RAPPORT DE SUIVI FINANCIER

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UNIVERSITE DE YAOUNDE I

Centre d’Excellence des Technologies de l’Information et de la Communication

CETIC

COOPERATION CAMEROUN – BANQUE MONDIALE

UNITE DE COORDINATION DU PROGRAMME (UCP)

RAPPORT DE SUIVI FINANCIER

01 juillet au 31 décembre 2018

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INTRODUCTION PARTIE 1 : PRESENTATION DU PROGRAMME PARTIE 2 : SITUATION FINANCIERE

PARTIE 3 : PASSATION DES MARCHES (SPM)

PARTIE 4: EXECUTION DES ACTIVITES (Coordo Suivi Eval)

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INTRODUCTION

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Le présent rapport de suivi financier du Centre d’Excellence en Technologies de l’information et la communication (CETIC), porte sur la période allant du 01 er juillet au 31 décembre 2018. Il a été élaboré conformément aux directives de l’IDA en matière de rapport de suivi financier des projets du 30 novembre 2001. A cet effet, Il renseigne notamment sur l’activité financière.

Il comprend quatre parties :

- La présentation du programme ; - la situation financière.

- L’exécution des activités (coordo suivi eval)

- La passation des marches

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I : PRESENTATION DU PROGRAMME

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I. PRESENTATION DU PROGRAMME

1.1. Gestion du CETIC

En vertu l’Accord de crédit N° 5422 - CM et de l’arrêté N° 105 CAB/PM du 04 novembre 2014 portant création, organisation et fonctionnement du Comité National de pilotage de suivi de la mise en œuvre du Projet des Centres d’Excellence Africains de l’Enseignement Supérieur, « le Comité ». Placé auprès du Ministre de l’Enseignement Supérieur, le comité a pour mission principale de piloter et suivre la mise en œuvre au Cameroun du Projet des Centres d’excellence Africains de l’Enseignement Supérieur de la Banque Mondiale.

A ce titre, il est notamment chargé :

- d’approuver les plans d’actions et les budgets annuels des Centres d’Excellence nationaux du Projet ;

- d’approuver les manuels des procédures des Centres d’Excellence nationaux ; - de valider les rapports d’audit des Centres d’Excellence nationaux du projet ;

- de veiller à la mise en œuvre des recommandations des audits des Centres d’Excellence nationaux du projet ;

- de veiller à l’alignement des objectifs des Centres d’Excellence nationaux du projet aux stratégies du développement du Pays ;

- d’approuver les requêtes de décaissements des Fonds des Centres d’Excellence nationaux du projet ;

- de veiller de manière générale à la bonne exécution du projet.

1.2. Objectif Général du CETIC

Le CETIC trouve sa justification dans la nécessité de combler le déficit en enseignement supérieur de qualité dans les pays d’Afrique Occidentale et Centrale en général, et au Cameroun en particulier. A travers ce projet, la Banque mondiale entreprend avec le Gouvernement camerounais une démarche visant l’amélioration de la qualité et de la pertinence de l’enseignement supérieur en partant d’un pôle de concentration clairement identifié au sein de l’Université de Yaoundé I : le Centre d’Excellence en Technologies de l’Information et de la Communication (CETIC).

Le projet CETIC a pour but de renforcer les capacités de l’Université de Yaoundé I (UYI) en matière de formation, de recherche, de relations industrielles et d’internationalisation dans le domaine générique des technologies de l’information et de la communication. Ses objectifs généraux sont de :

- renforcer les capacités du Continent à produire en masses critiques des spécialistes de haut niveau dans le domaine générique des technologies de l’information et de la communication.

- accompagner la mutation technologique de l’économie du Continent vers des secteurs

à forte valeur ajoutée, en procurant, tant en matière de la recherche proprement dite

qu’au niveau des applications qui en découlent, un avantage comparatif dans des

filières à fort impact sur la croissance économique régionale.

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- Impulser, dans le cadre d’une solidarité de destin avec les autres pays du Continent la vision d’un enseignement supérieur régional catalyseur de développement, qui servirait d’alternative crédible à la fuite des cerveaux et à la transhumance désordonnée des ressources humaines en quête de formation et de valorisation ;

- Renforcer l’intégration régionale dans le domaine de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et contribuer à l’émergence de pôles d’excellence régionaux, véritables locomotives pour l’ensemble des systèmes éducatifs de la région et partenaires reconnus et respectés du réseau mondial du savoir et de l’innovation.

1.3. Objectif Spécifiques du CETIC

Les objectifs spécifiques du CETIC se rapportent à nombre de domaines de performance liés à l’académie (enseignement et recherche), à la gouvernance, à l’internationalisation, à l’équité, au respect du genre.

1.4. Informations générales

Date de signature Accord de Crédit N° 5422-CM : 14 aout 2014

Date de clôture : 31 mars2020

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II : SITUATION FINANCIERE

SECOND SEMESTRE 2018

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Le fait marquant révélé dans le présent rapport porte sur la mise à jour de la comptabilité dans le logiciel TOM2PRO et la finalisation du paramétrage du Tableau des Emplois et Ressources (TER).De ce fait,

la situation financière couvrant la période allant du 01 er juillet au 31 décembre 2018 est générée automatiquement de notre base de données comptable.

Elle comprend :

‐ le tableau emplois-ressources ;

‐ le tableau d’utilisation des ressources par activité ;

‐ le suivi budgétaire.

2.1. Tableau des ressources

Au 1

^er

juillet 2018, le programme a une trésorerie de FCFA 1 115 377 419. Pendant le semestre 2 de l’exercice 2018, le CETIC a bénéficié d’un financement global de FCFA 299 218 518

(i)= (1)+(2)+(3)+(4).

i.1 Paiements des DRF S

102110 Paiement DRF N°05 CETIC/IDA 285 127 149

102110 Reg DRF5 Par recouvrement partiel N° 3 avce cpte CAA 100 895 363

Paiement DRFS (1) 386 022 512

i.2 dotation des FCP 2018

102200 Paiement FCP mise en place CETICS à UY1 pr l'exercie 2018 34 896 000 102200 Dotation Fonds de Contrepartie Etat du Cameroun/decision N°00164 du

19/02/2018 205 380 000

FCP (2)

240 276 000

i.3 recouvrement de l’avance sur DLI

102100 Reg recouvrement partiel N° 3 avce cpte CAA/DRF 5 -100 895 363

102100 Rapatriement solde CAA à la BM courant septembre 2018 -225 227 552

Recouvrement dotation initiale par BM (3 ) -326 122 915

i.4 reversement des intérêts créditeurs à la CAA (4), soit FCFA -957 079.

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Courant second semestre 2018, les décaissements (ii) se sont élevés à FCFA205631692. Le solde disponible dans les comptes bancaires s’élève à FCFA1208964245.

Les décaissements de la période comportent aussi des avances non encore attachées à une activités réelles (ii.).

ii. détail des avances non attachées à un code d’activité : Cette rubrique prend en compte les avances de démarrage et les avances aux tiers. Notre analyse fait ressortir les situations en cumulés pour FCFA 113 817 749

ii.1 les avances de démarrage sont consignées ainsi qui suit :

Compte Libellé Débit

252100 - NEGOCE

Paiement 30% d'avance de démarrage au compte N°011-018 fournit et

instal micro-ordi /ETS NEGOCE INTER

^{59 099 562}

252100 - SONIA

Paiement 30% avance de démarrage au compte N°01 du 19/09/2018

fourni equip et mat didactique ETS SONIA

^{36 428 344}

Avances de démarrage 95 527 906

ii. 2 les autres avances sont consignées dans la balance auxiliaire suivante :

Tiers concernés Montant

ASSEMBE GRACE ANNETTE 1 516 143

Compte mère de la recherche de l'UY1 11 277 074

DEPENSE/ JUSTIFS ABSENT 4 227 600

NGABIRENG Claude Marie 1 162 724

Pr TEWA Jean 106 302

Total 18 289 843

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CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN EN TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (CETIC)

TABLEAUX DES RESSOURCES ET EMPLOIS (MODÈLE III)

Modèle : 1 Exercice 2018

Semestre finissant le 31/12/2018 Francs CFA (XAF)

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Désignation Semestre Cumulatif

COMPTE STANDARD CHETERED CAA 225 332 474

BANQUE SCB GUICHET UNIQUE 888 084 565

BANQUE SCB UY1 COMPTE A VUE 1 960 380

BANQUE COMPTE GAMBIEN

CAISSE IDA

COMPTE DE CONTREPARTIE IDA

Sous-Total Solde d'ouverture 1 115 377 419

FINANCEMENT RECU

AVANCE SPECIALE IDA -326 122 915 769 585

FONDS DE DOTATION PERMANENTE IDA 386 022 512 1 690 498 271

FINANCEMENT IDA DPD

FINANCEMENT DE L ETAT 240 276 000 284 776 000

AUTRES CONTRIBUTION ETAT

FONDS GAMBIEN 133 049 249

CADD CENTER TRAINING 1 639 893

AGENCE DE REGULATION DES TELECOMS

AUTRES PREFINANCEMENTS 625 430

INTERETS CREDITEURS -957 079 1 515 903

Total FINANCEMENT RECU 299 218 518 2 112 874 331

TRESORERIE

Total TRESORERIE

Financement Total 299 218 518 2 112 874 331

Solde disponible 1 414 595 937 2 112 874 331

EMPLOI PAR DLI

Regional specialization endorsed and institutional readiness 26 942 346 426 353 685 Excellence in education and research capacity dvpt impact 73 558 343 306 150 429 Timely, transparent & institutionally reviewed fin managemnt 26 086 262

Timely and auditedprocurement 10 537 600 31 501 961

Avances non encore Justifiées 94 593 403 113 817 749

Total EMPLOI PAR DLI 205 631 692 903 910 086

Total des dépenses 205 631 692 903 910 086

Solde disponible moins les dépenses 1 208 964 245 1 208 964 245

DIFFERENCE DE CHANGE

Solde net disponible 1 208 964 245 1 208 964 245

Solde de clôture compte spécial

COMPTE STANDARD CHETERED CAA 33 787 33 787

BANQUE SCB GUICHET UNIQUE 1 206 970 078 1 206 970 078

BANQUE SCB UY1 COMPTE A VUE 1 960 380 1 960 380

BANQUE COMPTE GAMBIEN

CAISSE IDA

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COMPTE DE CONTREPARTIE IDA

Total des soldes de clôture 1 208 964 245 1 208 964 245

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2.2. Utilisation des fonds

Toujours extrait du logiciel, il se présente ainsi qui suit :

CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN EN TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (CETIC)

UTILISATION DES FONDS PAR ACTIVITÉ DE PROJET (MODÈLE I)

Modèle : 1 Exercice 2018

Semestre finissant le 31/12/2018 Francs CFA (XAF)

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Composantes et Activités de l'Entité Semestre Cumulatif

Prévu Effectif Ecart Prévu Effectif Ecart

Regional specialisation endorsed & Institutional readiness 128 720 000 26 942 346 101 777 654 559 051 498 426 353 685 132 697 813

Meetings régionaux 11 400 000 11 400 000 49 192 721 40 447 088 8 745 633

Conseils scientifiques 3 850 000 3 850 000 19 514 711 13 157 579 6 357 132

Coomité National de pilotage 6 337 500 6 337 500 19 285 751 15 757 826 3 527 925

Gestion opérationnelle de l'UGP 77 132 502 21 067 071 56 065 431 411 058 315 350 697 785 60 360 530

COMMUNICATION 29 999 998 5 875 275 24 124 723 60 000 000 6 293 407 53 706 593

Excellence in education and research capacity dvpt impact 1 312 707 494 73 558 343 1 239 149 151 2 830 975 031 306 150 429 2 524 824 602

Formations de courte durée 7 425 001 1 630 220 5 794 781 49 725 019 41 476 752 8 248 267

Ecoles d'été 4 375 000 2 474 718 1 900 282 30 150 000 2 474 718 27 675 282

Formations professionalisantes 8 606 754 8 606 754

Conférences nationales et internationales 2 500 000 2 500 000 5 000 000 5 000 000

Formations de Master 69 649 996 13 784 906 55 865 090 212 801 469 125 662 549 87 138 920

Bourses de Master (genre, régionalité& couches minoritaire)

Formations doctorales 51 607 500 50 404 626 1 202 874 105 015 000 52 204 626 52 810 374

Bourses Doctorales (genre, régionalité& couches minoritair)

Communication sur les formations doctorales 360 000 360 000

Organisaton et suivi des stages en entreprise 21 949 996 21 949 996 47 050 000 47 050 000

Accréditation des programmes d'enseignement 36 649 432 37 515 682 -866 250

Appui à la recherche scientifique 136 349 996 708 750 135 641 246 272 700 000 8 076 868 264 623 132

Appui aux mobilités nat et région pour enseignants chercheur 2 645 502 2 645 502

Réponses aux appels à projets nationaux et internationaux

(14)

Génération de revenus 14 274 998 14 274 998 28 550 000 28 550 000

Acquisition et instal du matériel info, logiciel, mob pédago 9 742 500 9 742 500

Acqui et inst mat infor, logi et mobi pédago pr format init 197 000 002 197 000 002 394 000 000 394 000 000

Amélioration accès aux ress documentaires pr format &rech 151 575 003 4 555 123 147 019 880 307 175 650 8 580 773 298 594 877

Réalisation des travaux de réhabit des locaux & achat véhicu 656 000 002 656 000 002 1 320 803 705 8 803 705 1 312 000 000

Installation du centre de calcul haute performance

Matériel pour partenaires

Achat de vehicule

Timely, transparent & institutionally reviewed fin managemnt 7 500 000 7 500 000 41 703 000 26 086 262 15 616 738

Timely withdrawal applic supported by adequate financial rep 22 763 000 22 146 262 616 738

Fonctionnement du comité d'audit 6 500 000 6 500 000 13 000 000 13 000 000

Audit interne 1 000 000 1 000 000 2 000 000 2 000 000

Publication rapports financiers, plans d'actions et autres 3 940 000 3 940 000

Timely and auditedprocurement 35 114 998 10 537 600 24 577 398 75 294 361 31 501 961 43 792 400

Timelyprocurement audits 29 814 998 3 502 150 26 312 848 41 630 000 3 502 150 38 127 850

Timely Implentation of procurement plans 5 300 000 7 035 450 -1 735 450 33 664 361 27 999 811 5 664 550

Total général 1 484 042 492 111 038 289 1 373 004 203 3 507 023 890 790 092 337 2 716 931 553

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2.3. Suivi budgétaire

CENTRE D'EXCELLENCE AFRICAIN EN TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (CETIC)

Budget Plan D'action CETIC - Analyse du Budget par DECAISSEMENTS LIES AUX INDICATEURS (DLI), ACTIVITE : Exercice Comptable du 01/01/2018 au 31/12/2018 - Site

: 01

Avec Engagement

commentaires

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Tous Financements Tous S/Activité Période du 01/01/2018 Au 31/12/2018

Tous Etablisemt Tous Titre Monnaie : XAF

Plan6 : Inactif Tous COMPTES Type Budget : Dépenses

Avec Engagement Pour la période se terminant le 31/12/2018 Pour tout l'exercice

(1) (2) (3)=(1) + (2) (4) (5)=(4) -

(3) (3)/(4) (7) (8)=(7) - (3) (3) /

(7)

Code Libellé Réalisations Engagement Total du Compte Budget Disponible Exec

(%) Budget Disponible Exec (%) A Regional specialisation endorsed & Institutional

readiness 122 436 727 122 436 727 267 475 000 145 038 273 45,78 268 300 000 145 863 273 45,63

De façon globale, les prévisions budgétaires ont été surévaluées 2018.

Une révision budgétaire pourrait être envisagée par l'UGP et soumise au COPIL.

COORDO

A181 Meetings régionaux 13 163 498 13 163 498 22 800 000 9 636 502 57,73 22 800 000 9 636 502 57,73

A182 Conseils scientifiques 1 275 548 1 275 548 7 700 000 6 424 452 16,57 7 700 000 6 424 452 16,57

A183 Coomité National de pilotage 3 600 001 3 600 001 12 675 000 9 074 999 28,40 13 500 000 9 899 999 26,67

A184 Gestion opérationnelle de l'UGP 96 626 491 96 626 491 164 300 000 67 673 509 58,81 164 300 000 67 673 509 58,81

A185 COMMUNICATION 7 771 189 7 771 189 60 000 000 52 228 811 12,95 60 000 000 52 228 811 12,95

B Excellence in education and research capacity

dvpt impact 152 144 844 152 144 844 2 651 965 000 2 499 820

156 5,74 2 661 215 000 2 509 070

156 5,72

B111 Formations de courte durée 9 356 822 9 356 822 16 850 000 7 493 178 55,53 16 850 000 7 493 178 55,53

B122 Ecoles d'été 3 122 860 3 122 860 30 150 000 27 027 140 10,36 30 400 000 27 277 140 10,27

B174 Conférences nationales et internationales 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000

B221 Formations de Master 59 323 637 59 323 637 139 300 000 79 976 363 42,59 148 300 000 88 976 363 40,00

B321 Formations doctorales 50 517 667 50 517 667 103 215 000 52 697 333 48,94 103 215 000 52 697 333 48,94

B461 Organisaton et suivi des stages en entreprise 47 050 000 47 050 000 47 050 000 47 050 000

B621 Appui à la recherche scientifique 24 231 958 24 231 958 272 700 000 248 468 042 8,89 272 700 000 248 468 042 8,89

B792 Génération de revenus 28 550 000 28 550 000 28 550 000 28 550 000

Acqui et inst mat infor, logi et mobi pédago pr

(16)

B822 Amélioration accès aux ress documentaires

pr format &rech 5 591 900 5 591 900 303 150 000 297 558 100 1,84 303 150 000 297 558 100 1,84

B823 Réalisation des travaux de réhabit des locaux

& achat véhicu 1 312 000 000 1 312 000

000 1 312 000 000 1 312 000

000 C Timely, transparent & institutionally reviewed fin

managemnt 8 698 112 8 698 112 32 200 000 23 501 888 27,01 32 200 000 23 501 888 27,01

C181 Timely withdrawal applic supported by

adequate financial rep 8 698 112 8 698 112 17 200 000 8 501 888 50,57 17 200 000 8 501 888 50,57

C281 Fonctionnement du comité d'audit 13 000 000 13 000 000 13 000 000 13 000 000

C381 Audit interne 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

D Timely and auditedprocurement 11 840 000 11 840 000 54 330 000 42 490 000 21,79 54 330 000 42 490 000 21,79

D181 Timelyprocurement audits 3 935 000 3 935 000 41 630 000 37 695 000 9,45 41 630 000 37 695 000 9,45

D282 Timely Implentation of procurement plans 7 905 000 7 905 000 12 700 000 4 795 000 62,24 12 700 000 4 795 000 62,24

Total 295 119 683 0 295 119 683 3 005 970 000 2 710 850

317 9,82 3 016 045 000 2 720 925

317 9,78

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2.4. Annexes

- États de rapprochement bancaires;

- le tableau de cohérence;

- Balance générale;

- Et autres éléments de base de préparation à la production du RSF;

- Plan de passation de marchés simplifié;

- Niveau d'avancement.

Lexique des Sigles et Abréviations DI : Dotation initiale

DLI : Décaissement Lié aux Indicateurs DLR : Décaissement Lié au Résultats UY1 : Université de Yaoundé 1 COPIL : Comité National de Pilotage

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III : PASSATION DES MARCHES

SECOND SEMESTRE 2018

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