COMPTES ANNUELS du 01/07/2020 au 31/12/2021

(1)

Maison des Sports

74200 THONON LES BAINS

COMPTES ANNUELS du 01/07/2020 au 31/12/2021

AUDREX SA

101 AVENUE GENERAL DE GAULLE 74200 THONON LES BAINS

04 50 26 88 00

- Bilan actif-passif - Compte de résultat

Dossier N° 800587 en Euros.

(2)

Exercice N Exercice N-1

31/12/2021 18 30/06/2020 12

Amortissements

Brut et dépréciations Net Net

Ecart N / N-1

Euros %

(à déduire)

A C T IF I M M O B IL IS É A C T IF C IR C U L A N T

Comptes de Régularisation

BILAN ACTIF

ACTIF

Capital souscrit non appelé (I) Immobilisations incorporelles Frais d'établissement

Frais de développement

Concessions, brevets et droits similaires Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles Avances et acomptes

Immobilisations corporelles Terrains

Constructions

Installations techniques, matériel et outillage Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours Avances et acomptes

Immobilisations financières (2) Participations mises en équivalence Autres participations

Créances rattachées à des participations Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières Total II

Stocks et en cours

Matières premières, approvisionnements En-cours de production de biens En-cours de production de services Produits intermédiaires et finis Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes Créances (3)

Clients et comptes rattachés Autres créances

Capital souscrit - appelé, non versé Valeurs mobilières de placement Disponibilités

Charges constatées d'avance (3) Total III

Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV) Primes de remboursement des obligations (V) Ecarts de conversion actif (VI)

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)

(1) Dont droit au bail (2) Dont à moins d'un an (3) Dont à plus d'un an

115 370

1 609 7 886

7 876 132 741

3 232 243

14 764 1 650

134 881 1 389 156 159

288 901

77 410

37 960

1 609 7 886

7 876 55 331

3 232 243

14 764 1 650

134 881 1 389 156 159

211 490

20 063

569

1 296 21 928

6 325

20 645 427

49 834 861 78 091

100 019

17 897

1 040 7 886

6 580 33 403

3 092- 243

5 881- 1 223

85 047 528 78 068

111 471

89.21

182.78

507.74 152.33

48.89-

28.49- 286.75

170.66 61.32 99.97

111.45

Dossier N° 800587 en Euros. AUDREX SA

(3)

Exercice N Exercice N-1 31/12/2021 18 30/06/2020 12

Ecart N / N-1

Euros %

CAPITAUX PROPRES

AUTRES FONDS PROPRESPROVISIONSDETTES (1)Comptes de Régularisation

BILAN PASSIF

PASSIF

Capital (Dont versé : ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecarts de réévaluation

Réserves Réserve légale

Réserves statutaires ou contractuelles Réserves réglementées

Autres réserves Report à nouveau

Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte) Subventions d'investissement

Provisions réglementées Total I

Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées

Total II

Provisions pour risques Provisions pour charges Total III

Dettes financières

Emprunts obligataires convertibles Autres emprunts obligataires

Emprunts auprès d'établissements de crédit Concours bancaires courants

Emprunts et dettes financières diverses

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours Dettes d'exploitation

Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes

Produits constatés d'avance (1) Total IV

Ecarts de conversion passif (V)

TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

64 145 70 886 13 342

148 374

35 024

3 637 6 455

18 000 63 117

211 490 63 117

7 373 56 772

64 145

13 421 118

10 708 4 699

927 6 000 35 874

100 019 35 874

56 772 14 114 13 342

84 229

21 603 118-

7 071- 1 756

927- 12 000 27 243

111 471

770.01 24.86

131.31

160.96 100.00-

66.03- 37.37

100.00- 200.00

75.94

111.45

(4)

Exercice N 31/12/2021 18 Exercice N-1 Ecart N / N-1 France Exportation Total 30/06/2020 12 Euros %

COMPTE DE RESULTAT

Produits d'exploitation (1)

Ventes de marchandises Production vendue de biens Production vendue de services Chiffre d'affaires NET

Production stockée Production immobilisée Subventions d'exploitation

Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges Autres produits

Total des Produits d'exploitation (I)

Charges d'exploitation (2)

Achats de marchandises

Variation de stock (marchandises)

Achats de matières premières et autres approvisionnements

Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements) Autres achats et charges externes *

Impôts, taxes et versements assimilés Salaires et traitements

Charges sociales

Dotations aux amortissements et dépréciations

Sur immobilisations : dotations aux amortissements Sur immobilisations : dotations aux dépréciations Sur actif circulant : dotations aux dépréciations Dotations aux provisions

Autres charges

Total des Charges d'exploitation (II) 1 - Résultat d'exploitation (I-II)

Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun Bénéfice attribué ou perte transférée (III)

Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (2) Dont charges afferentes à des exercices antérieurs

14 914 115 852 130 766

230 335 67 535 57 999

486 635

14 866 3 092 200

236 595 1 890 46 041 14 091

33 661

73 792

424 228 62 407

9 390 138 064 147 453

149 844 10 906 39 890

348 093

13 288 652 1 434

179 723 1 513 35 348 15 407

14 586

38 037

299 989 48 105

5 524 22 212- 16 688-

80 490 56 629 18 110

138 541

1 577 2 440 1 235-

56 872 377 10 693 1 316-

19 075

35 755

124 239 14 302

58.83 16.09- 11.32-

53.72 519.24 45.40

39.80

11.87 374.39 86.09-

31.64 24.95 30.25 8.54-

130.77

94.00

41.41 29.73

(5)

Exercice N 31/12/2021 18

Exercice N-1 Ecart N / N-1

Euros %

30/06/2020 12

COMPTE DE RESULTAT

Produits financiers

Produits financiers de participations (3)

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3)

Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement Total V

Charges financieres

Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions Intérêts et charges assimilées (4)

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement Total VI

2. Résultat financier (V-VI)

3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)

Produits exceptionnels

Produits exceptionnels sur opérations de gestion Produits exceptionnels sur opérations en capital

Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges Total VII

Charges exceptionnelles

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Charges exceptionnelles sur opérations en capital Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions Total VIII

4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX) Impôts sur les bénéfices (X)

Total des produits (I+III+V+VII)

Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)

5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier : Redevance de crédit bail immobilier (3) Dont produits concernant les entreprises liées (4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

567

705 1

705 139- 62 268

6 658

1 960-

1 960- 8 618

493 859 422 973 70 886

39

364

364 325- 47 780

16 746

7 753

7 753 8 992

364 878 308 106 56 772

528

341 1

342 187 14 488

16 746- 6 658

10 088-

9 714-

9 714- 374-

128 981 114 867 14 114

NS

93.82

93.96 57.39 30.32

100.00-

60.24-

125.29-

125.29- 4.16-

35.35 37.28 24.86