SOMMAIRE C.P.S 21 RUE ANDROMEDE PARC ALTAIS CHAVANOD Bilan actif-passif 1 et 2. - Compte de résultat 3 et 4

Annecy 74000 ANNECY

SOMMAIRE

Pages

C.P.S

21 RUE ANDROMEDE PARC ALTAIS 74650 CHAVANOD 04.50.23.24.96

- Bilan actif-passif 1 2

- Compte de résultat 3 4

- Détail bilan 5 6

- Détail Compte de résultat 7 10

Dossier N° 000538 en Euros .

Exercice N Exercice N-1 31/12/2018 12 31/12/2017 12 Amortissements

Provisionset

Brut Net Net

Ecart N / N-1

Euros %

ACTIF IMMOBILISE ACTIF CIRCULANT

BILAN ACTIF

ACTIF

Immobilisations incorporelles Frais d'établissement

Frais de recherche et de développement Concessions, Brevets et droits similaires Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes

Immobilisations corporelles Terrains

Constructions

Installations techniques Matériel et outillage Autres immobilisations corporelles Immobilisations en cours

Avances et acomptes

Immobilisations financières (2) Participations mises en équivalence Autres participations

Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières Total I

Comptes de liaison Total II

Stocks et en cours

Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes Créances (3)

Créances usagers et comptes rattachés Autres créances

Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie Disponibilités

Charges constatées d'avance (3) Total III

Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV) Primes de remboursement des obligations (V) Ecarts de conversion actif (VI)

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)

(1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (3) Dont à plus d'un an

4 675

174 944 245 363

2 110 427 091

237 298 824 517 188 35 320 790 630

1 217 721

4 675

154 361 235 240

394 275

394 275

20 583 10 123

2 110 32 816

237 298 824 517 188 35 320 790 630

823 446

29 396 14 811

1 810 46 017

238 150 808 560 075 27 674 826 707

872 724

8 813- 4 688-

300 13 201-

853- 15 42 887- 7 647 36 078-

49 279-

29.98- 31.65-

16.57 28.69-

0.36- 1.89 7.66- 27.63 4.36-

5.65-

Dossier N° 000538 en Euros . C.P.S

Exercice N Exercice N-1 31/12/2018 12 31/12/2017 12

Ecart N / N-1

Euros %

FONDS ASSOCIATIFS

PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉSDETTES (1)Comptes de Régularisation

BILAN PASSIF

PASSIF

Fonds propres

Fonds associatifs sans droit de reprise Ecarts de réévaluation

Réserves :

Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées

Autres réserves Report à nouveau

Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits) Autres fonds associatifs

Fonds associatifs avec droit de reprise : Apports

Legs et donations

Résultats sous contrôle de tiers financeurs Ecarts de réévaluation

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées

Droit des propriétaires Total I

Comptes de liaison Total II

Provisions pour risques Provisions pour charges

Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement Fonds dédiés sur autres ressources

Total III

Emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières divers

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes

Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance Total IV

Ecarts de conversion passif (V) TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)

(1) Dont à plus d'un an Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

199 161

60 000 15 863 13 184

288 207

74 631 106 833 99 516

280 980

40 449 213 810

254 259

823 446 254 259

199 161

15 000

60 863

6 333

281 357

158 386 167 206

325 592

21 681 244 095

265 776

872 724 265 776

45 000 15 863 47 679-

6 333-

6 850

74 631 51 553- 67 690-

44 612-

18 768 30 285-

11 517-

49 279-

300.00

78.34-

100.00-

2.43

32.55- 40.48-

13.70-

86.56 12.41-

4.33-

5.65-

Dossier N° 000538 en Euros . C.P.S

Exercice N 31/12/2018 12

Exercice N-1 Ecart N / N-1

Euros %

31/12/2017 12

COMPTE DE RESULTAT

Produits d'exploitation (1)

Ventes de marchandises

Production vendue de Biens et Services Production stockée

Production immobilisée Subventions d'exploitation

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges Collectes

Cotisations Autres produits

Total I

Charges d'exploitation (2)

Achats de marchandises

Variation de stock (marchandises)

Achats de matières premières et autres approvisionnements

Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) Autres achats et charges externes

Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements

Charges sociales

Dotations aux amortissements et aux provisions Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux provisions Sur actif circulant : dotations aux provisions Pour risques et charges : dotations aux provisions Subventions accordées par l'association

Autres charges (2) Total II

1 - Résultat d'exploitation (I-II)

Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun Bénéfice attribué ou perte transférée (III)

Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

1 713 721 79 566

618

1 793 906

315 647 95 696 884 316 470 166

13 501

74 631

158 1 854 116 60 210-

1 762 354 45 160

5

1 807 519

246 979 86 430 871 349 429 362

22 098

16 1 656 233 151 286

48 632- 34 406

613

13 613-

68 668 9 266 12 967 40 804

8 597-

74 631

143 197 883 211 496-

2.76- 76.19

NS

0.75-

27.80 10.72 1.49 9.50

38.90-

912.68 11.95 139.80-

Dossier N° 000538 en Euros . C.P.S

Exercice N

31/12/2018 12

Exercice N-1 Ecart N / N-1 Euros % 31/12/2017 12

COMPTE DE RESULTAT

11

11

60 199- 12 886 12 886 246

6 947 7 193 5 693 1 806 803 1 861 309 54 506- 113 506 45 816 13 184 11

11

4

4

7

151 293 6 333 5

6 338 3 959 4

3 963 2 375 1 813 868 1 660 199 153 669 74 400 167 206 60 863 4-

4-

4

211 492- 6 553 5- 6 548

3 713- 6 943

3 230 3 318

7 065- 201 109 208 175- 39 106 121 390- 47 679-

100.00- 100.00- 48.03 139.79-

103.47 100.00- 103.31

93.79- NS

81.51 139.67

0.39- 12.11 135.47- 52.56 72.60- 78.34-

Dossier N° 000538 en Euros . C.P.S

DETAIL BILAN ACTIF

Exercice N Exercice N-1 31/12/2018 12 31/12/2017 12

Ecart N / N-1

Euros %

ACTIF

CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES

20500000 LICENCES 4 675.16 4 675.16

28050000 AMORT. DES LOGICIELS 4 675.16- 4 675.16-

CONSTRUCTIONS 20 583.04 29 395.60 8 812.56- 29.98-

21350000 AGENCEMENTS INSTALLATIONS 174 943.63 174 943.63

28135000 AMORT. AGENCTS CONSTRUCTION 154 360.59- 145 548.03- 8 812.56- 6.05-

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 10 123.00 14 811.43 4 688.43- 31.65-

21820000 MATERIEL DE TRANSPORT 10 850.92 10 850.92

21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO 219 138.84 219 138.84

21840000 MOBILIER 15 372.89 15 372.89

28182000 AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT 10 850.92- 10 788.86- 62.06- 0.58-

28183000 AMORT. MAT BUREAU ET INFO 218 594.65- 215 629.68- 2 964.97- 1.38-

28184000 AMORT. MOBLIER DE BUREAU 5 794.08- 4 132.68- 1 661.40- 40.20-

AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES 2 110.00 1 810.00 300.00 16.57

27500000 DEPOT DE GARANTIE 1 810.00 1 810.00

27510000 DEPOTS 300.00 300.00

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 32 816.04 46 017.03 13 200.99- 28.69-

AUTRES CREANCES 237 297.57 238 150.30 852.73- 0.36-

40100000 FOURNISSEURS 1 441.40 13 631.43 12 190.03- 89.43-

42100000 REMUNERATIONS DUES 246.54 246.54

42510000 AVANCES AU PERSONNEL - CHQ DEJ 636.00 816.00 180.00- 22.06-

44100000 ETAT SUBVENTIONS A RECEVOIR 229 703.22 212 002.25 17 700.97 8.35

44710000 TAXE SUR LES SALAIRES 1 443.00 1 443.00

46700000 COMPTES DEBITEURS / CREDITEURS 29.92 79.92 50.00- 62.56-

46870000 AUTRES PRODUITS A RECEVOIR 3 797.49 11 620.70 7 823.21- 67.32-

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 823.72 808.47 15.25 1.89

50850000 CAPITOP TRESORERIE 0.22 0.22

50860000 PARTS CREDIT COOPERATIF 823.50 808.25 15.25 1.89

DISPONIBILITES 517 187.94 560 074.73 42 886.79- 7.66-

51200000 CREDIT COOPERATIF 516 791.98 559 663.45 42 871.47- 7.66-

51220000 CREDIT AGRICOLE 395.96 411.28 15.32- 3.72-

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 35 320.42 27 673.70 7 646.72 27.63

48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 35 320.42 27 673.70 7 646.72 27.63

TOTAL ACTIF CIRCULANT 790 629.65 826 707.20 36 077.55- 4.36-

TOTAL GENERAL 823 445.69 872 724.23 49 278.54- 5.65-

Dossier N° 000538 en Euros . C.P.S

DETAIL BILAN PASSIF

Exercice N Exercice N-1 31/12/2018 12 31/12/2017 12

Ecart N / N-1

Euros %

PASSIF

FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE 199 160.76 199 160.76

10200000 FOND DE DOTATION 199 160.76 199 160.76

AUTRES RESERVES 60 000.00 15 000.00 45 000.00 300.00

10680000 RESERVES : PROJET ASSOCIATIF 60 000.00 15 000.00 45 000.00 300.00

REPORT A NOUVEAU 15 862.58 15 862.58

11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR 15 862.58 15 862.58

RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS) 13 183.70 60 862.58 47 678.88- 78.34-

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES 6 333.34 6 333.34- 100.00-

13110000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT ETAT 19 000.00 19 000.00

13900000 SUBV.INVES.INSC.CPTE RESUL. 19 000.00- 12 666.66- 6 333.34- 50.00-

TOTAL FONDS ASSOCIATIFS 288 207.04 281 356.68 6 850.36 2.43

PROVISIONS POUR RISQUES 74 631.00 74 631.00

15100000 PROVISIONS POUR RISQUES 74 631.00 74 631.00

PROVISIONS POUR CHARGES 106 832.78 158 385.50 51 552.72- 32.55-

15300000 PROV. P/PENSIONS ET OBLIGAT° 106 832.78 158 385.50 51 552.72- 32.55-

FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT 99 516.20 167 206.00 67 689.80- 40.48-

19400000 FONDS DEDIES S/SUB. FONCTION. 99 516.20 167 206.00 67 689.80- 40.48- TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES 280 979.98 325 591.50 44 611.52- 13.70-

DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 40 449.10 21 681.42 18 767.68 86.56

40100000 FOURNISSEURS 21 680.70 8 510.68 13 170.02 154.75

40810000 FRS FACTURES NON PARVENUES 18 768.40 13 170.74 5 597.66 42.50

DETTES FISCALES ET SOCIALES 213 809.57 244 094.63 30 285.06- 12.41-

42100000 REMUNERATIONS DUES 13 519.46 13 519.46- 100.00-

42820000 DETTES POUR CONGES A PAYER 63 325.00 62 385.00 940.00 1.51

42860000 PERSONNEL CHARGES A PAYER 2 530.37 16 876.94 14 346.57- 85.01-

43100000 SECURITE SOCIALE 53 271.00 61 852.00 8 581.00- 13.87-

43710000 FONGEPAR PEE 2 607.21 2 960.72 353.51- 11.94-

43720000 RETRAITE IRCANTEC 4 924.00 9 511.00 4 587.00- 48.23-

43721000 RETRAITE MALAKOFF 7 678.33 2 560.12 5 118.21 199.92

43750100 HUMANIS 6 105.51 6 719.30 613.79- 9.13-

43751500 HARMONIE MUTUELLE 8 759.10 8 759.10

43751600 MUTUELLE MGD 7 052.67 7 052.67- 100.00-

43760000 AMALIA / EFFORT CONSTRUCTION 4 154.05 3 965.17 188.88 4.76

43761000 CONTRIBUTION AGEFIPH 3 952.00 3 952.00

43765000 UNIFORMATION - OPCA FORMAT° 23 951.00 17 529.00 6 422.00 36.64

43820000 CHARGES SUR CONGES A PAYER 31 649.00 31 110.00 539.00 1.73

43860000 ORGANISMES SOCIAUX A PAYER 903.00 6 689.25 5 786.25- 86.50-

44710000 TAXE SUR LES SALAIRES 1 364.00 1 364.00- 100.00-

TOTAL DETTES 254 258.67 265 776.05 11 517.38- 4.33-

TOTAL GENERAL 823 445.69 872 724.23 49 278.54- 5.65-

Dossier N° 000538 en Euros . C.P.S

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

Exercice N Exercice N-1 31/12/2018 12 31/12/2017 12

Ecart N / N-1

Euros %

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 1 713 721.27 1 762 353.53 48 632.26- 2.76-

74112000 SUB. AIDE A L'EMBAUCHE 5 499.99 9 077.80 3 577.81- 39.41-

74113000 SUB. LOI FILLON 18 715.83 20 631.68 1 915.85- 9.29-

74114000 SUB. CNASEA 1 040.67 1 040.67- 100.00-

74115000 SUB. REGION RA EMPLOI AVENIR 4 914.00- 22 614.00 27 528.00- 121.73-

74115100 SUB. FSE EMPLOI D'AVENIR 34 043.00 34 043.00- 100.00-

74116000 SUB. DIRECCTE GARANTIE JEUNES 220 774.36 190 080.00 30 694.36 16.15

74118000 SUB. DRTEFP "C.P.O" 492 150.00 523 800.00 31 650.00- 6.04-

74118100 SUB. REGION CONTRAT OBJECTIF 338 411.00 338 411.00

74121000 SUB. CONSEIL DEPARTEMENTAL 196 000.00 162 000.00 34 000.00 20.99

74122500 SUB. COMMUNAUTE COMMUNES 198 500.00 198 500.00

74122600 SUB. AUTRES COM. COMMUNES 20 250.00 19 530.00 720.00 3.69

74123000 SUB. COMM. COMMUNES RUMILLY 23 280.00 23 280.00

74123100 SUB. COMM. COMMUNES FAVERGES 32 400.00 32 400.00

74123200 SUB. DES AUTRES COMMUNES 6 470.00 8 500.00 2 030.00- 23.88-

74214300 SUB. PARRAINAGE 19 215.00 21 350.00 2 135.00- 10.00-

74224200 SUB. DIRECCTE PARRAINAGE 2 000.00 2 000.00

74240000 SUB. DIVERSES 501.97 4 818.10 4 316.13- 89.58-

74245000 SUB. DRANPE "PPAE" 139 059.12 147 302.28 8 243.16- 5.60-

74252000 SUB. DIIJ SANTE 4 975.00 4 975.00- 100.00-

74252500 SUB. SANTE REGION AURA 5 408.00 5 408.00

REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES 79 566.31 45 159.84 34 406.47 76.19

78150000 REPRIS.S/PROV.RISQ.CHARGES 51 552.72 10 857.50 40 695.22 374.81

79100000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITAT 14 882.33 15 847.25 964.92- 6.09-

79110000 REMB. INDEMNITES PREVOYANCE 9 166.12 8 111.27 1 054.85 13.00

79120000 REMBOURSEMENT FORMATIONS 3 965.14 10 343.82 6 378.68- 61.67-

AUTRES PRODUITS 618.04 5.44 612.60 NS

75800000 PRODUITS DIVERS 618.04 5.44 612.60 NS TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION 1 793 905.62 1 807 518.81 13 613.19- 0.75-

AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 315 647.20 246 978.78 68 668.42 27.80

60610000 EAU 839.19 440.24 398.95 90.62

60611000 ELECTRICITE 3 678.11 3 474.82 203.29 5.85

60630000 MATERIEL ET FOURNITURES 4 261.36 3 452.41 808.95 23.43

60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 4 042.27 4 643.21 600.94- 12.94-

60640100 FOURINTURES PLAN B 51.09 51.09

60641000 FRAIS DE DUPLICATION 2 725.79 2 303.62 422.17 18.33

60642000 FRAIS COPIES ET DUPLICAT° GJ 589.94 1 414.18 824.24- 58.28-

60650000 FOURNITURES INFORMATIQUES 17 014.44 1 213.11 15 801.33 NS

60651000 FOURNITURES PEDAGOGIQUES 2 538.79 727.10 1 811.69 249.17

60651100 FOURNITURES PEDAGOGIQUES 952.92 952.92

60680000 PRODUITS ENTRETIEN 2 859.98 2 300.14 559.84 24.34

61200000 CREDIT BAIL MATERIEL TRANSPORT 17 746.10 12 467.11 5 278.99 42.34

61220700 LOCATION PHOTOCOPIEUR GRENKE 4 248.00 4 248.00

61220800 LOCATION PHOTOCOPIEUR 7F 1 752.04 1 752.04

61300000 LOCATIONS DE SALLES 843.39 1 047.74 204.35- 19.50-

61320000 LOCATIONS AVENUE DE LOVERCHY 36 861.97 36 246.25 615.72 1.70

61322000 LOCATION 7 AV. DES 3 FONTAINES 9 562.44 9 433.68 128.76 1.36

61323000 LOCATION 5 BIS AV 7 FONTAINES 4 484.42 4 425.26 59.16 1.34

61351500 LOCATION VEHICULE POUR MLJBA 1 473.84 22.00 1 451.84 NS

61351600 LOCATION VEHICULE PLAN B 273.60 273.60

61400000 CHARGES LOCATIVES AV. LOVERCHY 5 580.34 3 200.00 2 380.34 74.39

Dossier N° 000538 en Euros . C.P.S

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

Exercice N Exercice N-1 31/12/2018 12 31/12/2017 12

Ecart N / N-1

Euros %

61420000 CHGS LOC. 7 AV. 3 FONTAINES 1 754.63 1 711.23 43.40 2.54

61421000 CHARGES 5 BIS AV. 3 FONTAINES 566.00 642.18 76.18- 11.86-

61520000 ENT. GENERAL DES LOCAUX 4 176.95 4 780.10 603.15- 12.62-

61525000 REAMENAGEMENT DES LOCAUX 31 848.85 1 444.80 30 404.05 NS

61550000 ENT. ET REP. SUR VEHICULES 4 257.88 386.98 3 870.90 NS

61550100 ENT. ET REP. VEHICULE FONCTION 2 710.52 2 013.17 697.35 34.64

61554000 ENT. ET REP. MAT. BUREAU 6 226.37 1 154.17 5 072.20 439.47

61600000 ASSURANCE MULTIRISQUES LOCAUX 5 632.59 5 639.08 6.49- 0.12-

61620000 ASSURANCE ATTENTATS 17.70 17.70

61630000 ASSURANCE AUTOMISSION 2 901.25 3 144.96 243.71- 7.75-

61631000 ASSURANCE VEHICULE 4 775.89 3 670.41 1 105.48 30.12

61810000 DOCUMENTATION GENERALE 312.00 296.00 16.00 5.41

61850000 FRAIS DE COLLOQUES 2 887.00 880.39 2 006.61 227.92

62100000 PERSONNEL EXTERIEUR ENTREP. 910.00 635.99 274.01 43.08

62110000 PERSONNEL INTERIMAIRE 8 011.41 18 929.23 10 917.82- 57.68-

62200000 HONORAIRES DIVERS 2 590.00 6 084.00 3 494.00- 57.43-

62260000 AUTRES HONORAIRES 2 680.00 2 680.00- 100.00-

62261400 HONORAIRES GARANTIE JEUNE 139.33 139.33

62262500 HONORAIRES PLAN B 764.00 764.00

62262900 ACTION AIDE DIRECTE GJ 1 250.00 600.00 650.00 108.33

62263000 HONORAIRES COMPTABLES 8 162.40 8 478.00 315.60- 3.72-

62265000 HONORAIRES C.A.C. 5 430.00 5 260.00 170.00 3.23

62266400 HONORAIRES JURIDIQUES 4 200.00 7 200.00 3 000.00- 41.67-

62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX 50.00 300.00 250.00- 83.33-

62300000 PUBLICATION BROCHURES 378.48 357.79 20.69 5.78

62340000 CADEAUX AU PUBLIC 510.30 510.30

62341000 CADEAUX DONS DIVERS 2 000.82 914.00 1 086.82 118.91

62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES 642.42 2 554.51 1 912.09- 74.85-

62510000 PEAGES AUTOROUTE BADGES 5 041.64 3 325.10 1 716.54 51.62

62512000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS 18 253.08 12 924.00 5 329.08 41.23

62512100 DEPLACEMENTS PRESIDENTE 4 020.58 2 972.16 1 048.42 35.27

62512200 DEPLACEMENTS PRESIDENTE UNML 2 704.80 2 596.35 108.45 4.18

62512230 DEPLACEMENTS PRESIDENTE URML 3 033.59 1 851.02 1 182.57 63.89

62520000 DEPLACEMENT EMPLOI D'AVENIR 169.80 169.80

62530000 DEPLACEMENTS PLAN B 178.28 178.28

62540000 DEPLACEMENT GJ 391.62 391.62

62550000 DEPLACEMENTS SANTE 42.56 42.56

62570000 RECEPTIONS 8 270.15 9 216.33 946.18- 10.27-

62571000 RECEPTION SANTE 473.91 473.91

62572000 RECEPTIONS GARANTIE JEUNES 2 037.10 3 304.63 1 267.53- 38.36-

62573000 RECEPTIONS PARRAINAGE 376.78 376.78

62574000 RECEPTIONS PLAN B 782.46 782.46

62600000 FRAIS POSTAUX 6 140.64 4 277.98 1 862.66 43.54

62610000 HEBERGEMENT I-MILO 11 156.16 9 584.64 1 571.52 16.40

62610100 SENSIBULE 63.24 63.24

62610200 NETTISIME HEBERGEMENT SITE 499.41 28.76 470.65 NS

62610300 LAISONS INFO : FONDAT.JAE 486.20 486.20- 100.00-

62610400 HEBERGEMENT SITE 132.65 166.90 34.25- 20.52-

62610500 CONCEPT S. : HEBGT MESSAGERIE 1 509.07 1 969.30 460.23- 23.37-

62610600 HEBERGEMENT OVH 239.92 359.88 119.96- 33.33-

62610900 LIAISONS INFO : OCTIME 2 332.80 1 749.60 583.20 33.33

62611000 LIAISONS INFO : COMMINTER WIFI 346.56 346.56

62640000 TELEPHONE 9 594.28 10 104.29 510.01- 5.05-

62640100 TELEPHONE MOBILES 1 223.54 2 191.73 968.19- 44.17-

62640400 INTERNET 7F 929.10 954.40 25.30- 2.65-

Dossier N° 000538 en Euros . C.P.S

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

Exercice N Exercice N-1 31/12/2018 12 31/12/2017 12

Ecart N / N-1

Euros %

62640500 INTERNET 5F 457.60 633.60 176.00- 27.78-

62640600 INTERNET GJ RUMILL 634.62 633.60 1.02 0.16

62640700 CORIOLIS TELEPHONE 2018 1 440.68 1 440.68

62640800 IP COMMUNICATION ABONNEMENT 944.40 944.40

62700000 SERVICES BANCAIRES ASSIMIL. 549.24 558.57 9.33- 1.67-

62780000 AUTRES FRAIS ET COMMISSIONS 285.95 193.75 92.20 47.59

62800000 FRAIS DIVERS 732.18 560.15 172.03 30.71

62810000 COTISATIONS 5 172.00 3 340.44 1 831.56 54.83

IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 95 696.21 86 429.96 9 266.25 10.72

63110000 TAXE SUR LES SALAIRES 72 982.00 68 091.13 4 890.87 7.18

63119000 TAXE SUR LES SALAIRES - CITS 9 861.00- 8 845.00- 1 016.00- 11.49-

63330000 FORMATION PROF. CONTINUE 23 951.61 22 885.00 1 066.61 4.66

63340000 CONTRIBUTION TRAVAILLEUR HAND. 3 952.00 3 952.00

63360000 COTISATION EFFORT CONSTRUCTION 4 154.05 3 965.17 188.88 4.76

63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX 72.67 72.67

63540000 DROIT ENREGISTREMENT TIMBRES 294.66 251.66 43.00 17.09

63780000 TAXES DIVERSES 150.22 82.00 68.22 83.20

SALAIRES ET TRAITEMENTS 884 316.04 871 348.83 12 967.21 1.49

64100000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL 876 646.04 853 583.62 23 062.42 2.70

64110000 INDEMNITES DE PREVOYANCE 1 077.68 2 897.79 1 820.11- 62.81-

64120000 CONGES A PAYER 940.00 2 841.00 1 901.00- 66.91-

64130000 PRIMES DIVERSES 4 128.00 12 854.97 8 726.97- 67.89-

64140000 INDEMNITES JOURNALIERES 1 524.32 828.55- 2 352.87 283.97

CHARGES SOCIALES 470 166.10 429 361.91 40 804.19 9.50

64500000 COT. SECURITE SOCIALE 276 283.93 265 548.76 10 735.17 4.04

64510000 COT. URSSAF AT S/ MP 415.67 450.78 35.11- 7.79-

64520000 CHARGES SUR CONGES A PAYER 539.00 1 495.00 956.00- 63.95-

64521000 CHARGES S/SALAIRES A PAYER 5 786.25- 568.75- 5 217.50- 917.36-

64530000 COT. RETRAITE COMPL. IRCANTEC 35 351.06 37 606.37 2 255.31- 6.00-

64531000 COT. RETRAITE COMPL. MEDERIC 13 607.79 5 008.06 8 599.73 171.72

64540000 COT. POLE EMPLOI 38 770.18 36 910.71 1 859.47 5.04

64550100 COT. PREVOYANCE HUMANIS 20 877.12 20 030.24 846.88 4.23

64560000 COT. MUTUELLE SANTE 19 965.19 14 950.20 5 014.99 33.54

64700000 ABONDEMENT EMPLOYEUR PEE 6 728.47 7 061.73 333.26- 4.72-

64720000 FRAIS DE TRANSPORT PUBLIC 424.62 582.70 158.08- 27.13-

64750000 MEDECINE TRAVAIL - PHARMACIE 3 565.94 3 824.14 258.20- 6.75-

64752000 FORMATION DU PERSONNEL 8 440.00 8 440.00- 100.00-

64752100 FORMATION PERSONNEL COMPLEMENT 10 077.60 200.00 9 877.60 NS

64770000 CHEQUES DEJEUNER 14 463.00 14 499.00 36.00- 0.25-

64810000 IND. DEPART A LA RETRAITE 34 882.78 13 322.97 21 559.81 161.82

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS 13 500.99 22 097.84 8 596.85- 38.90-

68112000 DOT. AMORTISSEMENTS 13 500.99 22 097.84 8 596.85- 38.90-

DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 74 631.00 74 631.00

68150000 DOT. PROV. POUR CHARGES 74 631.00 74 631.00

AUTRES CHARGES 158.18 15.62 142.56 912.68

65800000 AUTRES CHARGES DE GESTION 158.18 15.62 142.56 912.68

Dossier N° 000538 en Euros . C.P.S

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

Exercice N Exercice N-1 31/12/2018 12 31/12/2017 12

Ecart N / N-1

Euros %

TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION 1 854 115.72 1 656 232.94 197 882.78 11.95

RESULTAT D'EXPLOITATION 60 210.10- 151 285.87 211 495.97- 139.80-

AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES 10.91 10.91

76400000 REVENUS V.M.P / LIVRET BLEU 10.91 10.91

TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS 10.91 10.91

CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT 3.54 3.54- 100.00-

66700000 PERTES SUR CESSION SICAV 3.54 3.54- 100.00-

TOTAL DES CHARGES FINANCIERES 3.54 3.54- 100.00-

RESULTAT FINANCIER 10.91 7.37 3.54 48.03

RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 60 199.19- 151 293.24 211 492.43- 139.79-

PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL 12 886.32 6 333.33 6 552.99 103.47

77520000 PRODUITS CESSION IMMO 6 552.98 6 552.98

77700000 SUBVEN.INVEST.VIREES RESULT 6 333.34 6 333.33 0.01 0.00

REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES 5.00 5.00- 100.00-

79700000 REMBOURSEMENT CHQ SERVICE 5.00 5.00- 100.00- TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS 12 886.32 6 338.33 6 547.99 103.31

CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION 246.00 3 959.00 3 713.00- 93.79-

67120000 PENALITES ET MAJORATIONS RETAR 669.00 669.00- 100.00-

67180000 CHARGES EXCPETIONNELLES 3 290.00 3 290.00- 100.00-

67200000 CHARGES S /EX. ANTERIEURS 246.00 246.00

CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL 6 947.23 3.99 6 943.24 NS

67520000 VALEUR NETTE COMPTABLE IMMO 6 947.23 6 947.23

67880000 CHARGES EXCEPTIONNELLES 3.99 3.99- 100.00- TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES 7 193.23 3 962.99 3 230.24 81.51

RESULTAT EXCEPTIONNEL 5 693.09 2 375.34 3 317.75 139.67

TOTAL PRODUITS 1 806 802.85 1 813 868.05 7 065.20- 0.39-

TOTAL DES CHARGES 1 861 308.95 1 660 199.47 201 109.48 12.11

SOLDE INTERMEDIAIRE 54 506.10- 153 668.58 208 174.68- 135.47-

REPORT DES RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEURS 113 505.80 74 400.00 39 105.80 52.56

78940000 REPRISE DE FONDS DEDIES 113 505.80 74 400.00 39 105.80 52.56

ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES 45 816.00 167 206.00 121 390.00- 72.60-

68940000 ENGAGEMENTS A REALISER S/SUB. 45 816.00 167 206.00 121 390.00- 72.60-

EXCEDENTS OU DEFICITS 13 183.70 60 862.58 47 678.88- 78.34-

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