REPUBLIQUE FRANÇAISE EPCI - COM AGGL LA RIVIERA DU LEVANT (1) AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2) Numéro SIRET :

(1)

REPUBLIQUE FRAN AISE Ç

EPCI - COM AGGL LA RIVIERA DU LEVANT (1) AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 20004150700027

POSTE COMPTABLE : TRESORERIE CARL

M 14

Compte administratif voté par nature

BUDGET : BUDG PRINC LA RIVIERA DU LEVANT (3)

ANNEE 2020

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l’établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).

(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

Reçu en préfecture le 06/07/2021 Affiché le

ID : 971-200041507-20210628-2021CC4SDAF28-DE

(2)

Sommaire

I - Informations générales (5)

A - Informations statistiques, fiscales et financières

4

B - Modalités de vote du budget

5

II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser

6

A2 - Vue d'ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres

8

A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres

9

B1 - Balance générale du budget - Dépenses

11

B2 - Balance générale du budget - Recettes

12

III - Vote du budget

A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses

13

A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes

15

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses

16

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

18

B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles

19

IV - Annexes (6)

A - Eléments du bilan

A1 - Présentation croisée par fonction (1)

38

A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement

46

A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement

74

A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie

106

A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette

107

A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux

111

A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours

112

A2.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture

113

A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement

115

A2.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N

116

A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme

117

A2.9 - Etat de la dette - Autres dettes

118

A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements

119

A4 - Etat des provisions

120

A5 - Etalement des provisions

121

A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses

122

A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes

123

A7.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)

125

A7.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)

126

A7.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (3)

127

A7.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (3)

128

A7.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (4)

129

A7.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (4)

130

A7.4.1 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Fonctionnement Sans Objet A7.4.2 - Etat de ventilation des dépenses liées à la gestion de la crise sanitaire du COVID-19 - Investissement Sans Objet

A8 - Etat des charges transférées Sans Objet

A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers

131

A10.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées Sans Objet

A10.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties Sans Objet

A10.3 - Opérations liées aux cessions Sans Objet

A10.4- Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées Sans Objet

A10.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties Sans Objet

A11 - Etat des travaux en régie Sans Objet

A12 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale Sans Objet

B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement Sans Objet

B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt Sans Objet

B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail Sans Objet

B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé Sans Objet

B1.5 - Etat des autres engagements donnés Sans Objet

Affiché le

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(3)

B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents

132

B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents

134

B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale Sans Objet

C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel

135

C1.2 - Actions de formation des élus Sans Objet

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier

138

C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement

139

C3.2 - Liste des établissements publics créés

140

C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe Sans Objet

C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe Sans Objet

C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes

141

C3.6 - Identification des flux croisés

143

D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures

D1 - Décision en matière de taux de contributions directes

144

D2 - Arrêté et signatures

145

(1) Cette présentation est obligatoire pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2312-3 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. R. 5211-14 du CGCT) et leurs établissements publics. Il n’a cependant pas à être produit par les services à activité unique érigés en établissement public ou budget annexe. Les autres communes et établissements peuvent les présenter de manière facultative.

(2) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l’eau potable et d’assainissement sous forme de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).

(3) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.

(4) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets ménagers.

(5) Les associations syndicales autorisées doivent utiliser leur état particulier « Informations générales » annexé à l’arrêté n° NOR : INTB1237402A, relatif au cadre budgétaire et comptable applicable aux associations syndicales autorisées.

(6) Les associations syndicales autorisées remplissent et joignent uniquement les états qui les concernent au titre de l’exercice et au titre du détail des comptes de bilan.

Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.

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(4)

CA 2020 COM AGGL LA RIVIERA DU LEVANT

BUDG PRINC LA RIVIERA DU LEVANT Code INSEE

I – INFORMATIONS GENERALES I

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES A

Informations statistiques Valeurs

Population totale (colonne h du recensement INSEE) : 66 337

Nombre de résidences secondaires (article R. 2313-1 in fine) :

Nom de l’EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère : 8 488

Potentiel fiscal et financier (1)

Valeurs par hab.

(population DGF)

Moyennes nationales du potentiel financier par

habitants de la strate

Fiscal Financier

16 947 723 0 224,61 0

Informations financières – ratios (2) Valeurs Moyennes nationales de la strate (3)

1 Dépenses réelles de fonctionnement/population 436,53 353,00

2 Produit des impositions directes/population 95,59 326,00

3 Recettes réelles de fonctionnement/population 434,51 422,00

4 Dépenses d’équipement brut/population 124,07 78,00

5 Encours de la dette/population 0,00 365,00

6 DGF/population 64,24 105,00

7 Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2) 17,61 36,70

8 Dépenses de fonct. Et remb. Dette en capital/réelles de fonct. (2) 100,47 NC 9 Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement (2) 28,67 18,40

10 Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2) 0,00 86,50

Dans l’ensemble des tableaux, les cases grisées ne doivent pas être remplies.

(1) Il s’agit du potentiel fiscal et du potentiel financier définis à l’article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales qui figurent sur la fiche de répartition de la DGF de l'exercice N-1 établie sur la base des informations N-2 (transmise par les services préfectoraux).

(2) Les ratios 1 à 6 sont obligatoires pour les communes de 3 500 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d’une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus.

Les ratios 7 à 10 sont obligatoires pour les communes de 10 000 habitants et plus et leurs établissements publics administratifs ainsi que pour les EPCI dotés d’une fiscalité propre comprenant au moins une commune de 10 000 habitants et plus (cf. articles L. 2313-1, L. 2313-2, R. 2313-1, R. 2313-2 et R. 5211-15 du CGCT). Pour les caisses des écoles, les EPCI non dotés d’une fiscalité propre et les syndicats mixtes associant exclusivement des communes et des EPCI, il conviendra d’appliquer les ratios prévus respectivement par les articles R. 2313-7, R. 5211-15 et R. 5711-3 du CGCT.

(3) Il convient d’indiquer les moyennes de la catégorie de l’organisme en cause (commune, communauté urbaine, communauté d’agglomération, …) et les sources d’où sont tirées les informations (statistiques de la direction générale des collectivités locales ou de la direction générale de la comptabilité publique). Il s’agit des moyennes de la dernière année connue.

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(5)

I – INFORMATIONS GENERALES I

MODALITES DE VOTE DU BUDGET B

POUR MEMOIRE

(1)

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature : - au niveau (2) du chapitre pour la section de fonctionnement.

- au niveau (2) du chapitre pour la section d’investissement.

-

avec (3) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3.

-

avec (4) vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre de dépense « opération d’équipement ».

III – Les provisions sont (5) budgétaires .

(1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget.

(2) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».

(3) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.

(4) Indiquer « avec » ou « sans » vote formel.

(5) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement), - budgétaires (délibération n° ………. du ……….).

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(6)

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II

VUE D’ENSEMBLE A1

EXECUTION DU BUDGET

DEPENSES RECETTES

REALISATIONS DE L’EXERCICE (mandats et titres)

Section de fonctionnement

^A

28 816 501,68

G

30 602 827,47

Section d’investissement

B

2 221 378,46

H

1 674 384,29

+ +

REPORTS DE L’EXERCICE

N-1

Report en section de fonctionnement (002)

C

0,00

^I

6 581 004,86

(si déficit) (si excédent)

Report en section d’investissement (001)

D

2 012 410,07

^J

0,00

(si déficit) (si excédent)

= =

TOTAL (réalisations +

reports)

^{= A+B+C+D}

33 050 290,21

= G+H+I+J

38 858 216,62

RESTES A REALISER A REPORTER EN

N+1 (1)

Section de fonctionnement

^E

0,00

K

0,00

Section d’investissement

F

384 007,75

L

719 983,51

TOTAL des restes à réaliser à

reporter en N+1

^{= E+F}

384 007,75

= K+L

719 983,51

RESULTAT CUMULE

Section de fonctionnement

= A+C+E

28 816 501,68

= G+I+K

37 183 832,33 Section d’investissement

= B+D+F

4 617 796,28

= H+J+L

2 394 367,80 TOTAL CUMULE

= A+B+C+D+E+F

33 434 297,96

= G+H+I+J+K+L

39 578 200,13

DETAIL DES RESTES A REALISER

Chap. Libellé Dépenses engagées non

mandatées

Titres restant à émettre

TOTAL DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

^E

^0,00

^K

^0,00

011 Charges à caractère général 0,00

012 Charges de personnel, frais assimilés 0,00

014 Atténuations de produits 0,00

65 Autres charges de gestion courante 0,00

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00

66 Charges financières 0,00

67 Charges exceptionnelles 0,00

70 Produits services, domaine et ventes div 0,00

73 Impôts et taxes 0,00

74 Dotations et participations 0,00

75 Autres produits de gestion courante 0,00

013 Atténuations de charges 0,00

76 Produits financiers 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00

TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT

^F

^{384 007,75}

^L

^{719 983,51}

010 Stocks (4) 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 256 086,51

13 Subventions d'investissement 0,00 463 897,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6) 0,00 0,00

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(7)

Chap. Libellé Dépenses engagées non mandatées

Titres restant à émettre

21 Immobilisations corporelles 65 894,78 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (5) 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00

161 Opération d’équipement n° 161 26 572,36

172 Opération d’équipement n° 172 5 422,75

183 Opération d’équipement n° 183 173 952,60

188 Opération d’équipement n° 188 80 379,16

201 Opération d’équipement n° 201 26 500,85

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00

(1) Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).

Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).

(2) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de compte, tant en dépenses qu'en recettes.

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(8)

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II

SECTION DE FONCTIONNEMENT – CHAPITRES A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé Crédits ouverts

(BP+DM+RAR N-1)

Crédits employés (ou restant à employer)

Crédits annulés Mandats émis Charg.

rattachées

Restes à réaliser au

31/12

011 Charges à caractère général 18 407 395,36 15 983 951,53 2 386 173,43 0,00 37 270,40

012 Charges de personnel, frais assimilés 5 100 000,00 4 973 220,41 0,00 0,00 126 779,59

014 Atténuations de produits 4 535 856,25 2 737 801,22 823 806,92 0,00 974 248,11

65 Autres charges de gestion courante 1 013 000,00 537 112,01 417 724,27 0,00 58 163,72

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses de gestion courante 29 056 251,61 24 232 085,17 3 627 704,62 0,00 1 196 461,82

66 Charges financières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles 105 000,00 -55 612,45 59 397,39 0,00 101 215,06

68 Dotations provisions semi-budgétaires (1) 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues 0,00

Total des dépenses réelles de fonctionnement

29 161 251,61 24 176 472,72 3 687 102,01 0,00 1 297 676,88

023 Virement à la section d'investissement (2) 5 493 939,25

042 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 952 927,00 952 926,95 0,05

043 Opérat° ordre intérieur de la section (2) 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses d’ordre de fonctionnement

6 446 866,25 952 926,95 5 493 939,30

TOTAL

35 608 117,86 25 129 399,67 3 687 102,01 0,00 6 791 616,18

Pour information

D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1

(3) 0,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé

Crédits ouverts

(BP+DM+RAR N-1)

Crédits employés (ou restant à employer)

Crédits annulés Titres émis Prod.

rattachées

Restes à réaliser au

31/12

013 Atténuations de charges 54 000,00 74 040,20 0,00 0,00 -20 040,20

70 Produits services, domaine et ventes div 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00

73 Impôts et taxes 23 198 156,00 22 801 310,41 1 571 148,81 0,00 -1 174 303,22

74 Dotations et participations 5 474 957,00 6 063 327,32 0,00 0,00 -588 370,32

75 Autres produits de gestion courante 0,00 51 951,27 0,00 0,00 -51 951,27

Total des recettes de gestion courante 29 027 113,00 28 990 629,20 1 571 148,81 0,00 -1 534 665,01

76 Produits financiers 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels 0,00 41 049,46 0,00 0,00 -41 049,46

78 Reprises provisions semi-budgétaires (1) 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles de fonctionnement

29 027 113,00 29 031 678,66 1 571 148,81 0,00 -1 575 714,47

042 Opérat° ordre transfert entre sections (2) 0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (2) 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’ordre de fonctionnement

0,00 0,00 0,00

TOTAL

29 027 113,00 29 031 678,66 1 571 148,81 0,00 -1 575 714,47

Pour information

R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1

(3) 6 581 004,86

(1) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions semi-budgétaires.

(2) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(3) Les lignes de report ne font pas l’objet d’émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

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(9)

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II

SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES A3

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Crédits ouverts

(BP+DM+RAR N-1)

Mandats émis Restes à réaliser

au 31/12 Crédits annulés

010 Stocks (3) 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 104 412,00 47 544,22 5 285,25 51 582,53

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 833 153,23 291 728,28 65 894,78 475 530,17

22 Immobilisations reçues en affectation (4) 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des opérations d’équipement 7 085 989,30 1 856 507,70 312 827,72 4 916 653,88

Total des dépenses d’équipement 8 023 554,53 2 195 780,20 384 007,75 5 443 766,58

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5) 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 10 000,00 9 792,00 0,00 208,00

020 Dépenses imprévues 0,00

Total des dépenses financières 10 000,00 9 792,00 0,00 208,00

45… Total des opé. pour compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles d’investissement

8 033 554,53 2 205 572,20 384 007,75 5 443 974,58

040 Opérat° ordre transfert entre sections (1) 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales (1) 100 000,00 15 806,26 84 193,74

Total des dépenses d’ordre d’investissement 100 000,00 15 806,26 84 193,74

TOTAL

8 133 554,53 2 221 378,46 384 007,75 5 528 168,32

Pour information

D 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1

(2) 2 012 410,07

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Chap. Libellé Crédits ouverts

(BP+DM+RAR N-1)

Titres émis Restes à réaliser

au 31/12 Crédits annulés

010 Stocks (3) 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 2 420 596,87 27 149,60 463 897,00 1 929 550,27

16 Emprunts et dettes assimilées (hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation (4) 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 2 420 596,87 27 149,60 463 897,00 1 929 550,27

10 Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068) 728 501,48 228 501,48 256 086,51 243 913,49

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés (7) 450 000,00 450 000,00 0,00 0,00

138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00

Total des recettes financières 1 178 501,48 678 501,48 256 086,51 243 913,49

45… Total des opé. pour le compte de tiers (6) 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d’investissement

3 599 098,35 705 651,08 719 983,51 2 173 463,76 021 Virement de la sect° de fonctionnement (1) 5 493 939,25

040 Opérat° ordre transfert entre sections (1) 952 927,00 952 926,95 0,05

041 Opérations patrimoniales (1) 100 000,00 15 806,26 84 193,74

Total des recettes d’ordre d’investissement 6 546 866,25 968 733,21 5 578 133,04

TOTAL

10 145 964,60 1 674 384,29 719 983,51 7 751 596,80

ID : 971-200041507-20210628-2021CC4SDAF28-DE

(10)

Chap. Libellé Crédits ouverts

(BP+DM+RAR N-1)

Titres émis Restes à réaliser

au 31/12 Crédits annulés Pour information

R 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1

(2) 0,00

(1) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041 ; DF 043 = RF 043.

(2) Les lignes de report ne font pas l’objet d’émission de mandat ou de titre (inscrire le montant reporté).

(3) A servir uniquement dans le cadre d’un suivi des stocks selon la méthode de l’inventaire permanent simplifié autorisée pour les seules opérations d’aménagements (lotissement, ZAC…) par ailleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d’investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l’annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque la commune ou l’établissement effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle ou qu’il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A9).

(7) Le compte 1068 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

Affiché le

ID : 971-200041507-20210628-2021CC4SDAF28-DE

(11)

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II

BALANCE GENERALE DU BUDGET B1

1 – Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

FONCTIONNEMENT Opérations réelles

(1)

Opérations d’ordre

(2) TOTAL

011 Charges à caractère général 18 370 124,96 18 370 124,96

012 Charges de personnel, frais assimilés 4 973 220,41 4 973 220,41

014 Atténuations de produits 3 561 608,14 3 561 608,14

60 Achats et variation des stocks (3) 0,00

0,00

65 Autres charges de gestion courante 954 836,28 954 836,28

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus (4) 0,00 0,00

66 Charges financières 0,00

0,00

0,00

67 Charges exceptionnelles 3 784,94

0,00

3 784,94

68 Dot. aux amortissements et provisions 0,00

952 926,95

952 926,95

71 Production stockée (ou déstockage) (3) 0,00

0,00

Dépenses de fonctionnement – Total 27 863 574,73

952 926,95

28 816 501,68

Pour information

D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1

0,00

INVESTISSEMENT Opérations réelles

(1)

Opérations d’ordre

(2) TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00

0,00

0,00

13 Subventions d'investissement 0,00

0,00

0,00

15 Provisions pour risques et charges (5) 0,00

0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 0,00

0,00

0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

(8)

0,00 0,00

Total des opérations d’équipement 1 856 507,70 1 856 507,70

19 Neutral. et régul. d'opérations (5) 0,00

0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (6) 47 544,22

0,00

47 544,22

204 Subventions d'équipement versées 0,00

0,00

0,00

21 Immobilisations corporelles (6) 291 728,28

0,00

291 728,28

22 Immobilisations reçues en affectation (6)

(9)

0,00

0,00

0,00

23 Immobilisations en cours (6) 0,00

15 806,26

15 806,26

26 Participations et créances rattachées 0,00

0,00

0,00

27 Autres immobilisations financières 9 792,00

0,00

9 792,00

28 Amortissement des immobilisations (reprises) 0,00

0,00

29 Prov. pour dépréciat° immobilisations (5) 0,00

0,00

39 Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (5) 0,00

0,00

45… Total des opérations pour compte de tiers (7) 0,00

0,00

0,00

481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00

0,00

49 Prov. dépréc. comptes de tiers (5) 0,00

0,00

59 Prov. dépréc. comptes financiers (5) 0,00

0,00

3… Stocks 0,00

0,00

0,00

Dépenses d’investissement –Total 2 205 572,20

15 806,26

2 221 378,46

Pour information

D 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1

2 012 410,07

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

(4) Communes, communautés d’agglomération et communautés urbaines de plus de 100 000 habitants.

(5) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».

ID : 971-200041507-20210628-2021CC4SDAF28-DE

(12)

II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET II

BALANCE GENERALE DU BUDGET B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)

FONCTIONNEMENT Opérations réelles

(1)

Opérations d’ordre

(2) TOTAL

013 Atténuations de charges 74 040,20 74 040,20

60 Achats et variation des stocks (3) 0,00 0,00

70 Produits services, domaine et ventes div 0,00 0,00

71 Production stockée (ou déstockage) 0,00 0,00

72 Production immobilisée 0,00

0,00

73 Impôts et taxes 24 372 459,22 24 372 459,22

74 Dotations et participations 6 063 327,32 6 063 327,32

75 Autres produits de gestion courante 51 951,27

0,00

51 951,27

76 Produits financiers 0,00

0,00

0,00

77 Produits exceptionnels 41 049,46

0,00

41 049,46

78 Reprise sur amortissements et provisions 0,00

0,00

0,00

79 Transferts de charges 0,00 0,00

Recettes de fonctionnement – Total 30 602 827,47

0,00

30 602 827,47

Pour information

R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1

6 581 004,86

INVESTISSEMENT Opérations réelles (1)

Opérations d’ordre

(2) TOTAL

10 Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068) 228 501,48 0,00 228 501,48

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 450 000,00 450 000,00

13 Subventions d'investissement 27 149,60 0,00 27 149,60

15 Provisions pour risques et charges (4) 0,00

0,00

16 Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire) 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

(8)

0,00 0,00

19 Neutral. et régul. d'opérations 0,00

0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf 204) (5) 0,00

0,00

0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00

0,00

0,00

21 Immobilisations corporelles(5) 0,00

0,00

0,00

22 Immobilisations reçues en affectation(5)

(9)

0,00

0,00

0,00

23 Immobilisations en cours(5) 0,00

15 806,26

15 806,26

26 Participations et créances rattachées 0,00

0,00

0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00

0,00

0,00

28 Amortissement des immobilisations 952 926,95 952 926,95

29 Prov. pour dépréciat° immobilisations (4) 0,00 0,00

39 Prov. dépréciat° des stocks et en-cours (4) 0,00 0,00

45… Opérations pour compte de tiers (7) 0,00 0,00 0,00

481 Charges à rép. sur plusieurs exercices 0,00 0,00

49 Prov. dépréc. comptes de tiers (4) 0,00 0,00

59 Prov. dépréc. comptes financiers (4) 0,00 0,00

3… Stocks 0,00 0,00 0,00

Recettes d’investissement – Total 705 651,08 968 733,21 1 674 384,29

Pour information

R 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1

0,00

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d’ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulières telles que les opérations de stocks liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

(4) Si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Hors chapitres « opérations d’équipement ».

Affiché le

ID : 971-200041507-20210628-2021CC4SDAF28-DE

(13)

III – VOTE DU BUDGET III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES DEPENSES A1

Chap/

art (1)

Libellé (1)

Crédits ouverts

(BP+DM+RAR N-1)

Crédits employés (ou restant à employer)

Crédits annulés Mandats émis Charges

rattachées

Restes à réaliser au

31/12

011 Charges à caractère général 18 407 395,36 15 983 951,53 2 386 173,43 0,00 37 270,40

60611 Eau et assainissement 200,00 185,43 0,00 0,00 14,57

60612 Energie - Electricité 10 782,88 10 425,50 0,00 0,00 357,38

60622 Carburants 16 406,76 16 406,76 0,00 0,00 0,00

60623 Alimentation 378 499,39 361 638,32 16 861,07 0,00 0,00

60631 Fournitures d'entretien 4 000,00 3 958,91 0,00 0,00 41,09

60632 Fournitures de petit équipement 50 369,08 30 477,27 19 279,39 0,00 612,42

60636 Vêtements de travail 43 317,93 37 185,93 6 132,00 0,00 0,00

6064 Fournitures administratives 13 234,61 13 101,05 24,86 0,00 108,70

6068 Autres matières et fournitures 69 287,42 69 287,42 0,00 0,00 0,00

611 Contrats de prestations de services 16 303 023,00 14 300 962,67 2 012 868,42 0,00 -10 808,09

6132 Locations immobilières 72 792,47 72 676,26 0,00 0,00 116,21

6135 Locations mobilières 82 391,66 63 166,71 18 957,86 0,00 267,09

615221 Entretien, réparations bâtiments publics 75 693,44 73 617,40 1 258,60 0,00 817,44

61551 Entretien matériel roulant 19 200,00 12 372,04 6 546,57 0,00 281,39

61558 Entretien autres biens mobiliers 21 626,69 13 924,20 7 702,49 0,00 0,00

6156 Maintenance 82 751,96 82 377,65 370,24 0,00 4,07

6161 Multirisques 43 207,53 -4 113,55 47 321,08 0,00 0,00

617 Etudes et recherches 7 323,75 7 323,75 0,00 0,00 0,00

6182 Documentation générale et technique 36 155,37 33 315,57 2 790,80 0,00 49,00

6184 Versements à des organismes de formation 14 000,00 6 715,93 6 650,00 0,00 634,07

6185 Frais de colloques et de séminaires 4 641,82 3 244,00 1 300,00 0,00 97,82

6188 Autres frais divers 123 747,15 99 162,81 11 533,96 0,00 13 050,38

6226 Honoraires 105 000,00 82 181,79 21 700,00 0,00 1 118,21

6228 Divers 86 352,55 55 979,80 30 372,75 0,00 0,00

6231 Annonces et insertions 27 000,00 26 364,09 0,00 0,00 635,91

6232 Fêtes et cérémonies 35 664,31 33 502,57 2 161,74 0,00 0,00

6233 Foires et expositions 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00

6236 Catalogues et imprimés 27 200,00 22 951,97 0,00 0,00 4 248,03

6238 Divers 309 911,43 209 653,41 81 380,69 0,00 18 877,33

6247 Transports collectifs 2 500,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00

6248 Divers 1 000,00 0,00 608,00 0,00 392,00

6256 Missions 6 503,23 1 016,60 0,00 0,00 5 486,63

6257 Réceptions 14 692,93 12 977,76 1 715,17 0,00 0,00

6261 Frais d'affranchissement 7 500,00 4 838,04 107,42 0,00 2 554,54

6262 Frais de télécommunications 91 000,00 86 913,45 896,55 0,00 3 190,00

627 Services bancaires et assimilés 381,12 381,12 0,00 0,00 0,00

6281 Concours divers (cotisations) 39 898,19 32 834,85 7 063,32 0,00 0,02

6284 Redevances pour services rendus 1 000,00 900,55 0,00 0,00 99,45

6288 Autres services extérieurs 154 064,42 85 983,50 80 570,45 0,00 -12 489,53

637 Autres impôts, taxes (autres organismes) 20 074,27 20 060,00 0,00 0,00 14,27

012 Charges de personnel, frais assimilés 5 100 000,00 4 973 220,41 0,00 0,00 126 779,59

6218 Autre personnel extérieur 9 411,00 0,00 0,00 0,00 9 411,00

6331 Versement de transport 35 036,00 32 307,54 0,00 0,00 2 728,46

6332 Cotisations versées au F.N.A.L. 11 678,00 11 109,62 0,00 0,00 568,38

6336 Cotisations CNFPT et CDGFPT 42 849,49 39 522,88 0,00 0,00 3 326,61

6338 Autres impôts, taxes sur rémunérations 6 461,98 6 461,98 0,00 0,00 0,00

64111 Rémunération principale titulaires 3 440 360,25 3 450 336,72 0,00 0,00 -9 976,47

64112 NBI, SFT, indemnité résidence 11 238,00 10 254,75 0,00 0,00 983,25

64118 Autres indemnités titulaires 85 174,48 57 024,91 0,00 0,00 28 149,57

64131 Rémunérations non tit. 245 569,80 246 482,23 0,00 0,00 -912,43

64138 Autres indemnités non tit. 82 904,00 0,00 0,00 0,00 82 904,00

6417 Rémunérations des apprentis 774,00 0,00 0,00 0,00 774,00

6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. 340 768,00 339 798,30 0,00 0,00 969,70

6453 Cotisations aux caisses de retraites 643 338,00 642 907,32 0,00 0,00 430,68

6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C. 9 184,00 6 840,72 0,00 0,00 2 343,28

6457 Cotis. sociales liées à l'apprentissage 600,00 0,00 0,00 0,00 600,00

6458 Cotis. aux autres organismes sociaux 8 029,00 7 772,76 0,00 0,00 256,24

6475 Médecine du travail, pharmacie 7 730,68 7 621,68 0,00 0,00 109,00

6478 Autres charges sociales diverses 118 893,32 114 779,00 0,00 0,00 4 114,32

014 Atténuations de produits 4 535 856,25 2 737 801,22 823 806,92 0,00 974 248,11

739118 Autres reversements de fiscalité 1 361 289,25 -436 765,34 823 806,92 0,00 974 247,67

739211 Attributions de compensation 3 174 567,00 3 174 566,56 0,00 0,00 0,44

65 Autres charges de gestion courante 1 013 000,00 537 112,01 417 724,27 0,00 58 163,72

651 Redevances pour licences, logiciels, ... 9 502,90 2 778,70 0,00 0,00 6 724,20

6531 Indemnités 240 165,46 213 864,46 0,00 0,00 26 301,00

6532 Frais de mission 17 207,28 10 498,08 3 973,60 0,00 2 735,60

ID : 971-200041507-20210628-2021CC4SDAF28-DE

(14)

Chap/

art (1)

Libellé (1)

Crédits ouverts

(BP+DM+RAR N-1)

Crédits employés (ou restant à employer)

Crédits annulés Mandats émis Charges

rattachées

Restes à réaliser au

31/12

6533 Cotisations de retraite 14 500,00 10 636,37 0,00 0,00 3 863,63

6534 Cotis. de sécurité sociale - part patron 19 332,54 19 332,54 0,00 0,00 0,00

6535 Formation 19 194,00 0,00 2 250,00 0,00 16 944,00

65548 Autres contributions 284 000,00 284 000,00 0,00 0,00 0,00

6574 Subv. fonct. Associat°, personnes privée 409 094,82 -4 000,00 411 500,00 0,00 1 594,82

65888 Autres 3,00 1,86 0,67 0,00 0,47

656 Frais fonctionnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)

= (011+012+014+65+656)

29 056 251,61 24 232 085,17 3 627 704,62 0,00 1 196 461,82

66 Charges financières (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 Charges exceptionnelles (c) 105 000,00 -55 612,45 59 397,39 0,00 101 215,06

6712 Amendes fiscales et pénales 4 290,06 3 075,00 0,00 0,00 1 215,06

6718 Autres charges exceptionnelles gestion 100 709,94 -58 687,45 59 397,39 0,00 100 000,00

68 Dotations provisions semi-budgétaires (d) (3) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

022 Dépenses imprévues (e) 0,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES

= a+b+c+d+e

29 161 251,61 24 176 472,72 3 687 102,01 0,00 1 297 676,88

023 Virement à la section d'investissement 5 493 939,25 0,00 5 493 939,25

042 Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)

952 927,00 952 926,95 0,05

6811 Dot. amort. et prov. Immos incorporelles 952 927,00 952 926,95 0,05

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT

6 446 866,25 952 926,95 5 493 939,30

043 Opérat° ordre intérieur de la section (7) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE 6 446 866,25 952 926,95 5 493 939,30

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE

(= Total des opérations réelles et d’ordre)

35 608 117,86 25 129 399,67 3 687 102,01 0,00 6 791 616,18

Pour information

D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1

0,00

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (2)

Montant des ICNE de l’exercice 0,00

Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00

= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(2) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(4) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.

(5) Dont 675 et 676.

(6)Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

Affiché le

ID : 971-200041507-20210628-2021CC4SDAF28-DE

(15)

III – VOTE DU BUDGET III

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DETAIL DES RECETTES A2

Chap/

art(1)

Libellé (1)

Crédits ouverts

(BP+DM+RAR N-1)

Crédits employés (ou restant à employer)

Crédits annulés Titres émis Produits

rattachés

Restes à réaliser au

31/12

013 Atténuations de charges 54 000,00 74 040,20 0,00 0,00 -20 040,20

6419 Remboursements rémunérations personnel 0,00 5 300,00 0,00 0,00 -5 300,00

6479 Rembourst sur autres charges sociales 54 000,00 68 740,20 0,00 0,00 -14 740,20

70 Produits services, domaine et ventes div 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00

70848 Mise à dispo personnel autres organismes 300 000,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00

73 Impôts et taxes 23 198 156,00 22 801 310,41 1 571 148,81 0,00 -1 174 303,22

73111 Taxes foncières et d'habitation 4 746 978,00 5 471 499,00 0,00 0,00 -724 521,00

73112 Cotisation sur la VAE 1 063 872,00 1 063 872,00 0,00 0,00 0,00

73113 Taxe sur les Surfaces Commerciales 209 011,00 343 846,00 0,00 0,00 -134 835,00

73114 Imposition Forf. sur Entrep. Réseau 321 438,00 373 505,00 0,00 0,00 -52 067,00

7318 Autres impôts locaux ou assimilés 0,00 162 564,00 0,00 0,00 -162 564,00

73211 Attribution de compensation 97 624,00 97 624,45 0,00 0,00 -0,45

7331 Taxe enlèvement ordures ménagères et ass 14 996 027,00 15 199 151,00 0,00 0,00 -203 124,00

7346 Taxe milieux aquatiques et inondations 763 206,00 763 984,00 0,00 0,00 -778,00

7362 Taxes de séjour 500 000,00 -1 188 848,15 1 571 148,81 0,00 117 699,34

7372 Taxes sur les carburants 500 000,00 514 113,11 0,00 0,00 -14 113,11

74 Dotations et participations 5 474 957,00 6 063 327,32 0,00 0,00 -588 370,32

74124 Dotation d'intercommunalité 3 981 137,00 3 981 137,00 0,00 0,00 0,00

74126 Dot. compensat° groupements de communes 280 502,00 280 502,00 0,00 0,00 0,00

74832 Attribution du fonds départemental TP 0,00 60,62 0,00 0,00 -60,62

74833 Etat - Compensation CET (CVAE et CFE) 1 113 295,00 1 113 295,00 0,00 0,00 0,00

74834 Etat - Compens. exonérat° taxes foncière 0,00 498,00 0,00 0,00 -498,00

7488 Autres attributions et participations 100 023,00 687 834,70 0,00 0,00 -587 811,70

75 Autres produits de gestion courante 0,00 51 951,27 0,00 0,00 -51 951,27

758 Produits divers de gestion courante 0,00 51 951,27 0,00 0,00 -51 951,27

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 70+73+74+75+013

29 027 113,00 28 990 629,20 1 571 148,81 0,00 -1 534 665,01

76 Produits financiers (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

77 Produits exceptionnels (c) 0,00 41 049,46 0,00 0,00 -41 049,46

7788 Produits exceptionnels divers 0,00 41 049,46 0,00 0,00 -41 049,46

78 Reprises provisions semi-budgétaires (d) (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES

=a+b+c+d

29 027 113,00 29 031 678,66 1 571 148,81 0,00 -1 575 714,47

042 Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) (5)

0,00 0,00 0,00

043 Opérat° ordre intérieur de la section (6) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE

(=Total des opérations réelles et d’ordre)

29 027 113,00 29 031 678,66 1 571 148,81 0,00 -1 575 714,47

Pour information

R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1

6 581 004,86

Détail du calcul des ICNE au compte 7622

Montant des ICNE de l’exercice 0,00

Montant des ICNE de l’exercice N-1 0,00

= Différence ICNE N – ICNE N-1 0,00

(3) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040.

(4) Dont 776.

(5) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

ID : 971-200041507-20210628-2021CC4SDAF28-DE

(16)

III – VOTE DU BUDGET III

SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES B1

Chap/

art (1)

Libellé (1)

Crédits ouverts

(BP+DM+RAR N-1)

Mandats émis

Restes à réaliser au

31/12

Crédits annulés

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204) 104 412,00 47 544,22 5 285,25 51 582,53

2031 Frais d'études 50 000,00 5 153,75 5 045,25 39 801,00

2051 Concessions, droits similaires 54 412,00 42 390,47 240,00 11 781,53

204 Subventions d'équipement versées (sauf opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles (sauf opérations) 833 153,23 291 728,28 65 894,78 475 530,17

2135 Installations générales, agencements 37 191,58 17 647,96 5 464,48 14 079,14

21568 Autres matériels, outillages incendie 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00

21571 Matériel roulant 7 457,89 6 592,76 0,00 865,13

217533 Réseaux câblés (mise à dispo) 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00

2181 Installat° générales, agencements 182 636,87 71 040,91 4 872,25 106 723,71

2182 Matériel de transport 85 552,99 84 210,08 0,00 1 342,91

2183 Matériel de bureau et informatique 190 681,09 104 688,57 20 502,46 65 490,06

2184 Mobilier 33 626,19 0,00 33 626,19 0,00

2188 Autres immobilisations corporelles 275 006,62 7 548,00 1 429,40 266 029,22

22 Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours (sauf opérations) 0,00 0,00 0,00 0,00

155 Opération d’équipement n° 155 (2) 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00

157 Opération d’équipement n° 157 (2) 50 000,00 10 985,63 0,00 39 014,37

161 Opération d’équipement n° 161 (2) 432 849,95 45 385,48 26 572,36 360 892,11

163 Opération d’équipement n° 163 (2) 1 004 080,75 678 802,58 0,00 325 278,17

181 Opération d’équipement n° 181 (2) 2 289 000,00 0,00 0,00 2 289 000,00

183 Opération d’équipement n° 183 (2) 173 952,60 0,00 173 952,60 0,00

184 Opération d’équipement n° 184 (2) 0,00 0,00 0,00 0,00

188 Opération d’équipement n° 188 (2) 1 500 000,00 469 498,73 80 379,16 950 122,11

51 Opération d’équipement n° 51 (2) 0,00 0,00 0,00 0,00

52 Opération d’équipement n° 52 (2) 110 000,00 74 207,49 0,00 35 792,51

Total des dépenses d’équipement 8 023 554,53 2 195 780,20 384 007,75 5 443 766,58

10 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 10 000,00 9 792,00 0,00 208,00

275 Dépôts et cautionnements versés 10 000,00 9 792,00 0,00 208,00

020 Dépenses imprévues 0,00

Total des dépenses financières 10 000,00 9 792,00 0,00 208,00

Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES REELLES

8 033 554,53 2 205 572,20 384 007,75 5 443 974,58

040 Opérat° ordre transfert entre sections (4) 0,00 0,00 0,00

Reprises sur autofinancement antérieur (5) 0,00 0,00 0,00

Charges transférées (6) 0,00 0,00 0,00

041 Opérations patrimoniales (7) 100 000,00 15 806,26 84 193,74

2313 Constructions 50 000,00 15 806,26 34 193,74

238 Avances versées commandes immo. incorp. 50 000,00 0,00 50 000,00

TOTAL DEPENSES D’ORDRE 100 000,00 15 806,26 84 193,74

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE

(= Total des dépenses réelles et d’ordre)

8 133 554,53 2 221 378,46 384 007,75 5 528 168,32 Affiché le

ID : 971-200041507-20210628-2021CC4SDAF28-DE

(17)

(2) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.

(3) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(4) Cf. définitions du chapitre d’opérations d’ordre, DI 040=RF 042.

(5) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Dont 192.

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041= RI 041.

ID : 971-200041507-20210628-2021CC4SDAF28-DE

(18)

III – VOTE DU BUDGET III

SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES B2

Chap/

art (1) Libellé (1) Crédits ouverts

(BP+DM+RAR N-1)

Titres émis

Restes à réaliser au

31/12

Crédits annulés

010 Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'investissement 2 420 596,87 27 149,60 463 897,00 1 929 550,27

1311 Subv. transf. Etat et établ. Nationaux 763 316,00 12 000,00 406 692,00 344 624,00

1312 Subv. transf. Régions 0,00 15 149,60 0,00 -15 149,60

1313 Subv. transf. Départements 0,00 0,00 0,00 0,00

1316 Subv. transf. Autres E.P.L. 1 657 280,87 0,00 57 205,00 1 600 075,87

16 Emprunts et dettes assimilées(hors 165) 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles(sauf 204) 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d’équipement 2 420 596,87 27 149,60 463 897,00 1 929 550,27

10 Dotations, fonds divers et réserves 1 178 501,48 678 501,48 256 086,51 243 913,49

10222 FCTVA 728 501,48 228 501,48 256 086,51 243 913,49

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 450 000,00 450 000,00 0,00 0,00

138 Autres subvent° invest. non transf. 0,00 0,00 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Compte de liaison : affectat° (BA,régie) 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Participat° et créances rattachées 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobilisations financières 0,00 0,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00

Total des recettes financières 1 178 501,48 678 501,48 256 086,51 243 913,49

Total des recettes d’opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES

3 599 098,35 705 651,08 719 983,51 2 173 463,76

021 Virement de la sect° de fonctionnement 5 493 939,25

040 Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4) 952 927,00 952 926,95 0,05

28031 Frais d'études 271 758,00 271 757,11 0,89

2804122 Subv.Régions : Bâtiments, installations 10 928,00 10 928,00 0,00

2804132 Subv. Dpt : Bâtiments, installations 35 458,00 35 458,00 0,00

28051 Concessions et droits similaires 109 824,00 109 824,49 -0,49

28135 Installations générales, agencements, .. 118 945,00 118 945,00 0,00

28158 Autres installat°, matériel et outillage 168 015,00 168 015,00 0,00

28181 Installations générales, aménagt divers 22 470,00 22 470,00 0,00

28182 Matériel de transport 65 692,00 65 692,00 0,00

28183 Matériel de bureau et informatique 96 652,00 96 652,11 -0,11

28184 Mobilier 30 732,00 30 732,00 0,00

28188 Autres immo. corporelles 22 453,00 22 453,24 -0,24

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

6 446 866,25 952 926,95 5 493 939,30

041 Opérations patrimoniales (5) 100 000,00 15 806,26 84 193,74

238 Avances versées commandes immo. incorp. 100 000,00 15 806,26 84 193,74

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE

6 546 866,25 968 733,21 5 578 133,04

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE

(= Total des recettes réelles et d’ordre)

10 145 964,60 1 674 384,29 719 983,51 7 751 596,80

Pour information

R 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1

0,00

(2) Voir annexes IV A9 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(3) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DF 042.

(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041= RI 041.

Affiché le

ID : 971-200041507-20210628-2021CC4SDAF28-DE

(19)

III – VOTE DU BUDGET III

DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT B3 OPERATION D’EQUIPEMENT N°: 155 (1)

LIBELLE : Aménagement du littoral Pour vote (2)

Art.

(3) Libellé (3)

Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire Crédits ouverts

(BP+DM+RAR N-1)

Mandats émis

Restes à réaliser au

31/12

Crédits annulés

Cumul des réalisations

(4)

DEPENSES

60 000,00 A 0,00 0,00 60 000,00 B 53 403,70

20 Immobilisations incorporelles 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 44 154,08

2031 Frais d'études 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 44 154,08

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 9 249,62

237 Avances versées commandes immo.

corpo.

30 000,00 0,00 0,00 30 000,00 9 249,62

RECETTES (répartition) (Pour information)

Eléments afférents à l’exercice Pour mémoire Crédits ouverts

(BP+DM+RAR N-1)

Titres émis

Restes à réaliser au

31/12

Crédits annulés

Cumul des réalisations

(4)

TOTAL RECETTES AFFECTEES

0,00 C 0,00 0,00 0,00 D 0,00

13 Subventions d'investissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 Immobilisations reçues en affectation

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Immobilisations en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Solde du financement (5) Pour l’exercice En cumulé

Recettes – Dépenses C - A 0,00 D - B -53 403,70

(1) Ouvrir un cadre par opération.

(2) Indiquer si l’opération est présentée pour vote ou pour information.

(3) Détailler les articles conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.

(4) Réalisations antérieures + réalisation de l’exercice.

(5) Indiquer le signe algébrique.

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