations (1) Brute Nette
A. RENSEIGNEMENTS DÉTAILLÉS CONCERNANT LES FILIALES ET PARTICIPATIONS CI-DESSUS (2) (3) 1 . Filiales (+ 50% du capital détenu par la société)
CDS GROUPE - 30 RUE EDITH CAVELL 92400 COURBEVOIE - 434276572
100,00 MICE AND WEB - 30 RUE EDITH CAVELL 92400
COURBEVOIE - 510421126
100,00 2 . Participations (10 à 50% du capital détenu par la société)
B. RENSEIGNEMENTS GLOBAUX CONCERNANT LES AUTRES FILIALES ET PARTICIPATIONS
1. Filiales non reprises au §A : a. Filiales françaises b. Filiales étrangères
2. Participations non reprises au §A : a. Dans des sociétés françaises b. Dans des sociétés étrangères
(1) Pour chacune des filiales et des entités, avec lesquelles la société a un lien de participation, indiquer s'il y a lieu le numéro d'identification national (numéro SIREN).
(2) Dont la valeur d'inventaire excède un certain pourcentage (déterminé par la réglementation) du capital de la société astreinte à la publication. Lorsque la société a annexé à son bilan, un bilan des comptes consolidés conformément à la réglementation, cette société ne donne des renseignements que globalement (§ B) en distinguant (a) filiales françaises (ensemble) et (b) filiales étrangères (ensemble).
(3) Pour chaque filiale et entité avec laquelle la société a un lien de participation, indiquer la dénomination et le siège social.
(4) Les filiales et participations étrangères qui, par suite d'une dérogation, ne seraient pas inscrites au § A sont inscrites sous ces rubriques.
(5) Mentionner au pied du tableau la parité entre l'euro et les autres devises.
(6) Dans la monnaie locale d'opération.
(7) En euros lorsque l'entité l'utilisera pour présenter ses comptes
(8) Si le montant inscrit a été réévalué, indiquer le montant de l'écart de réévaluation dans la colonne Observations.
(9) Mentionner dans cette colonne le total des prêts et avances (sous déduction des remboursements) à la clôture de l'exercice et, dans la colonne Observations, les provisions constituées le cas échéant.
(10) S'il s'agit d'un exercice dont la clôture ne coïncide pas avec celle de l'exercice de la société, le préciser dans la colonne Observations.
1
ISACOMPTA CONNECT - Fiscal - 27/07/2020 33/33
