SOMMAIRE SANEXCO 2 BOULEVARD ALBERT 1ER. - Bilan actif-passif. - Soldes intermédiaires de gestion. - Compte de résultat

EX-RUE R. SCHUMAN 91200 ATHIS-MONS

SOMMAIRE

SANEXCO

- Bilan actif-passif

- Soldes intermédiaires de gestion - Compte de résultat

- Détail des comptes bilan actif passif

- Détail Soldes intermédiaires de gestion

- Détail Compte de résultat

Exercice N Exercice N-1 31/12/2019 12 31/12/2018 12

Amortissements

Brut et dépréciations Net Net

Ecart N / N-1

Euros %

(à déduire)

A C TI F IM M O B IL IS É A C TI F C IR C U LA N T

BILAN ACTIF

ACTIF

Capital souscrit non appelé (I) Immobilisations incorporelles Frais d'établissement Frais de développement

Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes

Immobilisations corporelles Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel et outillage Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours Avances et acomptes Immobilisations financières (2) Participations mises en équivalence Autres participations

Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières Total II

Stocks et en cours

Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes Créances (3)

Clients et comptes rattachés Autres créances

Capital souscrit - appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités

Charges constatées d'avance (3) Total III

Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) Primes de remboursement des obligations (V)

8 807

156 928

15

165 750

30 492

1 157 5 786

82 844 1 088 121 367

8 807

142 709

151 516

11 245

11 245

14 219

15

14 234

19 247

1 157 5 786

82 844 1 088 110 122

16 034

15

16 049

20 184

289 6 031

77 604 958 105 065

1 814-

1 814-

936-

868 245-

5 240 130 5 057

11. 32-

11. 31-

4. 64-

300. 90 4. 06-

6. 75 13. 60 4. 81

Exercice N Exercice N-1 31/12/2019 12 31/12/2018 12

Ecart N / N-1

Euros %

CAPITAUX PROPRES

AUTRES FONDS PROPRESPROVISIONSDETTES (1)Comptes de Régularisation

BILAN PASSIF

PASSIF

Capital (Dont versé : ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecarts de réévaluation

Réserves Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées

Autres réserves Report à nouveau

Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte) Subventions d'investissement

Provisions réglementées Total I

Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées

Total II

Provisions pour risques Provisions pour charges Total III

Dettes financières

Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires

Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants

Emprunts et dettes financières diverses

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes d'exploitation

Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes

Produits constatés d'avance (1) Total IV

68 626

1 544

70 169

6 136 6 136

843 29 085

18 123

48 051

69 536

910-

68 626

9 000 6 136 15 136

138 30 429

6 784

37 352

910-

2 454

1 544

9 000-

9 000-

705 1 344-

11 339

10 699

1. 31-

269. 57

2. 25

100. 00-

59. 46-

509. 27 4. 42-

167. 13

28. 64

Exercice N 31/12/2019 12

Exercice N-1 31/12/2018 12

Ecart N / N-1

Euros %

%

CA %

CA

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Ventes marchandises + Production Ventes de marchandises

Coût d'achat des marchandises vendues Marge commerciale

Production vendue

Production stockée ou déstockage Production immobilisée

Production de l'exercice

Matières premières, approvisionnements consommés Sous traitance directe

Marge brute de production Marge brute globale

Autres achats + charges externes Valeur ajoutée

Subventions d'exploitation

Impôts, taxes et versements assimilés Salaires du personnel

Charges sociales du personnel

Excédent brut d'exploitation Autres produits de gestion courante Autres charges de gestion courante

Reprises amortissements provisions, transferts de charges Dotations aux amortissements

Dotations aux provisions Résultat d'exploitation

Quotes parts de résultat sur opérations en commun Produits financiers

Charges financières Résultat courant Produits exceptionnels Charges exceptionnelles Résultat exceptionnel Impôt sur les bénéfices +

-

+ + +

- -

-

+ - - -

+ - + - -

+ + -

+ -

-

9 690

9 690

9 690 1 612

8 078 8 078 52 736 44 659- 201 150

647 125 712 29 369

763 572-

2 9 676 8 880

985

559

1 544

100. 00

100. 00

100. 00 16. 64

83. 36 83. 36 544. 23 460. 87-

NS 6. 68 NS 303. 08

7. 88 5. 90- 0. 02 99. 85 91. 64

10. 16

5. 77

15. 93

7 823

137 137- 7 823

7 823

7 823 7 686 54 955 47 269- 216 254

833 125 841 38 767

3 544 1 944 4 760 7 682

1 437-

527

910- 100. 00

100. 00

100. 00

100. 00 98. 25 702. 45 604. 20-

NS 10. 65

NS 495. 52

45. 30 24. 85 0. 05 9. 72 98. 19

18. 37-

6. 74

11. 64-

1 867

137- 137 1 867

1 867 1 612

254 392 2 219- 2 610 15 104-

186- 129- 9 398-

2 781- 2 516- 2- 8 916 1 199

2 422

32

2 454

23. 86

100. 00- 100. 00

23. 86

23. 86

3. 25 5. 10 4. 04- 5. 52 6. 98- 22. 33- 0. 10- 24. 24-

78. 47- 129. 42- 51. 28-

NS 15. 60

168. 50

6. 12

269. 57

Exercice N 31/12/2019 12 Exercice N-1 Ecart N / N-1

France Exportation Total 31/12/2018 12 Euros %

COMPTE DE RESULTAT

Produits d'exploitation (1)

Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services Chiffre d'affaires NET

Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation

Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges Autres produits

Total des Produits d'exploitation (I)

Charges d'exploitation (2)

Achats de marchandises

Variation de stock (marchandises)

Achats de matières premières et autres approvisionnements

Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) Autres achats et charges externes *

Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements

Charges sociales

Dotations aux amortissements et dépréciations

Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux dépréciations Sur actif circulant : dotations aux dépréciations Dotations aux provisions

Autres charges

Total des Charges d'exploitation (II) 1 - Résultat d'exploitation (I-II)

Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun Bénéfice attribué ou perte transférée (III)

9 690 9 690

9 690 9 690

201 150 9 676 572-

219 944

1 612 52 736 647 125 712 29 369

8 880

2

218 959 985

7 823 7 823

216 254 760 1 944

226 781

137

54 955 833 125 841 38 767

7 682

4

228 219 1 437-

1 867 1 867

15 104- 8 916 2 516-

6 837-

137-

1 612 2 219-

186- 129- 9 398-

1 199

2-

9 259- 2 422

23. 86 23. 86

6. 98- NS 129. 42-

3. 01-

100. 00-

4. 04- 22. 33- 0. 10- 24. 24-

15. 60

51. 28-

4. 06- 168. 50

Exercice N 31/12/2019 12

Exercice N-1 Ecart N / N-1

Euros %

31/12/2018 12

COMPTE DE RESULTAT

Produits financiers

Produits financiers de participations (3)

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3)

Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total V

Charges financieres

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées (4)

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total VI

2. Résultat financier (V-VI)

3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)

Produits exceptionnels

Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital

Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges Total VII

Charges exceptionnelles

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions Total VIII

4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) Impôts sur les bénéfices (X)

Total des produits (I+III+V+VII) Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)

559

559

559 1 544

220 503

527

527

527 910-

227 308

32

32

32 2 454

6 805- 6. 12

6. 12

6. 12 269. 57

2. 99-

DETAIL BILAN ACTIF

Exercice N Exercice N-1 31/12/2019 12 31/12/2018 12

Ecart N / N-1

Euros %

ACTIF

AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

20800000 SITE INTERNET 8 807 8 807

28080000 AMORT AUTRES IMMO 8 807- 8 807-

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 14 219 16 034 1 814- 11. 32-

21810000 AGENCEMENT 3 367 3 367

21830000 MAT BUREAU 34 247 34 247

21840000 MOBILIER 5 523 5 523

21850000 EXPOSITION HOMME 8 000 8 000

21851000 AUX FOURS ET AUX MOULINS 5 841 5 841

21852000 AUDESO 5 770 5 770

21860000 EXPOSITION QUAND ON EST 5 540 5 540

21870000 EXPOSITIONS LES GRANDS EN 5 249 5 249

21880000 PAYSAGES TT SAUF ETERNITE 5 894 5 894

21890000 DU POTAGER AU GAZON CHERI 5 770 5 770

21891000 VRAIE NATURE DE LA BANLIEUE 6 110 6 110

21892000 LE CLOS ET L'OUVERT 5 841 5 841

21893000 EXPOSITION ATLAS 3 000 3 000

21894000 JE PLONGE TU TREMPES 7 061 7 061

21895000 SACREES BATISSES 5 956 5 956

21896000 TANDIS QUE SS LE PONT 4 527 4 527

21897000 COMME UNE MAISON COMMUNE 13 981 13 981

21898000 LE GRAND PARI 2 424 2 424

21899000 A L'ENSEIGNE DE LA BANLIEUE 5 277 5 277

21899200 BANLIEUE A TTE VITESSE 6 237 6 237

21899300 EN ARRIERE TOUTES 4 246 4 246

21899400 ENSEMBLES HISTOIRE CONTINUE 7 066 7 066

28181000 AMORTISSEMENT AGENCEMENTS 1 863- 1 526- 337- 22. 08-

28183000 AMORT MAT BUREAU 30 950- 29 352- 1 598- 5. 44-

28184000 AMORT MOBILIER 5 523- 5 523-

28185000 AMORT EXPO MEULIERE 8 000- 8 000-

28185100 AMORTIS AU FOUR ET AU MOULIN 5 841- 5 841-

28185200 AMORTIS AUDESO 5 770- 5 770-

28186000 AMORT EXPO QUAND ON EST 5 540- 5 540-

28187000 AMORT EXPO GRANDS GENS ENS 5 249- 5 249-

28188000 AMORT EXPO PAYSAGE TT SAUF ETE 5 894- 5 894-

28189000 AMORT EXPO PAYSAGE 5 770- 5 770-

28189100 AMORT VRAIE NATURE BANLIEUE 6 110- 6 110-

28189200 AMORTIS LE CLOS ET LOUVERT 5 841- 5 841-

28189300 AMORTO.EXPO ATLAS 1 614- 614- 1 000- 162. 87-

28189400 AMORTI JE PLONGE TU TREMPES 7 061- 7 061-

28189500 AMORTI SACRE BATISSE 5 879- 5 879-

28189600 AMORTI TANDIS QUE SS LE PONT 4 527- 4 527-

28189700 AMORT COMME UNE MAISON COMMUNE 13 981- 13 825- 156- 1. 13-

28189800 AMORTISSEMENTS LE GD PARI 2 424- 2 424-

28189900 AMORT.ENSEIGNE DE LA BANLIEUE 5 277- 4 756- 521- 10. 96-

28189920 AMORT.BANLIEUE A TTE VITESSE 5 776- 3 696- 2 080- 56. 28-

28189930 AMORT.EN ARRIERE TOUTES 2 047- 631- 1 416- 224. 41-

28189940 AMORT ENSEMBLE HISTOIRE CONTIN 1 772- 1 772-

AUTRES PARTICIPATIONS 15 15

26100000 TITRES DE PARTICIPATIONS 15 15

DETAIL BILAN ACTIF

Exercice N Exercice N-1 31/12/2019 12 31/12/2018 12

Ecart N / N-1

Euros %

ACTIF

Total II 14 234 16 049 1 814- 11. 31-

MARCHANDISES 19 247 20 184 936- 4. 64-

37000000 STOCKS DE CAHIERS 30 492 32 105 1 612- 5. 02-

39700000 PROV STOCK CAHIERS 11 245- 11 921- 676 5. 67

CLIENTS ET COMPTES RATTACHES 1 157 289 868 300. 90

41100000 CLIENTS 1 157 289 868 300. 90

AUTRES CREANCES 5 786 6 031 245- 4. 06-

46710000 REMBT POMMEREAU A PERCEVOIR 140 140

46870000 PRODUITS A RECEVOIR 5 646 6 031 385- 6. 38-

DISPONIBILITES 82 844 77 604 5 240 6. 75

51200000 CREDIT MUTUEL 7 790 10 309 2 519- 24. 44-

51210000 LIVRET BLEU 75 054 67 295 7 759 11. 53

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 1 088 958 130 13. 60

48600000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE 1 088 958 130 13. 60

Total III 110 122 105 065 5 057 4. 81

TOTAL GENERAL 124 356 121 113 3 243 2. 68

DETAIL BILAN PASSIF

Exercice N Exercice N-1 31/12/2019 12 31/12/2018 12

Ecart N / N-1

Euros %

PASSIF

CAPITAL 68 626 69 536 910- 1. 31-

10200000 FONDS ASSOCIATIFS SANS DTS 68 626 69 536 910- 1. 31-

RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) 1 544 910- 2 454 269. 57

Total I 70 169 68 626 1 544 2. 25

PROVISIONS POUR RISQUES 9 000 9 000- 100. 00-

15100000 PROVISION RISQUES ET CHARGES 9 000 9 000- 100. 00-

PROVISIONS POUR CHARGES 6 136 6 136

15300000 PROV RETRAITE 6 136 6 136

Total III 6 136 15 136 9 000- 59. 46-

DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES 843 138 705 509. 27

40100000 FOURNISSEURS 843 138 705 509. 27

DETTES FISCALES ET SOCIALES 29 085 30 429 1 344- 4. 42-

42860000 CONGES PAYES 6 696 6 319 378 5. 97

43100000 URSSAF 11 700 15 324 3 624- 23. 65-

43730000 MEDERIC 2 909 3 506 597- 17. 04-

43750000 PREVOYANCE ET MUTUELLE 3 771 1 569 2 202 140. 41

43780000 MAISON ARTISTES 105 105

43800000 CHARGES CONGES PAYES 2 689 2 878 188- 6. 55-

44210000 PAS 567 567

44860000 ETAT CHARGES A PAYER 647 833 186- 22. 33-

AUTRES DETTES 18 123 6 784 11 339 167. 13

46860000 CHARGES A PAYER 18 123 6 784 11 339 167. 13

Total IV 48 051 37 352 10 699 28. 64

TOTAL GENERAL 124 356 121 113 3 243 2. 68

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Exercice N 31/12/2019 12

Exercice N-1 31/12/2018 12

%

CA %

CA

Ecart N / N-1

Euros %

VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION 9 690 100. 00 7 823 100. 00 1 867 23. 86

COUT D'ACHAT DES MARCHANDISES VENDUES 137 137- 100. 00-

60370000 VARIATION DES STOCKS 137 137- 100. 00-

MARGE COMMERCIALE 137- 137 100. 00

PRODUCTION VENDUE 9 690 100. 00 7 823 100. 00 1 867 23. 86

70500000 INTERVENTIONS 6 000 61. 92 3 888 49. 69 2 113 54. 34

70520000 ADHESIONS 1 950 20. 12 1 844 23. 57 106 5. 77

70600000 VENTE CAHIERS LIVRES 1 740 17. 96 2 092 26. 74 352- 16. 83-

PRODUCTION DE L'EXERCICE 9 690 100. 00 7 823 100. 00 1 867 23. 86

MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES 1 612 16. 64 1 612

60320000 VARIATION AUTRES APPROVISION. 1 612 16. 64 1 612

MARGE BRUTE DE PRODUCTION 8 078 83. 36 7 823 100. 00 254 3. 25

MARGE BRUTE GLOBALE 8 078 83. 36 7 686 98. 25 392 5. 10

AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES 52 736 544. 23 54 955 702. 45 2 219- 4. 04-

60630000 FOURNITURES ET PETIT MATERIEL 117 1. 21 289 3. 69 172- 59. 50-

60631000 MATERIEL D'EXPOSITION 52 0. 54 3 814 48. 75 3 762- 98. 64-

60640000 FOURNITURES ADMINISTRATION 2 446 25. 24 1 971 25. 19 475 24. 12

60650000 PHOTOCOPIES 520 5. 36 398 5. 09 121 30. 42

61100000 PS SPECIALISTE INTERVENT.PUBLI 2 455 25. 34 225 2. 88 2 230 991. 11

61500000 ENTRETIEN ET REPARATION 1 854 19. 13 4 162 53. 20 2 308- 55. 45-

61600000 ASSURANCES 1 785 18. 42 1 795 22. 95 11- 0. 59-

61700000 FRAIS EXPOSITION COMMUNICATION 3 606 37. 21 5 000 63. 92 1 394- 27. 89-

61760000 TRANSPORTS ACTIVITE 360 3. 72 1 050 13. 42 690- 65. 71-

61794000 CAHIER 25 EN ARRIERE TTES 6 402 81. 84 6 402- 100. 00-

61795000 CAHIERS 26 8 910 91. 95 8 910

61800000 20 ANS DE BANLIEUE 1 384 14. 28 1 384

61810000 DOCUMENTATION 489 5. 05 389 4. 97 100 25. 85

62260000 HONORAIRES 11 083 114. 38 12 283 157. 01 1 200- 9. 77-

62262000 HONORAIRES CAC 3 840 39. 63 3 840 49. 08

62270000 FRAIS D'ACTES 50 0. 52 50 0. 64

62280000 FORMATION 500 5. 16 420 5. 37 80 19. 05

62300000 PUBLICITE HORS EXPOS 854 8. 81 656 8. 39 198 30. 18

62320000 ANNONCES 192 2. 45 192- 100. 00-

62370000 CADEAUX 74 0. 76 34 0. 43 40 119. 00

62380000 FLEURS 139 1. 43 14 0. 18 125 892. 86

62510000 DEPLACEMENTS 2 528 26. 09 2 394 30. 60 135 5. 63

62570000 RECEPTIONS 1 164 12. 01 908 11. 61 255 28. 11

62600000 FRAIS POSTAUX 3 327 34. 33 3 474 44. 40 147- 4. 23-

62610000 HEBERGEMENT ET INTERNET 1 642 16. 94 1 534 19. 60 108 7. 04

62620000 TELECOM 2 482 25. 62 2 615 33. 42 132- 5. 06-

62700000 SERVICES BANCAIRES 136 1. 41 141 1. 80 5- 3. 21-

62810000 COTISATIONS ADHESIONS 878 9. 06 738 9. 43 140 18. 90

62820000 COTISATIONS MAISON ARTISTES 63 0. 65 168 2. 15 105- 62. 54-

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Exercice N 31/12/2019 12

Exercice N-1 31/12/2018 12

%

CA %

CA

Ecart N / N-1

Euros %

VALEUR AJOUTEE 44 659- 460. 87- 47 269- 604. 20- 2 610 5. 52

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 201 150 NS 216 254 NS 15 104- 6. 98-

74000000 CNASEA 17 723 226. 53 17 723- 100. 00-

74100000 SUBVENTION CULTURE CD91 66 000 681. 11 66 000 843. 63

74110000 CD 91 POLITIQUE VILLE 3 000 30. 96 3 000 38. 35

74130000 GROUPEMENT INTERET PUB.14 18 1 500 19. 17 1 500- 100. 00-

74200000 SUBV EPT 12 90 000 928. 78 90 000 NS

74230000 EPT 12/CD 91 4 150 42. 83 2 031 25. 96 2 119 104. 33

74300000 SUBV.ETAT DRAC ARCHITECTURE 13 000 134. 16 13 000 166. 17

74400000 SUBVENTION ETAT DRAC SDAT 9 000 92. 88 9 000 115. 04

74500000 SUBVENTION ETAT CGET 10 000 103. 20 10 000 127. 82

74510000 SUBV.REGION IDF 6 000 61. 92 4 000 51. 13 2 000 50. 00

IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 647 6. 68 833 10. 65 186- 22. 33-

63130000 FORMATION CONTINUE 647 6. 68 833 10. 65 186- 22. 33-

SALAIRES DU PERSONNEL 125 712 NS 125 841 NS 129- 0. 10-

64100000 RENUM PERSONNEL 111 551 NS 124 265 NS 12 714- 10. 23-

64120000 CONGES PAYES 378 3. 90 1 130 14. 44 752- 66. 58-

64141000 INDEMNITES STAGES 446 5. 70 446- 100. 00-

64160000 INDEMNITE DE RUPTURE 13 783 142. 24 13 783

CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL 29 369 303. 08 38 767 495. 52 9 398- 24. 24-

64510000 URSSAF 17 033 175. 77 22 493 287. 51 5 460- 24. 27-

64540000 ASSEDIC 4 685 48. 35 5 219 66. 71 534- 10. 23-

64550000 RETRAITE CADRE ET PREVOYANCE 7 386 76. 22 10 129 129. 48 2 744- 27. 08-

64580000 PROV CH S/CP 188- 1. 94- 483 6. 17 671- 139. 03-

64750000 MEDECINE DU TRAVAIL 453 4. 68 443 5. 66 11 2. 46

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 763 7. 88 3 544 45. 30 2 781- 78. 47-

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 572- 5. 90- 1 944 24. 85 2 516- 129. 42-

75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION 757- 7. 81- 1 744 22. 30 2 501- 143. 40-

75810000 DONS 185 1. 91 200 2. 56 15- 7. 50-

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 2 0. 02 4 0. 05 2- 51. 28-

65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION 2 0. 02 4 0. 05 2- 51. 28-

REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS,

TRANSFERTS DE CHARGES 9 676 99. 85 760 9. 72 8 916 NS

78150000 REPRISE PROVISION RISQUE CHGES 9 000 92. 88 9 000

78170000 REPRISE PROVISION STOCK 676 6. 98 760 9. 72 84- 11. 07-

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 8 880 91. 64 7 682 98. 19 1 199 15. 60

68110000 DOTATIONS AMRT 8 880 91. 64 7 682 98. 19 1 199 15. 60

RESULTAT D'EXPLOITATION 985 10. 16 1 437- 18. 37- 2 422 168. 50

PRODUITS FINANCIERS 559 5. 77 527 6. 74 32 6. 12

76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS 559 5. 77 527 6. 74 32 6. 12

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Exercice N 31/12/2019 12

Exercice N-1 31/12/2018 12

%

CA %

CA

Ecart N / N-1

Euros %

RESULTAT COURANT 1 544 15. 93 910- 11. 64- 2 454 269. 57

RESULTAT NET 1 544 15. 93 910- 11. 64- 2 454 269. 57

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

Exercice N Exercice N-1 31/12/2019 12 31/12/2018 12

Ecart N / N-1

Euros %

PRODUCTION VENDUE DE SERVICES 9 690 7 823 1 867 23. 86

70500000 INTERVENTIONS 6 000 3 888 2 113 54. 34

70520000 ADHESIONS 1 950 1 844 106 5. 77

70600000 VENTE CAHIERS LIVRES 1 740 2 092 352- 16. 83-

Chiffre d'affaires NET 9 690 7 823 1 867 23. 86

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION 201 150 216 254 15 104- 6. 98-

74000000 CNASEA 17 723 17 723- 100. 00-

74100000 SUBVENTION CULTURE CD91 66 000 66 000

74110000 CD 91 POLITIQUE VILLE 3 000 3 000

74130000 GROUPEMENT INTERET PUB.14 18 1 500 1 500- 100. 00-

74200000 SUBV EPT 12 90 000 90 000

74230000 EPT 12/CD 91 4 150 2 031 2 119 104. 33

74300000 SUBV.ETAT DRAC ARCHITECTURE 13 000 13 000

74400000 SUBVENTION ETAT DRAC SDAT 9 000 9 000

74500000 SUBVENTION ETAT CGET 10 000 10 000

74510000 SUBV.REGION IDF 6 000 4 000 2 000 50. 00

REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES 9 676 760 8 916 NS

78150000 REPRISE PROVISION RISQUE CHGES 9 000 9 000

78170000 REPRISE PROVISION STOCK 676 760 84- 11. 07-

AUTRES PRODUITS 572- 1 944 2 516- 129. 42-

75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION 757- 1 744 2 501- 143. 40-

75810000 DONS 185 200 15- 7. 50-

Total des Produits d'exploitation 219 944 226 781 6 837- 3. 01-

VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES) 137 137- 100. 00-

60370000 VARIATION DES STOCKS 137 137- 100. 00-

VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.) 1 612 1 612

60320000 VARIATION AUTRES APPROVISION. 1 612 1 612

AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES 52 736 54 955 2 219- 4. 04-

60630000 FOURNITURES ET PETIT MATERIEL 117 289 172- 59. 50-

60631000 MATERIEL D'EXPOSITION 52 3 814 3 762- 98. 64-

60640000 FOURNITURES ADMINISTRATION 2 446 1 971 475 24. 12

60650000 PHOTOCOPIES 520 398 121 30. 42

61100000 PS SPECIALISTE INTERVENT.PUBLI 2 455 225 2 230 991. 11

61500000 ENTRETIEN ET REPARATION 1 854 4 162 2 308- 55. 45-

61600000 ASSURANCES 1 785 1 795 11- 0. 59-

61700000 FRAIS EXPOSITION COMMUNICATION 3 606 5 000 1 394- 27. 89-

61760000 TRANSPORTS ACTIVITE 360 1 050 690- 65. 71-

61794000 CAHIER 25 EN ARRIERE TTES 6 402 6 402- 100. 00-

61795000 CAHIERS 26 8 910 8 910

61800000 20 ANS DE BANLIEUE 1 384 1 384

61810000 DOCUMENTATION 489 389 100 25. 85

62260000 HONORAIRES 11 083 12 283 1 200- 9. 77-

62262000 HONORAIRES CAC 3 840 3 840

62270000 FRAIS D'ACTES 50 50

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

Exercice N Exercice N-1 31/12/2019 12 31/12/2018 12

Ecart N / N-1

Euros %

62370000 CADEAUX 74 34 40 119. 00

62380000 FLEURS 139 14 125 892. 86

62510000 DEPLACEMENTS 2 528 2 394 135 5. 63

62570000 RECEPTIONS 1 164 908 255 28. 11

62600000 FRAIS POSTAUX 3 327 3 474 147- 4. 23-

62610000 HEBERGEMENT ET INTERNET 1 642 1 534 108 7. 04

62620000 TELECOM 2 482 2 615 132- 5. 06-

62700000 SERVICES BANCAIRES 136 141 5- 3. 21-

62810000 COTISATIONS ADHESIONS 878 738 140 18. 90

62820000 COTISATIONS MAISON ARTISTES 63 168 105- 62. 54-

IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES 647 833 186- 22. 33-

63130000 FORMATION CONTINUE 647 833 186- 22. 33-

SALAIRES ET TRAITEMENTS 125 712 125 841 129- 0. 10-

64100000 RENUM PERSONNEL 111 551 124 265 12 714- 10. 23-

64120000 CONGES PAYES 378 1 130 752- 66. 58-

64141000 INDEMNITES STAGES 446 446- 100. 00-

64160000 INDEMNITE DE RUPTURE 13 783 13 783

CHARGES SOCIALES 29 369 38 767 9 398- 24. 24-

64510000 URSSAF 17 033 22 493 5 460- 24. 27-

64540000 ASSEDIC 4 685 5 219 534- 10. 23-

64550000 RETRAITE CADRE ET PREVOYANCE 7 386 10 129 2 744- 27. 08-

64580000 PROV CH S/CP 188- 483 671- 139. 03-

64750000 MEDECINE DU TRAVAIL 453 443 11 2. 46

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS 8 880 7 682 1 199 15. 60

68110000 DOTATIONS AMRT 8 880 7 682 1 199 15. 60

AUTRES CHARGES 2 4 2- 51. 28-

65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION 2 4 2- 51. 28-

Total des Charges d'exploitation 218 959 228 219 9 259- 4. 06-

Résultat d'exploitation 985 1 437- 2 422 168. 50

AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES 559 527 32 6. 12

76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS 559 527 32 6. 12

Total des Produits financiers 559 527 32 6. 12

Résultat financier 559 527 32 6. 12

Résultat courant avant impôts 1 544 910- 2 454 269. 57

Total des produits 220 503 227 308 6 805- 2. 99-

Total des charges 218 959 228 219 9 259- 4. 06-

Bénéfice ou perte (Produits - Charges) 1 544 910- 2 454 269. 57

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE Néant

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2019 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs - la dépréciation des créances clients

- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles - la dépréciation des stocks

- les impôts différés actifs - le chiffre d'affaires

- les « covenants » bancaires

Une fermeture au public a été ordonnée dès la fermeture des établissementsscolaires.

Le téletravail a été mis en place pour certains salariés.

Pendant le confinement, le lancement des bulles culturelles a été mis en place, un point sur la trésorerie a été fait, les subventions ont été maintenues dans la quasi totalité.

Une baisse des ressources est attendue mais reste mineure.

Mesure effectuée : Prise de contact avec la majorité des partenaires; enseignements, ateliers ASL avec production de ressources numériques afin qu'ils puissent les utiliser, diffusion du cahier et préparation du cahier 2021.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par le règlement 99-01 relatif aux modalités d'etablissement des comptes annuels des associations et fondations et par les articles 121-1 à 121-5 et suivantsduPlan Comptable Général 2014.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires Fonds associatif :

Le fonds associatif cumule les excédents de ressources dégagées par l'activité de l'association.

Stock :

les stocks sont évalués à leur valeur d'acquisition. Ils sont constitués des publications appelés

"cahiers". Une dépreciation est constatée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur

vénale.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN - Etat des immobilisations

Valeur brute Augmentations

début

d'exercice Réévaluations Acquisitions

Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL 8 8 0 7

Installations générales agencements aménagements divers 3 3 6 7

Matériel de bureau et informatique, Mobilier 3 9 7 7 0

Emballages récupérables et divers 1 0 6 7 2 5 7 0 6 6

TOTAL 1 4 9 8 6 2 7 0 6 6

Autres participations 1 5

TOTAL 1 5

TOTAL GENERAL 1 5 8 6 8 4 7 0 6 6

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Diminutions Valeur brute Réévaluation

en fin Valeur d'origine Poste à Poste Cessions d'exercice fin exercice

Autres immobilisations incorporelles TOTAL 8 8 0 7 8 8 0 7

Installations générales agencements aménagements divers 3 3 6 7 3 3 6 7

Matériel de bureau et informatique, Mobilier 3 9 7 7 0 3 9 7 7 0

Emballages récupérables et divers 1 1 3 7 9 1 1 1 3 7 9 1

TOTAL 1 5 6 9 2 8 1 5 6 9 2 8

Autres participations 1 5 1 5

TOTAL 1 5 1 5

TOTAL GENERAL 1 6 5 7 5 0 1 6 5 7 5 0

Les immobilisations incorporelles sont constituées du site internet qui est amorti sur 2 ans.

Les immobilisations corporelles sont constituées des matériels pour les expositions ainsi que

du matériel et du mobilier de bureaux.

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice Montant début Dotations Diminutions Montant fin d'exercice de l'exercice Reprises d'exercice

Autres immobilisations incorporelles TOTAL 8 8 0 7 8 8 0 7

Installations générales agencements aménagements divers 1 5 2 6 3 3 7 1 8 6 3

Matériel de bureau et informatique, Mobilier 3 4 8 7 4 1 5 9 8 3 6 4 7 2

Emballages récupérables et divers 9 7 4 2 8 1 3 2 1 4 6 2 6 9 1 0 4 3 7 3

TOTAL 1 3 3 8 2 8 1 5 1 4 9 6 2 6 9 1 4 2 7 0 9

TOTAL GENERAL 1 4 2 6 3 5 1 5 1 4 9 6 2 6 9 1 5 1 5 1 6

Ventilation des dotations Amortissements Amortissements Amortissements Amortissements dérogatoires

de l'exercice linéaires dégressifs exceptionnels Dotations Reprises

Instal.générales agenc.aménag.divers 3 3 7 Matériel de bureau informatique mobilier 1 5 9 8 Emballages récupérables et divers 1 3 2 1 4

TOTAL 1 5 1 4 9

TOTAL GENERAL 1 5 1 4 9

L'amortissement pour dépreciation des immobilisations corporelles est déterminé selon le

mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue, qui est généralement de 3 ans.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges Montant début Augmentations Diminutions Diminutions Montant fin

d'exercice Dotations Montants Montants non d'exercice

utilisés utilisés

Pensions et obligations similaires 6 1 3 6 6 1 3 6

Autres provisions pour risques et charges 9 0 0 0 9 0 0 0

TOTAL 1 5 1 3 6 9 0 0 0 6 1 3 6

Provisions pour dépréciation Montant début Augmentations Diminutions Diminutions Montant fin

d'exercice Dotations Montants Montants non d'exercice

utilisés utilisés

Sur stocks et en cours 1 1 9 2 1 6 7 6 1 1 2 4 5

TOTAL 1 1 9 2 1 6 7 6 1 1 2 4 5

TOTAL GENERAL 2 7 0 5 7 9 6 7 6 1 7 3 8 1

Dont dotations et reprises

d'exploitation 9 6 7 6

Méthode de calcul des indemnités de retraite :

La méthode de retenue est la méthode des unités de crédit projetées (ou méthode du prorata des droits au terme).

Le taux d'actualisation retenu est de 2.03%, le taux d'évolution de la rémunération de 1%, le

taux de charges patronales de 53%.

Suite au jugement aux prud'hommes du 11/10/2019 concernant le dossier Colombe, nous avons été condamné à payer 13783.33 euros. Nous n'avons pas fait appel.

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an

Autres créances clients 1 1 5 7 1 1 5 7

Débiteurs divers 5 7 8 6 5 7 8 6

Charges constatées d'avance 1 0 8 8 1 0 8 8

TOTAL 8 0 3 1 8 0 3 1

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

Etat des dettes Montant brut A 1 an au plus De 1 à 5 ans A plus de 5 ans

Fournisseurs et comptes rattachés 8 4 3 8 4 3

Personnel et comptes rattachés 6 6 9 6 6 6 9 6

Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2 1 1 7 4 2 1 1 7 4

Autres impôts taxes et assimilés 1 2 1 4 1 2 1 4

Autres dettes 1 8 1 2 3 1 8 1 2 3

TOTAL 4 8 0 5 1 4 8 0 5 1

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan Montant

Autres créances 5 6 4 6

Total 5 6 4 6

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan Montant

Dettes fiscales et sociales 1 0 0 3 3

Autres dettes 1 8 1 2 3

Total 2 8 1 5 6

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance Montant

Charges d'exploitation 1 0 8 8

Total 1 0 8 8

Subventions d'équipement

ANNEXE

Exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT - Effectif moyen

Personnel salarié

Cadres 1

Employés 5

Total 6

Valorisation des contributions volontaires

L'association bénéficie de la mise à disposition permanente des locaux où elle pratique ses activités sis au 41 Rue Geneviève Anthonioz De Gaulle à Athis Mons d'une surface d'environ 200m2 constitués de bureaux, salle d'exposition et de réunion.

Les contributions volontaires valorisées correspondent au temps passé par les bénévoles sur les projets de l'association, en fonction de leur qualification et de la grille syndeac.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS - Dettes garanties par des sûretés réelles

Engagements financiers Engagements donnés

Néant

Engagements reçus

Néant

60370000 VARIATION DES STOCKS 0 -1612,35 -1612,35 0

60630000 FOURNITURES ET PETIT MATERIEL -500 -116,97 383,03 23,39

60631000 MATERIEL D'EXPOSITION -400 -51,85 348,15 12,96

60640000 FOURNITURES ADMINISTRATION -2500 -2445,78 54,22 97,83

60650000 PHOTOCOPIES -700 -519,60 180,40 74,23

60 -4100 -4746,55 -646,55 115,77

61100000 PS SPECIALISTE INTERVENT.PUBLI -400 -2455 -2055 613,75

61500000 ENTRETIEN ET REPARATION -2000 -1854 146 92,70

61600000 ASSURANCES -1850 -1784,66 65,34 96,47

61700000 FRAIS EXPOSITION COMMUNICATION -3500 -3605,89 -105,89 103,03

61760000 TRANSPORTS ACTIVITE -1600 -360 1240 22,50

61795000 CAHIERS 26 -10500 -8909,95 1590,05 84,86

61800000 20 ANS DE BANLIEUE -1000 -1383,60 -383,60 138,36

61810000 DOCUMENTATION -500 -489,30 10,70 97,86

61820000 ACHATS CARTES POSTALES -50 0 50 0

61 -21400 -20842,40 557,60 97,39

62260000 HONORAIRES -9200 -11083,20 -1883,20 120,47

62262000 HONORAIRES CAC -3900 -3840 60 98,46

62270000 FRAIS D'ACTES -50 -50 0 100

62280000 FORMATION -450 -500 -50 111,11

62300000 PUBLICITE HORS EXPOS -600 -854 -254 142,33

62370000 CADEAUX -100 -74 26 74

62380000 FLEURS -50 -139 -89 278

62510000 DEPLACEMENTS -2500 -2528,30 -28,30 101,13

62570000 RECEPTIONS -1000 -1163,57 -163,57 116,36

62600000 FRAIS POSTAUX -3500 -3326,83 173,17 95,05

62610000 HEBERGEMENT ET INTERNET -1350 -1641,73 -291,73 121,61

62620000 TELECOM -2500 -2482,33 17,67 99,29

62700000 SERVICES BANCAIRES -150 -136,46 13,54 90,97

62810000 COTISATIONS ADHESIONS -800 -877,50 -77,50 109,69

62820000 COTISATIONS MAISON ARTISTES -350 -62,94 287,06 17,98

62 -26500 -28759,86 -2259,86 108,53

63130000 FORMATION CONTINUE -650 -647 3 99,54

63 -650 -647 3 99,54

64100000 RENUM PERSONNEL -149800 -111551,30 38248,70 74,47

64120000 CONGES PAYES 0 -377,51 -377,51 0

64510000 URSSAF 0 -17032,72 -17032,72 0

64540000 ASSEDIC 0 -4685,35 -4685,35 0

64550000 RETRAITE CADRE ET PREVOYANCE 0 -7385,91 -7385,91 0

64580000 PROV CH S/CP 0 188,38 188,38 0

64750000 MEDECINE DU TRAVAIL 0 -453,46 -453,46 0

64 -149800 -141297,87 8502,13 94,32

65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION 0 -1,91 -1,91 0

65 0 -1,91 -1,91

67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES 0 -13783,33 -13783,33 0

67 0 -13783,33 -13783,33

68110000 DOTATIONS AMRT -9300 -8880,40 419,60 95,49

68153000 DOT PROV.RETRAITE -300 0 300 0

68 -9600 -8880,40 719,60 92,50

6 -212050 -218959,32 -6909,32 103,26

70500000 INTERVENTIONS 5000 6000 1000 120

70520000 ADHESIONS 1800 1950 150 108,33

70600000 VENTE CAHIERS LIVRES 2000 1740,12 -259,88 87,01

70 8800 9690,12 890,12 110,12

74000000 CNASEA 3200 0 -3200 0

74100000 SUBVENTION CULTURE CD91 69000 66000 -3000 95,65

74110000 CD 91 POLITIQUE VILLE 3000 3000 0 100

74200000 SUBV EPT 12 90000 90000 0 100

74230000 EPT 12/CD 91 0 4150 4150 0

74300000 SUBV.ETAT DRAC ARCHITECTURE 13000 13000 0 100

74400000 SUBVENTION ETAT DRAC SDAT 9000 9000 0 100

74500000 SUBVENTION ETAT CGET 10000 10000 0 100

74510000 SUBV.REGION IDF 6000 6000 0 100

74 203200 201150 -2050 98,99

75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION 0 -757,04 -757,04 0

75810000 DONS 0 185 185 0

75 0 -572,04 -572,04

76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS 50 559,20 509,20 1118,40

Numéro Libelle Budgeté Numéro Libelle Budgeté 60630000 FOURNITURES ET PETIT MATERIEL 100 70500000 INTERVENTIONS 4 000 60631000 MATERIEL D'EXPOSITION 1 300 70520000 ADHESIONS 1 800 60640000 FOURNITURES ADMINISTRATION 2 500 70600000 VENTE CAHIERS LIVRES 7 000

60650000 PHOTOCOPIES 700 70 12 800

60 4 600 74000000 CNASEA -

61100000 PS SPECIALISTE INTERVENT.PUBLI 300 74100000 SUBVENTION CULTURE CD91 66 000 61500000 ENTRETIEN ET REPARATION 2 000 74110000 CD 91 POLITIQUE VILLE 3 000 61600000 ASSURANCES 1 850 74200000 SUBV EPT 12 90 000 61700000 FRAIS EXPOSITION COMMUNICATION 4 000 74230000 EPT 12/CD 91 - 61760000 TRANSPORTS ACTIVITE 3 500 74300000 SUBV.ETAT DRAC ARCHITECTURE 13 000 61795000 CAHIERS 27 11 600 74400000 SUBVENTION ETAT DRAC SDAT 9 000 61810000 DOCUMENTATION 600 74500000 SUBVENTION ETAT CGET 10 000 61820000 ACHATS CARTES POSTALES 100 74510000 SUBV.REGION IDF 7 300

61 23 950 74 198 300

62260000 HONORAIRES 9 300 75800000 PRODUITS DIVERS DE GESTION -

62262000 HONORAIRES CAC 3 920 75810000 DONS -

62270000 FRAIS D'ACTES 50 75 -

62280000 FORMATION 450 76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS 50

62300000 PUBLICITE HORS EXPOS 770 76 50

62370000 CADEAUX 100 7 211 150

62380000 FLEURS 50

62410000 TRANSPORT -

62510000 DEPLACEMENTS 2 400 62560000 MISSIONS VOYAGES D'ETUDE 600

62570000 RECEPTIONS 900

62600000 FRAIS POSTAUX 2 950 62610000 HEBERGEMENT ET INTERNET 1 350

62620000 TELECOM 2 500

62700000 SERVICES BANCAIRES 160 62810000 COTISATIONS ADHESIONS 900 62820000 COTISATIONS MAISON ARTISTES 350

62 26 750

63130000 FORMATION CONTINUE 850

63 850

64100000 RENUM PERSONNEL 145 450 64510000 URSSAF

64540000 ASSEDIC

64550000 RETRAITE CADRE ET PREVOYANCE 64750000 MEDECINE DU TRAVAIL

64 145 450

65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION -

65 -

68110000 DOTATIONS AMRT 9 250 68153000 DOT PROV.RETRAITE 300

68 9 550

6 211 150

Résultat ( Classe 6 + Classe 7 ) : - 0

CHARGES PRODUITS

38, RUE DEs PoISSoNNIERS . 92200 NEUTLLY lEL O I .46.67 .7 5.O7 MoB 06.08.21.20.98

FRANcors. BLÀJAr@oRANGE. FR

RAPPORl

DU COIWMIS,SâIR.E AUX COMPTES ST'R.LTS COMPTES ANNI/ELS

ANNÉTÉS AU g7 _{DDCEIWBRE 2O7g} ET RAPPORT SPÉCIAL DU COMtrIfiSSAI]R.E ATIX COTWI|rDS .êSSOCLT?IOJV IITATSON DD BANLTETTE DT DE

L'ARCHITDCTTIRE

RAPPORT DU COMMISSAIR E AUX COMPTES

SUR LES COMPTES ANNUE LS ARRÊTÉS AU 31 DECEMBRE

DE L'ASSOCIATION ^{MAISON DE} BANLIEUE ET DE

Aux membres de lAssociation, Oplnloa

En exécution de la mission qui nous a été conliée par votre assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de

ASSOCIATION MAISON DE BANLIEUE E.T DE LâRCHITECTURE relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels quTls sont joints au présent raPport.

Nous certifions que les ^{comptes annuels} sont, au regard des règles et ^principes

comptables fra.nçais, réguliers et sincères et donnent une image frdèle du résultat ^des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine ^de la société à la frn de cet exercice.

Foadement ^de l'oPlnlon Réfêrenttel d'audlt

Nous avons effectué notre audit selon les nornes d'exercice professionnel applicables ^en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion'

[.es responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la

p"rti.

h""po"sabilitès du commissaire aux comptes relaüves à l'audit des comptes annuels , du ^présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles dlndépendance qui nous sont applicables, sur la période du ^{1 er} janvier 2019 à la date dëmission ^de notre rapport, et notamment nous ^{n'avons pas} fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession ^de commissaire aux comptes'

Observatloa

Sans remettre en cause lbpinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre ^attentiÔn sur le POSTERIEURS A LA

COMMISSAIRE AUX COMPîES MEMBRE DE

IÂ

38, RUE DES PolssoNNIERS - 92200 NEUILLY TEL 01.46.67.75.07 MoB 06.08.21.20.98

FRANCOIS.BLÀJAN@ORANOE.FR

2019

L'ARCHITECTURE

Vérifi catlon spéclllques

Nous avons également procédé, conformément aux nonnes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prér'ues par la loi.

Responsabilitês de la direction et des ^personnes constituant le gouverneme[t d'entreprise relatlves aux comPtes annuels

I1 appartient à Ia direction dëtablir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne ^qu'e1Ie estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il ^incombe à la ^direction d'évaluer la capacité de la société à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéaat, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et dhppliquer la convenüon comptable de continuité d'exploitation, sauf sIl est prévu de liquider la société ou de cesser son activité.

Les comptes alnuels ont été arrêtés par le Conseil d'administration.

Responsabllltés du commlssalre aanuels

aux comptes relatlves à I'audlt ^{des comptes}

I1 nous appartient détablir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est dbbtenir lâssurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau é1evé dâssurarrce, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux nornes dtxercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les alomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme sigtrificatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce

qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823- 10- 1 du code de commerce, notre mission de

certificaüon des comptes ne consiste pas à garaltir la üabilité ou la qualité de la gestion de votre société.

Dans le cadre d'un audit réa1isé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en Fraace, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre

relativès à la justifrcation de nos appréciations, nous nous vous informons que ^les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement piôfessionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi ^portées slnscrivent dans le ^contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant.

Nous n'exprimons ^pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

celui d'une anomalie signilicative résultant d'une erreur, car la fraude peut impüquer la collusion, la falsifrcation, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne

il ^prend connaissance du contrôIe interne pertinent pour l'audit afrn de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d,exprimer une opinion sur l'efTicacité du contrôle interne

il apprécie Ie caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels

Fait à Neuilly, le 3 septembre ₂₀₂₀

il apprécie le caractère approprié de làpplication par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l,existence ou non dhne incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la société à poursuivre son exploitation. cette appréciation sâppuie sur les éléments collectéslusquà la date

de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances àu êvénements

ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d,exploitation. sr conclut à l'existence d'une incertitude signilicative, il attire làttenùon des lecteurs d.e son

rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas iertinentes, il formule une certilication avec réserve ou un refus de certifier

il apprécie la présentation dtnsemble des comptes annuels et évalue si res comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Franç o{s

? A ^.[rv

Com tre aux ^JComptes

COMMISSAIRE AUX COMPTES MEMBRE DE t,A COMPAGNIE DE VERSAILLES

38, RUE DEs PoISSoNNIERS - 92200 NEUILLY lEL O I .46.67 .7 5.O7 MoB 06.08.2 I .2O.98

FRANcotS.BLAJAI{ToRANGE.FR

RAPPORT SPÉCIAL D U COMMISSAIRE AUX COMPTES

DE L'ASSOCIATION MAISON DE BANLIEUE ET D E

L'ARCHITECTURE

EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2019 Aux Membres de lAssociation,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre Association, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisé ou que nous aurions découvertes à lbccasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher I'existence d'autres conventions. Il vous appârtient, selon les termes de l'article R.612-6 du code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en ceuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie naüonale des commissaires at'rx comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à ^{vérifier la}

concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

CoryÿEItrIoNs souMlsEs A L'AppRoBATtoI{ DE L'oRGAI{E DELIBERAIIT

Conventlons ^{passêes au} coura ^de l'exercice êcoulê

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention passée âu cours de l'exercice écoulé à soumettre à làpprobation de l'organe délibérant en application des dispositions de l'article L. 612-5 du code de commerce.

Falt à Neuilly, lo 3 eeptembre 2O2O

Franç9G tl-

com#ss

^{re omptes}

RELATIF AUX COMPTES ANNUELS

BILAN

16 034

16 049 15

165 750

8 807

156 928

15

151 516

8 807

L42 709 14 2L9

74 234 15

ul

9 ô o

E t!

t-

lmmobili3etions ircorporelles Frais d'étâblissement

Êrais de recherche et de développement Concessrons, Brevets et droits srmilaires Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes

lmmobilisations corporêlles Terrains

ConstructionS

lnstallations techniques lüatériel et outillage Autres immobilisations corporelles

lmmobilisations en cours Avances et acomptes

lmmobilisations ^fi nan.ières (2) Participations mises en équivalence Autres participations

Créances rattachées à des participations Autres titres immobillsé5

Prêts

Autres immobilisations finâncières

Total I

Total ll comptes de liaison

F z s ,

U

c

(J

E

11 245

170 t22

I

5 746

a2

u4

1 088

105 065 20 184

289 6 031

7760é.

958

121. 361 30 492

1 157

5 786

a2

u4

1 088 Stock et en cours

Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Céan.es ⁽³¹

Créances usagers et comptes rattachés Autres créances

Valeurs mobilières de placement lnstruments de trésorerie Disponibilités

charges constatées d'avance ⁽³⁾

Totallll

charges à répârtir sur plusieurs exercices(lv) Primes de remboursement des obligations(V) Ecarts de conversion actif (vl)

.E

(J.ai

L24 356 12t 173 287

*7

TOTAI GÉNÉRAt (l+ +lll+lV+V+Vl)

1 814-

1 814- 71.32-

11.31-

936-

5 057 868 245-

s

130

4.6+

300. 90 4. 0&

6.75 13. 60

4. 81

3 243 2.68 Exercice N-1

Exeraice N 12

Net Net

Brut ACTIF

19 247

t1. 245

Ecârt N / N-l

Eutos %