BUDGET 2020
CALCUL DES FRAIS FINANCIERS BUDGET 2020
Communes : Taxe de base CHF 50.00 par habitant.
CHF 0.60 le m3
DDPS : Taxe de base CHF 62.00 par habitant.
CHF 0.60 le m3
SIDP : CHF 0.80 le m3 selon convention
Glère : CHF 1.80 le m3 selon convention
Boncourt : CHF 1.00 le m3 selon convention
Habitation, fermes, pâturages : Taxe de base CHF 120.00
Présentation au conseil syndical du 08.10.2019
Comptes 2018 Produits Charges
Produits Charges
Budget 2019 Produits
Charges
Budget 2020 SEHA - Syndicat des Eaux
de Haute-Ajoie Route des Grottes 2b 2912 Réclère
Réclère, le 8 octobre 2019 Page 1
Compte de résultats
BUDGET par natures
3 Charges
30 Charges de personnel 300 Autorités et commissions
3000 Traitements, indemnités journalière et
0121.30000.00 Président 3'000.00 2'500.00 2'500.00
0121.30000.01 Vice Président 500.00 500.00 500.00
0119.30002.00 Assemblé des délégues 4'500.00 4'500.00 4'470.00
0121.30002.00 Conseil syndical 14'000.00 15'000.00 16'591.70
0121.30002.01 Commission de vérification 1'300.00 1'200.00 1'235.00
Total Traitements, indemnités 23'300.00 23'700.00 25'296.70
Total Autorités et commissions 23'300.00 23'700.00 25'296.70
301 Traitement du personnel administratif 3010 Traitement du personnel administratif
0220.30100.00 Secrétaire 9'500.00 9'200.00 9'500.00
0220.30100.01 Caissière 7'500.00 7'200.00 7'519.60
7100.30101.00 Fontainiers 33'800.00 33'800.00 33'776.00
7100.30101.01 Remplaçant du fontainier 3'100.00 3'100.00 3'013.10
Total Traitement du personnel 53'900.00 53'300.00 53'808.70
Total Traitement du personnel 53'900.00 53'300.00 53'808.70
305 Cotisations patronales
3050 Cotisations patronales AVS, APG, AC,
0220.30500.00 AVS /AC /CNA AI / APG 4'000.00 4'000.00 3'568.60
Total Cotisations patronales AVS, APG, 4'000.00 4'000.00 3'568.60
3053 Cotisations patronales aux assurances-
0220.30530.00 Assurance accidents 1'500.00 2'500.00 1'204.10
Total Cotisations patronales aux 1'500.00 2'500.00 1'204.10
Total Cotisations patronales 5'500.00 6'500.00 4'772.70
Total Charges de personnel 82'700.00 83'500.00 83'878.10
31 Charges de biens et services et autres 310 Charges de matières et de
3100 Matériel de bureau
0220.31000.00 Matériel de bureau 1'500.00 1'500.00 3'194.45
Total Matériel de bureau 1'500.00 1'500.00 3'194.45
3101 Matériel d'exploitation, fournitures
7100.31011.00 Matériel d'entretien des installations 15'000.00 20'000.00 12'174.40 7100.31011.01 Entretien, réparation st.pompage et réseau 35'000.00 36'000.00 31'393.34 7100.31011.02 Entretien, réparation sys. de désinfection 13'000.00 7'000.00 13'206.55
7100.31011.06 Produits de désinfection 3'000.00 3'000.00 2'840.25
7100.31011.07 Charbon actif 65'000.00
7100.31011.08 Changement Charbon actif pris sur fond CAG 65'000.00
Total Matériel d'exploitation, fournitures 131'000.00 65'000.00 66'000.00 59'614.54
Total Charges de matières et de 132'500.00 65'000.00 67'500.00 62'808.99 312 Alimentation et élimination, biens-fonds,
3120 Alimentation et élimination, biens-fonds,
7100.31204.00 Electricité Courtemaîche 115'000.00 100'000.00 113'028.25
7100.31204.01 Electricité réservoire de Bure 15'000.00 15'000.00 13'073.54
7100.31204.02 Electricité Buix Montignez 16'000.00 26'000.00 15'977.10
7100.31204.04 Etablissement concept de sécurité BKW 4'927.05
7100.31204.05 Maintenance sur transformateur à la station 1'874.00 1'874.00
7100.31204.3 Electricité pompage Roche d'Or 11'000.00 10'000.00 10'377.45
Total Alimentation et élimination, biens- 158'874.00 157'801.05 152'456.34 Total Alimentation et élimination, biens- 158'874.00 157'801.05 152'456.34 313 Prestation de service et honoraires
3130 Prestations de services de tiers
7100.31300.01 Frais analyses et autocontrôle 9'000.00 9'500.00 8'888.35
0220.31301.00 Téléphone / Internet 1'000.00 2'000.00 910.85
7100.31301.00 Programme Polaris 2'500.00 4'000.00 16'601.40
0220.31301.05 Frais fiduciaire 2'800.00
0220.31302.00 Frais de port 500.00 500.00 239.05
0220.31302.01 Dons 500.00 500.00 450.00
7100.31309.00 Etablissement manuel qualité PGA 5'369.60
7100.31309.02 Charges accessoires 1'000.00 2'000.00 951.00
7100.31309.03 Frais juridiques 4'000.00 5'000.00 7'176.45
7100.31309.05 Honoraires d'ingénieurs, techniciens 20'000.00 20'000.00 18'524.40
Total Prestations de services de tiers 41'300.00 43'500.00 59'111.10
3134 Primes d'assurances choses
7100.31340.00 Prime assurances RC 3'000.00 2'000.00 2'835.00
7100.31345.00 Primes assurances immob. et taxes immob 7'000.00 7'000.00 6'181.95
7100.31345.02 Primes ass. dommages, bris de glaces, etc 12'000.00 12'000.00 11'390.70
Total Primes d'assurances choses 22'000.00 21'000.00 20'407.65
Total Prestation de service et honoraires 63'300.00 64'500.00 79'518.75 314 Gros entretien et entretien courant
3144 Entretien des bâtiments et des
7100.31445.00 Charge d'entretien des locaux 5'000.00 10'000.00 3'552.00
Total Entretien des bâtiments et des 5'000.00 10'000.00 3'552.00
Total Gros entretien et entretien courant 5'000.00 10'000.00 3'552.00
315 Entretien des biens mobiliers et des 3151 Entretien des machines, appareils,
7100.31518.02 Fonctionnement programme polaris 50% 1'500.00 1'550.00
7100.31518.03 Finalisation du PGA nouvelles normes 5'000.00
Total Entretien des machines, appareils, 1'500.00 6'550.00 Total Entretien des biens mobiliers et des 1'500.00 6'550.00 319 Diverses charges d'exploitation
Comptes 2018 Produits Charges
Produits Charges
Budget 2019 Produits
Charges
Budget 2020 SEHA - Syndicat des Eaux
de Haute-Ajoie Route des Grottes 2b 2912 Réclère
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Compte de résultats
BUDGET par natures
3192 Indemnisations de droits d'utilisation à
7100.31920.00 Redevance STEP 4'000.00 5'000.00 3'500.00
7100.31920.01 Concession Cantonale 27'500.00 27'500.00 26'312.00
Total Indemnisations de droits 31'500.00 32'500.00 29'812.00
Total Diverses charges d'exploitation 31'500.00 32'500.00 29'812.00
Total Charges de biens et services et 392'674.00 65'000.00 338'851.05 328'148.08 33 Amortissements du patrimoine
330 Amortissements des immobilisations 3300 Amortissements planifiés -
7100.33003.03 Amortissement travaux Nalé 83'740.00 50'000.00
Total Amortissements planifiés - 83'740.00 50'000.00
Total Amortissements des 83'740.00 50'000.00
Total Amortissements du patrimoine 83'740.00 50'000.00 34 Charges financières
340 Charges d'intérêts
3401 Intérêts passifs des engagements
7100.34010.00 Frais de banque et CCP 500.00 500.00 205.40
9611.34011.00 Intérêts sur prêts/crédits travaux 4'500.00 10'000.00 11'303.31
9611.34011.05 Intérêts s/crédit STAP 700.00 700.00
Total Intérêts passifs des engagements 5'700.00 11'200.00 11'508.71
Total Charges d'intérêts 5'700.00 11'200.00 11'508.71
Total Charges financières 5'700.00 11'200.00 11'508.71
35 Attributions aux fonds et financements 351 Attributions aux fonds et financements 3510 Attributions aux financements spéciaux,
7100.35103.02 Provision pièces de rechange 15'000.00 17'000.00
7100.35103.03 Provision STAP 50'000.00 38'000.00
7100.35103.04 Provision remplacement membranes 20'000.00 22'000.00
7100.35103.05 Provision investissements futurs 50'000.00 150'000.00
7100.35103.07 Attrib. fonds renouvellement réseau 90'000.00 155'000.00
7100.35103.10 Valeur de rempl. réservoirs 49'820.00 7100.35103.15 Valeurs de rempl. captages, pompages 32'500.00 7100.35103.20 Valeur de rempl. stations de traitement, 93'720.00 7100.35103.25 Valeur rempl. conduites 179'910.00
Total Attributions aux financements 355'950.00 225'000.00 382'000.00
Total Attributions aux fonds et 355'950.00 225'000.00 382'000.00
Total Attributions aux fonds et 355'950.00 225'000.00 382'000.00
Total Charges 920'764.00 65'000.00 708'551.05 805'534.89
4 Revenus
42 Taxes
424 Taxes d'utilisation et taxes pour 4240 Taxes d'utilisation et prestations de
7100.42400.00 Taxes de raccordement 500.00 500.00
7100.42401.00 Taxe de base - communes 239'950.00
7100.42401.01 Taxe de base - DDPS 70'000.00
7100.42402.00 Vente d'eau aux communes 397'000.00 510'000.00 576'886.15
7100.42402.01 Vente d'eau DDPS 45'000.00 106'400.00 106'399.95
7100.42402.02 Vente eau A16 5'083.20
7100.42402.03 Vente d'eau Boncourt 53'000.00 47'000.00 51'990.00
7100.42402.04 Vente d'eau à Glère 20'000.00 20'000.00 19'709.60
7100.42402.05 Vente d'eau SIDP 30'000.00 30'000.00 31'900.80
Total Taxes d'utilisation et prestations 855'450.00 713'900.00 791'969.70
Total Taxes d'utilisation et taxes pour 855'450.00 713'900.00 791'969.70
Total Taxes 855'450.00 713'900.00 791'969.70
44 Revenus financiers
440 Revenus des intérêts
4400 Revenus des intérêts des liquidités
7100.44000.00 Intérêts sur comptes et placements 3'500.00 3'500.00 3'432.45
Total Revenus des intérêts des liquidités 3'500.00 3'500.00 3'432.45
Total Revenus des intérêts 3'500.00 3'500.00 3'432.45
447 Revenus des biens-fonds, des
4470 Revenus - Loyers, baux à ferme et droit
7100.44700.00 Location de terrains 1'130.00 1'130.00 1'130.00
Total Revenus - Loyers, baux à ferme et 1'130.00 1'130.00 1'130.00
Total Revenus des biens-fonds, des 1'130.00 1'130.00 1'130.00
Total Revenus financiers 4'630.00 4'630.00 4'562.45
46 Revenus de transfert
463 Subventions de collectivités publiques 4631 Subventions des cantons et des
7100.46310.00 Subventions contributions reçues 32'608.15
Total Subventions des cantons et des 32'608.15
Total Subventions de collectivités 32'608.15
Total Revenus de transfert 32'608.15
Total Revenus 860'080.00 718'530.00 829'140.30
Comptes 2018 Produits Charges
Produits Charges
Budget 2019 Produits
Charges
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Compte de résultats
BUDGET par natures
3 Charges
300 Autorités et commissions 23'300.00 23'700.00 25'296.70
301 Traitement du personnel administratif et 53'900.00 53'300.00 53'808.70
305 Cotisations patronales 5'500.00 6'500.00 4'772.70
310 Charges de matières et de marchandises 132'500.00 65'000.00 67'500.00 62'808.99 312 Alimentation et élimination, biens-fonds, PA 158'874.00 157'801.05 152'456.34
313 Prestation de service et honoraires 63'300.00 64'500.00 79'518.75
314 Gros entretien et entretien courant 5'000.00 10'000.00 3'552.00
315 Entretien des biens mobiliers et des 1'500.00 6'550.00
319 Diverses charges d'exploitation 31'500.00 32'500.00 29'812.00
330 Amortissements des immobilisations 83'740.00 50'000.00
340 Charges d'intérêts 5'700.00 11'200.00 11'508.71
351 Attributions aux fonds et financements 355'950.00 225'000.00 382'000.00
Total Charges 920'764.00 65'000.00 708'551.05 805'534.89
4 Revenus
424 Taxes d'utilisation et taxes pour prestations de 855'450.00 713'900.00 791'969.70
440 Revenus des intérêts 3'500.00 3'500.00 3'432.45
447 Revenus des biens-fonds, des bâtiments et 1'130.00 1'130.00 1'130.00
463 Subventions de collectivités publiques et de 32'608.15
Total Revenus 860'080.00 718'530.00 829'140.30
Totaux avant le résultat 920'764.00 925'080.00 708'551.05 718'530.00 805'534.89 829'140.30
Bénéfice 4'316.00 9'978.95 23'605.41
Totaux après le résultat 925'080.00 925'080.00 718'530.00 718'530.00 829'140.30 829'140.30
