COMPTES ANNUELS AU 28/02/2021

SAS au capital de 10 000 euros

Siège social : 200 ALLEE LESUEUR ZI MAS D'ASTRES

34070 MONTPELLIER

RCS MONTPELLIER : 495 382 400

COMPTES ANNUELS AU 28/02/2021

- Bilan Actif-passif - Annexes

Certifié conforme

CONSILEO

321 Rue de l’Industrie 34070 MONTPELLIER 04 67 65 00 65

Signé électroniquement le 16/06/2021 par David LEDAN

Exercice N Exercice N-1 28/02/2021 12 29/02/2020 12 Amortissements

Brut et dépréciations Net Net

Ecart N / N-1

Euros %

(à déduire)

ACTIF IMMOBILISÉ ACTIF CIRCULANT

Comptes de Régularisation

BILAN ACTIF

ACTIF

Capital souscrit non appelé (I) Immobilisations incorporelles Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes

Immobilisations corporelles Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel et outillage Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours Avances et acomptes

Immobilisations financières (2) Participations mises en équivalence Autres participations

Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières Total II

Stocks et en cours

Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes Créances (3)

Clients et comptes rattachés Autres créances

Capital souscrit - appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités

Charges constatées d'avance (3) Total III

Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) Primes de remboursement des obligations (V) Ecarts de conversion actif (VI)

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)

(1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (3) Dont à plus d'un an

55 339

8 548 64 710

1 630 130 227

1 420 488

64 071 17 664

129 460

1 631 683

1 761 910

39 369

2 891 37 385

79 645

79 645

15 970

5 657 27 325

1 630 50 582

1 420 488

64 071 17 664

129 460

1 631 683

1 682 265 1 630

11 803

7 990 8 485

1 630 29 908

945 469

44 400 15 511

11 359

1 016 738

1 046 646

4 167

2 333- 18 840

20 674

475 019

19 671 2 153

118 101

614 945

635 619

35.30

29.20- 222.05

69.13

50.24

44.30 13.88

NS

60.48

60.73

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Exercice N Exercice N-1 28/02/2021 12 29/02/2020 12

Ecart N / N-1

Euros %

CAPITAUX PROPRES

AUTRES FONDS PROPRES

PROVISIONSDETTES (1)Comptes de Régularisation

BILAN PASSIF

PASSIF

Capital (Dont versé : ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecarts de réévaluation

Réserves Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées

Autres réserves Report à nouveau

Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte) Subventions d'investissement

Provisions réglementées Total I

Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées

Total II

Provisions pour risques Provisions pour charges Total III

Dettes financières

Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires

Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants

Emprunts et dettes financières diverses Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes d'exploitation

Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes

Produits constatés d'avance (1) Total IV

Ecarts de conversion passif (V)

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

10 000 10 000

1 000

195 906

273 881

480 787

306 339 12 424 61 080

600 349 219 814

1 473

1 201 478

1 682 265 899 055

10 000

1 000

112 757 83 149

206 906

66 512 223 680 84 593

337 101 127 570

285

839 740

1 046 646 839 740

195 906 112 757- 190 732

273 881

239 827 211 256- 23 513-

263 249 92 244

1 188

361 738

635 619

100.00- 229.39

132.37

360.58 94.45- 27.80-

78.09 72.31

416.87

43.08

60.73

ANNEXE

Exercice du 01/03/2020 au 28/02/2021

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 682 264.88 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 4 321 162.73 Euros et dégageant un bénéfice de 273 881.02 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/03/2020 au 28/02/2021.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

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ANNEXE

Exercice du 01/03/2020 au 28/02/2021

Etat des immobilisations

Valeur brute Augmentations

début

d'exercice Réévaluations Acquisitions

Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL 45 809 9 530

Installations techniques, Matériel et outillage industriel 8 548

Installations générales agencements aménagements divers 16 507 8 073 Matériel de transport 5 619 Matériel de bureau et informatique, Mobilier 25 903 8 608

TOTAL 50 958 22 299

Prêts, autres immobilisations financières 1 630

TOTAL 1 630

TOTAL GENERAL 98 397 31 829

Diminutions Valeur brute Réévaluation

en fin Valeur d'origine

Poste à Poste Cessions d'exercice fin exercice

Autres immobilisations incorporelles TOTAL 55 339 55 339

Installations techniques, Matériel et outillage industriel 8 548 8 548 Installations générales agencements aménagements divers 24 580 24 580 Matériel de transport 5 619 5 619 Matériel de bureau et informatique, Mobilier 34 511 34 511

TOTAL 73 258 73 258

Prêts, autres immobilisations financières 1 630 1 630

TOTAL 1 630 1 630

TOTAL GENERAL 130 227 130 227

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice Montant début Dotations Diminutions Montant fin

d'exercice de l'exercice Reprises d'exercice

Autres immobilisations incorporelles TOTAL 34 006 5 363 39 369

Installations techniques, Matériel et outillage industriel 558 2 333 2 891 Installations générales agencements aménagements divers 10 364 1 444 11 808 Matériel de transport 124 124 Matériel de bureau et informatique, Mobilier 23 562 1 891 25 453

TOTAL 34 484 5 792 40 276

TOTAL GENERAL 68 490 11 155 79 645

Ventilation des dotations Amortissements Amortissements Amortissements Amortissements dérogatoires

de l'exercice linéaires dégressifs exceptionnels Dotations Reprises

Autres immob.incorporelles TOTAL 5 363

Instal.techniques matériel outillage indus. 2 333 Instal.générales agenc.aménag.divers 1 444 Matériel de transport 124 Matériel de bureau informatique mobilier 1 891

TOTAL 5 792

TOTAL GENERAL 11 155

ANNEXE

Exercice du 01/03/2020 au 28/02/2021

Etat des provisions

Provisions pour dépréciation Montant début Augmentations Diminutions Diminutions Montant fin

d'exercice Dotations Montants Montants non d'exercice

utilisés utilisés

Sur stocks et en cours 40 979 40 979

TOTAL 40 979 40 979

TOTAL GENERAL 40 979 40 979

Dont dotations et reprises

d'exploitation 40 979

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances Montant brut A 1 an au plus A plus d'1 an

Autres immobilisations financières 1 630 1 630 Autres créances clients 64 071 64 071 Taxe sur la valeur ajoutée 6 131 6 131 Débiteurs divers 11 532 11 532

TOTAL 83 365 83 365

Etat des dettes Montant brut A 1 an au plus De 1 à 5 ans A plus de 5 ans

Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine 12 424 12 424

Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine 306 339 3 916 302 423 Fournisseurs et comptes rattachés 600 349 600 349

Personnel et comptes rattachés 46 990 46 990 Sécurité sociale et autres organismes sociaux 35 554 35 554 Impôts sur les bénéfices 81 389 81 389 Taxe sur la valeur ajoutée 45 749 45 749 Autres impôts taxes et assimilés 10 133 10 133 Groupe et associés 61 080 61 080 Autres dettes 1 473 1 473

TOTAL 1 201 478 899 055 302 423

Emprunts souscrits en cours d'exercice 500 000 Emprunts remboursés en cours d'exercice 260 173

Composition du capital social

(PCG Art. 831-3 et 832-13)

Différentes catégories de titres nominalesValeurs Nombre de titres

en euros Au début Créés Remboursés En fin

ACTIONS 5.0000 2 000 2 000

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ANNEXE

Exercice du 01/03/2020 au 28/02/2021

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie Mode Durée

Constructions Linéaire 10 à 50 ans

Agencements et aménagements Linéaire 10 à 20 ans

Installations techniques Linéaire 5 à 10 ans

Matériels et outillages Linéaire 5 à 10 ans

Matériel de transport Linéaire 4 à 5 ans

Matériel de bureau Linéaire 5 à 10 ans

Mobilier Linéaire 5 à 10 ans

Dépréciation des stocks

(PCG 831-2/3.2 et 831-2/6)

Les stocks et en cours ont, le cas échéant, été dépréciés par voie de provision pour tenir compte de leur valeur actuelle à la date de clôture de l'exercice.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan Montant

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 467

Dettes fiscales et sociales 58 507

Total 58 974

SAS au capital de 10 000 euros

Siège social : 200 ALLEE LESUEUR ZI MAS D'ASTRES

34070 MONTPELLIER

RCS MONTPELLIER : 495 382 400

COMPTES ANNUELS AU 28/02/2021

- Compte de résultat

Certifié conforme

CONSILEO

321 Rue de l’Industrie 34070 MONTPELLIER 04 67 65 00 65

Signé électroniquement le 16/06/2021 par David LEDAN

Exercice N 28/02/2021 12 Exercice N-1 Ecart N / N-1 France Exportation Total 29/02/2020 12 Euros %

COMPTE DE RESULTAT

Produits d'exploitation (1)

Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services Chiffre d'affaires NET

Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation

Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges Autres produits

Total des Produits d'exploitation (I)

Charges d'exploitation (2)

Achats de marchandises

Variation de stock (marchandises)

Achats de matières premières et autres approvisionnements

Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) Autres achats et charges externes *

Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements

Charges sociales

Dotations aux amortissements et dépréciations

Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux dépréciations Sur actif circulant : dotations aux dépréciations Dotations aux provisions

Autres charges

Total des Charges d'exploitation (II) 1 - Résultat d'exploitation (I-II)

Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun Bénéfice attribué ou perte transférée (III)

Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

4 211 341

4 211 341

109 822

109 822

4 321 163

4 321 163

42 694 148

4 364 005

3 120 283 434 040- 17 569

831 149 19 558 309 267 111 058

11 155

14

3 986 013 377 992

2 927 000

2 927 000

617 1 837 12

2 929 465

2 076 453 259 273- 11 762

588 070 12 227 229 351 85 170

11 320 40 979

17

2 796 078 133 387

1 394 163

1 394 163

617- 40 858 137

1 434 541

1 043 831 174 767- 5 806

243 079 7 331 79 915 25 887

165- 40 979-

3-

1 189 936 244 605

47.63

47.63

100.00- NS NS

48.97

50.27 67.41- 49.36

41.34 59.96 34.84 30.39

1.46- 100.00-

17.63-

42.56 183.38

Exercice N

28/02/2021 12

Exercice N-1 Ecart N / N-1 Euros % 29/02/2020 12

COMPTE DE RESULTAT

Produits financiers Produits financiers de participations (3) Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total V Charges financieres Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total VI 2. Résultat financier (V-VI) 3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI) Produits exceptionnels Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges Total VII Charges exceptionnelles Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions Total VIII 4. Résultat exceptionnel (VII-VIII) Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) Impôts sur les bénéfices (X) Total des produits (I+III+V+VII) Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X) 5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges) * Y compris : Redevance de crédit bail mobilier : Redevance de crédit bail immobilier (3) Dont produits concernant les entreprises liées (4) Dont intérêts concernant les entreprises liées 3 913 2 030 5 943 6 220 6 220 278-

377 715 51

51

389

389

338-

103 496 4 370 000 4 096 119 273 881 3 705 893

1 118 2 010 23 052 23 052 21 041- 112 346 195

195

195

29 392 2 931 670 2 848 521 83 149 3 572 3 020 912

3 933 16 831- 16 831- 20 764 265 369 144-

144-

389

389

533-

74 104

1 438 330 1 247 597 190 732

338.41 81.64

195.65

73.02-

73.02- 98.68 236.21

73.72-

73.72-

273.09-

252.12

49.06 43.80 229.39

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

Dossier N° BT0026 en Euros . CONSILEO

ECD

SAS au capital de 10 000 euros

Siège social : 200 ALLEE LESUEUR ZI MAS D'ASTRES

34070 MONTPELLIER

RCS MONTPELLIER : 495 382 400

DECISIONS DE L’ASSOCIE UNIQUE DU 16 JUIN 2021

AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 28/02/2021

L'associé unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice s'élevant à 273 881 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice : 273 881 euros, En totalité au compte « autres réserves », Qui s’élève ainsi à 469 787 euros.

Conformément à la loi, l'associé unique constate qu'aucun dividende n'a été distribué au titre des trois exercices précédents.

Pour copie certifiée conforme, Le Président

Signé électroniquement le 16/06/2021 par David LEDAN